中国东方航空股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.29 10:13 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中国东方航空股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2董事曹建雄因故未出席会议，授权董事李丰华代为表决，独立董事胡鸿高和谢荣因故未出席会议，授权独立董事周瑞金代为表决。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长李丰华先生、总经理罗朝庚先生和财务总监罗伟德先生、会计机构负责人财务部总经理贾绍军先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 东方航空 变更前简称（如有） 股票代码 600115 股票简称 东方航空 变更前简称（如有） 股票代码 670 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗祝平 吕少君 联系地址 上海市虹桥路2550号 上海市虹桥路2550号 电话 021-62686268 021-62686268-30928 传真 021-62686116 021-62686116 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 39,813,424,174.85 36,687,479,347.08 股东权益（不含少数股 6,291,987,233.53 5,226,913,511.64 东权益）(元) 每股净资产(元) 1.29 1.07 调整后的每股净资产 1.2317 1.0001 (元) 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流 1,321,167,569.64 3,258,809,607.22 量净额(元) 每股收益(元) 0.0615 0.1812 净资产收益率（%） 4.77 14.01 扣除非经常性损益后的 4.70 10.66 净资产收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 8.52 股东权益（不含少数股 20.38 东权益）(元) 每股净资产(元) 20.56 调整后的每股净资产 23.16 (元) 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 -10.59 量净额(元) 每股收益(元) 31.13 净资产收益率（%） 增加0.37个百分点 扣除非经常性损益后的 增加0.97个百分点 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 长期股权投资转让收益 600,126.14 补贴收入 51,046,006.17 营业外收入 164,843,715.06 营业外支出 -5,485,248.76 合计 211,004,598.61 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 编 本期数(7-9)月 项目 号 合并 一、主营业务收入 5,835,608,641.71 减：转作民航基础设 施建设基金 主营业务收入净额 5,835,608,641.71 减：主营业务成本 4,586,741,871.53 主营业务税金及附加 150,026,930.77 二、主营业务利润（亏 1,098,839,839.41 损以"-"号填列） 加：其他业务利润（亏 131,510,588.75 损以"-"号填列） 减:营业费用 391,526,585.81 管理费用 264,289,643.56 财务费用 162,230,205.25 三、营业利润（亏损 412,303,993.54 以"-"号填列） 加：投资收益（损失 18,739,358.09 以"-"号填列） 补贴收入 7,054,600.00 营业外收入 9,116,866.95 减：营业外支出 39,142,803.36 四、利润总额（亏损 408,072,015.22 总额以"-"号填列） 减：所得税 70,172,181.87 减：少数股东损益 38,571,941.33 五、净利润（亏损以 299,327,892.02 "-"号填列） 本期数(7-9)月 项目 母公司 一、主营业务收入 4,600,590,692.56 减：转作民航基础设 施建设基金 主营业务收入净额 4,600,590,692.56 减：主营业务成本 3,636,087,111.86 主营业务税金及附加 114,651,823.31 二、主营业务利润（亏 849,851,757.39 损以"-"号填列） 加：其他业务利润（亏 74,706,991.93 损以"-"号填列） 减:营业费用 340,455,675.09 管理费用 203,836,552.04 财务费用 141,059,993.51 三、营业利润（亏损 239,206,528.68 以"-"号填列） 加：投资收益（损失 101,344,220.29 以"-"号填列） 补贴收入 7,054,600.00 营业外收入 8,621,948.38 减：营业外支出 39,009,527.04 四、利润总额（亏损 317,217,770.31 总额以"-"号填列） 减：所得税 18,000,000.00 减：少数股东损益 五、净利润（亏损以 299,217,770.31 "-"号填列） 上年同期数(7-9)月 项目 合并 一、主营业务收入 3,804,513,877.41 减：转作民航基础设 施建设基金 主营业务收入净额 3,804,513,877.41 减：主营业务成本 2,863,155,298.70 主营业务税金及附加 37,317,077.01 二、主营业务利润（亏 904,041,501.70 损以"-"号填列） 加：其他业务利润（亏 86,234,731.07 损以"-"号填列） 减:营业费用 324,901,888.51 管理费用 184,667,304.56 财务费用 188,153,957.23 三、营业利润（亏损 292,553,082.47 以"-"号填列） 加：投资收益（损失 31,532,022.18 以"-"号填列） 补贴收入 37,943,962.02 营业外收入 1,661,989.32 减：营业外支出 4,689,256.70 四、利润总额（亏损 359,001,799.29 总额以"-"号填列） 减：所得税 80,185,561.12 减：少数股东损益 50,478,933.39 五、净利润（亏损以 228,337,304.78 "-"号填列） 上年同期数(7-9)月 项目 母公司 一、主营业务收入 3,014,903,473.76 减：转作民航基础设 施建设基金 主营业务收入净额 3,014,903,473.76 减：主营业务成本 2,322,215,532.57 主营业务税金及附加 31,912,859.58 二、主营业务利润（亏 660,775,081.61 损以"-"号填列） 加：其他业务利润（亏 43,179,318.99 损以"-"号填列） 减:营业费用 283,084,927.40 管理费用 138,870,740.89 财务费用 173,713,063.41 三、营业利润（亏损 108,285,668.90 以"-"号填列） 加：投资收益（损失 122,354,570.19 以"-"号填列） 补贴收入 37,943,962.02 营业外收入 227,228.18 减：营业外支出 4,350,370.77 四、利润总额（亏损 264,461,058.52 总额以"-"号填列） 减：所得税 29,389,031.61 减：少数股东损益 五、净利润（亏损以 235,072,026.91 "-"号填列） 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 编 年初至报告期数(1-9)月 项目 号 合并 一、主营业务收入 15,006,200,211.50 减：转作民航基础设 施建设基金 主营业务收入净额 15,006,200,211.50 减：主营业务成本 11,926,931,747.72 主营业务税金及附加 393,879,984.07 二、主营业务利润（亏 2,685,388,479.71 损以"-"号填列） 加：其他业务利润（亏 496,078,978.45 损以"-"号填列） 减:营业费用 1,052,195,794.43 管理费用 726,811,039.64 财务费用 506,196,318.95 三、营业利润（亏损 896,264,305.14 以"-"号填列） 加：投资收益（损失 30,487,294.68 以"-"号填列） 补贴收入 60,054,124.91 营业外收入 203,016,076.12 减：营业外支出 42,497,451.87 四、利润总额（亏损 1,147,324,348.98 总额以"-"号填列） 减：所得税 162,564,159.10 减：少数股东损益 102,966,159.29 五、净利润（亏损以 881,794,030.59 "-"号填列） 年初至报告期数(1-9)月 项目 母公司 一、主营业务收入 11,865,684,750.81 减：转作民航基础设 施建设基金 主营业务收入净额 11,865,684,750.81 减：主营业务成本 9,481,830,037.78 主营业务税金及附加 301,764,142.02 二、主营业务利润（亏 2,082,090,571.01 损以"-"号填列） 加：其他业务利润（亏 273,964,576.72 损以"-"号填列） 减:营业费用 916,234,527.83 管理费用 546,195,436.85 财务费用 444,652,274.84 三、营业利润（亏损 448,972,908.21 以"-"号填列） 加：投资收益（损失 259,302,800.37 以"-"号填列） 补贴收入 60,054,124.91 营业外收入 201,372,560.41 减：营业外支出 47,337,975.58 四、利润总额（亏损 922,364,418.32 总额以"-"号填列） 减：所得税 46,771,409.37 减：少数股东损益 五、净利润（亏损以 875,593,008.95 "-"号填列） 上年同期数(1-9)月 项目 合并 一、主营业务收入 9,277,505,524.07 减：转作民航基础设 129,645,221.01 施建设基金 主营业务收入净额 9,147,860,303.06 减：主营业务成本 8,384,176,646.35 主营业务税金及附加 156,565,388.37 二、主营业务利润（亏 607,118,268.34 损以"-"号填列） 加：其他业务利润（亏 316,093,812.32 损以"-"号填列） 减:营业费用 744,101,398.43 管理费用 649,622,135.39 财务费用 576,711,985.03 三、营业利润（亏损 -1,047,223,438.19 以"-"号填列） 加：投资收益（损失 21,826,587.23 以"-"号填列） 补贴收入 67,143,635.35 营业外收入 3,982,338.05 减：营业外支出 18,904,742.37 四、利润总额（亏损 -973,175,619.93 总额以"-"号填列） 减：所得税 141,009,756.88 减：少数股东损益 78,642,354.43 五、净利润（亏损以 -1,192,827,731.24 "-"号填列） 上年同期数(1-9)月 项目 母公司 一、主营业务收入 7,322,046,964.24 减：转作民航基础设 106,247,709.61 施建设基金 主营业务收入净额 7,215,799,254.63 减：主营业务成本 6,876,462,256.04 主营业务税金及附加 125,790,692.16 二、主营业务利润（亏 213,546,306.43 损以"-"号填列） 加：其他业务利润（亏 171,303,608.02 损以"-"号填列） 减:营业费用 660,155,549.20 管理费用 538,865,581.30 财务费用 530,656,184.48 三、营业利润（亏损 -1,344,827,400.53 以"-"号填列） 加：投资收益（损失 204,151,450.38 以"-"号填列） 补贴收入 67,143,635.35 营业外收入 803,189.48 减：营业外支出 18,098,136.10 四、利润总额（亏损 -1,090,827,261.42 总额以"-"号填列） 减：所得税 71,870,111.36 减：少数股东损益 五、净利润（亏损以 -1,162,697,372.78 "-"号填列） 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 103,492户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通 股东名称（全称） 股的数量 香港中央结算（代理人）有限公司 1,479,837,363 中国银行-海富通收益增长证券投资基金 24,328,360 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 8,744,868 中国银行-华夏回报证券投资基金 5,192,199 通乾证券投资基金 3,608,652 HSBC NOMINEES（HONG KONG）LIMITED 3,524,000 HSBC NOMINEES（HONG KONG）LIMITED（A/C BR-9） 3,000,000 中国工商银行-德盛稳健证券投资基金 2,993,269 宝盈鸿利收益证券投资基金 2,983,947 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金 2,441,783 种类（A、 股东名称（全称） B、H股或 其它) 香港中央结算（代理人）有限公司 H 中国银行-海富通收益增长证券投资基金 A 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 A 中国银行-华夏回报证券投资基金 A 通乾证券投资基金 A HSBC NOMINEES（HONG KONG）LIMITED H HSBC NOMINEES（HONG KONG）LIMITED（A/C BR-9） H 中国工商银行-德盛稳健证券投资基金 A 宝盈鸿利收益证券投资基金 A 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金 A 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 二零零四年第三季度，本集团累计完成运输周转量12.23亿吨公里，同比增长49.64%；实现旅客运输人数511.22万人次，同比增长了33.25%；客座率72.06%，同比增长4.15%；实现货邮运输量17.82万吨，同比增长42.75%；运输飞行小时为9.68万小时，同比增长36.33%。第三季度实现主营业务收入约58.36亿元，主营业务利润约10.99亿元，净利润约2.99亿元，主要得益于中国国民经济的持续发展，航空客货运输市场的需求强劲。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 运输收入 5,835,608,641.71 4,586,741,871.53 21.40 其中：关联交易 54,294,000.00 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 2003年，由于航空运输业受到非典型性肺炎的沉重打击，本集团根据中国会计准则共亏损约8.26亿元。今年，中国经济持续发展，航空运输市场需求强劲，公司预计年初至2004年12月底，本集团将继续保持盈利。该等预测或警示乃按中国证监会有关规定作出，受限于很多不确定因素，公司无法保证必定实现。本公司股东和公众投资者应注意不过分依赖该等预测或警示。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 中国东方航空股份有限公司 李丰华 2004-10-28 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 编 期末数 项目 号 合并 流动资产： 货币资金 3,246,489,917.16 短期投资 370,366,568.71 应收股利 应收帐款 2,498,483,802.79 其他应收款 848,927,104.81 预付帐款 134,573,364.30 存货 1,168,311,447.14 待摊费用 127,200,352.64 流动资产合计 8,394,352,557.55 长期投资： 长期股权投资 723,564,543.70 长期债权投资 长期投资合计 723,564,543.70 减：长期投资减值 1,758,050.62 准备 长期投资净额 721,806,493.08 其中：合并价差 -1,410,870.89 （合并报表填列） 其中：股权投资差 55,209,058.23 额 固定资产： 固定资产原价 39,665,202,162.61 减：累计折旧 12,315,820,223.21 固定资产净值 27,349,381,939.40 减：固定资产减值 3,570,000.00 准备 固定资产净额 27,345,811,939.40 工程物资 326,900.00 在建工程 1,652,724,282.76 固定资产清理 4,846,738.38 固定资产合计 29,003,709,860.54 无形资产及其他 资产： 无形资产 1,391,980,529.41 长期待摊费用 168,465,370.14 无形资产及其他 1,560,445,899.55 资产合计 递延税款： 递延税款借项 133,109,364.13 资产合计 39,813,424,174.85 流动负债： 短期借款 5,583,137,836.61 应付票据 525,983,944.37 应付帐款 849,343,640.76 预收帐款 91,828,459.35 国际票证结算 390,309,045.64 国内票证结算 480,483,383.74 应付工资 164,555,811.86 应付福利费 42,086,666.17 应付股利 2,161,009.99 应交税金 346,883,250.11 未交民航基础设 施建设基金 其他应交款 338,958,036.62 其他应付款 2,457,986,868.70 预提费用 3,512,824,010.83 预计负债 365,973.00 递延收益 93,268,878.63 一年内到期的长 4,576,727,027.40 期负债 流动负债合计 19,456,903,843.78 长期负债： 长期借款 5,388,215,775.01 长期应付款 7,446,433,668.82 专项应付款 180,112.00 长期负债合计 12,834,829,555.83 递延税款： 递延税款贷项 305,255,031.02 负债合计 32,596,988,430.63 少数股东权益 924,448,510.69 股东权益： 股本 4,866,950,000.00 资本公积 1,331,042,960.09 盈余公积 120,941,708.09 其中:公益金 59,615,194.64 未分配利润 -26,947,434.65 现金股利 股东权益合计 6,291,987,233.53 负债及股东权益 39,813,424,174.85 合计 期末数 项目 母公司 流动资产： 货币资金 3,322,926,329.92 短期投资 182,786,582.38 应收股利 3,300,000.00 应收帐款 1,473,550,239.60 其他应收款 424,503,864.46 预付帐款 16,502,998.23 存货 1,348,137,867.35 待摊费用 107,328,906.46 流动资产合计 6,879,036,788.40 长期投资： 长期股权投资 694,568,890.86 长期债权投资 585,736,277.08 长期投资合计 1,280,305,167.94 减：长期投资减值 1,758,050.62 准备 长期投资净额 1,278,547,117.32 其中：合并价差 -1,879,467.30 （合并报表填列） 其中：股权投资差 58,747,236.09 额 固定资产： 固定资产原价 35,907,184,718.07 减：累计折旧 11,716,702,028.87 固定资产净值 24,190,482,689.20 减：固定资产减值 3,570,000.00 准备 固定资产净额 24,186,912,689.20 工程物资 329,000.00 在建工程 2,749,083,854.48 固定资产清理 162,661.03 固定资产合计 26,936,488,204.71 无形资产及其他 资产： 无形资产 1,258,390,496.48 长期待摊费用 201,893,846.42 无形资产及其他 1,460,284,342.90 资产合计 递延税款： 递延税款借项 133,122,893.75 资产合计 36,687,479,347.08 流动负债： 短期借款 4,631,917,352.58 应付票据 756,486,871.84 应付帐款 370,753,762.69 预收帐款 95,527,168.39 国际票证结算 808,998,400.37 国内票证结算 253,000,258.93 应付工资 22,238,920.54 应付福利费 75,856,022.29 应付股利 735,594.70 应交税金 186,940,960.39 未交民航基础设 29,014,186.52 施建设基金 其他应交款 336,823,440.10 其他应付款 1,330,458,305.06 预提费用 3,235,980,189.05 预计负债 365,973.00 递延收益 一年内到期的长 3,972,841,034.43 期负债 流动负债合计 16,107,938,440.88 长期负债： 长期借款 7,809,983,684.45 长期应付款 6,720,984,780.75 专项应付款 180,112.00 长期负债合计 14,531,148,577.20 递延税款： 递延税款贷项 258,798,660.84 负债合计 30,897,885,678.92 少数股东权益 562,680,156.52 股东权益： 股本 4,866,950,000.00 资本公积 1,147,086,556.87 盈余公积 118,805,091.66 其中:公益金 58,902,989.16 未分配利润 -905,928,136.89 现金股利 股东权益合计 5,226,913,511.64 负债及股东权益 36,687,479,347.08 合计 期初数 项目 合并 流动资产： 货币资金 2,031,294,289.55 短期投资 370,016,568.71 应收股利 应收帐款 1,784,808,576.32 其他应收款 1,722,709,056.29 预付帐款 114,316,766.35 存货 1,087,642,662.41 待摊费用 103,304,833.50 流动资产合计 7,214,092,753.13 长期投资： 长期股权投资 3,344,140,699.72 长期债权投资 长期投资合计 3,344,140,699.72 减：长期投资减值 准备 长期投资净额 3,344,140,699.72 其中：合并价差 （合并报表填列） 其中：股权投资差 54,860,562.07 额 固定资产： 固定资产原价 33,126,944,506.46 减：累计折旧 10,041,818,102.70 固定资产净值 23,085,126,403.76 减：固定资产减值 3,570,000.00 准备 固定资产净额 23,081,556,403.76 工程物资 326,900.00 在建工程 1,247,342,013.29 固定资产清理 4,630,191.54 固定资产合计 24,333,855,508.59 无形资产及其他 资产： 无形资产 770,175,081.74 长期待摊费用 150,522,615.88 无形资产及其他 920,697,697.62 资产合计 递延税款： 递延税款借项 111,193,424.03 资产合计 35,923,980,083.09 流动负债： 短期借款 3,660,137,836.61 应付票据 525,893,598.27 应付帐款 701,355,192.02 预收帐款 68,836,142.57 国际票证结算 383,127,760.24 国内票证结算 480,483,383.74 应付工资 161,997,905.04 应付福利费 34,165,859.51 应付股利 应交税金 186,374,595.30 未交民航基础设 施建设基金 其他应交款 314,759,278.91 其他应付款 2,279,106,327.67 预提费用 2,856,872,315.76 预计负债 365,973.00 递延收益 93,268,878.63 一年内到期的长 4,576,727,027.40 期负债 流动负债合计 16,323,472,074.67 长期负债： 长期借款 5,374,145,555.01 长期应付款 7,446,433,668.82 专项应付款 180,112.00 长期负债合计 12,820,759,335.83 递延税款： 递延税款贷项 305,073,316.49 负债合计 29,449,304,726.99 少数股东权益 股东权益： 股本 4,866,950,000.00 资本公积 1,511,734,148.17 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 95,991,207.93 现金股利 股东权益合计 6,474,675,356.10 负债及股东权益 35,923,980,083.09 合计 期初数 项目 母公司 流动资产： 货币资金 2,246,480,385.11 短期投资 182,786,582.38 应收股利 3,300,000.00 应收帐款 967,867,269.65 其他应收款 2,381,112,226.91 预付帐款 8,719,784.69 存货 1,275,070,338.58 待摊费用 86,742,026.77 流动资产合计 7,152,078,614.09 长期投资： 长期股权投资 2,578,539,797.83 长期债权投资 585,736,277.08 长期投资合计 3,164,276,074.91 减：长期投资减值 准备 长期投资净额 3,164,276,074.91 其中：合并价差 （合并报表填列） 其中：股权投资差 58,367,059.93 额 固定资产： 固定资产原价 29,633,482,904.84 减：累计折旧 9,596,957,491.83 固定资产净值 20,036,525,413.01 减：固定资产减值 3,570,000.00 准备 固定资产净额 20,032,955,413.01 工程物资 329,000.00 在建工程 2,622,103,383.42 固定资产清理 固定资产合计 22,655,387,796.43 无形资产及其他 资产： 无形资产 784,717,430.34 长期待摊费用 181,828,544.73 无形资产及其他 966,545,975.07 资产合计 递延税款： 递延税款借项 111,469,166.97 资产合计 34,049,757,627.47 流动负债： 短期借款 3,971,917,352.58 应付票据 658,901,972.62 应付帐款 130,642,579.69 预收帐款 209,428,250.17 国际票证结算 656,057,929.59 国内票证结算 252,792,500.99 应付工资 19,355,085.40 应付福利费 64,675,336.90 应付股利 应交税金 71,051,418.47 未交民航基础设 20,012,898.99 施建设基金 其他应交款 311,925,711.27 其他应付款 1,079,119,669.42 预提费用 2,606,469,634.59 预计负债 365,973.00 递延收益 一年内到期的长 3,972,841,034.43 期负债 流动负债合计 14,025,557,348.11 长期负债： 长期借款 7,809,983,684.45 长期应付款 6,720,984,780.75 专项应付款 180,112.00 长期负债合计 14,531,148,577.20 递延税款： 递延税款贷项 258,616,946.31 负债合计 28,815,322,871.62 少数股东权益 股东权益： 股本 4,866,950,000.00 资本公积 1,147,086,556.87 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 -779,601,801.02 现金股利 股东权益合计 5,234,434,755.85 负债及股东权益 34,049,757,627.47 合计 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 16,241,499,251.21 收到的税费返还 7,056,415.32 收取的其他与经营活动有关的现金 49,581,279.86 现金流入小计 16,298,136,946.39 购买商品、接受劳务支付的现金 10,542,375,398.09 支付给职工以及为职工支付的现金 1,250,283,901.71 支付的各项税款 523,729,228.45 支付的其他与经营活动有关的现金 722,938,810.92 现金流出小计 13,039,327,339.17 经营活动产生的现金流量净额 3,258,809,607.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,545,822,838.57 取得投资收益所收到的现金 510,877,907.79 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 448,823,835.76 而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 157,271,200.00 现金流入小计 3,662,795,782.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 2,330,350,570.42 所支付的现金 投资所支付的现金 2,317,119,657.83 支付的其他与投资活动有关的现金 86,531,381.78 现金流出小计 4,734,001,610.03 投资活动产生的现金流量净额 -1,071,205,827.91 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 59,400,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 59,400,000.00 到的现金 借款所收到的现金 6,789,576,876.96 收到的其他与筹资活动有关的现金 44,564,275.69 现金流入小计 6,893,541,152.65 偿还债务所支付的现金 6,290,772,306.58 分配股利、利润和偿还利息所支付的现金 680,309,236.28 其中：子公司支付少数股东的股利 60,000,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,045,670,581.80 现金流出小计 9,016,752,124.66 筹资活动产生的现金流量净额 -2,123,210,972.01 四、汇率变动对现金的影响 -3,304,492.37 五、现金及现金等价物净增加额 61,088,314.93 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 881,794,030.59 少数股东损益 102,966,159.29 计提资产减值准备 12,274,301.21 固定资产折旧 1,200,114,283.43 无形资产摊销 25,248,016.16 长期待摊费用摊销 -9,360,905.61 待摊费用的减少（减：增加） -19,863,756.48 预提费用增加(减：减少) 477,415,912.63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -13,477,059.59 损失(减：收益) 固定资产报废损失 189,353.45 财务费用 547,784,094.50 投资损失(减：收益) -30,487,294.68 递延税款贷项(减：借项) 46,632,665.99 存货的减少(减：增加) 193,932,501.77 经营性应收项目的减少(减：增加) -3,415,117,454.94 经营性应付项目的增加(减：减少) 3,258,764,759.50 其他 经营活动产生的现金流量净额 3,258,809,607.22 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 1,342,041,967.72 减：现金的期初余额 1,468,183,639.12 加：现金等价物期末余额 370,016,568.71 减:现金等价物期初余额 182,786,582.38 现金及现金等价物净增加额 61,088,314.93 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 12,421,186,132.19 收到的税费返还 7,054,600.00 收取的其他与经营活动有关的现金 38,293,604.03 现金流入小计 12,466,534,336.22 购买商品、接受劳务支付的现金 8,347,725,451.12 支付给职工以及为职工支付的现金 1,060,682,639.20 支付的各项税款 304,392,986.61 支付的其他与经营活动有关的现金 363,632,682.05 现金流出小计 10,076,433,758.98 经营活动产生的现金流量净额 2,390,100,577.24 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,275,822,838.57 取得投资收益所收到的现金 649,684,507.79 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 2,320,300,772.16 而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 157,271,200.00 现金流入小计 5,403,079,318.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 2,281,285,468.76 所支付的现金 投资所支付的现金 2,174,336,074.27 支付的其他与投资活动有关的现金 86,181,381.78 现金流出小计 4,541,802,924.81 投资活动产生的现金流量净额 861,276,393.71 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 到的现金 借款所收到的现金 4,512,332,880.23 收到的其他与筹资活动有关的现金 44,564,275.69 现金流入小计 4,556,897,155.92 偿还债务所支付的现金 5,290,772,306.58 分配股利、利润和偿还利息所支付的现金 549,401,287.56 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,045,625,581.80 现金流出小计 7,885,799,175.94 筹资活动产生的现金流量净额 -3,328,902,020.02 四、汇率变动对现金的影响 -136,318.80 五、现金及现金等价物净增加额 -77,661,367.87 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 875,593,008.95 少数股东损益 计提资产减值准备 -2,066,362.85 固定资产折旧 1,036,725,825.27 无形资产摊销 17,426,202.50 长期待摊费用摊销 -11,465,912.37 待摊费用的减少（减：增加） -16,562,806.73 预提费用增加(减：减少) 292,740,652.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -7,550,232.40 损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 482,178,143.18 投资损失(减：收益) -259,302,800.37 递延税款贷项(减：借项) 46,732,113.12 存货的减少(减：增加) 200,628,052.10 经营性应收项目的减少(减：增加) -1,564,791,824.19 经营性应付项目的增加(减：减少) 1,299,816,518.07 其他 经营活动产生的现金流量净额 2,390,100,577.24 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 147,319,186.69 减：现金的期初余额 412,210,540.89 加：现金等价物期末余额 370,016,568.71 减:现金等价物期初余额 182,786,582.38 现金及现金等价物净增加额 -77,661,367.87 |
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