上海物资贸易中心股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.30 08:57 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海物资贸易中心股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2董事吴建华先生、孟杨先生未出席董事会，书面委托董事秦青林先生出席会议并代为行使表决权。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长陈伟宝先生、总经理黄静哲先生、主管会计工作负责人李伟先生及财务部经理赵洪先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 物贸中心 变更前简称（如有） 股票代码 600822 股票简称 物贸B股 变更前简称（如有） 股票代码 900927 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡嘉德 徐玮 联系地址 上海市中山北路2550号5楼 上海市中山北路2550号5楼 电话 021-62570000-8522 021-62570000-8522 传真 021-62572959 021-62572959 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 1,216,170,273.74 1,034,902,993.52 股东权益（不含少数股东 309,498,634.40 303,973,595.78 权益）(元) 每股净资产(元) 1.2247 1.2028 调整后的每股净资产(元) 1.1635 1.1407 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流 80,196,798.19 -51,552,337.60 量净额(元) 每股收益(元) 0.0047 0.0192 净资产收益率（%） 0.3845 1.5873 扣除非经常性损益后的 -0.85 0.38 净资产收益率（%） 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产(元) 17.52 股东权益（不含少数股东 1.82 权益）(元) 每股净资产(元) 1.82 调整后的每股净资产(元) 2.00 本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金流 量净额(元) 每股收益(元) 净资产收益率（%） 增加0.7706个百分点 扣除非经常性损益后的 减少0.4631个百分点 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 2004年1-9月 营业外收支净额 -246,423.33 补贴收入 9,435.09 处置股权收益 5,815,899.67 扣除所得税影响额 1,886,249.13 合计 3,692,662.30 2.2.2利润表 利润表及利润分配表 2004年7-9月 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编 本期数(7-9)月 号 合并 一、主营业务收入 1 2,172,105,581.99 减：主营业务成本 2 2,125,732,348.43 主营业务税金及附加 3 1,326,137.25 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 4 45,047,096.31 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 5 654,125.04 减：营业费用 6 26,618,793.82 管理费用 7 11,013,071.55 财务费用 8 8,241,523.90 三、营业利润（亏损以"－"号填列） 10 -172,167.92 加：投资收益（亏损以"－"号填列） 11 4,005,795.46 补贴收入 12 营业外收入 13 461,562.25 减：营业外支出 14 519,845.24 四、利润总额（亏损以"－"号填列） 15 3,775,344.55 减：所得税 16 2,543,174.09 少数股东损益（合并报表填列） 17 45,687.20 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 18 五、净利润（亏损以"－"号填列） 20 1,186,483.26 加：年初未分配利润 21 2,603,626.88 其他转入 22 六、可供分配的利润 25 3,790,110.14 减：提取法定盈余公积 26 提取法定公益金 27 提取职工奖励及福利基金（合并 28 报表填列） 七、可供股东分配的利润 35 3,790,110.14 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润（未弥补亏损以"-"号 40 3,790,110.14 填列） 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得41 6,253,203.17 收益 2、自然灾害发生的损失 42 3、会计政策变更增加（或减少）利润43 总额 4、会计政策估计增加（或减少）利润44 总额 5、债务重组损失 45 6、其他 46 项目 本期数(7-9)月 母公司 一、主营业务收入 8,198,521.71 减：主营业务成本 700,758.68 主营业务税金及附加 430,939.84 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 7,066,823.19 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 151,908.57 减：营业费用 4,221,463.03 管理费用 4,158,519.07 财务费用 1,081,768.27 三、营业利润（亏损以"－"号填列） -2,243,018.61 加：投资收益（亏损以"－"号填列） 3,584,040.37 补贴收入 营业外收入 439,876.92 减：营业外支出 594,415.42 四、利润总额（亏损以"－"号填列） 1,186,483.26 减：所得税 少数股东损益（合并报表填列） 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以"－"号填列） 1,186,483.26 加：年初未分配利润 12,454,498.45 其他转入 六、可供分配的利润 13,640,981.71 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金（合并 报表填列） 七、可供股东分配的利润 13,640,981.71 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以"-"号 13,640,981.71 填列） 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得41 437,303.50 收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润43 总额 4、会计政策估计增加（或减少）利润44 总额 5、债务重组损失 6、其他 项目 上年同期数(7-9)月 合并 一、主营业务收入 1,605,166,290.43 减：主营业务成本 1,572,522,403.49 主营业务税金及附加 487,352.60 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 32,156,534.34 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 802,125.20 减：营业费用 20,039,975.60 管理费用 7,753,151.55 财务费用 7,587,115.63 三、营业利润（亏损以"－"号填列） -2,421,583.24 加：投资收益（亏损以"－"号填列） 1,433,242.14 补贴收入 16,000.00 营业外收入 3,447.43 减：营业外支出 16,951.00 四、利润总额（亏损以"－"号填列） -985,844.67 减：所得税 53,366.02 少数股东损益（合并报表填列） 86,114.91 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以"－"号填列） -1,125,325.60 加：年初未分配利润 -10,367,960.44 其他转入 六、可供分配的利润 -11,493,286.04 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金（合并 报表填列） 七、可供股东分配的利润 -11,493,286.04 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以"-"号 -11,493,286.04 填列） 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得41 收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润43 总额 4、会计政策估计增加（或减少）利润44 总额 5、债务重组损失 6、其他 项目 上年同期数(7-9)月 母公司 一、主营业务收入 6,995,767.17 减：主营业务成本 426,611.16 主营业务税金及附加 368,631.17 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 6,200,524.84 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 36,530.85 减：营业费用 3,563,100.25 管理费用 4,076,091.62 财务费用 2,558,227.08 三、营业利润（亏损以"－"号填列） -3,960,363.26 加：投资收益（亏损以"－"号填列） 2,834,491.23 补贴收入 营业外收入 3,447.43 减：营业外支出 2,901.00 四、利润总额（亏损以"－"号填列） -1,125,325.60 减：所得税 少数股东损益（合并报表填列） 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以"－"号填列） -1,125,325.60 加：年初未分配利润 -2,806,913.12 其他转入 六、可供分配的利润 -3,932,238.72 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金（合并 报表填列） 七、可供股东分配的利润 -3,932,238.72 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以"-"号 -3,932,238.72 填列） 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得41 收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润43 总额 4、会计政策估计增加（或减少）利润44 总额 5、债务重组损失 6、其他 利润表及利润分配表 2004年1-9月 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编 年初至报告期数(1-9)月 号 合并 一、主营业务收入 1 6,158,955,779.32 减：主营业务成本 2 6,003,835,118.67 主营业务税金及附加 3 3,303,544.59 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 4 151,817,116.06 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 5 1,982,846.38 减：营业费用 6 84,562,993.40 管理费用 7 32,874,334.36 财务费用 8 30,201,566.53 三、营业利润（亏损以"－"号填列） 10 6,161,068.15 加：投资收益（亏损以"－"号填列） 11 6,943,711.74 补贴收入 12 18,392.00 营业外收入 13 469,084.23 减：营业外支出 14 715,507.56 四、利润总额（亏损以"－"号填列） 15 12,876,748.56 减：所得税 16 6,162,760.47 少数股东损益（合并报表填列） 17 1,850,441.33 加：未确认的投资损失(合并报表填列） 18 五、净利润（亏损以"－"号填列） 20 4,863,546.76 加：年初未分配利润 21 -1,073,436.62 其他转入 22 六、可供分配的利润 25 3,790,110.14 减：提取法定盈余公积 26 提取法定公益金 27 提取职工奖励及福利基金（合并报 28 表填列） 七、可供股东分配的利润 35 3,790,110.14 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润（未弥补亏损以"-"号 40 3,790,110.14 填列） 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得41 6,253,203.17 收益 2、自然灾害发生的损失 42 3、会计政策变更增加（或减少）利润43 总额 4、会计政策估计增加（或减少）利润44 总额 5、债务重组损失 45 6、其他 46 项目 年初至报告期数(1-9)月 母公司 一、主营业务收入 22,638,006.04 减：主营业务成本 1,998,049.21 主营业务税金及附加 684,801.25 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 19,955,155.58 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 234,354.78 减：营业费用 10,740,384.84 管理费用 13,234,647.54 财务费用 7,270,138.05 三、营业利润（亏损以"－"号填列） -11,055,660.07 加：投资收益（亏损以"－"号填列） 16,066,462.85 补贴收入 营业外收入 447,398.90 减：营业外支出 594,654.92 四、利润总额（亏损以"－"号填列） 4,863,546.76 减：所得税 少数股东损益（合并报表填列） 加：未确认的投资损失(合并报表填列） 五、净利润（亏损以"－"号填列） 4,863,546.76 加：年初未分配利润 8,777,434.95 其他转入 六、可供分配的利润 13,640,981.71 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金（合并报 表填列） 七、可供股东分配的利润 13,640,981.71 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以"-"号 13,640,981.71 填列） 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得41 437,303.50 收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润43 总额 4、会计政策估计增加（或减少）利润44 总额 5、债务重组损失 6、其他 项目 上年同期数(1-9)月 合并 一、主营业务收入 4,648,637,022.77 减：主营业务成本 4,550,039,214.34 主营业务税金及附加 1,314,667.46 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 97,283,140.97 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 1,715,830.52 减：营业费用 66,553,433.16 管理费用 25,481,479.20 财务费用 24,793,141.59 三、营业利润（亏损以"－"号填列） -17,829,082.46 加：投资收益（亏损以"－"号填列） 6,909,490.15 补贴收入 576,625.00 营业外收入 462,962.17 减：营业外支出 424,431.73 四、利润总额（亏损以"－"号填列） -10,304,436.87 减：所得税 708,204.25 少数股东损益（合并报表填列） 95,080.73 加：未确认的投资损失(合并报表填列） 五、净利润（亏损以"－"号填列） -11,107,721.85 加：年初未分配利润 -385,564.19 其他转入 六、可供分配的利润 -11,493,286.04 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金（合并报 表填列） 七、可供股东分配的利润 -11,493,286.04 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以"-"号 -11,493,286.04 填列） 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得41 486,983.40 收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润43 总额 4、会计政策估计增加（或减少）利润44 总额 5、债务重组损失 6、其他 项目 上年同期数(1-9)月 母公司 一、主营业务收入 18,841,064.14 减：主营业务成本 1,078,588.85 主营业务税金及附加 992,980.21 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 16,769,495.08 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 134,096.66 减：营业费用 8,603,909.85 管理费用 12,747,507.83 财务费用 8,794,442.92 三、营业利润（亏损以"－"号填列） -13,242,268.86 加：投资收益（亏损以"－"号填列） 1,463,789.58 补贴收入 560,625.00 营业外收入 462,712.15 减：营业外支出 352,579.72 四、利润总额（亏损以"－"号填列） -11,107,721.85 减：所得税 少数股东损益（合并报表填列） 加：未确认的投资损失(合并报表填列） 五、净利润（亏损以"－"号填列） -11,107,721.85 加：年初未分配利润 7,175,483.13 其他转入 六、可供分配的利润 -3,932,238.72 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金（合并报 表填列） 七、可供股东分配的利润 -3,932,238.72 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以"-"号 -3,932,238.72 填列） 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得41 481,852.45 收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润43 总额 4、会计政策估计增加（或减少）利润44 总额 5、债务重组损失 6、其他 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 22,834户（其中A股10,270户，B股12,564户） 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量种类 王雪玲 683,000 姜金宝 550,823 杨莉珊 420,900 郑育田 364,726 THE NOMURA SECURITIES CO., LTD. 337,650 王春华 326,920 TOYO SECURITIES ASIA LTD. 318,388 刘胜 272,926 NIKKO CORDIAL SECURITIES INC. 255,295 张才华 215,300 股东名称（全称） （A、B、H股或其它) 王雪玲 B股 姜金宝 B股 杨莉珊 B股 郑育田 B股 THE NOMURA SECURITIES CO., LTD. B股 王春华 B股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. B股 刘胜 B股 NIKKO CORDIAL SECURITIES INC. B股 张才华 B股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司坚持贯彻年度经营工作要求，重点推进主干业务发展，有色金属贸易、木制品加工出口贸易保持较快和稳健发展。7-9月实现主营业务收入21.72亿元，比去年同期增长35.32%，实现净利润118.65万元,与去年同期相比增幅较大。其中，有色金属贸易占公司主营业务收入（1-9月）的65.12%，但主要由于该业务毛利率较低，影响公司的盈利水平。公司将通过加强财务管理和转变经营方式，进一步公司提高整体盈利能力。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 有色金属贸易 4,010,891,251.71 燃料油贸易 1,789,885,976.18 其中：关联交易 251,268,903.38 木制品加工贸易 126,702,288.66 酒店物业 24,371,939.74 分行业 主营业务成本 有色金属贸易 4,003,809,745.21 燃料油贸易 1,706,276,408.03 其中：关联交易 250,593,844.77 木制品加工贸易 95,547,332.13 酒店物业 1,998,049.21 分行业 毛利率(%) 有色金属贸易 0.18 燃料油贸易 4.67 其中：关联交易 0.27 木制品加工贸易 24.59 酒店物业 91.80 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 项目 本报告期 金额 占利润总额% 主营业务利润 45047096.31 1193.19 其它业务利润 654125.04 17.33 期间费用 45873389.27 1215.08 投资收益 4005795.46 106.10 补贴收入 营业外收支净额 -58282.99 -1.54 利润总额 3775344.55 100.00 项目 上一报告期 增减比例 金额 占利润总额% （%） 主营业务利润 106770019.75 1173.12 1.71 其它业务利润 1328721.34 14.60 18.70 期间费用 101765505.02 1118.13 8.67 投资收益 2937916.28 32.28 228.69 补贴收入 18392.00 0.20 -100.00 营业外收支净额 -188140.34 -2.07 -25.60 利润总额 9101404.01 100.00 -- 注：1、投资收益所占比例与前一报告期比增加228.68%，主要由于报告期 内本公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司转让所持有的上海长阳加油站 有限公司(注册资本200万元)42%股权（详见本公司公告：临2004-006、012及 2004年半年度报告）,实现投资收益581.59万元所致。 2、补贴收入减少100%，由于三季度没有补贴收入。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 报告期内没有新发生的重大诉讼仲裁事项。详见本公司2004年半年度报告"重要事项"以及相关说明。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 上海物资贸易中心股份有限公司 董事长签字：陈伟宝 2004年10月30日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 项 目 编号 期末数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 108,209,692.04 17,599,243.71 短期投资 2 1,491,270.00 应收票据 3 190,765,145.61 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 149,093,033.32 925,718.43 其他应收款 7 31,622,245.16 76,274,880.77 预付帐款 8 183,256,626.21 6,902.16 应收补贴款 9 3,175,180.52 存货 10 220,598,384.16 1,252,360.91 待摊费用 11 882,588.04 153,255.53 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 889,094,165.06 96,212,361.51 长期投资： 长期股权投资 31 79,032,887.65 470,762,622.16 长期债权投资 32 长期投资合计 33 79,032,887.65 470,762,622.16 其中：合并价差（贷差以"－" 33-1 -16,051,826.61 号表示，合并报表填列） 其中：股权投资差额（贷差以 33-2 -16,051,826.61 "－"号表示，合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 38 334,683,790.82 176,370,616.30 减：累计折旧 39 119,034,920.14 58,976,503.78 固定资产净值 40 215,648,870.68 117,394,112.52 减：固定资产减值准备 41 5,316,028.84 3,723,426.20 固定资产净额 42 210,332,841.84 113,670,686.32 工程物资 43 在建工程 44 23,982,578.67 4,401,199.78 固定资产清理 45 固定资产合计 50 234,315,420.51 118,071,886.10 无形资产及其他资产： 无形资产 51 9,399,065.96 115,852.98 长期待摊费用 52 4,328,734.56 3,835,984.56 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 13,727,800.52 3,951,837.54 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 1,216,170,273.74 688,998,707.31 流动负债： 短期借款 61 485,400,000.00 271,400,000.00 应付票据 62 158,000,000.00 应付帐款 63 44,588,186.14 573,487.32 预收帐款 64 157,691,603.65 1,233,576.67 应付工资 65 623,692.76 应付福利费 66 6,438,768.54 4,367,314.68 应付股利 67 134,508.27 42,599.20 应交税金 68 894,790.01 -1,495,920.29 其他应交款 69 149,014.14 -1,439.86 其他应付款 70 23,036,133.90 91,080,991.11 预提费用 71 856,097.32 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 877,812,794.73 367,200,608.83 长期负债： 长期借款 81 12,299,464.08 12,299,464.08 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 86 长期负债合计 87 12,299,464.08 12,299,464.08 递延税款： 递延税款贷项 89 负债合计 90 890,112,258.81 379,500,072.91 少数股东权益(合并报表填列) 91 16,559,380.53 股东权益： 股本 92 252,720,298.00 252,720,298.00 资本公积 93 37,693,466.35 37,693,466.35 盈余公积 94 15,294,759.91 5,443,888.34 其中：法定公益金 95 7,337,268.83 3,816,627.97 减：未确认投资损失（合并报 96 表填列） 未分配利润(未弥补亏损以"－ 97 3,790,110.14 13,640,981.71 "号表示) 外币报表折算差额(合并报表 98 填列) 股东权益合计 99 309,498,634.40 309,498,634.40 负债及股东权益总计 100 1,216,170,273.74 688,998,707.31 项 目 期初数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 139,648,954.17 10,858,276.81 短期投资 1,494,270.00 1,494,270.00 应收票据 119,674,035.35 应收股利 应收利息 应收帐款 130,713,150.47 763,087.05 其他应收款 23,575,672.97 67,606,949.06 预付帐款 111,504,313.75 6,902.16 应收补贴款 25,451,492.97 存货 169,109,609.48 1,314,493.51 待摊费用 766,360.49 46,946.50 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 721,937,859.65 82,090,925.09 长期投资： 长期股权投资 80,168,594.43 425,052,837.63 长期债权投资 长期投资合计 80,168,594.43 425,052,837.63 其中：合并价差（贷差以"－" -18,099,535.59 号表示，合并报表填列） 其中：股权投资差额（贷差以 -18,099,535.59 "－"号表示，合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 323,067,411.06 174,190,710.77 减：累计折旧 112,819,333.88 56,042,785.92 固定资产净值 210,248,077.18 118,147,924.85 减：固定资产减值准备 5,463,258.66 3,888,084.50 固定资产净额 204,784,818.52 114,259,840.35 工程物资 在建工程 13,335,772.69 3,542,391.79 固定资产清理 固定资产合计 218,120,591.21 117,802,232.14 无形资产及其他资产： 无形资产 9,598,965.21 149,492.07 长期待摊费用 5,076,983.02 4,441,873.17 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 14,675,948.23 4,591,365.24 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,034,902,993.52 629,537,360.10 流动负债： 短期借款 414,350,000.00 230,000,000.00 应付票据 146,000,000.00 应付帐款 46,482,099.69 495,175.13 预收帐款 67,552,527.28 1,145,190.12 应付工资 506,796.51 应付福利费 5,954,188.76 4,462,261.31 应付股利 1,169,739.09 42,599.20 应交税金 -2,182,272.26 -2,093,583.04 其他应交款 20,470.46 -826.24 其他应付款 15,060,974.99 77,913,775.18 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 694,914,524.52 311,964,591.66 长期负债： 长期借款 13,599,172.66 13,599,172.66 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 13,599,172.66 13,599,172.66 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 708,513,697.18 325,563,764.32 少数股东权益(合并报表填列) 22,415,700.56 股东权益： 股本 252,720,298.00 252,720,298.00 资本公积 37,031,974.49 37,031,974.49 盈余公积 15,294,759.91 5,443,888.34 其中：法定公益金 7,337,268.83 3,816,627.97 减：未确认投资损失（合并报 表填列） 未分配利润(未弥补亏损以"－ -1,073,436.62 8,777,434.95 "号表示) 外币报表折算差额(合并报表 填列) 股东权益合计 303,973,595.78 303,973,595.78 负债及股东权益总计 1,034,902,993.52 629,537,360.10 法定代表人：陈伟宝 主管会计工作负责人：李伟 财务总监： 会计机构负责人：赵洪 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：吸收少数股东权益性投资所收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润偿付利息所支付的现金 32 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润（亏损以"－"号填列） 43 加：少数股东损益（亏损以"－"号填列） 44 减：未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用的减少（减：增加） 50 预提费用的增加（减：减少） 51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失（减：收益） 55 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换债券 67 融资租赁固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 69 减：货币资金的期初余额 70 现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,805,377,505.30 收到的税费返还 47,056,049.43 收到的其他与经营活动有关的现金 44,708,088.91 经营活动现金流入小计 6,897,141,643.64 购买商品、接受劳务支付的现金 6,799,618,606.30 支付给职工以及为职工支付的现金 24,938,701.64 支付各项税费 36,624,324.79 支付的其他与经营活动有关的现金 87,512,348.51 经营活动现金流出小计 6,948,693,981.24 经营活动现金流量净额 -51,552,337.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 919,100.33 取得投资收益所收到的现金 9,016,402.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 475,200.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 10,410,702.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 25,613,681.95 投资所支付的现金 7,180,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 32,793,681.95 投资活动产生的现金流量净额 -22,382,979.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：吸收少数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 839,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 839,400,000.00 偿还债务所支付的现金 769,174,251.00 分配股利、利润偿付利息所支付的现金 27,596,783.66 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 67,180.84 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 796,838,215.50 筹资活动产生的现金流量净额 42,561,784.50 四、汇率变动对现金的影响 -65,729.53 五、现金及现金等价物净增加额 -31,439,262.13 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润（亏损以"－"号填列） 4,863,546.76 加：少数股东损益（亏损以"－"号填列） 1,850,441.33 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 3,968,030.26 固定资产折旧 8,437,051.50 无形资产摊销 225,450.40 长期待摊费用摊销 783,687.52 待摊费用的减少（减：增加） -116,227.55 预提费用的增加（减：减少） 856,097.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -438,873.35 固定资产报废损失 143.68 财务费用 30,271,476.70 投资损失（减：收益） -6,943,711.74 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -51,767,621.97 经营性应收项目的减少（减：增加） -155,569,232.17 经营性应付项目的增加（减：减少） 112,027,403.71 其他 经营活动产生的现金流量净额 -51,552,337.60 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换债券 融资租赁固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 108,209,692.04 减：货币资金的期初余额 139,648,954.17 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -31,439,262.13 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 22,445,733.79 收到的税费返还 712,566.81 收到的其他与经营活动有关的现金 7,874,962.32 经营活动现金流入小计 31,033,262.92 购买商品、接受劳务支付的现金 3,019,070.91 支付给职工以及为职工支付的现金 8,142,718.95 支付各项税费 2,026,540.33 支付的其他与经营活动有关的现金 11,222,599.02 经营活动现金流出小计 24,410,929.21 经营活动现金流量净额 6,622,333.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 15,000.00 取得投资收益所收到的现金 886,170.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 200.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 901,370.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,706,175.22 投资所支付的现金 29,880,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 33,586,175.22 投资活动产生的现金流量净额 -32,684,805.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：吸收少数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 439,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 439,200,000.00 偿还债务所支付的现金 398,624,251.00 分配股利、利润偿付利息所支付的现金 7,773,105.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 406,397,356.00 筹资活动产生的现金流量净额 32,802,644.00 四、汇率变动对现金的影响 794.23 五、现金及现金等价物净增加额 6,740,966.90 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润（亏损以"－"号填列） 4,863,546.76 加：少数股东损益（亏损以"－"号填列） 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,541,005.95 固定资产折旧 3,253,390.66 无形资产摊销 33,639.09 长期待摊费用摊销 635,888.61 待摊费用的减少（减：增加） -106,309.03 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 311,354.45 固定资产报废损失 143.68 财务费用 7,296,853.19 投资损失（减：收益） -16,066,462.85 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 62,132.60 经营性应收项目的减少（减：增加） -11,509,094.90 经营性应付项目的增加（减：减少） 15,306,245.50 其他 经营活动产生的现金流量净额 6,622,333.71 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换债券 融资租赁固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 17,599,243.71 减：货币资金的期初余额 10,858,276.81 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 6,740,966.90 法定代表人：陈伟宝 主管会计工作负责人：李伟 财务总监： 会计机构负责人：赵洪 |
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