贵州轮胎股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.29 10:13 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
贵州轮胎股份有限公司2004年第三季度报告 第一节 重要提示 一、公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事出席会议情况：董事张鹏先生及冯达元先生请假未能出席会议，其他董事均出席会议。张鹏先生委托董事米昭彰先生代为出席并行使表决权。 三、董事长马世春先生、总会计师兼会计主管熊朝阳先生声明：保证本年度报告中财务报告真实完整。 第二节 公司基本情况简介 2.1基本情况简介 股票简称 黔轮胎Ａ 股票代码 000589 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李尚武 叶晓燕 联系地址 贵州省贵阳市百花大道41号 贵州省贵阳市百花大道41号 电话 0851-4763651 0851-4767826 传真 0851-4764248 0851-4764248 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标(单位：人民币元) 本报告期末 流动资产 1,545,067,010.51 流动负债 1,578,326,608.35 总资产 2,958,371,077.65 股东权益（不含少数股东权益） 906,942,444.06 每股净资产 3.57 调整后的每股净资产 3.01 报告期（7-9月） 净利润 7,943,034.04 扣除非经常性损益后的净利润 8,031,052.42 每股收益 0.03 净资产收益率 0.88% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.89% 经营活动产生的现金流量净额 上年度期末 流动资产 1,422,860,037.70 流动负债 1,412,698,267.32 总资产 2,726,548,862.85 股东权益（不含少数股东权益） 892,073,567.90 每股净资产 3.51 调整后的每股净资产 2.92 年初至报告期末 净利润 14,868,876.16 扣除非经常性损益后的净利润 12,060,138.67 每股收益 0.06 净资产收益率 1.64% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.33% 经营活动产生的现金流量净额 -46,737,781.75 本报告期末比年初数增 减（％） 流动资产 8.59% 流动负债 11.72% 总资产 8.50% 股东权益（不含少数股东权益） 1.67% 每股净资产 1.67% 调整后的每股净资产 3.10% 本报告期比上年同期 增减（％） 净利润 -9.68 扣除非经常性损益后的净利润 -10.49 每股收益 -9.68 净资产收益率 -12.08 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -12.88 经营活动产生的现金流量净额 非经常性损益(1-9月) 金额 补贴收入 5,089,202.00 营业外收入 433,115.46 营业外支出 1,330,171.95 合计 6,852,489.41 2.2.2 利润表(单位：人民币元) 利润及利润分配表 单位：人民币元 项目 2004年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 1,704,985,006.77 1,706,498,560.06 减：主营业务成本 1,433,825,521.62 1,454,989,189.88 主营业务税金及附加 56,826,316.08 55,875,356.40 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 214,333,169.07 195,634,013.78 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 6,111,397.66 6,799,966.87 减：营业费用 83,354,622.77 81,107,278.76 管理费用 71,394,687.87 64,207,567.13 财务费用 47,869,513.29 41,717,025.19 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 17,825,742.80 15,402,109.57 加：投资收益（损失以“-”号填列） 500,000.00 1,867,929.61 补贴收入 5,089,202.00 5,000,000.00 营业外收入 433,115.46 433,115.46 减：营业外支出 1,330,171.95 1,281,573.47 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 22,517,888.31 21,421,581.17 减：所得税 7,242,246.54 6,452,705.01 减：少数股东损益 406,765.61 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,868,876.16 14,968,876.16 项目 2003年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 1,392,966,440.23 1,401,562,330.38 减：主营业务成本 1,110,381,673.28 1,143,720,753.78 主营业务税金及附加 53,803,106.23 52,936,728.77 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 228,781,660.72 204,904,847.83 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,473,323.21 3,905,699.23 减：营业费用 82,877,464.03 80,485,419.21 管理费用 68,819,612.48 62,048,432.90 财务费用 46,334,735.21 40,154,977.92 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 34,223,172.21 26,121,717.03 加：投资收益（损失以“-”号填列） 500,000.00 6,276,926.45 补贴收入 5,001,088.00 5,000,000.00 营业外收入 18,455.89 15,237.72 减：营业外支出 1,041,312.82 837,249.85 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 38,701,403.28 36,576,631.35 减：所得税 10,040,332.70 9,998,902.62 减：少数股东损益 2,144,066.25 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 26,517,004.33 26,577,728.73 利润及利润分配表(续) 单位：人民币元 项目 2004年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 640,255,299.04 640,380,987.73 减：主营业务成本 539,126,944.68 544,259,481.22 主营业务税金及附加 19,131,961.75 18,702,365.76 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 81,996,392.61 77,419,140.75 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,379,000.21 2,254,424.58 减：营业费用 30,968,293.38 29,105,719.97 管理费用 26,114,314.68 23,685,368.08 财务费用 15,037,515.00 14,020,750.06 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 12,255,269.76 12,861,727.22 加：投资收益（损失以“-”号填列） - -549,517.73 补贴收入 68,987.00 - 营业外收入 304,650.00 305,900.00 减：营业外支出 505,007.72 492,176.82 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 12,123,899.04 12,125,932.67 减：所得税 4,433,065.78 4,182,898.63 减：少数股东损益 -252,200.78 - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,943,034.04 7,943,034.04 项目 2003年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 518,119,524.60 521,884,049.21 减：主营业务成本 418,400,254.27 430,608,557.32 主营业务税金及附加 17,584,599.42 17,265,571.98 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 82,134,670.91 74,009,919.91 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -740,918.98 -830,799.29 减：营业费用 30,100,465.50 29,640,538.76 管理费用 22,921,438.58 20,407,182.73 财务费用 15,281,968.71 12,828,011.12 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 13,089,879.14 10,303,388.01 加：投资收益（损失以“-”号填列） - 2,063,833.90 补贴收入 - - 营业外收入 2,065.99 295.99 减：营业外支出 267,915.19 258,515.19 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 12,824,029.94 12,109,002.71 减：所得税 3,339,844.31 3,314,905.48 减：少数股东损益 690,088.40 - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,794,097.23 8,794,097.23 2.3报告期末股东总人数及流通股股东持股数 报告期末股东总数 66,188 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 报告期末流通股股东持股数 种类 马里贵 396,500 流通A股 黄勇 382,590 流通A股 杨明 330,000 流通A股 姚毅刚 322,346 流通A股 李平 290,100 流通A股 李宝芸 267,800 流通A股 含芳隐 250,000 流通A股 许建生 240,800 流通A股 张小珍 230,000 流通A股 许惠 209,150 流通A股 第三节 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润10%以上的主营行业或产品情况 □√适用 □不适用 单位：人民币元 主营业务收入 分行业 橡胶制品 1,704,985,006.77 其中：关联交易 44,896,079.29 分产品 轮胎 1,660,088,927.48 混炼胶 44,896,079.29 其中：关联交易 44,896,079.29 主营业务成本 分行业 橡胶制品 1,436,606,860.01 其中：关联交易 44,032,015.99 分产品 轮胎 1,392,574,844.02 混炼胶 44,032,015.99 其中：关联交易 44,032,015.99 毛利率(%) 分行业 橡胶制品 15.74 其中：关联交易 1.92 分产品 轮胎 16.11 混炼胶 1.92 其中：关联交易 1.92 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 □√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 □√适用 □不适用 单位：人民币元 项目 2004年7至9月 金额 占利润总额的比例 主营业务利润 81,996,392.61 676.32% 其他业务利润 2,379,000.21 19.62% 期间费用 72,120,123.06 594.86% 投资收益 0.00% 补贴收入 68,987.00 0.57% 营业外收支净额 -200,357.72 1.65% 项目 2004年1至6月 金额 占利润总额的比例 主营业务利润 214,333,169.07 1441.49% 其他业务利润 3,732,397.45 25.10% 期间费用 130,498,700.87 877.66% 投资收益 500,000.00 3.36% 补贴收入 5,020,215.00 33.76% 营业外收支净额 -696,698.77 4.69% 项目 占利润总额比例 的增减(±%) 主营业务利润 -765.17 其他业务利润 -5.48 期间费用 -282.80 投资收益 -3.36 补贴收入 -33.19 营业外收支净额 -3.03 说明：1、主营业务利润占利润总总额比例、期间费用占利润总额比例较上期有大幅度降低，主要是业务量加大，收入上升比例大于费用上升比例所致。 2、补贴收入利润占利润总总额比例较上期减少33.19%，系上期收到财政贴息500万元，本期没有。 3.1.4 主营业务及其结构与前一期报告相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 □√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 □√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 □√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会出具的相关说明 □适用 □√不适用 3.5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □√适用 □不适用 2003年下半年石油价格上升带动公司生产用主要原材料特别是合成橡胶价格大幅攀升，预计对2004年效益有一定程度影响。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 □√不适用 贵州轮胎股份有限公司 董事长： 2004年10月28日 附录： 资产负债表 单位：人民币元 资产 期末数 合并 母公司 流动资产: 货币资金 114,890,484.64 77,411,383.91 短期投资 应收票据 108,502,335.72 108,488,735.72 应收账款 679,504,475.98 572,513,133.62 其他应收款 50,475,398.60 182,541,117.04 预付账款 90,761,928.59 89,799,258.58 应收出口退税 1,880,977.19 存货 483,575,969.48 455,617,887.64 待摊费用 15,475,440.31 14,811,373.30 其他流动资产 - 流动资产合计 1,545,067,010.51 1,501,182,889.81 长期投资 6,700,000.00 45,993,243.92 长期股权投资 6,700,000.00 45,993,243.92 长期债权投资 长期投资合计 6,700,000.00 45,993,243.92 固定资产 固定资产原价 1,605,781,124.39 1,483,227,070.40 减：累计折旧 542,963,654.93 508,819,045.85 固定资产净值 1,062,817,469.46 974,408,024.55 减：固定资产减值准备 1,597,433.95 1,335,970.00 固定资产净额 1,061,220,035.51 973,072,054.55 固定资产清理 工程物资 552,543.42 552,543.42 在建工程 282,815,079.67 272,902,129.24 待处理固定资产净损失 固定资产合计 1,344,587,658.60 1,246,526,727.21 无形资产 18,912,694.95 13,991,587.25 递延资产（长期待摊费用） 43,103,713.59 40,823,758.77 其他长期资产 无形及递延资产合计 62,016,408.54 54,815,346.02 递延税款借项 - 资产总计 2,958,371,077.65 2,848,518,206.96 资产 期初数 合并 母公司 流动资产: 货币资金 179,204,567.04 126,456,550.98 短期投资 应收票据 68,205,620.35 66,919,180.57 应收账款 518,680,327.64 427,327,402.63 其他应收款 55,894,104.43 160,199,316.75 预付账款 162,948,431.01 125,037,199.96 应收出口退税 3,976,720.89 2,095,743.70 存货 418,836,562.47 398,909,665.42 待摊费用 15,113,703.87 14,990,143.35 其他流动资产 流动资产合计 1,422,860,037.70 1,321,935,203.36 长期投资 长期股权投资 6,700,000.00 44,625,314.31 长期债权投资 长期投资合计 6,700,000.00 44,625,314.31 固定资产 固定资产原价 1,461,940,448.56 1,341,920,298.86 减：累计折旧 477,406,467.24 447,355,134.94 固定资产净值 984,533,981.32 894,565,163.92 减：固定资产减值准备 1,597,433.95 1,335,970.00 固定资产净额 982,936,547.37 893,229,193.92 固定资产清理 工程物资 2,467,650.50 - 在建工程 240,594,074.27 235,292,819.54 待处理固定资产净损失 固定资产合计 1,225,998,272.14 1,128,522,013.46 无形资产 19,361,338.54 14,346,704.82 递延资产（长期待摊费用） 51,629,214.47 49,187,601.80 其他长期资产 无形及递延资产合计 70,990,553.01 63,534,306.62 递延税款借项 - - 资产总计 2,726,548,862.85 2,558,616,837.75 资产负债表(续) 单位：人民币元 负债及所有者权益 期末数 合并 母公司 短期借款 704,483,779.99 596,617,470.00 应付票据 62,000,000.00 42,000,000.00 应付账款 308,422,939.86 326,387,033.86 预收账款 42,636,825.54 42,638,977.40 应付工资 1,125,053.08 149,146.52 应付福利费 2,325,629.88 1,707,038.12 应交税金 170,253,578.29 159,873,308.02 其他应交款 8,589,764.05 7,998,826.53 其他应付款 10,374,336.82 16,527,129.74 预提费用 18,769,346.11 29,767,294.25 一年内到期的长期负债 249,345,354.73 249,345,354.73 其他流动负债 流动负债合计 1,578,326,608.35 1,473,011,579.17 长期借款 438,864,899.27 438,864,899.27 长期应付款 28,187,024.00 28,187,024.00 其他长期负债 - 长期负债合计 467,051,923.27 467,051,923.27 递延税款贷项 - 负债合计 2,045,378,531.62 1,940,063,502.44 *少数股东权益 6,050,101.97 实收资本(股本) 254,327,065.00 254,327,065.00 国家资本 129,706,825.00 129,706,825.00 集体资本 - - 法人资本 - - 其中：国有法人资本 - - 集体法人资本 - - 个人资本 124,620,240.00 124,620,240.00 外商资本 - - 资本公积 562,795,619.15 562,795,619.15 盈余公积 46,130,455.11 46,130,455.11 未分配利润 43,689,304.80 45,201,565.26 股东权益合计 906,942,444.06 908,454,704.52 负债和所有者权益总计 2,958,371,077.65 2,848,518,206.96 负债及所有者权益 期初数 合并 母公司 短期借款 550,136,080.00 430,030,458.00 应付票据 110,000,000.00 110,000,000.00 应付账款 219,280,132.25 198,514,138.55 预收账款 32,353,862.51 26,177,820.96 应付工资 1,441,114.88 465,208.32 应付福利费 2,979,020.76 1,021,720.02 应交税金 170,478,004.03 160,256,815.51 其他应交款 5,964,462.41 5,362,845.55 其他应付款 24,271,159.12 21,965,730.19 预提费用 6,449,076.63 5,857,226.29 一年内到期的长期负债 289,345,354.73 289,345,354.73 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,412,698,267.32 1,248,997,318.12 长期借款 388,996,667.27 388,996,667.27 长期应付款 27,137,024.00 27,137,024.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 416,133,691.27 416,133,691.27 递延税款贷项 - - 负债合计 1,828,831,958.59 1,665,131,009.39 *少数股东权益 5,643,336.36 实收资本(股本) 254,327,065.00 254,327,065.00 国家资本 129,706,825.00 129,706,825.00 集体资本 - - 法人资本 - - 其中：国有法人资本 - - 集体法人资本 - - 个人资本 124,620,240.00 124,620,240.00 外商资本 - - 资本公积 562,795,619.15 562,795,619.15 盈余公积 46,130,455.11 46,130,455.11 未分配利润 28,820,428.64 30,232,689.10 股东权益合计 892,073,567.90 893,485,828.36 负债和所有者权益总计 2,726,548,862.85 2,558,616,837.75 法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳 利润及利润分配表 单位：人民币元 项目 2004年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 1,704,985,006.77 1,706,498,560.06 减：主营业务成本 1,433,825,521.62 1,454,989,189.88 主营业务税金及附加 56,826,316.08 55,875,356.40 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 214,333,169.07 195,634,013.78 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 6,111,397.66 6,799,966.87 减：营业费用 83,354,622.77 81,107,278.76 管理费用 71,394,687.87 64,207,567.13 财务费用 47,869,513.29 41,717,025.19 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 17,825,742.80 15,402,109.57 加：投资收益（损失以“-”号填列） 500,000.00 1,867,929.61 补贴收入 5,089,202.00 5,000,000.00 营业外收入 433,115.46 433,115.46 减：营业外支出 1,330,171.95 1,281,573.47 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 22,517,888.31 21,421,581.17 减：所得税 7,242,246.54 6,452,705.01 减：少数股东损益 406,765.61 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,868,876.16 14,968,876.16 项目 2003年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 1,392,966,440.23 1,401,562,330.38 减：主营业务成本 1,110,381,673.28 1,143,720,753.78 主营业务税金及附加 53,803,106.23 52,936,728.77 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 228,781,660.72 204,904,847.83 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,473,323.21 3,905,699.23 减：营业费用 82,877,464.03 80,485,419.21 管理费用 68,819,612.48 62,048,432.90 财务费用 46,334,735.21 40,154,977.92 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 34,223,172.21 26,121,717.03 加：投资收益（损失以“-”号填列） 500,000.00 6,276,926.45 补贴收入 5,001,088.00 5,000,000.00 营业外收入 18,455.89 15,237.72 减：营业外支出 1,041,312.82 837,249.85 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 38,701,403.28 36,576,631.35 减：所得税 10,040,332.70 9,998,902.62 减：少数股东损益 2,144,066.25 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 26,517,004.33 26,577,728.73 法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳 利润及利润分配表(续) 单位：人民币元 项目 2004年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 640,255,299.04 640,380,987.73 减：主营业务成本 539,126,944.68 544,259,481.22 主营业务税金及附加 19,131,961.75 18,702,365.76 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 81,996,392.61 77,419,140.75 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,379,000.21 2,254,424.58 减：营业费用 30,968,293.38 29,105,719.97 管理费用 26,114,314.68 23,685,368.08 财务费用 15,037,515.00 14,020,750.06 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 12,255,269.76 12,861,727.22 加：投资收益（损失以“-”号填列） - -549,517.73 补贴收入 68,987.00 - 营业外收入 304,650.00 305,900.00 减：营业外支出 505,007.72 492,176.82 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 12,123,899.04 12,125,932.67 减：所得税 4,433,065.78 4,182,898.63 减：少数股东损益 -252,200.78 - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,943,034.04 7,943,034.04 项目 2003年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 518,119,524.60 521,884,049.21 减：主营业务成本 418,400,254.27 430,608,557.32 主营业务税金及附加 17,584,599.42 17,265,571.98 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 82,134,670.91 74,009,919.91 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -740,918.98 -830,799.29 减：营业费用 30,100,465.50 29,640,538.76 管理费用 22,921,438.58 20,407,182.73 财务费用 15,281,968.71 12,828,011.12 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 13,089,879.14 10,303,388.01 加：投资收益（损失以“-”号填列） - 2,063,833.90 补贴收入 - - 营业外收入 2,065.99 295.99 减：营业外支出 267,915.19 258,515.19 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 12,824,029.94 12,109,002.71 减：所得税 3,339,844.31 3,314,905.48 减：少数股东损益 690,088.40 - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,794,097.23 8,794,097.23 法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳 现金流量表 单位：人民币元 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,801,131,811.33 收到的税费返还 7,078,576.30 收到的其他与经营活动有关的现金 89,347,123.08 现金流入小计 1,897,557,510.71 购买商品、接受劳务支付的现金 1,547,521,618.35 支付给职工以及为职工支付的现金 71,909,738.06 支付的各项税费 106,187,961.81 支付的其他与经营活动有关的现金 218,675,974.24 现金流出小计 1,944,295,292.46 经营活动产生的现金净流量 -46,737,781.75 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 174,277.80 收到的其他与投资活动有关的现金 1,050,000.00 现金流入小计 1,724,277.80 购健固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 140,916,341.80 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 140,916,341.80 投资活动产生的现金流量净额 -139,192,064.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 755,443,558.12 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,462,043.40 现金流入小计 760,905,601.52 偿还债务所支付的现金 591,227,626.13 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 47,991,709.43 支付的其他与筹资活动有关的现金 70,502.61 现金流出小计 639,289,838.17 筹资活动产生的现金流量净额 121,615,763.35 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -64,314,082.40 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,818,642,520.15 收到的税费返还 6,989,374.30 收到的其他与经营活动有关的现金 86,906,137.74 现金流入小计 1,912,538,032.19 购买商品、接受劳务支付的现金 1,606,847,282.42 支付给职工以及为职工支付的现金 61,960,898.12 支付的各项税费 101,465,350.90 支付的其他与经营活动有关的现金 199,887,131.52 现金流出小计 1,970,160,662.96 经营活动产生的现金净流量 -57,622,630.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 173,027.80 收到的其他与投资活动有关的现金 1,050,000.00 现金流入小计 1,723,027.80 购健固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 133,164,420.53 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 133,164,420.53 投资活动产生的现金流量净额 -131,441,392.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 559,239,920.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,462,043.40 现金流入小计 564,701,963.40 偿还债务所支付的现金 382,784,676.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 41,827,928.36 支付的其他与筹资活动有关的现金 70,502.61 现金流出小计 424,683,106.97 筹资活动产生的现金流量净额 140,018,856.43 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 -49,045,167.07 现金流量表（续） 单位：人民币元 合并 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 14,868,876.16 加：*少数股东损益 406,765.61 减：*未确认的投资损失（以“+”号填列）） - 加：计提的资产减值准备 660,606.08 固定资产折旧 67,036,085.07 无形资产摊销 3,602,009.72 长期待摊费用摊销 20,008,407.02 待摊费用减少（减：增加） -1,212,723.43 预提费用增加（减：减少） 13,674,476.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 386,684.37 固定资产报废损失 - 财务费用 47,600,168.64 投资损失（减：收益） -500,000.00 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -68,416,203.43 经营性应收项目的减少(减：增加) -375,632,510.88 经营性应付项目的增加(减：减少) 235,779,577.05 其他 -5,000,000.00 经营活动产生的现金流量净额 -46,737,781.75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债卷 融资租入固定资产 其他 3. 现金及现金等价物净增加情况 货币资金期末余额 114,890,484.64 减：货币资金期初余额 179,204,567.04 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 4.现金及现金等价物净增加额 -64,314,082.40 母公司 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 14,968,876.16 加：*少数股东损益 - 减：*未确认的投资损失（以“+”号填列）） - 加：计提的资产减值准备 660,606.08 固定资产折旧 62,417,601.79 无形资产摊销 3,508,483.70 长期待摊费用摊销 19,513,532.05 待摊费用减少（减：增加） 178,770.05 预提费用增加（减：减少） 24,413,287.86 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 360,090.87 固定资产报废损失 - 财务费用 41,436,387.57 投资损失（减：收益） -1,867,929.61 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -59,673,580.25 经营性应收项目的减少(减：增加) -401,599,729.47 经营性应付项目的增加(减：减少) 243,060,972.43 其他 -5,000,000.00 经营活动产生的现金流量净额 -57,622,630.77 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债卷 - 融资租入固定资产 - 其他 - 3. 现金及现金等价物净增加情况 货币资金期末余额 77,411,383.91 减：货币资金期初余额 126,456,550.98 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 4.现金及现金等价物净增加额 -49,045,167.07 法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳 |
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