天津一汽夏利汽车股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.29 10:14 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司2004年第三季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 金毅、徐晓东董事因公缺席了审议本季度报告的第三届董事会第三次会议。 1.3 公司第三季度财务会计报告未经审计。 1.4 公司董事长竺延风先生、主管财务工作的副总经理赵洪志先生、总会计师韩庭武先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 一汽夏利 变更前简称 *ST夏利 股票代码 000927 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟君奎 张 爽 联系地址 天津市西青区中北斜乡李楼南 天津市西青区中北斜乡李楼南 电话 022-23056032 022-23056032 传真 022-23056034 022-23056034 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 总资产 7,846,798,411.70 7,459,910,063.33 股东权益（不含少数 2,731,555,289.98 2,693,085,364.14 股东权益） 每股净资产 1.71 1.69 调整后的每股净资产 1.66 1.65 本报告期末比上年度 期末增减（%） 总资产 5.19 股东权益（不含少数 1.43 股东权益） 每股净资产 1.43 调整后的每股净资产 0.61 报告期 年初至报告期末 （7-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金 - 39,219,615.07 流量净额 每股收益 -0.027 0.019 净资产收益率 -1.60% 1.09% 扣除非经常性损益后 -1.83 -0.55 的净资产收益率 本报告期比上年同期 增减（%） 经营活动产生的现金 - 流量净额 每股收益 - 净资产收益率 -5.71 扣除非经常性损益后 -5.95 的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -1,471,611.21 处置长期股权投资收益 9,401,403.41 政府补贴 1,834,868.57 以前年度已计提固定资产减值准备的转回 3,429,030.03 消费税返还 31,327,170.61 合 计 44,520,861.41 2.2.2 利润表 利润表（1-9月） 单位：人民币元 项 目 合并数 2004年1－9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 4,199,274,257.65 3,967,905,572.72 减：主营业务成本 3,810,065,694.36 3,386,610,257.65 主营业务税金及附加 145,843,834.96 29,904,376.01 二、主营业务利润 243,364,728.33 551,390,939.06 加：其他业务利润 19,349,157.76 32,069,913.23 减：营业费用 57,306,569.00 171,162,011.01 管理费用 264,554,802.38 221,482,466.95 财务费用 85,986,008.11 86,940,903.63 三、营业利润 -145,133,493.40 103,875,470.70 加：投资收益 173,656,030.01 366,663,299.08 补贴收入 1,834,868.57 - 营业外收入 2,169,140.71 436,135.21 减：营业外支出 2,119,401.89 1,486,788.61 四、利润总额 30,407,144.00 469,488,116.38 减：所得税 697,656.90 121,646.96 少数股东损益 - - 五、净利润 29,709,487.10 469,366,469.42 项 目 母公司 2004年1-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 3,965,357,256.87 3,908,173,200.37 减：主营业务成本 3,589,503,455.33 3,341,915,163.38 主营业务税金及附加 145,262,327.64 29,548,340.73 二、主营业务利润 230,591,473.90 536,709,696.26 加：其他业务利润 18,842,831.72 31,919,153.89 减：营业费用 53,622,689.77 169,873,084.37 管理费用 251,378,095.22 207,499,601.11 财务费用 86,305,517.30 87,063,316.25 三、营业利润 -141,871,996.67 104,192,848.42 加：投资收益 174,079,672.78 366,107,928.95 补贴收入 - - 营业外收入 1,944,604.43 309,027.37 减：营业外支出 2,063,139.19 1,243,335.32 四、利润总额 32,089,141.35 469,366,469.42 减：所得税 - - 少数股东损益 - - 五、净利润 32,089,141.35 469,366,469.42 利润表（7-9月） 单位：人民币元 项 目 合并数 2004年7-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 1,096,680,911.27 1,300,142,632.94 减：主营业务成本 1,006,184,519.10 1,173,083,936.74 主营业务税金及附加 43,411,945.69 47,512,370.32 二、主营业务利润 47,084,446.48 79,546,325.88 加：其他业务利润 6,846,140.40 10,154,342.83 减：营业费用 9,017,166.42 23,343,158.04 管理费用 118,472,913.98 97,538,577.85 财务费用 28,395,140.87 29,783,205.55 三、营业利润 -101,954,634.39 -60,964,272.73 加：投资收益 58,868,553.11 178,146,080.80 补贴收入 326,956.43 - 营业外收入 1,721,535.09 64,509.52 减：营业外支出 2,100,531.40 250,546.31 四、利润总额 -43,138,121.16 116,995,771.28 减：所得税 535,384.42 43,115.90 少数股东损益 - - 五、净利润 -43,673,505.58 116,952,655.38 项 目 母公司 2004年7-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 1,008,844,981.88 1,282,305,234.84 减：主营业务成本 921,468,175.93 1,159,618,332.47 主营业务税金及附加 43,240,346.75 47,448,741.65 二、主营业务利润 44,136,459.20 75,238,160.72 加：其他业务利润 6,765,970.40 10,071,248.49 减：营业费用 8,231,817.77 22,793,742.27 管理费用 115,173,343.35 92,838,445.93 财务费用 28,531,574.36 29,798,198.41 三、营业利润 -101,034,305.88 -60,120,977.40 加：投资收益 57,312,030.72 177,059,003.65 补贴收入 - - 营业外收入 1,576,119.43 25,010.00 减：营业外支出 2,083,622.31 10,380.87 四、利润总额 -44,229,778.04 116,952,655.38 减：所得税 - - 少数股东损益 - - 五、净利润 -44,229,778.04 116,952,655.38 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 36756户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 中信经典配置证券投资基金 7,048,017 普惠证券投资基金 5,054,372 景宏证券投资基金 5,014,881 银丰证券投资基金 4,050,201 国信证券有限责任公司 4,020,120 银河银泰理财分红证券投资基金 3,587,325 安久证券投资基金 2,086,430 博时裕富证券投资基金 1,435,377 裕阳证券投资基金 930,104 魏力军 914,651 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它） 中信经典配置证券投资基金 A股 普惠证券投资基金 A股 景宏证券投资基金 A股 银丰证券投资基金 A股 国信证券有限责任公司 A股 银河银泰理财分红证券投资基金 A股 安久证券投资基金 A股 博时裕富证券投资基金 A股 裕阳证券投资基金 A股 魏力军 A股 3管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司所属行业和经营范围未发生变化。 在今年以来全国汽车市场持续低迷的形势下，公司大力加强营销网络建设，强化管理，产品保持了较强的市场竞争能力。但受价格调整等因素的影响，产品盈利能力有所降低。 前三季度，公司共生产轿车94517辆，较去年同期下降0.22%；销售86258辆，较去年同期增长2.71%；实现主营业务收入419927.43万元，较去年同期增长5.83%，实现净利润2970.95万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 汽车制造行业 1001996411.75 911902992.98 8.99 其中：整车 990946189.53 901774893.94 9.00 发动机 11050222.22 10128099.04 8.34 其中：关联交易 1001996411.75 100305588.98 8.99 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) √适用 □不适用 报告期内，公司主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比有所下降，主要原因是公司于8月份对夏利系列轿车的售价进行了调整，导致盈利能力下降。 报告期内管理费用与上半年相比增加的原因是公司对存货计提了减值准备。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 2004年8月8日，公司在推出新产品“夏利N3”的同时，对原有型号的夏利系列轿车价格进行了调整，受该因素影响，公司主营业务的盈利能力较前一报告期有所下降。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司应收天津汽车工业销售有限公司货款请详见3.4。 2、2004年9月24日，我公司根据天津一汽丰田汽车有限公司合营合同的约定，将第二批增资款118,388,486.4元（1430万美元）投入该公司。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具＂非标意见＂情况下董事会和监事会出具的相关说明 √适用 □不适用 信永中和会计师事务所对公司2003年度财务报告出具了带强调事项段的保留意见的审计报告。 报告期内，公司收购并抵偿天津汽车工业销售有限公司抵偿所欠我公司的部分债务的天津汽车齿轮有限公司和天津汽车工业进出口公司，已办理了产权过户手续和工商注册登记变更手续，其他相关手续正在办理过程中；公司已将收购的天津华丰汽车装饰有限公司转让给长春富奥－江森自控汽车饰件系统有限公司，并已全额收到了长春富奥－江森自控汽车饰件系统有限公司支付的购股款。 为解决公司销售网络和落实还款方案的双重目的，我公司对天津汽车工业销售有限公司的收购工作正在紧张进行中。 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 受全国轿车市场持续低迷所导致的市场激烈竞争的影响，预计公司2004年全年的利润较2003年下降幅度在50%以上。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 （此页无正文） 董事长： 竺延风 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2004年10月29日 附录 天津一汽夏利汽车股份有限公司 资产负债表 单位：人民币元 资 产 合并数 流动资产： 2004年9月30日 2003年12月31日 货币资金 570,172,588.22 427,187,450.37 短期投资 - - 应收票据 196,216,165.22 180,956,750.50 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 2,723,025,454.17 3,093,795,099.30 其他应收款 57,307,808.45 47,858,135.98 预付账款 49,062,964.35 80,987,068.01 应收补贴款 - - 存货 902,702,743.28 580,478,425.40 待摊费用 1,338,037.96 829,801.22 一年内到期的长期债权投资 - - 委托贷款 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 4,499,825,761.65 4,412,092,730.78 长期投资： 长期股权投资 1,335,759,160.43 1,177,081,188.81 长期债权投资 - - 长期投资合计 1,335,759,160.43 1,177,081,188.81 其中：合并价差 - - 固定资产： 固定资产原价 4,652,473,327.29 3,957,380,910.22 减：累计折旧 2,814,397,047.40 2,329,978,635.67 固定资产净值 1,838,076,279.89 1,627,402,274.55 减：固定资产减值准备 161,370,642.95 191,286,578.21 固定资产净额 1,676,705,636.94 1,436,115,696.34 工程物资 - - 在建工程 39,857,154.90 166,782,816.44 固定资产清理 2,245,328.33 - 固定资产合计 1,718,808,120.17 1,602,898,512.78 无形资产及其他资产： 无形资产 265,928,999.94 236,470,102.92 长期待摊费用 26,476,369.52 31,367,528.04 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 292,405,369.46 267,837,630.96 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 7,846,798,411.70 7,459,910,063.33 资 产 母公司 流动资产： 2004年9月30日 2003年12月31日 货币资金 507,593,182.99 393,554,549.63 短期投资 - - 应收票据 194,386,165.22 177,366,750.50 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 2,709,462,465.75 3,095,390,498.24 其他应收款 30,821,918.07 49,603,004.83 预付账款 41,443,431.97 79,378,226.89 应收补贴款 - - 存货 889,787,051.45 572,069,138.26 待摊费用 491,725.80 717,293.34 一年内到期的长期债权投资 - - 委托贷款 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 4,373,985,941.25 4,368,079,461.69 长期投资： 长期股权投资 1,407,188,126.81 1,149,536,137.37 长期债权投资 - - 长期投资合计 1,407,188,126.81 1,149,536,137.37 其中：合并价差 - - 固定资产： 固定资产原价 4,613,141,401.98 3,935,460,752.58 减：累计折旧 2,796,350,451.78 2,318,762,695.68 固定资产净值 1,816,790,950.20 1,616,698,056.90 减：固定资产减值准备 158,939,136.79 188,855,072.05 固定资产净额 1,657,851,813.41 1,427,842,984.85 工程物资 - - 在建工程 39,526,854.90 166,782,816.44 固定资产清理 2,245,328.33 - 固定资产合计 1,699,623,996.64 1,594,625,801.29 无形资产及其他资产： 无形资产 265,763,299.94 236,470,102.92 长期待摊费用 25,748,916.37 30,554,936.84 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 291,512,216.31 267,025,039.76 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 7,772,310,281.00 7,379,266,440.11 天津一汽夏利汽车股份有限公司 资产负债表（续） 单位：人民币元 负债和股东权益 合并数 流动负债： 2004年9月30日 2003年12月31日 短期借款 2,101,556,950.00 1,781,310,000.00 应付票据 521,942,600.00 430,679,800.00 应付账款 1,087,040,834.88 922,375,051.66 预收账款 3,163,433.79 15,989,099.52 应付工资 - - 应付福利费 36,904,052.83 24,362,114.13 应付股利 - - 应交税金 255,456,279.60 393,361,686.97 其他应交款 58,896,710.17 60,597,918.52 其他应付款 325,623,586.13 402,781,868.36 预提费用 6,019,793.52 16,728,279.23 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 4,396,604,240.92 4,048,185,818.39 长期负债： 长期借款 700,000,000.00 700,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 8,463,546.80 8,463,546.80 其他长期负债 - - 长期负债合计 708,463,546.80 708,463,546.80 递延税项： 递延税款贷项 10,175,334.00 10,175,334.00 负债合计 5,115,243,121.72 4,766,824,699.19 少数股东权益： 少数股东权益 - - 股东权益： 股本 1,595,174,020.00 1,595,174,020.00 资本公积 1,310,500,664.72 1,308,550,747.23 盈余公积 192,573,033.94 160,597,647.43 其中：法定公益金 49,681,992.49 49,681,882.49 未分配利润 -366,692,428.68 -371,237,050.52 其中：可以分配现金股利 - - 股东权益合计 2,731,555,289.98 2,693,085,364.14 负债和股东权益总计 7,846,798,411.70 7,459,910,063.33 负债和股东权益 母公司 流动负债： 2004年9月30日 2003年12月31日 短期借款 2,101,556,950.00 1,781,310,000.00 应付票据 521,942,600.00 432,219,800.00 应付账款 1,079,719,478.38 926,710,906.34 预收账款 2,600,000.00 15,849,866.23 应付工资 - - 应付福利费 28,016,947.61 16,686,499.87 应付股利 - - 应交税金 254,734,158.82 392,018,871.34 其他应交款 57,902,078.71 60,277,841.64 其他应付款 268,234,568.74 375,579,364.56 预提费用 5,029,673.71 16,122,717.23 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 4,319,736,455.97 4,016,775,867.21 长期负债： 长期借款 700,000,000.00 700,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 8,463,546.80 8,463,546.80 其他长期负债 - - 长期负债合计 708,463,546.80 708,463,546.80 递延税项： 递延税款贷项 10,175,334.00 10,175,334.00 负债合计 5,038,375,336.77 4,735,414,748.01 少数股东权益： 少数股东权益 - - 股东权益： 股本 1,595,174,020.00 1,595,174,020.00 资本公积 1,310,500,664.72 1,308,550,747.23 盈余公积 160,597,647.43 160,597,647.43 其中：法定公益金 49,681,992.49 49,681,882.49 未分配利润 -332,337,387.92 -420,470,722.56 其中：可以分配现金股利 - - 股东权益合计 2,733,934,944.23 2,643,851,692.10 负债和股东权益总计 7,772,310,281.00 7,379,266,440.11 天津一汽夏利汽车股份有限公司 利润表（1-9月） 单位：人民币元 项 目 合并数 2004年9月30日 2003年9月30日 一、主营业务收入 4,199,274,257.65 3,967,905,572.72 减：主营业务成本 3,810,065,694.36 3,386,610,257.65 主营业务税金及附加 145,843,834.96 29,904,376.01 二、主营业务利润 243,364,728.33 551,390,939.06 加：其他业务利润 19,349,157.76 32,069,913.23 减：营业费用 57,306,569.00 171,162,011.01 管理费用 264,554,802.38 221,482,466.95 财务费用 85,986,008.11 86,940,903.63 三、营业利润 -145,133,493.40 103,875,470.70 加：投资收益 173,656,030.01 366,663,299.08 补贴收入 1,834,868.57 - 营业外收入 2,169,140.71 436,135.21 减：营业外支出 2,119,401.89 1,486,788.61 四、利润总额 30,407,144.00 469,488,116.38 减：所得税 697,656.90 121,646.96 少数股东损益 - - 五、净利润 29,709,487.10 469,366,469.42 项 目 母公司 2004年9月30日 2003年9月30日 一、主营业务收入 3,965,357,256.87 3,908,173,200.37 减：主营业务成本 3,589,503,455.33 3,341,915,163.38 主营业务税金及附加 145,262,327.64 29,548,340.73 二、主营业务利润 230,591,473.90 536,709,696.26 加：其他业务利润 18,842,831.72 31,919,153.89 减：营业费用 53,622,689.77 169,873,084.37 管理费用 251,378,095.22 207,499,601.11 财务费用 86,305,517.30 87,063,316.25 三、营业利润 -141,871,996.67 104,192,848.42 加：投资收益 174,079,672.78 366,107,928.95 补贴收入 - - 营业外收入 1,944,604.43 309,027.37 减：营业外支出 2,063,139.19 1,243,335.32 四、利润总额 32,089,141.35 469,366,469.42 减：所得税 - - 少数股东损益 - - 五、净利润 32,089,141.35 469,366,469.42 天津一汽夏利汽车股份有限公司 利润表（7-9月） 单位：人民币元 项 目 合并数 2004年7-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 1,096,680,911.27 1,300,142,632.94 减：主营业务成本 1,006,184,519.10 1,173,083,936.74 主营业务税金及附加 43,411,945.69 47,512,370.32 二、主营业务利润 47,084,446.48 79,546,325.88 加：其他业务利润 6,846,140.40 10,154,342.83 减：营业费用 9,017,166.42 23,343,158.04 管理费用 118,472,913.98 97,538,577.85 财务费用 28,395,140.87 29,783,205.55 三、营业利润 -101,954,634.39 -60,964,272.73 加：投资收益 58,868,553.11 178,146,080.80 补贴收入 326,956.43 - 营业外收入 1,721,535.09 64,509.52 减：营业外支出 2,100,531.40 250,546.31 四、利润总额 -43,138,121.16 116,995,771.28 减：所得税 535,384.42 43,115.90 少数股东损益 - - 五、净利润 -43,673,505.58 116,952,655.38 项 目 母公司 2004年7-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 1,008,844,981.88 1,282,305,234.84 减：主营业务成本 921,468,175.93 1,159,618,332.47 主营业务税金及附加 43,240,346.75 47,448,741.65 二、主营业务利润 44,136,459.20 75,238,160.72 加：其他业务利润 6,765,970.40 10,071,248.49 减：营业费用 8,231,817.77 22,793,742.27 管理费用 115,173,343.35 92,838,445.93 财务费用 28,531,574.36 29,798,198.41 三、营业利润 -101,034,305.88 -60,120,977.40 加：投资收益 57,312,030.72 177,059,003.65 补贴收入 - - 营业外收入 1,576,119.43 25,010.00 减：营业外支出 2,083,622.31 10,380.87 四、利润总额 -44,229,778.04 116,952,655.38 减：所得税 - - 少数股东损益 - - 五、净利润 -44,229,778.04 116,952,655.38 天津一汽夏利汽车股份有限公司 现金流量表（1-9月） 单位：人民币元 项 目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,543,446,039.18 收到的税费返回 51,968,402.57 收到的其他与经营活动有关的现金 354,487,697.10 现金流入小计 4,949,902,138.85 购买商品、接受劳务支付的现金 3,846,730,134.98 支付给职工以及为职工支付的现金 178,476,049.17 支付的各项税费 342,890,111.04 支付的其他与经营活动有关的现金 542,586,228.59 现金流出小计 4,910,682,523.78 经营活动产生的现金流量净额 39,219,615.07 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 4,691,614.76 取得投资收益所收到的现金 173,027,148.86 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的 现金净额 3,876,427.83 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 181,595,191.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 现金 39,277,394.91 投资所支付的现金 118,388,486.40 支付的其他与投资活动有关的现金 14,435,634.81 现金流出小计 172,101,516.12 投资活动产生的现金流量净额 9,493,675.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,855,593,950.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 1,855,593,950.00 偿还债务所支付的现金 1,690,800,200.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 122,444,578.35 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 1,813,244,778.35 筹资活动产生的现金流量净额 42,349,171.65 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 91,062,462.05 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,243,974,832.62 收到的税费返回 30.71 收到的其他与经营活动有关的现金 14,298,532.29 现金流入小计 4,258,273,395.62 购买商品、接受劳务支付的现金 3,603,704,296.22 支付给职工以及为职工支付的现金 161,528,591.41 支付的各项税费 338,102,298.75 支付的其他与经营活动有关的现金 149,065,951.98 现金流出小计 4,252,401,138.36 经营活动产生的现金流量净额 5,872,257.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 4,655,304.50 取得投资收益所收到的现金 173,027,148.86 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的 现金净额 3,733,480.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 181,415,933.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 现金 38,563,175.65 投资所支付的现金 118,388,486.40 支付的其他与投资活动有关的现金 14,435,634.81 现金流出小计 171,387,296.86 投资活动产生的现金流量净额 10,028,636.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,855,593,950.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,855,593,950.00 偿还债务所支付的现金 1,690,800,200.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 88,472,184.42 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 1,779,272,384.42 筹资活动产生的现金流量净额 76,321,565.58 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 92,222,459.34 天津一汽夏利汽车股份有限公司 现金流量表补充资料（1-9月） 单位：人民币元 项 目 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 29,709,487.10 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 8,384,250.02 固定资产折旧 175,359,217.05 无形资产摊销 12,931,660.29 长期待摊费用摊销 168,898.05 待摊费用减少（减：增加） -508,236.74 预提费用增加（减：减少） -10,708,485.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益） 169,264.42 固定资产报废损失 财务费用 85,986,008.11 投资损失（减：收益） -173,656,030.01 递延税款货项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -360,104,540.65 经营性应收项目的减少（减：增加） 472,693,120.11 经营性应付项目的增加（减：减少） -201,204,996.97 其他 经营活动产生的现金流量净额 39,219,615.07 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 570,172,588.22 减：现金的期初余额 457,293,952.15 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 112,878,636.07 项 目 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 32,089,141.35 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 8,384,250.02 固定资产折旧 173,553,798.83 无形资产摊销 12,928,360.29 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 225,567.54 预提费用增加（减：减少） -11,093,043.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益） 163,459.24 固定资产报废损失 财务费用 86,305,517.30 投资损失（减：收益） -174,079,672.78 递延税款货项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -355,598,135.96 经营性应收项目的减少（减：增加） 425,624,499.45 经营性应付项目的增加（减：减少） -192,631,484.50 其他 经营活动产生的现金流量净额 5,872,257.26 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 507,593,182.99 减：现金的期初余额 393,554,549.63 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 114,038,633.36 注：公司于2004年6月份收购天津汽车齿轮有限公司100%股权后，该公司已成为本公司的分公司，由于不能合并该公司资产负债表的期初数，现金的期末余额包含该公司期末余额，但现金的期初余额不包含该公司期初现金余额21,816,174.02元，造成现金等价物差净增加额差异。 |
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