中国软件与技术服务股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.29 14:49 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中国软件与技术服务股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2本报告经公司第二届董事会第十次会议审议通过，独立董事管维立、董事陈宇红分别委托独立董事秦荣生、董事崔辉参加会议并行使表决权。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长唐敏女士、总经理郭先臣先生、财务总监方军先生、财务部总经理周美茹女士声明：保证2004年第3季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 A股 B股 股票简称 中国软件 变更前简称（如有） 中软股份 股票代码 600536 董事会秘书 姓名 陈复兴 北京市海淀区学院南路55号中软大 联系地址 厦1号楼8层 电话 010-62186577 传真 010-62173502 电子信箱 [email protected] 其它一 其它二 股票简称 变更前简称（如有） 股票代码 证券事务代表 姓名 贺少琨 北京市海淀区学院南路55号中 联系地址 软大厦1号楼8层 电话 010-62186577 传真 010-62173502 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 单位 本报告期末 上年度期末 总资产 元 785,660,705.63 806,399,229.46 股东权益（不含少数股东 元 454,605,969.62 459,624,414.80 权益） 每股净资产 元 4.50 4.55 调整后的每股净资产 元 4.49 4.54 年初至报告期期 单位 报告期（7-9月） 末（1-9月） 经营活动产生的现金流量 元 -35,460,076.66 -79,711,744.99 净额 每股收益 元 0.079 0.200 净资产收益率 1.745% 4.451% 扣除非经常性损益后的净 1.718% 3.920% 资产收益率 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 -2.57 股东权益（不含少数股东 -1.09 权益） 每股净资产 -1.09 调整后的每股净资产 -1.12 本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金流量 -3562.49 净额 每股收益 -10.17 净资产收益率 减少0.215个百分点 扣除非经常性损益后的净 减少0.242个百分点 资产收益率 非经常性损益项目 金额 短期投资损益 2,481,912.33 营业外收入 534,892.00 营业外支出 203,381.60 所得税影响额 399,240.93 少数股东权益影响额 206.32 合计 2,413,975.48 2.2.2利润表 利润表1 单位:元币种:人民币未审计 编 项 目 号 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 11 补贴收入 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15 减：所得税 16 少数股东损益(合并报表填列) 17 加：未确认投资损失(合并报表填列) 18 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 20 加：年初未分配利润 21 其他转入 22 本期数（7－9月） 项 目 合并 一、主营业务收入 145,623,936.25 减：主营业务成本 100,572,794.24 主营业务税金及附加 1,332,436.02 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 43,718,705.99 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 371,915.72 减：营业费用 12,264,525.52 管理费用 23,877,198.15 财务费用 363,086.00 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 7,585,812.04 加：投资收益(亏损以“-”号填列) -136,739.68 补贴收入 1,464,719.03 营业外收入 102,982.00 减：营业外支出 69,566.06 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 8,947,207.33 减：所得税 1,750,533.51 少数股东损益(合并报表填列) -738,384.23 加：未确认投资损失(合并报表填列) - 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 7,935,058.05 加：年初未分配利润 其他转入 本期数（7－9月） 项 目 母公司 一、主营业务收入 121,883,426.75 减：主营业务成本 87,943,787.63 主营业务税金及附加 1,037,358.28 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 32,902,280.84 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 623,627.02 减：营业费用 8,037,421.92 管理费用 15,304,113.42 财务费用 502,760.44 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 9,681,612.08 加：投资收益(亏损以“-”号填列) -466,129.86 补贴收入 97,699.43 营业外收入 102,982.00 减：营业外支出 27,763.09 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 9,388,400.56 减：所得税 1,453,342.51 少数股东损益(合并报表填列) - 加：未确认投资损失(合并报表填列) - 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 7,935,058.05 加：年初未分配利润 其他转入 上年同期数（7－9月） 项 目 合并 一、主营业务收入 125,747,670.67 减：主营业务成本 89,668,853.66 主营业务税金及附加 1,022,553.85 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 35,056,263.16 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 45,000.00 减：营业费用 11,068,883.98 管理费用 18,634,223.57 财务费用 -2,465,720.60 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 7,863,876.21 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 947,037.18 补贴收入 1,308,417.36 营业外收入 0.01 减：营业外支出 26,435.95 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 10,092,894.81 减：所得税 1,538,620.17 少数股东损益(合并报表填列) -279,377.60 加：未确认投资损失(合并报表填列) - 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 8,833,652.24 加：年初未分配利润 其他转入 上年同期数（7－9月） 项 目 母公司 一、主营业务收入 110,422,055.33 减：主营业务成本 78,808,837.53 主营业务税金及附加 881,978.41 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 30,731,239.39 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) - 减：营业费用 9,205,839.14 管理费用 15,101,459.14 财务费用 -2,385,193.60 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 8,809,134.71 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 391,114.39 补贴收入 1,046,325.46 营业外收入 - 减：营业外支出 -58.57 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 10,246,633.13 减：所得税 1,412,980.89 少数股东损益(合并报表填列) - 加：未确认投资损失(合并报表填列) - 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 8,833,652.24 加：年初未分配利润 其他转入 利润表2 单位:元币种:人民币未审计 编 项目 号 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 11 补贴收入 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15 减：所得税 16 少数股东损益(合并报表填列) 17 加：未确认投资损失(合并报表填列) 18 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 20 加：年初未分配利润 21 其他转入 22 年初至报告期数（1－9）月 项目 合并 一、主营业务收入 417,281,879.81 减：主营业务成本 298,943,169.20 主营业务税金及附加 3,291,253.03 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 115,047,457.58 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 472,991.99 减：营业费用 34,673,987.26 管理费用 64,232,242.08 财务费用 -481,365.38 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 17,095,585.61 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 1,789,498.84 补贴收入 3,699,417.99 营业外收入 534,892.00 减：营业外支出 203,381.60 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 22,916,012.84 减：所得税 2,926,046.92 少数股东损益(合并报表填列) -243,436.15 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 20,233,402.07 加：年初未分配利润 53,417,674.62 其他转入 年初至报告期数（1－9）月 项目 母公司 一、主营业务收入 344,116,935.82 减：主营业务成本 256,267,565.54 主营业务税金及附加 2,331,292.66 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 85,518,077.62 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 1,352,402.63 减：营业费用 25,312,058.10 管理费用 43,663,757.61 财务费用 -94,753.34 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 17,989,417.88 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 2,972,869.11 补贴收入 1,072,654.45 营业外收入 354,492.00 减：营业外支出 151,961.58 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 22,237,471.86 减：所得税 2,004,069.79 少数股东损益(合并报表填列) - 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 20,233,402.07 加：年初未分配利润 52,972,719.90 其他转入 上年同期数（1－9月） 项目 合并 一、主营业务收入 358,745,124.59 减：主营业务成本 255,091,144.12 主营业务税金及附加 2,379,807.24 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 101,274,173.23 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 45,000.00 减：营业费用 29,871,155.96 管理费用 48,158,581.60 财务费用 -3,194,580.78 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 26,484,016.45 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 1,209,223.78 补贴收入 4,277,455.69 营业外收入 59,275.02 减：营业外支出 30,795.96 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 31,999,174.98 减：所得税 3,852,920.18 少数股东损益(合并报表填列) 110,983.72 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 28,035,271.08 加：年初未分配利润 47,908,167.68 其他转入 上年同期数（1－9月） 项目 母公司 一、主营业务收入 312,312,035.30 减：主营业务成本 226,054,946.53 主营业务税金及附加 1,872,618.76 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 84,384,470.01 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) - 减：营业费用 23,217,664.92 管理费用 36,877,113.93 财务费用 -3,031,621.04 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 27,321,312.20 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 575,584.59 补贴收入 2,827,300.18 营业外收入 59,275.00 减：营业外支出 200.00 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 30,783,271.97 减：所得税 2,917,200.89 少数股东损益(合并报表填列) - 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 27,866,071.08 加：年初未分配利润 48,077,367.68 其他转入 2.3前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数（户） 11121 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 股东名称（全称） 的数量 汉唐证券有限责任公司（注） 16161003 张洁 131800 蔡小荣 120560 南京朗驰集团有限公司 113500 杨林 108002 范康林 87050 徐火炬 83269 江苏建达建设股份有限公司工会 81560 牛玉英 79930 郭金华 76900 种类（A、B、H股 股东名称（全称） 或其它） 汉唐证券有限责任公司（注） A股 张洁 A股 蔡小荣 A股 南京朗驰集团有限公司 A股 杨林 A股 范康林 A股 徐火炬 A股 江苏建达建设股份有限公司工会 A股 牛玉英 A股 郭金华 A股 注：汉唐证券有限责任公司持有的16161003股流通股中，13827392股为中国结算上海分公司交收违约品待处置账户－汉唐证券，2301770股为中国结算上海分公司专用清偿账户(汉唐证券)。 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司在本报告期内实现主营业务收入14562.39万元，与去年同期相比增长15.81%，主营业务收入增长的原因主要有两个：（1）公司努力开拓市场，水利、电力等新的行业领域初见成效；（2）加大了自主产品和软件外包业务的市场推广，收入逐步提升。公司在本报告期内实现净利润793.51万元，与去年同期相比下降10.17%，净利润下降原因主要有两个：（1）为拓展新的业务领域，加大了市场开拓和研发力度，造成期间费用增加；（2）由于市场竞争日益激烈，毛利率整体下降。 公司依据2004年年度发展计划，三大主营业务都实现了稳步的发展。报告期内公司新签约承接的重大项目有中国石化河南省IC卡加油工程；中国华电集团公司多媒体广域网系统；包兰、沈吉线数字调度系统；黑龙江省公安厅交警总队项目等。本报告期内系统软件与支撑软件收入1182.45万元，应用软件及服务收入13075.51万元，软件出口加工及服务304.44万元。本报告期末，在“中国软件”所构建的统一平台下，公司加强了内部资源的进一步整合、重组，使分散的资源按行业、产品、区域等统一规划，形成了一定的合力。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业或产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 系统软件与支撑软件 11,824,488.55 6,618,400.96 44.03 应用软件及服务 130,755,090.47 92,059,145.34 29.59 软件出口加工及服务 3,044,357.23 1,895,247.94 37.75 合计 145,623,936.25 100,572,794.24 30.94 其中：关联交易 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1.根据9月20日公司2004年第一次临时股东大会审议批准的《关于整体收购中国计算机软件与技术服务总公司的协议书》，本公司以7533.22万元的价格，整体收购了中电产业持有的中国计算机软件与技术服务总公司（以下简称“中软总公司”）100%股权，并成为中软总公司的唯一股东，目前正在依法办理其注销手续。本公司整体收购中软总公司后，将完全承继“中软”品牌、资产、业务、人才等全部资源，有效避免同业竞争，对提升公司形象、扩大经营规模、优化产业结构、合理配置资源、增强持续经营能力、提高经济效益等产生积极的影响，为公司迅速做大做强奠定基础，有利于公司的长远发展。至本报告期末，中软总公司的财务数据尚未并入本公司，但根据相关政策将在本会计年度结束前并入本公司。 2.经公司2004年第一次临时股东大会审议通过，国家工商行政管理局核准，并于2004年9月办理完成了变更公司名称、注册地址及股票简称的相关手续。公司中文名称已由“中软网络技术股份有限公司”变更为“中国软件与技术服务股份有限公司”，英文名称已由“CHINASOFT NETWORK TECHNOLOGY COMPANYLIMITED”变更为“CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE COMPANYLIMITED”，公司注册地址已由“北京市海淀区学院南路55号中软大厦1号楼6层”变更为“北京市昌平区昌盛路18号”，公司股票简称已由“中软股份”变更为“中国软件”，股票代码不变。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 董事长：唐敏 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2004年10月27日 附录： 资产负债表 编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司 2004年9月30日 单位:元币种:人民币未审计 编 项 目 附 注 号 五 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 其他应收款 7 预付账款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 长期投资： 长期股权投资 31 长期债权投资 32 长期投资合计 33 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 34 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 35 固定资产： 固定资产原值 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 流动负债： 短期借款 61 应付票据 62 应付账款 63 预收账款 64 应付工资 65 应付福利费 66 应付股利 67 应交税金 68 其他应交款 69 其他应付款 70 预提费用 71 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 少数股东权益(合并报表填列) 91 股东权益： 股本 92 资本公积 93 盈余公积 94 其中：法定公益金 95 减：未确认投资损失(合并报表填列) 96 未分配利润 97 外币报表折算差额(合并报表填列) 98 股东权益合计 99 负债和股东权益总计 100 年末数 项 目 合并 流动资产： 货币资金 223,532,213.03 短期投资 - 应收票据 6,081,082.94 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 202,726,768.94 其他应收款 58,914,873.66 预付账款 50,613,433.41 应收补贴款 - 存货 129,307,659.99 待摊费用 709,170.72 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 671,885,202.69 长期投资： - 长期股权投资 14,854,345.20 长期债权投资 - 长期投资合计 14,854,345.20 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) - 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) - 固定资产： - 固定资产原值 60,300,627.86 减：累计折旧 16,983,272.57 固定资产净值 43,317,355.29 减：固定资产减值准备 61,223.06 固定资产净额 43,256,132.23 工程物资 - 在建工程 43,607,919.92 固定资产清理 - 固定资产合计 86,864,052.15 无形资产及其他资产： - 无形资产 11,998,493.87 长期待摊费用 58,611.72 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 12,057,105.59 递延税项： - 递延税款借项 - 资产总计 785,660,705.63 流动负债： - 短期借款 106,800,000.00 应付票据 12,413,880.00 应付账款 85,242,506.32 预收账款 12,771,750.96 应付工资 478,408.26 应付福利费 6,778,566.93 应付股利 - 应交税金 3,480,329.60 其他应交款 313,038.26 其他应付款 15,194,629.22 预提费用 260,069.53 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 243,733,179.08 长期负债： - 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 24,578,581.47 其他长期负债 - 长期负债合计 24,578,581.47 递延税款： - 递延税款贷项 - 负债合计 268,311,760.55 少数股东权益(合并报表填列) 62,742,975.46 股东权益： - 股本 101,007,389.00 资本公积 287,576,317.29 盈余公积 17,623,033.89 其中：法定公益金 5,578,024.80 减：未确认投资损失(合并报表填列) - 未分配利润 48,399,229.44 外币报表折算差额(合并报表填列) - 股东权益合计 454,605,969.62 负债和股东权益总计 785,660,705.63 年末数 项 目 母公司 流动资产： 货币资金 151,990,810.02 短期投资 - 应收票据 6,081,082.94 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 154,753,117.16 其他应收款 47,895,457.32 预付账款 48,738,778.14 应收补贴款 - 存货 116,992,816.62 待摊费用 69,840.00 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 526,521,902.20 长期投资： - 长期股权投资 100,380,387.30 长期债权投资 - 长期投资合计 100,380,387.30 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) - 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) - 固定资产： - 固定资产原值 47,353,552.02 减：累计折旧 12,723,076.31 固定资产净值 34,630,475.71 减：固定资产减值准备 61,223.06 固定资产净额 34,569,252.65 工程物资 - 在建工程 43,607,919.92 固定资产清理 - 固定资产合计 78,177,172.57 无形资产及其他资产： - 无形资产 754,459.81 长期待摊费用 32,771.72 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 787,231.53 递延税项： - 递延税款借项 - 资产总计 705,866,693.60 流动负债： - 短期借款 106,800,000.00 应付票据 12,413,880.00 应付账款 78,923,451.58 预收账款 12,214,706.00 应付工资 1,130.00 应付福利费 3,978,228.30 应付股利 - 应交税金 3,636,266.78 其他应交款 286,050.57 其他应付款 9,602,360.02 预提费用 110,069.53 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 227,966,142.78 长期负债： - 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 23,739,535.92 其他长期负债 - 长期负债合计 23,739,535.92 递延税款： - 递延税款贷项 - 负债合计 251,705,678.70 少数股东权益(合并报表填列) - 股东权益： - 股本 101,007,389.00 资本公积 287,576,317.29 盈余公积 17,623,033.89 其中：法定公益金 5,578,024.80 减：未确认投资损失(合并报表填列) - 未分配利润 47,954,274.72 外币报表折算差额(合并报表填列) - 股东权益合计 454,161,014.90 负债和股东权益总计 705,866,693.60 年初数 项 目 合并 流动资产： 货币资金 454,317,804.59 短期投资 5,090,797.40 应收票据 8,263,287.50 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 161,445,406.51 其他应收款 11,770,767.95 预付账款 22,188,203.97 应收补贴款 - 存货 77,331,990.97 待摊费用 245,806.13 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 740,654,065.02 长期投资： - 长期股权投资 7,401,431.63 长期债权投资 - 长期投资合计 7,401,431.63 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) - 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) - 固定资产： - 固定资产原值 54,110,919.69 减：累计折旧 12,945,489.27 固定资产净值 41,165,430.42 减：固定资产减值准备 61,223.06 固定资产净额 41,104,207.36 工程物资 - 在建工程 15,058,338.56 固定资产清理 - 固定资产合计 56,162,545.92 无形资产及其他资产： - 无形资产 1,765,820.44 长期待摊费用 415,366.45 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 2,181,186.89 递延税项： - 递延税款借项 - 资产总计 806,399,229.46 流动负债： - 短期借款 160,000,000.00 应付票据 3,844,086.00 应付账款 59,898,339.25 预收账款 19,474,137.10 应付工资 271,080.99 应付福利费 8,724,094.73 应付股利 - 应交税金 7,681,578.46 其他应交款 205,970.17 其他应付款 5,175,651.31 预提费用 110,069.53 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 265,385,007.54 长期负债： - 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 25,680,123.00 其他长期负债 - 长期负债合计 25,680,123.00 递延税款： - 递延税款贷项 - 负债合计 291,065,130.54 少数股东权益(合并报表填列) 55,709,684.12 股东权益： - 股本 101,007,389.00 资本公积 287,576,317.29 盈余公积 17,623,033.89 其中：法定公益金 5,578,024.80 减：未确认投资损失(合并报表填列) - 未分配利润 53,417,674.62 外币报表折算差额(合并报表填列) - 股东权益合计 459,624,414.80 负债和股东权益总计 806,399,229.46 年初数 项 目 母公司 流动资产： 货币资金 365,355,634.39 短期投资 2,458,580.90 应收票据 8,263,287.50 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 133,469,764.15 其他应收款 10,870,805.30 预付账款 20,907,500.24 应收补贴款 - 存货 71,693,232.66 待摊费用 64,508.30 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 613,083,313.44 长期投资： - 长期股权投资 75,300,081.15 长期债权投资 - 长期投资合计 75,300,081.15 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) - 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) - 固定资产： - 固定资产原值 44,916,143.18 减：累计折旧 9,902,272.72 固定资产净值 35,013,870.46 减：固定资产减值准备 61,223.06 固定资产净额 34,952,647.40 工程物资 - 在建工程 15,058,338.56 固定资产清理 - 固定资产合计 50,010,985.96 无形资产及其他资产： - 无形资产 832,315.59 长期待摊费用 50,395.70 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 882,711.29 递延税项： - 递延税款借项 - 资产总计 739,277,091.84 流动负债： - 短期借款 160,000,000.00 应付票据 3,844,086.00 应付账款 55,647,828.10 预收账款 14,226,936.43 应付工资 1,130.00 应付福利费 7,447,414.46 应付股利 - 应交税金 6,734,201.34 其他应交款 194,127.44 其他应付款 7,011,838.46 预提费用 110,069.53 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 255,217,631.76 长期负债： - 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 24,880,000.00 其他长期负债 - 长期负债合计 24,880,000.00 递延税款： - 递延税款贷项 - 负债合计 280,097,631.76 少数股东权益(合并报表填列) - 股东权益： - 股本 101,007,389.00 资本公积 287,576,317.29 盈余公积 17,623,033.89 其中：法定公益金 5,578,024.80 减：未确认投资损失(合并报表填列) - 未分配利润 52,972,719.90 外币报表折算差额(合并报表填列) - 股东权益合计 459,179,460.08 负债和股东权益总计 739,277,091.84 企业负责人：唐敏 财务负责人：方军 审核人：周美茹 编制人：张坤蕴 现金流量表 编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司 2004年1～9月 单位:元币种:人民币未审计 项 目 附 编 注 号 五 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 投资活动现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“-”号填列) 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) 预提费用的增加(减:减少) 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 经营性应收项目的减少(减:增加) 经营性应付项目的增加(减:减少) 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 项目 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 433,322,615.35 收到的税费返还 8,083,902.93 收到的其他与经营活动有关的现金 25,573,532.67 经营活动现金流入小计 466,980,050.95 - 购买商品、接受劳务支付的现金 372,605,335.34 支付给职工以及为职工支付的现金 67,741,553.91 支付的各项税费 29,805,763.76 支付的其他与经营活动有关的现金 76,539,142.93 经营活动现金流出小计 546,691,795.94 经营活动现金流量净额 -79,711,744.99 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 7,570,969.23 其中：出售子公司收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 1,740.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 4,855.00 收到的其他与投资活动有关的现金 1,362,609.81 投资活动现金流入小计 8,940,174.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 42,131,063.01 投资所支付的现金 38,759,850.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 80,890,913.01 投资活动产生的现金流量净额 -71,950,738.47 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 342,882.96 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 210,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 210,342,882.96 偿还债务所支付的现金 263,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,244,346.45 其中：支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 21,644.61 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 筹资活动现金流出小计 289,465,991.06 筹资活动产生的现金流量净额 -79,123,108.10 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -230,785,591.56 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： - 净利润(亏损以“-”号填列) 20,233,402.07 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -243,436.15 减：未确认的投资损失 - 加：计提的资产减值准备 2,868,852.74 固定资产折旧 4,455,762.16 无形资产摊销 347,487.85 长期待摊费用摊销 579,922.98 待摊费用的减少(减:增加) -505,022.17 预提费用的增加(减:减少) 150,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 14,411.12 固定资产报废损失 14,759.30 财务费用 1,014,143.81 投资损失(减:收益) -1,789,498.84 递延税款贷项(减:借项) - 存货的减少(减:增加) -51,164,017.44 经营性应收项目的减少(减:增加) -77,724,498.62 经营性应付项目的增加(减:减少) 22,035,986.20 其他(预计负债的增加) - 经营活动产生的现金流量净额 -79,711,744.99 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 223,532,213.03 减：现金的期初余额 454,317,804.59 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -230,785,591.56 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 369,634,333.15 收到的税费返还 4,989,802.50 收到的其他与经营活动有关的现金 21,516,446.70 经营活动现金流入小计 396,140,582.35 - 购买商品、接受劳务支付的现金 334,639,922.08 支付给职工以及为职工支付的现金 44,353,788.19 支付的各项税费 20,602,525.93 支付的其他与经营活动有关的现金 53,386,055.76 经营活动现金流出小计 452,982,291.96 经营活动现金流量净额 -56,841,709.61 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 4,895,984.22 其中：出售子公司收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,200.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 4,897,184.22 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 29,994,367.56 投资所支付的现金 51,959,940.36 支付的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 81,954,307.92 投资活动产生的现金流量净额 -77,057,123.70 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 210,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 210,000,000.00 偿还债务所支付的现金 263,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,244,346.45 其中：支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 21,644.61 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 筹资活动现金流出小计 289,465,991.06 筹资活动产生的现金流量净额 -79,465,991.06 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -213,364,824.37 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： - 净利润(亏损以“-”号填列) 20,233,402.07 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) - 减：未确认的投资损失 - 加：计提的资产减值准备 1,735,329.25 固定资产折旧 3,270,528.97 无形资产摊销 158,597.18 长期待摊费用摊销 17,623.98 待摊费用的减少(减:增加) -5,331.70 预提费用的增加(减:减少) - 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 12,709.00 固定资产报废损失 - 财务费用 1,014,143.81 投资损失(减:收益) -2,972,869.11 递延税款贷项(减:借项) - 存货的减少(减:增加) -45,299,583.96 经营性应收项目的减少(减:增加) -60,152,769.26 经营性应付项目的增加(减:减少) 25,146,510.16 其他(预计负债的增加) - 经营活动产生的现金流量净额 -56,841,709.61 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 151,990,810.02 减：现金的期初余额 365,355,634.39 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -213,364,824.37 企业负责人：唐敏 财务负责人：方军 审核人：周美茹 编制人：张坤蕴 |
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