山西焦化股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.29 13:07 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2卫正义副董事长因公外出未能出席本次董事会会议,特授权委托郭毅民董事代为行使表决权.马家骏独立董事因事未能出席本次董事会会议，特授权委托白玉祥独立董事代为行使表决权。 1.3公司董事长潘得国先生、总经理杨清民先生、财务总监苗岗先生及财务部负责人贾良果女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 山西焦化 变更前简称（如有） 股票代码 600740 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李峰 联系地址 山西省洪洞县广胜寺镇 电话 0357－6626012 传真 0357－6625045 电子信箱 sjgf＠public.lf.sx.cn 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 总资产(元) 2,353,804,984.25 股东权益（不含少数股 930,168,197.56 东权益）(元) 每股净资产(元) 4.59 调整后的每股净资产 4.42 (元) 报告期 （7－9月） 经营活动产生的现金流 量净额(元) 每股收益(元) 0.26 净资产收益率（%） 5.68 扣除非经常性损益后的 5.84 净资产收益率（%） 上年度期末 总资产(元) 2,187,445,381.64 股东权益（不含少数股 824,656,076.12 东权益）(元) 每股净资产(元) 4.07 调整后的每股净资产 3.81 (元) 年初至报告期期末 （1－9月） 经营活动产生的现金流 47,731,033.71 量净额(元) 每股收益(元) 0.83 净资产收益率（%） 18.07 扣除非经常性损益后的 18.51 净资产收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 7.61 股东权益（不含少数股 12.79 东权益）(元) 每股净资产(元) 12.78 调整后的每股净资产 16.01 (元) 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 量净额(元) 每股收益(元) -18.75 净资产收益率（%） 减少1.97个百分点 扣除非经常性损益后的 减少1.77个百分点 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 营业外收入 55,411.30 其中：处理固定资产净收益 82,703.43 所得税影响数 -27,292.13 营业外支出 4,120,858.39 其中：赔偿款、罚款 582,507.14 固定资产报废损失 1,396,305.40 处理固定资产净损失 2,142,045.85 合计 -4,065,447.09 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合 母公司 并 一、主营业务收入 584,565,436.63 减：主营业务成本 443,635,660.85 主营业务税金及附加 4,148,095.68 二、主营业务利润 136,781,680.10 加：其他业务利润 1,124,026.90 减：营业费用 8,851,555.55 管理费用 34,602,851.88 财务费用 11,885,922.12 三、营业利润 82,565,377.45 加：投资收益 123,703.31 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 3,384,435.81 四、利润总额 79,304,644.95 减：所得税 26,470,532.83 五、净利润 52,834,112.12 上年同期数(7-9)月 项目 合 母公司 并 一、主营业务收入 393,378,041.69 减：主营业务成本 249,076,088.16 主营业务税金及附加 2,387,984.26 二、主营业务利润 141,913,969.27 加：其他业务利润 -5,041,578.75 减：营业费用 12,300,930.11 管理费用 17,324,453.39 财务费用 13,379,995.60 三、营业利润 93,867,011.42 加：投资收益 2,462,757.81 补贴收入 581,700.00 营业外收入 70,982.50 减：营业外支出 1,294,242.90 四、利润总额 95,688,208.83 减：所得税 30,764,398.84 五、净利润 64,923,809.99 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合 母公司 并 一、主营业务收入 1,386,759,136.01 减：主营业务成本 1,039,917,946.72 主营业务税金及附加 10,987,995.00 二、主营业务利润 335,853,194.29 加：其他业务利润 3,305,721.65 减：营业费用 27,192,000.00 管理费用 91,832,123.48 财务费用 35,408,454.63 三、营业利润 184,726,337.83 加：投资收益 2,726,621.22 补贴收入 营业外收入 82,703.43 减：营业外支出 9,437,277.13 四、利润总额 178,098,385.35 减：所得税 10,000,163.91 五、净利润 168,098,221.44 上年同期数(1-9)月 项目 母公司 合 并 一、主营业务收入 1,004,449,436.06 减：主营业务成本 663,837,894.12 主营业务税金及附加 6,583,916.82 二、主营业务利润 334,027,625.12 加：其他业务利润 -4,315,880.18 减：营业费用 32,739,490.90 管理费用 64,913,134.47 财务费用 45,646,259.70 三、营业利润 186,412,859.87 加：投资收益 -3,635,201.95 补贴收入 581,700.00 营业外收入 356,779.65 减：营业外支出 3,907,049.74 四、利润总额 179,809,087.83 减：所得税 60,536,615.62 五、净利润 119,272,472.21 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 29,094户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通 股东名称（全称） 股的数量 博时价值增长证券投资基金 6,968,740 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 3,013,159 交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金 900,000 中国工商银行-融鑫证券投资基金 728,385 华泰证券有限责任公司 483,100 舒全左 464,865 华安证券有限责任公司 391,800 宾善怀 379,411 交通银行-裕华证券投资基金 346,000 朗太修 269,876 种类（A、B、 股东名称（全称） H股或其它) 博时价值增长证券投资基金 A股 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 A股 交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金 A股 中国工商银行-融鑫证券投资基金 A股 华泰证券有限责任公司 A股 舒全左 A股 华安证券有限责任公司 A股 宾善怀 A股 交通银行-裕华证券投资基金 A股 朗太修 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司整体生产经营运行状况良好，各项工作顺利进行。一是进一步加强了原料煤比质比价采购工作，保障了公司的原料煤供应和生产的稳定运行；二是根据用户需求调整配煤比例，提高产品质量，保持生产系统的长周期安全运行，实现规模效益；三是强化与铁路部门的合作，理顺内部运输作业方式，调整大宗原材料和产品的铁路与公路运输比例，缓解了运输紧张的压力，确保了公司经营任务的完成；四是突出市场营销，坚持产品销售随行就市，稳定了公司的利润空间；五是加强了ISO9000质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHS安全管理体系三大体系的管理，不断提升公司的核心竞争能力。 今年1-9月，公司实现主营业务收入1386759136.01元，较上年同期增长38.06%；实现净利润168098221.44元，较上年同期增长40.94%。公司报告期在原料煤价格上涨的前提下,净利润与上年同期相比出现较大增长的主要原因：一是公司主导产品焦炭产销两旺，主营业务收入大幅增加；二是公司适时调整了营销策略，营业费用减少；三是公司加强资金周转，合理调配资金，财务费用减少；四是公司其他业务由亏转盈，其他业务利润增加；五是根据山西省临汾市地方税务局临市地税税二发[2004]50号文《关于山西焦化股份有限公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税的批复》，我公司90万吨/年焦炉易地改造国产设备投资可抵免企业所得税8762万元，本期抵免了4987万元，结余部分可在以后年度新增部分继续抵免。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 焦炭 1,132,749,039.93 822,404,711.43 其他化工产品 254,010,096.08 217,513,235.29 其中：关联交易 3,041,744.80 2,962,048.30 分行业 毛利率(%) 焦炭 27.40 其他化工产品 14.37 其中：关联交易 2.62 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 项目 2004年1-9月金额 占利润总额（%） 主营业务利润 33585.32 188.58 其他业务利润 330.57 1.85 期间费用 15443.26 -86.71 投资收益 272.66 1.53 补贴收入 营业外收支净额 -935.46 -5.25 利润总额 17809.84 100.00 项目 前一报告期 占利润总额（%） 主营业务利润 19907.15 201.50 其他业务利润 218.17 2.21 期间费用 9909.22 -100.30 投资收益 260.29 2.63 补贴收入 营业外收支净额 -597.01 -6.04 利润总额 9879.37 100.00 项目 本期比前一报告期增减（%） 主营业务利润 -12.92 其他业务利润 -0.36 期间费用 13.59 投资收益 -1.10 补贴收入 营业外收支净额 0.79 利润总额 注：变动原因 ⑴主营业务利润本期比前一报告期增加的原因为：本期焦炭销售量增加。 ⑵期间费用本期比前一报告期相对增加的原因为：本报告期公司调增了职工工资，管理费用提高。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 根据山西省临汾市地方税务局临市地税税二发[2004]50号文《关于山西焦化股份有限公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税的批复》规定，本公司90万吨/年焦炉易地改造国产设备投资可抵免企业所得税8761.85万元，截止本报告期末抵免了4986.89万元，结余部分可用以后年度新增部分继续抵免。预计公司2004年度净利润将比2003年度出现一定幅度增长。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 山西焦化股份有限公司 潘得国 2004-10-27 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 期末数 项目 编 母公司 合 号 并 资产 流动资产 货币资金 302,455,237.91 短期投资 应收票据 36,541,510.00 应收股利 应收利息 应收账款 253,084,839.87 其他应收款 15,090,826.37 预付账款 107,636,145.56 应收补贴款 存货 199,563,602.41 待摊费用 5,615,169.33 一年内到期的长期债权? 其他流动资产 流动资产合计 919,987,331.45 长期投资 长期股权投资 105,961,405.23 长期债权投资 长期投资合计 105,961,405.23 固定资产 固定资产原值 1,494,892,895.06 减：累计折旧 343,169,825.94 固定资产净值 1,151,723,069.12 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,151,723,069.12 工程物资 32,698,770.20 在建工程 115,364,051.39 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 1,299,785,890.71 无形资产及其他资产： 无形资产 28,070,356.86 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合? 28,070,356.86 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,353,804,984.25 负债和股东权益 流动负债 短期借款 453,050,000.00 应付票据 应付账款 147,308,800.60 预收账款 63,142,455.36 应付工资 299,221.49 应付福利费 155,931.68 应付利息 应交税金 71,356,305.29 其他应交款 9,267,089.16 其他应付款 95,956,507.89 预提费用 6,360,475.22 一年内到期的长期负债 40,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 886,896,786.69 长期负债： 长期借款 445,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 91,740,000.00 其他长期负债 长期负债合计 536,740,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 1,423,636,786.69 股东权益： 股本 202,850,000.00 资本公积 323,429,675.75 盈余公积 111,020,084.11 其中：公益金 31,720,024.05 未分配利润 292,868,437.70 现金股利 股东权益合计 930,168,197.56 负债及股东权益合计 2,353,804,984.25 期初数 项目 母公司 合 并 资产 流动资产 77,740,895.13 货币资金 短期投资 71,270,291.09 应收票据 应收股利 应收利息 286,528,397.53 应收账款 14,301,817.48 其他应收款 104,284,716.91 预付账款 应收补贴款 159,544,763.95 存货 4,749,684.21 待摊费用 一年内到期的长期债权? 其他流动资产 718,420,566.30 流动资产合计 长期投资 121,306,194.01 长期股权投资 长期债权投资 121,306,194.01 长期投资合计 固定资产 1,503,616,625.08 固定资产原值 291,700,916.77 减：累计折旧 1,211,915,708.31 固定资产净值 减：固定资产减值准备 1,211,915,708.31 固定资产净额 46,737,676.13 工程物资 60,551,051.69 在建工程 固定资产清理 待处理固定资产净损失 1,319,204,436.13 固定资产合计 无形资产及其他资产： 28,514,185.20 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 28,514,185.20 无形资产及其他资产合? 递延税项： 递延税款借项 2,187,445,381.64 资产总计 负债和股东权益 流动负债 447,550,000.00 短期借款 100,000,000.00 应付票据 250,614,453.94 应付账款 64,116,514.72 预收账款 8,342,471.44 应付工资 83,617.52 应付福利费 应付利息 85,422,856.36 应交税金 7,600,242.02 其他应交款 101,059,149.52 其他应付款 预提费用 40,000,000.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 1,104,789,305.52 流动负债合计 长期负债： 245,000,000.00 长期借款 应付债券 长期应付款 13,000,000.00 专项应付款 其他长期负债 258,000,000.00 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 1,362,789,305.52 负债合计 股东权益： 202,850,000.00 股本 304,875,775.75 资本公积 111,020,084.11 盈余公积 31,720,024.05 其中：公益金 124,770,216.26 未分配利润 81,140,000.00 现金股利 824,656,076.12 股东权益合计 2,187,445,381.64 负债及股东权益合计 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 母公司 项目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,861,603,964.65 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 1,861,603,964.65 购入商品、接受劳务支付的现金 1,448,278,764.70 支付给职工以及为职工支付的现金 115,814,503.11 支付的各项税费 205,517,802.97 支付的其他与经营活动有关的现金 44,261,860.16 经营活动现金流出小计 1,813,872,930.94 经营活动产生的现金流量净额 47,731,033.71 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 20,571,140.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 10,420,016.74 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 30,991,156.74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 91,299,920.36 投资所支付的现金 2,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 93,799,920.36 投资活动产生的现金流量净额 -62,808,763.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 18,553,900.00 取得借款所收到的现金 205,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 80,240,000.00 筹资活动现金流入小计 304,293,900.00 偿还债务所支付的现金 1,500,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 63,001,827.31 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 64,501,827.31 筹资活动产生的现金流量净额 239,792,072.69 四、汇率变动对现金的影响 五、现金与现金等价物净增加额 224,714,342.78 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 168,098,221.44 加：计提的资产损失准备 -7,467,195.43 固定资产折旧 53,846,918.44 无形资产摊销 443,828.34 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -865,485.12 预提费用增加（减：减少） 6,360,475.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 2,059,342.42 固定资产报废损失 1,396,305.40 财务费用 35,408,454.63 投资损失（减：收益） -4,591,874.01 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -37,655,450.77 经营性应收项目的减少（减增加） 41,339,868.96 经营性应付项目的增加（减：减少） -210,642,375.81 其他 经营活动产生的现金流量净额 47,731,033.71 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 302,455,237.91 减：现金的期初余额 77,740,895.13 加：现金等价物的年末余额 减：现金等价物的年初余额 现金及等价物净增加额 224,714,342.78 |
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