上海建工股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.29 10:13 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海建工股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2董事肖长松先生因公出差请假。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4本公司董事长徐征、总经理林锦胜、主管会计工作的副董事长兼副总经理刘国林、财务会计机构负责人丁钢声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 上海建工 变更前简称（如有） 股票代码 600170 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尤卫平 吴正明 联系地址 上海市福山路33号 上海市福山路33号 电话 （021）68872178 （021）68870170 传真 (021)58795500 (021)58795500 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 总资产(元) 9,642,182,052 股东权益（不含少数股东 3,080,920,106 权益）(元) 每股净资产(元) 4.28 调整后的每股净资产(元) 4.27 报告期 （7－9月） 经营活动产生的现金流量 286,410,179 净额(元) 每股收益(元) 0.083 每股收益注1(元) 0.083 净资产收益率（%） 1.93 扣除非经常性损益后的净 1.96 资产收益率（%） 上年度期末 总资产(元) 9,340,600,441 股东权益（不含少数股东 3,002,164,195 权益）(元) 每股净资产(元) 4.17 调整后的每股净资产(元) 4.16 年初至报告期期末 （1－9月） 经营活动产生的现金流量 365,218,299 净额(元) 每股收益(元) 0.234 每股收益注1(元) 0.234 净资产收益率（%） 5.47 扣除非经常性损益后的净 5.51 资产收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 3.23 股东权益（不含少数股东 2.62 权益）(元) 每股净资产(元) 2.64 调整后的每股净资产(元) 2.64 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流量 98.44 净额(元) 每股收益(元) 13.70 每股收益注1(元) 13.70 净资产收益率（%） 0.09 扣除非经常性损益后的净 0.39 资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 营业外收入 1,030,572 营业外支出 -2,247,200 所得税影响 182,494 合计 -1,034,134 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及 3 附加 二、主营业务利润 4 加：其他业务利润 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用-净额 8 三、营业利润 10 加：投资收益 11 补贴收入 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 四、利润总额 15 减：所得税 16 少数股东损益 17 五、净利润 20 本期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 3,552,555,811 1,120,862,073 减：主营业务成本 -3,285,215,360 -1,114,948,998 主营业务税金及 -123,320,285 -379,379 附加 二、主营业务利润 144,020,166 5,533,696 加：其他业务利润 403,081 减：营业费用 管理费用 -88,566,536 -409,811 财务费用-净额 1,310,935 2,927,675 三、营业利润 57,167,646 8,051,560 加：投资收益 13,553,662 54,529,766 补贴收入 营业外收入 406,085 减：营业外支出 -1,730,197 -11,011 四、利润总额 69,397,196 62,570,315 减：所得税 -11,543,976 -3,224,006 少数股东损益 1,493,089 五、净利润 59,346,309 59,346,309 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 3,001,557,705 1,262,577,238 减：主营业务成本 -2,807,626,485 -1,253,116,642 主营业务税金及 -90,151,044 -397,891 附加 二、主营业务利润 103,780,176 9,062,705 加：其他业务利润 1,773,188 减：营业费用 管理费用 -74,605,200 -756,872 财务费用-净额 6,464,351 4,026,395 三、营业利润 37,412,515 12,332,228 加：投资收益 13,285,115 42,055,670 补贴收入 7,248,800 营业外收入 248,231 减：营业外支出 -106,996 四、利润总额 58,087,665 54,387,898 减：所得税 -7,428,303 -1,849,834 少数股东损益 1,878,702 五、净利润 52,538,064 52,538,064 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 9,404,519,731 3,657,314,987 减：主营业务成本 2 -8,666,267,952 -3,621,855,054 主营业务税金及附加 3 -337,951,841 -1,005,465 二、主营业务利润 4 400,299,938 34,454,468 加：其他业务利润 5 4,315,742 减：营业费用 6 管理费用 7 -254,386,045 -5,227,663 财务费用-净额 8 7,582,630 9,099,926 三、营业利润 10 157,812,265 38,326,731 加：投资收益 11 36,066,977 141,100,746 补贴收入 12 营业外收入 13 1,030,572 34,643 减：营业外支出 14 -2,247,200 -39,507 四、利润总额 15 192,662,614 179,422,613 减：所得税 16 -29,573,918 -10,754,452 少数股东损益 17 5,579,465 五、净利润 20 168,668,161 168,668,161 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 7,254,296,992 2,842,760,794 减：主营业务成本 -6,695,757,486 -2,823,554,243 主营业务税金及附加 -259,572,208 -1,093,627 二、主营业务利润 298,967,298 18,112,924 加：其他业务利润 9,977,099 减：营业费用 管理费用 -226,487,556 -6,458,412 财务费用-净额 19,260,532 11,429,244 三、营业利润 101,717,373 23,083,756 加：投资收益 40,803,187 124,609,503 补贴收入 21,720,800 营业外收入 913,382 减：营业外支出 -1,897,099 四、利润总额 163,257,643 147,693,259 减：所得税 -20,099,945 -3,341,612 少数股东损益 1,193,949 五、净利润 144,351,647 144,351,647 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 95,449户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 股东名称（全称） 的数量 光大保得信量化核心证券投资基金 2,168,083 上海安联投资发展公司 1,757,740 博时裕富证券投资基金 1,008,030 上海永银房地产有限公司 940,463 廖建玲 800,000 华安上证180指数增强型证券投资基金 602,576 上海衫遍电气安装有限公司 540,000 长城久泰中信标普300指数证券投资基金 513,193 丘维远 500,000 上海东方礼仪公司 472,100 种类（A、B、H 股东名称（全称） 股或其它) 光大保得信量化核心证券投资基金 A 上海安联投资发展公司 A 博时裕富证券投资基金 A 上海永银房地产有限公司 A 廖建玲 A 华安上证180指数增强型证券投资基金 A 上海衫遍电气安装有限公司 A 长城久泰中信标普300指数证券投资基金 A 丘维远 A 上海东方礼仪公司 A 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司生产经营按计划进展顺利，并取得了较好的业绩，保持了持续增长的势头。报告期内，公司共实现主营业务收入9,404,519,731元、净利润168,668,161元，分别比去年同期增长29.65%和16.84%；85个重大工程项目均如期完成或提前达到节点考核目标；新接工程项目156个，建筑面积125.97万平方米，新签主营业务合同432,143万元，新签合同额比上年同期增加0.87%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 民用建筑 2,846,655,298 2,611,332,322 8.27 工业建筑 994,860,651 903,236,873 9.21 市政建筑 1,121,074,360 1,050,705,587 6.28 公共建筑 2,077,460,184 1,939,543,071 6.64 30层以上建筑 321,760,949 287,846,572 10.54 50层以上建筑 1,296,486,823 1,238,975,140 4.44 建筑装饰工程 227,561,887 196,146,080 13.81 总承包工程 338,458,309 302,998,376 10.48 建造合同收入小计 9,224,318,461 8,530,784,021 7.52 石料销售收入 68,186,914 48,709,197 28.57 公路运营收入 74,139,100 65,437,406 11.74 其他 37,875,256 21,337,328 43.66 总计 9,404,519,731 8,666,267,952 7.85 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明□适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 本报告期合并报表范围增加一户"上海东锦科技有限公司"，该公司注册资本50万元，原由上海建一实业与八位自然人投资，经上海东华资产评估有限公司评估后净资产增值68.93元，增值率为1%，经上海市资产评审中心立项、确认。 本公司下属之全资子公司上海建工设计研究院有限公司、上海市装饰工程有限公司分别按80%、20%的股权比例以评估价受让，该公司，并于今年于6月30日在上海联合产权交易所进行产权转让交割。 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 上海建工股份有限公司 徐征 2004年10月29日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 流动资产 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 其他应收款 7 预付账款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 工程施工 一年内到期的长期债权 21 投资 其他流动资产 24 流动资产合计 30 长期投资 长期股权投资 31 长期债权投资 32 长期投资合计 33 其中：合并价差（贷差 34 以"-"号表示合并报表 填列） 其中：股权投资价差（贷 35 差以"-"号表示合并报 表填列） 固定资产 固定资产原价 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产 无形资产 51 长期待摊费用 52 其它长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 递延税项 递延税款借项 55 资产总计 60 流动负债 短期借款 61 应付票据 62 应付账款 63 预收账款 64 应付工资 65 应付福利费 66 应付股利 67 应交税金 68 其他应交款 69 其他应付款 70 预提费用 71 预计负债 72 一年内到期的长期借款 78 工程结算 其他流动负债 79 流动负债合计 80 长期负债 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 递延收入 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税项 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 少数股东权益 91 股东权益 股本 92 资本公积 93 盈余公积 94 其中：法定公益金 95 未分配利润 96 股东权益合计 99 负债和股东权益总计 100 期末数 项目 合并 母公司 流动资产 货币资金 2,305,817,292 883,845,772 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 1,324,849,916 97,354,761 其他应收款 122,172,179 41,551,690 预付账款 74,633,636 16,887,663 应收补贴款 存货 229,570,428 2,632 待摊费用 484,726 工程施工 1,740,116,408 979,238 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 5,797,644,585 1,040,621,756 长期投资 长期股权投资 829,389,369 3,271,998,348 长期债权投资 长期投资合计 829,389,369 3,271,998,348 其中：合并价差（贷差 以"-"号表示合并报表 填列） 其中：股权投资价差（贷 差以"-"号表示合并报 表填列） 固定资产 固定资产原价 3,314,403,918 77,923,791 减：累计折旧 -546,268,744 -48,939,587 固定资产净值 2,768,135,174 28,984,204 减：固定资产减值准备 固定资产净额 2,768,135,174 28,984,204 工程物资 在建工程 91,728,364 固定资产清理 固定资产合计 2,859,863,538 28,984,204 无形资产及其他资产 无形资产 79,365,981 42,950,114 长期待摊费用 2,183,264 其它长期资产 73,735,315 无形资产及其他资产合计 155,284,560 42,950,114 递延税项 递延税款借项 资产总计 9,642,182,052 4,384,554,422 流动负债 短期借款 40,000,000 应付票据 应付账款 1,325,812,713 10,918,496 预收账款 90,821,200 4,951,073 应付工资 1,134,161 应付福利费 44,956,800 7,328,578 应付股利 应交税金 29,500,177 10,122,338 其他应交款 3,118,909 342,698 其他应付款 202,579,509 709,814,209 预提费用 942,800 预计负债 一年内到期的长期借款 70,243,200 工程结算 2,998,010,778 560,156,924 其他流动负债 流动负债合计 4,807,120,247 1,303,634,316 长期负债 长期借款 1,320,000,000 应付债券 长期应付款 23,220,000 专项应付款 4,656,985 递延收入 其他长期负债 长期负债合计 1,347,876,985 递延税项 递延税款贷项 负债合计 6,154,997,232 1,303,634,316 少数股东权益 406,264,714 股东权益 股本 719,298,000 719,298,000 资本公积 1,496,298,653 1,496,298,653 盈余公积 246,165,858 246,165,858 其中：法定公益金 123,082,929 123,082,929 未分配利润 619,157,595 619,157,595 股东权益合计 3,080,920,106 3,080,920,106 负债和股东权益总计 9,642,182,052 4,384,554,422 期初数 项目 合并 母公司 流动资产 货币资金 2,345,653,748 1,115,239,964 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 1,250,891,167 84,289,216 其他应收款 45,986,984 32,023,858 预付账款 63,225,017 580,000 应收补贴款 存货 193,401,652 620 待摊费用 37,501 工程施工 1,609,952,601 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 5,509,148,670 1,232,133,658 长期投资 长期股权投资 849,224,586 2,808,451,449 长期债权投资 长期投资合计 849,224,586 2,808,451,449 其中：合并价差（贷差 以"-"号表示合并报表 填列） 其中：股权投资价差（贷 差以"-"号表示合并报 表填列） 固定资产 固定资产原价 3,337,909,858 78,029,407 减：累计折旧 -509,992,885 -43,109,058 固定资产净值 2,827,916,973 34,920,349 减：固定资产减值准备 固定资产净额 2,827,916,973 34,920,349 工程物资 在建工程 10,425,512 固定资产清理 固定资产合计 2,838,342,485 34,920,349 无形资产及其他资产 无形资产 83,162,605 43,692,282 长期待摊费用 2,575,358 其它长期资产 58,146,737 70,279 无形资产及其他资产合计 143,884,700 43,762,561 递延税项 递延税款借项 资产总计 9,340,600,441 4,119,268,017 流动负债 短期借款 8,000,000 应付票据 应付账款 1,197,565,487 22,295,543 预收账款 116,662,309 应付工资 1,090,527 应付福利费 40,437,313 5,652,591 应付股利 应交税金 42,074,650 15,632,250 其他应交款 4,154,309 547,016 其他应付款 153,801,116 478,475,674 预提费用 958,814 预计负债 一年内到期的长期借款 120,542,400 工程结算 2,894,608,156 594,500,748 其他流动负债 流动负债合计 4,579,895,081 1,117,103,822 长期负债 长期借款 1,320,000,000 应付债券 长期应付款 23,220,000 专项应付款 3,257,985 递延收入 其他长期负债 长期负债合计 1,346,477,985 递延税项 递延税款贷项 负债合计 5,926,373,066 1,117,103,822 少数股东权益 412,063,180 股东权益 股本 719,298,000 719,298,000 资本公积 1,496,298,653 1,496,298,653 盈余公积 246,165,858 246,165,858 其中：法定公益金 123,082,929 123,082,929 未分配利润 540,401,684 540,401,684 股东权益合计 3,002,164,195 3,002,164,195 负债和股东权益总计 9,340,600,441 4,119,268,017 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返回 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长 15 期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 16 投资活动现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长 18 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性 27 投资收到的现金 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 其中：子公司支付少数股东股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数 35 股东的现金 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加(减少)额 42 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现 金流量 净利润 43 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 其他长期资产摊销 待摊费用的减少(减：增加) 50 预提费用的增加(减：减少) 51 处置固定资产、无形资产和其他长 52 期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失(减：收益) 53 财务费用(减：收入) 54 投资损失(减：收益) 55 递延税款贷项(减：借项) 56 存货的减少(减：增加) 57 经营性应收项目的减少(减：增加) 58 经营性应付项目的增加(减：减少) 59 经营活动产生的现金流量净额 65 2.不涉及现金收支的投资和筹资 活动 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3.现金及现金等价物净增加/(减少) 情况： 现金及现金等价物的年末余额 69 减：现金及现金等价物的年初余额 70 现金及现金等价物净增加(减少)额 71 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 10,244,444,521 收到的税费返回 收到的其他与经营活动有关的现金 104,963,643 经营活动现金流入小计 10,349,408,164 购买商品、接受劳务支付的现金 -9,271,756,876 支付给职工以及为职工支付的现金 -299,190,619 支付的各项税费 -345,682,495 支付的其他与经营活动有关的现金 -67,559,875 经营活动现金流出小计 -9,984,189,865 经营活动产生的现金流量净额 365,218,299 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 13,225,850 取得投资收益所收到的现金 23,302,833 处置固定资产、无形资产和其他长 12,168,556 期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 34,022,704 投资活动现金流入小计 82,719,943 购建固定资产、无形资产和其他长 -257,997,528 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 -58,145,837 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 -316,143,365 投资活动产生的现金流量净额 -233,423,422 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 75,000 其中：子公司吸收少数股东权益性 75,000 投资收到的现金 借款所收到的现金 40,000,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 40,075,000 偿还债务所支付的现金 -58,000,000 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 -153,635,515 其中：子公司支付少数股东股利 -294,000 支付的其他与筹资活动有关的现金 -70,818 其中：子公司依法减资支付给少数 股东的现金 筹资活动现金流出小计 -211,706,333 筹资活动产生的现金流量净额 -171,631,333 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加(减少)额 -39,836,456 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现 金流量 净利润 168,668,161 加：少数股东损益 -5,579,465 计提的资产减值准备 8,900,164 固定资产折旧 85,674,848 无形资产摊销 3,796,625 长期待摊费用摊销 392,094 其他长期资产摊销 96,960,773 待摊费用的减少(减：增加) -447,225 预提费用的增加(减：减少) -16,014 处置固定资产、无形资产和其他长 879,281 期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失(减：收益) 98,785 财务费用(减：收入) -7,783,138 投资损失(减：收益) -36,066,977 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -36,168,776 经营性应收项目的减少(减：增加) -159,513,663 经营性应付项目的增加(减：减少) 245,422,826 经营活动产生的现金流量净额 365,218,299 2.不涉及现金收支的投资和筹资 活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加/(减少) 情况： 现金及现金等价物的年末余额 2,305,817,292 减：现金及现金等价物的年初余额 -2,345,653,748 现金及现金等价物净增加(减少)额 -39,836,456 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 3,291,791,694 收到的税费返回 收到的其他与经营活动有关的现金 325,989,865 经营活动现金流入小计 3,617,781,559 购买商品、接受劳务支付的现金 -3,239,165,259 支付给职工以及为职工支付的现金 -23,836,418 支付的各项税费 -88,092,709 支付的其他与经营活动有关的现金 -52,693,922 经营活动现金流出小计 -3,403,788,308 经营活动产生的现金流量净额 213,993,251 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 13,225,850 取得投资收益所收到的现金 92,030,752 处置固定资产、无形资产和其他长 228,600 期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 9,107,571 投资活动现金流入小计 114,592,773 购建固定资产、无形资产和其他长 -18,156,595 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 -451,840,553 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 -469,997,148 投资活动产生的现金流量净额 -355,404,375 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性 投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 -89,912,250 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：子公司支付少数股东股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 -70,818 其中：子公司依法减资支付给少数 股东的现金 筹资活动现金流出小计 -89,983,068 筹资活动产生的现金流量净额 -89,983,068 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加(减少)额 -231,394,192 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现 金流量 净利润 168,668,161 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 167,702 固定资产折旧 7,551,613 无形资产摊销 742,168 长期待摊费用摊销 其他长期资产摊销 70,279 待摊费用的减少(减：增加) 预提费用的增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长 4,864 期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失(减：收益) 财务费用(减：收入) -9,107,751 投资损失(减：收益) -141,100,746 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -2,012 经营性应收项目的减少(减：增加) -39,068,742 经营性应付项目的增加(减：减少) 226,067,715 经营活动产生的现金流量净额 213,993,251 2.不涉及现金收支的投资和筹资 活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加/(减少) 情况： 现金及现金等价物的年末余额 883,845,772 减：现金及现金等价物的年初余额 -1,115,239,964 现金及现金等价物净增加(减少)额 -231,394,192 |
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