国电长源电力股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.28 10:50 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
国电长源电力股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3董事会会议以通讯方式召开，全体董事参与了表决。 1.4本季度报告中的财务报告未经审计。 1.5公司董事长刘彭龄、总经理刘兴华、总会计师杨元顶及会计主管人员李延力声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 长源电力 股票代码 000966 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵虎 胡谦 联系地址 武汉市武昌区徐东大街351号 武汉市武昌区徐东大街351号 电话 027-86778352 027-86778357 传真 027-86786970 027-86786970 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据和财务指标 单位：元 项目 本报告期末 上年度期末 总资产 3,092,174,844.89 2,680,320,986.42 股东权益（不含少数股东权益） 873,001,869.36 877,841,214.28 每股净资产 2.3586 2.3716 调整后的每股净资产 2.3485 2.3545 项目 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 （注） 47,196,956.44 每股收益 0.0295 0.1069 扣除非经常性损益后的每股收益 0.0297 0.1089 净资产收益率 1.2507 4.5335 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.2583 4.6157 本报告期末比上年度 项目 期末增减（%） 总资产 15.37 股东权益（不含少数股东权益） -0.55 每股净资产 -0.55 调整后的每股净资产 -0.25 本报告期比上年同期 项目 增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 （注） 每股收益 -47.13 扣除非经常性损益后的每股收益 -46.87 净资产收益率 下降1.14个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率 下降1.14个百分点 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -897,166.42 以前年度已经计提各项资产减值准备的转回 35,303.07 所得税影响数 -142,087.08 少数股东收益 -2,746.07 合 计 -717,030.20 注：因公司未编制报告期（7-9月）现金流量表，故该项目无数据。 2.2.2利润表 合并利润表 单位：元 项 目 2004年7-9月 2004年1-9月 一、主营业务收入 317,118,821.40 840,813,431.84 减：主营业务成本 268,600,228.55 736,399,131.65 主营业务税金及附加 3,312,803.62 9,811,008.67 二、主营业务利润 45,205,789.23 94,603,291.52 加：其他业务利润 -49,590.28 267,368.10 减：营业费用 10,298.58 管理费用 3,626,310.13 9,496,955.65 财务费用 19,334,751.67 55,627,539.80 三、营业利润 22,195,137.15 29,735,865.59 加：投资收益 -739,080.08 25,814,231.18 补贴收入 营业外收入 12,640.08 减：营业外支出 25,696.00 909,806.50 四、利润总额 21,430,361.07 54,652,930.35 减：所得税 3,257,782.29 5,867,310.73 少数股东损益 7,253,559.79 9,207,919.74 五、净利润 10,919,018.99 39,577,699.88 项 目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 305,517,934.85 821,989,013.34 减：主营业务成本 243,046,831.436 79,475,451.30 主营业务税金及附加 3,806,038.19 10,354,364.73 二、主营业务利润 58,665,065.23 132,159,197.31 加：其他业务利润 138,660.21 104,313.21 减：营业费用 157.00 47,093.48 管理费用 2,300,177.33 6,887,715.36 财务费用 15,659,696.65 47,496,197.75 三、营业利润 40,843,694.46 77,832,503.93 加：投资收益 2,663,168.85 13,047,208.96 补贴收入 营业外收入 45,000.00 47,270.00 减：营业外支出 155,380.43 465,866.79 四、利润总额 43,396,482.88 90,461,116.10 减：所得税 8,738,302.51 16,140,866.97 少数股东损益 14,014,212.66 25,831,707.79 五、净利润 20,643,967.71 48,488,541.34 母公司利润表 单位：元 项 目 2004年7-9月 2004年1-9月 一、主营业务收入 180,901,863.79 465,523,616.83 减：主营业务成本 175,290,759.37 449,638,454.25 主营业务税金及附加 1,280,846.10 4,376,434.23 二、主营业务利润 4,330,258.32 11,508,728.35 加：其他业务利润 -39,598.65 38,660.43 减：营业费用 管理费用 3,468,221.07 8,808,169.99 财务费用 4,035,580.31 9,223,599.03 三、营业利润 -3,213,141.71 -6,484,380.24 加：投资收益 14,117,335.11 47,011,101.24 补贴收入 营业外收入 12,640.08 减：营业外支出 25,696.00 899,306.50 四、利润总额 10,878,497.40 39,640,054.58 减：所得税 -40,521.59 62,354.70 少数股东损益 五、净利润 10,919,018.99 39,577,699.88 项 目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 150,336,043.44 438,021,065.54 减：主营业务成本 153,632,156.67 427,088,356.81 主营业务税金及附加 1,395,882.06 4,372,216.20 二、主营业务利润 -4,691,995.29 6,560,492.53 加：其他业务利润 137,614.65 84,445.59 减：营业费用 管理费用 1,835,006.26 5,723,036.27 财务费用 1,269,406.85 4,779,871.91 三、营业利润 -7,658,793.75 -3,887,970.06 加：投资收益 27,286,557.16 53,869,925.75 补贴收入 营业外收入 45,000.00 45,000.00 减：营业外支出 55,372.41 302,625.87 四、利润总额 19,617,391.00 49,734,329.82 减：所得税 -1,026,576.71 1,245,788.48 少数股东损益 五、净利润 20,643,967.71 48,488,541.34 2.3报告期末股东人数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 54045 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 王宗任 301,220 郭宏 229,220 项金荣 219,890 林月柳 215,000 广东东莞市万源实业有限公司 183,600 黄双河 167,140 姚雨行 150,664 战剑英 146,640 张兰江 140,000 蒋雯 138,100 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它） 王宗任 A 郭宏 A 项金荣 A 林月柳 A 广东东莞市万源实业有限公司 A 黄双河 A 姚雨行 A 战剑英 A 张兰江 A 蒋雯 A 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所属各电厂实现发电量138363万千瓦时，比上年同期增长1.66%。实现售电量127418万千瓦时，比上年同期增长0.84%。实现供热量8753百万千焦，售热量4533百万千焦，同比分别降低64.76%和79.67%。报告期内公司实现主营业务收入31711.88万元，较上年同期增长3.80%；实现主营业务利润4520.58万元，利润总额2143.04万元，净利润1091.90万元，较上年同期分别下降22.94%、50.62%、47.11%。 2004年1-9月公司所属各电厂实现发电量365361万千瓦时，实现售电量336509万千瓦时，实现供热量86673百万千焦，售热量74208百万千焦。公司1-9月实现主营业务收入84081.34万元，利润总额5465.29万元，净利润3957.77万元。 1-9月，虽然受固定资产投资和工业生产高速增长影响，全省全社会用电量增长了10.45%，但电煤价格持续上涨、进煤渠道不足和燃煤质量下降对公司的生产经营产生了巨大压力。在电煤价格方面，公司平均发电标煤单价为408.01元/吨，比去年同期上升了79.62元/吨，燃料成本大幅增加；在电煤供应方面，煤炭市场供不应求，省内火电厂缺煤情况严重，我公司所属火电厂也因电煤供应短缺，不能满足正常运行的需要，严重影响到电量的完成。因此，公司所属火电厂电量仅增加11971万千瓦时，增幅为3.57%，同时公司所属水电厂由于来水情况不理想，入库流量同比明显减少，电量减少9927万千瓦时，减幅为35.52%。1-9月公司主营业务收入因售电均价同比提高而有所增加，但电煤价格上升导致主营业务成本同比出现较大幅度增长，从而引起主营业务利润、利润总额及净利润同比均有所下降。 针对上述经营中的问题和困难，公司将采取积极措施，通过控制固定成本、争取电量增长、争取落实电价政策等手段，来减缓燃料成本持续上涨给公司经济效益带来的不利影响。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位：元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 能源 840,792,449.92 736,320,522.74 12.43 其中：关联交易金额 电力 839,015,943.52 734,031,210.04 12.51 热力 1,776,506.40 2,289,312.70 -28.87 其中：关联交易金额 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 湖北是水电大省，全省6000千瓦以上发电装机容量水电比例占61.6%。由于湖北省水电厂主要为径流式电站，分布在长江、汉江及清江流域，季节性特征明显。夏季一般来水情况好，水电大发，火电机组只能以调峰形式为主，春冬枯水季节火电机组运行小时稍高。我公司90%以上装机容量为火电机组，受上述原因影响，也呈现出相应的季节性特征。同时，长源富水电厂和十堰陡岭子电厂都是坝库式水电站，发电生产受到地区降雨影响，表现为丰水年多发、枯水年少发的周期性特征。 3.1.3报告期利润构成情况 √适用□不适用 2004年7-9月 项目 占利润总 金额（万元） 额比例（%） 利润总额 2,143.04 100.00 主营业务利润 4,520.58 210.94 其他业务利润 -4.96 -0.23 期间费用 2,296.11 107.14 投资收益 -73.91 -3.45 补贴收入 0.00 0.00 营业外收支净额 -2.57 -0.12 2004年1-6月 项目 占利润总 增减幅度 金额（万元） 额比例（%） 利润总额 3,322.26 100.00 0.00 主营业务利润 4,939.75 148.69 62.25 其他业务利润 31.70 0.95 -1.18 期间费用 4,217.37 126.94 -19.80 投资收益 2,655.33 79.93 -83.38 补贴收入 0.00 0.00 0.00 营业外收支净额 -87.15 -2.62 2.50 注：（1）主营业务利润占利润总额比例上升的主要原因是：本报告期电力销售毛利率较前一报告期上升4.54个百分点，主营业务利润增长幅度高于利润总额增长幅度所致。 （2）投资收益占利润总额比例下降的主要原因是：子公司湖北汉新发电公司本报告期投资收益较前一报告期有较大幅度下降，投资收益占利润总额比例相对降低所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用□不适用 单位：元 项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 电力 317,005,124.45 268,391,916.37 15.34 热力 113,696.95 208,312.18 -83.22 前一报告期 项目 增减幅度 毛利率（%） 电力 10.80 4.54 热力 -25.15 -58.07 注：热力项目毛利率下降的主要原因是：本报告期热力销售量较小，而固定成本为均衡发生，热力单位成本较前一报告期上升所致。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、报告期内，公司与中信实业银行武汉分行、华夏银行武汉分行分别签订了二笔合计金额为1.2亿元的借款合同，公司控股子公司湖北长源第一发电有限责任公司与交通银行武汉分行青山支行签订了一笔金额为9000万元的借款合同。上述事项公司于2004年7月28日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了披露。 2、经第四届董事会第二次会议和2004年第一次临时股东大会批准，同意公司收购中国国电集团公司全资拥有的荆门热电厂等三电厂资产，总装机容量为447.5MW，收购价格以评估后的三电厂净资产值为依据，以国务院国有资产监督管理委员会批复的价格为准。上述事项公司于2004年8月14日和9月17日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了披露。 3、2004年7月15日，公司为控股子公司十堰陡岭子水电有限责任公司向中信实业银行武汉分行的2000万元借款提供担保，期限2004年7月15日至2005年7月15日。9月19日，公司解除了为十堰陡岭子水电有限责任公司提供的担保1200万元（该担保期限2004年3月19日至2004年9月19日）。公司的控股子公司未发生对外担保事项。 4、公司国有股权要约收购豁免公告刊登于2004年9月10日的《中国证券报》和《证券时报》。 5、公司国有股权变更登记公告刊登于2004年9月14日的《中国证券报》和《证券时报》。 6、经第四届董事会第三次会议批准，同意公司控股投资建设江西黄金埠电厂一期工程，并参股投资中国国电财务有限责任公司。江西黄金埠电厂一期工程建设规模为2台600MW超临界燃煤机组，该工程经国家发改委批准立项，工程总投资约500000万元，公司将与中国国电集团公司、嘉里电力（江西）有限公司、余干县城市建设投资开发有限公司组建项目公司，项目公司资本金占总投资的25％即125000万元，四方出资比例分别为50％、15％、33％、2%，资本金以外所需建设资金，将通过银行贷款解决。中国国电财务有限责任公司注册资本金为60000万元，中国国电集团公司出资比例为35%，为控股股东，其余均为参股股东，其中，公司出资9000万元，出资比例为15%。上述事项公司于2004年9月17日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了披露。 7、经第四届董事会第三次会议批准，同意公司按30%的持股比例，为湖北芭蕉河水电开发有限责任公司提供1亿元的借款担保。上述事项公司于2004年9月17日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了披露。 3.3会计政策、会计估计、合并范围以及重大会计差错的情况及原因说明。 □适用√不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明。 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。 □适用√不适用 3.6公司已对披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况。 □适用√不适用 国电长源电力股份有限公司 法定代表人：刘彭龄 二○○四年十月二十七日 资产负债表 编制单位：国电长源电力股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 其他应收款 7 预付帐款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长 12 期债权投资 其他流动资产 13 流动资产合计 14 长期投资： 长期股权投资 15 长期债权投资 16 长期投资合计 17 固定资产： 固定资产原价 18 减：累计折旧 19 固定资产净值 20 减：固定资产减值 21 准备 固定资产净额 22 工程物资 23 在建工程 24 固定资产清理 25 固定资产合计 26 无形资产及其他资产： 无形资产 27 长期待摊费用 28 其他长期资产 29 无形资产及其他资产 30 合计 递延税项： 递延税款借项 31 资产总计 32 2004年9月30日 项 目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 136,380,804.47 97,359,223.14 短期投资 1,372,819.34 1,000,000.00 应收票据 68,887,318.73 67,937,318.73 应收股利 应收利息 5,556,127.88 6,767,170.47 应收账款 126,427,356.60 21,361,597.15 其他应收款 101,589,751.61 76,254,823.24 预付帐款 50,423,936.29 1,790,302.89 应收补贴款 存货 18,828,906.65 3,289,020.45 待摊费用 763,136.67 315,170.00 一年内到期的长 期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 510,230,158.24 276,074,626.07 长期投资： 长期股权投资 427,184,488.91 862,673,752.45 长期债权投资 192,394,000.00 215,429,652.67 长期投资合计 619,578,488.91 1,078,103,405.12 固定资产： 固定资产原价 2,387,516,495.24 412,839,446.44 减：累计折旧 869,600,874.47 207,566,031.99 固定资产净值 1,517,915,620.77 205,273,414.45 减：固定资产减值 准备 固定资产净额 1,517,915,620.77 205,273,414.45 工程物资 93,862,978.10 在建工程 347,618,397.67 7,336,322.60 固定资产清理 37,073.54 固定资产合计 1,959,434,070.08 212,609,737.05 无形资产及其他资产： 无形资产 262,414.02 262,414.02 长期待摊费用 2,669,713.64 2,669,713.64 其他长期资产 无形资产及其他资产 2,932,127.66 2,932,127.66 合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,092,174,844.89 1,569,719,895.90 2003年12月31日 项 目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 127,917,506.86 85,248,156.94 短期投资 6,367,246.58 6,226,413.30 应收票据 16,096,000.00 16,096,000.00 应收股利 应收利息 2,854,146.64 5,260,225.01 应收账款 157,167,921.79 27,343,515.22 其他应收款 77,824,779.57 66,057,963.01 预付帐款 3,051,853.04 3,051,853.04 应收补贴款 存货 9,752,846.02 4,685,497.82 待摊费用 409,070.00 100,320.00 一年内到期的长 期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 401,441,370.50 214,069,944.34 长期投资： 长期股权投资 338,023,814.41 761,920,303.10 长期债权投资 192,394,000.00 225,820,126.39 长期投资合计 530,417,814.41 987,740,429.49 固定资产： 固定资产原价 2,384,311,842.96 412,045,685.03 减：累计折旧 793,693,873.36 194,497,837.33 固定资产净值 1,590,617,969.60 217,547,847.70 减：固定资产减值 准备 固定资产净额 1,590,617,969.60 217,547,847.70 工程物资 48,206,384.60 在建工程 103,727,657.91 3,076,124.77 固定资产清理 固定资产合计 1,742,552,012.11 220,623,972.47 无形资产及其他资产： 无形资产 267,072.24 267,072.24 长期待摊费用 5,642,717.16 5,642,717.16 其他长期资产 无形资产及其他资产 5,909,789.40 5,909,789.40 合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,680,320,986.42 1,428,344,135.70 法定代表人：刘彭龄 总会计师：杨元顶 会计机构负责人：李延力 资产负债表（续） 编制单位：国电长源电力股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 流动负债： 短期借款 33 应付票据 34 应付账款 35 预收账款 36 应付工资 37 应付福利费 38 应付股利 39 应交税金 40 其他应交款 41 其他应付款 42 预提费用 43 预计负债 44 一年内到期的长 45 期负债 其他流动负债 46 流动负债合计 47 长期负债： 长期借款 48 应付债券 49 长期应付款 50 专项应付款 51 其他长期负债 52 长期负债合计 53 递延税项： 递延税款贷项 54 负债合计 55 少数股东权益 56 股东权益： 股本 57 减：已归还投资 58 股本净额 59 资本公积 60 盈余公积 61 其中：法定公益金 62 未分配利润 63 股东权益合计 64 负债和股东权益合计 65 2004年9月30日 项 目 合并 母公司 流动负债： 短期借款 542,700,000.00 240,000,000.00 应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00 应付账款 3,475,792.97 3,388,988.93 预收账款 应付工资 应付福利费 474,681.29 157,279.21 应付股利 24,688,045.28 24,347,174.33 应交税金 17,477,421.07 8,748,443.90 其他应交款 6,189,165.35 3,472,828.85 其他应付款 190,110,741.17 226,603,311.32 预提费用 6,720,828.24 预计负债 一年内到期的长 期负债 其他流动负债 流动负债合计 801,836,675.37 516,718,026.54 长期负债： 长期借款 1,206,682,204.01 180,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,206,682,204.01 180,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,008,518,879.38 696,718,026.54 少数股东权益 210,654,096.15 股东权益： 股本 370,142,040.00 370,142,040.00 减：已归还投资 股本净额 370,142,040.00 370,142,040.00 资本公积 396,829,478.29 396,829,478.29 盈余公积 68,241,359.19 50,847,991.15 其中：法定公益金 17,500,054.20 13,449,891.11 未分配利润 37,788,991.88 55,182,359.92 股东权益合计 873,001,869.36 873,001,869.36 负债和股东权益合计 3,092,174,844.89 1,569,719,895.90 2003年12月31日 项 目 合并 母公司 流动负债： 短期借款 423,000,000.00 140,000,000.00 应付票据 15,000,000.00 15,000,000.00 应付账款 58,860,747.87 7,897,452.38 预收账款 应付工资 4,164,947.49 4,164,947.49 应付福利费 1,800,812.29 1,518,377.45 应付股利 12,294,605.04 10,022,913.53 应交税金 30,120,508.16 17,744,792.89 其他应交款 7,503,757.19 4,409,248.19 其他应付款 173,272,294.74 339,743,565.13 预提费用 10,492,970.38 1,624.36 预计负债 一年内到期的长 期负债 其他流动负债 流动负债合计 736,510,643.16 540,502,921.42 长期负债： 长期借款 860,291,730.29 10,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 860,291,730.29 10,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,596,802,373.45 550,502,921.42 少数股东权益 205,677,398.69 股东权益： 股本 370,142,040.00 370,142,040.00 减：已归还投资 股本净额 370,142,040.00 370,142,040.00 资本公积 396,829,478.29 396,829,478.29 盈余公积 68,241,359.19 50,847,991.15 其中：法定公益金 17,500,054.20 13,449,891.11 未分配利润 42,628,336.80 60,021,704.84 股东权益合计 877,841,214.28 877,841,214.28 负债和股东权益合计 2,680,320,986.42 1,428,344,135.70 法定代表人：刘彭龄 总会计师：杨元顶 会计机构负责人：李延力 利润表 编制单位：国电长源电力股份有限公司 单位：人民币元 行 项 目 次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润 4 加：其他业务利润 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润 9 加：投资收益 10 补贴收入 11 营业外收入 12 减：营业外支出 13 四、利润总额 14 减：所得税 15 少数股东损益 16 五、净利润 17 2004年1-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 840,813,431.84 465,523,616.83 减：主营业务成本 736,399,131.65 449,638,454.25 主营业务税金及附加 9,811,008.67 4,376,434.23 二、主营业务利润 94,603,291.52 11,508,728.35 加：其他业务利润 267,368.10 38,660.43 减：营业费用 10,298.58 管理费用 9,496,955.65 8,808,169.99 财务费用 55,627,539.80 9,223,599.03 三、营业利润 29,735,865.59 -6,484,380.24 加：投资收益 25,814,231.18 47,011,101.24 补贴收入 营业外收入 12,640.08 12,640.08 减：营业外支出 909,806.50 899,306.50 四、利润总额 54,652,930.35 39,640,054.58 减：所得税 5,867,310.73 62,354.70 少数股东损益 9,207,919.74 五、净利润 39,577,699.88 39,577,699.88 2003年1-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 821,989,013.34 438,021,065.54 减：主营业务成本 679,475,451.30 427,088,356.81 主营业务税金及附加 10,354,364.73 4,372,216.20 二、主营业务利润 132,159,197.31 6,560,492.53 加：其他业务利润 104,313.21 84,445.59 减：营业费用 47,093.48 管理费用 6,887,715.36 5,723,036.27 财务费用 47,496,197.75 4,799,871.91 三、营业利润 77,832,503.93 -3,877,970.06 加：投资收益 13,047,208.96 53,869,925.75 补贴收入 营业外收入 47,270.00 45,000.00 减：营业外支出 465,866.79 302,625.87 四、利润总额 90,461,116.10 49,734,329.82 减：所得税 16,140,866.97 1,245,788.48 少数股东损益 25,831,707.79 五、净利润 48,488,541.34 48,488,541.34 法定代表人：刘彭龄 总会计师：杨元顶 会计机构负责人：李延力 利润表（续） 编制单位：国电长源电力股份有限公司 单位：人民币元 行 项 目 次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润 4 加：其他业务利润 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润 9 加：投资收益 10 补贴收入 11 营业外收入 12 减：营业外支出 13 四、利润总额 14 减：所得税 15 少数股东损益 16 五、净利润 17 2004年7-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 317,118,821.40 180,901,863.79 减：主营业务成本 268,600,228.55 175,290,759.37 主营业务税金及附加 3,312,803.62 1,280,846.10 二、主营业务利润 45,205,789.23 4,330,258.32 加：其他业务利润 -49,590.28 -39,598.65 减：营业费用 管理费用 3,626,310.13 3,468,221.07 财务费用 19,334,751.67 4,035,580.31 三、营业利润 22,195,137.15 -3,213,141.71 加：投资收益 -739,080.08 14,117,335.11 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 25,696.00 25,696.00 四、利润总额 21,430,361.07 10,878,497.40 减：所得税 3,257,782.29 -40,521.59 少数股东损益 7,253,559.79 五、净利润 10,919,018.99 10,919,018.99 2003年7-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 305,517,934.85 150,336,043.44 减：主营业务成本 243,046,831.43 153,632,156.67 主营业务税金及附加 3,806,038.19 1,395,882.06 二、主营业务利润 58,665,065.23 -4,691,995.29 加：其他业务利润 138,660.21 137,614.65 减：营业费用 157.00 管理费用 2,300,177.33 1,835,006.26 财务费用 15,659,696.65 1,269,406.85 三、营业利润 40,843,694.46 -7,658,793.75 加：投资收益 2,663,168.85 27,286,557.16 补贴收入 营业外收入 45,000.00 45,000.00 减：营业外支出 155,380.43 55,372.41 四、利润总额 43,396,482.88 19,617,391.00 减：所得税 8,738,302.51 -1,026,576.71 少数股东损益 14,014,212.66 五、净利润 20,643,967.71 20,643,967.71 法定代表人：刘彭龄 总会计师：杨元顶 会计机构负责人：李延力 现金流量表 编制单位：国电长源电力股份有限公司 2004年1-9月 单位：人民币元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 4 购买商品、接受劳务支付的现金 5 支付给职工以及为职工支付的现金 6 支付的各项税费 7 支付的其他与经营活动有关的现金 8 现金流出小计 9 经营活动产生的现金流量净额 10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 取得投资收益所收到的现金 12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13 收到的其他与投资活动有关的现金 14 现金流入小计 15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 投资所支付的现金 17 支付的其他与投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 投资活动产生的现金流量净额 20 三、筹资流动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 21 借款所收到的现金 22 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 现金流入小计 24 偿还债务所支付的现金 25 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 支付的其他与筹资有关的现金 27 现金流出小计 28 筹资活动产生的现金流量净额 29 四、汇率变动对现金的影响 30 五、现金及现金等价物的净增加额 31 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 869,277,933.49 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 729,885.63 现金流入小计 870,007,819.12 购买商品、接受劳务支付的现金 576,134,869.73 支付给职工以及为职工支付的现金 82,711,559.75 支付的各项税费 115,937,806.09 支付的其他与经营活动有关的现金 48,026,627.11 现金流出小计 822,810,862.68 经营活动产生的现金流量净额 47,196,956.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 8,035,322.62 取得投资收益所收到的现金 19,886,559.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 350,901.96 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 28,272,784.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 289,547,333.26 投资所支付的现金 108,295,670.37 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 397,843,003.63 投资活动产生的现金流量净额 -369,570,219.09 三、筹资流动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 630,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 630,000,000.00 偿还债务所支付的现金 174,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 125,163,439.74 支付的其他与筹资有关的现金 现金流出小计 299,163,439.74 筹资活动产生的现金流量净额 330,836,560.26 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物的净增加额 8,463,297.61 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 514,677,161.19 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 676,435.33 现金流入小计 515,353,596.52 购买商品、接受劳务支付的现金 343,807,040.58 支付给职工以及为职工支付的现金 53,060,597.20 支付的各项税费 100,207,707.72 支付的其他与经营活动有关的现金 38,504,375.13 现金流出小计 535,579,720.63 经营活动产生的现金流量净额 -20,226,124.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 19,928,497.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 77,286.30 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 20,005,783.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 114,260,197.83 投资所支付的现金 108,094,814.06 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 222,355,011.89 投资活动产生的现金流量净额 -202,349,228.13 三、筹资流动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 280,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 280,000,000.00 偿还债务所支付的现金 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 35,313,581.56 支付的其他与筹资有关的现金 现金流出小计 45,313,581.56 筹资活动产生的现金流量净额 234,686,418.44 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物的净增加额 12,111,066.20 法定代表人：刘彭龄 总会计师：杨元顶 会计机构负责人：李延力 补充资料 项 目 行次 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1 加：少数股东损益 2 计提的资产减值准备 3 固定资产折旧 4 无形资产摊销 5 长期待摊费用摊销 6 待摊费用减少（减：增加） 7 预提费用增加（减：减少） 8 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： 9 收益） 固定资产报废损失 10 财务费用 11 投资损失（减：收益） 12 递延税款贷项（减：借项） 13 存货的减少（减：增加） 14 经营性应收项目的减少（减：增加） 15 经营性应付项目的增加（减：减少） 16 其他 17 经营活动产生的现金流量净额 18 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 19 一年内到期的可转换公司债券 20 融资租入固定资产 21 3、现金及现金等价物增加情况： 现金的期末余额 22 减：现金的期初余额 23 加：现金等价物的期末余额 24 减：现金等价物的期初余额 25 现金及现金等价物净增加额 26 项 目 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 39,577,699.88 加：少数股东损益 9,207,919.74 计提的资产减值准备 固定资产折旧 75,911,673.02 无形资产摊销 4,658.22 长期待摊费用摊销 2,973,003.52 待摊费用减少（减：增加） -354,066.67 预提费用增加（减：减少） -3,772,142.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： 860,970.42 收益） 固定资产报废损失 财务费用 56,357,425.43 投资损失（减：收益） -25,814,231.18 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -9,076,060.63 经营性应收项目的减少（减：增加） -55,133,384.70 经营性应付项目的增加（减：减少） -43,546,508.47 其他 经营活动产生的现金流量净额 47,196,956.44 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物增加情况： 现金的期末余额 136,380,804.47 减：现金的期初余额 127,917,506.86 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 8,463,297.61 项 目 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 39,577,699.88 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 13,018,503.77 无形资产摊销 4,658.22 长期待摊费用摊销 2,973,003.52 待摊费用减少（减：增加） -214,850.00 预提费用增加（减：减少） -1,624.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： 860,970.42 收益） 固定资产报废损失 财务费用 9,900,034.36 投资损失（减：收益） -47,011,101.24 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 1,396,477.37 经营性应收项目的减少（减：增加） -56,056,260.89 经营性应付项目的增加（减：减少） 15,326,364.84 其他 经营活动产生的现金流量净额 -20,226,124.11 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物增加情况： 现金的期末余额 97,359,223.14 减：现金的期初余额 85,248,156.94 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 12,111,066.20 |
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