北京城建投资发展股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.29 10:13 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
北京城建投资发展股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 李文董事因事未出席本次董事会，委托王汉军董事代为出席和表决。 1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。 1.4 公司董事长刘龙华先生、总经理王汉军先生、计划财务部经理李莉女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.5以下简称在本报告中含义如下： 公司：北京城建投资发展股份有限公司 集团公司：北京城建集团有限责任公司（公司控股股东） 兴华公司：北京城建兴华地产有限公司（公司控股子公司） 开发公司：北京城建房地产开发有限公司（公司控股子公司） 城和公司：北京城和房地产开发有限责任公司（公司控股子公司） 东华公司：北京城建东华房地产开发有限责任公司（公司控股子公司） 康实公司：香港康实投资有限公司 东华置业公司：北京东华广场置业有限责任公司 华远地产：北京华远地产股份有限公司 2公司基本情况 2.1公司基本信息 变更前简称（如 股票简称 北京城建 有） 股票代码 600266 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨运成 李威 联系地址 北京市朝阳区北土城西路11号 北京市朝阳区北土城西路11号 (010) 82275566-608 (010) 82275566-628 电话 (010) 82275516 (010) 82275598 传真 (010) 82275533 (010) 82275533 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 （2004年9月30日） （2003年12月31日） 总资产 9,093,758,044.02 8,556,918,265.03 股东权益（不含少数 1,717,454,877.59 1,671,624,615.10 股东权益） 每股净资产 2.862 2.786 调整后的每股净资产 2.522 2.582 报告期 年初至报告期期末 （7-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金 ----- 624,283,449.60 流量净额 每股收益 0.052 0.076 净资产收益率 1.82% 2.67% 扣除非经常性损益后 1.85% 2.88% 的净资产收益率 本报告期末比上 年度期末增减 （％） 总资产 6.27 股东权益（不含少数 2.74 股东权益） 每股净资产 2.73 调整后的每股净资产 -2.32 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金 ---- 流量净额 每股收益 -57.41 净资产收益率 减少2.56个百分点 扣除非经常性损益后 减少1.65个百分点 的净资产收益率 非经常性损益项目 1-9月 处置固定资产产生的损益 700.00 扣除处置固定资产后的各 398,512.31 项营业外收入 营业外支出 3,253,709.36 短期投资损益 -730,829.20 合计 -3,585,326.25 2.2.2利润表 单位：人民币元 项 目 附 合并 注 2004年7—9月 2003年7—9月 一、主营业务收入 373,535,775.00 974,962,107.34 减：主营业务成本 269,074,944.38 709,460,140.38 主营业务税金及附加 21,859,377.38 55,045,453.62 二、主营业务利润 82,601,453.24 210,456,513.34 加：其他业务利润 7,018,956.28 2,315,392.22 减:营业费用 10,298,885.33 9,243,711.74 管理费用 17,652,606.62 26,136,604.59 财务费用 2,781,808.97 9,578,945.74 三、营业利润 58,887,108.60 167,812,643.49 加：投资收益 699,149.74 -4,086,623.53 补贴收入 营业外收入 232,004.85 15,012,843.00 减：营业外支出 836,613.82 34,828.00 四、利润总额 58,981,649.37 178,704,034.96 减：所得税 18,633,409.67 73,638,923.82 减：少数股东损益 9,165,533.91 31,786,742.32 加：未确认的投资损失 五、净利润 31,182,705.79 73,278,368.82 项 目 母公司 2004年7—9月 2003年7—9月 一、主营业务收入 15,000,000.00 减：主营业务成本 9,675,000.00 主营业务税金及附加 825,000.00 二、主营业务利润 4,500,000.00 加：其他业务利润 减:营业费用 管理费用 -2,134,438.47 991,815.08 财务费用 531,585.30 -2,928,345.68 三、营业利润 1,602,853.17 6,436,530.60 加：投资收益 29,612,760.59 66,841,838.22 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 32,907.97 四、利润总额 31,182,705.79 73,278,368.82 减：所得税 减：少数股东损益 加：未确认的投资损失 五、净利润 31,182,705.79 73,278,368.82 单位：人民币元 项 目 附 合并 注 2004年1—9月 2003年1—9月 一、主营业务收入 982,235,537.63 1,726,454,538.06 减：主营业务成本 731,304,408.32 1,306,546,661.84 主营业务税金及附加 50,864,630.88 97,080,302.46 二、主营业务利润 200,066,498.43 322,827,573.76 加：其他业务利润 13,930,042.65 7,360,577.86 减:营业费用 28,276,562.20 30,429,529.84 管理费用 80,564,821.73 64,509,141.85 财务费用 19,275,607.52 29,871,872.50 三、营业利润 85,879,549.63 205,377,607.43 加：投资收益 9,645,722.07 -3,140,998.64 补贴收入 营业外收入 399,212.31 15,035,208.00 减：营业外支出 3,253,709.36 1,161,562.65 四、利润总额 92,670,774.65 216,110,254.14 减：所得税 42,528,904.97 91,280,425.22 减：少数股东损益 4,311,607.19 39,256,488.63 加：未确认的投资损失 五、净利润 45,830,262.49 85,573,340.29 项 目 母公司 2004年1—9月 2003年1—9月 一、主营业务收入 9,200,000.00 20,000,000.00 减：主营业务成本 5,021,253.23 12,900,000.00 主营业务税金及附加 506,000.00 1,100,000.00 二、主营业务利润 3,672,746.77 6,000,000.00 加：其他业务利润 减:营业费用 管理费用 6,658,089.50 4,401,710.19 财务费用 9,559,699.62 8,167,009.12 三、营业利润 -12,545,042.35 -6,568,719.31 加：投资收益 58,843,487.80 92,142,059.60 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 468,182.96 四、利润总额 45,830,262.49 85,573,340.29 减：所得税 减：少数股东损益 加：未确认的投资损失 五、净利润 45,830,262.49 85,573,340.29 2.3报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表。 报告期末股东总数 83263 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） （股） 全国社保基金一零六组合 3394563 A 泰和证券投资基金 1000000 A 中国建设银行—博时裕富 828668 A 证券投资基金 金陵药业股份有限公司 784620 A 浙江万方计算机软件有限 772183 A 公司 烟台华信投资有限公司 523014 A 蔡海英 400000 A 丁兰 342720 A 孙蒙 326298 A 中国工商银行—华安上证 180指数增强型证券投资 293455 A 基金 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司主要开发项目进展顺利。报告期，公司主营业务收入37,353.58万元，利润总额5,898.16万元。1至9月份，公司开复工面积132.7万平方米，竣工面积33.36万平方米，房屋销售面积36.02万平方米，同比增长6.1%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 商品房销售 373,535,775.00 269,074,944.38 22.11 其中：关联交易 无 说明：毛利率的计算扣除了主营业务税金及附加。 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 金额（元） 项 目 2004年7—9月 2004年1—6月 利润总额 58,981,649.37 33,689,125.28 主营业务利润 82,601,453.24 117,465,045.19 其他业务利润 7,018,956.28 6,911,086.37 期间费用 30,733,300.92 97,383,690.53 投资收益 699,149.74 8,946,572.33 营业外收支净额 -604,608.97 -2,249,888.08 占利润总额的比例 项 目 2004年7—9月 2004年1—6月 利润总额 100% 100% 主营业务利润 140.05% 348.67% 其他业务利润 11.90% 20.51% 期间费用 52.11% 289.07% 投资收益 1.19% 26.56% 营业外收支净额 -1.03% -6.68% 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、报告期内，因东华广场项目合作、转让东华公司股权，公司发生诉讼，分别是：康实公司起诉东华公司；东华置业公司起诉公司、东华公司、华远地产，同时向法院提出财产保全申请，法院裁定冻结公司持有的东华公司54%的股权；东华置业公司起诉东华公司；14名股东起诉公司、华远地产、集团公司。（详见7月15日、7月20日、7月27日、8月14日、8月27日《中国证券报》和《上海证券报》） 目前，由于受让方华远地产与东华置业公司达成调解意见等原因，原告东华置业公司、14名股东向法院提出撤诉申请，经法院裁定，相关诉讼已经撤诉，公司所持东华公司54%的股权已经解冻。（详见9月20日、9月27日、10月12日、10月15日《中国证券报》和《上海证券报》）10月28日，公司收到北京市第二中级人民法院民事裁定书（2004）二中民初字第07093号，前一报告期披露的东华公司起诉康实公司事项，东华公司已经撤诉。 2、公司将所持东华公司54%的股权及相关权益转让给华远地产已经8月24日2004年第二次临时股东大会审议通过。公司正抓紧时间推进东华公司股权转让和收取尾款工作。（详见8月25日《中国证券报》和《上海证券报》） 3、公司将所持开发公司49.5%的股权转让给集团公司，已经2004年9月14日第二届董事会第二十八次会议、10月19日2004年第三次临时股东大会审议通过。为避免同业竞争，集团公司在受让开发公司股权后，将其持有的开发公司90%股权委托给公司管理。公司已与集团公司签订股权转让协议和股权托管协议。转让开发公司股权，有利于优化资产结构，提高盈利水平，对公司发展将产生积极作用。（详见9月17日、10月20日《中国证券报》和《上海证券报》） 4、报告期内公司未发生新的对外担保。截至2004年9月30日，公司累计为控股子公司兴华公司、城和公司、开发公司23,500万元银行借款提供担保（其中为开发公司2,500万元银行借款提供的担保已随10月20日到期解除），与去年年底相比下降了63,800万元，降低比例为73.08%。截至2004年9月30日，公司及控股子公司累计为购房人141,632万元银行按揭提供开发商保证。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2004年10月27日 资产负债表 编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元 附 合并 项 目 注 2004年09月30日 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 794,799,621.67 566,095,697.12 短期投资 17,245,718.51 16,513,054.47 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 10,610,140.64 11,300,418.35 其他应收款 703,488,263.49 735,064,677.13 预付账款 399,024,048.97 292,870,261.76 应收补贴款 存货 5,897,810,081.45 5,722,064,791.55 待摊费用 77,426,248.43 56,268,125.95 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 7,900,404,123.16 7,400,177,026.33 长期投资： 长期股权投资 1,045,496,289.22 1,007,693,863.17 长期债权投资 长期投资合计 1,045,496,289.22 1,007,693,863.17 固定资产： 固定资产原价 169,739,010.58 168,098,272.08 减：累计折旧 21,881,378.94 19,050,896.55 固定资产净值 147,857,631.64 149,047,375.53 减: 固定资产减值准备 固定资产净额 147,857,631.64 149,047,375.53 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 147,857,631.64 149,047,375.53 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 9,093,758,044.02 8,556,918,265.03 母公司 项 目 2004年09月30日 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 596,048,657.65 391,657,420.85 短期投资 17,245,718.51 16,513,054.47 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 1,243,561,466.03 1,099,935,633.06 预付账款 92,008,143.51 34,528,185.46 应收补贴款 存货 647,129,714.16 558,413,603.29 待摊费用 26,350,262.84 2,965,088.67 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 2,622,343,962.70 2,104,012,985.80 长期投资： 长期股权投资 1,346,194,087.64 1,298,976,962.78 长期债权投资 长期投资合计 1,346,194,087.64 1,298,976,962.78 固定资产： 固定资产原价 1,682,938.00 1,134,016.00 减：累计折旧 190,512.00 108,864.00 固定资产净值 1,492,426.00 1,025,152.00 减: 固定资产减值准备 固定资产净额 1,492,426.00 1,025,152.00 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 1,492,426.00 1,025,152.00 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,970,030,476.34 3,404,015,100.58 项 目 附 合并数 注 2004年09月30日 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 2,100,000,000.00 2,363,000,000.00 应付票据 应付账款 962,822,781.50 1,139,600,152.94 预收账款 1,890,136,422.63 1,217,304,603.53 应付工资 29,573,554.74 30,696,918.41 应付福利费 9,788,569.13 10,389,239.89 应付股利 19,200.00 17,519,200.00 应交税金 246,754,081.71 241,002,534.14 其他应交款 3,929,132.40 4,208,467.76 其他应付款 884,822,407.85 589,466,168.86 预提费用 215,037,118.58 218,385,152.70 预计负债 一年内到期的长期负债 460,000,000.00 380,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 6,802,883,268.54 6,211,572,438.23 长期负债： 长期借款 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 390,590,138.08 383,933,059.08 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 390,590,138.08 483,933,059.08 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 7,193,473,406.62 6,695,505,497.31 少数股东权益 182,829,759.81 189,788,152.62 股东权益： 股 本 600,000,000.00 600,000,000.00 资本公积 682,760,943.69 682,760,943.69 盈余公积 158,741,015.91 158,741,015.91 其中：法定公益金 52,913,674.99 52,913,674.99 未分配利润 275,952,917.99 230,122,655.50 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 1,717,454,877.59 1,671,624,615.10 负债和股东权益总计 9,093,758,044.02 8,556,918,265.03 项 目 母公司 2004年09月30日 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 1,500,000,000.00 1,400,000,000.00 应付票据 应付账款 49,922,111.44 81,619,727.82 预收账款 258,742,948.00 53,910,703.00 应付工资 应付福利费 238,451.36 1,858,218.13 应付股利 17,500,000.00 应交税金 1,598,717.27 1,346,924.75 其他应交款 459,806.07 34,881.07 其他应付款 310,748,739.44 45,255,205.54 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 100,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,221,710,773.58 1,601,525,660.31 长期负债： 长期借款 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 100,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,221,710,773.58 1,701,525,660.31 少数股东权益 股东权益： 股 本 600,000,000.00 600,000,000.00 资本公积 698,140,943.69 698,140,943.69 盈余公积 117,545,160.62 117,545,160.62 其中：法定公益金 39,181,723.22 39,181,723.22 未分配利润 332,633,598.45 286,803,335.96 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 1,748,319,702.76 1,702,489,440.27 负债和股东权益总计 3,970,030,476.34 3,404,015,100.58 公司负责人：刘龙华 主管会计工作负责人：王汉军 会计机构负责人：李莉 利润表（7-9月） 编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元 合并 项 目 附注 2004年7—9月 2003年7—9月 一、主营业务收入 373,535,775.00 974,962,107.34 减：主营业务成本 269,074,944.38 709,460,140.38 主营业务税金及附 加 21,859,377.38 55,045,453.62 二、主营业务利润 82,601,453.24 210,456,513.34 加：其他业务利润 7,018,956.28 2,315,392.22 减:营业费用 10,298,885.33 9,243,711.74 管理费用 17,652,606.62 26,136,604.59 财务费用 2,781,808.97 9,578,945.74 三、营业利润 58,887,108.60 167,812,643.49 加：投资收益 699,149.74 -4,086,623.53 补贴收入 营业外收入 232,004.85 15,012,843.00 减：营业外支出 836,613.82 34,828.00 四、利润总额 58,981,649.37 178,704,034.96 减：所得税 18,633,409.67 73,638,923.82 减：少数股东损益 9,165,533.91 31,786,742.32 加：未确认的投资损失 五、净利润 31,182,705.79 73,278,368.82 母公司 项 目 2004年7—9月 2003年7—9月 一、主营业务收入 15,000,000.00 减：主营业务成本 9,675,000.00 主营业务税金及附 加 825,000.00 二、主营业务利润 4,500,000.00 加：其他业务利润 减:营业费用 管理费用 -2,134,438.47 991,815.08 财务费用 531,585.30 -2,928,345.68 三、营业利润 1,602,853.17 6,436,530.60 加：投资收益 29,612,760.59 66,841,838.22 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 32,907.97 四、利润总额 31,182,705.79 73,278,368.82 减：所得税 减：少数股东损益 加：未确认的投资损失 五、净利润 31,182,705.79 73,278,368.82 公司负责人：刘龙华 主管会计工作负责人：王汉军 会计机构负责人：李莉 利润表（1-9月） 编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元 附 合并 项 目 注 2004年1—9月 2003年1—9月 一、主营业务收入 982,235,537.63 1,726,454,538.06 减：主营业务成本 731,304,408.32 1,306,546,661.84 主营业务税金及附加 50,864,630.88 97,080,302.46 二、主营业务利润 200,066,498.43 322,827,573.76 加：其他业务利润 13,930,042.65 7,360,577.86 减:营业费用 28,276,562.20 30,429,529.84 管理费用 80,564,821.73 64,509,141.85 财务费用 19,275,607.52 29,871,872.50 三、营业利润 85,879,549.63 205,377,607.43 加：投资收益 9,645,722.07 -3,140,998.64 补贴收入 营业外收入 399,212.31 15,035,208.00 减：营业外支出 3,253,709.36 1,161,562.65 四、利润总额 92,670,774.65 216,110,254.14 减：所得税 42,528,904.97 91,280,425.22 减：少数股东损益 4,311,607.19 39,256,488.63 加：未确认的投资损失 五、净利润 45,830,262.49 85,573,340.29 母公司 项 目 2004年1—9月 2003年1—9月 一、主营业务收入 9,200,000.00 20,000,000.00 减：主营业务成本 5,021,253.23 12,900,000.00 主营业务税金及附加 506,000.00 1,100,000.00 二、主营业务利润 3,672,746.77 6,000,000.00 加：其他业务利润 减:营业费用 管理费用 6,658,089.50 4,401,710.19 财务费用 9,559,699.62 8,167,009.12 三、营业利润 -12,545,042.35 -6,568,719.31 加：投资收益 58,843,487.80 92,142,059.60 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 468,182.96 四、利润总额 45,830,262.49 85,573,340.29 减：所得税 减：少数股东损益 加：未确认的投资损失 五、净利润 45,830,262.49 85,573,340.29 公司负责人：刘龙华 主管会计工作负责人：王汉军 会计机构负责人：李莉 现金流量表（1-9月） 编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附 合并数 注 2004年1-9月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,705,585,884.59 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 530,393,333.80 现金流入小计 2,235,979,218.39 购买商品、接受劳务支付的现金 1,116,257,208.48 支付给职工以及为职工支付的现金 49,804,741.24 支付的各项税费 114,176,567.70 支付的其他与经营活动有关的现金 331,457,251.37 现金流出小计 1,611,695,768.79 经营活动产生的现金流量净额 624,283,449.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 45,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 25,825,192.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 700.00 收到的其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 现金流入小计 80,825,892.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金 2,026,681.50 投资所支付的现金 61,620,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 63,646,681.50 投资活动产生的现金流量净额 17,179,210.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,790,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 现金流入小计 1,890,000,000.00 偿还债务所支付的现金 2,173,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 129,758,735.69 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 2,302,758,735.69 筹资活动产生的现金流量净额 -412,758,735.69 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 228,703,924.55 项 目 母公司 2004年1-9月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 214,181,795.00 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 556,326,569.12 现金流入小计 770,508,364.12 购买商品、接受劳务支付的现金 148,490,897.88 支付给职工以及为职工支付的现金 9,563,251.38 支付的各项税费 23,875,068.38 支付的其他与经营活动有关的现金 448,818,039.46 现金流出小计 630,747,257.10 经营活动产生的现金流量净额 139,761,107.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 30,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 73,977,192.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 103,977,192.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金 548,922.00 投资所支付的现金 61,620,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 62,168,922.00 投资活动产生的现金流量净额 41,808,270.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,460,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,460,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,360,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 77,178,140.36 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,437,178,140.36 筹资活动产生的现金流量净额 22,821,859.64 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 204,391,236.80 公司负责人：刘龙华 主管会计工作负责人：王汉军 会计机构负责人：李莉 现金流量表--补充资料（1-9月） 编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 45,830,262.49 加：少数股东本期收益 4,311,607.19 计提的资产减值准备 2,541,306.42 固定资产折旧 2,830,482.39 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -21,158,122.48 预提费用增加（减：减少） -3,348,034.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减：收益） -700.00 固定资产报废损失 财务费用 79,333,784.40 投资损失（减：收益） -9,645,722.07 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -175,745,289.90 经营性应收项目的减少（减：增加） 23,010,550.56 经营性应付项目的增加（减：减少） 676,323,324.72 其他 经营活动产生的现金流量净额 624,283,449.60 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 794,799,621.67 减：现金的期初余额 566,095,697.12 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 228,703,924.55 项 目 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 45,830,262.49 加：少数股东本期收益 计提的资产减值准备 2,541,306.42 固定资产折旧 81,648.00 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -23,385,174.17 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 48,270,856.60 投资损失（减：收益） -58,843,487.80 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -88,716,110.87 经营性应收项目的减少（减：增加） -195,105,791.02 经营性应付项目的增加（减：减少） 409,087,597.37 其他 经营活动产生的现金流量净额 139,761,107.02 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 596,048,657.65 减：现金的期初余额 391,657,420.85 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 204,391,236.80 公司负责人：刘龙华 主管会计工作负责人：王汉军 会计机构负责人：李莉 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】