鞍山第一工程机械股份有限公司2004年第三季度报告摘要

作者：    日期：2004.10.28 10:50 http://www.stock2000.com.cn 中天网

鞍山第一工程机械股份有限公司2004年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 独立董事吕福棠先生、程于钢先生委托米嘉扬董事出席会议并行使表决权。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长徐政忠先生、财务部经理孙广杰女士声明：保证季度报告中财务会计 报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称鞍一工3 股票代码400021 董事会秘书证券事务代表 姓名米嘉扬 联系地址辽宁省鞍山市立山区红旗路30 号 电话0412-6224959 传真0412-6211644 电子信箱[email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标单位:元 本报告期末上年度期末本报告期末比上年增减 (%) 总资产433,606,103.45 454,763,438.33 -4.65 股东权益（元）(不-1,209,953,282.19 -1,122,821,891.89 7.76 2 含少数股东权益) 每股净资产（元） -4.69 -4.35 7.82 调整后的每股净资 产（元） -4.69 -4.35 7.82 报告期年初至报告期末本报告期末比上年增减 (%) 经营活动产生的现 金流量净额(元) -4,579,344.43 -1,797,633.88 154.74 每股收益（元） -0.34 -0.57 -40.35 净资产收益率（%） - - - 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 算的净资产收益率 （%） - - - 非经常性损益项目金额20,776.79 营业外收支净额20,776.79 2.2.2 利润表 利润及利润分配表(母公司) 编制单位：鞍山第一工程机械股份有限公司2004 年9 月单位：元 项目2004 年7-9 月2004 年1-9 月上年同期数 一、主营业务收入7,977,726.64 24,092,814.66 27,015,289.56 减：主营业务成本8,587,995.36 38,746,304.57 39,506,725.78 主营业务税金及附加0.00 235.29 2,141.00 二、主营业务利润-610,268.72 -14,653,725.20 -12,493,577.22 加：其他业务利润0.00 40,641.00 0.00 减：营业费用205,315.38 502,686.70 1,609,491.56 管理费用4,382,303.52 16,507,928.63 9,217,167.78 财务费用19,071,011.32 56,633,461.53 35,797,743.20 三、营业利润-24,268,898.94 -88,257,161.06 -59,117,979.76 加：投资收益 补贴收入 营业外收入447,509.72 935,690.36 455,988.20 减：营业外支出62,537.87 914,913.57 209,560.42 四、利润总额-23,883,927.09 -88,236,384.27 -58,871,551.98 减：所得税0.00 580.58 少数股东损益 3 加：未确认的投资损失 五、净利润-23,883,927.09 -88,236,384.27 -58,872,132.56 加：年初未分配利润-1,696,021,736.86 -1,631,669,279.68 -1,484,491,137.14 其他转入 六、可供分配的利润-1,719,905,663.95 -1,719,905,663.95 -1,543,363,269.70 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润-1,719,905,663.95 -1,719,905,663.95 -1,543,363,269.70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 八、未分配利润-1,719,905,663.95 -1,719,905,663.95 -1,543,363,269.70 利润及利润分配表(合并) 编制单位：鞍山第一工程机械股份有限公司2004 年9 月单位：元 项目2004 年7-9 月上年同期数2004 年1-9 月 一、主营业务收入7,977,726.64 27,015,289.56 24,496,212.39 减：主营业务成本8,587,995.36 39,506,725.78 39,123,710.54 主营业务税金及附加0.00 2,141.00 465.16 二、主营业务利润-610,268.72 -12,493,577.22 -14,627,963.31 加：其他业务利润0.00 40,641.00 减：营业费用205,315.38 1,609,491.56 502,686.70 管理费用4,382,303.52 9,217,167.78 20,143,108.54 财务费用19,071,011.32 35,797,743.20 56,647,864.24 三、营业利润-24,268,898.94 -59,117,979.76 -91,880,981.79 加：投资收益 补贴收入 营业外收入447,509.72 455,988.20 935,690.36 减：营业外支出62,537.87 209,560.42 914,913.57 四、利润总额-23,883,927.09 -58,871,551.98 -91,860,205.00 减：所得税580.58 少数股东损益 加：未确认的投资损失0.00 3,623,820.73 五、净利润-23,883,927.09 -58,872,132.56 -88,236,384.27 加：年初未分配利润-1,696,021,736.86 -1,484,491,137.14 -1,631,669,279.68 4 其他转入 六、可供分配的利润-1,719,905,663.95 -1,543,363,269.70 -1,719,905,663.95 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润-1,719,905,663.95 -1,543,363,269.70 -1,719,905,663.95 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 八、未分配利润-1,719,905,663.95 -1,543,363,269.70 -1,719,905,663.95 2.3 前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数32178 户 前十名流通股股东持股情况 股东名称期末持流通股的数量（股） 种类(A、B、H 股或其它) 1 刘吉芬1963116 流通股 2 何峻576900 流通股 3 庄毅伟477200 流通股 4 胡春女431700 流通股 5 龚庆林428000 流通股 6 郑兰建386500 流通股 7 周晓谦363100 流通股 8 邱剑芳325800 流通股 9 李继香290000 流通股 10 陈玉麒230000 流通股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主营推土机、通井机及配件的制造，并提供售后服务。报告期内，由于公司仍然没 有摆脱资金紧张的局面，公司主营业务受到很大影响，主机产量较去年同期相比变化不大。 5 公司为降低管理费用，正积极与有关部门协调，解决企业办社会等问题，为公司重组创造良 好的条件。由于公司主机产量规模小、财务费用等居高不下，公司前三季度亏损8823 万元。 3.1.1 占主营收入或主营利润总额10%以上的主营行业或产品情况 适用√ 不适用 分行业或分产品主营业务收入（万元） 主营业务成本（万元） 毛利率（%） 推土机1943.2 3232.4 -66.5% 配件270 442.2 -64% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用不适用√ 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收 入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因说明） 适用√ 不适用 2004 年1-9 月2004 年1-6 月 金额比例金额比例 主营业务利润-14,627,963.31 15.92 -14,017,694.59 20.62 其他业务利润40,641.00 -0.04 40,641.00 -0.06 期间费用77,758,819.48 84.14 53,635,494.42 78.90 投资收益- - - - 补贴收入- - - - 营业外收支净额20,776.79 -0.02 -364,195.06 0.54 报告期内，公司利润构成情况的金额变动和比例变动未对公司造成重大影响。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用不适用√ 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用不适用√ 3.2.重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用√ 6 3.3.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计查错的情况及原因说明 适用不适用√ 3.4.经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用不适用√ 3.5.预测年初至下一报告期的累计净利润可能亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 适用√ 不适用 预计公司2004 年度继续亏损，具体数额待公司年度财务报告审计后披露。 3.6.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用不适用√ 鞍山第一工程机械股份有限公司 董事会 2004 年10 月

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