深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.29 10:13 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2王迎董事、丁力业董事、张晓洁董事、蔡锡民董事、邵华董事委托其他董事出席会议并行使表决权，廖睦群独立董事、董葭独立董事请假，未出席会议。 1.3公司董事长肖水龙、总经理王迎、分管财务工作的副总经理丁力业、蔡锡民及总会计师梁侠声明：保证2004年第三季度报告中财务报告的真实、完整。 1.4本季度报告未经审计。 2公司基本情况 2.1基本情况简介 证券简称 深信泰丰 证券代码 000034 董事会 证券事务代表 姓名 张小立 刘东华 深圳市宝安区宝城23区新安三路2 深圳市宝安区宝城23区新安三路28号 联系地址 海关大厦19楼 海关大厦19楼 电话 2784 9181 2784 9181 传真 2784 9232 2784 9232 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 项目 本报告期末 上年度期末 总资产 1,186,358,325.20 1,417,734,966.62 股东权益（不含少数股 49,279,837.37 320,364,935.69 东权益） 每股净资产 0.16 1.03 调整后的每股净资产 -0.0685 0.925 项目 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 - -22,105,153.63 流量净额 每股收益 -0.0875 -0.87 净资产收益率 -55.22% -550.40% 扣除非经常性损益后 -53.47% -179.01% 的净资产收益率 项目 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产 -16.32% 股东权益（不含少数股 -84.62% 东权益） 每股净资产 -84.62% 调整后的每股净资产 -107.41% 项目 本报告期比上年度同期增减（%） 经营活动产生的现金 - 流量净额 每股收益 -3877.27% 净资产收益率 减少55.45个百分点 扣除非经常性损益后 减少55.10个百分点 的净资产收益率 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额(1-9月) 营业外收入 603,655.42 营业外支出 34,017,147.24 处置不良资产 149,605,531.76 合计 183,019,023.58 2.2.2资产负债表、利润表、现金流量表：（附后） 2.3报告期末股东总人数截止报告期末,公司股东总人数45,333户。 2.3.1报告期末前十名流通股股东的持股情况 前10名流通股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类 孙兰凤 4300,000 A股 耿波 300,000 A股 张锡顺 290,000 A股 滕艳娥 269,000 A股 蔡同芝 268,000 A股 谢碧芝 250,000 A股 陈珏 164,002 A股 赵雁飞 163,600 A股 才以祥 150,000 A股 杨振元 130,000 A股 前十名股东关联关系的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属 于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，通讯行业竞争惨烈；饲料行业受原材料价格等因素影响，成本大幅上涨；房地产业处于尾楼盘活阶段，公司整体盈利能力下降，导致公司主营业务利润出现负数。公司利润比去年同期减少约2792万元，同比下降3921.01%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业情况 √适用 □不适用 表一 单位：（人民币）元 2004年1-9月 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 全价料 133,438,169.12 136,924,938.21 -2.61% 飞利浦电话 41,494,638.33 34,586,902.35 16.65% 手机 42,386,350.53 54,220,920.82 -27.92% 普通电话 40,273,767.70 34,751,537.72 13.71% 其他 52,026,847.67 73,170,302.21 -40.64% 其中：关联交易 16,365,712.80 15,833,047.81 3.25% 合计 309,619,773.35 333,654,601.31 -7.76% 表二 单位：（人民币）元 2004年1-9月 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 工业 150,760,368.75 152,410,907.14 -1.09% 农业 148,191,462.92 147,936,873.26 0.17% 其他 10,667,941.68 33,306,820.91 -212.21% 其中：关联交易 16,365,712.80 15,833,047.81 3.25% 合计 309,619,773.35 333,654,601.31 -7.76% 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 由于报告期毛利率下降导致主营业务利润为负数，与前一报告期主营业务利润不具有可比行；报告期期间费用占利润总额的比例比前一报告期下降的原因为前一报告期计提资产减值准备。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 根据公司目前的经营情况及众多的诉讼案件，以及前期的亏损，经估算2004年度公司将会发生较大亏损。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 董事会 二○○四年十月二十八日 附录： 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 资产负债表 2004年9月30日 金额单位:人民币元 2004-9-30 资产 合并 母公司 流动资产: 货币资金 24,868,055.15 129,560.55 短期投资 50,000.00 50,000.00 应收票据 8,792,149.00 - 应收股利 - - 应收账款 227,450,524.79 336,834.75 其他应收款 119,154,989.93 6,448,773.94 预付账款 121,100,282.98 - 应收补贴款 - - 存货 251,699,562.26 - 待摊费用 2,794,969.86 - 待处理流动资产净损失 - - 流动资产合计 755,910,533.97 6,965,169.24 长期投资: 长期股权投资 84,286,306.23 633,620,348.99 长期债权投资 - - 长期资产合计 84,286,306.23 633,620,348.99 其中:合并价差 - - 股权投资差额 - - 固定资产: 固定资产原价 415,284,376.42 7,209,912.03 减:累计折旧 176,056,315.27 4,826,168.93 固定资产净值 239,228,061.15 2,383,743.10 减:固定资产减值准备 - - 固定资产净额 239,228,061.15 2,383,743.10 工程物资 - - 在建工程 38,777,702.95 - 固定资产清理 - - 固定资产合计 278,005,764.10 2,383,743.10 无形资产及其他资产: 无形资产 58,120,472.33 - 长期待摊费用 10,035,248.57 - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 68,155,720.90 - 递延税项: 递延税项借项 - 资产合计 1,186,358,325.20 642,969,261.33 2003-12-31 资产 合并 母公司 流动资产: 货币资金 38,734,263.89 90,157.37 短期投资 50,000.00 50,000.00 应收票据 4,310,000.00 应收股利 应收账款 347,594,584.36 3,351,876.88 其他应收款 138,944,309.83 20,566,225.54 预付账款 85,385,100.22 应收补贴款 存货 262,702,864.74 待摊费用 585,812.39 待处理流动资产净损失 流动资产合计 878,306,935.43 24,058,259.79 长期投资: 长期股权投资 135,172,061.08 853,642,995.63 长期债权投资 长期资产合计 135,172,061.08 853,642,995.63 其中:合并价差 股权投资差额 固定资产: 固定资产原价 466,255,252.78 21,905,265.45 减:累计折旧 160,309,811.96 6,693,329.31 固定资产净值 305,945,440.82 15,211,936.14 减:固定资产减值准备 10,433,168.26 10,433,168.26 固定资产净额 295,512,272.56 4,778,767.88 工程物资 在建工程 9,652,639.72 9,652,639.72 固定资产清理 固定资产合计 305,164,912.28 14,431,407.60 无形资产及其他资产: 无形资产 86,748,154.04 长期待摊费用 12,342,903.79 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 99,091,057.83 递延税项: 递延税项借项 - - 资产合计 1,417,734,966.62 892,132,663.02 法定代表人：肖水龙 主管会计工作负责人：丁力业 会计机构负责人：林小浓 蔡锡民 梁侠 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 资产负债表(续) 2004年9月30日 金额单位:人民币元 2004-9-30 负债及所有者权益 合并 母公司 流动负债: 短期借款 440,869,723.59 158,300,000.00 应付票据 22,037,681.75 - 应付账款 168,080,183.55 - 预收账款 63,840,199.81 - 应付工资 5,763,729.29 80,438.88 应付福利费 1,274,144.09 649,142.88 应付股利 - - 应交税金 6,780,918.22 10,597.09 其他应交款 4,979.04 - 其他应付款 124,270,312.58 299,653,563.07 预提费用 35,038,594.28 21,920,682.04 预计负债 - 一年内到期的长期负债 223,575,000.00 113,075,000.00 流动负债合计 1,091,535,466.20 593,689,423.96 长期负债: 长期借款 - 应付债券 - - 长期应付款 244,794.22 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 244,794.22 0.00 递延税项 递延税项贷项 - - 负债合计 1,091,780,260.42 593,689,423.96 少数股东权益: 少数股东权益 45,298,227.41 - 股东权益: 股本 311,139,400.00 311,139,400.00 资本公积 342,501,937.94 342,501,937.94 盈余公积 65,738,593.50 65,738,593.50 其中:法定公益金 21,607,239.61 21,607,239.61 未确认的投资损失 - - 未分配利润 (670,100,094.07) (670,100,094.07) 外币报表折算差额 - - 股东权益合计 49,279,837.37 49,279,837.37 负债及所有者权益总计 1,186,358,325.20 642,969,261.33 2003-12-31 负债及所有者权益 合并 母公司 流动负债: 短期借款 476,980,211.11 158,300,000.00 应付票据 31,438,844.48 应付账款 181,429,028.20 预收账款 18,093,835.04 应付工资 4,687,253.04 80,438.88 应付福利费 2,216,769.77 1,579,209.07 应付股利 应交税金 17,822,777.03 12,641.57 其他应交款 85,618.86 其他应付款 73,583,762.42 289,301,341.31 预提费用 13,669,360.51 9,419,096.50 预计负债 一年内到期的长期负债 224,375,000.00 113,075,000.00 流动负债合计 1,044,382,465.46 517,767,727.33 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 187,198.26 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 187,198.26 0.00 递延税项 递延税项贷项 负债合计 1,044,569,663.72 571,767,727.33 少数股东权益: 少数股东权益 52,800,367.21 股东权益: 股本 311,139,400.00 311,139,400.00 资本公积 342,350,238.29 342,350,238.29 盈余公积 65,738,593.50 65,738,593.50 其中:法定公益金 21,607,239.61 21,607,239.61 未确认的投资损失 未分配利润 (398,863,296.10) (398,863,296.10) 外币报表折算差额 股东权益合计 320,364,935.69 320,364,935.69 负债及所有者权益总计 1,417,734,966.62 892,132,663.02 法定代表人：肖水龙 主管会计工作负责人：丁力业 会计机构负责人：林小浓 蔡锡民 梁侠 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 利润及利润分配表（一） 2004年第三季度 金额单位:人民币元 项目 2004年1-9月 合并 母公司 一.主营业务收入 309,619,773.35 - 减:主营业务成本 307,672,510.40 - 主营业务税金及附加 (531,407.69) - 二.主营业务利润 2,478,670.64 - 加:其他业务利润 (331,029.00) - 减:营业费用 20,420,008.31 - 管理费用 147,613,780.31 21,484,974.74 财务费用 28,802,742.34 17,256,709.56 三.营业利润 (194,688,889.32) (38,741,684.30) 加:投资收益 (50,708,846.92) (220,174,346.29) 补贴收入 - - 营业外收入 603,655.42 270,270.11 减:营业外支出 34,017,147.24 12,591,116.52 四.利润总额 (278,811,228.06) (271,236,877.00) 减:所得税 - - 少数股东损益 (7,574,351.06) - 未确认投资损失 - - 五.净利润 (271,236,877.00) (271,236,877.00) 加:年初未分配利润 (398,863,296.10) (398,863,296.10) 其他转入 79.03 79.03 六.可供分配的利润 (670,100,094.07) (670,100,094.07) 减:提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七.可供股东分配的利润 (670,100,094.07) (670,100,094.07) 减:应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八.未分配利润 (670,100,094.07) (670,100,094.07) 项目 2003年1-9月 合并 母公司 一.主营业务收入 705,400,102.62 - 减:主营业务成本 632,175,039.16 - 主营业务税金及附加 8,219,197.92 - 二.主营业务利润 65,005,865.54 - 加:其他业务利润 2,022,341.84 - 减:营业费用 19,144,169.52 - 管理费用 42,377,847.61 5,297,860.15 财务费用 29,909,539.30 19,041,316.47 三.营业利润 (24,403,349.05) (24,339,176.62) 加:投资收益 108,632.95 2,394,257.72 补贴收入 1,445,530.92 - 营业外收入 3,771,844.45 1,394,554.35 减:营业外支出 7,740,221.55 5,435,345.80 四.利润总额 (26,817,562.28) (25,985,710.35) 减:所得税 7,566.80 - 少数股东损益 (839,418.73) - 未确认投资损失 - - 五.净利润 (25,985,710.35) (25,985,710.35) 加:年初未分配利润 (405,332,040.42) (405,332,040.42) 其他转入 - - 六.可供分配的利润 (431,317,750.77) (431,317,750.77) 减:提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七.可供股东分配的利润 (431,317,750.77) (431,317,750.77) 减:应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八.未分配利润 (431,317,750.77) (431,317,750.77) 法定代表人：肖水龙 主管会计工作负责人：丁力业 会计机构负责人：林小浓 蔡锡民 梁侠 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 利润及利润分配表（二） 2004年第三季度 金额单位:人民币元 项目 2004年7-9月 合并 母公司 一.主营业务收入 105,771,092.03 - 减:主营业务成本 105,713,844.76 - 主营业务税金及附加 149,460.31 - 二.主营业务利润 (92,213.04) - 加:其他业务利润 (630,437.18) - 减:营业费用 4,517,952.45 - 管理费用 13,211,353.82 730,263.76 财务费用 9,496,061.96 5,687,821.33 三.营业利润 (27,948,018.45) (6,418,085.09) 加:投资收益 1,147,110.37 (19,911,442.80) 补贴收入 - - 营业外收入 111,120.42 6,935.11 减:营业外支出 970,382.92 887,486.24 四.利润总额 (27,660,170.58) (27,210,079.02) 减:所得税 - - 少数股东损益 (450,091.55) - 未确认投资损失 - - 五.净利润 (27,210,079.02) (27,210,079.02) 加:年初未分配利润 (642,890,094.08) (642,890,094.08) 其他转入 79.03 79.03 六.可供分配的利润 (670,100,094.07) (670,100,094.07) 减:提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七.可供股东分配的利润 (670,100,094.07) (670,100,094.07) 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八.未分配利润 (670,100,094.07) (670,100,094.07) 项目 2003年7-9月 合并 母公司 一.主营业务收入 364,216,282.52 - 减:主营业务成本 323,080,212.41 - 主营业务税金及附加 6,666,755.16 - 二.主营业务利润 34,469,314.95 - 加:其他业务利润 778,629.74 - 减:营业费用 8,007,851.44 - 管理费用 14,112,023.31 2,014,377.02 财务费用 8,911,219.09 6,063,611.44 三.营业利润 4,216,850.85 (8,077,988.46) 加:投资收益 (16,943.79) 12,675,329.66 补贴收入 445,530.92 - 营业外收入 1,500.00 - 减:营业外支出 4,452,951.78 3,885,224.44 四.利润总额 193,986.20 712,116.76 减:所得税 7,566.80 - 少数股东损益 (525,697.36) - 未确认投资损失 - - 五.净利润 712,116.76 712,116.76 加:年初未分配利润 (432,029,867.53) (432,029,867.53) 其他转入 - - 六.可供分配的利润 (431,317,750.77) (431,317,750.77) 减:提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七.可供股东分配的利润 (431,317,750.77) (431,317,750.77) 减:应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八.未分配利润 (431,317,750.77) (431,317,750.77) 法定代表人：肖水龙 主管会计工作负责人：丁力业 会计机构负责人：林小浓 蔡锡民 梁侠 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 现金流量表 2004年1-9月 单位：元 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 389,836,965.22 收到的税费返还 3,284,110.78 收到的其他与经营活动有关的现金 97,917,089.63 现金流入小计 491,038,165.63 购买商品、接受劳务支付的现金 337,143,493.14 支付给职工以及为职工支付的现金 27,237,808.79 支付的各项税费 13,423,943.08 支付的其他与经营活动有关的现金 135,338,074.25 现金流出小计 513,143,319.26 经营活动产生的现金流量净额 -22,105,153.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 289,200.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 289,200.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,402,418.25 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 136,443.13 现金流出小计 1,538,861.38 投资活动产生的现金流量净额 -1,249,661.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 174,326,898.50 收到内部单位调剂资金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 19,865,884.13 现金流入小计 194,192,782.63 偿还债务所支付的现金 164,811,249.33 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 8,037,453.58 支付内部单位调剂资金 11,289,978.20 支付的其他与筹资活动有关的现金 565,495.25 现金流出小计 184,704,176.36 筹资活动产生的现金流量净额 9,488,606.27 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 -13,866,208.74 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 6,151,815.08 现金流入小计 6,151,815.08 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 5,101,824.75 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 1,256,915.48 现金流出小计 6,358,740.23 经营活动产生的现金流量净额 -206,925.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 280,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 280,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 136,443.13 现金流出小计 136,443.13 投资活动产生的现金流量净额 143,556.87 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到内部单位调剂资金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 610,950.09 现金流入小计 610,950.09 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 508,178.63 支付内部单位调剂资金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 508,178.63 筹资活动产生的现金流量净额 102,771.46 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 39,403.18 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 现金流量表(续) 2004年1-9月 单位：元 补充资料 合并 1.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 2.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 -271,236,877.00 加：少数股东本期损益 -7,574,351.06 计提的资产减值准备 139,930,642.39 固定资产折旧 19,620,698.60 无形资产摊销 28,607,180.23 长期待摊费用摊销 2,581,175.65 待摊费用减少（减：增加） -2,177,331.58 预提费用增加（减：减少） 4,894,649.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 2,030,811.51 固定资产报废损失 26,138.60 财务费用 27,413,380.17 投资损失(减:收益) 2,810,701.68 递延税款贷项(减:借项) - 存货的减少(减:增加) -15,108,281.56 经营性应收项目的减少(减:增加) 51,664,693.31 经营性应付项目的增加(减:减少) -5,588,384.37 经营活动产生的现金流量净额 -22,105,153.63 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 24,868,055.15 减:现金的期初余额 38,734,263.89 加：现金等价物的期末余额 50,000.00 减：现金等价物的期初余额 50,000.00 现金及现金等价物净增加额 -13,866,208.74 补充资料 母公司 1.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 2.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 -271,236,877.00 加：少数股东本期损益 计提的资产减值准备 69,124,255.61 固定资产折旧 -44,724.13 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 340,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 2,040,011.51 固定资产报废损失 财务费用 17,256,709.56 投资损失(减:收益) 172,276,201.05 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 经营性应收项目的减少(减:增加) 3,928,336.49 经营性应付项目的增加(减:减少) 6,109,161.76 经营活动产生的现金流量净额 -206,925.15 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 129,560.55 减:现金的期初余额 90,157.37 加：现金等价物的期末余额 50,000.00 减：现金等价物的期初余额 50,000.00 现金及现金等价物净增加额 39,403.18 法定代表人：肖水龙 主管会计工作负责人：丁力业 会计机构负责人：林小浓 蔡锡民 梁侠 |
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