上海三爱富新材料股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.29 10:13 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海三爱富新材料股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2董事黄炯炯先生因公未能参加审议季度报告的董事会，对本季度报告内容以书面形式明确表示同意意见,独立董事薛云奎先生未出席本次审议季度报告的董事会。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长周云鹤、总经理黄炯炯、财务总监赵力群、资产财务部经理苏力声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 三爱富 变更前简称（如有） 股票代码 600636 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张经仪 何兰娟 联系地址 上海市漕溪路250号银海大楼A805 上海市漕溪路250号银海大楼A805 室 室 电话 021－64823549 021－64823552 传真 021－64823550 021－64823550 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 1,318,709,680.69 1,039,433,068.25 股东权益（不含少数股东 543,857,269.17 478,642,595.45 权益）(元) 每股净资产(元) 2.24 2.56 调整后的每股净资产(元) 2.22 2.54 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流量 -56,967,914.65 净额(元) 每股收益(元) 0.0826 0.3455 净资产收益率（%） 3.69 15.43 扣除非经常性损益后的净 5.15 17.12 资产收益率（%） 本报告期末比上 年度期末增减 （％） 总资产(元) 26.87 股东权益（不含少数股东 13.62 权益）(元) 每股净资产(元) -12.50 调整后的每股净资产(元) -12.60 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金流量 净额(元) 每股收益(元) 4.69 净资产收益率（%） 0.65 扣除非经常性损益后的净 2.12 资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 （一）处置长期股权投资、固定资产损失 -12,512,782.73 （二）扣除日常依据会计制度规定计提的资产减 -1,158,676.00 值准备后的其他各项营业外收支净额 （三）各种形式的政府补贴 193,980.00 （四）所得税影响 4,263,073.92 合计 -9,214,404.81 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 402,896,330.58 100,543,720.44 减：主营业务成本 2 316,628,739.61 82,600,938.40 主营业务税金及附 3 474,837.11 226,606.23 加 二、主营业务利润 4 85,792,753.86 17,716,175.81 （亏损以"-"号填 列） 加：其他业务利润 5 1,088,299.26 174,003.61 （亏损以"-"号填 列） 减:营业费用 6 8,945,520.41 2,644,284.84 管理费用 7 22,227,827.96 11,559,591.95 财务费用 8 5,277,518.96 2,071,866.56 三、营业利润（亏损 10 50,430,185.79 1,614,436.07 以"-"号填列） 加：投资收益（损失 11 861,300.83 19,857,268.45 以"-"号填列） 补贴收入 12 50,000.00 营业外收入 13 4,100.00 400.00 减：营业外支出 14 11,950,524.07 525,000.00 四、利润总额（亏损 15 39,395,062.55 20,947,104.52 总额以"-"号填列） 减：所得税 16 12,591,208.09 -303,149.71 减：少数股东损益 17 6,748,345.78 五、净利润（亏损以 20 20,055,508.68 21,250,254.23 "-"号填列） 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 283,061,968.01 62,914,069.73 减：主营业务成本 234,218,056.09 53,412,358.65 主营业务税金及附 847,093.94 85,450.77 加 二、主营业务利润 47,996,817.98 9,416,260.31 （亏损以"-"号填 列） 加：其他业务利润 1,628,583.39 492,554.33 （亏损以"-"号填 列） 减:营业费用 9,397,529.46 2,301,985.55 管理费用 13,457,292.78 5,858,662.73 财务费用 3,190,906.67 1,683,072.95 三、营业利润（亏损 23,579,672.46 65,093.41 以"-"号填列） 加：投资收益（损失 266,573.87 14,235,653.54 以"-"号填列） 补贴收入 130,841.00 营业外收入 191,763.48 8,400.00 减：营业外支出 245,117.60 四、利润总额（亏损 23,923,733.21 14,309,146.95 总额以"-"号填列） 减：所得税 4,637,254.95 减：少数股东损益 4,553,270.30 五、净利润（亏损以 14,733,207.96 14,309,146.95 "-"号填列） 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 1,279,846,359.24 285,304,472.03 减：主营业务成本 2 1,010,115,670.91 230,201,633.07 主营业务税金及 3 1,734,708.84 722,869.69 附加 二、主营业务利润 4 267,995,979.49 54,379,969.27 （亏损以"-"号填 列） 加：其他业务利润 5 5,372,637.56 2,185,785.30 （亏损以"-"号填 列） 减:营业费用 6 27,697,933.65 6,865,635.10 管理费用 7 64,105,704.06 35,959,324.29 财务费用 8 12,963,101.87 5,455,455.79 三、营业利润（亏 10 168,601,877.47 8,285,339.39 损以"-"号填列） 加：投资收益（损 11 2,453,729.82 78,369,247.33 失以"-"号填列） 补贴收入 12 193,980.00 营业外收入 13 106,960.23 73,875.56 减：营业外支出 14 13,778,418.96 1,069,421.43 四、利润总额（亏 15 157,578,128.56 85,686,040.85 损总额以"-"号填 列） 减：所得税 16 47,085,252.29 461,055.41 减：少数股东损益 17 26,599,999.65 五、净利润（亏损 20 83,892,876.62 85,224,985.44 以"-"号填列） 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 851,035,287.35 204,574,473.50 减：主营业务成本 683,103,981.74 172,269,746.38 主营业务税金及 2,378,744.90 831,436.18 附加 二、主营业务利润 165,552,560.71 31,473,290.94 （亏损以"-"号填 列） 加：其他业务利润 10,577,287.71 7,902,210.01 （亏损以"-"号填 列） 减:营业费用 33,996,449.95 6,021,032.79 管理费用 48,437,695.38 25,560,010.34 财务费用 6,044,049.08 4,298,873.20 三、营业利润（亏 87,651,654.01 3,495,584.62 损以"-"号填列） 加：投资收益（损 3,214,251.17 49,021,440.58 失以"-"号填列） 补贴收入 480,864.00 营业外收入 1,605,869.24 8,400.00 减：营业外支出 866,185.63 20,000.00 四、利润总额（亏 92,086,452.79 52,505,425.20 损总额以"-"号填 列） 减：所得税 24,330,016.89 892,180.74 减：少数股东损益 13,760,871.22 五、净利润（亏损 53,995,564.68 51,613,244.46 以"-"号填列） 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 17,268户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股 种类（A、B、H 的数量 股或其它) 交通银行－安顺证券投资基金 11,169,322 A股 中国工商银行－安信证券投资基金 2,999,999 A股 光大证券有限责任公司 2,900,818 A股 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 2,399,790 A股 景博证券投资基金 1,920,554 A股 交通银行－汉兴证券投资基金 1,810,410 A股 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 1,623,646 A股 交通银行－安久证券投资基金 1,400,125 A股 交通银行－华安创新证券投资基金 1,056,886 A股 中国工商银行－安瑞证券投资基金 861,269 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司经济运行状况较好，主要经济指标继续保持增长态势。项目发展持续推进，漕泾工程进入实质性启动阶段。同时，由于生产规模和销售的高速增长以及新项目投资不断开工建设，公司资金投入量增加。截止本报告期末，由于控股子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司主要原料库存增加及一年以内外销出口信用证应收帐款的增加，使经营活动现金净流量暂时出现负值。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:千元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 含氟材料 382,121 296,397 22.43 其中：关联交易 24,405 19,708 19.25 分产品 含氟聚合物 105,830 83,885 20.74 CFC产品 119,296 94,305 20.95 CFC替代品 132,607 103,752 21.76 其中：关联交易 24,405 19,708 19.25 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 1、本期营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比发生28.86%的重大变化，主要原因为：子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司本期报废固定资产1108万元。 2、本期主营业务利润、期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比发生重大变化的原因为：由于本期营业外支出的大幅增加，导致利润总额的减少，使主营业务利润及期间费用在利润总额中所占比例上升。如剔除报废资产所增加的营业外支出，以上两项比例变化不大。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、2004年7月，1000吨/年氟橡胶工业性实验项目和1000吨/年氟橡胶配套单体及公用工程技术改造项目通过上海市经委技术鉴定及项目验收。上述项目累计收入10841.51万元，产品毛利约2780.85万元；上海天原（集团）有限公司氟化学品厂相关固定资产购买项目，经2003年下半年停产扩建，目前聚四氟乙烯产品的生产能力由原2500吨/年提高至5000吨/年，项目累计收益774.48万元。 2、2004年8月26日，中国驻欧盟使团正式接到欧盟欧委会贸易总司D11123号照会，要求对来自中国和俄罗斯的聚四氟乙烯树脂进行反倾销调查。本案调查期内，公司共向欧盟出口聚四氟乙烯树脂218吨，占同期聚四氟乙烯树脂出口量的47%，合计金额约102万美元，约占涉案金额的八分之一。目前，公司正组织力量应诉，并积极采取应对措施。（上述内容详见2004年9月22日《上海证券报》相关公告） 3、9月16日，杜邦三爱富氟化学（常熟）有限公司在常熟国际化工园区举行正式投产仪式。该公司由美国杜邦公司与常熟三爱富中昊化工新材料有限公司合资设立。持股比例分别为80%和20%。该合资公司主要生产具有杜邦专利权的HFC混合物，属ODS替代品，是一种保护臭氧层的绿色制冷剂。合资企业的成立标志着公司与杜邦的合作取得了实质性成效。 4、根据公司整体发展规划，拟在上海漕泾化工区建立新的生产基地。目前，项目前期工作进展顺利,10月14日公司已与上海化学工业区签署一期项目土地使用权转让合同。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 预计下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长幅度在100%上下。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 上海三爱富新材料股份有限公司 周云鹤 二○○四年十月二十九日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 期末数 项目 编号 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 100,192,585.89 25,598,654.98 短期投资 2 应收票据 3 86,325,482.67 1,590,500.00 应收股利 4 6,818,861.73 应收利息 5 应收账款 6 128,613,787.41 38,290,021.66 其他应收款 7 23,235,958.40 15,456,876.82 预付账款 8 23,430,577.89 3,811,114.86 应收补贴款 9 存货 10 205,190,261.39 48,329,283.67 待摊费用 11 1,352,463.73 1,201,693.89 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 568,341,117.38 141,097,007.61 长期投资： 长期股权投资 31 43,212,757.96 251,605,933.65 长期债权投资 32 长期投资合计 33 43,212,757.96 251,605,933.65 其中：合并价差(贷差以"-" 34 3,037,522.91 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 35 "-"号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 39 780,804,183.53 431,100,864.18 减：累计折旧 40 150,924,216.44 85,700,213.37 固定资产净值 41 629,879,967.09 345,400,650.81 减：固定资产减值准备 42 2,969,713.80 144,459.82 固定资产净额 43 626,910,253.29 345,256,190.99 工程物资 44 在建工程 45 75,648,322.62 27,252,059.17 固定资产清理 46 491,901.49 -98.51 固定资产合计 50 703,050,477.40 372,508,151.65 无形资产及其他资产： 无形资产 51 1,233,333.44 400,000.00 长期待摊费用 52 2,871,994.51 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 4,105,327.95 400,000.00 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 1,318,709,680.69 765,611,092.911,03 流动负债： 短期借款 61 330,091,250.00 123,500,000.00 应付票据 62 77,538,217.18 应付账款 63 92,100,478.69 27,499,101.18 预收账款 64 23,217,315.57 4,233,723.78 应付工资 65 10,416,519.52 应付福利费 66 4,213,817.27 -176,326.42 应付股利 67 3,022,470.19 1,317,754.76 应交税金 68 36,599,205.99 1,423,387.47 其他应交款 69 3,722,028.34 24,209.62 其他应付款 70 22,392,954.67 6,736,159.55 预提费用 71 2,475,015.60 -631,164.51 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 37,000,000.00 35,000,000.00 其他流动负债 79 流动负债合计 80 642,789,273.02 198,926,845.43 长期负债： 长期借款 81 32,097,278.00 24,097,278.00 应付债券 82 长期应付款 83 18,172,714.83 专项应付款 84 4,449,077.33 2,049,077.33 其他长期负债 85 长期负债合计 87 54,719,070.16 26,146,355.33 递延税款： 88 递延税款贷项 89 644,627.63 644,627.63 负债合计 90 698,152,970.81 225,717,828.39 少数股东权益(合并报表填 91 76,699,440.71 列) 股东权益： 股本 92 242,816,638.00 242,816,638.00 资本公积 93 132,410,592.29 132,410,592.29 盈余公积 94 81,781,018.16 59,107,403.96 其中：法定公益金 95 35,114,918.81 23,731,674.35 减：未确认投资损失(合并报 96 表填列) 未分配利润 97 86,849,020.72 105,559,630.27 外币报表折算差额(合并报 98 表填列) 股东权益合计 99 543,857,269.17 539,894,264.52 负债和股东权益总计 100 1,318,709,680.69 765,612,092.91 期初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 90,788,037.36 25,998,786.92 短期投资 应收票据 24,221,320.22 4,235,156.20 应收股利 576,951.26 7,395,812.99 应收利息 应收账款 60,362,230.47 7,263,218.91 其他应收款 16,217,565.87 18,612,432.02 预付账款 10,576,904.95 2,594,548.13 应收补贴款 7,964,538.34 存货 140,193,224.56 26,806,367.70 待摊费用 1,114,668.89 709,972.98 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 352,015,441.92 93,616,295.85 长期投资： 长期股权投资 30,682,378.36 197,257,614.54 长期债权投资 长期投资合计 30,682,378.36 197,257,614.54 其中：合并价差(贷差以"-" 3,351,749.42 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 "-"号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 529,807,430.31 351,541,880.18 减：累计折旧 119,031,120.71 69,187,735.06 固定资产净值 410,776,309.60 282,354,145.12 减：固定资产减值准备 2,985,161.96 159,907.98 固定资产净额 407,791,147.64 282,194,237.14 工程物资 在建工程 245,769,236.12 87,452,011.11 固定资产清理 固定资产合计 653,560,383.76 369,646,248.25 无形资产及其他资产： 无形资产 1,133,333.41 长期待摊费用 2,041,530.80 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3,174,864.21 递延税项： 递延税款借项 资产总计 9,433,068.25 660,520,158.64 流动负债： 短期借款 103,800,000.00 78,500,000.00 应付票据 139,583,022.48 应付账款 67,603,379.93 15,425,528.84 预收账款 11,879,714.69 2,049,579.71 应付工资 13,574,533.56 应付福利费 4,334,576.83 应付股利 2,678,488.49 973,773.06 应交税金 20,866,418.93 -1,636,137.50 其他应交款 3,811,517.54 -6,261.28 其他应付款 22,922,845.89 6,213,617.31 预提费用 638,977.78 102,072.50 预计负债 一年内到期的长期负债 61,230,000.00 59,230,000.00 其他流动负债 流动负债合计 452,923,476.12 160,852,172.64 长期负债： 长期借款 32,135,876.39 24,135,876.39 应付债券 长期应付款 13,447,051.60 专项应付款 3,940,000.00 1,540,000.00 其他长期负债 长期负债合计 49,522,927.99 25,675,876.39 递延税款： 递延税款贷项 644,627.63 644,627.63 负债合计 503,091,031.74 187,172,676.66 少数股东权益(合并报表填 57,699,441.06 列) 股东权益： 股本 186,782,029.00 186,782,029.00 资本公积 132,410,592.29 132,410,592.29 盈余公积 81,781,018.16 59,107,403.96 其中：法定公益金 35,114,918.81 23,731,674.35 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 未分配利润 77,668,956.00 95,047,456.73 外币报表折算差额(合并报 表填列) 股东权益合计 478,642,595.45 473,347,481.98 负债和股东权益总计 1,039,433,068.25 660,520,158.64 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,272,129,329.38 收到的税费返还 2 21,101,606.16 收到的其他与经营活动有关的现金 3 39,896,454.87 经营活动现金流入小计 5 1,333,127,390.41 购买商品、接受劳务支付的现金 6 1,199,076,886.71 支付给职工以及为职工支付的现金 7 65,356,561.40 支付的各项税费 8 56,187,966.10 支付的其他与经营活动有关的现金 9 69,473,890.85 经营活动现金流出小计 10 1,390,095,305.06 经营活动现金流量净额 11 -56,967,914.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 1,191,301.31 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 425,668.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 15 1,097,758.40 而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 16 12,942.00 投资活动现金流入小计 17 2,727,670.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 18 89,197,445.68 所支付的现金 投资所支付的现金 19 8,325,072.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 97,522,517.68 投资活动产生的现金流量净额 25 -94,794,847.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 27 到的现金 借款所收到的现金 28 283,987,700.00 收到其他与筹资活动有关的现金 29 4,978,371.43 筹资活动现金流入小计 30 288,966,071.43 偿还债务所支付的现金 31 81,926,600.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 46,332,795.84 其中：支付少数股东的股利 33 7,600,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的 35 现金 筹资活动现金流出小计 36 128,259,395.84 筹资活动产生的现金流量净额 40 160,706,675.59 四、汇率变动对现金的影响 41 460,635.03 五、现金及现金等价物净增加额 42 9,404,548.53 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 43 83,892,876.62 加：少数股东本期损益 44 26,599,999.65 加：计提的资产减值准备 46 4,074,939.03 固定资产折旧 47 38,485,223.25 无形资产摊销 48 299,999.97 长期待摊费用摊销 49 535,753.00 待摊费用的减少(减:增加) 50 -237,795.24 预提费用的增加(减:减少) 51 1,036,037.82 处理固定资产、无形资产和其他长期资产 52 888,478.57 的损失(减:收益) 固定资产报废损失 53 11,624,304.16 财务费用 54 11,406,253.27 投资损失(减:收益) 55 -2,453,729.82 递延税款贷项(减:借项) 56 存货的减少(减:增加) 57 -64,997,036.83 经营性应收项目的减少(减:增加) 58 -123,515,340.07 经营性应付项目的增加(减:减少) 59 -44,801,677.77 其他 60 193,799.74 经营活动产生的现金流量净额 65 -56,967,914.65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 100,192,585.89 减：现金的期初余额 70 90,788,037.36 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 9,404,548.53 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 217,738,296.23 收到的税费返还 1,431,231.81 收到的其他与经营活动有关的现金 7,755,735.61 经营活动现金流入小计 226,925,263.65 购买商品、接受劳务支付的现金 155,237,077.96 支付给职工以及为职工支付的现金 36,014,321.07 支付的各项税费 8,944,066.51 支付的其他与经营活动有关的现金 21,230,441.57 经营活动现金流出小计 221,425,907.11 经营活动现金流量净额 5,499,356.54 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,191,301.31 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 20,825,668.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 533,858.40 而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 22,550,828.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 19,664,743.90 所支付的现金 投资所支付的现金 4,600,494.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 24,265,237.90 投资活动产生的现金流量净额 -1,714,409.66 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 到的现金 借款所收到的现金 55,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 55,000,000.00 偿还债务所支付的现金 34,230,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,955,078.82 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的 现金 筹资活动现金流出小计 59,185,078.82 筹资活动产生的现金流量净额 -4,185,078.82 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -400,131.94 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 85,224,985.44 加：少数股东本期损益 加：计提的资产减值准备 935,700.50 固定资产折旧 17,365,438.09 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) -492,720.91 预提费用的增加(减:减少) -733,237.01 处理固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减:收益) 固定资产报废损失 543,354.45 财务费用 5,288,857.65 投资损失(减:收益) -78,396,247.33 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -21,522,915.97 经营性应收项目的减少(减:增加) -20,751,768.17 经营性应付项目的增加(减:减少) 18,037,909.80 其他 经营活动产生的现金流量净额 5,499,356.54 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 25,598,654.98 减：现金的期初余额 25,998,786.92 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -400,131.94 |
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