四川长虹电器股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.29 10:13 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
四川长虹电器股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司副董事长兼总经理王凤朝先生因公出差未能出席董事会，委托公司副董事长兼常务副总经理刘体斌先生代为表决。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长赵勇先生、财务负责人刘体斌先生及财务部部长余晓先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 四川长虹 变更前简称（如有） 股票代码 600839 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭明献 联系地址 四川省绵阳市高新区绵兴东路35号 电话 0816-2418486 传真 0816-2418518 电子信箱 tan.mx＠changhong.com 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 总资产(元) 20,885,554,176.62 股东权益（不含少数股东权 13,215,134,872.91 益）(元) 每股净资产(元) 6.106 调整后的每股净资产(元) 6.095 报告期 （7－9月） 经营活动产生的现金流量 -303,902,929.24 净额(元) 每股收益(元) 0.0082 净资产收益率（%） 0.134 扣除非经常性损益后的净 0.123 资产收益率（%） 上年度期末 总资产(元) 21,364,288,907.96 股东权益（不含少数股东权 13,132,119,534.18 益）(元) 每股净资产(元) 6.068 调整后的每股净资产(元) 6.057 年初至报告期期末 （1－9月） 经营活动产生的现金流量 -588,605,625.41 净额(元) 每股收益(元) 0.038 净资产收益率（%） 0.627 扣除非经常性损益后的净 0.615 资产收益率（%） 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产(元) -2.24 股东权益（不含少数股东权 0.63 益）(元) 每股净资产(元) 0.63 调整后的每股净资产(元) 0.63 本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金流量 -135.52 净额(元) 每股收益(元) -54.36 净资产收益率（%） 减少0.162个百分点 扣除非经常性损益后的净 减少0.160个百分点 资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 短期投资损益 10,338,137.27 委托投资损益 43,543,719.54 营业外收支净额 -5,541,391.99 所得税影响数 -7,251,069.72 合计 41,089,395.10 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 2,571,766,750.45 2,567,919,987.66 减：主营业务成本 2,131,766,863.02 2,142,449,217.92 主营业务税金及 10,461,341.20 10,356,318.00 附加 二、主营业务利润 429,538,546.23 415,114,451.74 加：其他业务利润 9,679,397.39 6,144,005.60 减：营业费用 319,585,434.20 309,448,420.63 管理费用 96,569,994.91 85,165,914.03 财务费用 668,255.35 -1,471,439.69 三、营业利润 22,394,259.17 28,115,562.37 加：投资收益 2,174,073.12 -3,553,008.51 补贴收入 营业外收入 110,600.95 106,204.32 减：营业外支出 6,025,215.08 5,859,028.88 四、利润总额 18,653,718.16 18,809,729.30 减：所得税 2,821,459.40 2,821,459.40 减:少数股东权益 -1,889,639.86 五、净利润 17,721,898.62 15,988,269.91 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 4,242,461,691.74 4,230,801,142.90 减：主营业务成本 3,666,065,664.30 3,660,165,267.29 主营业务税金及 123,330.57 123,330.57 附加 二、主营业务利润 576,272,696.87 570,512,545.04 加：其他业务利润 5,995,106.52 4,054,570.54 减：营业费用 453,641,367.18 449,855,907.32 管理费用 73,057,201.94 65,808,049.21 财务费用 10,329,638.99 10,381,381.38 三、营业利润 45,239,595.28 48,521,777.67 加：投资收益 1,138,182.46 -2,433,054.44 补贴收入 营业外收入 748,429.94 596,296.51 减：营业外支出 1,839,850.92 1,556,319.75 四、利润总额 45,286,356.76 45,128,699.99 减：所得税 7,318,929.49 7,304,992.58 减:少数股东权益 -865,307.79 五、净利润 38,832,735.06 37,823,707.41 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 7,734,988,703.29 7,729,107,687.64 减：主营业务成本 6,607,525,621.96 6,619,000,989.36 主营业务税金及附 17,750,602.53 17,645,579.33 加 二、主营业务利润 1,109,712,478.80 1,092,461,118.95 （亏损以"-"号填 列） 加：其他业务利润 44,684,627.17 30,553,412.03 （亏损以"-"号填 列） 减：营业费用 837,672,926.43 816,593,798.64 管理费用 277,944,866.50 242,574,170.53 财务费用 -5,365,763.44 -7,239,867.48 三、营业利润（亏 44,145,076.49 71,086,429.29 损以"-"号填列） 加：投资收益（损 56,412,750.30 42,297,419.34 失以"-"号填列） 补贴收入 营业外收入 852,824.32 814,019.16 减：营业外支出 6,394,216.31 6,227,178.11 四、利润总额（亏 95,016,434.80 107,970,689.68 损总额以"-"号填 列） 减：所得税 17,678,155.90 17,453,840.85 减：少数股东损益 -5,455,154.42 五、净利润（净亏 82,793,433.32 90,516,848.83 损以"-"号填列） 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 9,545,365,219.36 9,521,429,342.24 减：主营业务成本 8,171,623,311.67 8,150,501,246.43 主营业务税金及附 1,740,924.41 1,740,924.41 加 二、主营业务利润 1,372,000,983.28 1,369,187,171.40 （亏损以"-"号填 列） 加：其他业务利润 19,519,253.18 13,709,692.25 （亏损以"-"号填 列） 减：营业费用 1,055,026,856.55 1,049,564,876.61 管理费用 216,856,400.28 196,894,786.47 财务费用 20,854,136.29 21,066,770.29 三、营业利润（亏 98,782,843.34 115,370,430.28 损以"-"号填列） 加：投资收益（损 71,698,191.77 60,334,984.68 失以"-"号填列） 补贴收入 9,176,229.14 9,076,229.14 营业外收入 1,574,311.47 1,373,918.96 减：营业外支出 2,047,683.39 1,730,252.22 四、利润总额（亏 179,183,892.33 184,425,310.84 损总额以"-"号填 列） 减：所得税 27,987,782.47 27,973,845.56 减：少数股东损益 -4,606,929.81 五、净利润（净亏 155,803,039.67 156,451,465.28 损以"-"号填列） 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 570,129户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 股东名称（全称） 的数量 中青旅股份有限公司 12,829,766 交通银行－易方达50指数证券投资基金 6,089,882 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 4,885,278 王彦士 3,232,187 中国工商银行－华安上证180指数增强型证券投资基金 2,498,557 成晓舟 2,101,418 张祖强 1,714,150 孙孟林 1,670,351 东莞证券有限责任公司 1,567,598 中国银行－天同180指数证券投资基金 1,471,606 种类（A、B、H 股东名称（全称） 股或其它) 中青旅股份有限公司 A股 交通银行－易方达50指数证券投资基金 A股 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 A股 王彦士 A股 中国工商银行－华安上证180指数增强型证券投资基金 A股 成晓舟 A股 张祖强 A股 孙孟林 A股 东莞证券有限责任公司 A股 中国银行－天同180指数证券投资基金 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司生产经营运行平稳，顺利实现了新老领导班子的交替，一系列改革与发展的措施正有条不紊付诸实施。 2004年7-9月，公司实现主营业务收入2,571,766,750.45元，同比减少39.38%；净利润17,721,898.62元，同比减少54.36%。 2004年1－9月，公司实现主营业务收入7,734,988,703.29元，同比下降18.97%；净利润82,793,433.32元，同比减少46.86%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 彩电 5,566,416,025.25 4,724,773,922.23 空调 1,165,488,959.56 962,810,429.49 其他 1,003,083,718.48 919,941,270.23 合计 7,734,988,703.29 6,607,525,621.96 分行业或分产品 毛利率(%) 彩电 15.12 空调 17.39 其他 8.29 合计 14.57 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 2004年7-9月 2004年1-6月 增减幅度 占利润总额比例 占利润总额比例 主营业务利润 2302.70% 890.71% 1411.98% 其他业务利润 51.89% 45.84% 6.05% 期间费用 2234.53% 908.07% 1326.46% 投资收益 11.65% 71.03% -59.37% 营业外收支净额 -31.71% 0.49% -32.20% 第三季度专利费、运输费等营业费用在本季度相对集中报销造成营业费用增长较快，导致第三季度利润总额下降幅度较大，由此造成主营业务利润、期间费用占利润总额比例大幅增加。由于投资收益主要发生在上半年，第三季度投资收益增长率较上半年大幅下降，故第三季度投资收益占利润总额的比例较上半年大幅减少。第三季度集中发生职工个人教育费等，营业外支出上升较快，从而营业外收支净额占利润总额的比例相应下降。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司委托给南方证券股份有限公司国债投资，委托期限为一年（2003年5月26日至2004年5月26日）：2003年5月27日公司将委托资金20000万元人民币划入南方证券股份公司指定账户，并于2003年7月7日收到1720万元收益冲减投资成本处理。2004年5月26日到期时该项委托投资帐面成本为18280万元未能按时收回。因目前南方证券仍处于行政接管期，行政接管组对机构投资者的委托理财资金暂时处于冻结状态。 述情况的相关公告刊登在2004年1月5日、3月29日、7月24日、8月26日的中国证券报、上海证券报上。 截止2004年9月30日该项委托投资帐面成本为18280万元仍处于未收回状态。待具体解决方案出台后，公司将予以密切关注并及时披露其进展情况。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 四川长虹电器股份有限公司 赵勇 2004-10-29 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 期末数 项目 编号 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,501,197,667.38 1,461,613,319.25 短期投资 516,648,550.24 516,648,550.24 应收票据 1,248,268,549.93 1,241,343,955.88 应收股利 应收利息 应收账款 4,550,577,083.78 6,363,532,289.59 其他应收款 308,516,909.73 305,200,787.76 预付账款 354,494,836.86 353,105,366.56 应收补贴款 136,745,669.08 136,745,669.08 存货 8,519,116,864.31 8,066,405,476.33 待摊费用 514,480.76 一年内到期的 长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 17,136,080,612.07 18,444,595,414.69 长期投资： 长期股权投资 127,736,648.30 396,704,061.99 长期债权投资 长期投资合计 127,736,648.30 396,704,061.99 固定资产： 固定资产原价 5,349,002,471.36 4,700,677,029.56 减：累计折旧 2,114,001,214.62 1,976,683,513.26 固定资产净值 3,235,001,256.74 2,723,993,516.30 减：固定资产 412,985,062.34 410,564,380.38 减值准备 固定资产净额 2,822,016,194.40 2,313,429,135.92 工程物资 2,917,074.34 1,703,749.05 在建工程 352,287,314.71 345,037,344.90 固定资产清理 3,064,814.98 1,206,742.26 固定资产合计 3,180,285,398.43 2,661,376,972.13 无形资产及其 他资产： 无形资产 435,643,678.04 422,811,738.44 长期待摊费用 5,807,839.78 1,923,077.13 其他长期资产 无形资产及其 441,451,517.82 424,734,815.57 他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 20,885,554,176.62 21,927,411,264.38 流动负债： 短期借款 3,330,711,846.06 3,330,711,846.06 应付票据 2,741,341,384.18 2,382,991,834.01 应付账款 968,342,536.71 2,476,466,741.49 预收账款 1,096,403,881.30 1,043,160,277.96 应付工资 836,517.70 53,381.36 应付福利费 54,673,239.54 49,787,455.25 应付股利 2,365,019.62 2,365,019.62 应付利息 应交税金 -1,023,214,089.22 -987,311,151.01 其他应交款 52,576,299.35 52,504,283.90 其他应付款 192,226,607.99 165,194,134.16 预提费用 68,901,825.72 64,706,486.37 预计负债 一年内到期的 长期负债 其他流动负债 流动负债合计 7,485,165,068.95 8,580,630,309.17 长期负债： 长期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 应付债券 0 长期应付款 专项应付款 9,550,000.00 9,450,000.00 其他长期负债 长期负债合计 79,550,000.00 79,450,000.00 递延税项： 递延税款贷项 4,412,228.26 4,412,228.26 负债合计 7,569,127,297.21 8,664,492,537.43 少数股东权益 101,292,006.50 股东权益： 股本 2,164,211,422.00 2,164,211,422.00 减：已归还投资 股本净额 2,164,211,422.00 2,164,211,422.00 资本公积 4,081,441,279.82 4,098,025,279.82 盈余公积 4,903,788,398.04 4,903,788,398.04 其中：法定公 984,044,336.98 984,039,710.98 益金 未分配利润 2,066,020,718.25 2,077,737,681.81 外币报表折算 -326,945.20 差额 可恢复被投资 19,155,945.28 单位亏损 股东权益合计 13,215,134,872.91 13,262,918,726.95 负债和股东权益总计 20,885,554,176.62 21,927,411,264.38 期初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,121,607,624.88 1,073,283,438.71 短期投资 959,820,502.50 959,820,502.50 应收票据 2,522,373,167.35 2,520,084,807.35 应收股利 应收利息 应收账款 4,985,133,465.38 6,007,035,562.81 其他应收款 251,833,483.07 261,758,031.47 预付账款 307,305,244.38 306,713,787.30 应收补贴款 382,441,084.20 382,441,084.20 存货 7,005,589,932.36 6,689,953,612.21 待摊费用 1,391,463.89 一年内到期的 长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 17,537,495,968.01 18,201,090,826.55 长期投资： 长期股权投资 39,259,165.63 367,189,821.44 长期债权投资 长期投资合计 39,259,165.63 367,189,821.44 固定资产： 固定资产原价 5,236,681,772.44 4,559,891,786.11 减：累计折旧 1,868,490,987.97 1,756,874,529.50 固定资产净值 3,368,190,784.47 2,803,017,256.61 减：固定资产 413,197,605.43 410,776,923.47 减值准备 固定资产净额 2,954,993,179.04 2,392,240,333.14 工程物资 172,764.50 50,000.00 在建工程 380,093,337.26 373,807,932.89 固定资产清理 1,526,419.46 1,526,419.46 固定资产合计 3,336,785,700.26 2,767,624,685.49 无形资产及其 他资产： 无形资产 441,599,504.82 428,546,864.13 长期待摊费用 9,148,569.24 4,078,543.12 其他长期资产 无形资产及其 450,748,074.06 432,625,407.25 他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 21,364,288,907.96 21,768,530,740.73 流动负债： 短期借款 2,706,018,967.65 2,706,018,967.65 应付票据 2,854,239,963.89 2,838,405,913.63 应付账款 2,161,647,003.99 2,604,745,480.50 预收账款 734,576,010.11 731,359,610.86 应付工资 2,873,940.2100 43,215.28 应付福利费 42,891,347.52 40,316,643.52 应付股利 2,365,019.62 2,365,019.62 应付利息 应交税金 -771,007,257.51 -760,389,259.34 其他应交款 51,344,672.27 51,276,489.43 其他应付款 204,874,047.66 197,186,928.76 预提费用 100,956,137.14 105,484,296.23 预计负债 一年内到期的 长期负债 其他流动负债 流动负债合计 8,090,779,852.55 8,516,813,306.14 长期负债： 长期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 应付债券 0 0 长期应付款 专项应付款 9,550,000.00 9,450,000.00 其他长期负债 长期负债合计 79,550,000.00 79,450,000.00 递延税项： 递延税款贷项 4,980,049.00 4,980,049.00 负债合计 8,175,309,901.55 8,601,243,355.14 少数股东权益 56,859,472.23 股东权益： 股本 2,164,211,422.00 2,164,211,422.00 减：已归还投资 股本净额 2,164,211,422.00 2,164,211,422.00 资本公积 4,081,366,564.82 4,097,950,564.82 盈余公积 4,903,788,398.04 4,903,788,398.04 其中：法定公 984,039,710.98 984,039,710.98 益金 未分配利润 1,983,227,284.93 1,987,220,832.98 外币报表折算 -474,135.61 差额 可恢复被投资 14,116,167.75 单位亏损 股东权益合计 13,132,119,534.18 13,167,287,385.59 负债和股东权益总计 21,364,288,907.96 21,768,530,740.73 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 10,426,867,904.40 收到的税费返还 445,878,643.25 收到的其他与经营活动有关的现金 29,710,243.18 现金流入小计 10,902,456,790.83 购买商品、接受劳务支付的现金 10,014,026,469.32 支付给职工以及为职工支付的现金 455,694,760.66 支付的各项税费 209,120,489.77 支付的其他与经营活动有关的现金 812,220,696.49 现金流出小计 11,491,062,416.24 经营活动产生的现金流量净额 -588,605,625.41 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 718,675,150.06 取得投资收益所收到的现金 53,886,338.16 处置固定资产、无形资产和其他长期 13,718.50 资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 6,001,889.49 现金流入小计 778,577,096.21 购建固定资产、无形资产和其他长期 117,625,751.64 资产所支付的现金 投资所支付的现金 275,503,197.80 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 393,128,949.44 投资活动产生的现金流量净额 385,448,146.77 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资所收 到的现金 借款所收到的现金 3,622,255,213.81 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 3,622,255,213.81 偿还债务所支付的现金 2,997,562,335.40 分配股利、利润或偿付利息所支付的 30,836,915.72 现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 3,028,399,251.12 筹资活动产生的现金流量净额 593,855,962.69 四、汇率变动对现金的影响 -11,108,441.55 五、现金及现金等价物净增加额 379,590,042.50 现金流量表补充说明 （1）将净利润调节为经营活动的现金 流量： 净利润 82,793,433.32 加：少数股东损益 -5,455,154.42 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 258,004,941.76 无形资产摊销 5,955,826.78 长期待摊费用的摊销 3,340,729.46 待摊费用的减少（减：增加） 876,983.13 预提费用的增加（减：减少） -38,051,727.85 处置固定资产、无形资产和其他长期 13,673.50 资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 47,387.32 财务费用 26,916,750.82 投资损失（减：收益） -56,412,750.30 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 1,060,815,543.97 经营性应收项目的减少（减：增加） -49,158,375.51 经营性应付项目的增加（减：减少） -1,878,292,887.39 其他 经营活动产生的现金流量净额 -588,605,625.41 （2）不涉及现金收支的投资和筹资活 动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 （3）现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 1,501,197,667.38 减：现金的期初余额 1,121,607,624.88 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 379,590,042.50 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 10,030,029,185.33 收到的税费返还 445,425,312.06 收到的其他与经营活动有关的现金 328,873.16 现金流入小计 10,475,783,370.55 购买商品、接受劳务支付的现金 9,687,269,883.34 支付给职工以及为职工支付的现金 404,420,468.50 支付的各项税费 200,713,351.89 支付的其他与经营活动有关的现金 767,681,540.16 现金流出小计 11,060,085,243.89 经营活动产生的现金流量净额 -584,301,873.34 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 718,675,150.06 取得投资收益所收到的现金 53,886,338.16 处置固定资产、无形资产和其他长期 12,446.00 资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 5,966,184.79 现金流入小计 778,540,119.01 购建固定资产、无形资产和其他长期 113,348,727.31 资产所支付的现金 投资所支付的现金 275,503,197.80 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 388,851,925.11 投资活动产生的现金流量净额 389,688,193.90 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资所收 到的现金 借款所收到的现金 3,622,255,213.81 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 3,622,255,213.81 偿还债务所支付的现金 2,997,562,335.40 分配股利、利润或偿付利息所支付的 30,836,915.72 现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 3,028,399,251.12 筹资活动产生的现金流量净额 593,855,962.69 四、汇率变动对现金的影响 -10,912,402.71 五、现金及现金等价物净增加额 388,329,880.54 现金流量表补充说明 （1）将净利润调节为经营活动的现金 流量： 净利润 92,051,616.27 加：少数股东损益 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 228,360,578.72 无形资产摊销 5,735,125.69 长期待摊费用的摊销 2,155,465.99 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） -40,777,809.86 处置固定资产、无形资产和其他长期 14,946.00 资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 25,061,557.33 投资损失（减：收益） -42,297,419.34 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,376,451,864.12 经营性应收项目的减少（减：增加） 1,078,105,204.26 经营性应付项目的增加（减：减少） -554,453,665.52 其他 经营活动产生的现金流量净额 -584,301,873.34 （2）不涉及现金收支的投资和筹资活 动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 （3）现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 1,461,613,319.25 减：现金的期初余额 1,073,283,438.71 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 388,329,880.54 |
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