广东金曼集团股份有限公司二00四年第三季度报告摘要

作者：    日期：2004.10.28 10:50 http://www.stock2000.com.cn 中天网

广东金曼集团股份有限公司二00四年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司2004 年第三季度财务报告未经审计。 1.3 本公司董事长张旭强先生、总经理佘树新先生、财务总监陈邻强先生声明：保证本 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称粤金曼3 变更前简称（如有） 股票代码400012 董事会秘书证券事务代表 姓名刘团得黄彦辉 联系地址广东省潮州市潮枫路中段烤鳗厂内主楼四楼 电话0768-6888326 传真0768-6874588 电子邮箱[email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产386,388,112.90 406,365,662.78 -4.92 股东权益（不含少数股东 权益） -1,422,932,034.03 -1,342,284,230.30 每股净资产-10.594 -9.993 调整后的每股净资产-12.706 -12.106 报告期年初至报告期期末 本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金流 量净额 155,620.88 155,620.88 每股收益-0.570 -0.570 净资产收益率 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 2.2.2 资产负债表、利润表、合并现金流量表详见附录 2.3 报告期末股东总人数 报告期末，公司股东总人数为28,831 名。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司经营活动基本处于停顿状况。资产重组工作没有任何进展。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √□适用□不适用 分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%) 酱油7,178,729.56 9,382,275.02 -30.70 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√□不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴 收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√□不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√□不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√□不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√□不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√□不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√□不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用√□不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√□不适用 附录： 1、资产负债表 编制单位：广东金曼集团股份有限公司单位：人民币元 合并数 资产 2004.9.30 2003.12.31 流动资产： 货币资金809,445.62 653,824.74 应收票据- 应收股利- 应收账款53,059,644.69 55,064,084.88 其他应收款249,741,325.96 236,029,573.91 预付账款53,574.56 - 存货5,552,420.93 7,506,256.87 待摊费用- 待处理流动资产净损失- 一年内到期的长期债券投资- 其他流动资产- 流动资产合计309,216,411.76 299,253,740.40 长期投资: 长期股权投资3,363,867.06 5,342,012.29 长期债权投资- 长期投资合计3,363,867.06 5,342,012.29 固定资产: 固定资产原价135,168,662.20 147,122,724.10 减:累计折旧75,498,778.72 76,257,725.60 固定资产净值59,669,883.48 70,864,998.50 减:固定资产减值准备11,853,127.34 11,835,127.34 固定资产净值59,011,871.16 在建工程- - 固定资产合计47,816,756.14 59,011,871.16 无形资产及其他资产: 无形资产25,991,077.94 42,758,038.93 开办费- 长期待摊费用- 其他长期资产- 无形资产及其他资产合计25,991,077.94 42,758,038.93 递延税项: 递延税款借项- 资产总计386,388,112.90 406,365,662.78 负债及所有者权益 短期借款991,450,327.00 991,450,327.00 应付票据- 应付账款36,503,710.48 36,821,814.25 预收账款97,947.20 610,344.10 代销商品款- 应付工资787,497.95 759,498.95 应付福利费552,137.06 459,336.84 应付股利8,719,151.33 8,724,151.33 应交税金-5,954,129.55 -5,937,725.98 其他未交款98,090.98 98,166.40 其他应付款40,177,406.78 39,719,659.35 预提费用659,352.039.06 587,394,346.90 一年内到期的长期负债- 其他流动负债- 流动负债合计1,731,784,178.29 1,660,099,919.14 长期负债: 长期借款- 应付债券- 长期应付款- 住房周转金- 其他长期负债- 长期负债合计- 递延税项: 递延税款贷项- 负债合计1,731,784,178.29 1,660,099,919.14 少数股东权益77,535,968.64 88,549,973.94 股东权益: 股本134,320,000.00 134,320,000.00 资本公积449,274,821.60 449,274,821.60 盈余公积42,570,365.55 42,570,365.55 其中:公益金8,212,798.13 8,212,798.92 未分配利润-2,049,097,221.18 -1,968,449,417.45 0007 股东权益合计-1,422,932,034.03 -1,342,284,230.30 负债和股东权益合计386,388,112.90 406,365,662.78 2、利润表 编制单位：广东金曼集团股份有限公司金额单位：元 合并数 项目 2004 年1-9 月2003 年1-9 月 一、主营业务收入7,178,729.56 6,114,161.64 减:主营业务成本9,382,275.02 7,116,098.68 主营业务税金及附加 二、主营业务利润-2,203,545.46 -1,001,937.04 加：其他业务利润40,000.00 184,277.81 减：营业费用655,581.99 655,674.28 管理费用6,219,057.49 5,883,936.72 财务费用71,958,244.41 71,957,393.26 三、营业利润-80,996,429.35 -79,314,663.49 加：投资收益-284,863.02 -684,863.02 补贴收入 营业外收入800.00 6,000.00 减:营业外支出487,467.45 18,958.24 四、利润总额-81,767,959.82 -80,012,484.75 减：所得税 少数股东损益-5,257,207.27 -3,809,232.80 五、净利润-76,510,752.55 -76,203,251.95 3、合并现金流量表 编制单位：广东金曼集团股份有限公司单位：人民币元 项目金额 一、经营活动产生的现金流量： 8,403,553.78 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金1,000,361.09 现金流入小计9,403,914.87 购买商品、接受劳务支付的现金6,741,269.67 支付给职工以及为职工支付的现金1,136,451.71 支付的各项税款479,596.23 支付的其他与经营活动有关的现金890,976.38 现金流出小计9,248,293.99 经营活动产生的现金流量净额155,620.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 债权性投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关现金 现金流出小计0.00 投资活动产生的现金流量净额0.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计0.00 偿还债务所支付的现金 分配股利或利润所支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计0.00 筹资活动产生的现金流量净额0.00 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额155,620.88 附注： 项目金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润-76,510,752.55 加：少数股东本期损益-5,257,207.27 计提的资产减值准备 固定资产折旧3,751,938.77 无形资产摊销2.208.142.10 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 59,893.39 固定资产报废损失 财务费用71,958,244.41 投资损失（减：收益） 284,863.02 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少(减：增加) 1,953,835.94 经营性应收项目的减少2,004,440.19 经营性应付项目的增加-297,777.12 其他 经营活动产生的现金流量净额155,620.88 2、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额809,445.62 减：货币资金的期初余额653,824.74 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额155,620.88 广东金曼集团股份有限公司董事会 二00 四年十月二十七日

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