大连铁龙实业股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.29 10:13 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
大连铁龙实业股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。 1.3公司负责人董事长王占柱先生、主管会计工作负责人总经理于庆新先生及会计机构负责人财务部部长陈煜达先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 铁龙股份 股票代码 600125 董事会秘书 证券事务代表 姓名 畅晓东 关晓东 联系地址 大连市中山区新安街1号 大连市中山区新安街1号 电话 0411-82810881 0411-82829968 传真 0411-82816639 0411-82829968 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 1,047,310,509.04 1,008,369,345.11 股东权益（不含少数股 921,978,951.84 870,086,615.25 东权益）(元) 每股净资产(元) 3.209 3.937 调整后的每股净资产 3.133 3.843 (元) 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流 84,469,381.56 154,637,690.22 量净额(元) 每股收益(元) 0.096 0.258 每股收益注1(元) 0.096 0.258 净资产收益率（%） 2.991 8.037 扣除非经常性损益后的 2.965 8.001 净资产收益率（%） 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产(元) 3.86 股东权益（不含少数股 5.96 东权益）(元) 每股净资产(元) -18.49 调整后的每股净资产 -18.48 (元) 本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金流 134.74 量净额(元) 每股收益(元) -31.91 每股收益注1(元) -31.91 净资产收益率（%） 下降0.684个百分点 扣除非经常性损益后的 下降0.715个百分点 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额（元） 营业外收入 26,325.60 营业外支出 -64,610.52 处置固定资产净收入 492,307.05 处置固定资产净损失 -199,760.86 投资收益 140,425.25 以上影响的所得税 59,202.98 合计 335,483.54 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 本期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 1 100,569,379.75 56,153,273.13 减：主营业务成本 2 49,907,469.16 21,341,220.61 主营业务税金及 3 3,306,933.32 1,676,454.58 附加 二、主营业务利润(亏损以 4 47,354,977.27 33,135,597.94 "-"号填列) 加：其他业务利润(亏 5 损以"-"号填列) 减：营业费用 6 7,244,740.90 6,626,950.56 管理费用 7 8,227,480.79 3,517,911.46 财务费用 8 -199,008.77 -128,546.65 三、营业利润(亏损以"-" 9 32,081,764.35 23,119,282.57 号填列) 加：投资收益(亏损以 10 1,839,763.35 7,807,118.64 "-"号填列) 补贴收入 11 营业外收入 12 7,730.00 7,730.00 减：营业外支出 13 55,808.79 51,555.72 四、利润总额(亏损总额以 14 33,873,448.91 30,882,575.49 "-"号填列) 减：所得税 15 6,310,045.05 3,336,049.22 少数股东损益 16 97,515.09 (合并报表填列) 加：未确认的投资损 17 108,019.72 失(合并报表以"+"号填列) 五、净利润(亏损总额以"-" 18 27,573,908.49 27,546,526.27 号填列) 项目 上年同期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 121,207,333.88 51,991,342.22 减：主营业务成本 59,714,572.10 12,768,474.79 主营业务税金及 4,618,654.99 1,667,939.38 附加 二、主营业务利润(亏损以 56,874,106.79 37,554,928.05 "-"号填列) 加：其他业务利润(亏 损以"-"号填列) 减：营业费用 6,282,363.16 5,168,008.69 管理费用 9,960,720.28 6,956,619.54 财务费用 1,908,669.98 1,960,501.79 三、营业利润(亏损以"-" 38,722,353.37 23,469,798.03 号填列) 加：投资收益(亏损以 4,366.99 10,572,134.69 "-"号填列) 补贴收入 营业外收入 92,716.74 5,142.00 减：营业外支出 93,781.72 四、利润总额(亏损总额以 38,725,655.38 34,047,074.72 "-"号填列) 减：所得税 7,461,352.43 4,191,258.14 少数股东损益 (合并报表填列) 加：未确认的投资损 失(合并报表以"+"号填列) 五、净利润(亏损总额以"-" 31,264,302.95 29,855,816.58 号填列) 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 年初至报告期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 1 286,980,571.10 162,428,526.31 减：主营业务成本 2 140,636,367.07 62,930,074.97 主营业务税金及附 3 9,500,222.74 4,676,956.82 加 二、主营业务利润(亏损以"-" 4 136,843,981.29 94,821,494.52 号填列) 加：其他业务利润(亏损 5 以"-"号填列) 减：营业费用 6 19,865,631.14 17,887,914.65 管理费用 7 26,724,157.81 15,070,719.66 财务费用 8 -213,813.33 9,717.20 三、营业利润(亏损以"-"号填 9 90,468,005.67 61,853,143.01 列) 加：投资收益(亏损以"-" 10 2,041,384.61 21,510,725.47 号填列) 补贴收入 11 营业外收入 12 518,632.65 26,632.65 减：营业外支出 13 264,371.38 242,232.56 四、利润总额(亏损总额以"-" 14 92,763,651.55 83,148,268.57 号填列) 减：所得税 15 18,547,757.02 9,351,226.98 少数股东损益(合并 16 225,116.21 报表填列) 加：未确认的投资损失 17 108,019.72 (合并报表以"+"号填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号 18 74,098,798.04 73,797,041.59 填列) 项目 上年同期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 268,434,330.54 118,625,880.64 减：主营业务成本 135,033,771.80 35,745,102.27 主营业务税金及附 10,375,208.48 3,829,413.10 加 二、主营业务利润(亏损以"-" 123,025,350.26 79,051,365.27 号填列) 加：其他业务利润(亏损 以"-"号填列) 减：营业费用 18,681,893.09 15,260,657.53 管理费用 21,985,750.28 15,510,051.29 财务费用 6,700,877.56 6,856,502.61 三、营业利润(亏损以"-"号填 75,656,829.33 41,424,153.84 列) 加：投资收益(亏损以"-" 2,002,706.33 26,270,604.33 号填列) 补贴收入 营业外收入 208,315.74 120,741.00 减：营业外支出 335,485.89 122,711.00 四、利润总额(亏损总额以"-" 77,532,365.51 67,692,788.17 号填列) 减：所得税 15,031,427.55 7,142,712.26 少数股东损益(合并 报表填列) 加：未确认的投资损失 (合并报表以"+"号填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号 62,500,937.96 60,550,075.91 填列) 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 38,560户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 股东名称（全称） 的数量 交通银行－普惠证券投资基金 7,832,954 丰和价值证券投资基金 5,108,480 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 3,205,280 中国工商银行－安信证券投资基金 2,300,563 广发证券股份有限公司 1,499,942 海通证券股份有限公司 1,490,000 汉博证券投资基金 1,404,239 交通银行－安久证券投资基金 1,318,306 东方证券股份有限公司 1,200,254 富国动态平衡证券投资基金 1,182,570 中国工商银行－汉鼎证券投资基金 1,118,585 种类（A、B、H 股东名称（全称） 股或其它) 交通银行－普惠证券投资基金 A股 丰和价值证券投资基金 A股 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 A股 中国工商银行－安信证券投资基金 A股 广发证券股份有限公司 A股 海通证券股份有限公司 A股 汉博证券投资基金 A股 交通银行－安久证券投资基金 A股 东方证券股份有限公司 A股 富国动态平衡证券投资基金 A股 中国工商银行－汉鼎证券投资基金 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司经营状况良好，实现了主营业务收入10,056.94万元，净利润2,757.39万元；但与上年同期相比，主营业务收入下降了17.03%，净利润下降11.80%。主要原因是上年同期房地产业务处于销售高峰期，房屋销售收入较本报告期高2910.94万元；此外，由于今年国家宏观调控政策导致混凝土生产业务的收入也较上年同期有较大幅度减少；由此造成本报告期净利润也比上年同期有一定减少。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 铁路客运收入*1 24,887,500.00 铁路货运及延伸服务业务 29,729,848.41 房地产业务 9,745,898.57 混凝土生产 12,041,953.66 其他 24,164,179.11 其中：关联交易收入*2 24,887,500.00 关联交易成本*3 * 分行业 主营业务成本 铁路客运收入*1 2,572,167.21 铁路货运及延伸服务业务 13,981,944.29 房地产业务 8,190,549.87 混凝土生产 10,763,100.63 其他 14,399,707.16 其中：关联交易收入*2 * 关联交易成本*3 4,750,000.00 分行业 毛利率(%) 铁路客运收入*1 89.66 铁路货运及延伸服务业务 52.97 房地产业务 15.96 混凝土生产 10.62 其他 40.41 其中：关联交易收入*2 * 关联交易成本*3 * 备注： 上表中铁路客运收入*1的毛利率89.66%很高，是由于目前公司铁路客运业务采取的是合作经营方式，公司获得的客运业务收入不是客运业务的全部售票收入，而是通过铁道部运输收入清算系统清算回来的扣除了所有其他参与客运业务各方应得收益后的净收入，公司计算毛利率时与其对应的成本则只有设备折旧及相关管理费用等，因此该毛利率不是客运业务的全成本真实毛利水平。 上表中关联交易*2行中列示的主营业务收入中关联交易收入2,488.75万元全部为空调列车清算收入，该收入只是公司依据铁道部相关政策通过第二大股东大连铁道有限责任公司向铁道部清算应得的铁路客运清算收入，但不向大连铁道有限责任公司支付客运业务的成本费用。分行业列示的这部分铁路客运业务的成本257.22万元只是本公司与该业务相关的固定资产折旧、人员工资成本等，不属于支付给关联方的关联交易成本，因此无与其对应的关联交易成本，也无法测算其毛利率。 上表中关联交易*3行中列示的主营业务成本中关联交易成本475.00万元为公司报告期支付给大连铁道有限责任公司的鲅鱼圈支线租赁费，包括在分行业列示的货运及延伸服务的总业务成本1,398.19万元中，但分行业对应的货运及延伸服务业务收入2,972.98万元不是从关联方获得的关联交易收入，而是本公司通过经营公司的货场及租赁的支线，向货主收取费用获得的收入，因此无与其对应的关联交易收入，也无法测算其毛利率。 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 由于房地产业务具有建设投入期和销售收款的周期性变化，因此房地产开发业务的收入及成本会随着这一周期变化而变化。报告期内由于房地产业务处于建设期间，而上年同期处于房屋销售进帐的高峰期，因此报告期房地产业务的主营业务收入、成本都较上年同期低。但该部分收益占公司主营业务利润的比例相对较低，且从一个长远的周期来看，该业务占公司主营业务的比例还是稳定的，其周期性变化对公司主营业务利润的影响不算很大。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 大连铁龙实业股份有限公司 王占柱 2004年10月28日 资产负债表 编制单位:大连铁龙实业股份有限公司 2004年9月30日 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编 期末数 号 合并 流动资产： 货币资金 1 172,833,648.09 短期投资 2 11,010,678.80 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 39,819,286.83 其他应收款 7 9,030,196.09 预付账款 8 24,417,628.56 应收补贴款 9 存货 10 136,344,519.01 待摊费用 11 276,641.30 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 393,732,598.68 长期投资： 长期股权投资 31 53,584,739.68 长期债权投资 32 长期投资合计 33 53,584,739.68 其中：合并价差(贷差以"-"号表示， 34 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以"-"号表 35 -387,459.97 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 39 661,344,854.37 减：累计折旧 40 143,332,120.38 固定资产净值 41 518,012,733.99 减：固定资产减值准备 42 8,119,392.42 固定资产净额 43 509,893,341.57 工程物资 44 48,470,000.00 在建工程 45 8,010,387.77 固定资产清理 46 固定资产合计 50 566,373,729.34 无形资产及其他资产： 无形资产 51 27,268,236.13 长期待摊费用 52 6,351,205.21 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 33,619,441.34 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 1,047,310,509.04 项目 期末数 母公司 流动资产： 货币资金 105,187,827.19 短期投资 11,010,678.80 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 14,808,860.16 其他应收款 168,133,299.25 预付账款 923,291.96 应收补贴款 存货 4,501,377.99 待摊费用 30,055.46 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 304,595,390.81 长期投资： 长期股权投资 197,651,851.31 长期债权投资 长期投资合计 197,651,851.31 其中：合并价差(贷差以"-"号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以"-"号表 -387,459.97 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 479,709,556.67 减：累计折旧 101,981,100.98 固定资产净值 377,728,455.69 减：固定资产减值准备 8,119,392.42 固定资产净额 369,609,063.27 工程物资 48,470,000.00 在建工程 2,692,296.00 固定资产清理 固定资产合计 420,771,359.27 无形资产及其他资产： 无形资产 7,501,435.86 长期待摊费用 4,912,057.60 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 12,413,493.46 递延税项： 递延税款借项 资产总计 935,432,094.85 项目 期初数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 161,525,103.23 129,921,963.50 短期投资 3,007,450.00 2,990,000.00 应收票据 100,000.00 100,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 42,437,998.15 20,527,421.14 其他应收款 11,050,321.88 173,944,686.66 预付账款 7,325,843.20 应收补贴款 存货 145,081,733.40 4,843,366.09 待摊费用 76,857.12 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 370,605,306.98 332,327,437.39 长期投资： 长期股权投资 52,813,915.92 176,554,449.59 长期债权投资 长期投资合计 52,813,915.92 176,554,449.59 其中：合并价差(贷差以"-"号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以"-"号表 -469,824.37 -469,824.37 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 631,314,725.21 474,684,648.34 减：累计折旧 121,478,527.05 89,191,444.85 固定资产净值 509,836,198.16 385,493,203.49 减：固定资产减值准备 8,119,392.42 8,119,392.42 固定资产净额 501,716,805.74 377,373,811.07 工程物资 50,964,000.00 48,470,000.00 在建工程 2,446,334.80 911,175.00 固定资产清理 固定资产合计 555,127,140.54 426,754,986.07 无形资产及其他资产： 无形资产 22,008,307.74 7,897,318.59 长期待摊费用 7,814,673.93 5,972,220.48 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 29,822,981.67 13,869,539.07 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,008,369,345.11 949,506,412.12 公司法定代表人：王占柱 主管会计工作负责人：于庆新 会计机构负责人：陈煜达 资产负债表(续) 编制单位:大连铁龙实业股份有限公司 2004年9月30日 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编 期末数 号 合并 母公司 流动负债： 短期借款 61 应付票据 62 应付账款 63 4,916,916.87 1,837,172.82 预收账款 64 94,929,580.69 1,240,212.85 应付工资 65 应付福利费 66 6,321,780.63 6,023,434.98 应付股利 67 120,610.00 210,610.00 应交税金 68 2,678,735.34 3,694,360.97 其他应交款 69 -81,885.65 21,544.32 其他应付款 70 16,070,703.11 10,933,597.00 预提费用 71 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 124,956,440.99 23,960,932.94 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 124,956,440.99 23,960,932.94 少数股东权益(合并报表填列) 91 375,116.21 股东权益： 股本 92 287,311,440.00 287,311,440.00 资本公积 93 153,335,868.59 153,325,292.89 盈余公积 94 140,933,619.86 125,450,338.22 其中：法定公益金 95 29,126,635.34 23,971,878.63 减：未确认的投资损失 96 108,019.72 (合并报表以"+"号填 列) 未分配利润 97 340,506,043.11 345,384,090.80 外币报表折算差额 98 (合并报表填列) 股东权益合计 99 921,978,951.84 911,471,161.91 负债和股东权益总计 100 1,047,310,509.04 935,432,094.85 项目 期初数 合并 母公司 流动负债： 短期借款 70,000,000.00 60,000,000.00 应付票据 应付账款 10,097,522.44 4,929,800.77 预收账款 27,874,466.84 453,431.57 应付工资 应付福利费 6,674,110.61 5,972,862.58 应付股利 35,610.00 35,610.00 应交税金 4,788,916.92 3,149,396.55 其他应交款 120,194.59 102,378.08 其他应付款 18,691,908.46 15,090,142.30 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 138,282,729.86 89,733,621.85 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 138,282,729.86 89,733,621.85 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益： 股本 221,008,800.00 221,008,800.00 资本公积 219,636,070.32 219,625,722.84 盈余公积 140,933,619.86 125,450,338.22 其中：法定公益金 29,126,635.34 23,971,878.63 减：未确认的投资损失 (合并报表以"+"号填 列) 未分配利润 288,508,125.07 293,687,929.21 外币报表折算差额 (合并报表填列) 股东权益合计 870,086,615.25 859,772,790.27 负债和股东权益总计 1,008,369,345.11 949,506,412.12 公司法定代表人：王占柱 主管会计工作负责人：于庆新 会计机构负责人：陈煜达 现金流量表 2004年1-9月 编制单位：大连铁龙实业股份有限公司 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现 15 金 收到的其他与投资活动有关的现金 16 投资活动现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 18 金 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 365,640,442.83 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 26,325.60 经营活动现金流入小计 365,666,768.43 购买商品、接受劳务支付的现金 130,938,004.51 支付给职工以及为职工支付的现金 31,001,376.93 支付的各项税费 30,798,094.87 支付的其他与经营活动有关的现金 18,291,601.90 经营活动现金流出小计 211,029,078.21 经营活动现金流量净额 154,637,690.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,354,832.05 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,212,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现 492,307.05 金 收到的其他与投资活动有关的现金 628,323.25 投资活动现金流入小计 5,687,962.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 45,151,154.35 金 投资所支付的现金 11,300,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 199,760.86 投资活动现金流出小计 56,650,915.21 投资活动产生的现金流量净额 -50,962,952.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 70,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 22,366,192.50 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 92,366,192.50 筹资活动产生的现金流量净额 -92,366,192.50 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 11,308,544.86 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 176,696,008.91 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 25,625.60 经营活动现金流入小计 176,721,634.51 购买商品、接受劳务支付的现金 60,106,443.80 支付给职工以及为职工支付的现金 13,520,704.30 支付的各项税费 13,622,517.40 支付的其他与经营活动有关的现金 8,680,390.26 经营活动现金流出小计 95,930,055.76 经营活动现金流量净额 80,791,578.75 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,332,355.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,212,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现 金 收到的其他与投资活动有关的现金 24,853,423.15 投资活动现金流入小计 29,398,278.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 9,490,155.80 金 投资所支付的现金 12,150,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 31,007,644.91 投资活动现金流出小计 52,647,800.71 投资活动产生的现金流量净额 -23,249,522.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 60,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 22,276,192.50 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 82,276,192.50 筹资活动产生的现金流量净额 -82,276,192.50 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -24,734,136.31 公司法定代表人：王占柱 主管会计工作负责人：于庆新 会计机构负责人：陈煜达 现金流量表补充资料 2004年1-9月 编制单位：大连铁龙实业股份有限公司 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 43 加：少数股东损益 减：未确认的投资损失（合并报表以"+"号填列) 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用的减少(减:增加) 50 预提费用的增加(减:减少) 51 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 52 收益) 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失(减:收益) 55 递延税款贷项(减:借项) 56 存货的减少(减:增加) 57 经营性应收项目的减少(减:增加) 58 经营性应付项目的增加(减:减少) 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 项目 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 74,098,798.04 加：少数股东损益 225,116.21 减：未确认的投资损失（合并报表以"+"号填列) 108,019.72 加：计提的资产减值准备 528,126.10 固定资产折旧 24,389,516.76 无形资产摊销 1,140,071.61 长期待摊费用摊销 1,463,468.72 待摊费用的减少(减:增加) 175,732.58 预提费用的增加(减:减少) 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: -292,546.19 收益) 固定资产报废损失 财务费用 -277,010.75 投资损失(减:收益) -2,041,384.61 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 8,832,389.83 经营性应收项目的减少(减:增加) 2,299,221.72 经营性应付项目的增加(减:减少) 44,204,209.92 其他 经营活动产生的现金流量净额 154,637,690.22 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 172,833,648.09 减：现金的期初余额 161,525,103.23 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 11,308,544.86 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 73,797,041.59 加：少数股东损益 减：未确认的投资损失（合并报表以"+"号填列) 加：计提的资产减值准备 451,244.18 固定资产折旧 15,215,889.71 无形资产摊销 395,882.73 长期待摊费用摊销 1,060,162.88 待摊费用的减少(减:增加) -30,055.46 预提费用的增加(减:减少) 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 180,524.91 收益) 固定资产报废损失 财务费用 -43,110.65 投资损失(减:收益) -21,510,725.47 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 341,988.10 经营性应收项目的减少(减:增加) 16,782,066.71 经营性应付项目的增加(减:减少) -5,849,330.48 其他 经营活动产生的现金流量净额 80,791,578.75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 105,187,827.19 减：现金的期初余额 129,921,963.50 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -24,734,136.31 公司法定代表人：王占柱 主管会计工作负责人：于庆新 会计机构负责人：陈煜达 |
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