中国联合通信股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.29 14:49 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中国联合通信股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。 1.3公司负责人董事长王建宙先生，主管会计工作负责人常务副总裁孙谦先生，会计机构负责人财务部总经理唐富馨女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 中国联通 变更前简称（如有） 股票代码 600050 董事会秘书 证券事务代表 姓名 劳建华 赵一雷 联系地址 上海市世纪大道88号金茂大厦40楼 上海市世纪大道88号金茂大厦40楼 邮政编码：200121 邮政编码：200121 电话 021-50477288 021-50477288 传真 021-50471778 021-50471778 电子信箱 [email protected] zhaoyl@chinaunicom-a. com 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 147,187,834,686 150,054,557,734 股东权益（不含少数股东权 45,219,452,051 39,225,242,666 益）(元) 每股净资产(元) 2.13 1.99 调整后的每股净资产(元) 1.83 1.63 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流量净 19,081,285,664 额(元) 每股收益(元) 0.03 0.11 每股收益(元)（注） 0.03 0.11 净资产收益率（%） 1.54 5.00 扣除非经常性损益后的净资 1.49 4.80 产收益率（%） 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产(元) -1.91 股东权益（不含少数股东权 15.28 益）(元) 每股净资产(元) 7.04 调整后的每股净资产(元) 12.27 本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金流量净 额(元) 每股收益(元) -18.61 每股收益(元)（注） 净资产收益率（%） -0.50 扣除非经常性损益后的净资 -0.60 产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 营业外收入 -66,663,982 营业外支出 28,721,613 以前年度计提的坏账准备在本期转回数 -80,838,471 所得税影响数 26,465,247 合计 -92,315,593 注：本公司于2004年7月26日完成15亿股人民币普通股的配售工作，故本指标是按加权平均计算的。 2.2.2利润表 中国联合通信股份有限公司 2004年7月1日至2004年9月30日止期间未经审计利润表 （金额单位:人民币元） 本期数(7-9)月 项目 合并 主营业务收入 17,812,779,937 减：主营业务成本 8,907,781,141 主营业务税金及附加 491,407,225 主营业务利润 8,413,591,571 加:其他业务利润 -67,241,843 减：营业费用 4,552,611,529 管理费用 1,570,843,490 减：财务费用（加：收入） 564,946,199 营业利润 1,657,948,510 加：投资收益（减：亏损） -30,251,726 加：营业外收入 10,689,208 减：营业外支出 11,518,660 利润总额 1,626,867,332 减：所得税 497,807,964 少数股东损益 433,508,767 净利润 695,550,601 本期数(7-9)月 项目 母公司 主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 主营业务利润 加:其他业务利润 减：营业费用 管理费用 3,266,528 减：财务费用（加：收入） -395,681 营业利润 -2,870,847 加：投资收益（减：亏损） 698,421,448 加：营业外收入 减：营业外支出 利润总额 695,550,601 减：所得税 少数股东损益 净利润 695,550,601 上年同期数(7-9)月 项目 合并 主营业务收入 15,368,432,833 减：主营业务成本 7,111,201,590 主营业务税金及附加 451,281,520 主营业务利润 7,805,949,723 加:其他业务利润 6,558,249 减：营业费用 3,862,373,523 管理费用 1,472,448,134 减：财务费用（加：收入） 588,037,941 营业利润 1,889,648,374 加：投资收益（减：亏损） -34,479,431 加：营业外收入 10,842,414 减：营业外支出 4,446,899 利润总额 1,861,564,458 减：所得税 482,088,988 少数股东损益 585,587,470 净利润 793,888,000 上年同期数(7-9)月 项目 母公司 主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 主营业务利润 加:其他业务利润 减：营业费用 管理费用 1,505,226 减：财务费用（加：收入） -179,734 营业利润 -1,325,492 加：投资收益（减：亏损） 795,835,703 加：营业外收入 减：营业外支出 利润总额 794,510,211 减：所得税 622,211 少数股东损益 净利润 793,888,000 中国联合通信股份有限公司 2004年1月1日至2004年9月30日止期间未经审计利润表 （金额单位:人民币元） 年初至报告期数(1-9)月 项目 合并 主营业务收入 53,170,459,499 减：主营业务成本 25,498,140,388 主营业务税金及附加 1,470,789,734 主营业务利润 26,201,529,377 加：其他业务利润 -224,962,242 减：营业费用 13,897,266,255 管理费用 4,696,200,896 减：财务费用（加：收入） 1,768,582,363 营业利润 5,614,517,621 加：投资收益（减：亏损） -90,755,178 加：营业外收入 66,663,982 减：营业外支出 28,721,613 利润总额 5,561,704,812 减：所得税 1,701,868,007 少数股东损益 1,597,908,190 净利润 2,261,928,615 年初至报告期数(1-9)月 项目 母公司 主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 8,191,681 减：财务费用（加：收入） -1,132,003 营业利润 -7,059,678 加：投资收益（减：亏损） 2,268,988,293 加：营业外收入 减：营业外支出 利润总额 2,261,928,615 减：所得税 少数股东损益 净利润 2,261,928,615 上年同期数(1-9)月 项目 合并 主营业务收入 44,302,162,984 减：主营业务成本 20,609,474,211 主营业务税金及附加 1,314,136,656 主营业务利润 22,378,552,117 加：其他业务利润 -103,151,658 减：营业费用 10,600,268,462 管理费用 4,189,071,697 减：财务费用（加：收入） 1,802,863,798 营业利润 5,683,196,502 加：投资收益（减：亏损） -40,549,181 加：营业外收入 24,787,612 减：营业外支出 619,130,659 利润总额 5,048,304,274 减：所得税 1,399,787,728 少数股东损益 1,552,068,120 净利润 2,096,448,426 上年同期数(1-9)月 项目 母公司 主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 3,896,937 减：财务费用（加：收入） -628,529 营业利润 -3,268,408 加：投资收益（减：亏损） 2,102,868,946 加：营业外收入 减：营业外支出 利润总额 2,099,600,538 减：所得税 3,152,112 少数股东损益 净利润 2,096,448,426 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 667,457户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通 股东名称（全称） 股的数量 交通银行－易方达50指数证券投资基金 83,682,697 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 75,611,215 金鑫证券投资基金 69,853,317 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 56,833,346 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 48,042,383 国泰君安证券股份有限公司 47,297,437 海通证券股份有限公司 39,900,467 银丰证券投资基金 35,619,044 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 33,629,040 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 33,246,347 种类（A、B、 股东名称（全称） H股或其 它) 交通银行－易方达50指数证券投资基金 A 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 A 金鑫证券投资基金 A 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 A 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 A 国泰君安证券股份有限公司 A 海通证券股份有限公司 A 银丰证券投资基金 A 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 A 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 A 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 二零零四年前三季度，公司按照确定的经营目标，继续保持了各项业务的稳定发展。 一、主营业务收入 前三季度完成主营业务收入531.7亿元，比上年同期增长20.0%。其中，GSM移动电话业务继续保持稳定增长，前三季度净增用户900.9万户，用户总数达到8157.9万户，完成主营业务收入329.4亿元，比上年同期增长14.5%，平均每月每用户通话分钟数(MOU)为189.2分钟，平均每户每月收入（ARPU）为50.6元。 CDMA移动电话业务继续保持较快增长，净增用户688.7万户，用户总数达到2583.2万户，完成主营业务收入170.8亿元，比上年同期增长53.1%，所占移动电话主营业务收入的比重达到34.1%，平均每月每用户通话分钟数(MOU)为293.4分钟，平均每户每月收入（ARPU）为88.4元。 前三季度国际国内长途电话去话时长达到171.0亿分钟，互联网用户净增96.6万户，累计达到1339.8万户；长途、数据及互联网业务完成主营业务收入31.4亿元，比去年同期下降4.1%。 二、成本费用 二零零四年前三季度成本费用支出458.6亿元，比上年同期增长23.3%。其中：主营业务成本支出255.0亿元，比上年同期增长23.7%；营业费用为139亿元，比上年同期增长31.1%；管理费用支出为47亿元，比上年同期增长12.1%；财务费用为17.7亿元，比上年同期下降1.9%。 三、盈利情况 二零零四年前三季度实现税前利润55.6亿元，比上年同期增长10.2%。其中，GSM移动电话业务税前利润为53.3亿元，比上年同期下降5.0%；CDMA移动电话业务因增租网络容量租赁费增加，亏损0.3亿元（上年同期亏损5.7亿元）；长途、数据及互联网业务税前利润为3.6亿元，比上年同期下降65.8%。二零零四年前三季度实现净利润22.6亿元，比上年同期增长7.9%。公司于本年7月26日完成配股发行，加权平均的每股盈利为0.113元，全面摊薄的每股盈利为0.107元。 二零零四年前三季度EBITDA为210.5亿元，比上年同期增长11.3%，EBITDA率（EBITDA占主营业务收入的百分比）为39.6%，其中，GSM移动电话业务的EBITDA率为59.6%，长途、数据及互联网业务的EBITDA率为38.6%。由于本公司CDMA业务采取以支付租赁费的形式从母公司租赁网络经营业务，CDMA业务成本中不含网络资产的折旧与摊销，EBITDA指标对CDMA业务不适用。 针对前三季度的经营情况，公司将继续加大市场营销力度，在保持GSM业务稳定发展的同时加快CDMA业务的发展，将CDMA1X技术和业务优势转化为市场优势，在稳定资费水平和降低营销成本的前提下，推动CDMA用户及收入的增长。目前，政府监管部门正在不断加大市场监管力度，市场竞争环境有望得以进一步改善，公司将抓住机遇，加快发展，争取更好的经济效益。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本（注） 毛利率(%) 邮电通信业 53,170,459,499 26,968,930,122 49.28 其中：关联交易 131,981,574 分产品 GSM业务 31,377,140,241 17,295,471,022 44.88 CDMA业务 16,403,720,721 6,772,428,327 58.71 长途数据互联网业务 5,389,598,537 2,901,030,773 46.17 其中：关联交易 131,981,574 注：“主营业务成本”中包括“主营业务税金及附加”的数据。 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、截至2004年7月26日止，本公司完成15亿股人民币普通股的配售工作，扣除配售发行费用共募集资金4,417,150,952元（详见本公司2004年半年度报告）。 根据配股说明书中所述的募集资金用途，于2004年7月26日，本公司将上述募集资金全额支付与联通集团收购联通集团持有的联通BVI有限公司的8.26%的股权。收购完成后，本公司对联通BVI有限公司的持股比例增至82.10%。 2、联通红筹公司与中国联通（香港）集团有限公司（联通集团在香港注册成立的有限责任公司，联通集团的全资子公司）于2004年7月28日签订收购协议，根据该协议，联通红筹公司同意以现有资金从中国联通（香港）集团有限公司收购联通国际通信有限公司的全部已发行股本，收购总价款为港币37,159,996元，等于联通国际通信有限公司于2004年6月30日按香港公认会计准则确定的未经审计的净资产值。于2004年9月16日，联通红筹公司将收购对价港币37,159,996元全额支付与中国联通（香港）集团有限公司并完成对此收购，联通国际通信有限公司成为联通红筹公司之全资子公司。 3、联通运营公司已于2004年7月30日完成以吸收合并的方式与联通新世纪合并并变更企业法人营业执照（注册号：企独国副字第000846号），获准在北京、天津等21个省（自治区、直辖市）开展移动通信业务及全国范围内的互联网、IP业务等其他业务。合并后，联通运营公司存续，联通新世纪依法注销，联通新世纪的全部债权债务由联通运营公司承继。 4、联通集团已于2004年8月16日完成了将其子公司联通国脉出售予中国卫星通讯集团公司的全部手续。股权转让完成之后，由于联通新国信将不再持有联通国脉的股权，联通国脉不再是本公司的关联方，本公司与联通国脉之间的交易不再构成关联交易。 5、截至2004年9月30日，联通红筹公司的部分被授予股份期权的员工因行使股份期权使本公司的子公司联通BVI有限公司对联通红筹公司截至2004年9月30日9个月期间的持股比例由年初的77.47％下降至77.41％ 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 中国联合通信股份有限公司 董事长: 王建宙 二零零四年十月二十八日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 期末数 项目 合并 流动资产 货币资金 6,230,037,204 短期投资 应收票据 83,128,190 应收股利 应收利息 3,087,035 应收账款 6,495,541,887 其他应收款 3,429,174,770 预付账款 1,013,908,018 存货 3,130,010,823 待摊费用 1,011,363,927 其他流动资产 流动资产合计 21,396,251,854 长期投资 长期股权投资 2,638,100,010 其中：合并价差 2,638,100,010 固定资产 固定资产－原价 148,367,756,937 减：累计折旧 57,074,045,496 固定资产－净值 91,293,711,441 减：固定资产减值准备 固定资产－净额 91,293,711,441 经营租入固定资产改良 449,180,996 工程物资 2,776,897,381 在建工程 21,305,958,151 固定资产合计 115,825,747,969 无形资产及其他资产 无形资产 532,673,592 长期待摊费用 5,352,556,183 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,885,229,775 递延税项 递延税款借项 1,442,505,078 资产总计 147,187,834,686 流动负债 短期银行借款 9,221,540,054 应付票据 2,037,291,940 应付账款 13,779,168,498 预收账款 6,835,982,674 应付工资 388,316,603 应付福利费 317,080 应付股利 1,324,878 应付利息 43,653,621 应交税金 1,241,256,334 其他应交款 39,013,916 其他应付款 3,125,307,473 预提费用 636,788,449 一年内到期的长期负债 9,601,856,558 其他流动负债 流动负债合计 46,951,818,078 长期负债 长期借款 28,704,337,628 应付债券 长期应付款 185,250,107 其他长期负债 5,267,292 长期负债合计 28,894,855,027 递延税项 递延税款贷项 649,094 负债合计 75,847,322,199 少数股东权益 26,121,060,436 股东权益 股本 21,196,596,395 资本公积 17,136,539,759 盈余公积 755,718,596 其中：法定公益金 222,322,859 未分配利润 6,130,597,301 股东权益合计 45,219,452,051 负债和股东权益总计 147,187,834,686 期末数 项目 母公司 流动资产 货币资金 41,314,530 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 495,823 预付账款 存货 待摊费用 35,687 其他流动资产 流动资产合计 41,846,040 长期投资 长期股权投资 45,301,225,595 其中：合并价差 固定资产 固定资产－原价 1,676,611 减：累计折旧 475,986 固定资产－净值 1,200,625 减：固定资产减值准备 固定资产－净额 1,200,625 经营租入固定资产改良 469,321 工程物资 在建工程 固定资产合计 1,669,946 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项 递延税款借项 资产总计 45,344,741,581 流动负债 短期银行借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 1,324,878 应付利息 应交税金 2,238,575 其他应交款 其他应付款 121,076,983 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 124,640,436 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 649,094 负债合计 125,289,530 少数股东权益 股东权益 股本 21,196,596,395 资本公积 17,136,539,759 盈余公积 755,718,596 其中：法定公益金 222,322,859 未分配利润 6,130,597,301 股东权益合计 45,219,452,051 负债和股东权益总计 45,344,741,581 期初数 项目 合并 流动资产 货币资金 10,151,011,046 短期投资 应收票据 140,558,755 应收股利 应收利息 4,872,030 应收账款 5,610,936,613 其他应收款 2,817,223,105 预付账款 620,012,091 存货 2,169,353,348 待摊费用 757,601,661 其他流动资产 流动资产合计 22,271,568,649 长期投资 长期股权投资 2,728,855,186 其中：合并价差 2,728,855,186 固定资产 固定资产－原价 138,762,050,917 减：累计折旧 43,969,336,150 固定资产－净值 94,792,714,767 减：固定资产减值准备 464,708 固定资产－净额 94,792,250,059 经营租入固定资产改良 545,047,198 工程物资 3,033,684,746 在建工程 18,495,426,509 固定资产合计 116,866,408,512 无形资产及其他资产 无形资产 576,876,613 长期待摊费用 6,332,606,628 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,909,483,241 递延税项 递延税款借项 1,278,242,146 资产总计 150,054,557,734 流动负债 短期银行借款 10,975,199,445 应付票据 2,255,528,891 应付账款 13,024,177,843 预收账款 6,683,691,469 应付工资 449,503,087 应付福利费 277,653 应付股利 1,324,878 应付利息 85,635,475 应交税金 623,856,860 其他应交款 21,583,166 其他应付款 3,269,524,792 预提费用 358,662,235 一年内到期的长期负债 7,223,802,413 其他流动负债 流动负债合计 44,972,768,207 长期负债 长期借款 36,212,791,994 应付债券 长期应付款 99,227,965 其他长期负债 3,276,372 长期负债合计 36,315,296,331 递延税项 递延税款贷项 649,094 负债合计 81,288,713,632 少数股东权益 29,540,601,436 股东权益 股本 19,696,596,395 资本公积 14,213,225,843 盈余公积 755,718,596 其中：法定公益金 222,322,859 未分配利润 4,559,701,832 股东权益合计 39,225,242,666 负债和股东权益总计 150,054,557,734 期初数 项目 母公司 流动资产 货币资金 18,157,670 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 464,295 预付账款 存货 待摊费用 142,747 其他流动资产 流动资产合计 18,764,712 长期投资 长期股权投资 39,208,915,601 其中：合并价差 固定资产 固定资产－原价 1,667,375 减：累计折旧 232,338 固定资产－净值 1,435,037 减：固定资产减值准备 固定资产－净额 1,435,037 经营租入固定资产改良 699,643 工程物资 在建工程 固定资产合计 2,134,680 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项 递延税款借项 资产总计 39,229,814,993 流动负债 短期银行借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 1,324,878 应付利息 应交税金 其他应交款 其他应付款 2,598,355 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 3,923,233 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 649,094 负债合计 4,572,327 少数股东权益 股东权益 股本 19,696,596,395 资本公积 14,213,225,843 盈余公积 755,718,596 其中：法定公益金 222,322,859 未分配利润 4,559,701,832 股东权益合计 39,225,242,666 负债和股东权益总计 39,229,814,993 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 54,388,794,403 收到的其他与经营活动有关的现金 63,726,970 现金流入小计 54,452,521,373 购买商品、接受劳务支付的现金 29,300,653,354 支付给职工以及为职工支付的现金 3,205,566,515 支付的各项税费 2,865,015,840 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 35,371,235,709 经营活动产生的现金流量净额（减：支付） 19,081,285,664 二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 38,377,426 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 68,315,745 出售国信寻呼所收到的现金 450,000,000 收购联通国际所取得的现金 84,008,188 收到的其他与投资活动有关的现金 248,662,331 现金流入小计 889,363,690 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,613,445,984 投资所支付的现金 4,456,566,560 收购新世纪BVI公司所支付的直接相关费用 4,566,189 收购新世界BVI公司所支付的直接相关费用 11,234,404 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 18,085,813,137 投资活动产生的现金流量净额（减：支付） -17,196,449,447 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 4,477,251,460 借款所收到的现金 18,066,425,058 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,208,575 现金流入小计 22,545,885,093 偿还债务所支付的现金 25,011,089,268 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,057,093,138 现金流出小计 28,068,182,406 筹资活动产生的现金流量净额（减：支付） -5,522,297,313 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净（减少）增加额 -3,637,461,096 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 2,261,928,6 加：少数股东损益 1,597,908,190 计提的坏账准备 1,891,842,308 计提的存货跌价准备 2,570,293 计提的固定资产减值准备 计提的在建工程减值准备 计提的短期投资减值准备 固定资产折旧 13,214,595,263 无形资产摊销 66,709,925 长期待摊费用摊销（其中:出租CDMA手机成本摊销3,614,495,046） 4,001,505,701 待摊费用摊销（其中：出租CDMA手机成本摊销683,620,662） 1,291,872,428 长期待摊费用的增加（其中：出租CDMA手机成本增加 -3,150,302,387 (2,893,055,760)） 待摊费用的增加（其中：出租CDMA手机成本增加(819,732,694)） -1,545,634,694 预提费用的增加 278,126,214 处置、报废固定资产、无形资产和其他长期资产的净损失 3,575,258 财务费用（减：收入） 1,733,861,622 投资损失（减：收益） 90,755,178 递延税款借项 -164,262,932 存货的减少 -957,848,339 经营性应收项目的增加(加:减少) -4,135,797,631 经营性应付项目的增加 2,599,880,652 其他 经营活动产生的现金流量净额（减：支付） 19,081,285,664 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净（减少）增加情况： 现金及现金等价物的期末余额 5,550,755,980 减：现金及现金等价物的期初余额 9,188,217,076 现金及现金等价物净（减少）增加额 -3,637,461,096 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 5,271,894 支付给职工以及为职工支付的现金 1,389,367 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 6,661,261 经营活动产生的现金流量净额（减：支付） -6,661,261 二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 718,651,931 出售国信寻呼所收到的现金 收购联通国际所取得的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 718,651,931 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,236 投资所支付的现金 4,417,150,952 收购新世纪BVI公司所支付的直接相关费用 收购新世界BVI公司所支付的直接相关费用 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 4,417,160,188 投资活动产生的现金流量净额（减：支付） -3,698,508,257 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 4,417,150,952 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,208,575 现金流入小计 4,419,359,527 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 691,033,149 现金流出小计 691,033,149 筹资活动产生的现金流量净额（减：支付） 3,728,326,378 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净（减少）增加额 23,156,860 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 152,261,928,615 加：少数股东损益 计提的坏账准备 计提的存货跌价准备 计提的固定资产减值准备 计提的在建工程减值准备 计提的短期投资减值准备 固定资产折旧 473,970 无形资产摊销 长期待摊费用摊销（其中:出租CDMA手机成本摊销3,614,495,046） 待摊费用摊销（其中：出租CDMA手机成本摊销683,620,662） 长期待摊费用的增加（其中：出租CDMA手机成本增加(2,893,055,760)） 待摊费用的增加（其中：出租CDMA手机成本增加(819,732,694)） 预提费用的增加 处置、报废固定资产、无形资产和其他长期资产的净损失 财务费用（减：收入） -603,637 投资损失（减：收益） -2,268,988,293 递延税款借项 存货的减少 经营性应收项目的增加(加:减少) 75,532 经营性应付项目的增加 452,552 其他 经营活动产生的现金流量净额（减：支付） -6,661,261 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净（减少）增加情况： 现金及现金等价物的期末余额 41,314,530 减：现金及现金等价物的期初余额 18,157,670 现金及现金等价物净（减少）增加额 23,156,860 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】