大连亿城集团股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.29 10:14 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
大连亿城集团股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司9名董事全部出席本次董事会。 1.3 公司董事长兼总经理李强、财务总监张丽萍声明：保证本季度报告中财务报告 的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 亿城股份 变更前简称 股票代码 000616 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑力齐 孙福君 联系地址 辽宁省大连市中山区中山路124号 辽宁省大连市中山区中山路124号 电话 0411-83633671-381 0411-83633671-381 传真 0411-83642706 0411-83642706 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 2004年9月30日 2003年12月31日 （元） （元） 总资产 2,347,580,302.73 2,653,136,868.39 股东权益（不含少数股东权益） 612,755,416.70 517,794,640.64 每股净资产 2.16 2.74 调整后每股净资产 2.15 2.67 2004.09.30比 2003.12.31增减(％) 总资产 -11.52 股东权益（不含少数股东权益） 18.34 每股净资产 -21.17 调整后每股净资产 -19.48 2004年7-9月 2004年1-9月 经营活动产生的现金流量净额 177,577,639.80 每股收益 -0.04 0.35 净资产收益率 -1.93 16.14 扣除非经常性损益后净资产收益率 -1.93 12.32 2004年7-9月比2003 年7-9月增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 每股收益 -112.90 净资产收益率 -13.30 扣除非经常性损益后净资产收益率 -12.79 非经常性损益项目 金 额（元） 补贴收入 24,999,486.93 营业外收支净额 347,993.95 出售子公司投资收益 410,365.13 合计 25,757,846.01 2.2.2利润表(附后) 2.3公司股东情况 报告期末，公司股东总数为21,384户。其中前10名流通股股东持股情况为： 报告期末股东总数：21，384户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股的数量 序号 股东名称 （股） 中国工商银行-银河银泰理财分 1 919,800 红证券投资基金 2 何志民 649,240 3 朱想芳 550,000 4 钟健雄 522,621 5 王坚 520,000 6 蔡艮香 475,000 7 丁金兴 433,900 8 深圳市五丰泰实业有限公司 393,900 9 李红卫 364,486 10 段殿 357,006 种 类 序号 股东名称 （A、B、H股或其他） 中国工商银行-银河银泰理财分 1 A股 红证券投资基金 2 何志民 A股 3 朱想芳 A股 4 钟健雄 A股 5 王坚 A股 6 蔡艮香 A股 7 丁金兴 A股 8 深圳市五丰泰实业有限公司 A股 9 李红卫 A股 10 段殿 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2004年，随着宏观调控政策的出台与实施，国内房地产业受到一定的影响。同时，中国总体经济运行的持续向好。国家统计局公布的信息显示，2004年前三季度，通过加强和改善宏观调控，我国经济平稳较快发展，国内生产总值同比增长9.5％，一些影响经济持续发展的因素正逐渐得以规范。政策环境的变化，对房地产开发企业在资金规模、运作水平、资源获取等方面进行了规范，将重新打造房地产商的竞争平台，有利于房地产业在广阔的行业发展空间内，向着公平竞争、市场主导的方向过渡，实现持续规范的长期成长。 报告期内，公司总体经营情况为： 2004年7-9月，公司主营业务地产业呈现持续发展的态势。 一、公司现有项目进展顺利 1、公司在北京开发的碧水云天颐园项目进入收房入住阶段，卡尔生活馆项目除部分尾房销售外，也进入全面收房入住阶段。 2、公司在北京开发的万城华府项目首期开工建设，已取得销售证，进入正式销售阶段，目前销售势头良好。 3、报告期内，公司在北京投资开发的商业项目“三里屯3.3”完成结构封顶、进入全面招商阶段。 二、公司地产业竞争能力持续增强 报告期内，为应对新的政策环境和房地产市场发展趋势，公司进一步提高了项目拓展、品牌营销、工程技术、客户服务、资金成本、行政人力、资产管理方面的专业水准，推动公司地产业竞争能力的不断提升。 公司正着手制定房地产业的中长期发展规划，明确以京津地区主要投资区域，聚焦区域优势，扩大区域市场占有份额；以住宅开发为主、应对社会消费升级的需求、提供具有创新性的产品与服务；适度投资商业等物业，形成合理的资产结构；努力成为拥有出色的资源获取能力、专业化能力及良好社会和谐度，具有独特品牌度和可持续性财富创造力的中国第一流地产公司。 公司正积极准备扩大土地资源储备，为企业经营能力的持继提升打下坚实基础。 报告期内，公司的实力与运作也获得了业内的认可与褒奖: 2004年7月，公司被国务院发展研究中心、清华大学房地产研究所和搜房研究院联合评为2004中国地产上市公司“财富创造力TOP10企业”之一；2004年8月又被“二十一世纪经济报道”等多家权威媒体评选为“2004引领中国城市住宅十大风尚企业”之一；2004年9月，入选中国社会科学院评选的2004中国上市公司竞争力百强行列，同一月份，被《精品购物指南》评为“2004北京十大主流地产企业”。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业 房地产业 159,337.25 137,732.78 13.56 教育产业 1,562.96 333.68 78.65 餐饮旅游业 2,093.76 506.01 75.83 物业管理 783.00 674.40 13.87 其中：关联交易 0 0 —— 分产品 商品房销售 159,337.25 137,732.78 13.56 教育产业 1,562.96 333.68 78.65 物业管理 783.00 674.40 13.87 客房 687.67 100.00 餐饮 408.04 259.81 36.33 商贸 719.66 100.00 旅游 278.39 246.20 11.56 其中：关联交易 0 0 —— 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 公司的主要业务为房地产开发，受地产项目的开发周期及地产业销售收入的会计处理方法影响，公司经营业绩存在一定的波动性。 3.1.3报告期利润构成情况 √适用 □不适用 2004年7-9月 项 目 在利润总额 合 并 中所占比例 利润总额 -1,179.82 100% 主营业务利润 2,623.12 — 期间费用 3,062.36 — 投资收益 -203.81 — 补贴收入 0 — 2004年1-6月 在利润总额 项 目 在利润总额 中所占比例 合 并 中所占比例 变动幅度 利润总额 11,314.58 100% 主营业务利润 13,068.48 115.50% — 期间费用 3,989.29 35.26% — 投资收益 -301.54 — — 补贴收入 2,499.95 22.09% — 说明：截止2004年6月30日，碧水云天天颐园二期和卡尔生活馆项目销售率分别达到94%和72%，均在2004年上半年进行了结算，公司上半年实现主营业务收入14.87亿元。2004年7-9月，公司地产业收入主要来自上述两个项目的存量房继续销售，因此导致公司报告期内主营收入环比大幅回落，实现主营业务收入数为1.5亿元；同时由于万城华府与三里屯3.3项目正处于开发阶段，产生较大费用；加之公司在本季度调整了坏账准备的计提方法,报告期内增加坏账准备957.40万元（具体情况参阅本报告之“会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明”）。综合上述原因,公司本报告期利润构成环比出现一定幅度的变化。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 公司主营业务盈利能力未发生实质性变化,地产业、酒店旅游业及教育服务业的毛利水平与前一报告期相比变动幅度较小。但由于受公司业绩波动——项目开发周期及地产业会计处理方法的影响,本期主营业务总体毛利率由上半年的14.18%增至22.86%。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 1、本公司控股子公司深圳市道勤投资有限公司于2004年上半年根据收购云南科新教育投资有限公司71%股权，2004年半年度报告以2004年6月30日为股权购买日，仅合并云南科新教育投资有限公司2004年6月30日的资产负债表，未合并其利润表。本报告期内首次合并云南科教育投资有限公司的利润表，影响本公司净利润-61.67万元。 2、经公司于2004年9月21日召开的2004年第二次临时股东大会审议通过，公司将坏帐准备的计提方法由余额比例法变更为帐龄分析法，即对应收款项（应收帐款和其他应收款）按帐龄分析法提取坏帐准备，具体比例为： 帐龄在一年以内的按3％比例计提； 帐龄在一至二年的按10％比例计提； 帐龄在二至三年的按20％比例计提； 帐龄在三至四年的按30％比例计提； 帐龄在四至五年的按50％比例计提； 帐龄在五年以上的按100％比例计提。 本报告期末，公司的坏账准备增至2,081.38万元。如按原余额比例法计提，则相应金额为1,123.98万元。因此，此项计提方法的变更，影响公司本期净利润957.40万元。 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 由于卡尔生活馆、碧水云天 颐园二期的相继结算，2004年前三季度公司已实现净利润98,876,575.49元。2003年全年公司共实现净利润37,895,473.09元。因此预计公司2004年全年业绩同比将表现为大幅增长。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 董事长：李 强 大连亿城集团股份有限公司 二ＯＯ四年十月二十七日 附录： 资产负债表 编制单位：大连亿城集团股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 附 合 并 负债及股东权益 注 2004年9月30日 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 13 263,400,000.00 239,900,000.00 - 应付票据 应付帐款 14 292,379,713.38 83,701,990.70 预收帐款 15 476,040,076.09 1,325,682,261.34 应付工资 -314,007.16 174,260.39 应付福利费 1,664,263.25 932,406.56 应付股利 16 4,362,590.28 2,338,000.00 应交税金 17 -20,829,297.29 -45,387,495.58 其他应交款 18 -529,385.95 -1,678,538.74 其他应付款 19 292,607,584.60 160,513,863.07 预提费用 - 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,308,781,537.20 1,766,176,747.74 长期负债： 长期借款 20 364,030,000.00 342,030,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 364,030,000.00 342,030,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负 债 合 计 1,672,811,537.20 2,108,206,747.74 少数股东权益 21 62,013,348.83 27,135,480.01 股东权益： 股本 22 283,413,000.00 188,942,000.00 减：已归还投资 股本净额 283,413,000.00 188,942,000.00 资本公积 23 102,289,214.35 196,760,214.35 盈余公积 24 31,962,904.72 31,962,904.72 其中：法定公益金 未确认投资损失 -245,641.26 -108,681.83 未分配利润 25 195,335,938.89 100,238,203.40 股东权益合计 612,755,416.70 517,794,640.64 负债及股东权益总计 2,347,580,302.73 2,653,136,868.39 母 公 司 负债及股东权益 2004年9月30日 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 80,400,000.00 99,900,000.00 - 应付票据 应付帐款 3,654,684.00 4,179,918.11 预收帐款 5,210,375.43 5,210,375.43 应付工资 59,527.95 1,112.96 应付福利费 -75,056.58 310,909.86 应付股利 4,362,590.28 2,338,000.00 应交税金 378,666.73 200,200.69 其他应交款 4,053.11 7,134.30 其他应付款 160,347,755.19 119,132,427.73 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 254,342,596.11 231,280,079.08 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - - 递延税项： 递延税款贷项 负 债 合 计 254,342,596.11 231,280,079.08 少数股东权益 股东权益： 股本 283,413,000.00 188,942,000.00 减：已归还投资 股本净额 283,413,000.00 188,942,000.00 资本公积 102,289,214.35 196,760,214.35 盈余公积 31,962,904.72 31,962,904.72 其中：法定公益金 - 未确认投资损失 - 未分配利润 195,335,938.89 100,238,203.40 股东权益合计 613,001,057.96 517,903,322.47 负债及股东权益总计 867,343,654.07 749,183,401.55 企业法定代表人：李强 主管会计工作负责人：张丽萍 会计机构负责人：王京虹 资产负债表 编制单位：大连亿城集团股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 附 合 并 资产 注 2004年9月30日 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 1 355,774,673.66 197,586,983.74 短期投资 2 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 3 39,655,481.90 31,355,452.12 其他应收款 4 126,860,062.01 170,026,912.12 预付帐款 5 162,301,587.47 180,772,414.40 应收补帖款 - 存货 6 1,418,349,983.60 1,748,000,687.81 待摊费用 7 688,560.26 340,498.57 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,103,630,348.90 2,328,082,948.76 长期投资： 8 长期股权投资 101,929,134.98 93,815,531.68 长期债权投资 - 54,537,196.25 长期投资合计 101,929,134.98 148,352,727.93 固定资产： 固定资产原价 9-1 197,236,728.94 230,171,421.41 减：累计折旧 9-2 58,549,544.19 57,110,707.54 固定资产净值 9-3 138,687,184.75 173,060,713.87 减：固定资产减值准备 9-4 固定资产净额 9-5 138,687,184.75 173,060,713.87 工程物资 在建工程 10 617,697.00 固定资产清理 固定资产合计 139,304,881.75 173,060,713.87 无形资产及其他资产： 无形资产 11 2,687,189.85 2,802,794.91 长期待摊费用 12 28,747.25 837,682.92 其他长期资产 无形资产及递延资产合计： 2,715,937.10 3,640,477.83 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 2,347,580,302.73 2,653,136,868.39 母 公 司 资产 2004年9月30日 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 29,320,915.73 37,090,634.74 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 3,725,075.68 5,003,197.54 其他应收款 56,910,728.35 91,923,913.93 预付帐款 5,200,100.00 11,343,980.00 应收补帖款 - 存货 1,333,280.89 1,758,483.14 待摊费用 420,348.76 215,300.40 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 96,910,449.41 147,335,509.75 长期投资： 长期股权投资 422,909,872.27 278,649,555.96 长期债权投资 240,000,000.00 209,074,392.50 长期投资合计 662,909,872.27 487,723,948.46 固定资产： 固定资产原价 159,611,422.78 159,404,585.78 减：累计折旧 55,271,523.13 48,047,009.24 固定资产净值 104,339,899.65 111,357,576.54 减：固定资产减值准备 固定资产净额 104,339,899.65 111,357,576.54 工程物资 在建工程 617,697.00 固定资产清理 固定资产合计 104,957,596.65 111,357,576.54 无形资产及其他资产： 无形资产 2,536,988.49 2,729,924.55 长期待摊费用 28,747.25 36,442.25 其他长期资产 无形资产及递延资产合计： 2,565,735.74 2,766,366.80 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 867,343,654.07 749,183,401.55 企业法定代表人：李强 主管会计工作负责人：张丽萍 会计机构负责人：王京虹 利润及利润分配表 编制单位：大连亿城集团股份有限公司 单位：人民币元 附 2004年1－9月 项 目 注 母公司 合并 一、主营业务收入 26 20,937,586.07 1,637,769,681.67 减：主营业务成本 27 5,060,126.21 1,392,468,667.32 主营业务税金及附加 28 1,026,646.00 88,384,953.32 二、主营业务利润 14,850,813.86 156,916,061.03 加：其他业务利润 -59,161.32 减：营业费用 11,376,110.99 25,890,091.56 管理费用 21,290,554.77 41,047,191.17 财务费用 29 4,572,768.92 3,579,293.12 三、营业利润 -22,388,620.82 86,340,323.86 加：投资收益 30 121,260,316.31 -5,053,570.17 补贴收入 - 24,999,486.93 营业外收入 5,880.00 535,119.27 减：营业外支出 31 1,000.00 187,125.32 四、利润总额 98,876,575.49 106,634,234.57 减：所得税 11,235,021.31 少数股东损益 -3,340,402.79 加：未确认投资损失 136,959.44 五、净利润 98,876,575.49 98,876,575.49 加：年初未分配利润 100,238,203.40 100,238,203.40 其他转入 六、可供分配的利润 199,114,778.89 199,114,778.89 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 补充流动资本 七、可供股东分配的利润 199,114,778.89 199,114,778.89 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 3,778,840.00 3,778,840.00 转作股本普通股股利 八、未分配利润 195,335,938.89 195,335,938.89 2003年1－9月 项 目 母公司 合并 一、主营业务收入 19,046,905.18 527,065,645.55 减：主营业务成本 3,970,616.38 404,880,246.02 主营业务税金及附加 652,754.21 28,011,836.58 二、主营业务利润 14,423,534.59 94,173,562.95 加：其他业务利润 减：营业费用 8,521,390.92 23,517,713.67 管理费用 10,136,492.46 30,928,580.70 财务费用 7,664,702.07 7,046,892.80 三、营业利润 -11,899,050.86 32,680,375.78 加：投资收益 51,637,474.82 667,695.61 补贴收入 9,487,852.09 营业外收入 27,843.07 减：营业外支出 20,723.05 1,174,063.98 四、利润总额 39,717,700.91 41,689,702.57 减：所得税 5,671,118.00 少数股东损益 -3,699,116.34 加：未确认投资损失 五、净利润 39,717,700.91 39,717,700.91 加：年初未分配利润 68,027,051.27 68,027,051.27 其他转入 六、可供分配的利润 107,744,752.18 107,744,752.18 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 补充流动资本 七、可供股东分配的利润 107,744,752.18 107,744,752.18 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本普通股股利 八、未分配利润 107,744,752.18 107,744,752.18 企业法定代表人：李强 主管会计工作负责人：张丽萍 会计机构负责人：王京虹 利 润 表 编报单位：大连亿城集团股份有限公司 单位：人民币元 附 2004年7—9月 项目 注 母公司 合并 一、主营业务收入 26 8,163,231.89 150,397,921.04 减：主营业务成本 27 2,088,091.18 116,020,575.28 主营业务税金及附加 28 382,834.99 8,146,110.12 二、主营业务利润 5,692,305.72 26,231,235.64 加：其他业务利润 -90,715.62 减：营业费用 3,990,566.60 8,591,044.52 管理费用 14,971,636.49 21,242,179.47 财务费用 29 2,404,328.01 790,398.88 三、营业利润 -15,674,225.38 -4,483,102.85 加：投资收益 30 3,870,108.82 -2,038,121.07 补贴收入 营业外收入 5,880.00 12,880.00 减：营业外支出 31 3,250.66 四、利润总额 -11,798,236.56 -6,511,594.58 减：所得税 6,717,846.01 少数股东损益 -1,338,285.92 加：未确认投资损失 92,918.11 五、净利润 -11,798,236.56 -11,798,236.56 2003年7—9月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 8,827,432.77 507,256,354.97 减：主营业务成本 2,121,509.10 399,467,550.72 主营业务税金及附加 197,648.49 27,060,667.40 二、主营业务利润 6,508,275.18 80,728,136.85 加：其他业务利润 减：营业费用 3,529,397.00 10,362,328.93 管理费用 2,475,657.96 8,259,604.15 财务费用 1,756,084.06 1,522,024.21 三、营业利润 -1,252,863.84 60,584,179.56 加：投资收益 60,259,329.90 1,268,363.24 补贴收入 3,898,852.09 营业外收入 23,675.21 减：营业外支出 3,349.85 3,676.78 四、利润总额 59,003,116.21 65,771,393.32 减：所得税 5,129,068.80 少数股东损益 1,639,208.31 加：未确认投资损失 五、净利润 59,003,116.21 59,003,116.21 企业法定代表人∶李强 主管会计工作负责人∶张丽萍 会计机构负责人：王京虹 现金流量表 编制单位：大连亿城集团股份有限公司 2004年1—9月 单位：人民币元 金额 项 目 附注 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 779,827,466.64 收到的税费返还 7,809,681.35 收到的其他与经营活动有关的现金 32 263,457,862.93 现金流入小计 1,051,095,010.92 购买商品、接受劳务支付的现金 660,007,380.31 支付给职工以及为职工支付的现金 19,893,170.33 支付的各项税费 76,026,857.51 支付的其他与经营活动有关的现金 33 117,589,962.97 现金流出小计 873,517,371.12 经营活动产生的现金流量净额 177,577,639.80 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22,255,282.28 取得投资收益所收到的现金 410,365.13 取得债券利息收入所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14,883,741.85 收到的其他与投资活动有关的现金 3,609,793.95 现金流入小计 41,159,183.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 25,345,731.40 投资所支付的现金 58,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 83,345,731.40 投资活动产生的现金流量净额 -42,186,548.19 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 377,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 377,000,000.00 偿还债务所支付的现金 331,500,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 22,703,401.69 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 354,203,401.69 筹资活动产生的现金流量净额 22,796,598.31 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 158,187,689.92 金额 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 20,353,471.67 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 40,859,321.26 现金流入小计 61,212,792.93 购买商品、接受劳务支付的现金 5,160,158.07 支付给职工以及为职工支付的现金 4,228,900.80 支付的各项税费 1,999,293.54 支付的其他与经营活动有关的现金 7,891,470.16 现金流出小计 19,279,822.57 经营活动产生的现金流量净额 41,932,970.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 取得债券利息收入所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 824,534.00 投资所支付的现金 23,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 23,824,534.00 投资活动产生的现金流量净额 -23,824,534.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 20,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 20,000,000.00 偿还债务所支付的现金 39,500,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 6,378,155.37 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 45,878,155.37 筹资活动产生的现金流量净额 -25,878,155.37 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -7,769,719.01 企业法定代表人：李强 主管会计工作负责人：张丽萍 会计机构负责人：王京虹 |
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