中国石化武汉凤凰股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.29 10:14 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中国石化武汉凤凰股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2没有董事对本报告内容的真实性、准确性和完整性提出异议。 1.3独立董事吴元欣因故未出席董事会，授权独立董事唐齐鸣代为表决。 1.4公司2004年三季度报告未经审计。 1.5公司董事长邬昆华先生、副总经理罗爱国先生、财务部主任陈小青女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 董事长：....... 中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会 2004年10月29日 2公司基本情况 2.1公司基本情况 股票简称：中国凤凰 股票代码：000520 董事会秘书姓名：熊克金、宫薇薇 联系地址：武汉市青山区长青路 电话：027-86516722 传真：027-86515968 电子邮箱：[email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 项 目 本报告期末 总资产(元) 1,497,480,466.34 股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,306,185,710.66 每股净资产(元／股) 2.52 调整后的每股净资产(元／股) 2.52 报告期 每股收益(摊薄 元／股) 0.0535 净资产收益率(摊薄％) 2.13 扣除非经常性损益后的净资产收益率(摊薄%) 2.10 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额(元) 142,152,774.76 每股收益(摊薄 元／股) 0.0959 净资产收益率(摊薄％) 3.81 扣除非经常性损益后的净资产收益率(摊薄%) 3.96 项 目 上年度期末 总资产(元) 1,402,300,115.53 股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,308,310,010.66 每股净资产(元／股) 2.52 调整后的每股净资产(元／股) 2.52 上年同期 每股收益(摊薄 元／股) 0.0401 净资产收益率(摊薄％) 1.61 扣除非经常性损益后的净资产收益率(摊薄%) 2.39 上年同期 经营活动产生的现金流量净额(元) 20,880,592.56 每股收益(摊薄 元／股) 0.0782 净资产收益率(摊薄％) 3.14 扣除非经常性损益后的净资产收益率(摊薄%) 3.95 项 目 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产(元) 6.79 股东权益(不含少数股东权益)(元) -0.16 每股净资产(元／股) 0.00 调整后的每股净资产(元／股) 0.00 报告期比上年同期增 减(%) 每股收益(摊薄 元／股) 33.42 净资产收益率(摊薄％) 增加0.52个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(摊薄%) 减少0.29个百分点 年初至报告期期末比 上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 580.79 每股收益(摊薄 元／股) 22.63 净资产收益率(摊薄％) 增加0.67个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(摊薄%) 增加0.01个百分点 说明：扣除的非经常性损益项目及相关金额： 非经常性损益项目 2004年1-9月 固定资产报废净损失 -2,326,926.41 短期投资净收益 2,091.89 存货跌价准备转回 324,497.36 短期投资跌价准备转回 13,749.00 其他营业外收入 5,561.00 其他营业外支出 -55.53 合计 -1,981,082.69 2.2.2利润表 中国石化武汉凤凰股份有限公司 利润表 单位：人民币元 项 目 2004年7-9月 2004年1-9月 一、主营业务收入 525,864,155.56 1,182,036,911.23 减：主营业务成本 467,703,669.09 1,071,465,900.95 主营业务税金及附加 3,198,957.90 7,288,302.07 二、主营业务利润 54,961,528.57 103,282,708.21 加：其他业务利润 4,322,018.91 13,241,982.53 减：营业费用 185,986.30 410,363.61 管理费用 12,514,454.51 27,472,443.10 财务费用 -2,691,716.80 -7,695,883.80 三、营业利润 49,274,823.47 96,337,767.83 加：投资收益 -4,871,476.39 -11,894,523.22 补贴收入 营业外收入 8,300.00 减：营业外支出 -59,422.70 3,473,107.38 四、利润总额 44,462,769.78 80,978,437.23 减：所得税 16,704,967.28 31,185,861.03 减：少数股东损益 五、净利润 27,757,802.50 49,792,576.20 项 目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 273,795,123.03 793,081,241.02 减：主营业务成本 231,782,645.24 702,547,186.85 主营业务税金及附加 3,093,009.82 6,277,747.99 二、主营业务利润 38,919,467.97 84,256,306.18 加：其他业务利润 4,298,133.03 12,841,212.04 减：营业费用 33,142.30 163,639.07 管理费用 5,658,487.17 30,427,031.99 财务费用 -1,483,200.09 -8,198,281.46 三、营业利润 39,009,171.62 74,705,128.62 加：投资收益 116,578.23 670,316.20 补贴收入 营业外收入 43,346.78 62,515.27 减：营业外支出 14,005,222.21 13,910,604.35 四、利润总额 25,163,874.42 61,527,355.74 减：所得税 4,324,484.26 20,944,306.77 减：少数股东损益 五、净利润 20,839,390.16 40,583,048.97 2.3报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 105,551户 前十名流通股股东持股表 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 国泰君安证券股份有限公司 7,398,142 鸿飞证券投资基金 2,120,820 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 1,829,105 徐元法 1,388,204 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 1,273,328 泰和证券投资基金 1,009,429 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 902,951 全国社保基金一零一组合 764,065 金陵药业股份有限公司 629,414 招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数证券投资基金 534,514 股东名称(全称) 种类 国泰君安证券股份有限公司 A股 鸿飞证券投资基金 A股 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 A股 徐元法 A股 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 A股 泰和证券投资基金 A股 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 A股 全国社保基金一零一组合 A股 金陵药业股份有限公司 A股 招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数证券投资基金 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，国内化工产品需求稳步增加，产品价格快速上涨，公司结合市场，充分利用年初七万吨改造的优势，努力扩大经营量，在各装置满负荷稳定生产的情况下，三季度聚丙烯每月产量达到1.15万吨以上，截止报告期末，聚丙烯累计产量达到8.68万吨。同时产品结构进一步优化，高附加值产品的比重提高，使公司取得了较好的经营效益。 公司年初至三季度末累计实现主营业务收入11.82亿元，比上年同期增长49.05%，其中三季度实现主营业务收入5.26亿元，比上年同期增长92.3%，摆脱了前两个季度因停工检修而使收入大幅减少的不利影响；年初至三季度末累计实现净利润4,979万元，比上年同期增长22.70%，其中三季度实现净利润2,776万元，比上年同期增长33.21%。 3.1.1占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 ??淌视? □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 聚丙烯 634,410,193.77 432,117,287.96 31.89 液化气 423,726,628.35 510,441,395.76 -20.46 异丁烯 41,463,371.80 41,408,163.10 0.13 异丁烷 71,634,068.38 70,775,186.71 1.20 其他产品 10,802,648.93 16,723,867.42 -54.81 其中：关联交易 554,506,048.21 643,948,613.00 -16.13 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 ??滩皇视? 3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) ??淌视? □不适用 项 目 金 额(元) 报告期 前一报告期 主营业务利润 54,961,528.57 48,321,179.64 其他业务利润 4,322,018.91 8,919,963.62 期间费用 10,008,724.01 10,178,198.90 投资收益 -4,871,476.39 -7,023,046.83 营业外收支净额 59,422.70 -3,524,230.08 利润总额 44,462,769.78 36,515,667.45 项 目 占利润总额比例(%) 占利润总额 报告期 前一报告期 比例增减 主营业务利润 123.61 132.33 -8.72 其他业务利润 9.72 24.43 -14.71 期间费用 -22.50 -27.87 5.37 投资收益 -10.96 -19.23 8.27 营业外收支净额 0.13 -9.66 9.79 利润总额 100.00 100.00 - 报告期利润构成发生重大变化的主要原因是： (1)报告期除了收到固定资产报废残值收入外，没有其他营业外收支发生； (2)计提的长期投资减值准备缩小，对利润总额的负面影响降低； 虽然报告期产品销售毛利率比前一报告期提高了3个百分点，资产出租业务也获得稳定的收益，但营业外支出、投资损失和期间费用大幅减少，导致这些项目占利润总额的比例上升，而主营业务利润和其他业务利润比例下降。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 ??滩皇视? 3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 ??淌视? □不适用 报告期公司主营业务毛利率由前一报告期的7.98%上升为11.06%，主要是报告期内聚丙烯销售价格大幅上涨所致。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 ??淌视? □不适用 中国凤凰与湖北清江水电开发有限责任公司关于重大资产置换的方案已于2004年7月8日公告(详细情况见7月8日《中国证券报》第21-26版和《证券时报》第15-20版)。亦可到深圳证券交易所网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn/default. htm)查阅。 2004年9月24日，本公司在《中国证券报》第25版和《证券时报》第5版刊登了重大资产重组项目进展情况公告：“本公司正在按中国证监会要求制作补正材料，并与本次资产置换的部分相关债权人就债务转移事宜进行沟通，有望近期完成相关债权人的沟通工作，补正工作亦有望在近期完成，完成后本公司将尽快向中国证监会报送相关补正材料”。 目前，补正材料已经上报，中国证券监督管理委员会正在审理中。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 ??滩皇视? 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 ??滩皇视? 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 ??滩皇视? 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 ??滩皇视? 中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会 2004年10月28日 附 录: 一、资产负债表 资产负债表 2004年9月30日 编制单位：中国石化武汉凤凰股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2004年9月30日 2003年12月31日 流动资产: 货币资金 710,671,620.95 611,601,118.12 短期投资 1,501,125.00 46,520.00 应收票据 53,225,000.00 60,102,772.21 应收股利 应收利息 5,153,143.08 3,667,276.21 应收账款 105,510,791.08 59,733,235.34 其他应收款 1,872,580.00 1,520,500.00 预付账款 2,317,000.00 3,041,400.00 应收补贴款 存货 25,719,336.11 7,961,863.06 待摊费用 932,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 906,902,596.22 747,674,684.94 长期投资: 长期股权投资 20,623,700.00 29,639,560.00 长期债权投资 92,976,526.80 97,691,992.53 长期投资合计 113,600,226.80 127,331,552.53 固定资产: 固定资产原价 1,051,907,981.07 1,053,491,264.84 减：累计折旧 609,959,068.65 556,809,165.05 固定资产净值 441,948,912.42 496,682,099.79 减：固定资产减值准备 1,505,156.79 1,505,156.79 固定资产净额 440,443,755.63 495,176,943.00 工程物资 29,763,500.00 30,236,000.00 在建工程 3,318,915.80 400,000.00 固定资产清理 固定资产合计 473,526,171.43 525,812,943.00 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 3,451,471.89 1,480,935.06 资产总计 1,497,480,466.34 1,402,300,115.53 资产负债表(续) 2004年9月30日 编制单位：中国石化武汉凤凰股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2004年9月30日 2003年12月31日 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 102,592,449.05 46,014,936.80 预收账款 40,811,648.25 7,394,261.77 应付工资 应付福利费 99,994.42 1,604,518.36 应付股利 1,183,351.07 2,379,810.49 应交税金 25,948,166.89 19,331,043.22 其他应交款 10,438,077.05 9,500,234.44 其他应付款 4,241,964.93 2,415,395.77 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 185,315,651.66 88,640,200.85 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 5,979,104.02 5,349,904.02 其他长期负债 长期负债合计 5,979,104.02 5,349,904.02 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 191,294,755.68 93,990,104.87 少数股东权益 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 519,168,762.00 519,168,762.00 减：已归还投资 实收资本(或股本)净额 519,168,762.00 519,168,762.00 资本公积 455,176,501.76 455,176,501.76 盈余公积 246,345,195.85 246,345,195.85 其中：法定公益金 59,968,461.87 59,968,461.87 未分配利润 85,495,251.05 87,619,551.05 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 1,306,185,710.66 1,308,310,010.66 负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,497,480,466.34 1,402,300,115.53 利 润 表 2004年9月 编制单位：中国石化武汉凤凰股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2004年7-9月 2004年1-9月 一、主营业务收入 525,864,155.56 1,182,036,911.23 减：主营业务成本 467,703,669.09 1,071,465,900.95 主营业务税金及附加 3,198,957.90 7,288,302.07 二、主营业务利润 54,961,528.57 103,282,708.21 加：其他业务利润 4,322,018.91 13,241,982.53 减：营业费用 185,986.30 410,363.61 管理费用 12,514,454.51 27,472,443.10 财务费用 -2,691,716.80 -7,695,883.80 三、营业利润 49,274,823.47 96,337,767.83 加：投资收益 -4,871,476.39 -11,894,523.22 补贴收入 营业外收入 8,300.00 减：营业外支出 -59,422.70 3,473,107.38 四、利润总额 44,462,769.78 80,978,437.23 减：所得税 16,704,967.28 31,185,861.03 减：少数股东损益 五、净利润 27,757,802.50 49,792,576.20 项 目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 273,795,123.03 793,081,241.02 减：主营业务成本 231,782,645.24 702,547,186.85 主营业务税金及附加 3,093,009.82 6,277,747.99 二、主营业务利润 38,919,467.97 84,256,306.18 加：其他业务利润 4,298,133.03 12,841,212.04 减：营业费用 33,142.30 163,639.07 管理费用 5,658,487.17 30,427,031.99 财务费用 -1,483,200.09 -8,198,281.46 三、营业利润 39,009,171.62 74,705,128.62 加：投资收益 116,578.23 670,316.20 补贴收入 营业外收入 43,346.78 62,515.27 减：营业外支出 14,005,222.21 13,910,604.35 四、利润总额 25,163,874.42 61,527,355.74 减：所得税 4,324,484.26 20,944,306.77 减：少数股东损益 五、净利润 20,839,390.16 40,583,048.97 现金流量表 2004年9月 编制单位：中国石化武汉凤凰股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2004年1-9月 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,215,103,119.81 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,158,842.82 经营活动产生的现金流入小计 1,216,261,962.63 购买商品、接受劳务支付的现金 958,421,684.64 支付给职工以及为职工支付的现金 14,455,890.94 支付的各项税费 82,865,998.26 支付的其他与经营活动有关的现金 18,365,614.03 经营活动产生的现金流出小计 1,074,109,187.87 经营活动产生的现金流量净额 142,152,774.76 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 1,571,947.01 取得投资收益所收到的现金 2,652,206.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25,200.00 收到的其他与投资活动有关的现金 6,210,016.93 投资活动产生的现金流入小计 10,459,370.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,871,414.13 投资所支付的现金 3,005,525.00 支付的其他与投资活动有关的现金 24,000.00 投资活动产生的现金流出小计 5,900,939.13 投资活动产生的现金流量净额 4,558,431.58 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 47,640,703.51 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 47,640,703.51 筹资活动产生的现金流量净额 -47,640,703.51 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 99,070,502.83 现金流量表附注 2004年9月 编制单位：中国石化武汉凤凰股份有限公司 单位：人民币元 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 49,792,576.20 加：计提的资产减值准备 14,351,363.80 固定资产折旧 55,896,157.60 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) -932,000.00 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 3,473,107.38 财务费用 -7,695,883.80 投资损失(减：收益) -2,453,174.21 递延税款贷项(减：借项) -1,970,536.83 存货的减少(减：增加) -17,757,473.05 经营性应收项目的减少(减：增加) -38,527,463.53 经营性应付项目的增加(减：减少) 87,976,101.20 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 142,152,774.76 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 710,671,620.95 减：现金的期初余额 611,601,118.12 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 99,070,502.83 |
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