黄山旅游发展股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.30 08:57 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
黄山旅游发展股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司第三季度财务报告未经审计。 1.3 公司负责人董事长江山先生、总经理许继伟先生、财务负责人殷寅先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 A股简称：黄山旅游 股票代码 A股代码：600054 董事会秘书 姓 名 黄慧敏 联系地址 安徽黄山风景区温泉 电 话 0559－5561113 传 真 0559－5561110 电子邮箱 [email protected] 股票简称 B股简称：黄山B股 股票代码 B股代码：900942 证券事务代表 姓 名 黄嘉平 联系地址 黄山旅游发展股份有限公司董事会办公室 电 话 0559-5561756 传 真 0559-5561110 电子邮箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 2004年9月30日 2003年12月31日 总资产 1,011,165,315.59 903,257,848.00 股东权益（不含少 746,195,448.72 689,158,674.00 数股东权益） 每股净资产 2.46 2.28 调整后的每股 2.36 2.15 净资产 2004年7-9月 2004年1-9月 经营活动产生的 - 166,697,308.39 现金流量净额 每股收益 0.132 0.188 净资产收益率(%) 5.37 7.64 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 5.35 7.63 (%) 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 11.95 股东权益（不含少 8.28 数股东权益） 每股净资产 7.89 调整后的每股 9.77 净资产 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的 - 现金流量净额 每股收益 120 净资产收益率(%) 增加2.77个百分点 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 增加2.75个百分点 (%) 非经常性损益项目 金 额 营业外收入 626,584.50 营业外支出 531,330.47 合 计 95,254.03 2.2.2利润表 合并利润表（表1） 编制单位：黄山旅游发展股份有限公司 2004年7－9月 单位：人民币元 2004年7-9月 项 目 母公司 合并数 一、主营业务收入 132,382,917.04 172,534,945.73 减：主营业务成本 65,202,276.75 81,106,103.65 主营业务税金及附加 6,124,568.18 7,702,198.12 二、主营业务利润 61,056,072.11 83,726,643.96 加：其他业务利润 189,404.22 377,826.30 减：营业费用 - - 管理费用 17,986,613.20 21,328,099.55 财务费用 -93,263.61 106,428.00 三、营业利润 43,352,126.74 62,669,942.71 加：投资收益 11,257,219.43 729,542.40 补贴收入 - - 营业外收入 417,533.27 424,893.27 减：营业外支出 227,886.89 319,085.88 四、利润总额 54,798,992.55 63,505,292.50 减：所得税 14,739,687.63 21,085,736.43 *少数股东本期损益 - 2,360,251.15 五、净利润 40,059,304.92 40,059,304.92 2003年7-9月 项 目 母公司 合并数 一、主营业务收入 83,514,242.76 116,646,733.06 减：主营业务成本 49,302,530.80 65,771,638.98 主营业务税金及附加 3,535,102.88 3,989,836.31 二、主营业务利润 30,676,609.08 46,885,257.77 加：其他业务利润 59,698.89 178,489.06 减：营业费用 - - 管理费用 19,109,256.59 22,411,342.63 财务费用 153,362.99 410,077.77 三、营业利润 11,473,688.39 24,242,326.43 加：投资收益 7,184,793.22 519,803.15 补贴收入 - - 营业外收入 25,145.05 38,623.05 减：营业外支出 31,175.38 46,323.36 四、利润总额 18,652,451.28 24,754,429.27 减：所得税 - 4,362,555.80 *少数股东本期损益 - 1,739,422.19 五、净利润 18,652,451.28 18,652,451.28 合并利润表（表2） 编制单位：黄山旅游发展股份有限公司 2004年1－9月 单位：人民币元 2004年1-9月 项 目 母公司 合并数 一、主营业务收入 282,853,795.99 370,395,869.38 减：主营业务成本 158,637,362.37 196,415,059.36 主营业务税金及附加 12,881,906.33 16,334,249.82 二、主营业务利润 111,334,527.29 157,646,560.20 加：其他业务利润 543,804.34 1,000,943.79 减：营业费用 管理费用 57,158,496.66 66,074,627.25 财务费用 86,838.77 808,732.52 三、营业利润 54,632,996.20 91,764,144.22 加：投资收益 21,249,160.31 1,422,821.10 补贴收入 - - 营业外收入 594,749.50 626,584.50 减：营业外支出 440,131.48 531,330.47 四、利润总额 76,036,774.53 93,282,219.35 减：所得税 19,000,000.00 31,961,966.62 *少数股东本期损益 - 4,283,478.20 五、净利润 57,036,774.53 57,036,774.53 2003年1-9月 项 目 母公司 合并数 一、主营业务收入 135,142,020.73 187,898,317.67 减：主营业务成本 103,749,567.07 135,829,719.41 主营业务税金及附加 5,938,095.66 7,076,423.19 二、主营业务利润 25,454,358.00 44,992,175.07 加：其他业务利润 288,334.76 413,196.04 减：营业费用 管理费用 59,061,497.89 68,526,340.07 财务费用 -169,370.56 771,574.62 三、营业利润 -33,149,434.57 -23,892,543.58 加：投资收益 2,157,632.92 245,510.73 补贴收入 - - 营业外收入 64,842.82 159,448.65 减：营业外支出 1,325,600.77 1,351,793.95 四、利润总额 -32,252,559.60 -24,839,378.15 减：所得税 4,098,770.54 10,886,051.69 *少数股东本期损益 - 625,900.30 五、净利润 -36,351,330.14 -36,351,330.14 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股数 报告期末股东总数 56,479户（其中A股38,484户，B股17,995户）。 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 股东名称（全称） 的数量 1.刘 胜 2,234,000 2.王光惠 1,402,000 3. NAITO SECURITIES CO.，LTD 1,215,050 4.刘如霖 957,925 5. HKSBCSB S/A HSBC（NOM）S/A ABN AMRO BANK NV 800,000 6. TOYO SECURITIES AISA LTD. A/C CLIENT 768,034 7.安徽省信托投资公司 636,000 8.宝来证券（香港）有限公司 585,896 9.蔡守德 550,000 10.汪胜虹 408,900 种类 股东名称（全称） （A、B、H股或其它） 1.刘 胜 B股 2.王光惠 B股 3. NAITO SECURITIES CO.，LTD B股 4.刘如霖 B股 5. HKSBCSB S/A HSBC（NOM）S/A ABN AMRO BANK NV B股 6. TOYO SECURITIES AISA LTD. A/C CLIENT B股 7.安徽省信托投资公司 B股 8.宝来证券（香港）有限公司 B股 9.蔡守德 B股 10.汪胜虹 B股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。7-9月公司共接待入山游客589,367人次，比上年同期增长24%；完成主营业务收入172,534,945.73元，实现净利润40,059,304.92元，分别比上年同期增长48%和115%。 7月份以来，面对良好的旅游市场形势，公司继续围绕“管理加强年、改革突破年和文明创建年”这一指导思想，以全面提升旅游接待总量为重点，以改革创新为主导，努力抓住徽杭高速公路即将建成通车的历史机遇，不断加强内部管理，加快公司配套旅游服务设施的建设，推进重点项目建设步伐，同时采取多种手段扩大对外宣传和市场营销活动，相继制订和出台了系列激励政策和奖励措施，起到了积极的作用，由于管理措施得力，公司整体管理和运营水平得到进一步提升，公司的生产经营继续保持良好的发展态势。 2004年1-9月公司累计接待入山游客1,272,235人次，比上年同期增长77%；完成主营业务收入370,395,869.38元；实现净利润57,036,774.53元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 园林门票 146,443,481.00 86,592,054.24 40.87 索道客运 98,038,881.35 16,142,216.15 83.53 酒店食宿 97,412,665.95 62,673,532.88 35.66 旅游服务 57,448,976.74 56,014,104.28 2.50 其 他 1,199,064.54 3,534,767.31 -194.79 其中：关联交易 4,321,535.52 2,426,975.00 43.84 注：“旅游服务”系公司旅行社的境内外旅游业务。 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 公司类属资源型旅游行业，主营业务收入主要来自园林门票、索道客运、酒店食宿及旅游服务四部分。本行业受季节支配性较为明显，报告期为旅游旺季。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □√适用 不适用 单位：人民币元 2004年7-9月 项目 占利润总额 金 额 的比例（%） 主营业务利润 83,726,643.96 131.84 其他业务利润 377,826.30 0.59 期间费用 21,434,527.55 33.75 投资收益 729,542.40 1.15 补贴收入 - - 营业外收支净额 105,807.39 0.17 利润总额 63,505,292.50 100 2004年1-6月 项目 占利润总额 金 额 的比例（%） 主营业务利润 73,919,916.24 248.25 其他业务利润 623,117.49 2.09 期间费用 45,448,832.22 152.63 投资收益 693,278.70 2.33 补贴收入 - - 营业外收支净额 -10,553.36 - 利润总额 29,776,926.85 100 项目 增减（+/-） 幅度（%） 主营业务利润 13.27 其他业务利润 -39.37 期间费用 -52.84 投资收益 5.23 补贴收入 - 营业外收支净额 - 利润总额 113.27 原因说明：本公司涉及的行业经营季节性较为明显，三季度为旅游旺季，公司利润总额主要由主营业务利润提供。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 由于受“非典”疫情等因素影响，公司2003年每股收益为－0.20元，2004年该影响消除，公司经营业务恢复正常，因此预计年初至下一报告期期末公司将实现盈利。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 黄山旅游发展股份有限公司董事会 二00四年十月二十八日 合并资产负债表(资产方） 编制单位：黄山旅游发展股份有限公司 2004年9月30日 金额单位：人民币元 资产 2004年9月30日 母公司 合并数 流动资产: 货币资金 220,270,737.34 286,803,135 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 15,901,598.55 - 应收利息 1,169,048.00 1,169,048.00 应收账款 14,542,436.21 15,276,631.89 其他应收款 70,535,038.23 62,287,215.89 预付账款 496,369.90 496,369.90 应收补贴款 - - 存货 7,141,208.61 12,772,380.61 待摊费用 414,955.45 -267,967.87 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 1,248.00 1,248.00 流动资产合计 330,472,640.29 378,538,061.71 长期投资: 0 0 长期股权投资 150,303,762.01 109,665,026.20 长期债权投资 0 0 合并价差 0 0 长期投资合计 150,303,762.01 109,665,026.20 固定资产: 固定资产原价 535,027,794.44 762,350,878.11 减：累计折旧 210,504,475.48 292,857,696.93 固定资产净值 324,523,318.96 469,493,181.18 减：固定资产减值准备 16,000,000.00 20,023,455.00 固定资产净额 308,523,318.96 449,469,726.18 工程物资 - - 在建工程 22,358,773.03 23,467,258.00 固定资产清理 256,685.64 256,685.64 固定资产合计 331,138,777.63 473,193,669.82 无形资产及其他资产: 无形资产 9,162,483.23 17,074,226.57 长期待摊费用 28,224,566.80 31,469,331.29 其他长期资产 61,005,638.00 1,225,000.00 无形资产及其他资产合计 98,392,688.03 49,768,557.86 递延税项: 0 0 递延税款借项 拨付所属资金 0 0 资 产 总 计 910,307,867.96 1,011,165,315.59 资产 2003年12月31日 母公司 合并数 流动资产: 货币资金 156,609,095 189,062,159 短期投资 - - 应收票据 - 231,764 应收股利 3,683,929 - 应收利息 1,169,048 1,169,048 应收账款 5,674,794 8,994,483 其他应收款 72,226,273 54,789,191 预付账款 69,985 69,985 应收补贴款 - - 存货 6,663,715 11,472,359 待摊费用 424,589 575,113 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 246,521,428.00 266,364,102.00 长期投资: 长期股权投资 147,946,802 108,292,113 长期债权投资 - - 合并价差 - - 长期投资合计 147,946,802.00 108,292,113.00 固定资产: 固定资产原价 523,672,193 751,015,792 减：累计折旧 188,765,297 264,420,632 固定资产净值 334,906,896 486,595,160 减：固定资产减值准备 16,000,000 20,023,455 固定资产净额 318,906,896 466,571,705 工程物资 - - 在建工程 5,430,744 6,192,704 固定资产清理 固定资产合计 324,337,640.00 472,764,409.00 无形资产及其他资产: 无形资产 9,370,382 18,148,128 长期待摊费用 32,929,267 36,464,096 其他长期资产 61,205,638 1,225,000 无形资产及其他资产合计 103,505,287.00 55,837,224.00 递延税项: 递延税款借项 拨付所属资金 资 产 总 计 822,311,157.00 903,257,848.00 合并资产负债表(负债方） 编制单位：黄山旅游发展股份有限公司 2004年9月30日 金额单位：人民币元 负债及股东权益 2004年9月30日 母公司 合并数 流动负债: 短期借款 0 30,200,000.00 应付票据 0 - 应付账款 5,666,140.13 11,128,232.26 预收账款 212,659.60 212,659.60 应付工资 6,523,643.13 6,906,486.61 应付福利费 962,454.15 1,273,048.45 应付股利 - - 应交税金 23,898,365.18 36,319,365.66 其他未交款 561,713.18 589,616.30 其他应付款 93,786,156.10 123,084,505.41 预提费用 14,793,718.89 15,044,621.18 预计负债 14,408,706.00 - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 235,870.45 276,365.50 流动负债合计 161,049,426.81 225,034,900.97 长期负债: 0 0 长期借款 3,057,580.03 4,361,580.03 应付债券 - - 长期应付款 - 26,144,845.05 专项应付款 - - 其他长期负债 5,412.52 5,412.52 长期负债合计 3,062,992.55 30,511,837.60 递延税项: 0 0 递延税款贷项 负债合计 164,112,419.36 255,546,738.57 *少数股东权益 0 9,423,128.30 股东权益: 股本 302,900,000.00 302,900,000.00 减：已归还投资 0 0 股本净额 302,900,000.00 302,900,000.00 资本公积 255,570,556.19 255,570,556.19 盈余公积 87,725,317.88 105,222,273.09 其中: 公益金 - - 未分配利润 99,999,574.53 82,502,619.44 *外币报表折算差额 0 0 股东权益合计 746,195,448.60 746,195,448.72 上级拨入资金 0 0 负债与股东权益总计 910,307,867.96 1,011,165,315.59 负债及股东权益 2003年12月31日 母公司 合并数 流动负债: 短期借款 38,000,000 73,200,000 应付票据 - - 应付账款 3,241,656 6,702,736 预收账款 - - 应付工资 11,579,664 12,811,747 应付福利费 1,524,982 1,956,270 应付股利 - 920,983 应交税金 13,034,250 22,992,726 其他未交款 588,192 632,550 其他应付款 41,493,381 52,056,506 预提费用 7,974,676 8,229,746 预计负债 12,403,268 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 326,834 326,834 流动负债合计 130,166,903.00 179,830,098.00 长期负债: 长期借款 2,985,580 2,985,580 应付债券 - 长期应付款 - 26,143,845 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 2,985,580.00 29,129,425.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 133,152,483.00 208,959,523.00 *少数股东权益 5,139,651 股东权益: 股本 302,900,000.00 302,900,000.00 减：已归还投资 股本净额 302,900,000.00 302,900,000.00 资本公积 255,570,556.00 255,570,556.00 盈余公积 87,725,318 102,093,733 其中: 公益金 31,330,471 36,119,942 未分配利润 42,962,800 28,594,385 *外币报表折算差额 股东权益合计 689,158,674.00 689,158,674.00 上级拨入资金 负债与股东权益总计 822,311,157.00 903,257,848.00 合并利润表 编制单位：黄山旅游发展股份有限公司 2004年9月 金额单位：人民币元 2004年1-9月 项 目 母公司 合并数 一、主营业务收入 282,853,795.99 370,395,869.38 减：主营业务成本 158,637,362.37 196,415,059.36 主营业务税金及附加 12,881,906.33 16,334,249.82 二、主营业务利润 111,334,527.29 157,646,560.20 加：其他业务利润 543,804.34 1,000,943.79 减：营业费用 管理费用 57,158,496.66 66,074,627.25 财务费用 86,838.77 808,732.52 三、营业利润 54,632,996.20 91,764,144.22 加：投资收益 21,249,160.31 1,422,821.10 补贴收入 - - 营业外收入 594,749.50 626,584.50 减：营业外支出 440,131.48 531,330.47 四、利润总额 76,036,774.53 93,282,219.35 减：所得税 19,000,000.00 31,961,966.62 *少数股东本期损益 - 4,283,478.20 五、净利润 57,036,774.53 57,036,774.53 2003年1-9月 项 目 母公司 合并数 一、主营业务收入 135,142,020.73 187,898,317.67 减：主营业务成本 103,749,567.07 135,829,719.41 主营业务税金及附加 5,938,095.66 7,076,423.19 二、主营业务利润 25,454,358.00 44,992,175.07 加：其他业务利润 288,334.76 413,196.04 减：营业费用 管理费用 59,061,497.89 68,526,340.07 财务费用 -169,370.56 771,574.62 三、营业利润 -33,149,434.57 -23,892,543.58 加：投资收益 2,157,632.92 245,510.73 补贴收入 - - 营业外收入 64,842.82 159,448.65 减：营业外支出 1,325,600.77 1,351,793.95 四、利润总额 -32,252,559.60 -24,839,378.15 减：所得税 4,098,770.54 10,886,051.69 *少数股东本期损益 - 625,900.30 五、净利润 -36,351,330.14 -36,351,330.14 2004年7-9月 项 目 母公司 合并数 一、主营业务收入 132,382,917.04 172,534,945.73 减：主营业务成本 65,202,276.75 81,106,103.65 主营业务税金及附加 6,124,568.18 7,702,198.12 二、主营业务利润 61,056,072.11 83,726,643.96 加：其他业务利润 189,404.22 377,826.30 减：营业费用 - - 管理费用 17,986,613.20 21,328,099.55 财务费用 -93,263.61 106,428.00 三、营业利润 43,352,126.74 62,669,942.71 加：投资收益 11,257,219.43 729,542.40 补贴收入 - - 营业外收入 417,533.27 424,893.27 减：营业外支出 227,886.89 319,085.88 四、利润总额 54,798,992.55 63,505,292.50 减：所得税 14,739,687.63 21,085,736.43 *少数股东本期损益 - 2,360,251.15 五、净利润 40,059,304.92 40,059,304.92 2003年7-9月 项 目 母公司 合并数 一、主营业务收入 83,514,242.76 116,646,733.06 减：主营业务成本 49,302,530.80 65,771,638.98 主营业务税金及附加 3,535,102.88 3,989,836.31 二、主营业务利润 30,676,609.08 46,885,257.77 加：其他业务利润 59,698.89 178,489.06 减：营业费用 - - 管理费用 19,109,256.59 22,411,342.63 财务费用 153,362.99 410,077.77 三、营业利润 11,473,688.39 24,242,326.43 加：投资收益 7,184,793.22 519,803.15 补贴收入 - - 营业外收入 25,145.05 38,623.05 减：营业外支出 31,175.38 46,323.36 四、利润总额 18,652,451.28 24,754,429.27 减：所得税 - 4,362,555.80 *少数股东本期损益 - 1,739,422.19 五、净利润 18,652,451.28 18,652,451.28 合并现金流量表 编制单位：黄山旅游发展股份有限公司 2004年9月30日 金额单位：人民币元 行 报 表 项 目 次 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 38 取得借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响额 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 金额 报 表 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 283,625,023.37 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 62,619,708.87 现金流入小计 346,244,732.24 - 购买商品、接受劳务支付的现金 41,047,869.77 支付给职工以及为职工支付的现金 48,327,212.93 支付各项税费 23,875,770.63 支付的其他与经营活动有关的现金 113,624,530.87 现金流出小计 226,875,384.20 经营活动产生的现金流量净额 119,369,348.04 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 3,820,207.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 174,452.50 收到的其他与投资活动有关的现金 3,183,563.14 现金流入小计 7,178,222.72 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 22,807,165.42 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 2,078,763.00 现金流出小计 24,885,928.42 投资活动产生的现金流量净额 -17,707,705.70 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 取得借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 38,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 38,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -38,000,000.00 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 63,661,642.34 报 表 项 目 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 381,384,409.73 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 74,317,543.24 现金流入小计 455,701,952.97 - 购买商品、接受劳务支付的现金 67,247,336.69 支付给职工以及为职工支付的现金 56,241,494.12 支付各项税费 38,357,576.53 支付的其他与经营活动有关的现金 127,158,237.24 现金流出小计 289,004,644.58 经营活动产生的现金流量净额 166,697,308.39 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 3,820,207.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 193,002.50 收到的其他与投资活动有关的现金 3,803,563.14 现金流入小计 7,816,772.72 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23,583,715.48 投资所支付的现金 150,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 2,078,763.00 现金流出小计 25,812,478.48 投资活动产生的现金流量净额 -17,995,705.76 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 取得借款所收到的现金 14,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 21,189.02 现金流入小计 14,021,189.02 偿还债务所支付的现金 57,200,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 7,712,637.86 支付的其他与筹资活动有关的现金 69,177.50 现金流出小计 64,981,815.36 筹资活动产生的现金流量净额 -50,960,626.34 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 97,740,976.29 合并现金流量表（续） 编制单位：黄山旅游发展股份有限公司 2004年9月30日 金额单位：人民币元 行 补 充 资 料 次 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 57 *少数股东损益 99 加：计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用的减少（减：增加） 64 预提费用的增加（减：减少） 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失（减：收益） 69 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 金额 补 充 资 料 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 57,036,774.53 *少数股东损益 - 加：计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 20,731,357.83 无形资产摊销 315,869.00 长期待摊费用摊销 7,622,928.56 待摊费用的减少（减：增加） 285,150.78 预提费用的增加（减：减少） 10,627,434.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -111,663.63 固定资产报废损失 - 财务费用 - 投资损失（减：收益） -21,249,160.31 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -288,838.18 经营性应收项目的减少（减：增加） 8,467,541.09 经营性应付项目的增加（减：减少） 35,931,954.37 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 119,369,348.04 - 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 8,467,541.09 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 220,270,737.34 减：现金的期初余额 156,609,095.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 63,661,642.34 补 充 资 料 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 57,036,774.53 *少数股东损益 4,283,478.20 加：计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 23,397,201.56 无形资产摊销 1,183,949.34 长期待摊费用摊销 7,981,689.33 待摊费用的减少（减：增加） 1,118,597.00 预提费用的增加（减：减少） 10,623,266.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -96,462.01 固定资产报废损失 - 财务费用 824,231.72 投资损失（减：收益） -1,422,821.10 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -1,111,367.56 经营性应收项目的减少（减：增加） 10,768,802.43 经营性应付项目的增加（减：减少） 52,109,968.66 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 166,697,308.39 - 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 10,768,802.43 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 286,803,135.29 减：现金的期初余额 189,062,159.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 97,740,976.29 |
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