上海海欣集团股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.29 10:13 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海海欣集团股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。 1.3公司董事长严镇博先生、总裁袁永林先生、主管会计工作负责人王罗洁女士和会计机构负责人沈俊红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 海欣股份 股票代码 600851 股票简称 海欣B股 股票代码 900917 董事会秘书 姓名 陈谋亮 联系地址 上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼 电话 021-63917000 传真 021-53513883 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 总资产(元) 3,847,827,676.25 股东权益（不含少数股东权益） 2,044,003,880.67 (元) 每股净资产(元) 3.39 调整后的每股净资产(元) 3.37 报告期 （7－9月） 经营活动产生的现金流量净额 44,223,611.71 (元) 每股收益(元) 0.08 净资产收益率（%） 2.24 扣除非经常性损益后的净资产 2.17 收益率（%） 上年度期末 总资产(元) 3,570,702,719.59 股东权益（不含少数股东权益） 1,990,615,593.29 (元) 每股净资产(元) 3.30 调整后的每股净资产(元) 3.26 年初至报告期期末 （1－9月） 经营活动产生的现金流量净额 -42,348,665.26 (元) 每股收益(元) 0.19 净资产收益率（%） 5.54 扣除非经常性损益后的净资产 5.38 收益率（%） 本报告期末比上年度期 末增减（％） 总资产(元) 7.76 股东权益（不含少数股东权益） 2.68 (元) 每股净资产(元) 2.73 调整后的每股净资产(元) 3.37 本报告期比上年同期增 减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -5.08 (元) 每股收益(元) -13.64 净资产收益率（%） 降低0.71个百分点 扣除非经常性损益后的净资产 降低0.79个百分点 收益率（%） 非经常性损益项目 金 额 处理固定资产净收益 64,552.38 政府财政补贴收入 2,387,813.00 其他营业外收入 1,854,025.25 处理固定资产净损失 250,317.71 其他营业外支出 446,482.90 所得税影响额 433,150.80 合 计 3,176,439.22 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 编 本期数(7-9)月 项目 号 合并 母公司 一.主营业务收入 1 632,363,398.79 93,512,407.32 减:主营业务成本 2 504,839,173.57 72,029,391.52 主营业务税金及附加 3 540,049.38 0.00 二.主营业务利润 4 126,984,175.84 21,483,015.80 加:其他业务利润 5 -1,530,859.87 218,592.55 减:营业费用 6 21,441,522.14 1,251,550.16 管理费用 7 45,376,787.59 3,111,796.72 财务费用 8 16,769,829.78 3,289,064.54 三.营业利润 10 41,865,176.46 14,049,196.93 加:投资收益 11 13,600,503.85 35,870,043.84 补贴收入 12 130,781.00 117,086.00 营业外收入 13 1,810,211.05 0.00 减:营业外支出 14 331,187.28 3,782.94 加:以前年度损益调整 0.00 0.00 四.利润总额 15 57,075,485.08 50,032,543.83 减:所得税 16 7,620,049.28 4,085,449.68 减:少数股东损益 17 4,341,014.69 0.00 加:未确认的投资损失 18 659,251.15 0.00 五.净利润 20 45,773,672.26 45,947,094.15 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一.主营业务收入 569,398,721.32 86,552,539.36 减:主营业务成本 429,761,199.39 68,691,974.60 主营业务税金及附加 1,053,616.17 二.主营业务利润 138,583,905.76 17,860,564.76 加:其他业务利润 2,409,290.48 991,179.01 减:营业费用 31,034,111.95 1,227,763.69 管理费用 32,168,913.21 3,411,116.77 财务费用 6,586,548.50 1,617,012.16 三.营业利润 71,203,622.58 12,595,851.15 加:投资收益 8,489,654.44 47,299,552.97 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 137,942.15 1,670.00 减:营业外支出 556,505.75 495.12 加:以前年度损益调整 -95,604.29 0.00 四.利润总额 79,179,109.13 59,896,579.00 减:所得税 8,041,668.57 2,952,279.82 减:少数股东损益 13,875,713.74 0.00 加:未确认的投资损失 0.00 0.00 五.净利润 57,261,726.82 56,944,299.18 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 编 年初至报告期数(1-9)月 项目 号 合并 母公司 一.主营业务收入 1 1,514,956,639.41 175,207,539.74 减:主营业务成本 2 1,208,122,265.88 130,424,110.20 主营业务税金及附加 3 9,696,708.06 0.00 二.主营业务利润 4 297,137,665.47 44,783,429.54 加:其他业务利润 5 15,526,628.31 4,234,588.34 减:营业费用 6 67,290,901.91 2,346,308.78 管理费用 7 101,858,409.11 6,985,339.19 财务费用 8 27,946,693.50 4,335,615.71 三.营业利润 10 115,568,289.26 35,350,754.20 加:投资收益 11 23,492,845.62 82,439,888.90 补贴收入 12 2,387,813.00 2,206,926.00 营业外收入 13 1,918,577.63 34,661.12 减:营业外支出 14 696,800.61 19,444.58 四.利润总额 15 142,670,724.90 120,012,785.64 减:所得税 16 20,126,794.87 6,643,916.49 减:少数股东损益 17 10,212,668.54 加:未确认的投资损失 18 822,592.81 五.净利润 20 113,153,854.30 113,368,869.15 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一.主营业务收入 1,411,566,060.89 193,614,410.81 减:主营业务成本 1,074,479,278.55 144,710,691.17 主营业务税金及附加 2,435,836.29 0.00 二.主营业务利润 334,650,946.05 48,903,719.64 加:其他业务利润 4,779,198.75 2,023,117.81 减:营业费用 78,603,185.79 3,042,822.67 管理费用 95,076,077.38 6,746,641.10 财务费用 23,493,711.69 4,026,779.90 三.营业利润 142,257,169.94 37,110,593.78 加:投资收益 25,186,149.31 97,787,668.11 补贴收入 1,174,504.00 964,496.00 营业外收入 352,396.34 5,120.00 减:营业外支出 1,687,320.23 79,108.14 四.利润总额 167,282,899.36 135,788,769.75 减:所得税 12,679,594.60 5,885,029.38 减:少数股东损益 24,597,808.84 加:未确认的投资损失 五.净利润 130,005,495.92 129,903,740.37 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 29,208户，其中A股8,998户，B股20,210户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通 股东名称（全称） 股的数量 申海有限公司 43,317,135 交通银行——安顺证券投资基金 20,091,618 中国工商银行——安信证券投资基金 12,789,000 NAITO SECURITIES CO., LTD. 5,049,940 SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 1,983,961 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 1,580,150 WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG) LTD—GENERAL A/C 1,097,430 华夏证券有限公司上海业务部 1,000,000 中国工商银行——安瑞证券投资基金 990,000 交通银行——华安创新证券投资基金 895,940 前十名流通股股东持股情况 种类（A、 股东名称（全称） B、H股或 其它） 申海有限公司 B股 交通银行——安顺证券投资基金 A股 中国工商银行——安信证券投资基金 A股 NAITO SECURITIES CO., LTD. B股 SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC B股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT B股 WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG) LTD—GENERAL A/C B股 华夏证券有限公司上海业务部 B股 中国工商银行——安瑞证券投资基金 A股 交通银行——华安创新证券投资基金 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司继续加大成本管理力度，强化对下属企业的考核，努力克服原油价格上涨和水电煤价格上升等不利影响，避免了生产经营的大幅波动。1—9月，公司实现销售收入151,495.66万元，同比增长7.32%；实现净利润11,315.39万元，同比下降12.96%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分 行 业 主营业务收入 纺织业 1,144,546,075.19 玩具 174,310,939.33 医药 206,135,466.49 其中：关联交易 186,805,635.64 分 产 品 主营业务收入 长毛绒面料 895,756,361.00 纺纱 248,789,714.19 玩具 174,310,939.33 医药 206,135,466.49 其中：关联交易 186,805,635.64 分 行 业 主营业务成本 纺织业 919,659,996.88 玩具 153,792,047.55 医药 161,081,072.72 其中：关联交易 186,590,620.79 分 产 品 主营业务成本 长毛绒面料 694,628,451.61 纺纱 225,031,545.27 玩具 153,792,047.55 医药 161,081,072.72 其中：关联交易 186,590,620.79 分 行 业 毛利率(%) 纺织业 19.65 玩具 11.77 医药 21.86 其中：关联交易 分 产 品 毛利率(%) 长毛绒面料 22.45 纺纱 9.55 玩具 11.77 医药 21.86 其中：关联交易 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 受国际市场需求的季节性变化影响,本公司主营的长毛绒产品在每年的第一季度属 于淡季,第二、三季度属于产销旺季。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 2004年7-9月 项目 金额(万元) 占利润总 额比例(%) 利润总额 5,707.55 主营业务利润 12,698.42 222.48 其他业务利润 -153.09 -2.68 期间费用 8,358.81 146.45 投资收益 1,360.05 23.83 补贴收入 13.08 0.23 营业外收支净额 147.90 2.59 2004年1-6月 增减变动 项目 金额(万元) 占利润总 幅度（%） 额比例(%) 利润总额 8,559.52 主营业务利润 17,015.35 198.79 11.92 其他业务利润 1,705.75 19.93 不适用 期间费用 11,350.79 132.61 10.44 投资收益 989.23 11.56 106.14 补贴收入 225.70 2.64 不适用 营业外收支净额 -25.72 -0.30 963.33 1、本报告期其他业务利润比例调低主要系其他业务成本增加所致。 2、本报告期投资收益比例增加为成本法核算的企业收益增加所致。 3、本报告期补贴收入减少为各项补贴减少所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 上海海欣集团股份有限公司 法定代表人：严镇博 2004年10月29日 资产负债表 2004年9月30日 编制单位:上海海欣集团股份有限公司 项 目 附注五 编号 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 其他应收款 7 预付账款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 长期投资： 长期股权投资 31 长期债权投资 32 长期投资合计 33 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 34 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 35 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 流动负债： 短期借款 61 应付票据 62 应付账款 63 预收账款 64 应付工资 65 应付福利费 66 应付股利 67 应交税金 68 其他应交款 69 其他应付款 70 预提费用 71 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 少数股东权益(合并报表填列) 91 股东权益： 股本 92 资本公积 93 盈余公积 94 其中：法定公益金 95 减：未确认投资损失(合并报表填列) 96 未分配利润 97 外币报表折算差额(合并报表填列) 98 股东权益合计 99 负债和股东权益总计 100 期末数 项 目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 519,842,581.93 152,572,272.59 短期投资 620,000.00 应收票据 11,494,648.70 - 应收股利 3,050,535.00 22,594,339.38 应收利息 应收账款 482,797,589.91 64,400,006.60 其他应收款 189,529,013.73 120,022,938.14 预付账款 68,597,880.89 应收补贴款 203,329.28 存货 707,940,944.54 159,902,863.82 待摊费用 1,133,848.62 171,245.02 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 4,751,259.30 流动资产合计 1,989,961,631.90 519,663,665.55 长期投资： 长期股权投资 629,433,153.30 1,816,521,598.92 长期债权投资 长期投资合计 629,433,153.30 1,816,521,598.92 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 合并报表填列) 7,868,377.40 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 7,868,377.40 5,875,750.16 固定资产： 固定资产原值 1,460,771,368.33 206,011,315.34 减：累计折旧 451,025,312.77 95,697,816.02 固定资产净值 1,009,746,055.56 110,313,499.32 减：固定资产减值准备 3,201,160.00 3,200,000.00 固定资产净额 1,006,544,895.56 107,113,499.32 工程物资 311,536.44 - 在建工程 117,182,756.68 2,670,495.68 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,124,039,188.68 109,783,995.00 无形资产及其他资产： 无形资产 86,830,788.83 长期待摊费用 9,549,252.85 105,885.10 其他长期资产 956,766.68 - 无形资产及其他资产合计 97,336,808.36 105,885.10 递延税项： 递延税款借项 7,056,894.01 资产总计 3,847,827,676.25 2,446,075,144.57 流动负债： 短期借款 948,246,375.00 290,191,600.00 应付票据 33,752,840.00 应付账款 193,893,801.69 46,525,542.02 预收账款 25,460,786.58 67,424.58 应付工资 19,408,403.89 4,013,258.00 应付福利费 39,107,355.19 6,879,441.54 应付股利 23,324,783.76 13,529,766.40 应交税金 2,428,260.04 5,923,778.71 其他应交款 209,632.73 其他应付款 75,787,899.54 14,295,630.95 预提费用 30,010,137.39 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,391,630,275.81 381,426,442.20 长期负债： 长期借款 59,829,800.00 24,829,800.00 应付债券 长期应付款 11,791,944.23 1,000,000.00 专项应付款 604,401.27 - 其他长期负债 - - 长期负债合计 72,226,145.50 25,829,800.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 1,463,856,421.31 407,256,242.20 少数股东权益(合并报表填列) 339,967,374.27 股东权益： 股本 603,528,346.00 603,528,346.00 资本公积 874,343,744.78 874,343,744.78 盈余公积 326,098,685.02 283,140,454.86 其中：法定公益金 103,951,945.18 102,882,056.37 减：未确认投资损失(合并报表填列) 3,381,622.99 未分配利润 228,720,203.30 277,806,356.73 外币报表折算差额(合并报表填列) 14,694,524.56 股东权益合计 2,044,003,880.67 2,038,818,902.37 负债和股东权益总计 3,847,827,676.25 2,446,075,144.57 期初数 项 目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 545,590,574.91 145,389,292.98 短期投资 620,000.00 - 应收票据 5,790,789.00 400,000.00 应收股利 2,731,838.89 2,731,838.89 应收利息 - 应收账款 318,654,675.45 56,158,574.06 其他应收款 125,419,565.59 146,054,809.67 预付账款 50,247,354.95 2,096,856.82 应收补贴款 715,636.80 - 存货 672,189,580.69 139,539,438.68 待摊费用 5,470,084.82 96,641.90 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,727,430,101.10 492,467,453.00 长期投资： 长期股权投资 626,785,527.65 1,774,276,644.33 长期债权投资 - 长期投资合计 626,785,527.65 1,774,276,644.33 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 合并报表填列) 9,000,577.93 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 9,000,577.93 6,835,275.78 固定资产： 固定资产原值 1,392,437,625.08 203,598,167.66 减：累计折旧 406,238,709.37 88,227,061.42 固定资产净值 986,198,915.71 115,371,106.24 减：固定资产减值准备 3,201,160.00 3,200,000.00 固定资产净额 982,997,755.71 112,171,106.24 工程物资 456,160.00 - 在建工程 119,088,864.82 1,887,237.41 固定资产清理 - 固定资产合计 1,102,542,780.53 114,058,343.65 无形资产及其他资产： 无形资产 91,587,661.28 长期待摊费用 15,269,179.64 144,003.88 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 106,856,840.92 144,003.88 递延税项： 递延税款借项 7,087,469.39 资产总计 3,570,702,719.59 2,380,946,444.86 流动负债： 短期借款 762,709,185.00 262,055,850.00 应付票据 16,063,250.00 - 应付账款 186,125,175.53 67,811,053.73 预收账款 25,068,766.12 1,956,633.92 应付工资 22,546,409.90 931,575.18 应付福利费 49,056,883.52 15,798,428.08 应付股利 3,628,743.48 226,604.41 应交税金 -9,037,512.49 5,913,702.51 其他应交款 65,797.53 - 其他应付款 74,473,785.52 14,499,092.80 预提费用 7,618,163.21 120,536.41 预计负债 一年内到期的长期负债 1,105,238.97 其他流动负债 18,452.50 流动负债合计 1,139,442,338.79 369,313,477.04 长期负债： 长期借款 67,336,385.01 24,830,100.00 应付债券 - - 长期应付款 17,187,133.88 1,000,000.00 专项应付款 961,401.27 其他长期负债 长期负债合计 85,484,920.16 25,830,100.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 1,224,927,258.95 395,143,577.04 少数股东权益(合并报表填列) 355,159,867.35 股东权益： 股本 603,528,346.00 603,528,346.00 资本公积 874,343,744.78 874,343,744.78 盈余公积 326,098,685.02 283,140,454.86 其中：法定公益金 103,951,945.18 102,882,056.37 减：未确认投资损失(合并报表填列) 2,559,030.18 未分配利润 175,919,183.60 224,790,322.18 外币报表折算差额(合并报表填列) 13,284,664.07 股东权益合计 1,990,615,593.29 1,985,802,867.82 负债和股东权益总计 3,570,702,719.59 2,380,946,444.86 法定代表人：严镇博 主管会计工作的负责人：王罗洁 会计机构负责人：沈俊红 现金流量表 2004年1-9月 编制单位:上海海欣集团股份有限公司 项 目 附注五 编号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 投资活动现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“-”号填列) 43 加：计提的资产减值准备 46 少数股东损益 未确认投资损失 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用的减少(减:增加) 50 预提费用的增加(减:减少) 51 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失(减:收益) 55 递延税款贷项(减:借项) 56 存货的减少(减:增加) 57 经营性应收项目的减少(减:增加) 58 经营性应付项目的增加(减:减少) 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 项 目 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,214,884,970.99 收到的税费返还 17,995,282.80 收到的其他与经营活动有关的现金 139,486,612.48 经营活动现金流入小计 1,372,366,866.27 购买商品、接受劳务支付的现金 1,143,910,444.74 支付给职工以及为职工支付的现金 106,541,996.06 支付的各项税费 40,754,910.26 支付的其他与经营活动有关的现金 123,508,180.47 经营活动现金流出小计 1,414,715,531.53 经营活动现金流量净额 -42,348,665.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 7,936,583.44 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 46,798,763.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 235,288.57 收到的其他与投资活动有关的现金 135,806.21 投资活动现金流入小计 55,106,441.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 85,891,587.15 投资所支付的现金 45,575,256.75 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 131,466,843.90 投资活动产生的现金流量净额 -76,360,402.65 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 35,627,823.04 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 35,627,823.04 借款所收到的现金 927,499,814.88 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 963,127,637.92 偿还债务所支付的现金 717,346,986.93 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 137,580,790.47 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 15,064,140.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 15,064,140.00 筹资活动现金流出小计 869,991,917.40 筹资活动产生的现金流量净额 93,135,720.52 四、汇率变动对现金的影响 -174,645.59 五、现金及现金等价物净增加额 -25,747,992.98 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“-”号填列) 113,153,854.30 加：计提的资产减值准备 少数股东损益 10,212,668.54 未确认投资损失 822,592.81 固定资产折旧 44,786,603.40 无形资产摊销 4,756,872.45 长期待摊费用摊销 5,719,926.79 待摊费用的减少(减:增加) 4,336,236.20 预提费用的增加(减:减少) 22,391,974.18 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -35,497.42 固定资产报废损失 359,230.90 财务费用 26,083,593.10 投资损失(减:收益) -23,492,845.62 递延税款贷项(减:借项) -7,056,894.01 存货的减少(减:增加) -35,751,363.85 经营性应收项目的减少(减:增加) -164,142,914.46 经营性应付项目的增加(减:减少) -44,492,702.57 其他 经营活动产生的现金流量净额 -42,348,665.26 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 519,842,581.93 减：现金的期初余额 545,590,574.91 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -25,747,992.98 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 158,612,490.43 收到的税费返还 217,686.00 收到的其他与经营活动有关的现金 69,431,034.41 经营活动现金流入小计 228,261,210.84 购买商品、接受劳务支付的现金 146,784,804.19 支付给职工以及为职工支付的现金 16,054,519.99 支付的各项税费 7,375,592.04 支付的其他与经营活动有关的现金 117,788,478.98 经营活动现金流出小计 288,003,395.20 经营活动现金流量净额 -59,742,184.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 58,339,896.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 56,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 58,395,896.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,450,993.35 投资所支付的现金 33,075,256.75 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 36,526,250.10 投资活动产生的现金流量净额 21,869,646.25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 359,534,700.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 359,534,700.00 偿还债务所支付的现金 261,396,250.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 53,171,520.15 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 314,567,770.15 筹资活动产生的现金流量净额 44,966,929.85 四、汇率变动对现金的影响 88,587.87 五、现金及现金等价物净增加额 7,182,979.61 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“-”号填列) 113,368,869.15 加：计提的资产减值准备 少数股东损益 未确认投资损失 固定资产折旧 7,797,902.34 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 38,118.78 待摊费用的减少(减:增加) -74,603.12 预提费用的增加(减:减少) -120,536.41 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -34,660.92 固定资产报废损失 15,594.00 财务费用 4,431,082.59 投资损失(减:收益) -82,439,888.90 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -20,363,425.14 经营性应收项目的减少(减:增加) -37,336,125.53 经营性应付项目的增加(减:减少) -45,024,511.20 其他 经营活动产生的现金流量净额 -59,742,184.36 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 152,572,272.59 减：现金的期初余额 145,389,292.98 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 7,182,979.61 法定代表人：严镇博 主管会计工作的负责人:王罗洁 会计机构负责人：沈俊红 |
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