安徽铜峰电子股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.29 10:13 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
安徽铜峰电子股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2董事王超、田守能因故缺席本次董事会。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长陈升斌先生、总经理马永新先生、主管会计工作负责人副总经理方大明先生及会计机构负责人财务部经理蒋金伟先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 铜峰电子 变更前简称（如有） 股票代码 600237 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周小平 联系地址 安徽省铜陵市石城路168号铜峰电子董 事会秘书处 电话 0562-2819178 传真 0562-2809105 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 845,424,290.36 767,835,779.82 股东权益（不含少数股东权 545,517,349.13 525,017,282.62 益）(元) 每股净资产(元) 2.73 2.63 调整后的每股净资产(元) 2.67 2.56 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流量 36,677,237.35 48,099,130.61 净额(元) 每股收益(元) 0.04 0.20 净资产收益率（%） 1.57 7.42 1 扣除非经常性损益后的净 1.67 7.33 资产收益率（%） 本报告期末比上年度期 末增减（％） 总资产(元) 10.10 股东权益（不含少数股东权 3.90 益）(元) 每股净资产(元) 3.90 调整后的每股净资产(元) 4.24 本报告期比上年同期增 减（％） 经营活动产生的现金流量 24.98 净额(元) 每股收益(元) -20.00 净资产收益率（%） -20.71 扣除非经常性损益后的净 -15.57 资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的营业外收入 829,992.32 扣除资产减值准备后的营业外支出 1,114,657.06 以前年度计提的各项减值准的转回 742,211.46 所得税影响额 -65,593.33 合计 523,140.05 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编 本期数(7-9)月 号 合并 母公司 一、主营业务收入 92,641,779.37 89,582,181.42 减：主营业务成本 65,922,561.48 65,169,614.48 主营业务税金及附加 831,907.17 766,204.76 二、主营业务利润 25,887,310.72 23,646,362.18 加：其他业务利润 578,174.29 578,174.29 营业费用 4,116,899.70 4,060,495.70 管理费用 6,288,314.12 6,007,950.89 财务费用 2,978,065.65 2,639,763.95 三、营业利润 13,082,205.54 11,516,325.93 加：投资收益 413,004.39 补贴收入 营业外收入 213,890.42 213,890.42 减：营业外支出 876,205.50 876,205.50 四、利润总额 12,419,890.46 11,267,015.24 减：所得税 3,807,845.88 3,581,823.58 少数股东损益 45,889.37 五、净利润 8,566,155.21 7,685,191.66 项目 上年同期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 68,425,338.37 69,270,949.73 减：主营业务成本 44,676,856.86 47,124,422.84 主营业务税金及附加 740,239.61 740,239.61 二、主营业务利润 23,008,241.90 21,406,287.28 加：其他业务利润 1,352,749.63 1,352,749.63 营业费用 2,331,513.01 2,311,513.01 管理费用 4,727,282.25 4,433,606.52 财务费用 2,552,541.48 2,296,883.70 三、营业利润 14,749,654.79 13,717,033.68 加：投资收益 274,217.45 补贴收入 营业外收入 252,559.01 252,559.01 减：营业外支出 22,192.08 22,192.08 四、利润总额 14,980,021.72 14,221,618.06 减：所得税 4,775,286.22 4,602,642.21 少数股东损益 8,480.95 五、净利润 10,196,254.55 9,618,975.85 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编 年初至报告期数(1-9)月 号 合并 母公司 一、主营业务收入 305,688,518.32 300,287,322.38 减：主营业务成本 208,433,203.00 207,460,582.81 主营业务税金及附加 2,771,960.60 2,644,774.10 二、主营业务利润 94,483,354.72 90,181,965.47 加：其他业务利润 2,363,643.31 2,353,643.31 营业费用 11,062,294.42 10,849,823.92 管理费用 23,676,809.63 22,156,681.22 财务费用 8,255,718.72 7,209,539.71 三、营业利润 53,852,175.26 52,319,563.93 加：投资收益 1,169,905.79 补贴收入 营业外收入 829,992.32 829,992.32 减：营业外支出 1,414,536.96 1,414,518.08 四、利润总额 53,267,630.62 52,904,943.96 减：所得税 12,637,574.60 11,997,327.66 少数股东损益 129,989.51 五、净利润 40,500,066.51 40,907,616.30 项目 上年同期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 221,545,432.61 219,791,441.15 减：主营业务成本 145,061,664.36 147,256,353.24 主营业务税金及附加 1,925,247.37 1,841,455.67 二、主营业务利润 74,558,520.88 70,693,632.24 加：其他业务利润 1,804,274.11 1,789,955.11 营业费用 6,660,682.73 6,595,680.73 管理费用 17,872,574.82 16,288,647.79 财务费用 7,379,699.15 6,792,476.88 三、营业利润 44,449,838.29 42,806,781.95 加：投资收益 303,512.87 1,251,698.61 补贴收入 11,420,000.00 11,420,000.00 营业外收入 734,095.43 732,895.43 减：营业外支出 547,439.62 547,439.62 四、利润总额 56,360,006.97 55,663,936.37 减：所得税 15,796,222.88 15,129,477.61 少数股东损益 29,325.33 五、净利润 40,534,458.76 40,534,458.76 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 30,377户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它) 唐修彤 660,000 A股 李润发 300,712 A股 和信电力 245,563 A股 许道坤 230,354 A股 李敬学 210,000 A股 潘乐生 200,500 A股 成长价值 175,710 A股 中钢投资 164,000 A股 郑志忠 160,045 A股 林锦霞 160,000 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司充分发挥企业的综合优势，克服原材料价格上涨、竞争加大等不利因素，努力提升产品品质，优化产品结构，降低生产成本，大力开拓国内高端产品市场，生产经营保持了稳健的发展。2004年1-9月，公司共实现主营业务收入30569万元，比上年同期增长了37.98%；实现主营业务利润9448万元，比上年同期增长了26.72%；实现净利润4050万元，与上年同期基本持平。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 光膜 122,602,120.53 70,623,954.86 42.40 金属化膜 53,749,072.63 29,130,346.67 45.80 电容器 116,268,364.09 101,247,592.24 12.92 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 项目 2004年7-9月 占利润总额 金额 比例% 主营业务利润 25,887,310.72 208.43 其他业务利润 578,174.29 4.66 期间费用 13,383,279.47 107.76 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 -662,315.08 -5.33 项目 前一报告期 占利润总额 金额 比例% 主营业务利润 68，596，044.00 167.93 其他业务利润 1，785，469.02 4.37 期间费用 29，611，543.30 72.49 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 77，770.44 0.19 项目 增减(+/-) 幅度% 主营业务利润 24.12 其他业务利润 6.50 期间费用 48.65 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 原因说明： 1、本期主营业务利润占利润总额比例比前一报告期增幅24.12%，主要是产品销售综合毛利率下降以及生产经营规模扩大，营业费用和财务费用增长所致。 2、期间费用占利润总额比例比前一报告期增幅48.65%，主要是生产经营规模扩大，营业费用和财务费用增长所致。 3、营业外收支净额占利润总额比例比前一报告期增幅变动较大，主要是报告期捐赠支出80万元。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 主营业务产品 本报告期毛利率% 光膜 42.32% 镀膜 36.23% 电容器 2.97% 主营业务产品 前一报告期毛利率% 光膜 42.43% 镀膜 51.74% 电容器 16.28% 主营业务产品 增减(+/-)幅度% 光膜 -0.27% 镀膜 -29.98% 电容器 -81.77% 原因说明： 1、镀膜产品本期销售毛利率比前一报告期下降29.98%，原因是市场竞争激烈导致产品售价下降以及原材料价格上升使得生产成本上升所致。 2、电容器产品本期销售毛利率比前一报告期下降81.77%，原因是原材料价格上升使得生产成本上升以及本期低价处理了一批库存积压电容器所致。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、本公司第一大股东-----安徽铜峰电子(集团)公司(以下简称"铜峰集团")与本公司第二大股东---上海泓源聚实业有限公司(以下简称"泓源聚公司")因股权转让合同纠纷，铜峰集团于2004年8月23日向铜陵市中级人民法院提出诉讼，要求泓源聚公司支付股权转让余款6555万元。该案经铜陵市中级人民法院主持调解后，双方达成和解协议，双方同意解除2003年1月14日签订的《铜峰电子国有法人股转让协议》，泓源聚公司将所持铜峰电子3000万法人股及其收益返还给铜峰集团，铜峰集团返还泓源聚公司首期支付的股权转让款720万元，双方已于2004年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了股本持股变动报告书，本次股权转让尚需中国证监会豁免铜峰集团要约收购的义务。 泓源聚公司持有的本公司3000万法人股已被依法冻结，冻结期限自2004年8月31日至2005年8月30日，上述被冻结股份为泓源聚公司持有本公司的全部股份，占本公司总股本的15%。 2、本公司于2004年9月28日与大韩民国SKC股份有限公司签署了合资意向书，双方拟定以中外合资经营方式成立安徽铜爱电子材料有限公司,公司注册资本1200万美元，其中本公司出资900万美元，占注册资本的75%，大韩民国SKC股份有限公司出资300万美元，占注册资本25%。该公司将主要生产和经营自产的电容器用聚酯膜和其他电子材料。以上投资议案将提交11月11日召开的2004年第二次临时股东大会审议。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 董事长：陈升斌 安徽铜峰电子股份有限公司 2004年10月27日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 期末数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 19,920,159.54 18,955,508.83 短期投资 7,700.00 7,700.00 应收票据 43,811,481.31 40,989,605.09 应收股利 应收利息 应收账款 83,270,324.75 89,419,495.58 其他应收款 6,047,121.43 5,234,799.52 预付账款 20,780,963.17 19,876,780.88 应收补贴款 存货 64,890,785.83 60,199,239.01 待摊费用 1,500,695.66 1,500,695.66 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 240,229,231.69 236,183,824.57 长期投资: 长期股权投资 19,489,331.79 长期债权投资 长期投资合计 19,489,331.79 固定资产： 固定资产原价 642,811,622.19 590,835,961.53 减：累计折旧 159,495,882.64 156,407,868.26 固定资产净值 483,315,739.55 434,428,093.27 减:固定资产减值准备 8,108,401.49 8,108,401.49 固定资产净额 475,207,338.06 426,319,691.78 工程物资 22,093,065.21 22,093,065.21 在建工程 86,230,493.19 86,230,493.19 固定资产合计 583,530,896.46 534,643,250.18 无形资产及其他资产： 无形资产 21,664,162.21 21,664,162.21 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产 21,664,162.21 21,664,162.21 合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 845,424,290.36 811,980,568.75 流动负债： 短期借款 155,000,000.00 126,000,000.00 应付票据 应付账款 48,942,652.56 47,306,617.09 预收账款 3,266,611.54 2,424,031.69 应付工资 617,372.52 617,244.01 应付福利费 1,558,567.63 1,486,997.28 应付股利 应交税金 14,263,103.41 13,880,480.21 其他应交款 117,183.08 108,209.04 其他应付款 4,141,424.78 3,884,078.50 预提费用 169,744.53 157,236.25 预计负债 一年内到期的长期负 27,500,000.00 27,500,000.00 债 其他流动负债 流动负债合计 255,576,660.05 223,364,894.07 长期负债： 长期借款 38,061,096.74 38,061,096.74 应付债券 长期应付款 422,891.68 422,891.68 专项应付款 3,706,424.10 3,706,424.10 其他长期负债 长期负债合计 42,190,412.52 42,190,412.52 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 297,767,072.57 265,555,306.59 少数股东权益 2,139,868.66 股东权益： 股本 200,000,000.00 200,000,000.00 减:已归还投资 股本净值 200,000,000.00 200,000,000.00 资本公积 171,305,989.76 171,305,989.76 盈余公积 57,533,263.57 57,100,302.36 其中：法定公益金 12,016,024.44 11,871,704.04 未分配利润 116,678,095.80 118,018,970.04 其中：拟用现金分配的 股利 股东权益合计 545,517,349.13 546,425,262.16 负债和股东权益总计 845,424,290.36 811,980,568.75 项目 期初数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 17,611,501.59 17,570,415.44 短期投资 7,700.00 7,700.00 应收票据 63,685,364.78 61,317,680.21 应收股利 应收利息 应收账款 56,595,762.01 52,975,048.80 其他应收款 4,555,178.00 4,101,101.84 预付账款 8,553,773.56 8,548,077.56 应收补贴款 存货 58,115,650.82 56,583,257.95 待摊费用 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 209,124,930.76 201,103,281.80 长期投资: 长期股权投资 20,129,506.65 长期债权投资 长期投资合计 20,129,506.65 固定资产： 固定资产原价 617,128,692.01 587,890,090.02 减：累计折旧 129,604,851.22 128,169,593.56 固定资产净值 487,523,840.79 459,720,496.46 减:固定资产减值准备 7,808,521.59 7,808,521.59 固定资产净额 479,715,319.20 451,911,974.87 工程物资 28,638,236.00 17,687,811.00 在建工程 28,130,632.55 27,344,990.85 固定资产合计 536,484,187.75 496,944,776.72 无形资产及其他资产： 无形资产 22,226,661.31 22,226,661.31 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产 22,226,661.31 22,226,661.31 合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 767,835,779.82 740,404,226.48 流动负债： 短期借款 69,000,000.00 44,000,000.00 应付票据 应付账款 50,100,203.13 48,732,708.89 预收账款 6,578,839.76 7,176,286.82 应付工资 996,262.12 954,167.11 应付福利费 1,490,215.82 1,490,215.82 应付股利 1,500,000.00 1,500,000.00 应交税金 13,889,469.47 14,017,215.08 其他应交款 51,219.15 37,566.55 其他应付款 3,360,488.36 3,204,990.27 预提费用 73,508.28 61,000.00 预计负债 一年内到期的长期负 42,600,000.00 42,600,000.00 债 其他流动负债 流动负债合计 189,640,206.09 163,774,150.54 长期负债： 长期借款 45,110,000.00 45,110,000.00 应付债券 长期应付款 966,573.22 966,573.22 专项应付款 5,035,856.86 5,035,856.86 其他长期负债 长期负债合计 51,112,430.08 51,112,430.08 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 240,752,636.17 214,886,580.62 少数股东权益 2,065,861.03 股东权益： 股本 200,000,000.00 200,000,000.00 减:已归还投资 股本净值 200,000,000.00 200,000,000.00 资本公积 171,305,989.76 171,305,989.76 盈余公积 52,436,364.67 52,116,938.67 其中：法定公益金 10,317,058.14 10,210,582.81 未分配利润 101,274,928.19 102,094,717.43 其中：拟用现金分配的 20,000,000.00 20,000,000.00 股利 股东权益合计 525,017,282.62 525,517,645.86 负债和股东权益总计 767,835,779.82 740,404,226.48 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 350,099,283.78 收到税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 87,285.47 现金流入小计 350,186,569.25 购买商品、接受劳务支付的现金 210,819,882.58 支付给职工以及为职工支付的现金 29,201,385.83 支付的各项税费 42,754,685.27 支付的其他与经营活动有关的现金 19,311,484.96 现金流出小计 302,087,438.64 经营活动产生的现金流量净额 48,099,130.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资 79,921,146.90 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 429,200.00 现金流出小计 80,350,346.90 投资活动产生的现金流量净额 -80,350,346.90 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 170,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 35,000.00 现金流入小计 170,035,000.00 偿还债务所支付的现金 106,100,000.00 分配股利，利润或偿付利息所支付的现 29,375,125.76 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 135,475,125.76 筹资活动产生的现金流量净额 34,559,874.24 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,308,657.95 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流 量 净利润 40,500,066.51 加:少数股东收益 129,989.51 加:计提的资产减值准备 3,218,477.88 固定资产折旧 31,409,294.27 无形资产摊销 562,499.10 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -1,500,695.66 预提费用增加（减：减少） 96,236.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资 57,576.75 产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 -36,250.00 财务费用 6,483,162.89 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -7,044,264.05 经营性应收项目的减少（减：增加） -21,129,157.92 经营性应付项目的增加（减：减少） -4,647,804.92 其他 经营活动产生的现金流量净额 48,099,130.61 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 19,920,159.54 减：现金的期初余额 17,611,501.59 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 2,308,657.95 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 332,954,973.92 收到税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 87,285.47 现金流入小计 333,042,259.39 购买商品、接受劳务支付的现金 210,460,148.69 支付给职工以及为职工支付的现金 28,387,106.10 支付的各项税费 40,794,978.42 支付的其他与经营活动有关的现金 18,078,322.36 现金流出小计 297,720,555.57 经营活动产生的现金流量净额 35,321,703.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,810,080.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,810,080.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资 67,018,407.43 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 409,200.00 现金流出小计 67,427,607.43 投资活动产生的现金流量净额 -65,617,526.78 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 166,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 35,000.00 现金流入小计 166,035,000.00 偿还债务所支付的现金 106,100,000.00 分配股利，利润或偿付利息所支付的现 28,254,083.65 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 134,354,083.65 筹资活动产生的现金流量净额 31,680,916.35 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,385,093.39 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流 量 净利润 40,907,616.30 加:少数股东收益 加:计提的资产减值准备 2,713,106.82 固定资产折旧 28,321,279.89 无形资产摊销 562,499.10 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -1,500,695.66 预提费用增加（减：减少） 96,236.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资 57,576.75 产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 -36,250.00 财务费用 5,436,983.88 投资损失（减：收益） -1,169,905.79 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -3,885,110.10 经营性应收项目的减少（减：增加） -30,079,468.32 经营性应付项目的增加（减：减少） -6,102,165.30 其他 经营活动产生的现金流量净额 35,321,703.82 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 18,955,508.83 减：现金的期初余额 17,570,415.44 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 1,385,093.39 |
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