深圳市鸿基(集团)股份有限公司2004年第三季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 董事李建国全权授权董事邓有高代为行使表决权;独立董事郑丹全权授权独立董事鄢维民代为行使表决权。
1.3 公司董事局主席邱瑞亨、财务总监张骥、财务经理欧新民声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
1.4 公司第三季度财务报告未经审计。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 ST鸿基
股票代码 000040
董事局秘书 证券事务代表
姓名 沈蜀江 刘莹
联系地址 深圳市东门中路1011#鸿基大厦 深圳市东门中路1011#鸿基大厦
26楼董事局办公室 26楼董事局办公室
电话 82367726 82367726
传真 82367780 82367780
电子邮箱 [email protected] [email protected]. cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
总资产 2,509,811,541 2,483,898,213
股东权益(不含少
839,957,920 820,752,031
数股东权益)
每股净资产 1.79 1.75
调整后的每股净资
1.62 1.68
产
年初至报告期
报告期
期末
经营活动产生的现
185,701,740
金流量净额
每股收益 0.01 0.04
净资产收益率 0.69% 2.29%
扣除非经常性损益
1.37%
后的净资产收益率
本报告期末比上年度期末
增减(%)
总资产 1.04
股东权益(不含少
2.34
数股东权益)
每股净资产 2.29
调整后的每股净资
-3.57
产
本报告期比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现
金流量净额
每股收益 439.1
净资产收益率 增加0.57个百分点
扣除非经常性损益
后的净资产收益率
非经常性损益项目(2004年1-9月) 金额(元)
处置长期股权、固定资产等产生的损益 7,174,440
短期投资损益 12,558
扣除资产减值准备后的各项营业外收支 -486,998
所得税影响数 1,005,000
合计 7,705,000
2.2.2利润表
二零零四年一至九月
(以人民币元为货币单位)
本集团
二零零四年 二零零三年
一至九月 一至九月
主营业务收入 590,369,547 556,870,708
减:主营业务成本 409,927,644 372,018,887
主营业务税金及附加 24,029,852 23,982,883
主营业务利润 156,412,051 160,868,938
加:其他业务利润 1,355,980 667,413
减:营业费用 15,539,031 15,600,609
管理费用 89,787,156 66,955,360
财务费用 23,633,991 33,383,255
营业利润(亏损) 28,807,853 45,597,127
加:投资收益 9,776,165 29,261,272
营业外收入 325,627 318,216
减:营业外支出 812,625 987,782
利润(亏损)总额 38,097,020 74,188,833
减:所得税 10,383,152 11,177,376
少数股东损益 8,507,980 20,903,226
净利润(亏损) 19,205,888 42,108,231
加:年初未分配利润 -337,501,679 -346,466,503
可供分配的利润 -318,295,791 -304,358,272
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
可供股东分配的利润 -318,295,791 -304,358,272
未分配利润(累计亏损) -318,295,791 -304,358,272
本公司
二零零四年 二零零三年
一至九月 一至九月
主营业务收入 6,671,747 5,837,237
减:主营业务成本 300,160
主营业务税金及附加 346,337 303,536
主营业务利润 6,025,250 5,533,701
加:其他业务利润
减:营业费用
管理费用 34,376,186 25,449,064
财务费用 22,705,383 29,028,880
营业利润(亏损) -51,056,319 -48,944,243
加:投资收益 70,266,666 91,608,062
营业外收入
减:营业外支出 4,459 555,588
利润(亏损)总额 19,205,888 42,108,231
减:所得税
少数股东损益
净利润(亏损) 19,205,888 42,108,231
加:年初未分配利润 -322,062,218 -331,027,042
可供分配的利润 -302,856,330 -288,918,811
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
可供股东分配的利润 -302,856,330 -288,918,811
未分配利润(累计亏损) -302,856,330 -288,918,811
补充资料:
项目 本期累计数
1出售处置部门或被投资单位所得收益 7,600,124
2 自然灾害发生的损失 0
3会计政策变更增加或减少利润总额 0
4会计估计变更增加或减少利润总额 0
5债务重组损失 0
6其他 0
项目 上年同期数
1出售处置部门或被投资单位所得收益 56,645,777
2 自然灾害发生的损失 0
3会计政策变更增加或减少利润总额 0
4会计估计变更增加或减少利润总额 0
5债务重组损失 0
6其他 0
二零零四年七至九月
(以人民币元为货币单位)
本集团
二零零四年 二零零三年
七至九月 七至九月
主营业务收入 225,065,030 223,082,049
减:主营业务成本 156,485,268 138,788,883
主营业务税金及附加 9,413,751 15,108,110
主营业务利润 59,166,011 69,185,056
加:其他业务利润 846,154 161,768
减:营业费用 3,249,286 9,381,162
管理费用 41,442,290 23,344,662
财务费用 9,404,175 11,701,747
营业利润(亏损) 5,916,414 24,919,253
加:投资收益 7,324,104 -6,119,100
营业外收入 290,683 216,514
减:营业外支出 689,722 589,594
利润(亏损)总额 12,841,479 18,427,072
减:所得税 5,794,589 6,329,298
少数股东损益 1,215,664 11,013,544
净利润(亏损) 5,831,226 1,084,230
加:年初未分配利润 -337,501,679 -346,466,503
可供分配的利润 -331,670,453 -345,382,273
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
可供股东分配的利润 -331,670,453 -345,382,273
未分配利润(累计亏损) -331,670,453 -345,382,273
本公司
二零零四年 二零零三年
七至九月 七至九月
主营业务收入 1,965,382 2,162,961
减:主营业务成本
主营业务税金及附加 102,200 112,474
主营业务利润 1,863,182 2,050,487
加:其他业务利润
减:营业费用
管理费用 15,328,596 7,542,842
财务费用 9,132,668 10,672,439
营业利润(亏损) -22,598,082 -16,164,794
加:投资收益 28,429,308 17,804,612
营业外收入
减:营业外支出 555,588
利润(亏损)总额 5,831,226 1,084,230
减:所得税
少数股东损益
净利润(亏损) 5,831,226 1,084,230
加:年初未分配利润 -322,062,218 -331,027,042
可供分配的利润 -316,230,992 -329,942,812
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
可供股东分配的利润 -316,230,992 -329,942,812
未分配利润(累计亏损) -316,230,992 -329,942,812
补充资料:
项目 本期累计数
1出售处置部门或被投资单位所得收益 5,799,218
2 自然灾害发生的损失 0
3会计政策变更增加或减少利润总额 0
4会计估计变更增加或减少利润总额 0
5债务重组损失 0
6其他 0
项目 上年同期数
1出售处置部门或被投资单位所得收益 56,645,777
2 自然灾害发生的损失 0
3会计政策变更增加或减少利润总额 0
4会计估计变更增加或减少利润总额 0
5债务重组损失 0
6其他 0
2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 147,326户
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量(股)
岳增河 502,700
陈爱香 409,000
傅应增 353,399
熊建社 349,500
邹运娇 300,300
谢永忠 290,136
梁立国 279,000
边佩珍 275,100
詹汉斌 266,901
郭淑范 265,700
股东名称(全称) 种类(A、B、H股或其它)
岳增河 A股
陈爱香 A股
傅应增 A股
熊建社 A股
邹运娇 A股
谢永忠 A股
梁立国 A股
边佩珍 A股
詹汉斌 A股
郭淑范 A股
3管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司2004年1-9月共实现主营业务收入59037万元,比上年同期55687万元增加了6%,主营业务利润15641万元,比上年同期16087万元减少了3%,每股收益0.04元。
房地产业务,通过加大楼盘的销售力度,截止报告期期末,“鸿业苑 名豪居”、“骏皇名居”商铺及尾盘、“俪景鸿都”7-10号楼尾盘、龙岗鸿基花园西区尾盘及商铺销售进展顺利,并实现收入41554万元,毛利10837万元。期内,房地产销售以楼盘销售为主,相比上年同期以商铺销售为主,房地产业务收入中商铺销售收入减少,同时由于楼盘销售毛利率低于商铺销售毛利率,在房地产业务收入与上年同期基本持平的情况下,房地产业务利润比上年同期12888万元减少了16%。
运输、物流业务,期内,实现业务收入11530万元,比上年同期10425万元增长11%,毛利4014万元,比上年同期略微增加。公司客、货运输企业通过开源节流,继续保持稳健发展。物流业,利用公司资源整合,初步搭建起规模经营的平台,其中2.1万平方米的出口监管仓库运作良好,年初投建的2.5万平方米的出口监管仓库和0.8万平方米的保税仓亦已落成,将于第四季度投入运营。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□√适用 □不适用
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
房地产 415,540,794 307,172,896 26
运输物流 115,299,668 75,163,164 35
其中:关联交易 0 0 0
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 □√不适用
3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
□√适用 □不适用
单位:人民币万元
项 目 2004年7-9月
金额 占利润总额的比例%
利润总额 1284 100
主营业务利润 5917 461
其他业务利润 85 7
期间费用 5410 421
投资收益 732 57
补贴收入 0 0
营业外收支净额 -40 3
项 目 2004年1-6月
金额 占利润总额的比例%
利润总额 2526 100
主营业务利润 9725 385
其他业务利润 51 2
期间费用 7486 296
投资收益 245 10
补贴收入 0 0
营业外收支净额 -9 0.4
报告期利润构成在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动原因说明:
1、公司主营业务利润在利润总额中所占比例比前一报告期增加了76个百分点的主要原因为运输、物流业务毛利率较前一报告期增加所致。
2.期间费用在利润总额中所占比例比前一报告期增加了125个百分点的原因为公司计提坏帐准备导致管理费用增加所致。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 □√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□√适用 □不适用
公司(以下简称“原告”)诉深圳市海龙王房地产开发有限公司(以下简称“海龙王房地产”、“被告”)欠款纠纷案
2003年6月,公司起诉海龙王房地产,要求解除《合作开发〈银湖别墅〉房地产项目协议书》,返还保证金、垫借款及利息共计人民币52,653,198.42元。8月,海龙王房地产向原告提起反诉。本案经审理,于2003年11月29日,深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)下达了“(2003)深中法民五初字第159号”民事判决书,判决为:
(1)解除原告、被告双方于2002年4月17日签订的《合作开发〈银湖别墅〉房地产项目协议书》;
(2)被告自判决书生效之日起15日内返还原告人民币49,755,000元及利息;
(3)驳回被告的反诉请求。
海龙王房地产因不服深圳中院的判决,于2004年3月向广东省高级人民法院(以下简称“省高院”)提起上诉(上述事项刊登于公司2003年年度报告之“报告期内重大诉讼、仲裁事项”及2004年半年度报告之“以前期间发生且持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项”)。经审理,省高院于2004年9月6日下达了“(2004)粤高法民一终字第190号”终审民事判决书,判决如下:
(1)维持原判决第三项;
(2)变更原判决第一项为:确认《合作开发〈银湖别墅〉房地产项目协议书》及相关的《关于具体实施〈合作开发“银湖别墅”房地产项目协议书〉的时间安排》和《和解协议书》无效;
(3)变更原判决第二项为;海龙王房地产自本判决生效之日起15日内返还公司人民币49,755,000元;
(4)驳回海龙王房地产的其他上诉请求。
此民事判决书于2004年9月21日送达,并于该送达日起发生法律效力。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 □√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 □√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 □√不适用
深圳市鸿基(集团)股份有限公司
董事局主席:邱瑞亨
二OO四年十月二十五日
附录:
资产负债表
二零零四年九月三十日
(以人民币元为货币单位)
本集团
二零零四年 二零零三年
资产 九月三十日 十二月三十一
日
流动资产:
货币资金 317,098,965 338,586,824
短期投资 4,086,239 2,931,259
应收股利
应收帐款 136,027,058 113,791,140
其他应收款 267,049,116 201,327,957
预付帐款 77,874,285 49,542,981
存货 871,159,922 1,039,631,150
待摊费用 4,253,387 2,213,788
一年内到期的长期债权投资
流动资产合计 1,677,548,972 1,748,025,099
长期投资:
长期股权投资 213,699,969 204,765,237
长期债权投资
长期投资合计 213,699,969 204,765,237
固定资产:
固定资产原价 420,214,206 418,339,823
减:累计折旧 183,641,626 171,152,406
固定资产净值 236,572,580 247,187,417
减:固定资产减值准备 -7,879,447 7,879,447
固定资产净额 228,693,133 239,307,970
在建工程 289,194,636 179,182,056
固定资产合计 517,887,769 418,490,026
无形资产及其他资产:
无形资产 97,490,804 107,374,476
长期待摊费用 3,184,027 5,243,375
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 100,674,831 112,617,851
资产总计 2,509,811,541 2,483,898,213
本公司
二零零四年 二零零三年
资产 九月三十日 十二月三十一
日
流动资产:
货币资金 13,184,526 72,198,780
短期投资 1,300,000 1,300,000
应收股利 31,598,630 31,598,630
应收帐款 77,031,480 56,050,000
其他应收款 524,372,992 543,076,914
预付帐款 3,009,015 18,067,924
存货 226,430,842 226,731,002
待摊费用 400,493
一年内到期的长期债权投资
流动资产合计 877,327,978 949,023,250
长期投资:
长期股权投资 553,417,491 547,518,445
长期债权投资
长期投资合计 553,417,491 547,518,445
固定资产:
固定资产原价 205,060,268 205,159,868
减:累计折旧 76,909,813 72,991,858
固定资产净值 128,150,455 132,168,010
减:固定资产减值准备 -6,100,000 6,100,000
固定资产净额 122,050,455 126,068,010
在建工程
固定资产合计 122,050,455 126,068,010
无形资产及其他资产:
无形资产 30,759,208 31,303,385
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 30,759,208 31,303,385
资产总计 1,583,555,132 1,653,913,090
资产负债表(续)
二零零四年九月三十日
(以人民币元为货币单位)
本集团
二零零四年 二零零三年
负债和股东权益 九月三十日 十二月三十一日
流动负债:
短期借款 829,121,274 903,716,080
应付票据 12,000,000
应付帐款 12,633,904 22,016,490
预收帐款 102,700,301 61,480,629
应付工资 6,343,121 6,181,076
应付福利费 11,809,386 11,462,681
应付股利 1,786,040 9,787,565
应交税金 26,520,794 25,164,810
其他应交款 36,640 19,616
其他应付款 79,118,926 80,707,685
预提费用 4,971,043 4,029,221
预计负债
一年内到期的长期负债 150,000,000 335,000,000
流动负债合计 1,225,041,429 1,471,565,853
长期负债:
长期借款 270,000,000 110,000,000
长期应付款 27,605,948 27,157,661
递延收益 16,861,238 7,273,060
其他长期负债
长期负债合计 314,467,186 144,430,721
负债合计 1,539,508,615 1,615,996,574
少数股东权益 130,345,006 47,149,608
股东权益:
股本 469,593,364 469,593,364
资本公积 476,230,007 476,230,007
盈余公积 212,430,340 212,430,340
其中:法定公益金 42,071,154 42,071,154
未分配利润(累计亏损) -318,295,791 -337,501,680
股东权益合计 839,957,920 820,752,031
负债和股东权益总计 2,509,811,541 2,483,898,213
本公司
二零零四年 二零零三年
负债和股东权益 九月三十日 十二月三十一日
流动负债:
短期借款 409,107,500 457,287,500
应付票据
应付帐款
预收帐款
应付工资 1,153,211 1,238,261
应付福利费 8,772,285 8,372,459
应付股利 1,786,040 9,787,565
应交税金 29,242 34,035
其他应交款 25,632 1,011
其他应付款 321,589,297 356,440,228
预提费用 1,134,005
预计负债
一年内到期的长期负债
流动负债合计 743,597,212 833,161,059
长期负债:
长期借款
长期应付款
递延收益
其他长期负债
长期负债合计
负债合计 743,597,212 833,161,059
少数股东权益
股东权益:
股本 469,593,364 469,593,364
资本公积 476,230,007 476,230,007
盈余公积 196,990,879 196,990,879
其中:法定公益金 34,351,424 34,351,424
未分配利润(累计亏损) -302,856,330 -322,062,219
股东权益合计 839,957,920 820,752,031
负债和股东权益总计 1,583,555,132 1,653,913,090
利润及利润分配表
二零零四年一至九月
(以人民币元为货币单位)
本集团
二零零四年 二零零三年
一至九月 一至九月
主营业务收入 590,369,547 556,870,708
减:主营业务成本 409,927,644 372,018,887
主营业务税金及附加 24,029,852 23,982,883
主营业务利润 156,412,051 160,868,938
加:其他业务利润 1,355,980 667,413
减:营业费用 15,539,031 15,600,609
管理费用 89,787,156 66,955,360
财务费用 23,633,991 33,383,255
营业利润(亏损) 28,807,853 45,597,127
加:投资收益 9,776,165 29,261,272
营业外收入 325,627 318,216
减:营业外支出 812,625 987,782
利润(亏损)总额 38,097,020 74,188,833
减:所得税 10,383,152 11,177,376
少数股东损益 8,507,980 20,903,226
净利润(亏损) 19,205,888 42,108,231
加:年初未分配利润 -337,501,679 -346,466,503
可供分配的利润 -318,295,791 -304,358,272
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
可供股东分配的利润 -318,295,791 -304,358,272
未分配利润(累计亏损) -318,295,791 -304,358,272
本公司
二零零四年 二零零三年
一至九月 一至九月
主营业务收入 6,671,747 5,837,237
减:主营业务成本 300,160
主营业务税金及附加 346,337 303,536
主营业务利润 6,025,250 5,533,701
加:其他业务利润
减:营业费用
管理费用 34,376,186 25,449,064
财务费用 22,705,383 29,028,880
营业利润(亏损) -51,056,319 -48,944,243
加:投资收益 70,266,666 91,608,062
营业外收入
减:营业外支出 4,459 555,588
利润(亏损)总额 19,205,888 42,108,231
减:所得税
少数股东损益
净利润(亏损) 19,205,888 42,108,231
加:年初未分配利润 -322,062,218 -331,027,042
可供分配的利润 -302,856,330 -288,918,811
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
可供股东分配的利润 -302,856,330 -288,918,811
未分配利润(累计亏损) -302,856,330 -288,918,811
补充资料:
项目 本期累计数
1出售处置部门或被投资单位所得收益 7,600,124
2 自然灾害发生的损失 0
3会计政策变更增加或减少利润总额 0
4会计估计变更增加或减少利润总额 0
5债务重组损失 0
6其他 0
项目 上年同期数
1出售处置部门或被投资单位所得收益 56,645,777
2 自然灾害发生的损失 0
3会计政策变更增加或减少利润总额 0
4会计估计变更增加或减少利润总额 0
5债务重组损失 0
6其他 0
利润及利润分配表
二零零四年七至九月
(以人民币元为货币单位)
本集团
二零零四年 二零零三年
七至九月 七至九月
主营业务收入 225,065,030 223,082,049
减:主营业务成本 156,485,268 138,788,883
主营业务税金及附加 9,413,751 15,108,110
主营业务利润 59,166,011 69,185,056
加:其他业务利润 846,154 161,768
减:营业费用 3,249,286 9,381,162
管理费用 41,442,290 23,344,662
财务费用 9,404,175 11,701,747
营业利润(亏损) 5,916,414 24,919,253
加:投资收益 7,324,104 -6,119,100
营业外收入 290,683 216,514
减:营业外支出 689,722 589,594
利润(亏损)总额 12,841,479 18,427,072
减:所得税 5,794,589 6,329,298
少数股东损益 1,215,664 11,013,544
净利润(亏损) 5,831,226 1,084,230
加:年初未分配利润 -337,501,679 -346,466,503
可供分配的利润 -331,670,453 -345,382,273
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
可供股东分配的利润 -331,670,453 -345,382,273
未分配利润(累计亏损) -331,670,453 -345,382,273
本公司
二零零四年 二零零三年
七至九月 七至九月
主营业务收入 1,965,382 2,162,961
减:主营业务成本
主营业务税金及附加 102,200 112,474
主营业务利润 1,863,182 2,050,487
加:其他业务利润
减:营业费用
管理费用 15,328,596 7,542,842
财务费用 9,132,668 10,672,439
营业利润(亏损) -22,598,082 -16,164,794
加:投资收益 28,429,308 17,804,612
营业外收入
减:营业外支出 555,588
利润(亏损)总额 5,831,226 1,084,230
减:所得税
少数股东损益
净利润(亏损) 5,831,226 1,084,230
加:年初未分配利润 -322,062,218 -331,027,042
可供分配的利润 -316,230,992 -329,942,812
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
可供股东分配的利润 -316,230,992 -329,942,812
未分配利润(累计亏损) -316,230,992 -329,942,812
补充资料:
项目 本期累计数
1出售处置部门或被投资单位所得收益 5,799,218
2 自然灾害发生的损失 0
3会计政策变更增加或减少利润总额 0
4会计估计变更增加或减少利润总额 0
5债务重组损失 0
6其他 0
项目 上年同期数
1出售处置部门或被投资单位所得收益 56,645,777
2 自然灾害发生的损失 0
3会计政策变更增加或减少利润总额 0
4会计估计变更增加或减少利润总额 0
5债务重组损失 0
6其他 0
现金流量表
二零零四年一至九月
(以人民币元为货币单位)
本集团
二零零四年
一至九月
经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 576,848,281
收到的租金 6,515,845
收到的其他税费返还 395,481
收到的其他与经营活动有关的现金 69,604,434
现金流入小计 653,364,041
购买商品、接受劳务支付的现金 345,893,125
经营租赁所支付的现金 6,215,425
支付给职工以及为职工支付的现金 24,161,164
支付的各项税费 30,124,548
支付的其他与经营活动有关的现金 61,268,039
现金流出小计 467,662,301
经营活动产生的现金流量净额 185,701,740
投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 45,000,000
取得投资收益所收到的现金 2,832,157
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产而收回的现金净额 -425,684
收到的其它与投资活动有关的现金
现金流入小计 47,406,473
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金 102,717,464
投资所支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 102,717,464
投资活动产生的现金流量净额 -55,310,991
本公司
二零零四年
一至九月
经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 396,097
收到的租金 6,275,650
收到的其他税费返还 389,295
收到的其他与经营活动有关的现金 156,898,150
现金流入小计 163,959,192
购买商品、接受劳务支付的现金 2,597,209
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,875,869
支付的各项税费 1,757,652
支付的其他与经营活动有关的现金 182,277,973
现金流出小计 191,508,703
经营活动产生的现金流量净额 -27,549,511
投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 37,800,000
取得投资收益所收到的现金 2,729,572
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金
现金流入小计 40,529,572
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金 949,000
投资所支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 949,000
投资活动产生的现金流量净额 39,580,572
现金流量表(续)
二零零四年一至九月
(以人民币元为货币单位)
本集团 本公司
二零零四年 二零零四年
一至九月 一至九月
筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金 862,587,500 223,287,500
收到的其它与筹资活动有关的现金
现金流入小计 862,587,500 223,287,500
偿还债务所支付的现金 973,734,017 271,467,500
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 40,732,091 22,865,315
支付的其它与筹资活动有关的现金
现金流出小计 1,014,466,108 294,332,815
筹资活动产生的现金流量净额 -151,878,608 -71,045,315
汇率变动对现金的影响
现金及现金等价物净增加(减少)额 -21,487,859 -59,014,254
现金流量表(补充资料)
二零零四年一至九月
(以人民币元为货币单位)
本集团 本公司
二零零四年 二零零四年
一至九月 一至九月
1.净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 19,205,888 19,205,888
加:少数股东损益 8,507,980
计提的资产减值准备及坏账准备 17,540,400 13,973,081
固定资产折旧 12,489,220 4,058,522
无形资产及其他资产摊销 9,883,672 544,176
长期待摊费用摊销 2,059,348
待摊费用减少(增加) -2,039,600 -400,494
预提费用增加(减少) 941,820 1,134,003
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失(收益) 425,684
固定资产报废损失
财务费用 23,633,991 22,705,383
投资损失(收益) -9,776,165 -70,266,666
存货的减少(增加) 168,471,229 300,160
经营性应收项目的减少(增加) -89,902,972 -10,169,589
经营性应付项目的增加(减少) 24,261,245 -8,633,975
其他
经营活动产生的现金流量净额 185,701,740 -27,549,511
2.现金及现金等价物净增加
(减少)情况:
现金的年末余额 317,098,965 13,184,526
减:现金的年初余额 338,586,824 72,198,780
现金及现金等价物净增加(减少)额 -21,487,859 -59,014,254
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