银座渤海集团股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.29 10:13 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
银座渤海集团股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司独立董事王全喜先生因故未出席会议，授权独立董事温荣琨先生代为表决。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长王仁泉先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人张丽卿女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 ST渤海 变更前简称（如有） 股票代码 600858 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘璐 联系地址 山东省济南市泺源大街22号中银大 厦20层 电话 0531-6988888、3175518 传真 0531-6966666 电子信箱 600858@sina. com 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 417,731,597.38 228,740,928.58 股东权益（不含少数股东权 119,132,432.16 87,825,361.62 益）(元) 每股净资产(元) 0.9818 0.7238 调整后的每股净资产(元) 0.7166 0.6983 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流量净 102,279,854.45 额(元) 每股收益(元) 0.0384 0.0477 净资产收益率（%） 3.9075 4.8549 扣除非经常性损益后的净资 1.6779 2.5411 产收益率（%） 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产(元) 82.62 股东权益（不含少数股东权 35.65 益）(元) 每股净资产(元) 35.65 调整后的每股净资产(元) 2.62 本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金流量净 额(元) 每股收益(元) 不适用 净资产收益率（%） 降低0.8679个百分点 扣除非经常性损益后的净资 增加7.583个百分点 产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 股权转让收益 2,515,357.66 处置资产收益 104,600.33 其他 192,829.76 非经常性损益影响所得税额 -56,352.70 合计 2,756,435.05 注：2004年8月27日，公司向济南银座购物广场有限公司支付转让泉城广场地下商业建筑租赁合同补偿款29,297,112.50元，期限15年，列入长期待摊费用核算。按照规定，在计算调整后的每股净资产时将该金额进行调整,故由此影响本报告期调整前后的每股净资产差异较大。 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 166,333,984.11 64,399,340.93 减：主营业务成本 143,363,989.11 55,087,329.20 主营业务税金及附 793,112.72 380,346.96 加 二、主营业务利润 22,176,882.28 8,931,664.77 加：其他业务利润 2,667,398.54 1,506,437.05 减：营业费用 15,336,442.67 6,138,461.06 管理费用 5,032,914.13 3,556,620.63 财务费用 833,140.72 114,542.86 三、营业利润 3,641,783.30 628,477.27- 加：投资收益 2,515,357.66 补贴收入 营业外收入 177,417.51 68,513.68 减：营业外支出 1,077.00 四、利润总额 6,333,481.47 4,896,540.78 减：所得税 1,535,882.37 少数股东权益 142,523.05 加：未确认投资损 失 净利润 4,655,076.05 4,896,540.78 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 7,511,596.79 3,782.50 减：主营业务成本 7,858,496.46 主营业务税金及附 36,814.50 945.63 加 二、主营业务利润 -383,714.17 2,836.87 加：其他业务利润 457,539.63 445,000.50 减：营业费用 490,729.90 55,614.73 管理费用 3,832,449.23 3,034,451.86 财务费用 1,072,036.26 916,835.07 三、营业利润 5,321,389.93 -3,559,064.29 加：投资收益 581,372.68 141,946.72 补贴收入 4,347.17 营业外收入 6,282.65 减：营业外支出 79,353.33 190.32 四、利润总额 -4,808,740.76 -3,417,307.89 减：所得税 少数股东权益 -801,741.86 加：未确认投资损 322,955.67 失 净利润 -3,684,043.23 -3,417,307.89 利润表 项目 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 339,522,951.71 64,459,607.43 减：主营业务成本 295,016,276.02 55,087,769.41 主营业务税金及附加 1,348,012.68 393,783.04 二、主营业务利润(亏 43,158,663.01 8,978,054.98 损以-号填列) 加：其他业务利润 4,234,428.84 1,525,337.05 减：营业费用 28,026,923.09 6,145,571.96 管理费用 11,715,262.13 5,349,704.96 财务费用 2,164,904.45 409,645.33 三、营业利润(亏损以 5,486,002.18 -1,401,530.22 -号填列) 加：投资收益 2,515,357.66 10,113,398.46 补贴收入 营业外收入 353,893.09 140,813.20 减：营业外支出 56,463.00 11,234.97 四、利润总额(亏损以 8,298,789.93 8,841,446.47 -号填列) 减：所得税 5,539,139.85 少数股东收益 -1,101,791.12 加：未确认投资损失 1,922,269.23 五、净利润(亏损以- 5,783,710.43 8,841,446.47 号填列) 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 24,029,174.39 22,131.60 减：主营业务成本 24,381,172.45 主营业务税金及附加 189,979.58 4,713.91 二、主营业务利润(亏 -541,977.64 17,417.69 损以-号填列) 加：其他业务利润 1,449,892.84 1,353,825.90 减：营业费用 2,105,193.87 149,768.26 管理费用 -1,619,529.69- 4,339,682.40 财务费用 3,495,147.51 3,131,130.20 三、营业利润(亏损以 -3,072,896.49 2,430,027.53 -号填列) 加：投资收益 6,210,641.48 4,845,229.49 补贴收入 59,298.58 营业外收入 25,430.66 16,340.00 减：营业外支出 149,430.94 99,262.79 四、利润总额(亏损以 3,073,043.29 7,192,334.23 -号填列) 减：所得税 少数股东收益 -1,280,381.83 加：未确认投资损失 2,626,730.34 五、净利润(亏损以- 6,980,155.46 7,192,334.23 号填列) 2.3前十名流通股股东持表 单位：股 报告期末股东总数（户） 15,496户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 种类（A、B、H 股东名称（全称） 的数量 股或其它) 山东现代制药有限公司 1,063,554 A股 山东金汇统资产管理有限公司 626,157 A股 黄侦胜 319,200 A股 陈平 307,800 A股 沈国祥 295,000 A股 上海浦东外高桥镇北仓储有限公司 290,199 A股 田建 263,000 A股 罗波 238,630 A股 薛汉平 226,600 A股 时静 225,000 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司主要从事商品零售业务，2004年7-9月份公司实现主营业务收入16633.40万元，较去年同期增长2114.36%；主营业务利润2217.69万元，较去年同期增加2256.06万元；净利润465.51万元。报告期内，公司向关联方采购商品343.56万元,无向关联方销售商品的情况。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 商业 166,325,703.11 143,363,989.11 13.81 分产品 商品零售 166,325,703.11 143,363,989.11 13.81 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 本期转让山东银座地产有限公司的股权，实现投资收益2,515,357.66元，占利润总额的39.72%。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用□不适用 报告期内由于受让济南银座购物广场有限公司整体零售业务，母公司主营业务较前一报告期有大幅度的增长；同时由于在前一报告期转让了对济南银座奥森热电有限公司的股权，本报告期内受让东营银座购物广场有限公司的股权，报告期主营业务中以商业零售为主，不再含有工业收入。 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2004年7月23日，公司重大资产重组方案经中国证监会上市公司重组审核委员会审核通过。2004年8月26日，公司2004年度第二次临时股东大会审议通过了转让公司所持山东银座地产有限公司86.89%的股权、受让东营银座购物广场有限公司90%的股权和济南市泉城广场地下商品零售业务并受让广场租赁合同的方案。2004年8月底，公司办理完毕了受让东营银座购物广场有限公司90%股权的相关工商变更登记手续，办理完毕了与济南市泉城广场地下商品零售业务及广场租赁合同的交接手续。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 报告期内由于转让山东银座地产有限公司的股权，受让东营银座购物广场有限公司的股权，资产负债表纳入合并范围的子公司较前一报告期增加了东营银座购物广场有限公司，减少了山东银座地产有限公司，利润表和现金流量表纳入合并范围的子公司较前一报告期增加了东营银座购物广场有限公司。 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 银座渤海集团股份有限公司 王仁泉 2004年10月29日 资产负债表 编制单位：银座渤海集团股份有限公司 2004年9月30日 单位:人民币元 资产 行次 合并 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 68,926,116.83 57,524,023.95 短期投资 2 - - 应收票据 3 - - 应收股利 4 - - 应收利息 5 - - 应收帐款 6 14,050.13 1,233,838.06 其他应收款 7 70,549,948.34 6,101,558.26 预付帐款 8 7,240,000.00 1,336,068.89 应收补贴款 9 - - 存货 10 30,715,864.32 9,077,752.68 待摊费用 11 59,174.97 20,000.00 1年内到期的长期债权投 21 - - 其他流动资产 24 - - 流动资产合计 31 177,505,154.59 75,293,241.84 长期投资： - - 长期股权投资 32 9,695,521.71 1,283,825.11 其中：合并价差 8,411,696.60 长期债权投资 34 - - 长期投资合计 38 9,695,521.71 1,283,825.11 固定资产： - - 固定资产原价 39 223,057,181.40 144,931,956.80 减：累计折旧 40 29,655,539.72 46,947,730.43 固定资产净值 41 193,401,641.68 97,984,226.37 减:固定资产减值准备 42 994,719.44 1,074,764.05 固定资产净额 43 192,406,922.24 96,909,462.32 工程物资 44 - - 在建工程 45 - 1,157,756.96 固定资产清理 46 290,442.87 - 固定资产合计 50 192,697,365.11 98,067,219.28 无形资产及其他资产： - - 无形资产 51 8,695,666.91 54,096,642.35 长期待摊费用 52 29,137,889.06 - 其他长期资产 53 - - 无形资产及其他资产合计 60 37,833,555.97 54,096,642.35 递延税项： - - 递延税款借项 61 - - 资产总计 67 417,731,597.38 228,740,928.58 资产 母公司 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 43,427,521.35 19,578,267.24 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 14,050.13 - 其他应收款 68,450,605.60 33,576,425.16 预付帐款 7,200,000.00 - 应收补贴款 - - 存货 16,349,328.61 188,661.30 待摊费用 25,000.00 20,000.00 1年内到期的长期债权投 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 135,466,505.69 53,363,353.70 长期投资： - - 长期股权投资 94,403,144.53 25,669,695.94 其中：合并价差 长期债权投资 - - 长期投资合计 94,403,144.53 25,669,695.94 固定资产： - - 固定资产原价 40,133,094.39 47,953,119.36 减：累计折旧 8,642,310.26 14,129,061.47 固定资产净值 31,490,784.13 33,824,057.89 减:固定资产减值准备 896,400.56 927,873.50 固定资产净额 30,594,383.57 32,896,184.39 工程物资 - - 在建工程 - - 固定资产清理 - - 固定资产合计 30,594,383.57 32,896,184.39 无形资产及其他资产： - - 无形资产 8,588,677.05 49,518,605.37 长期待摊费用 29,137,889.06 - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 37,726,566.11 49,518,605.37 递延税项： - - 递延税款借项 - - 资产总计 298,190,599.90 161,447,839.40 企业负责人：王仁泉 主管会计工作负责人：张丽卿 会计机构负责人：张丽卿 资产负债表 编制单位：银座渤海集团股份有限公司 2004年9月30日 单位:人民币元 负债和股东权益 行次 合并 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 68 65,000,000.00 21,250,000.00 应付票据 69 2,678,600.00 500,000.00 应付帐款 70 136,242,404.09 40,005,795.71 预收帐款 71 389,500.00 319,986.95 应付工资 72 738,205.74 928,746.33 应付福利费 73 4,309,730.90 1,532,421.21 应付股利 74 1,483,360.00 1,483,360.00 应交税金 75 17,653,608.69 11,005,547.39 其他应交款 80 194,290.44 20,895.81 其他应付款 81 37,244,790.03 53,638,736.33 预提费用 82 4,211,541.31 15,588.67 预计负债 83 - - 1年内到期的长期负债 86 10,000,000.00 10,019,055.64 其他流动负债 90 - - 流动负债合计 100 280,146,031.20 140,720,134.04 长期负债： - - 长期借款 101 - 551,043.35 应付债券 102 - - 长期应付款 103 - - 专项应付款 106 - - 其他长期负债 108 - - 长期负债合计 110 - 551,043.35 递延税项： - - 递延税款贷项 111 - - 负债合计 114 280,146,031.20 141,271,177.39 少数股东权益 18,453,134.03 -355,610.43 股东权益： - - 股本 115 121,346,720.00 121,346,720.00 减:已归还投资 116 - - 股本净额 117 121,346,720.00 121,346,720.00 资本公积 118 99,952,200.87 77,520,985.44 盈余公积 119 10,004,986.43 10,004,986.43 其中：法定公益金 120 2,779,878.92 2,779,878.92 未确认的投资损失 - -3,092,144.68 未分配利润 121 -112,171,475.14 -117,955,185.57 股东权益合计 122 119,132,432.16 87,825,361.62 负债和股东权益合计 135 417,731,597.38 228,740,928.58 负债和股东权益 母公司 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 - 18,000,000.00 应付票据 - - 应付帐款 67,948,667.73 292,421.59 预收帐款 - - 应付工资 203,682.69 211,498.00 应付福利费 2,940,267.43 570,416.38 应付股利 1,483,360.00 1,483,360.00 应交税金 11,074,264.98 8,909,310.97 其他应交款 103,152.87 10,881.45 其他应付款 94,503,071.45 43,616,636.79 预提费用 859,199.99 - 预计负债 - - 1年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 179,115,667.14 73,094,525.18 长期负债： - - 长期借款 - 551,043.35 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - 551,043.35 递延税项： - - 递延税款贷项 - - 负债合计 179,115,667.14 73,645,568.53 少数股东权益 - - 股东权益： - - 股本 121,346,720.00 121,346,720.00 减:已归还投资 - - 股本净额 121,346,720.00 121,346,720.00 资本公积 99,952,200.87 77,520,985.44 盈余公积 7,855,335.65 7,855,335.65 其中：法定公益金 2,063,328.66 2,063,328.66 未确认的投资损失 - - 未分配利润 -110,079,323.75 -118,920,770.22 股东权益合计 119,074,932.76 87,802,270.87 负债和股东权益合计 298,190,599.90 161,447,839.40 企业负责人：王仁泉 主管会计工作负责人：张丽卿 会计机构负责人：张丽卿 利润表 会企02表 单位名称：银座渤海集团股份有限公司 2004年第三季度 单位：人民币元 第三季度 项目 本期实际 合并 母公司 一、主营业务收入 166,333,984.11 64,399,340.93 减：主营业务成本 143,363,989.11 55,087,329.20 主营业务税金及附加 793,112.72 380,346.96 二、主营业务利润(亏损以-号填列 22,176,882.28 8,931,664.77 加：其他业务利润 2,667,398.54 1,506,437.05 减：营业费用 15,336,442.67 6,138,461.06 管理费用 5,032,914.13 3,556,620.63 财务费用 833,140.72 114,542.86 三、营业利润(亏损以-号填列) 3,641,783.30 628,477.27 加：投资收益 2,515,357.66 补贴收入 - - 营业外收入 177,417.51 68,513.68 减：营业外支出 1,077.00 - 四、利润总额(亏损以-号填列) 6,333,481.47 4,896,540.78 减：所得税 1,535,882.37 - 少数股东收益 142,523.05 - 加：未确认投资损失 - - 五、净利润(亏损以-号填列) 4,655,076.05 4,896,540.78 第三季度 项目 上年同期 合并 母公司 一、主营业务收入 7,511,596.79 3,782.50 减：主营业务成本 7,858,496.46 主营业务税金及附加 36,814.50 945.63 二、主营业务利润(亏损以-号填列 -383,714.17 2,836.87 加：其他业务利润 457,539.63 445,000.50 减：营业费用 490,729.90 55,614.73 管理费用 3,832,449.23 3,034,451.86 财务费用 1,072,036.26 916,835.07 三、营业利润(亏损以-号填列) -5,321,389.93 -3,559,064.29 加：投资收益 581,372.68 141,946.72 补贴收入 4,347.17 营业外收入 6,282.65 减：营业外支出 79,353.33 190.32 四、利润总额(亏损以-号填列) -4,808,740.76 -3,417,307.89 减：所得税 少数股东收益 -801,741.86 加：未确认投资损失 322,955.67 五、净利润(亏损以-号填列) -3,684,043.23 -3,417,307.89 本年累计数 项目 本期实际 合并 母公司 一、主营业务收入 339,522,951.71 64,459,607.43 减：主营业务成本 295,016,276.02 55,087,769.41 主营业务税金及附加 1,348,012.68 393,783.04 二、主营业务利润(亏损以-号填列 43,158,663.01 8,978,054.98 加：其他业务利润 4,234,428.84 1,525,337.05 减：营业费用 28,026,923.09 6,145,571.96 管理费用 11,715,262.13 5,349,704.96 财务费用 2,164,904.45 409,645.33 三、营业利润(亏损以-号填列) 5,486,002.18 -1,401,530.22 加：投资收益 2,515,357.66 10,113,398.46 补贴收入 - - 营业外收入 353,893.09 140,813.20 减：营业外支出 56,463.00 11,234.97 四、利润总额(亏损以-号填列) 8,298,789.93 8,841,446.47 减：所得税 5,539,139.85 - 少数股东收益 -1,101,791.12 - 加：未确认投资损失 1,922,269.23 - 五、净利润(亏损以-号填列) 5,783,710.43 8,841,446.47 本年累计数 项目 上年同期 合并 母公司 一、主营业务收入 24,029,174.39 22,131.60 减：主营业务成本 24,381,172.45 主营业务税金及附加 189,979.58 4,713.91 二、主营业务利润(亏损以-号填列 -541,977.64 17,417.69 加：其他业务利润 1,449,892.84 1,353,825.90 减：营业费用 2,105,193.87 149,768.26 管理费用 -1,619,529.69 -4,339,682.40 财务费用 3,495,147.51 3,131,130.20 三、营业利润(亏损以-号填列) -3,072,896.49 2,430,027.53 加：投资收益 6,210,641.48 4,845,229.49 补贴收入 59,298.58 营业外收入 25,430.66 16,340.00 减：营业外支出 149,430.94 99,262.79 四、利润总额(亏损以-号填列) 3,073,043.29 7,192,334.23 减：所得税 少数股东收益 -1,280,381.83 加：未确认投资损失 2,626,730.34 五、净利润(亏损以-号填列) 6,980,155.46 7,192,334.23 企业负责人：王仁泉 会计机构负责人：张丽卿 主管会计工作负责人：张丽卿 现金流量表 2004年度1---9月 会企03表 编制单位：银座渤海集团股份有限公司 单位：元 金额 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品提供劳务收到的现金 392,677,339.47 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 98,404,555.56 现金流入小计 491,081,895.03 购买商品、接受劳务支付的现金 318,090,809.43 支付给职工以及为职工支付的现金 7,956,843.45 支付的各项税费 13,401,868.16 支付的其他与经营活动有关的现金 49,352,519.54 现金流出小计 388,802,040.58 经营活动产生的现金流量净额 102,279,854.45 二、投资活动产生的现金流量 0.00 收回投资所收到的现金 41,822,900.00 减：处置子公司持有的现金和现金等价物 12,045,485.93 收回投资所收到的现金净额 29,777,414.07 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 157,885.96 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 29,935,300.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 89,240,921.04 投资所支付的现金 68,447,381.89 减：购买子公司持有的现金和现金等价物 68,041,203.79 投资所支付的现金净额 406,178.10 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 89,647,099.14 投资活动产生的现金流量净额 -59,711,799.11 三、筹资活动产生的现金流量 0.00 吸收投资所收到的现金 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00 借款所收到的现金 37,561,848.70 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 37,561,848.70 偿还债务所支付的现金 67,393,927.88 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 1,333,883.28 其中：子公司支付少数股东的股利 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00 现金流出小计 68,727,811.16 筹资活动产生的现金流量净额 -31,165,962.46 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 11,402,092.88 金额 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品提供劳务收到的现金 74,998,000.05 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 78,160,544.33 现金流入小计 153,158,544.38 购买商品、接受劳务支付的现金 53,462,593.02 支付给职工以及为职工支付的现金 2,485,955.02 支付的各项税费 2,038,931.21 支付的其他与经营活动有关的现金 17,538,492.11 现金流出小计 75,525,971.36 经营活动产生的现金流量净额 77,632,573.02 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 41,822,900.00 减：处置子公司持有的现金和现金等价物 0.00 收回投资所收到的现金净额 41,822,900.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 157,885.96 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 41,980,785.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 29,343,282.50 投资所支付的现金 68,897,381.89 减：购买子公司持有的现金和现金等价物 48,485,368.95 投资所支付的现金净额 20,412,012.94 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 49,755,295.44 投资活动产生的现金流量净额 -7,774,509.48 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00 借款所收到的现金 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 0.00 偿还债务所支付的现金 45,751,043.35 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 257,766.08 其中：子公司支付少数股东的股利 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00 现金流出小计 46,008,809.43 筹资活动产生的现金流量净额 -46,008,809.43 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 23,849,254.11 企业负责人：王仁泉 主管会计工作负责人：张丽卿 会计机构负责人：张丽卿 现金流量表 2004年度1---9月 会企03表 编制单位：银座渤海集团股份有限公司 单位：元 金额 补充资料 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 5,783,710.43 加：少数股东收益 -1,101,791.12 加：未确认投资损失 -1,922,269.23 加：计提资产损失准备 91,919.06 固定资产折旧 6,460,740.15 无形资产摊销 1,426,872.66 长期待摊费用摊销 159,223.44 待摊费用减少（减：增加） 2,021,717.77 预提费用增加（减：减少） 3,772,023.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益 -32,300.81 固定资产报废损失 0.00 财务费用 1,604,847.48 投资损失（减：收益） -2,515,357.66 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 1,436,388.72 经营性应收项目的减少（减：增加） 9,930,194.99 经营性应付项目的增加（减：减少） 75,163,934.59 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 102,279,854.45 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物增加情况 0.00 现金的期末余额 68,926,116.83 减：现金的期初余额 57,524,023.95 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 11,402,092.88 金额 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 8,841,446.47 加：少数股东收益 0.00 加：未确认投资损失 加：计提资产损失准备 -2,983,952.83 固定资产折旧 1,045,974.62 无形资产摊销 379,901.75 长期待摊费用摊销 159,223.44 待摊费用减少（减：增加） 1,732,259.97 预提费用增加（减：减少） 123,849.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益 -32,300.81 固定资产报废损失 0.00 财务费用 310,120.64 投资损失（减：收益） -10,113,398.46 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） 367,351.20 经营性应收项目的减少（减：增加） 9,667,609.45 经营性应付项目的增加（减：减少） 68,134,487.59 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 77,632,573.02 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物增加情况 现金的期末余额 43,427,521.35 减：现金的期初余额 19,578,267.24 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 23,849,254.11 企业负责人：王仁泉 主管会计工作负责人：张丽卿 会计机构负责人：张丽卿 |
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