辽宁国能集团（控股）股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.30 08:57 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
辽宁国能集团（控股）股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。 1.3公司董事长刘树元先生、总经理沈铁冬先生、总会计师孙文合先生、副总会计师徐晓哲先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 *ST国能 变更前简称（如有） 国能集团 股票代码 600077 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢勇敏 陈迈 联系地址 沈阳市沈河区青年大街108号 沈阳市沈河区青年大街108号 电话 024-22702793 024-22702793 传真 02422702620 02422702620 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 345,529,529.93 499,206,827.44 股东权益（不含少数股东 282,992,031.01 290,415,266.93 权益）(元) 每股净资产(元) 2.23 2.29 调整后的每股净资产 2.20 2.17 (元) 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流 8,249,200.71 -3,504,901.78 量净额(元) 每股收益(元) -0.0021 -0.0585 每股收益注1(元) -0.0021 -0.0585 净资产收益率（%） -0.09 -2.62 扣除非经常性损益后的 -0.17 -2.70 净资产收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) -30.78 股东权益（不含少数股东 -2.56 权益）(元) 每股净资产(元) -2.62 调整后的每股净资产 1.38 (元) 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 无法比较 量净额(元) 每股收益(元) 无法比较 每股收益注1(元) 无法比较 净资产收益率（%） 0.43 扣除非经常性损益后的 0.35 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 补贴收入(元) 218,210.38 营业外收支净额(元) 3,988.22 合计(元) 222,198.60 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润(亏 4 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 5 损以"-"号填列) 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润(亏损以 10 "-"号填列) 加：投资收益(亏损以 11 "-"号填列) 补贴收入 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 四、利润总额(亏损总 15 额以"-"号填列) 减：所得税 16 少数股东损益(合并报 17 表填列) 加：未确认投资损失 18 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额 20 以"-"号填列) 本期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 5,105,115.56 2,900,000.00 减：主营业务成本 1,910,600.88 主营业务税金及附加 144,924.79 160,950.00 二、主营业务利润(亏 3,049,589.89 2,739,050.00 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 -101,858.30 损以"-"号填列) 减：营业费用 335,254.96 管理费用 3,263,261.24 1,711,339.46 财务费用 306,908.99 -18,994.24 三、营业利润(亏损以 -957,693.60 1,046,704.78 "-"号填列) 加：投资收益(亏损以 61,338.60 -1,315,134.01 "-"号填列) 补贴收入 218,210.38 营业外收入 27,059.00 减：营业外支出 23,070.78 0.00 四、利润总额(亏损总 -674,156.40 -268,429.23 额以"-"号填列) 减：所得税 -271,591.02 少数股东损益(合并报 -134,136.15 表填列) 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额 -268,429.23 -268,429.23 以"-"号填列) 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 32,931,443.30 减：主营业务成本 25,372,789.14 主营业务税金及附加 43,571.05 二、主营业务利润(亏 7,515,083.11 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 1,884,528.35 1,313,421.70 损以"-"号填列) 减：营业费用 3,797,474.71 管理费用 3,884,647.58 1,427,252.47 财务费用 1,398,613.90 59,091.85 三、营业利润(亏损以 318,875.27 -172,922.62 "-"号填列) 加：投资收益(亏损以 -1,672,758.06 -1,330,282.08 "-"号填列) 补贴收入 198,531.08 营业外收入 86,836.13 减：营业外支出 75,605.75 四、利润总额(亏损总 -1,144,121.33 -1,503,204.70 额以"-"号填列) 减：所得税 564,278.69 少数股东损益(合并报 -205,195.31 表填列) 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额 -1,503,204.71 -1,503,204.70 以"-"号填列) 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润(亏 4 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 5 损以"-"号填列) 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润(亏损以 10 "-"号填列) 加：投资收益(亏损以 11 "-"号填列) 补贴收入 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 四、利润总额(亏损总 15 额以"-"号填列) 减：所得税 16 少数股东损益(合并 17 报表填列) 加：未确认投资损失 18 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额 20 以"-"号填列) 年初至报告期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 57,022,709.07 3,542,265.79 减：主营业务成本 40,795,749.37 613,782.91 主营业务税金及附加 342,094.98 160,950.00 二、主营业务利润(亏 15,884,864.72 2,767,532.88 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 2,861,668.44 111,000.00 损以"-"号填列) 减：营业费用 5,157,019.25 管理费用 17,413,923.55 6,428,419.43 财务费用 1,925,720.70 -64,257.96 三、营业利润(亏损以 -5,750,130.34 -3,485,628.59 "-"号填列) 加：投资收益(亏损以 -1,758,196.08 -3,937,257.34 "-"号填列) 补贴收入 218,210.38 营业外收入 131,951.78 减：营业外支出 140,212.23 350.00 四、利润总额(亏损总 -7,298,376.49 -7,423,235.93 额以"-"号填列) 减：所得税 658,070.78 少数股东损益(合并 -533,211.34 报表填列) 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额 -7,423,235.93 -7,423,235.93 以"-"号填列) 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 82,415,791.97 减：主营业务成本 58,279,760.28 主营业务税金及附加 188,658.48 二、主营业务利润(亏 23,947,373.21 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 2,907,713.50 1,313,421.70 损以"-"号填列) 减：营业费用 11,088,903.81 管理费用 19,885,685.02 6,049,538.69 财务费用 4,390,085.68 134,213.00 三、营业利润(亏损以 -8,509,587.80 -4,870,329.99 "-"号填列) 加：投资收益(亏损以 -5,018,274.20 -8,497,096.00 "-"号填列) 补贴收入 397,451.11 营业外收入 89,336.13 减：营业外支出 84,502.71 四、利润总额(亏损总 -13,125,577.47 -13,367,425.99 额以"-"号填列) 减：所得税 1,559,551.10 少数股东损益(合并 -1,317,702.58 报表填列) 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额 -13,367,425.99 -13,367,425.99 以"-"号填列) 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 21,019户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 股东名称（全称） 的数量 李世卿 566,386 徐钢 258,424 王玮 235,300 闫大伟 153,236 福州唯达贸易有限公司 147,910 缪萍亚 128,921 蔡惜莲 119,777 陈玉娥 118,399 蔡少伟 118,380 蔡辉忠 117,720 种类（A、B、H股 股东名称（全称） 或其它) 李世卿 A 徐钢 A 王玮 A 闫大伟 A 福州唯达贸易有限公司 A 缪萍亚 A 蔡惜莲 A 陈玉娥 A 蔡少伟 A 蔡辉忠 A 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司为了彻底摆脱投资分散，盈利能力低下的困难，使公司尽快扭亏为盈，公司在控股股东辽宁节能投资控股有限公司的支持下，制订了进一步资产重组方案，经公司2004年7月9日召开的第四届董事会第28次会议决议通过，公司拟以合法所拥有的国能科诺83.33％股权、国汇捷力95％股权、汇海威70％股权、铁岭精工19％股权、国能天恩19％股权、润达丰30％股权、靖江天达8％股权、中科华企19.5％股权、精达食品20％股权及部分其他应收款、预付帐款、房产、机器设备及土地使用权等资产同辽宁节能投资控股有限公司持有的沈阳经济技术开发区热电有限公司67.73％股权进行置换。目前此重组方案已报送中国证监会，正在审核之中，将在中国证监会批准后，经公司股东大会通过后实施。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 半导体材料制造业 1,414,982.23 1,216,610.57 通讯设备制造业 245,512.82 237,864.22 电力资产受托经营 2,900,000.00 0.00 分产品 半导体致冷产品 1,414,982.23 1,216,610.57 电子通讯产品 245,512.82 237,864.22 电力资产受托经营 2,900,000.00 0.00 分行业 毛利率(%) 半导体材料制造业 14.02 通讯设备制造业 3.12 电力资产受托经营 100.00 分产品 半导体致冷产品 14.02 电子通讯产品 3.12 电力资产受托经营 100.00 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 报告期内公司接受辽港电力有限公司和辽宁能源投资（集团）有限责任公司委托对两者合计所持有的辽宁能港发电有限公司67.03％控股股权进行管理，使公司主营业务收入和主营业务利润分别增加354.23万元和292.85万元。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用□不适用 公司报告期主营业务增加了能源、电力项目投资开发及经营管理，电力企业、电力资产受托经营管理。 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 辽宁国能集团（控股）股份有限公司 刘树元 2004年10月28日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 其他应收款 7 预付账款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权 21 投资 其他流动资产 24 流动资产合计 30 长期投资： 长期股权投资 31 长期债权投资 32 长期投资合计 33 其中：合并价差(贷差以 34 "-"号表示，合并报表填 列) 其中：股权投资差额(贷 35 差以"-"号表示，合并报 表填列) 固定资产： 固定资产原值 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合 54 计 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 流动负债： 短期借款 61 应付票据 62 应付账款 63 预收账款 64 应付工资 65 应付福利费 66 应付股利 67 应交税金 68 其他应交款 69 其他应付款 70 预提费用 71 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 少数股东权益(合并报 91 表填列) 股东权益： 股本 92 资本公积 93 盈余公积 94 其中：法定公益金 95 减：未确认投资损失(合 96 并报表填列) 未分配利润 97 外币报表折算差额(合 98 并报表填列) 股东权益合计 99 负债和股东权益总计 100 期末数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 22,028,724.96 12,904,838.78 短期投资 应收票据 1,077,862.00 应收股利 3,632,341.82 应收利息 应收账款 23,778,385.04 1,464,942.39 其他应收款 32,255,140.80 25,754,424.74 预付账款 85,394,367.87 5,080,000.00 应收补贴款 存货 27,379,848.89 296,581.21 待摊费用 123,151.50 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 112,037,481.06 49,133,128.94 长期投资： 长期股权投资 155,701,970.21 208,103,499.22 长期债权投资 长期投资合计 155,702,082.22 208,103,499.22 其中：合并价差(贷差以 114,330.13 133,280.89 "-"号表示，合并报表填 列) 其中：股权投资差额(贷 114,330.13 133,280.89 差以"-"号表示，合并报 表填列) 固定资产： 固定资产原值 85,527,457.40 30,856,835.39 减：累计折旧 22,154,827.47 5,348,186.83 固定资产净值 63,372,629.93 25,508,648.56 减：固定资产减值准备 1,529,740.73 1,529,740.73 固定资产净额 61,842,889.20 25,508,648.56 工程物资 在建工程 1,423,468.95 固定资产清理 固定资产合计 63,266,358.15 25,508,648.56 无形资产及其他资产： 无形资产 13,632,657.45 3,342,586.06 长期待摊费用 891,063.06 其他长期资产 无形资产及其他资产合 14,523,720.51 3,342,586.06 计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 345,529,529.93 286,087,862.78 流动负债： 短期借款 21,000,000.00 应付票据 应付账款 9,620,995.97 16,000.00 预收账款 178,654.55 应付工资 815,905.85 应付福利费 2,605,081.05 1,151,965.83 应付股利 519,432.62 27,040.00 应交税金 -521,619.91 38,240.00 其他应交款 -37,191.42 3,369.44 其他应付款 20,234,434.71 4,538,117.71 预提费用 1,968,753.25 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 56,384,446.67 5,774,732.98 长期负债： 长期借款 414,860.94 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,073,308.69 其他长期负债 长期负债合计 1,488,169.63 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 57,872,616.30 5,774,732.98 少数股东权益(合并报 4,664,882.62 表填列) 股东权益： 股本 126,819,142.00 126,819,142.00 资本公积 213,310,488.56 213,310,488.56 盈余公积 16,549,090.90 13,448,484.16 其中：法定公益金 5,665,996.27 4,632,460.70 减：未确认投资损失(合 并报表填列) 未分配利润 -73,686,690.45 -73,264,984.92 外币报表折算差额(合 并报表填列) 股东权益合计 282,992,031.01 280,313,129.80 负债和股东权益总计 345,529,529.93 286,087,862.78 期初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 74,714,838.38 18,016,516.66 短期投资 应收票据 3,300,000.00 应收股利 3,632,341.82 应收利息 应收账款 109,369,276.71 1,380,000.00 其他应收款 25,439,433.31 51,524,704.65 预付账款 8,145,709.28 4,500,000.00 应收补贴款 存货 89,032,392.07 873,184.63 待摊费用 144,370.00 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 310,146,019.75 79,926,747.76 长期投资： 长期股权投资 72,448,961.12 189,376,080.84 长期债权投资 长期投资合计 72,448,961.12 189,376,080.84 其中：合并价差(贷差以 "-"号表示，合并报表填 列) 其中：股权投资差额(贷 差以"-"号表示，合并报 表填列) 固定资产： 固定资产原值 113,302,311.55 30,849,298.39 减：累计折旧 21,451,857.95 3,217,975.00 固定资产净值 91,850,453.60 27,631,323.39 减：固定资产减值准备 固定资产净额 90,320,712.87 27,631,323.39 工程物资 在建工程 1,338,165.20 166,479.75 固定资产清理 固定资产合计 91,658,878.07 27,797,803.14 无形资产及其他资产： 无形资产 21,707,714.81 3,406,583.80 长期待摊费用 3,245,253.69 其他长期资产 无形资产及其他资产合 24,952,968.50 3,406,583.80 计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 499,206,827.44 300,507,215.54 流动负债： 短期借款 63,418,346.08 应付票据 3,465,904.00 应付账款 45,695,582.62 16,000.00 预收账款 7,250,089.42 310,901.00 应付工资 169,244.21 应付福利费 8,162,989.80 1,005,545.60 应付股利 616,825.45 31,200.00 应交税金 649,126.75 108,500.16 其他应交款 35,725.25 7,969.44 其他应付款 16,056,605.00 11,290,733.61 预提费用 1,420,719.99 预计负债 一年内到期的长期负债 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 176,941,158.57 12,770,849.81 长期负债： 长期借款 20,421,586.07 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,253,308.69 其他长期负债 长期负债合计 21,674,894.76 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 198,616,053.33 12,770,849.81 少数股东权益(合并报 10,175,507.18 表填列) 股东权益： 股本 126,819,142.00 126,819,142.00 资本公积 213,310,488.55 213,310,488.55 盈余公积 16,549,090.90 13,448,484.16 其中：法定公益金 5,665,996.27 4,632,460.70 减：未确认投资损失(合 并报表填列) 未分配利润 -66,263,454.52 -65,841,748.98 外币报表折算差额(合 并报表填列) 股东权益合计 290,415,266.93 287,736,365.73 负债和股东权益总计 499,206,827.44 300,507,215.54 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现 3 金 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现 7 金 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现 9 金 经营活动现金流出小计 10 经营活动现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长 15 期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现 16 金 投资活动现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长 18 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现 20 金 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性 27 投资收到的现金 借款所收到的现金 28 收到其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付 32 的现金 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现 34 金 其中：子公司依法减资支付给少数 35 股东的现金 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现 金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 43 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用的减少(减:增加) 50 预提费用的增加(减:减少) 51 处理固定资产、无形资产和其他长 52 期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失(减:收益) 55 递延税款贷项(减:借项) 56 存货的减少(减:增加) 57 经营性应收项目的减少(减:增加) 58 经营性应付项目的增加(减:减少) 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2、不涉及现金收支的投资和筹资 活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 53,446,335.65 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现 19,748,809.88 金 经营活动现金流入小计 73,195,145.53 购买商品、接受劳务支付的现金 40,842,894.98 支付给职工以及为职工支付的现 11,985,460.75 金 支付的各项税费 3,377,236.52 支付的其他与经营活动有关的现 20,494,455.06 金 经营活动现金流出小计 76,700,047.31 经营活动现金流量净额 -3,504,901.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现 26,811,444.23 金 投资活动现金流出小计 26,811,444.23 投资活动产生的现金流量净额 -26,811,444.23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性 投资收到的现金 借款所收到的现金 30,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 偿还债务所支付的现金 50,443,265.21 分配股利、利润或偿付利息所支付 1,926,502.20 的现金 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现 金 其中：子公司依法减资支付给少数 股东的现金 筹资活动现金流出小计 52,369,767.41 筹资活动产生的现金流量净额 -22,369,767.41 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -52,686,113.42 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现 金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) -7,423,235.93 加：计提的资产减值准备 2,944,532.83 固定资产折旧 4,976,833.86 无形资产摊销 1,955,181.77 长期待摊费用摊销 308,571.51 待摊费用的减少(减:增加) -21,218.50 预提费用的增加(减:减少) 548,033.26 处理固定资产、无形资产和其他长 25,929.23 期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 1,806,412.60 投资损失(减:收益) -1,758,196.08 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 1,652,543.18 经营性应收项目的减少(减:增加) -18,023,564.65 经营性应付项目的增加(减:减少) 10,036,486.48 其他 -533,211.34 经营活动产生的现金流量净额 -3,504,901.78 2、不涉及现金收支的投资和筹资 活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 22,028,724.96 减：现金的期初余额 74,714,838.38 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -52,686,113.42 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,146,422.40 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现 1,023,654.32 金 经营活动现金流入小计 4,170,076.72 购买商品、接受劳务支付的现金 37,179.49 支付给职工以及为职工支付的现 1,510,545.00 金 支付的各项税费 188,851.42 支付的其他与经营活动有关的现 7,541,018.69 金 经营活动现金流出小计 9,277,594.60 经营活动现金流量净额 -5,107,517.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性 投资收到的现金 借款所收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付 4,160.00 的现金 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现 金 其中：子公司依法减资支付给少数 股东的现金 筹资活动现金流出小计 4,160.00 筹资活动产生的现金流量净额 -4,160.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -5,111,677.88 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现 金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) -7,423,235.93 加：计提的资产减值准备 -108,164.03 固定资产折旧 2,130,211.83 无形资产摊销 63,997.74 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) 预提费用的增加(减:减少) 处理固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 -64,257.96 投资损失(减:收益) -3,937,257.34 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 576,603.42 经营性应收项目的减少(减:增加) -2,716,543.13 经营性应付项目的增加(减:减少) 6,371,127.52 其他 经营活动产生的现金流量净额 -5,107,517.88 2、不涉及现金收支的投资和筹资 活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 12,904,838.78 减：现金的期初余额 18,016,516.66 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -5,111,677.88 |
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