河南豫能控股股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.29 10:13 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
河南豫能控股股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长李兴佳、总会计师刘满刚及会计机构负责人严青莲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 豫能控股 股票代码 001896 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李继富 刘群 郑州高新技术产业开发区 郑州高新技术产业开发区 联系地址 合欢街6号 合欢街6号 电话 0371-7984649 0371-7984649 传真 0371-7984647 0371-7984647 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产（元） 1,193,273,627 1,298,324,059 股东权益（不含少数股东权 881,461,928 931,403,892 益）（元） 每股净资产（元） 2.050 2.166 调整后的每股净资产（元） 2.047 2.165 年初至报告 报告期（7-9月） 期期末 经营活动产生的现金流量 19,636,425 净额（元） 每股收益（元） -0.071 -0.066 加权平均每股收益（元） -0.071 -0.066 净资产收益率（%） -3.456 -3.228 扣除非经常性损益后的净 -3.402 -3.126 资产收益率（%） 本报告期末 比上年度期 末增减（%） 总资产（元） -8.09 股东权益（不含少数股东权 -5.36 益）（元） 每股净资产（元） -5.36 调整后的每股净资产（元） -5.45 本报告期比 上年度同期 增减（%） 经营活动产生的现金流量 净额（元） 每股收益（元） -644.92 加权平均每股收益（元） -644.92 净资产收益率（%） -4.08 扣除非经常性损益后的净 -4.06 资产收益率（%） 2004年1-9月 非经常性损益项目 金额（元） 扣除经常性损益项目后的营业外收入 269,473 扣除经常性损益项目后的营业外支出 1,326,427 非经常性损益项目对所得税的影响 -158,543 非经常性损益项目净额 -898,411 2.2.2利润表 见附录。 2.3报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况 报告期末股东总数 39,762户 前十名流通股东持股情况 股东名称（全称） 报告期末持有流通股的数量（股） 王晨 196,316 麦明潮 190,000 邓大凯 178,421 范磊 161,900 李伟刚 157,981 谢益儒 152,261 宋茂彬 140,133 马庆生 139,800 梁中柏 135,998 祝松柏 130,480 股东名称（全称） 种类（A、B、H或其它） 王晨 A（股） 麦明潮 A（股） 邓大凯 A（股） 范磊 A（股） 李伟刚 A（股） 谢益儒 A（股） 宋茂彬 A（股） 马庆生 A（股） 梁中柏 A（股） 祝松柏 A（股） 前十名流通股东关联关系的说明：未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2004年第三季度，本公司完成发电量73,548万千瓦时，比去年同期58,622万千瓦时多发14,926万千瓦时；完成上网电量66,852万千瓦时，比去年同期53,315万千瓦时增加13,537万千瓦时；实现主营业务收入153,324,909元，主营业务利润-912,574元，投资收益-19,820,295元，净利润-30,461,197元。报告期内本公司出现亏损，主要由于7-9月标煤单价较1-6月上涨9.80%、结算#6机组大修理费等因素导致公司主营业务亏损，以及本公司投资项目郑新公司发电业务亏损导致投资损失所致。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 2004年7-9月 分行业或分产品 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 电力 153,110,978 152,967,234 其中：关联交易 153,110,978 152,967,234 分行业或分产品 毛利率（%） 电力 0.09 其中：关联交易 0.09 注：报告期内，公司的关联交易均按照公司与关联方以前期间签订的有关关联交易协议进行。 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 金额（元） 项目 报告期 前一报告期 利润总额 -30,167,166 2,130,448 主营业务利润 -912,574 21,939,992 其他业务利润 36,964 133,033 期间费用 8,910,073 16,696,997 投资收益 -19,820,295 -2,749,814 补贴收入 -- -- 营业外收支净额 -561,188 -495,766 占利润总额的比例（%） 项目 报告期 前一报告期 增减 利润总额 主营业务利润 3.03 1,029.83 -1,026.81 其他业务利润 -0.12 6.24 -6.37 期间费用 -29.54 783.73 -813.27 投资收益 65.70 -129.07 194.77 补贴收入 -- -- -- 营业外收支净额 1.86 -23.27 25.13 报告期内利润总额为-30,167,166元，主要是报告期内煤价涨幅过高、结算大修费等导致主营业务亏损，以及报告期内出现投资损失所致；报告期内出现投资损失，主要是公司投资项目郑新公司发电业务亏损所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 报告期内，由于煤价涨幅过高、结算大修费用引起本公司发电成本上升，致使主营业务毛利率由前一报告期的10.13%下降到0.09%。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 由于2004年度煤炭价格较上年度大幅上涨，以及公司#6机组进行常规大修，预计本公司2004年全年经营业绩将出现亏损。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 二○○四年十月二十八日 附录: 利润及利润分配表 编制单位：河南豫能控股股份有限公司 2004年1-9月 单位：人民币元 合并数 项目 2004年1月-9月 2003年1月-9月 一、主营业务收入 390,953,684.79 387,677,490.76 减：主营业务成本 366,691,756.00 294,363,789.24 主营业务税金及附加 3,234,509.93 4,142,621.12 二、主营业务利润 21,027,418.86 89,171,080.40 加：其他业务利润 169,996.65 272,033.43 减：营业费用 3,668,709.81 7,952,077.43 管理费用 13,367,362.77 31,577,154.99 财务费用 8,570,997.49 12,552,586.06 三、营业利润 -4,409,654.56 37,361,295.35 加：投资收益 -22,570,109.63 11,414,628.78 补贴收入 -- 46,057.83 营业外收入 269,473.07 88,045.04 减：营业外支出 1,326,426.88 714,632.84 四、利润总额 -28,036,718.00 48,195,394.16 减：所得税 612,690.83 10,196,187.63 减：少数股东收益 -194,920.17 -1,253,781.67 五、净利润 -28,454,488.66 39,252,988.20 加：年初未分配利润 559,348.96 6,216,354.41 其他转入 -- -- 六、可供分配利润 -27,895,139.70 45,469,342.61 减：提取法定盈余公积 -- 3,357,040.45 提取法定公益金 -- 3,357,040.45 提取职工奖励及福利 -- -- 基金 提取储备基金 -- -- 提取企业发展基金 -- -- 利润归还投资 -- -- 七、可供投资者分配的利润 -27,895,139.70 38,755,261.71 减：应付优先股股利 -- -- 提取任意盈余公积 -- -- 应付普通股股利 -- 30,100,000.00 转作股本的普通股股利 -- -- 八、未分配利润 -27,895,139.70 8,655,261.71 母公司数 项目 2004年1月-9月 2003年1月-9月 一、主营业务收入 388,427,793.47 385,349,479.07 减：主营业务成本 364,443,923.82 292,420,264.45 主营业务税金及附加 3,234,372.19 4,127,418.33 二、主营业务利润 20,749,497.46 88,801,796.29 加：其他业务利润 169,996.65 265,093.19 减：营业费用 3,542,283.20 7,322,644.80 管理费用 12,946,998.67 20,051,590.16 财务费用 8,597,250.25 12,616,844.56 三、营业利润 -4,167,038.01 49,075,809.96 加：投资收益 -22,605,400.01 999,953.67 补贴收入 -- -- 营业外收入 245,368.90 88,045.04 减：营业外支出 1,355,272.28 714,632.84 四、利润总额 -27,882,341.40 49,449,175.83 减：所得税 612,690.83 10,196,187.63 减：少数股东收益 -- -- 五、净利润 -28,495,032.23 39,252,988.20 加：年初未分配利润 1,574,330.68 7,220,908.72 其他转入 -- -- 六、可供分配利润 -26,920,701.55 46,473,896.92 减：提取法定盈余公积 -- 3,357,040.45 提取法定公益金 -- 3,357,040.45 提取职工奖励及福利 -- -- 基金 提取储备基金 -- -- 提取企业发展基金 -- -- 利润归还投资 -- -- 七、可供投资者分配的利润 -26,920,701.55 39,759,816.02 减：应付优先股股利 -- -- 提取任意盈余公积 -- -- 应付普通股股利 -- 30,100,000.00 转作股本的普通股股利 -- -- 八、未分配利润 -26,920,701.55 9,659,816.02 法定代表人：李兴佳 财务负责人：刘满刚 制表人：严青莲 利润表 编制单位：河南豫能控股股份有限公司 2004年7-9月 单位：人民币元 合并数 项目 2004年7-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 153,324,909.14 117,565,124.49 减：主营业务成本 153,156,130.32 97,987,440.97 主营业务税金及附加 1,081,352.32 1,361,514.28 二、主营业务利润 -912,573.50 18,216,169.24 加：其他业务利润 36,963.59 85,355.42 减：营业费用 4,048.00 2,410,218.05 管理费用 6,236,220.21 4,645,385.40 财务费用 2,669,804.45 3,417,629.03 三、营业利润 -9,785,682.57 7,828,292.18 加：投资收益 -19,820,295.34 -196,192.51 补贴收入 -- -- 营业外收入 265,535.07 86,686.94 减：营业外支出 826,722.80 278,592.72 四、利润总额 -30,167,165.64 7,440,193.89 减：所得税 290,831.02 1,842,611.03 少数股东损益 3,199.93 -57,971.68 五、净利润 -30,461,196.59 5,655,554.54 母公司数 项目 2004年7-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 153,110,977.53 116,559,214.39 减：主营业务成本 152,967,233.82 97,093,096.07 主营业务税金及附加 1,081,347.96 1,354,987.17 二、主营业务利润 -937,604.25 18,111,131.15 加：其他业务利润 36,963.59 85,355.42 减：营业费用 -- 2,132,612.80 管理费用 6,140,693.54 4,468,050.69 财务费用 2,678,952.45 3,437,898.92 三、营业利润 -9,720,286.65 8,157,924.16 加：投资收益 -19,849,456.13 -440,823.77 补贴收入 -- -- 营业外收入 241,430.90 86,686.94 减：营业外支出 855,568.20 278,592.72 四、利润总额 -30,183,880.08 7,525,194.61 减：所得税 290,831.02 1,842,611.03 少数股东损益 -- -- 五、净利润 -30,474,711.10 5,682,583.58 法定代表人：李兴佳 财务负责人：刘满刚 制表人：严青莲 补充资料： 项 目 本年累计数 上年实际数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -- -- 2、自然灾害发生的损失 -- -- 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 -- -- 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 -- -- 5、债务重组损失 -- -- 6、其他 -- -- 资产负债表（资产） 编制单位：河南豫能控股股份有限公司 单位：人民币元 合并数 资产 2004.09.30 2003.12.31 流动资产： 货币资金 95,058,641.02 201,660,632.23 短期投资 72,836,471.30 49,957,029.64 应收票据 -- 80,000,000.00 应收股利 -- -- 应收利息 -- -- 应收账款 167,323,955.30 94,092,305.82 其他应收款 18,053,584.47 1,718,299.46 预付账款 396,438.40 1,852,698.40 应收补贴款 -- -- 存货 6,695,963.03 3,927,802.95 待摊费用 778,394.10 524,500.00 一年内到期的长期债权 -- -- 投资 其他流动资产 -- -- 流动资产合计 361,143,447.62 433,733,268.50 长期投资： 长期股权投资 221,936,338.11 226,884,583.77 长期债权投资 -- -- 长期投资合计 221,936,338.11 226,884,583.77 其中：合并价差 954,722.67 1,013,825.92 固定资产： 固定资产原价 1,180,900,284.83 1,184,298,522.01 减：累计折旧 591,994,061.76 547,553,290.91 固定资产净值 588,906,223.07 636,745,231.10 减：固定资产减值准 6,315,116.25 6,378,899.70 备 固定资产净额 582,591,106.82 630,366,331.40 工程物资 -- -- 在建工程 27,504,335.53 7,016,649.05 固定资产清理 -- -- 固定资产合计 610,095,442.35 637,382,980.45 无形资产及其他资产： 无形资产 90,827.95 295,665.43 长期待摊费用 7,571.20 27,561.04 其他长期资产 -- -- 无形资产及其他资产合计 98,399.15 323,226.47 递延税项： 递延税款借项 -- -- 资产总计 1,193,273,627.23 1,298,324,059.19 母公司数 资产 2004.09.30 2003.12.31 流动资产： 货币资金 89,805,360.30 194,166,068.66 短期投资 48,919,236.75 24,986,505.94 应收票据 -- 80,000,000.00 应收股利 -- -- 应收利息 -- -- 应收账款 166,903,228.10 93,915,988.62 其他应收款 16,793,886.00 715,100.00 预付账款 -- -- 应收补贴款 -- -- 存货 -- -- 待摊费用 778,394.10 500,000.00 一年内到期的长期债权 -- -- 投资 其他流动资产 -- -- 流动资产合计 323,200,105.25 394,283,663.22 长期投资： 长期股权投资 256,057,344.18 262,137,160.18 长期债权投资 -- -- 长期投资合计 256,057,344.18 262,137,160.18 其中：合并价差 -- -- 固定资产： 固定资产原价 1,179,832,713.83 1,183,086,724.01 减：累计折旧 591,167,117.64 546,715,594.11 固定资产净值 588,665,596.19 636,371,129.90 减：固定资产减值准 6,100,345.33 6,135,283.38 备 固定资产净额 582,565,250.86 630,235,846.52 工程物资 -- -- 在建工程 27,504,335.53 7,016,649.05 固定资产清理 -- -- 固定资产合计 610,069,586.39 637,252,495.57 无形资产及其他资产： 无形资产 90,827.95 295,665.43 长期待摊费用 -- -- 其他长期资产 -- -- 无形资产及其他资产合计 90,827.95 295,665.43 递延税项： 递延税款借项 -- -- 资产总计 1,189,417,863.77 1,293,968,984.40 法定代表人：李兴佳 财务负责人：刘满刚 制表人：严青莲 资产负债表（负债） 编制单位:河南豫能控股股份有限公司 单位：人民币元 合并数 负债及权益 2004.09.30 2003.12.31 流动负债： 短期借款 180,000,000.00 200,000,000.00 应付票据 -- -- 应付账款 35,590.20 24,990.20 预收账款 -- -- 应付工资 -- -- 应付福利费 592,980.80 391,514.30 应付股利 68,369,681.00 53,319,681.00 应交税金 3,115,115.89 7,205,820.29 其他应交款 228,310.34 120,147.04 其他应付款 4,677,534.21 870,608.25 预提费用 -- -- 预计负债 -- -- 一年内到期的长期负债 -- -- 其他流动负债 -- -- 流动负债合计 257,019,212.44 261,932,761.08 长期负债： 长期借款 50,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 -- -- 长期应付款 -- -- 专项应付款 -- -- 其他长期负债 -- -- 长期负债合计 50,000,000.00 100,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 -- -- 负债合计 307,019,212.44 361,932,761.08 少数股东权益 4,792,486.32 4,987,406.49 股东权益： 股本 430,000,000.00 430,000,000.00 减：已归还投资 -- -- 股本净额 430,000,000.00 430,000,000.00 资本公积 343,809,338.37 343,809,338.37 盈余公积 135,547,729.80 135,547,729.80 其中：法定公益金 58,538,061.86 58,538,061.86 未分配利润 -27,895,139.70 22,046,823.45 其中：拟分配现金股利 -- -- 外币报表折算差额 -- -- 股东权益合计 881,461,928.47 931,403,891.62 负债及股东权益合计 1,193,273,627.23 1,298,324,059.19 母公司数 负债及权益 2004.09.30 2003.12.31 流动负债： 短期借款 180,000,000.00 200,000,000.00 应付票据 -- -- 应付账款 -- -- 预收账款 -- -- 应付工资 -- -- 应付福利费 435,882.75 238,627.87 应付股利 68,369,681.00 53,319,681.00 应交税金 3,816,181.64 7,522,345.99 其他应交款 228,310.34 120,127.26 其他应付款 4,551,784.30 756,157.31 预提费用 -- -- 预计负债 -- -- 一年内到期的长期负债 -- -- 其他流动负债 -- -- 流动负债合计 257,401,840.03 261,956,939.43 长期负债： 长期借款 50,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 -- -- 长期应付款 -- -- 专项应付款 -- -- 其他长期负债 -- -- 长期负债合计 50,000,000.00 100,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 -- -- 负债合计 307,401,840.03 361,956,939.43 少数股东权益 -- -- 股东权益： 股本 430,000,000.00 430,000,000.00 减：已归还投资 -- -- 股本净额 430,000,000.00 430,000,000.00 资本公积 343,809,338.37 343,809,338.37 盈余公积 135,127,386.92 135,127,386.92 其中：法定公益金 58,397,947.57 58,397,947.13 未分配利润 -26,920,701.55 23,075,319.68 其中：拟分配现金股利 -- -- 外币报表折算差额 -- -- 股东权益合计 882,016,023.74 932,012,044.97 负债及股东权益合计 1,189,417,863.77 1,293,968,984.40 法定代表人：李兴佳 财务负责人： 刘满刚 制表人：严青莲 现金流量表 编制单位：河南豫能控股股份有限公司 2004年1-9月 单位：人民币元 项 目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 456,168,433.00 收到的税费返还 -- 收到的其他与经营流动有关的现金 441,208.23 经营活动产生的现金流入小计 456,609,641.23 购买商品、接受劳务支付的现金 363,220,649.83 支付给职工以及为职工支付的现金 25,960,422.79 支付的各项税费 44,096,189.94 支付的其他与经营活动有关的现金 3,695,953.81 经营活动产生的现金流出小计 436,973,216.37 经营活动产生的现金流量净额 19,636,424.86 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 50,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 905,579.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 349,550.00 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,149,600.00 投资活动产生的现金流入小计 52,404,729.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 30,049.80 所支付的现金 投资所支付的现金 17,529,476.30 支付的其他与投资活动有关的现金 76,000,000.00 投资活动产生的现金流出小计 93,559,526.10 投资活动产生的现金流量净额 -41,154,796.86 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 -- 借款所收到的现金 230,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 筹资活动产生的现金流入小计 230,000,000.00 偿还债务所支付的现金 300,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,083,619.21 支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 筹资活动产生的现金流出小计 315,083,619.21 筹资活动产生的现金流量净额 -85,083,619.21 四、汇率变动对现金的影响 -- 五、现金及现金等价物净增加额 -106,601,991.21 项 目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 453,463,140.00 收到的税费返还 -- 收到的其他与经营流动有关的现金 336,195.36 经营活动产生的现金流入小计 453,799,335.36 购买商品、接受劳务支付的现金 358,959,770.89 支付给职工以及为职工支付的现金 25,735,717.27 支付的各项税费 44,079,862.63 支付的其他与经营活动有关的现金 3,119,838.10 经营活动产生的现金流出小计 431,895,188.89 经营活动产生的现金流量净额 21,904,146.47 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 50,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 905,579.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 307,129.00 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,149,600.00 投资活动产生的现金流入小计 52,362,308.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 30,049.80 所支付的现金 投资所支付的现金 17,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 76,000,000.00 投资活动产生的现金流出小计 93,530,049.80 投资活动产生的现金流量净额 -41,167,741.56 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 -- 借款所收到的现金 230,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 筹资活动产生的现金流入小计 230,000,000.00 偿还债务所支付的现金 300,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,097,113.27 支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 筹资活动产生的现金流出小计 315,097,113.27 筹资活动产生的现金流量净额 -85,097,113.27 四、汇率变动对现金的影响 -- 五、现金及现金等价物净增加额 -104,360,708.36 现金流量表补充资料： 2004年1-9月 单位：人民币元 项 目 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -28,454,488.66 加：计提的资产减值准备 -28,845.40 固定资产折旧 44,566,681.02 无形资产摊销 204,837.48 长期待摊费用摊销 19,989.84 待摊费用减少（减：增加） -253,894.10 预提费用增加（减：减少） -- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 585,529.79 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 -- 财务费用 8,597,250.25 投资损失（减：收益） 22,610,653.20 递延税款贷项（减：借项） -- 存货的减少（减：增加） -2,768,160.08 经营性应收项目的减少（减：增加） -24,548,019.69 经营性应付项目的增加（减：减少） -733,966.32 其他 -- 少数股东损益 -161,142.47 经营活动产生的现金流量净额 19,636,424.86 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 -- 一年内到期的可转换公司债券 -- 融资租入固定资产 -- 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 95,058,641.02 减：现金的期初余额 201,660,632.23 加：现金等价物的期末余额 -- 减：现金等价物的期初余额 -- 现金及现金等价物净增加额 -106,601,991.21 项 目 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -28,495,032.23 加：计提的资产减值准备 -- 固定资产折旧 44,451,523.53 无形资产摊销 204,837.48 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -278,394.10 预提费用增加（减：减少） -- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 609,633.96 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 -- 财务费用 8,597,250.25 投资损失（减：收益） 22,605,400.01 递延税款贷项（减：借项） -- 存货的减少（减：增加） -- 经营性应收项目的减少（减：增加） -26,185,973.03 经营性应付项目的增加（减：减少） 394,900.60 其他 -- 少数股东损益 -- 经营活动产生的现金流量净额 21,904,146.47 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 -- 一年内到期的可转换公司债券 -- 融资租入固定资产 -- 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 89,805,360.30 减：现金的期初余额 194,166,068.66 加：现金等价物的期末余额 -- 减：现金等价物的期初余额 -- 现金及现金等价物净增加额 -104,360,708.36 法定代表人：李兴佳 财务负责人：刘满刚 制表人：严青莲 |
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