湖北多佳股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.29 10:13 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
湖北多佳股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司2004年第三季度季度报告经四届十一次董事会审议通过。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人董事长赵兴龙先生、主管会计工作负责人财务总监梁巍先生、会计机构负责人财务部部长姚绍山先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 多佳股份 变更前简称（如有） 股票代码 600086 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱一波 联系地址 武汉市关东科技园高科大厦18楼 电话 027-87592138 传真 027-87592144 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 868,048,063.76 870,877,972.87 股东权益（不含少数股东 506,494,523.95 502,181,256.45 权益）(元) 每股净资产(元) 1.438 1.426 调整后的每股净资产 1.415 1.425 (元) 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流 3,023,175.90 -18,791,674.91 量净额(元) 每股收益(元) 0.0046 -0.0054 净资产收益率（%） 0.32 -0.39 扣除非经常性损益后的 0.32 -0.39 净资产收益率（%） 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产(元) -0.35 股东权益（不含少数股东 0.86 权益）(元) 每股净资产(元) 0.84 调整后的每股净资产 -0.70 (元) 本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金流 106.46 量净额(元) 每股收益(元) 12.20 净资产收益率（%） 增加14.29个百分点 扣除非经常性损益后的 增加14.29个百分点 净资产收益率（%） 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 34,026,836.92 减:主营业务成本 17,175,316.81 主营业务税金及附加 1,393,122.86 二、主营业务利润 15,458,397.25 加:其它业务利润 减:营业费用 管理费用 5,361,989.15 1,705,521.47 财务费用 3,518,374.75 2,553,273.96 三、营业利润 6,578,033.35 -4,258,795.43 加:投资收益 -484,186.67 5,892,367.73 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 3,471.00 3,471.00 四、利润总额 6,090,375.68 1,630,101.30 减:所得税 3,365,350.27 少数股东本期收益 1,094,924.11 提取职工奖励及福利基金 五、净利润 1,630,101.30 1,630,101.30 加:年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 1,630,101.30 1,630,101.30 减:提取法定盈余公积 提取法定公积金 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 1,630,101.30 1,630,101.30 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本或股本的 普通股股利 八、未分配利润 1,630,101.30 1,630,101.30 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 22,713,727.95 减:主营业务成本 8,415,070.53 主营业务税金及附加 2,216,075.55 二、主营业务利润 12,082,581.87 加:其它业务利润 减:营业费用 管理费用 4,691,417.85 2,292,905.76 财务费用 3,759,861.51 3,756,432.77 三、营业利润 3,631,302.51 -6,049,338.53 加:投资收益 7,498,603.07 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 四、利润总额 3,631,302.51 1,449,264.54 减:所得税 1,103,118.86 少数股东本期收益 1,078,919.11 提取职工奖励及福利基金 五、净利润 1,449,264.54 1,449,264.54 加:年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 1,449,264.54 1,449,264.54 减:提取法定盈余公积 提取法定公积金 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 1,449,264.54 1,449,264.54 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本或股本的 普通股股利 八、未分配利润 1,449,264.54 1,449,264.54 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 75,858,056.93 减:主营业务成本 33,601,381.78 主营业务税金及附加 4,074,478.77 二、主营业务利润 38,182,196.38 加：其它业务利润 减:营业费用 管理费用 17,467,601.54 8,503,724.08 财务费用 9,674,527.56 8,618,223.94 三、营业利润 11,040,067.28 -17,121,948.02 加:投资收益 -1,281,031.73 15,207,144.19 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 3,471.00 3,471.00 四、利润总额 9,755,564.55 -1,918,274.83 减:所得税 8,703,503.92 少数股东本期收益 2,970,335.46 提取职工奖励及 福利基金 五、净利润 -1,918,274.83 -1,918,274.83 加:年初未分配利润 69,790,204.81 69,790,204.81 其他转入 六、可供分配的利润 67,871,929.98 67,871,929.98 减:提取法定盈余公积 提取法定公积金 提取职工奖励及 福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 67,871,929.98 67,871,929.98 的利润 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本或股本 的普通股股利 八、未分配利润 67,871,929.98 67,871,929.98 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 59,432,653.93 1,206,000.00 减:主营业务成本 19,726,643.36 910,000.00 主营业务税金及附加 3,948,226.65 二、主营业务利润 35,757,783.92 296,000.00 加：其它业务利润 减:营业费用 管理费用 14,003,448.91 5,437,772.84 财务费用 8,328,389.13 8,321,357.47 三、营业利润 13,425,945.88 -13,463,130.31 加:投资收益 -796,845.06 17,653,634.87 补贴收入 营业外收入 20,000.00 减:营业外支出 四、利润总额 12,649,100.82 4,190,504.56 减:所得税 5,257,670.53 少数股东本期收益 3,200,925.73 提取职工奖励及 福利基金 五、净利润 4,190,504.56 4,190,504.56 加:年初未分配利润 79,628,765.45 79,628,765.45 其他转入 六、可供分配的利润 83,819,270.01 83,819,270.01 减:提取法定盈余公积 提取法定公积金 提取职工奖励及 福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 83,819,270.01 83,819,270.01 的利润 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本或股本 的普通股股利 八、未分配利润 83,819,270.01 83,819,270.01 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 31,750户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 种类（A、B、H 股东名称（全称） 的数量 股或其它) 彭易齐 1,289,209 A股 许文城 1,094,000 A股 宋万春 713,398 A股 宋容华 710,609 A股 黄瑞华 590,700 A股 李春美 533,000 A股 肖小军 523,366 A股 李加志 500,000 A股 邹赶灯 412,040 A股 黄玉惠 400,000 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期，公司实现主营业务收入3402.68万元；净利润163万元。分别比上年同期上升了49.81％和12.41％。由于公司前六个月亏损355万元，所以前三季度公司仍亏损198万元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 教育行业 4,430 珠宝行业 3,156 分产品 教育网络 1,260 教育租赁 1,575 商业租赁 1,595 珠宝销售 3,156 其中：关联交易 135 分行业 主营业务成本 教育行业 1,250 珠宝行业 2,110 分产品 教育网络 617 教育租赁 305 商业租赁 330 珠宝销售 2,110 其中：关联交易 28 分行业 毛利率(%) 教育行业 71.78 珠宝行业 33.14 分产品 教育网络 51.03 教育租赁 80.63 商业租赁 79.31 珠宝销售 33.14 其中：关联交易 79.26 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 2004年7-9月 项目 金额 占利润总额% 利润总额 6,090,375.68 100% 主营业务利润 15,458,397.25 253.82% 期间费用 8,880,363.90 145.81% 投资收益 -484,186.67 7.95% 2004年1-6月 增减比 项目 金额 占利润总额% 例（%） 利润总额 3,665,188.87 100% - 主营业务利润 22,723,799.13 619.99% -366.17 期间费用 18,261,765.20 498.25% -352.44 投资收益 -796,845.06 21.74% -13.79 1、主营业务利润占利润总额的比例比前一报告期下降366.17％是因为新置换入资产毛利率下降所致。 2、期间费占利润总额的比例比前一报告期下降352.44％是由于资产置换，置入珠宝产业利润增长所致。 3、投资收益占利润总额的比例比前一报告期下降13.79％是股权投资差额新增摊销所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 中国证监会于2004年10月19日下达《中国证监会行政许可申请受理通知书》第222号和223号，该会认为本公司《重大资产置换》和西安伊果投资控股有限公司《湖北多佳股份有限公司收购报告书》申请材料齐全，符合法定形式，决定对本公司和伊果控股的申请予以受理。现本公司资产置换和伊果控股对本公司的收购方案已进入正式的审批程序。 目前中国证监会湖北监管局，正赴西安、云南、深圳就收购方伊果控股的收购实力和本公司拟置出、置入资产的实际经营情况进行实地核查。实地核查完成后，湖北监管局将向中国证监会出具书面核查意见，该意见将作为中国证监会审核通过本公司《重大资产置换方案》和伊果控股《湖北多佳股份有限公司收购报告书》的重要备案材料。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 由于公司资产置换方案尚处于中国证监会的审批过程中，因此公司2004年全年仍有可能将继续亏损，特提请投资者予以关注。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 湖北多佳股份有限公司董事会 董事长:赵兴龙 2004年10月28日 4附录：资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 编 项目 号 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 其他应收款 7 预付账款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期 21 债权投资 其他流动资产 24 流动资产合计 30 长期投资： 长期股权投资 31 长期债权投资 32 长期投资合计 33 其中：合并价差 34 其中：股权投资差额 35 固定资产： 固定资产原值 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 流动负债: 短期借款 61 应付票据 62 应付账款 63 预收账款 64 应付工资 65 应付福利费 66 应付股利 67 应交税金 68 其他应交款 69 其他应付款 70 预提费用 71 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 少数股东权益 91 股东权益： 股本 92 资本公积 93 盈余公积 94 其中：法定公益金 95 减：未确认投资损失 96 未分配利润 97 外币报表折算差额 98 股东权益合计 99 负债和股东权益总计 100 期末数 项目 合并 流动资产： 货币资金 32,713,253.09 短期投资 0.00 应收票据 0.00 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收账款 79,863,651.42 其他应收款 115,060,559.94 预付账款 92,827,967.38 应收补贴款 0.00 存货 62,210,471.65 待摊费用 148,067.40 一年内到期的长期 0.00 债权投资 其他流动资产 0.00 流动资产合计 382,823,970.88 长期投资： 0.00 长期股权投资 0.00 长期债权投资 0.00 长期投资合计 其中：合并价差 11,288,639.06 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原值 168,911,987.17 减：累计折旧 23,473,972.05 固定资产净值 145,438,015.12 减：固定资产减值准备 0.00 固定资产净额 145,438,015.12 工程物资 0.00 在建工程 133,319,441.53 固定资产清理 0.00 固定资产合计 278,757,456.65 无形资产及其他资产： 0.00 无形资产 33,599,999.64 长期待摊费用 123,012.00 其他长期资产 161,454,985.53 无形资产及其他资产合计 195,177,997.17 递延税项： 递延税款借项 0.00 资产总计 868,048,063.76 流动负债: 短期借款 112,800,000.00 应付票据 0.00 应付账款 1,331,028.68 预收账款 20,000.00 应付工资 0.00 应付福利费 646,632.86 应付股利 1,019,967.41 应交税金 43,608,111.16 其他应交款 417,120.71 其他应付款 21,410,598.91 预提费用 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 181,253,459.73 长期负债： 0.00 长期借款 120,000,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 0.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 120,000,000.00 递延税款： 0.00 递延税款贷项 0.00 负债合计 301,253,459.73 少数股东权益 60,300,080.08 股东权益： 股本 352,281,672.00 资本公积 47,868,459.47 盈余公积 38,472,462.50 其中：法定公益金 14,670,436.53 减：未确认投资损失 未分配利润 67,871,929.98 外币报表折算差额 股东权益合计 506,494,523.95 负债和股东权益总计 868,048,063.76 期末数 项目 母公司 流动资产： 货币资金 32,679,436.72 短期投资 0.00 应收票据 0.00 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收账款 50,000.00 其他应收款 105,704,542.91 预付账款 4,812,986.40 应收补贴款 0.00 存货 128,067.40 待摊费用 0.00 一年内到期的长期 0.00 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 143,375,033.43 长期投资： 长期股权投资 444,364,739.07 长期债权投资 0.00 长期投资合计 444,364,739.07 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原值 21,575,591.29 减：累计折旧 2,395,572.87 固定资产净值 19,180,018.42 减：固定资产减值准备 0.00 固定资产净额 19,180,018.42 工程物资 在建工程 133,319,441.53 固定资产清理 0.00 固定资产合计 152,499,459.95 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 0.00 递延税项： 0.00 递延税款借项 0.00 资产总计 740,239,232.45 流动负债: 短期借款 107,800,000.00 应付票据 0.00 应付账款 0.00 预收账款 0.00 应付工资 0.00 应付福利费 487,951.74 应付股利 19,797.38 应交税金 616,087.31 其他应交款 43,723.24 其他应付款 4,777,148.83 预提费用 0.00 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 113,744,708.50 长期负债： 0.00 长期借款 120,000,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 0.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 120,000,000.00 递延税款： 0.00 递延税款贷项 0.00 负债合计 233,744,708.50 少数股东权益 0.00 股东权益： 0.00 股本 352,281,672.00 资本公积 47,868,459.47 盈余公积 38,472,462.50 其中：法定公益金 14,670,436.53 减：未确认投资损失 未分配利润 67,871,929.98 外币报表折算差额 股东权益合计 506,494,523.95 负债和股东权益总计 740,239,232.45 期初数 项目 合并 流动资产： 货币资金 67,900,697.87 短期投资 44,348,756.98 应收票据 0.00 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收账款 10,885,220.34 其他应收款 238,475,167.14 预付账款 85,638,987.38 应收补贴款 0.00 存货 236,400.40 待摊费用 0.00 一年内到期的长期 0.00 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 447,485,230.11 长期投资： 长期股权投资 0.00 长期债权投资 长期投资合计 0.00 其中：合并价差 12,483,906.35 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原值 174,506,367.36 减：累计折旧 18,401,930.31 固定资产净值 156,104,437.05 减：固定资产减值准备 0.00 固定资产净额 156,104,437.05 工程物资 0.00 在建工程 135,671,458.80 固定资产清理 0.00 固定资产合计 291,775,895.85 无形资产及其他资产： 0.00 无形资产 37,199,999.73 长期待摊费用 13,003.72 其他长期资产 81,518,467.69 无形资产及其他资产合计 118,731,471.14 递延税项： 0.00 递延税款借项 0.00 资产总计 870,476,503.45 流动负债: 短期借款 122,800,000.00 应付票据 0.00 应付账款 11,984,149.24 预收账款 20,000.00 应付工资 0.00 应付福利费 371,035.12 应付股利 1,019,967.41 应交税金 30,494,954.00 其他应交款 316,589.77 其他应付款 25,237,650.10 预提费用 0.00 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 流动负债合计 192,244,345.64 长期负债： 0.00 长期借款 120,000,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 0.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 120,000,000.00 递延税款： 0.00 递延税款贷项 0.00 负债合计 312,244,345.64 少数股东权益 56,452,370.78 股东权益： 0.00 股本 352,281,672.00 资本公积 41,235,447.72 盈余公积 38,472,462.50 其中：法定公益金 14,670,436.53 减：未确认投资损失 未分配利润 69,790,204.81 外币报表折算差额 股东权益合计 501,779,787.03 负债和股东权益总计 870,476,503.45 期初数 项目 母公司 流动资产： 货币资金 33,805,034.23 短期投资 0.00 应收票据 0.00 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收账款 237,500.00 其他应收款 242,163,132.80 预付账款 4,648,986.40 应收补贴款 0.00 存货 128,067.40 待摊费用 0.00 一年内到期的长期 0.00 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 280,982,720.83 长期投资： 长期股权投资 0.00 长期债权投资 长期投资合计 306,892,708.39 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原值 24,216,465.48 减：累计折旧 2,219,770.98 固定资产净值 21,996,694.50 减：固定资产减值准备 0.00 固定资产净额 21,996,694.50 工程物资 0.00 在建工程 135,671,458.80 固定资产清理 0.00 固定资产合计 157,668,153.30 无形资产及其他资产： 0.00 无形资产 0.00 长期待摊费用 13,003.72 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 13,003.72 递延税项： 0.00 递延税款借项 0.00 资产总计 745,556,586.24 流动负债: 短期借款 117,800,000.00 应付票据 0.00 应付账款 158,000.00 预收账款 0.00 应付工资 0.00 应付福利费 230,902.68 应付股利 19,797.38 应交税金 628,133.31 其他应交款 43,723.24 其他应付款 4,896,242.60 预提费用 0.00 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 流动负债合计 123,776,799.21 长期负债： 0.00 长期借款 120,000,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 0.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 120,000,000.00 递延税款： 0.00 递延税款贷项 0.00 负债合计 243,776,799.21 少数股东权益 0.00 股东权益： 0.00 股本 352,281,672.00 资本公积 41,235,447.72 盈余公积 38,472,462.50 其中：法定公益金 14,670,436.53 减：未确认投资损失 未分配利润 69,790,204.81 外币报表折算差额 股东权益合计 501,779,787.03 负债和股东权益总计 745,556,586.24 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,879,625.85 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 16,612,345.63 现金流入小计 23,491,971.48 购买商品、接受劳务支付的现金 21,453,493.97 支付给职工以及为职工支付的现金 4,671,257.48 支付的各项税费 411,538.46 支付的其他与经营活动有关的现金 15,747,356.48 现金流出小计 42,283,646.39 经营活动产生的现金流量净额 -18,791,674.91 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产无形资产和其它长 0.00 期资产所收到的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产和其他 1,721,242.31 长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,721,242.31 投资活动产生的现金流量净额 -1,721,242.31 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 5,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 5,000,000.00 偿还债务所支付的现金 10,000,000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 9,674,527.56 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 19,674,527.56 筹资活动产生的现金流量净额 -14,674,527.56 四、汇率变动对现金的影响额 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -35,187,444.78 补充资料： 一、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -1,918,274.83 加：少数股东损益 2,970,335.46 加：计提的资产减值准备 6,441,155.41 固定资产折旧 5,072,041.74 无形资产摊销 3,600,000.09 长期待摊费用摊销及其它长期资产摊销 5,953,473.88 待摊费用的减少（减：增加） -148,067.40 预提费用的增加（减：减少） 0.00 处置固定资产无形和其他长期资产的损失（减收益） 0.00 固定资产报废损失 0.00 财务费用 9,674,527.56 投资损失（减：收益） 1,281,031.73 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） 0.00 经营性应收项目的减少（减：增加） -88,864,995.44 经营性应付项目的增加（减：减少） 37,147,096.89 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -18,791,674.91 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动 0.00 债务转为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租入固定资产 0.00 三、现金及现金等价物净增加情况： 0.00 现金的期未余额 32,713,253.09 减：现金的期初余额 67,900,697.87 加：现金等价物期未余额 0.00 减：现金等价物期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 -35,187,444.78 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 26,031,945.37 现金流入小计 26,031,945.37 购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 2,576,754.07 支付的各项税费 200,000.00 支付的其他与经营活动有关的现金 4,041,322.56 现金流出小计 6,818,076.63 经营活动产生的现金流量净额 19,213,868.74 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产无形资产和其它长 0.00 期资产所收到的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产和其他 1,721,242.31 长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 1,721,242.31 投资活动产生的现金流量净额 -1,721,242.31 三、筹资活动产生的现金流量 0.00 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 0.00 偿还债务所支付的现金 10,000,000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 8,618,223.94 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 18,618,223.94 筹资活动产生的现金流量净额 -18,618,223.94 四、汇率变动对现金的影响额 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -1,125,597.51 补充资料： 一、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -1,918,274.83 加：少数股东损益 加：计提的资产减值准备 1,533,132.63 固定资产折旧 575,778.68 无形资产摊销 0.00 长期待摊费用摊销及其它长期资产摊销 13,003.72 待摊费用的减少（减：增加） 0.00 预提费用的增加（减：减少） 0.00 处置固定资产无形和其他长期资产的损失（减收益） 0.00 固定资产报废损失 0.00 财务费用 8,618,223.94 投资损失（减：收益） -15,207,144.19 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） 0.00 经营性应收项目的减少（减：增加） 25,631,239.50 经营性应付项目的增加（减：减少） -32,090.71 其他 经营活动产生的现金流量净额 19,213,868.74 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动 0.00 债务转为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租入固定资产 0.00 三、现金及现金等价物净增加情况： 0.00 现金的期未余额 32,679,436.72 减：现金的期初余额 33,805,034.23 加：现金等价物期未余额 0.00 减：现金等价物期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 -1,125,597.51 |
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