福建省昌源投资股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.29 10:14 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
福建省昌源投资股份有限公司2004年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事史荣贵先生因公务未能出席董事会。 1.3 公司董事长何尔涛先生、总裁王小宁先生、主管会计工作的负责人宋克均先生及会计机构负责人陈建家先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 ST 昌源 股票代码 000592 董事会秘书 姓名 鲁飞 联系地址 福建省福州市东街123 号航空大厦15 层 电话 0591-87621012 传真 0591-87621112 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末 总资产 572,743,173.09 692,624,221.43 股东权益(不含少数股 东权益) 526,439.68 15,398,423.78 每股净资产 0.0018 0.0523 调整后的每股净资产 -0.3043 -0.1879 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流 -90,803.33 -1,095,315.61 量净额 每股收益 -0.0094 -0.0437 净资产收益率(%) -527.55 -2443.94 扣除非经常性损益后的 -526.21 -2440.98 净资产收益率(%) 本报告期末 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 -17.31 股东权益(不含少数股 东权益) -96.58 每股净资产 -96.56 调整后的每股净资产 -61.95 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流 - 量净额 每股收益 62.99 净资产收益率(%) 减少524.33个百分点 扣除非经常性损益后的 减少523.06个百分点 净资产收益率(%) 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 营业外收支净额 -15,578.20 合计 -15,578.20 2.2.2利润表 利润表(表一) 编制单位：福建省昌源投资股份有限公司 单位：元 2004年1月至2004年9月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 4,287,168.77 减：主营业务成本 3,612,130.88 主营业务税金及附加 264,212.92 二、主营业务利润 410,824.97 加：其他业务利润 350,844.10 137,551.39 减：营业费用 103,300.10 管理费用 3,674,402.95 1,840,902.27 财务费用 10,141,076.46 9,563,221.31 三、营业利润 -13,157,110.44 -11,266,572.19 加：投资收益 -12,868.90 -1,241,714.46 补贴收入 营业外收入 33,380.00 减：营业外支出 48,958.20 1,064.57 四、利润总额 -13,185,557.54 -12,509,351.22 减：所得税 5,601.73 减：少数股东损益 -325,284.82 五、净利润 -12,865,874.45 -12,509,351.22 2003年1月至2003年9月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 28,235,814.40 减：主营业务成本 25,646,409.93 主营业务税金及附加 1,521,666.15 二、主营业务利润 1,067,738.32 加：其他业务利润 1,021,243.01 78,922.33 减：营业费用 420,860.14 管理费用 5,815,076.24 2,822,680.73 财务费用 11,769,451.18 9,014,567.63 三、营业利润 -15,916,406.23 -11,758,326.03 加：投资收益 -1,804,877.29 -5,191,288.06 补贴收入 营业外收入 123.90 减：营业外支出 421,859.67 四、利润总额 -18,143,019.29 -16,949,614.09 减：所得税 16,545.86 减：少数股东损益 -1,209,951.06 五、净利润 -16,949,614.09 -16,949,614.09 利润表(表二) 编制单位：福建省昌源投资股份有限公司 单位：元 2004年7月至2004年9月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 2,830,213.10 减：主营业务成本 2,556,342.65 主营业务税金及附加 157,572.29 二、主营业务利润 116,298.16 加：其他业务利润 110,143.50 110,143.50 减：营业费用 管理费用 908,611.35 613,918.40 财务费用 2,294,825.06 2,295,194.64 三、营业利润 -2,976,994.75 -2,798,969.54 加：投资收益 213,336.42 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 7,025.28 4.57 四、利润总额 -2,770,683.61 -2,798,974.11 减：所得税 减：少数股东损益 6,525.29 五、净利润 -2,777,208.90 -2,798,974.11 2003年7月至2003年9月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 7,070,409.55 减：主营业务成本 7,487,111.66 主营业务税金及附加 355,729.06 二、主营业务利润 -772,431.17 加：其他业务利润 952,979.58 11,458.90 减：营业费用 128,754.74 管理费用 3,144,615.27 1,020,605.50 财务费用 5,175,624.89 4,333,980.88 三、营业利润 -8,268,446.49 -5,343,127.48 加：投资收益 180,538.17 -2,136,267.36 补贴收入 营业外收入 123.90 减：营业外支出 150,901.95 四、利润总额 -8,238,686.37 -7,479,394.84 减：所得税 减：少数股东损益 -759,291.53 五、净利润 -7,479,394.84 -7,479,394.84 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 31,657 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 史慧典 493,941 廖辉 479,750 尤淑贤 408,374 张敦凯 338,700 张陈捷 304,249 陈哲安 271,200 刘拥军 263,600 王越之 240,780 江小彬 237,200 李庆海 236,620 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它） 史慧典 A股 廖辉 A股 尤淑贤 A股 张敦凯 A股 张陈捷 A股 陈哲安 A股 刘拥军 A股 王越之 A股 江小彬 A股 李庆海 A股 3管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主营业务收入为房地产开发和物业管理。报告期内公司主营业务较去年同期有较大幅度下降，主要是因为部分项目没有竣工验收，不能达到房地产业销售收入的确认标准。报告期内公司加强内部管理，压缩费用，节约开支；加大资产清理力度，力求回笼资金，增加公司现金流量。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 房地产 2,862,856.07 2,700,712.69 5.66 物业管理 1,424,312.70 911,418.19 36.01 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 鉴于公司主营业务房地产项目周期性特征的影响，以及历史债务负担较重等原因，公司预测下一报告期期末的累计净利润将出现亏损。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 福建省昌源投资股份有限公司董事会 董事长 二00四年十月二十八日 资产负债表 编制单位：福建省昌源投资股份有限公司 单位:元 2004年9月30日 项 目 合并 母公司 流动资产: 货币资金 56,225,902.09 52,710,630.46 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 9,787,494.49 其他应收款 247,588,005.90 320,759,250.75 预付账款 7,249,363.72 应收补贴款 存货 109,756,804.36 11,086,857.57 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 430,607,570.56 384,556,738.78 长期投资: 长期股权投资 141,161,221.14 136,082,780.73 长期债权投资 长期投资合计 141,161,221.14 136,082,780.73 其中：合并价差 177,143.20 固定资产: 固定资产原价 4,837,316.70 1,858,573.73 减：累计折旧 4,300,909.51 1,778,029.60 固定资产净值 536,407.19 80,544.13 减：固定资产减值准备 917.94 固定资产净额 535,489.25 80,544.13 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 535,489.25 80,544.13 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 438,892.14 380,349.49 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 438,892.14 380,349.49 递延税项: 递延税款借项 资产总计 572,743,173.09 521,100,413.13 2003年12月31日 项 目 合并 母公司 流动资产: 货币资金 57,318,075.59 52,852,914.41 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 11,843,127.25 其他应收款 236,575,905.05 367,611,815.84 预付账款 13,451,662.75 应收补贴款 存货 170,431,939.12 11,086,857.57 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 489,620,709.76 431,551,587.82 长期投资: 长期股权投资 201,269,938.61 138,224,495.19 长期债权投资 长期投资合计 201,269,938.61 138,224,495.19 其中：合并价差 1,031,991.12 固定资产: 固定资产原价 6,419,579.88 1,858,573.73 减：累计折旧 5,235,197.99 1,756,726.78 固定资产净值 1,184,381.89 101,846.95 减：固定资产减值准备 917.94 固定资产净额 1,183,463.95 101,846.95 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 1,183,463.95 101,846.95 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 550,109.11 456,419.39 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 550,109.11 456,419.39 递延税项: 递延税款借项 资产总计 692,624,221.43 570,334,349.35 2004年9月30日 项 目 合并 母公司 流动负债: 短期借款 275,967,564.91 267,659,564.91 应付票据 应付账款 5,515,297.49 预收账款 13,250,090.35 133,667.00 应付工资 70,350.00 应付福利费 1,629,776.72 1,277,649.23 应付股利 应交税金 37,080,697.37 13,132,701.63 其他应交款 其他应付款 3,253,515.86 8,235,047.54 预提费用 67,781,130.85 67,404,450.45 预计负债 159,157,811.02 159,157,811.02 一年内到期的长期负债 其他流动负债 651,157.05 流动负债合计 564,357,391.62 517,000,891.78 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 7,847,501.79 7,847,501.79 负债合计 572,204,893.41 524,848,393.57 少数股东权益 11,840.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 294,404,655.00 294,404,655.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 294,404,655.00 294,404,655.00 资本公积 254,293,654.07 254,293,654.07 盈余公积 33,035,032.64 33,035,032.64 其中：法定公益金 12,421,579.30 12,421,579.30 未分配利润 -584,456,754.68 -585,481,322.15 外币报表折算差额 3,249,852.65 所有者权益（或股东权益）合计 526,439.68 -3,747,980.44 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 572,743,173.09 521,100,413.13 2003年12月31日 项 目 合并 母公司 流动负债: 短期借款 283,267,564.91 267,659,564.91 应付票据 应付账款 17,427,080.08 预收账款 12,609,588.32 32,500.00 应付工资 2,385.00 应付福利费 1,634,581.85 1,299,826.38 应付股利 应交税金 39,516,157.39 13,777,224.01 其他应交款 1,390.46 其他应付款 49,864,152.31 54,602,593.09 预提费用 57,572,637.77 57,195,957.37 预计负债 159,157,811.02 159,157,811.02 一年内到期的长期负债 50,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 671,053,349.11 553,725,476.78 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 7,847,501.79 7,847,501.79 负债合计 678,900,850.90 561,572,978.57 少数股东权益 -1,675,053.25 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 294,404,655.00 294,404,655.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 294,404,655.00 294,404,655.00 资本公积 254,293,654.07 254,293,654.07 盈余公积 33,035,032.64 33,035,032.64 其中：法定公益金 12,421,579.30 12,421,579.30 未分配利润 -572,971,970.93 -572,971,970.93 外币报表折算差额 6,637,053.00 所有者权益（或股东权益）合计 15,398,423.78 8,761,370.78 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 692,624,221.43 570,334,349.35 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 编制单位：福建省昌源投资股份有限公司刊 单位:元 2004年1月1日至9月30日 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 4,309,135.56 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,355,101.31 经营活动产生的现金流入小计 7,664,236.87 购买商品、接受劳务支付的现金 1,166,127.72 支付给职工以及为职工支付的现金 2,175,815.90 支付的各项税费 536,556.92 支付的其他与经营活动有关的现金 4,881,051.94 经营活动产生的现金流出小计 8,759,552.48 经营活动产生的现金流量净额 -1,095,315.61 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 900,000.00 取得投资收益所收到的现金 900,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 1,800,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 900,000.00 投资活动产生的现金流出小计 900,000.00 投资活动产生的现金流量净额 900,000.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 169,850.23 筹资活动产生的现金流入小计 169,850.23 偿还债务所支付的现金 500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 40,479.82 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,000.00 筹资活动产生的现金流出小计 541,479.82 筹资活动产生的现金流量净额 -371,629.59 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -566,945.20 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -12,865,874.45 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 155,433.57 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 76,069.90 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 9,563,299.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 3,025.33 投资损失（减：收益） 369,392.13 递延税款贷项（减：借项） -163,490.58 存货的减少（减：增加） 2,388,104.93 经营性应收项目的减少（减：增加） 179,030,408.52 经营性应付项目的增加（减：减少） -179,618,726.24 其他 少数股东本期收益 -32,958.03 经营活动产生的现金流量净额 -1,095,315.61 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 56,225,510.55 减：现金的期初余额 56,792,455.75 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -566,945.20 项 目 2004年1月1日至9月30日 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 257,187.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,143,520.29 经营活动产生的现金流入小计 1,400,707.29 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 954,309.98 支付的各项税费 77,394.34 支付的其他与经营活动有关的现金 1,411,286.92 经营活动产生的现金流出小计 2,442,991.24 经营活动产生的现金流量净额 -1,042,283.95 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 900,000.00 取得投资收益所收到的现金 900,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 1,800,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 900,000.00 投资活动产生的现金流出小计 900,000.00 投资活动产生的现金流量净额 900,000.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -142,283.95 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -12,509,351.22 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 21,302.82 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 76,069.90 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 9,563,299.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 1,241,714.46 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 376,830.32 经营性应付项目的增加（减：减少） 187,850.46 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 -1,042,283.95 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 52,710,630.46 减：现金的期初余额 52,852,914.41 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -142,283.95 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 利润表 编制单位:福建省昌源投资股份有限公司 单位:元 2004年1月至2004年9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 4,287,168.77 减：主营业务成本 3,612,130.88 主营业务税金及附加 264,212.92 二、主营业务利润 410,824.97 加：其他业务利润 350,844.10 137,551.39 减：营业费用 103,300.10 管理费用 3,674,402.95 1,840,902.27 财务费用 10,141,076.46 9,563,221.31 三、营业利润 -13,157,110.44 -11,266,572.19 加：投资收益 -12,868.90 -1,241,714.46 补贴收入 营业外收入 33,380.00 减：营业外支出 48,958.20 1,064.57 四、利润总额 -13,185,557.54 -12,509,351.22 减：所得税 5,601.73 减：少数股东损益 -325,284.82 五、净利润 -12,865,874.45 -12,509,351.22 2003年1月至2003年9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 28,235,814.40 减：主营业务成本 25,646,409.93 主营业务税金及附加 1,521,666.15 二、主营业务利润 1,067,738.32 加：其他业务利润 1,021,243.01 78,922.33 减：营业费用 420,860.14 管理费用 5,815,076.24 2,822,680.73 财务费用 11,769,451.18 9,014,567.63 三、营业利润 -15,916,406.23 -11,758,326.03 加：投资收益 -1,804,877.29 -5,191,288.06 补贴收入 营业外收入 123.90 减：营业外支出 421,859.67 四、利润总额 -18,143,019.29 -16,949,614.09 减：所得税 16,545.86 减：少数股东损益 -1,209,951.06 五、净利润 -16,949,614.09 -16,949,614.09 2004年7月至2004年9月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 2,830,213.10 减：主营业务成本 2,556,342.65 主营业务税金及附加 157,572.29 二、主营业务利润 116,298.16 加：其他业务利润 110,143.50 110,143.50 减：营业费用 管理费用 908,611.35 613,918.40 财务费用 2,294,825.06 2,295,194.64 三、营业利润 -2,976,994.75 -2,798,969.54 加：投资收益 213,336.42 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 7,025.28 4.57 四、利润总额 -2,770,683.61 -2,798,974.11 减：所得税 减：少数股东损益 6,525.29 五、净利润 -2,777,208.90 -2,798,974.11 2003年7月至2003年9月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 7,070,409.55 减：主营业务成本 7,487,111.66 主营业务税金及附加 355,729.06 二、主营业务利润 -772,431.17 加：其他业务利润 952,979.58 11,458.90 减：营业费用 128,754.74 管理费用 3,144,615.27 1,020,605.50 财务费用 5,175,624.89 4,333,980.88 三、营业利润 -8,268,446.49 -5,343,127.48 加：投资收益 180,538.17 -2,136,267.36 补贴收入 营业外收入 123.90 减：营业外支出 150,901.95 四、利润总额 -8,238,686.37 -7,479,394.84 减：所得税 减：少数股东损益 -759,291.53 五、净利润 -7,479,394.84 -7,479,394.84 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】