河北金牛能源股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.29 10:14 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
河北金牛能源股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司独立董事王金华先生因出差不能参加会议，其余10名董事出席了董事会审议并通过了本报告。 公司负责人刘庆法先生、财务负责人、会计主管陈立军先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 公司季度报告未经审计。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 金牛能源 变更前简称（如有） 无 股票代码 000937 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘彦春 邱玲 联系地址 河北省邢台市中兴西大街191号 河北省邢台市中兴西大街191号 电话 0319—2068242 0319－2068312 传真 0319－2068888 0319－2068666 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：万元 2004．09．30 2003．12.31 总资产 365,908.37 253,956.56 股东权益（不含 187,937.20 168,622.07 少数股东权益） 每股净资产(元) 4.4221 3.9676 调整后的每股净 4.3999 3.9437 资产(元) 本报告期末比 上年度期末增 减（％） 总资产 44.08 股东权益（不含 11.45 少数股东权益） 每股净资产(元) 11.45 调整后的每股净 11.57 资产(元) 2004年7－9月 2003年7－9月 经营活动产生的 ----- 2,632 现金流量净额 每股收益(元) 0.30 0.07 净资产收益率(%) 6.27 1.91 扣除非经常性损益 7.28 2.16 后的净资产收益率 (%) 本报告期比上年 2004年1－9月 同期增减（％） 经营活动产生的 37,176.81 ----- 现金流量净额 每股收益(元) 0.6054 328.57 净资产收益率(%) 13.69 4.36 扣除非经常性损益 14.68 5.12 后的净资产收益率 (%) 注：1.公司总资产较2003年同期有较大幅度上涨是因为公司在2004年8月11日发行7亿元可转换公司债券及公司利润有较大增长所致。 2.公司每股收益及净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率有较大幅度增长是因为在2003年4月12日公司主力矿井遭受突水自然灾害全面停产影响了当年的利润，2003年11月东庞矿井恢复生产，2004年三季度东庞已恢复到核定生产能力,加之2004年与2003年煤炭价格有较大涨幅，导致了利润有较大幅度增长。 单位:万元 非经常性损益项目 金额 1、存货跌价准备－产成品转回 48.30 2、补贴收入－出口贴息 10.05 3、营业外收入 57.31 4、营业外支出 2,925.67 5、扣除所得税影响 -943.23 合计（＝1＋2＋3－4－5） -1,866.78 2.2.2利润表 利润表 单位：人民币元 项 目 2004年7-9月 2004年1-9月 一、主营业务收入 666,129,393.09 1,735,876,246.83 减：主营业务成本 333,607,356.75 1,033,067,948.59 主营业务税金及附加 9,157,805.20 22,719,897.05 二、主营业务利润 323,364,231.14 680,088,401.19 加：其他业务利润 10,436,474.37 26,852,029.99 减：营业费用 14,778,561.04 40,909,284.73 管理费用 95,586,215.42 240,999,686.28 财务费用 5,364,997.54 12,398,002.35 三、营业利润 218,070,931.51 412,633,457.82 加：投资收益 补贴收入 100,478.52 营业外收入 476,865.19 573,063.59 减：营业外支出 28,902,330.35 29,256,736.27 四、利润总额 189,645,466.35 384,050,263.66 减：所得税 62,583,003.90 126,736,587.01 少数股东损益 五、净利润 127,062,462.45 257,313,676.65 项 目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 291,974,445.77 931,983,173.07 减：主营业务成本 196,104,250.10 616,770,219.43 主营业务税金及附加 3,057,802.18 11,041,368.62 二、主营业务利润 92,812,393.49 304,171,585.02 加：其他业务利润 6,345,844.63 13,883,350.22 减：营业费用 6,094,952.06 26,909,616.43 管理费用 40,445,584.34 140,636,330.27 财务费用 2,451,184.69 7,285,936.69 三、营业利润 50,166,517.03 143,223,051.85 加：投资收益 补贴收入 2,645,279.31 8,072,113.90 营业外收入 465,000.51 519,131.45 减：营业外支出 9,253,206.87 18,535,584.82 四、利润总额 44,023,589.98 133,278,712.38 减：所得税 12,622,034.52 43,981,975.09 少数股东损益 五、净利润 31,401,555.46 89,296,737.29 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 18023 前十名流通股股东持股情况 股东名称 期末持有流通股数量 种类 国都证券有限责任公司 5723526 A股 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券 5277549 A股 投资基金 北京大源非织造有限公司 3293500 A股 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 2306634 A股 中国工商银行－南方宝元债券型基金 1897433 A股 中国工商银行－南方稳健成长证券投资基 1842837 A股 金 中诚信托投资有限责任公司 1760000 A股 全国社保基金一零六组合 1524877 A股 中国光大银行股份有限公司－光大保德信 1053540 A股 量化核心证券投资基金 北京大源腾龙无纺布有限公司 1035000 A股 2.4公司于2004年8月11日发行可转换公司债券7亿元，截止报告期，无调整转股价格情况；由于未到转股期，无转股情况；前十名可转换公司债券持有人的名单和持有量情况如下表： 单位:元 报告期末债权人总数 1,888 债权人名称 期末持有可转债数量 中国工商银行－兴业可转债混合型证 42,382,800 券投资基金 中国工商银行-开元证券投资基金 33,999,100 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 29,143,000 中国工商银行-南方避险增值基金 26,472,700 招商证券股份有限公司 24,400,000 银河-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS 20,023,000 LIMITED 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证 18,118,000 券投资基金 上海市企业年金发展中心 18,080,000 申银万国-花旗-UBS LIMITED 16,986,500 中国光大银行股份有限公司-巨田基础 11,133,000 行业证券投资基金 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主营煤炭开采与经营，主要产品属于优质煤炭品种，报告期内公司主营业务收入66,612.94万元，比去年同期上升128.15%，主营业务利润32,336.42万元，同比上升248.41％，净利润12,706.25万元,同比上升304.64％,利润及收入同比大幅上升主要是因为,报告期内恢复后的东庞矿井生产原煤632,284吨,洗精煤507,174吨,实现销售收入27,422.61万元,实现利润11,270.50万元影响,以及煤炭价格上涨的影响，公司1-9月与去年同期相比商品煤价格平均上涨68%。 三季度公司紧抓煤炭销售有利时机,调整产品结构,产量向高附加值的产品倾斜,加大原煤入洗量,增加洗精煤产量；公司玻璃纤维项目1-9月已生产玻纤制品14,640吨，已超过年产15,000吨的设计能力，实现销售收入8,174万元,该项目二期年产30,000吨无碱玻璃纤维池窑工程已于9月29日点火成功；同时在运力紧张的情况下，公司努力提高水泥产品质量，积极拓展销售渠道，使其尽快发挥效益；截止报告期，可转债募集资金已收购了集团公司下属三座电厂资产，其他募集资金投资的技改项目正在按计划实施，这都将为公司的进一步发展奠定坚实的基础。 由于2004年煤炭价格的持续走高和东庞矿井的迅速恢复生产，截止报告期，公司的净利润已超过公司发行可转换公司债券时所作出的2004年实现净利润18,154.05万元的盈利预测水平(盈利预测报告刊登在2004年8月6日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《发行可转换公司债券募集说明书》)。 3.1.1占主营收入10%以上的主营产品情况 单位：万元 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 煤炭 154,689.88 86,117.67 44.33 其中：关联交易 2,073.92 1,235.18 40.44 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □ 不适用 3.1.3报告期利润构成情况 单位：人民币万元 项目 2004年7-9月 占利润总 金额 额的比例 利润总额 18965 主营业务利润 32336 170.50 其他业务利润 1044 5.50 期间费用 11573 61.02 补贴收入 营业外收支净 -2843 ---- 额 项目 2003年7-9月 占利润 金额 总额的 比例 利润总额 4402 主营业务利润 9281 210.84 其他业务利润 635 14.43 期间费用 4899 111.29 补贴收入 265 6.02 营业外收支净 -879 --- 额 增减 项目 （+/-） 幅度％ 利润总额 主营业务利润 -40.33 其他业务利润 -8.93 期间费用 -50.27 补贴收入 --- 营业外收支净 额 主营业务利润、期间费用在利润总额中所占比重有较大下降系2003年7-9月利润总额较小所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 公司可转换公司债券于2004年8月11日发行,于8月26日在深圳交易所挂牌交易,为公司此次发行债券提供担保的是中国农业银行河北省分行,截止报告期该行的盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化;公司的负债情况见资产负债表,公司的资信情况无重大变化,在未来年度还债的现金安排详见公司8月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《发行可转换公司债券募集说明书》中第八节偿债措施。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 2003年4月12日公司东庞矿遭受突水自然灾害，全矿停产影响了公司全年的收入及利润，公司2003年实现净利润为13,678万元,随着东庞矿生产能力的逐步恢复及煤炭价格的上涨，预计2004年实现净利润将同比增长100％以上，详细数据将在公司年度报告中披露。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 不适用 河北金牛能源股份有限公司董事会 董事长： 2004年10月27日 附 录 资产负债表 编制单位：河北金牛能源股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2004年9月30日 流动资产： 货币资金 426,374,041.19 短期投资 应收票据 446,201,440.80 应收股利 应收利息 应收账款 180,664,069.88 其他应收款 16,184,434.21 预付账款 208,136,000.25 应收补贴款 存货 90,605,654.97 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,368,165,641.30 长期投资： 长期股权投资 1,000,000.00 长期债权投资 长期投资合计 1,000,000.00 固定资产： 固定资产原价 3,079,512,758.21 减：累计折旧 1,054,070,455.34 固定资产净值 2,025,442,302.87 减：固定资产减值准备 固定资产净额 2,025,442,302.87 工程物资 5,810,513.01 在建工程 211,081,630.42 固定资产清理 固定资产合计 2,242,334,446.30 无形资产及其他长期资产： 无形资产 47,583,661.98 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他长期资产合计 47,583,661.98 递延税项： 递延税项借项 资 产 总 计 3,659,083,749.58 项 目 2003年12月31日 流动资产： 168,321,648.52 货币资金 短期投资 应收票据 259,783,346.89 应收股利 应收利息 应收账款 56,561,080.31 其他应收款 16,781,140.44 预付账款 114,002,236.63 应收补贴款 存货 88,400,816.74 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 703,850,269.53 长期投资： 长期股权投资 1,000,000.00 长期债权投资 长期投资合计 1,000,000.00 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 2,844,972,360.57 固定资产净值 1,084,173,353.85 减：固定资产减值准备 1,760,799,006.72 固定资产净额 1,760,799,006.72 工程物资 25,542,670.19 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 1,786,341,676.91 无形资产及其他长期资产： 无形资产 48,373,616.46 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他长期资产合计 48,373,616.46 递延税项： 资 产 总 计 2,539,565,562.90 资产负债表（续） 项 目 2004年9月30日 流动负债： 短期借款 120,000,000.00 应付票据 应付账款 246,670,191.20 预收账款 141,718,827.10 应付工资 23,380,040.43 应付福利费 12,426,473.94 应付股利 应交税金 110,573,080.82 其他应交款 14,542,862.50 其他应付款 360,311,397.74 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,029,622,873.73 长期负债： 长期借款 30,000,000.00 应付债券 700,000,000.00 长期应付款 20,088,902.48 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 750,088,902.48 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,779,711,776.21 少数股东权益： 少数股东权益 股东权益 股本 425,000,000.00 资本公积 766,079,973.97 盈余公积 153,336,147.11 其中：法定公益金 51,112,049.04 未分配利润 534,955,852.29 其中：拟分配现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 1,879,371,973.37 负债和股东权益合计 3,659,083,749.58 项 目 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 185,000,000.00 应付票据 应付账款 246,259,729.35 预收账款 109,497,279.01 应付工资 15,565,678.21 应付福利费 6,659,742.06 应付股利 应交税金 58,229,108.65 其他应交款 9,767,042.54 其他应付款 192,366,312.89 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 823,344,892.71 长期负债： 长期借款 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 30,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 853,344,892.71 少数股东权益： 少数股东权益 股东权益 股本 425,000,000.00 资本公积 777,117,347.44 盈余公积 133,798,464.98 其中：法定公益金 44,599,488.33 未分配利润 350,304,857.77 其中：拟分配现金股利 53,125,000.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 1,686,220,670.19 负债和股东权益合计 2,539,565,562.90 公司负责人：刘庆法 财务负责人：陈立军 会计主管：陈立军 利润表 编制单位：河北金牛能源股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2004年 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 666,129,393.09 1,735,876,246.83 减：主营业务成本 333,607,356.75 1,033,067,948.59 主营业务税金及附加 9,157,805.20 22,719,897.05 二、主营业务利润 323,364,231.14 680,088,401.19 加：其他业务利润 10,436,474.37 26,852,029.99 减：营业费用 14,778,561.04 40,909,284.73 管理费用 95,586,215.42 240,999,686.28 财务费用 5,364,997.54 12,398,002.35 三、营业利润 218,070,931.51 412,633,457.82 加：投资收益 补贴收入 100,478.52 营业外收入 476,865.19 573,063.59 减：营业外支出 28,902,330.35 29,256,736.27 四、利润总额 189,645,466.35 384,050,263.66 减：所得税 62,583,003.90 126,736,587.01 少数股东损益 未确认的投资损失 五、净利润 127,062,462.45 257,313,676.65 项 目 2003年 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 291,974,445.77 931,983,173.07 减：主营业务成本 196,104,250.10 616,770,219.43 主营业务税金及附加 3,057,802.18 11,041,368.62 二、主营业务利润 92,812,393.49 304,171,585.02 加：其他业务利润 6,345,844.63 13,883,350.22 减：营业费用 6,094,952.06 26,909,616.43 管理费用 40,445,584.34 140,636,330.27 财务费用 2,451,184.69 7,285,936.69 三、营业利润 50,166,517.03 143,223,051.85 加：投资收益 补贴收入 2,645,279.31 8,072,113.90 营业外收入 465,000.51 519,131.45 减：营业外支出 9,253,206.87 18,535,584.82 四、利润总额 44,023,589.98 133,278,712.38 减：所得税 12,622,034.52 43,981,975.09 少数股东损益 未确认的投资损失 五、净利润 31,401,555.46 89,296,737.29 公司负责人：刘庆法 财务负责人：陈立军 会计主管：陈立军 现金流量表 2004年1-9月 编制单位：河北金牛能源股份有限公司 项 目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 1,795,255,093.59 销售商品、提供劳务收到的现金 100,478.52 收到的税费返还 4,625,204.03 收到的其他与经营活动有关的现金 1,799,980,776.14 现金流入小计 647,244,560.19 购买商品、接受劳务支付的现金 380,789,493.70 支付给职工以及为职工支付的现金 273,860,691.81 支付的各项税费 126,317,884.72 支付的其他与经营活动有关的现金 1,428,212,630.42 现金流出小计 371,768,145.72 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 606,391.87 现金流入小计 609,391.87 购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 677,665,607.79 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 677,665,607.79 投资活动产生的现金流量净额 (677,056,215.92) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 700,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资受到的现金 205,000,000.00 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 905,000,000.00 偿还债务所支付的现金 270,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 52,840,552.40 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 18,818,984.73 现金流出小计 341,659,537.13 筹资活动产生的现金流量净额 563,340,462.87 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 258,052,392.67 公司负责人： 刘庆法 财务负责人：陈立军 会计主管：陈立军 |
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