北京万通先锋置业股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.29 10:13 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
北京万通先锋置业股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2本报告经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，本次董事会会议以通讯表决方式召开。董事孙晓明先生、独立董事李路路先生、陈玮先生因工作原因未能参加本次会议表决。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长张研先生，总经理张斌先生，总会计师刘平先生，财务部经理徐云女士声明：保证公司二00四年三季度财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 先锋股份 变更前简称（如有） 股票代码 600246 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程晓?? 于琛 联系地址 北京市朝阳区辛店路162号亚运新新 北京市朝阳区辛店路162号亚运新 家园内 新家园内 电话 010-51737536 010-51737500 传真 010-51737535 010-51737535 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 1,737,427,637.79 1,941,444,588.59 股东权益（不含少数股东权 389,519,538.57 356,835,513.63 益）(元) 每股净资产(元) 4.2339 3.8786 调整后的每股净资产(元) 4.2040 3.8476 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流量 155,931,178.13 净额(元) 每股收益(元) 0.0073 0.4741 净资产收益率（%） 0.17 11.20 扣除非经常性损益后的净 -0.50 9.81 资产收益率（%） 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产(元) -10.51 股东权益（不含少数股东权 9.16 益）(元) 每股净资产(元) 9.16 调整后的每股净资产(元) 9.26 本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金流量 净额(元) 每股收益(元) 上年同期亏损 净资产收益率（%） 上年同期亏损 扣除非经常性损益后的净 上年同期亏损 资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -94,258.86 地方政府补贴 5,518,841.72 合计 5,424,582.86 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 111,420,137.00 100,181,533.00 减：主营业务成本 2 92,770,613.61 84,793,988.60 主营业务税金及 3 11,251,410.78 5,509,984.31 附加 二、主营业务利润 4 7,398,112.61 9,877,560.09 加：其他业务利润 5 减：营业费用 6 4,129,736.41 1,124,265.48 管理费用 7 6,102,447.34 3,835,617.14 财务费用 8 171,428.64 1,200,384.59 三、营业利润 10 -3,005,499.78 3,717,292.88 加：投资收益 11 -1,763,739.64 -1,756,965.67 补贴收入 12 6,734,147.00 营业外收入 13 185,617.68 127,117.68 减：营业外支出 14 313,437.08 267,144.80 四、利润总额 15 1,837,088.18 1,820,300.09 减：所得税 16 1,162,546.20 1,156,985.20 少数股东损益 17 4,515.97 加：未确认投资损 18 失 五、净利润 20 670,026.01 663,314.89 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 62,512,988.00 62,512,988.00 减：主营业务成本 58,512,887.73 58,512,887.73 主营业务税金及 3,438,214.34 3,438,214.34 附加 二、主营业务利润 561,885.93 561,885.93 加：其他业务利润 减：营业费用 15,666,241.32 5,038,629.78 管理费用 4,698,383.11 2,652,000.73 财务费用 59,068.46 350,385.83 三、营业利润 -19,861,806.96 -7,479,130.41 加：投资收益 -3,966,736.49 -11,375,338.74 补贴收入 营业外收入 91,706.14 56,700.00 减：营业外支出 360,209.60 360,209.60 四、利润总额 -24,097,046.91 -19,157,978.75 减：所得税 少数股东损益 -4,939,068.16 加：未确认投资损 失 五、净利润 -19,157,978.75 -19,157,978.75 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 876,781,491.24 242,511,594.00 减：主营业务成本 2 670,376,643.67 203,541,888.86 主营业务税金及 3 58,574,689.82 13,338,137.68 附加 二、主营业务利润 4 147,830,157.75 25,631,567.46 加：其他业务利润 5 减：营业费用 6 24,081,437.03 5,553,270.21 管理费用 7 18,841,992.05 11,216,486.09 财务费用 8 1,193,827.51 2,638,723.98 三、营业利润 10 103,712,901.16 6,223,087.18 加：投资收益 11 -7,144,456.50 36,210,594.26 补贴收入 12 13,728,462.00 营业外收入 13 409,538.00 322,538.00 减：营业外支出 14 573,939.77 427,647.49 四、利润总额 15 110,132,504.89 42,328,571.95 减：所得税 16 37,608,899.97 2,018,932.64 少数股东损益 17 28,903,367.17 加：未确认投资损 18 失 五、净利润 20 43,620,237.75 40,309,639.31 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 291,087,712.00 291,087,712.00 减：主营业务成本 263,182,581.09 263,182,581.09 主营业务税金及 16,009,824.16 16,009,824.16 附加 二、主营业务利润 11,895,306.75 11,895,306.75 加：其他业务利润 减：营业费用 35,968,284.33 13,473,905.46 管理费用 15,395,037.97 7,554,379.48 财务费用 -166,475.92 933,912.06 三、营业利润 -39,301,539.63 -10,066,890.25 加：投资收益 -6,308,848.05 -22,352,707.62 补贴收入 营业外收入 238,349.44 143,466.00 减：营业外支出 360,209.60 360,209.60 四、利润总额 -45,732,247.84 -32,636,341.47 减：所得税 少数股东损益 -10,695,906.37 加：未确认投资损 失 五、净利润 -35,036,341.47 -32,636,341.47 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 9,447户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 种类（A、B、H股 股东名称（全称） 的数量 或其它) 李新兰 287,101 A股 刘丹 265,054 A股 程瑞兰 265,000 A股 洪亚莉 246,690 A股 焦金珍 243,584 A股 冷淑艳 236,619 A股 张淑敏 231,152 A股 赵桂琴 224,644 A股 陆菁 216,500 A股 张宏军 210,900 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期内，公司各项工作稳步推进，亚运新新家园一期项目完成签约销售额11,519万元，签约面积为12,939平方米。控股子公司万置公司开发的新城国际项目一期房屋交付工作基本完成并已取得大产权证，二期产品开盘部分销售状况良好。报告期内完成签约销售额3,344万元，签约面积为2,140平方米。目前，万置公司正在办理项目三期建设工程规划许可证、国有土地使用证及四期土地出让金缴纳手续。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 房地产 111,420,137.00 92,770,613.61 16.74 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 北京万通先锋置业股份有限公司 张研 2004-10-27 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 期末数 项目 编号 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 433,056,644.16 233,076,542.90 短期投资 2 20,127,646.35 20,127,646.35 应收票据 3 2,500,000.00 2,500,000.00 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 36,722,829.78 27,241,250.11 其他应收款 7 5,125,946.81 6,315,681.65 预付账款 8 1,450,905.00 725,500.00 应收补贴款 9 存货 10 1,180,001,279.59 153,533,749.55 待摊费用 11 12,778.39 12,778.39 一年内到期的长 21 期债权投资 其他流动资产 24 流动资产合计 30 1,678,998,030.08 443,533,148.95 长期投资： 长期股权投资 31 50,958,972.79 158,829,533.90 长期债权投资 32 长期投资合计 33 50,958,972.79 158,829,533.90 其中：合并价差 34 50,958,972.79 其中：股权投资 35 50,958,972.79 差额 固定资产： 固定资产原值 39 7,436,131.41 4,313,637.25 减：累计折旧 40 2,708,621.49 1,650,063.74 固定资产净值 41 4,727,509.92 2,663,573.51 减：固定资产减 42 值准备 固定资产净额 43 4,727,509.92 2,663,573.51 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 4,727,509.92 2,663,573.51 无形资产及其他 资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 2,743,125.00 2,743,125.00 其他长期资产 53 无形资产及其他 54 2,743,125.00 2,743,125.00 资产合计 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 1,737,427,637.79 607,769,381.36 流动负债： 短期借款 61 132,000,000.00 应付票据 62 应付账款 63 112,925,392.13 5,400.00 预收账款 64 644,665,261.30 17,884,325.00 应付工资 65 5,794,741.18 246,839.33 应付福利费 66 2,454,175.40 2,454,175.40 应付股利 67 应交税金 68 -39,907,793.81 -6,203,225.55 其他应交款 69 220,371.61 220,371.61 其他应付款 70 54,534,548.71 3,516,762.83 预提费用 71 73,307,695.30 50,191,643.53 预计负债 72 一年内到期的长 78 期负债 其他流动负债 79 流动负债合计 80 985,994,391.82 68,316,292.15 长期负债： 长期借款 81 290,000,000.00 150,000,000.00 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 290,000,000.00 150,000,000.00 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 1,275,994,391.82 218,316,292.15 少数股东权益 91 71,913,707.40 股东权益： 股本 92 92,000,000.00 92,000,000.00 资本公积 93 194,460,903.06 194,472,960.36 盈余公积 94 17,221,807.54 17,221,807.54 其中：法定公益 95 5,740,602.51 5,740,602.51 金 减：未确认投资 96 损失 未分配利润 97 85,836,827.97 85,758,321.31 外币报表折算差 98 额 股东权益合计 99 389,519,538.57 389,453,089.21 负债和股东权益 100 1,737,427,637.79 607,769,381.36 总计 期初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 358,113,137.93 98,223,565.55 短期投资 22,000,487.85 22,000,487.85 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 21,953,016.42 6,244,960.32 其他应收款 14,984,982.44 17,699,363.09 预付账款 1,075,500.00 725,500.00 应收补贴款 存货 1,458,503,726.41 357,075,638.41 待摊费用 6,988.20 6,988.20 一年内到期的长 期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,876,637,839.25 501,976,503.42 长期投资： 长期股权投资 56,230,587.79 120,746,098.14 长期债权投资 长期投资合计 56,230,587.79 120,746,098.14 其中：合并价差 56,230,587.79 其中：股权投资 56,230,587.79 差额 固定资产： 固定资产原值 7,460,657.41 4,096,793.25 减：累计折旧 1,734,495.86 1,049,677.60 固定资产净值 5,726,161.55 3,047,115.65 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 5,726,161.55 3,047,115.65 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 5,726,161.55 3,047,115.65 无形资产及其他 资产： 无形资产 长期待摊费用 2,850,000.00 2,850,000.00 其他长期资产 无形资产及其他 2,850,000.00 2,850,000.00 资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,941,444,588.59 628,619,717.21 流动负债： 短期借款 110,000,000.00 70,000,000.00 应付票据 应付账款 202,665,452.89 20,419,431.25 预收账款 677,369,816.65 13,509,286.00 应付工资 10,845,113.57 1,818,076.57 应付福利费 2,078,478.37 2,078,478.37 应付股利 应交税金 -52,391,455.21 -1,127,188.12 其他应交款 166,472.26 166,472.26 其他应付款 20,737,191.82 1,784,540.82 预提费用 210,127,664.38 157,027,170.16 预计负债 一年内到期的长 220,000,000.00 期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,401,598,734.73 265,676,267.31 长期负债： 长期借款 140,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 140,000,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 1,541,598,734.73 265,676,267.31 少数股东权益 43,010,340.23 股东权益： 股本 92,000,000.00 92,000,000.00 资本公积 191,597,115.87 194,472,960.36 盈余公积 17,221,807.54 17,221,807.54 其中：法定公益 5,740,602.51 5,740,602.51 金 减：未确认投资 损失 未分配利润 56,016,590.22 59,248,682.00 外币报表折算差 额 股东权益合计 356,835,513.63 362,943,449.90 负债和股东权益 1,941,444,588.59 628,619,717.21 总计 公司法定代表人：张研 公司主管会计工作负责人：刘平 公司会计机构负责人：徐云 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 合并 编 号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 822,293,394.30 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 68,053,421.94 经营活动现金流入小计 5 890,346,816.24 购买商品、接受劳务支付的现金 6 582,079,621.18 支付给职工以及为职工支付的现金 7 24,666,947.68 支付的各项税费 8 84,509,842.56 支付的其他与经营活动有关的现金 9 43,159,226.69 经营活动现金流出小计 10 734,415,638.11 经营活动现金流量净额 11 155,931,178.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 15 255,292.00 收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 16 投资活动现金流入小计 17 255,292.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 18 364,615.00 支付的现金 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 364,615.00 投资活动产生的现金流量净额 25 -109,323.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到 27 的现金 借款所收到的现金 28 282,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 282,000,000.00 偿还债务所支付的现金 31 330,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 30,232,725.74 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 1,693,506.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现 35 金 筹资活动现金流出小计 36 361,926,231.74 筹资活动产生的现金流量净额 40 -79,926,231.74 四、汇率变动对现金的影响 41 -952,117.16 五、现金及现金等价物净增加额 42 74,943,506.23 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 43 43,620,237.75 加：少数股东损益(亏损以"-"号填列) 44 28,903,367.17 减：未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 665,485.42 固定资产折旧 47 1,061,682.35 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 106,875.00 待摊费用的减少(减:增加) 50 -5,790.19 预提费用的增加(减:减少) 51 -136,819,969.08 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 52 46,292.28 损失(减:收益) 固定资产报废损失 53 财务费用 54 4,095,427.90 投资损失(减:收益) 55 7,144,456.50 递延税款贷项(减:借项) 56 存货的减少(减:增加) 57 296,349,155.01 经营性应收项目的减少(减:增加) 58 -5,370,163.15 经营性应付项目的增加(减:减少) 59 -83,865,878.83 其他(预计负债的增加) 60 经营活动产生的现金流量净额 65 155,931,178.13 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 433,056,644.16 减：现金的期初余额 70 358,113,137.93 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 74,943,506.23 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 226,269,955.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 14,563,239.31 经营活动现金流入小计 240,833,194.31 购买商品、接受劳务支付的现金 116,474,713.88 支付给职工以及为职工支付的现金 9,465,779.72 支付的各项税费 20,645,063.90 支付的其他与经营活动有关的现金 22,234,504.72 经营活动现金流出小计 168,820,062.22 经营活动现金流量净额 72,013,132.09 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 216,844.00 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 216,844.00 投资活动产生的现金流量净额 -216,844.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到 的现金 借款所收到的现金 150,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 偿还债务所支付的现金 70,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,943,310.74 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现 金 筹资活动现金流出小计 86,943,310.74 筹资活动产生的现金流量净额 63,056,689.26 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 134,852,977.35 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 40,309,639.31 加：少数股东损益(亏损以"-"号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 455,671.59 固定资产折旧 600,386.14 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 106,875.00 待摊费用的减少(减:增加) -5,790.19 预提费用的增加(减:减少) -106,835,526.63 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 3,143,310.74 投资损失(减:收益) -36,210,594.26 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 203,541,888.86 经营性应收项目的减少(减:增加) -12,568,279.94 经营性应付项目的增加(减:减少) -20,524,448.53 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 72,013,132.09 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 233,076,542.90 减：现金的期初余额 98,223,565.55 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 134,852,977.35 公司法定代表人：张研 公司主管会计工作负责人：刘平 公司会计机构负责人：徐云 |
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