北京燕京啤酒股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.28 10:50 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
北京燕京啤酒股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3所有董事均出席董事会。 1.4公司本季度财务会计报告未经审计。 1.5本公司董事长李福成先生、总会计师赵春香女士及会计主管人员王卫国先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 燕京啤酒 股票代码 000729 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘翔宇 徐月香 联系地址 北京市顺义区双河路9号 电话 010－89490729 传真 010－89495569 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 2004年9月30日 2003年12月31日 总资产 7,357,024,776.09 6,010,046,216.14 股东权益（不含少数 4,139,263,615.68 3,953,454,941.53 股东权益） 每股净资产 6.17 5.92 调整后的每股净资产 6.13 5.88 报告期 年初至报告期期末 2004年7-9月 2004年1-9月 经营活动产生的现金 -- 648,395,951.35 流量净额 每股收益 0.19 0.39 净资产收益率% 3.00 6.37 扣除非经常性损益后 6.32 6.46 的净资产收益率% 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 22.41 股东权益（不含少数 4.70 股东权益） 每股净资产 4.22 调整后的每股净资产 4.25 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金 -- 流量净额 每股收益 (5.00) 净资产收益率% (0.40) 扣除非经常性损益后 2.81 的净资产收益率% 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 （4,178,892.32） 补贴收入 6,764,769.82 以上影响所得税 387,881.63 合计 2,197,995.87 2.2.2利润表 见附表 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 53,494户 前十名流通股股东持股情况（截至2004年9月30日） 股东名称(全称) 期末持有流 种类（A、B、 通股的数量 H股或其他） 申银万国—花旗—UBS LIMITED 21,783,884 A 中国工商银行—申万巴黎盛利 精选证券投资基金 10,010,010 A 中国工商银行—裕元证券投资基金 6,900,000 A 中国农业银行—景顺长城内需 增长开放式证券投资基金 5,073,810 A 景福证券投资基金 4,565,484 A 招商银行股份有限公司—中信 经典配置证券投资基金 3,328,035 A 交通银行—汉兴证券投资基金 3,083,900 A 交通银行—华安创新证券投资基金 3,052,794 A 中国工商银行—南方稳健成 长证券投资基金 3,000,000 A 招商银行股份有限公司—招 商股票投资基金 2,800,000 A (二)公司前十名“燕京转债”持有人情况： 报告期末“燕京转债”持有人总数 505 前十名“燕京转债”持有人情况（截至2004年9月30日） “燕京转债”持有人名称 报告期末持有数量 中国银行—易方达平稳增长证券投资基金 981,836 中油财务有限责任公司 500,000 交通银行—华夏债券投资基金 370,000 申银万国—花旗—UBS LIMITED 336,379 厦门国际信托投资公司 303,800 银河－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 298,770 中国工商银行—南方稳健成长证券投资基金 278,850 中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金 273,770 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 273,000 中国农业银行—大成债券投资基金 231,250 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 面对国际化市场竞争日益激烈的形势，公司坚持按照既定的发展战略和经营思路，脚踏实地，稳步发展，使得公司的市场网络在竞争中进一步延伸，生产规模进一步扩大，以信息化管理为核心内容的内部管理更加细化，“以经济效益为中心”的指导思想更加深入人心，“以市场为导向”的决策方法更加坚定，以产品结构调整为重点的质量观和效益观更加明确，取得了可喜的成绩。 一至三季度公司共生产销售啤酒218.29万千升，比去年同期增长28.78%；加上受托经营管理的两家企业共生产销售啤酒236.83万千升,比去年同期增长26.64%；实现销售收入385,658.17万元，比去年同期增长33.69%；实现主营业务利润107,229.06万元，比去年同期增长28.89%；实现净利润26,383.18万元，比去年同期增长5.11%。外埠公司推广了燕京漓泉公司的“深度分销”和燕京襄樊公司“市场规范化管理”经验，市场销量又有较大幅度的增长，报告期内外埠公司一至三季度共生产销售啤酒154万千升，同比增长43.4%；实现利润20,837万元，同比增长47.4%。 为了迎接奥运、服务奥运，实现新世纪、新燕京,燕京清爽新形象的战略规划，从2004年7月22日起，公司每年供应北京市场60多万吨的11度清爽啤酒成功更换商标，从而为燕京啤酒增加了新的内涵，全面提升燕京的形象，并进一步提高产品的竞争和盈利能力。公司全面落实管理创新，继续加强外埠企业的深化管理，向管理要回报要效益。公司要继续本着“以情做人，以诚做事，以信经商”的经营理念，用理念促管理，使外埠公司的管理更加制度化和规范化。 科技创新和产品创新继续深化，大力实施产品结构的调整，增加中高档产品的比例，既获得了比较好的经济效益，又大大地提高了企业形象和产品形象。 公司继续抓好员工培训，提高员工对企业的忠诚度，增强企业发展后劲，为企业发展奠定坚实基础。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 啤酒 3,856,581,677.85 2,264,272,498.07 41.29 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 公司产品属于季节性产品，每年的5至10月份为产品的生产旺季。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司拟变更募集资金使用项目未使用资金的投向：将2002年发行可转换公司债券募集资金中“投资控股上海海虹集团常熟海虹酒业有限公司7,000万元”项目调整为受让“燕京包头”股东包头市国有资产监督管理委员会部分股权4,032.8万元并单方面追加投资5,000万元，不足部分2,032.8万元用公司自有资金支付。此项议案须提交股东大会审议大会通过后方可实施。详见2004年10月11日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的相关公告。 2、公司于2004年10月8日与股东龚金柱先生、晋达国际有限公司、香港圣歌德奇有限公司、郭振辉先生及林志坚先生签订《股份转让协议》，经协商，此次收购以每股3.7元的价格进行，共收购3,556.1万股，占总股本的14.2244%；增持后，本公司将持有福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司社会法人股13,093.1万股，持股比例为52.3724％，成为该公司绝对控股股东。本次股份转让尚须经中国证监会豁免燕京啤酒全面要约收购义务后生效。详见2004年10月11日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的相关公告。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 4备查文件目录 4.1载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签字并盖章的财务报表。 董事长：李福成 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 2004年10月27日 资产负债表 单位名称：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元 项目 2004年9月30日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 784,041,184.58 325,826,093.07 短期投资 308,100.00 应收票据 86,157,781.04 65,676,982.00 应收股利 600,000.00 3,843,653.41 应收利息 应收帐款 222,293,332.25 107,933,826.94 其他应收款 148,342,110.18 251,189,560.78 预付帐款 402,100,735.87 322,881,114.29 应收补贴款 存货 819,002,922.45 370,505,869.56 待摊费用 9,880,295.50 554,690.17 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 79,796.13 流动资产合计 2,472,806,258.00 1,448,411,790.22 长期投资： 长期股权投资 117,212,994.30 2,094,068,624.10 长期债权投资 长期投资合计 117,212,994.30 2,094,068,624.10 固定资产： 固定资产原价 6,678,023,385.84 2,508,731,809.38 减：累计折旧 2,475,450,866.19 991,785,466.36 固定资产净值 4,202,572,519.65 1,516,946,343.02 减：固定资产减值准备 30,484,912.55 2,247,894.96 固定资产净额 4,172,087,607.10 1,514,698,448.06 工程物资 109,031.60 在建工程 401,198,793.72 194,341,827.69 固定资产清理 固定资产合计 4,573,395,432.42 1,709,040,275.75 无形资产及其他资产： 无形资产 178,468,625.00 长期待摊费用 15,141,466.37 14,546,646.08 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 193,610,091.37 14,546,646.08 递延税项： 递延税款借项 资产总计 7,357,024,776.09 5,266,067,336.15 项目 2003年12月31日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 877,672,182.33 590,655,184.74 短期投资 308,100.00 应收票据 36,540,761.60 21,280,920.00 应收股利 应收利息 4,770,000.00 4,770,000.00 应收帐款 140,362,693.05 75,511,812.08 其他应收款 248,882,126.36 630,409,381.27 预付帐款 196,228,382.79 165,083,664.85 应收补贴款 存货 697,610,572.38 378,698,664.39 待摊费用 7,307,113.89 2,738,977.56 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,209,681,932.40 1,869,148,604.89 长期投资： 长期股权投资 129,993,049.45 1,316,148,928.80 长期债权投资 长期投资合计 129,993,049.45 1,316,148,928.80 固定资产： 固定资产原价 4,999,852,050.37 2,386,009,763.36 减：累计折旧 1,774,557,602.18 881,330,099.89 固定资产净值 3,225,294,448.19 1,504,679,663.47 减：固定资产减值准备 8,264,977.92 3,443,371.28 固定资产净额 3,217,029,470.27 1,501,236,292.19 工程物资 19,440.00 在建工程 284,019,177.11 205,316,279.56 固定资产清理 固定资产合计 3,501,068,087.38 1,706,552,571.75 无形资产及其他资产： 无形资产 151,413,542.82 长期待摊费用 17,889,604.09 15,449,814.80 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 169,303,146.91 15,449,814.80 递延税项： 递延税款借项 资产总计 6,010,046,216.14 4,907,299,920.24 公司负责人： 李福成 总会计师： 赵春香 编制人： 王卫国 资产负债表（续） 编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元 项目 2004年9月30日 合并 母公司 流动负债： 短期借款 447,700,000.00 200,000,000.00 应付票据 16,516,859.52 应付帐款 226,582,408.36 51,108,065.69 预收帐款 50,447,167.27 6,397.50 应付工资 34,754,337.83 1,003,255.16 应付福利费 52,567,464.97 16,397,589.07 应付股利 18,781,106.77 6,500,846.07 应交税金 238,049,322.81 75,352,164.38 其他应交款 10,345,581.98 1,000,988.89 其他应付款 341,102,635.76 82,946,776.13 预提费用 60,603,010.43 22,230,925.61 预计负债 一年内到期的长期负债 4,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,501,449,895.70 456,547,008.50 长期负债： 长期借款 应付债券 667,193,186.40 667,193,186.40 长期应付款 7,245,318.75 专项应付款 1,698,000.00 其他长期负债 750,000.00 长期负债合计 676,886,505.15 667,193,186.40 递延税项： 递延税款贷项 3,063,525.57 3,063,525.57 负债合计 2,181,399,926.42 1,126,803,720.47 少数股东权益 1,036,361,233.99 股东权益： 股 本 671,278,189.00 671,278,189.00 资本公积 2,237,928,610.59 2,237,928,610.59 盈余公积 440,881,024.26 427,647,509.89 其中：法定公益金 179,208,959.56 174,797,788.09 未分配利润 789,175,791.83 802,409,306.20 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 4,139,263,615.68 4,139,263,615.68 负债和股东权益总计 7,357,024,776.09 5,266,067,336.15 项目 2003年12月31日 合并 母公司 流动负债： 短期借款 252,060,000.00 100,000,000.00 应付票据 4,210,000.00 应付帐款 145,047,690.62 56,731,886.20 预收帐款 46,881,142.31 2,467,731.28 应付工资 16,545,316.22 1,280,295.30 应付福利费 42,491,228.13 12,554,094.89 应付股利 4,991,751.79 应交税金 145,159,653.90 58,460,967.61 其他应交款 9,434,247.98 2,443,131.34 其他应付款 213,006,017.21 13,793,446.52 预提费用 469,719.48 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 880,296,767.64 247,731,553.14 长期负债： 长期借款 应付债券 701,749,900.00 701,749,900.00 长期应付款 13,794,318.75 专项应付款 2,638,000.00 1,300,000.00 其他长期负债 910,000.00 长期负债合计 719,092,218.75 703,049,900.00 递延税项： 递延税款贷项 3,063,525.57 3,063,525.57 负债合计 1,602,452,511.96 953,844,978.71 少数股东权益 454,138,762.65 股东权益： 股 本 667,424,509.00 667,424,509.00 资本公积 2,199,662,091.65 2,199,662,091.65 盈余公积 440,881,024.26 427,647,509.89 其中：法定公益金 179,208,959.56 174,797,788.09 未分配利润 645,487,316.62 658,720,830.99 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 3,953,454,941.53 3,953,454,941.53 负债和股东权益总计 6,010,046,216.14 4,907,299,920.24 公司负责人： 李福成 总会计师： 赵春香 编制人： 王卫国 利润表 编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元 项目 2004年1-9月份 合并 母公司 一、主营业务收入 3,856,581,677.85 1,617,182,612.67 减：主营业务成本 2,264,272,498.07 977,166,841.55 主营业务税金及附加 520,018,615.29 215,023,676.60 二、主营业务利润 1,072,290,564.49 424,992,094.52 加：其他业务利润 24,465,754.25 13,033,887.50 减: 营业费用 347,934,854.72 117,333,822.29 管理费用 326,820,684.56 122,313,163.98 财务费用 13,633,656.33 -621,614.39 三、营业利润 408,367,123.13 199,000,610.14 加：投资收益 480,418.22 92,266,837.56 补贴收入 6,764,769.82 3,439,948.71 营业外收入 3,016,842.65 881,044.42 减：营业外支出 7,195,734.97 1,384,176.56 四、利润总额 411,433,418.85 294,204,264.27 减：所得税 83,365,781.72 30,372,488.12 减：少数股东损益 64,235,860.98 加：未确认的投资损失 五、净利润 263,831,776.15 263,831,776.15 项目 2004年7-9月份 合并 母公司 一、主营业务收入 1,600,841,963.01 633,732,587.86 减：主营业务成本 948,681,365.47 374,745,520.22 主营业务税金及附加 222,015,907.63 86,797,307.18 二、主营业务利润 430,144,689.91 172,189,760.46 加：其他业务利润 9,881,507.16 5,801,423.36 减: 营业费用 133,889,360.70 29,494,192.58 管理费用 121,564,750.14 44,872,328.79 财务费用 5,912,679.38 961,649.54 三、营业利润 178,659,406.85 102,663,012.91 加：投资收益 -596,788.78 36,313,991.85 补贴收入 3,311,858.16 1,302,511.83 营业外收入 562,595.48 72,337.00 减：营业外支出 2,362,867.99 338,750.51 四、利润总额 179,574,203.72 140,013,103.08 减：所得税 31,716,214.80 15,636,740.79 减：少数股东损益 23,481,626.63 加：未确认的投资损失 五、净利润 124,376,362.29 124,376,362.29 项目 2003年1-9月份 合并 母公司 一、主营业务收入 2,884,800,727.11 1,445,199,560.33 减：主营业务成本 1,651,041,671.17 873,489,639.26 主营业务税金及附加 401,836,804.15 202,487,006.38 二、主营业务利润 831,922,251.79 369,222,914.69 加：其他业务利润 21,879,435.29 12,325,135.55 减: 营业费用 249,759,387.85 86,071,764.66 管理费用 257,358,083.80 104,778,872.68 财务费用 7,635,608.87 -4,750,123.53 三、营业利润 339,048,606.56 195,447,536.43 加：投资收益 4,645,599.21 84,841,972.31 补贴收入 2,615,838.06 营业外收入 2,051,718.03 434,727.29 减：营业外支出 6,834,072.78 339,685.35 四、利润总额 341,527,689.08 280,384,550.68 减：所得税 55,448,429.33 29,369,651.93 减：少数股东损益 35,064,361.00 加：未确认的投资损失 五、净利润 251,014,898.75 251,014,898.75 项目 2003年7-9月份 合并 母公司 一、主营业务收入 1,320,952,785.34 637,912,552.55 减：主营业务成本 726,019,256.12 367,849,890.05 主营业务税金及附加 184,358,420.83 89,628,928.10 二、主营业务利润 410,575,108.39 180,433,734.40 加：其他业务利润 9,362,268.78 4,624,715.02 减: 营业费用 126,837,755.00 45,481,722.45 管理费用 104,348,000.49 41,915,743.50 财务费用 1,269,752.27 -1,996,449.35 三、营业利润 187,481,869.41 99,657,432.82 加：投资收益 2,294,347.84 50,116,538.26 补贴收入 2,268,982.86 营业外收入 1,304,642.46 143,387.24 减：营业外支出 5,258,756.87 120,085.61 四、利润总额 188,091,085.70 149,797,272.71 减：所得税 33,315,845.96 14,977,515.92 减：少数股东损益 19,955,482.95 加：未确认的投资损失 五、净利润 134,819,756.79 134,819,756.79 公司负责人：李福成 编制人：王卫国 利润分配表 编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元 项目 2004年1-9月份 合并 母公司 一、净利润 263,831,776.15 263,831,776.15 加：年初未分配利润 645,487,316.62 658,720,830.99 其他转入 二、可供分配的利润 909,319,092.77 922,552,607.14 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 三、可供股东分配的利润 909,319,092.77 922,552,607.14 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 120,143,300.94 120,143,300.94 四、未分配利润 789,175,791.83 802,409,306.20 项目 2004年7-9月份 合并 母公司 一、净利润 124,376,362.29 124,376,362.29 加：年初未分配利润 其他转入 二、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 三、可供股东分配的利润 124,376,362.29 124,376,362.29 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 124,376,362.29 124,376,362.29 项目 2003年1-9月份 合并 母公司 一、净利润 251,014,898.75 251,014,898.75 加：年初未分配利润 467,073,495.70 477,274,834.60 其他转入 二、可供分配的利润 718,088,394.45 728,289,733.35 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 三、可供股东分配的利润 718,088,394.45 728,289,733.35 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 718,088,394.45 728,289,733.35 项目 2003年7-9月份 合并 母公司 一、净利润 134,819,756.79 134,819,756.79 加：年初未分配利润 其他转入 二、可供分配的利润 134,819,756.79 134,819,756.79 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 三、可供股东分配的利润 134,819,756.79 134,819,756.79 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 134,819,756.79 134,819,756.79 公司负责人：李福成 编制人：王卫国 现金流量表 2004.1-9 编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,719,424,207.50 1,933,398,387.25 收到的税费返还 25,897,690.45 收到的其他与经营活动有关的现金 174,261,109.03 207,244,472.34 现金流入小计 4,919,583,006.98 2,140,642,859.59 购买商品、接受劳务支付的现金 2,443,210,942.10 1,173,524,526.12 支付给职工以及为职工支付的现金 333,521,850.93 148,747,477.24 支付的各项税费 925,209,158.39 390,123,587.48 支付的其他与经营活动有关的现金 569,245,104.21 185,874,151.84 现金流出小计 4,271,187,055.63 1,898,269,742.68 经营活动产生的现金流量净额 648,395,951.35 242,373,116.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 963,750.00 44,584,743.85 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产所收回的现金净额 1,310,229.10 28,180.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,273,979.10 44,612,923.85 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 496,045,625.86 97,456,020.60 投资所支付的现金 227,040,113.96 435,709,863.96 支付的其他与投资活动有关的现金 848,793.00 848,793.00 现金流出小计 723,934,532.82 534,014,677.56 投资活动产生的现金流量净额 -721,660,553.72 -489,401,753.71 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 23,810,750.00 借款所收到的现金 215,800,000.00 100,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 239,610,750.00 100,000,000.00 偿还债务所支付的现金 321,150,000.00 - 分配股利、利润或偿付利 息所支付的现金 141,500,903.01 117,800,454.87 支付的其他与筹资活动有关的现金 4,981,728.06 现金流出小计 467,632,631.07 117,800,454.87 筹资活动产生的现金流量净额 -228,021,881.07 -17,800,454.87 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -301,286,483.44 -264,829,091.67 公司负责人：李福成 总会计师：赵春香 会计机构负责人：王卫国 现金流量表(续) 2004.1-9 编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动 现金流量： 净利润 263,831,776.15 263,831,776.15 加：少数股东本期损益 64,235,860.98 - 计提的资产减值准备 12,755.41 固定资产折旧 286,638,164.26 112,868,181.41 无形资产摊销 3,269,581.61 - 长期待摊费用摊销 4,667,052.07 903,168.72 待摊费用减少（减：增加） -1,924,963.66 2,184,287.39 预提费用增加（减：减少） 53,147,126.78 22,230,925.61 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（减：收益） 3,498,850.24 120,827.29 固定资产报废损失 1,508,444.84 1,254,204.27 财务费用 24,084,466.10 11,076,481.40 投资损失（减：收益） -480,418.22 -92,266,837.56 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -18,137,929.94 8,192,794.83 经营性应收项目的减少（减：增加） -211,018,360.60 -122,994,875.29 经营性应付项目的增加（减：减少） 175,063,545.33 34,972,182.69 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 648,395,951.35 242,373,116.91 2、不涉及现金收支的投 资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 784,041,184.58 325,826,093.07 减：现金的期初余额 1,085,327,668.02 590,655,184.74 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -301,286,483.44 -264,829,091.67 公司负责人：李福成 总会计师：赵春香 会计机构负责人：王卫国 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】