石家庄东方热电股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.28 10:50 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
石家庄东方热电股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1□不公司董事会及其董事保证□不报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司负责人李德时，主管会计工作负责人谷树才及会计机构负责人郝兰英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基□不情况 2.1公司基□不信息 股票简称 东方热电 变更前简称(如有) 无 股票代码 000958 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡俊芳 徐会桥 联系地址 石家庄市建华南大街161号 石家庄市建华南大街161号 电话 0311-5053391 0311-5053913 传真 0311-5087068 0311-5087068 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 □不报告期末 上年度期末 总资产 元 2,428,299,505.13 2,377,951,521.52 股东权益 元 不含少数股东 1,268,140,964.53 1,263,106,875.34 权益 每股净资产元 3.689 3.675 调整后的每股净资产(元) 3.659 3.647 报告期(7-9月) 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 - -36,305,301.28 (元) 每股收益(元) -0.027 0.075 净资产收益率 -0.721 2.023 扣除非经常性损益后的净资产 -0.706 2.049 收益率 □不报告期末比年度 期末增减 总资产 元 2.12 股东权益 元 不含少数股东 0.40 权益 每股净资产元 0.38 调整后的每股净资产(元) 0.33 □不报告期比上年同 期增减 经营活动产生的现金流量净额 - (元) 每股收益(元) 下降0.055元 净资产收益率 下降1.49个百分点 扣除非经常性损益后的净资产 下降1.48个百分点 收益率 扣除的非经常性损益项目 金额(元) 营业外收支净额 -488,367.23 所得税影响额 161,161.19 合计: -327,206.04 2.2.2利润表 合并利润及利润分配表 编制单位 石家庄东方热电股份有限公司 单位 人民币元 项 目 行次 2004年7-9月 2004年1-9月 一.主营业务收入 1 133,283,891.71 479,351,999.08 减：主营业务成本 2 126,072,514.35 387,912,425.58 主营业务税金及附加 3 774,168.73 4,604,576.95 二、主营业务利润(亏损 4 6,437,208.63 86,834,996.55 以"-"号表示) 加：其他业务利润 5 910,699.76 4,141,441.87 (亏损以"-"号表示) 减:营业费用 6 4,447,353.05 7,184,469.38 管理费用 7 13,579,401.23 36,669,130.78 财务费用 8 5,708,496.83 15,050,414.65 三、营业利润(亏损以 9 -16,387,342.72 32,072,423.61 "-"号表示) 加：投资收益 10 5,604,184.84 6,869,748.85 (亏损以" "号表示) 补贴收入 11 - - 营业外收入 12 209,428.75 334,998.75 减：营业外支出 13 494,186.59 823,365.98 四、利润总额(亏损以" 14 -11,067,915.72 38,453,805.23 "号表示) 减：所得税 15 - 15,743,918.64 少数股东本期收益 16 -1,926,941.63 -2,947,698.66 五、净利润(净亏损以" 17 -9,140,974.09 25,657,585.25 "号表示) 加：年初未分配利润 18 183,143,089.59 168,968,030.25 其他转入 19 - - 六、可供分配利润 20 174,002,115.50 194,625,615.50 减：提取法定盈余公 21 - - 积金 提取法定公益金 22 - - 七、可供股东分配利润 23 174,002,115.50 194,625,615.50 减：提取任意盈余 24 - - 公积金 应付普通股股利 25 - 20,623,500.00 转作资本(或股本) 26 - - 的普通股股利 八、未分配利润 27 174,002,115.50 174,002,115.50 其中：拟分配现金股利 28 - 项 目 2003年7-9月 2003年1-9月 一.主营业务收入 92,291,262.41 347,639,659.45 减：主营业务成本 68,181,739.48 247,087,435.69 主营业务税金及附加 661,144.25 2,816,437.46 二、主营业务利润(亏损 23,448,378.68 97,735,786.30 以"-"号表示) 加：其他业务利润 458,272.82 2,497,107.19 (亏损以"-"号表示) 减:营业费用 674,330.10 2,549,117.51 管理费用 10,510,550.23 29,483,305.98 财务费用 2,483,800.89 7,662,794.52 三、营业利润(亏损以 10,237,970.28 60,537,675.48 "-"号表示) 加：投资收益 55,909.53 22,537.10 (亏损以" "号表示) 补贴收入 - - 营业外收入 216,958.11 326,735.71 减：营业外支出 273,575.10 599,577.05 四、利润总额(亏损以" 10,237,262.82 60,287,371.24 "号表示) 减：所得税 628,338.00 10,265,808.67 少数股东本期收益 31,051.44 31,051.44 五、净利润(净亏损以" 9,577,873.38 49,990,511.13 "号表示) 加：年初未分配利润 148,462,711.80 153,880,074.05 其他转入 - - 六、可供分配利润 158,040,585.18 203,870,585.18 减：提取法定盈余公 - - 积金 提取法定公益金 - - 七、可供股东分配利润 158,040,585.18 203,870,585.18 减：提取任意盈余 - - 公积金 应付普通股股利 - 22,915,000.00 转作资本(或股本) - 22,915,000.00 的普通股股利 八、未分配利润 158,040,585.18 158,040,585.18 其中：拟分配现金股利 - 单位负责人:李德时 主管会计工作负责人:谷树才 会计机构负责人:郝兰英 2.3报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 37726 前十名流通股股东持股情况 股东名称 期末持股数量 种类 银河稳健证券投资基金 5,578,304 A股 上海中勇投资有限公司 1,245,600 A股 融通深证100指数证券投资基金 448,160 A股 王威 430,000 A股 陈图名 399,984 A股 杜淑英 365,000 A股 高勇泉 347,850 A股 锡山聚慧科技创业投资有限公司 340,000 A股 河南信儒科技有限公司 335,700 A股 许德龙 229,215 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 由于近年来公司主要原材料煤炭采购价格持续上涨,同时运费也在大幅上涨，使公司的经营成□不大幅增长,直接影响公司的经济效益，目前公司已向市政府主管部门申请提高售热价格，如果能够提价，将可部分缓解目前的经营压力，但同比仍会有所下降 □不报告期内，公司处于供热淡季，因此,公司一方面积极调整运行方式，增加夏季电力销售,一方面充分利用此阶段生产能力的季节性闲置，搞好设备轮换检修同时，进一步加强经营管理推进技术改造，努力降低以原材料消耗为主的各项成□不加大用户开发力度，力争创造更好的效益，三季度末实现主营业务收入47935万元,同比增长37.89%；主营业务利润8683万元，同比下降11.15%；净利润2566万元,同比下降48.68%；每股收益为0.075元,每股净资产3.7元。 截止报告期末前次募集资金投资项目已全部建成并投入运行，非募集资金投资项目热电三厂的6兆瓦发电机已建成,热电一厂12兆瓦发电机正在建设中。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成□不 毛利率 热 37,185,416.01 28,307,801.79 23.87 电 96,098,475.70 97,764,712.56 -1.73 合计 133,283,891.71 126,072,514.35 5.41 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 □不公司一、四季度为生产旺季，二、三季度为生产淡季，主要是北方地区的冬季供热所致。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) 不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □不适用 3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □不适用 3.3会计政策，会计估计，合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □不适用 石家庄东方热电股份有限公司董事会 董事长 李德时 2004年10月27日 附:1.季报编制附注 2.财务报表 季报编制附注 单位:石家庄东方热电股份有限公司 期间:2004年1-9月 一、会计报表的合并范围包括控股子公司石家庄东方兴业投资有限公司。 二、财务资料 1、主要会计数据及财务指标(合并) 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 2,428,299,505.13 2,377,951,521.52 股东权益(元)(不含少数股东权益) 1,268,140,964.53 1,263,106,875.34 每股净资产(元) 3.689 3.675 调整后的每股净资产(元) 3.659 3.647 报告期(7-9月) 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额(元) - -36,305,301.28 每股收益(元) -0.027 0.075 净资产收益率(%) -0.721 2.023 扣除非经常性损益后的净资产收 -0.706 2.049 益率(%) 本报告期末比上年 度期末增减 总资产(元) 2.12 股东权益(元)(不含少数股东权益) 0.40 每股净资产(元) 0.38 调整后的每股净资产(元) 0.33 本报告期比上年同 期增减 经营活动产生的现金流量净额(元) - 每股收益(元) 下降0.055元 净资产收益率(%) 下降1.49个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收 下降1.48个百分点 扣除的非经常性损益项目 金额(元) 营业外收支净额 -488,367.23 所得税影响额 161,161.19 合计 -327,206.04 2、占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成不 热 37,185,416.01 28,307,801.79 电 96,098,475.70 97,764,712.56 合计: 133,283,891.71 126,072,514.35 分行业或分产品 毛利率 热 23.87 电 -1.73 合计: 5.41 3、报告期利润构成情况 项目 金额(万元) 报告期 前一报告期 利润总额 -1,106.79 4,952.17 主营业务利润 643.72 8,039.78 其他业务利润 91.07 323.07 期间费用 2,373.53 3,516.88 投资收益 560.42 126.56 营业外收支净额 -28.48 -20.36 项目 占利润总额的比例 报告期 前一报告期 利润总额 100.00 100.00 主营业务利润 -58.16 162.35 其他业务利润 -8.23 6.52 期间费用 -214.45 71.02 投资收益 -50.63 2.56 营业外收支净额 2.57 -0.41 说明: 2004年7-9月公司实现主营业务收入13,328.39万元,占2004年1-9月份累计主营业务收入47,935.20万元的27.81%；2004年7-9月实现利润总额为-1,106.79万元；2004年1-9月份公司利润总额3,845.38万元。主要项目变动原因如下：本报告期与前一报告期相比；由于原材料煤炭价格大幅上涨，致使产品生产成不增加，导致主营业务利润大幅下降。 4、财务状况分析 项目 2004年1-9月 占总资产的比例 总资产 2,428,299,505.13 100 货币资金 160,264,377.72 6.60 应收款项 135,669,469.20 5.59 存货 200,935,183.50 8.27 长期投资 7,570,000.00 0.31 固定资产 1,820,097,577.87 74.95 项目 2003年12月31日 占总资产的比例 总资产 2,377,951,521.53 100 货币资金 174,136,671.90 7.32 应收款项 150,962,531.48 6.35 存货 138,727,736.54 5.83 长期投资 39,54,969.99 0.17 固定资产 1,822,956,824.30 76.66 说明: 资产负债表中变动幅度在20%以上；且占2004年9月30日资产额5%以上项目变动的原因 存货变动原因为①各热电厂为了保证冬季采暖安全进行，提前进行储煤； ②石家庄东方兴业投资公司房地产项目成本 合并资产负债表(一) 编制单位:石家庄东方热电股份有限公司 2004年9月30日 单位:人民币元 资 产 行次 期末数 流动资产: 货币资金 1 160,264,377.72 短期投资 2 - 应收啤醪惠 3 15,482,492.38 应收股利 4 48,251.21 应收利息 5 - 应收帐款 6 110,955,883.18 其他应收款 7 24,713,586.02 预付帐款 8 66,369,273.59 应收补贴款 9 - 存货 10 200,935,183.50 待摊费用 11 86,080.08 一年内到期的长期债权投资 12 - 其他流动资产 13 - 流动资产合计 14 578,855,127.68 长期投资: 15 长期股权投资 16 7,570,000.00 长期债权投资 17 - 长期投资合计 18 7,570,000.00 合并价差 19 12,434,972.30 固定资产: 20 固定资产原价 21 2,049,387,780.12 减:累计折旧 22 417,193,951.73 固定资产净值 23 1,632,193,828.39 减 固定资产减值准备 24 2,849,916.36 固定资产净值 25 1,629,343,912.03 工程物资 26 15,591,406.26 在建工程 27 175,162,259.58 固定资产清理 28 - 固定资产合计 29 1,820,097,577.87 无形资产及其他资产: 30 无形资产 31 2,712,226.12 长期待摊费用 32 6,629,601.16 其他长期资产 33 - 无形资产及其他资产合计 34 9,341,827.28 递延税项: 35 - 递延税款借项 36 - 资产总计 37 2,428,299,505.13 资 产 期初数 流动资产: 货币资金 174,136,671.90 短期投资 - 应收啤醪惠 2,843,980.00 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 111,609,511.16 其他应收款 39,353,020.32 预付帐款 28,658,543.23 应收补贴款 - 存货 138,727,736.54 待摊费用 335,614.65 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 495,665,077.80 长期投资: 长期股权投资 39,547,969.99 长期债权投资 - 长期投资合计 39,547,969.99 合并价差 13,532,171.32 固定资产: 固定资产原价 2,036,667,164.54 减:累计折旧 345,681,966.47 固定资产净值 1,690,985,198.07 减 固定资产减值准备 2,849,916.36 固定资产净值 1,688,135,281.71 工程物资 31,014,311.63 在建工程 103,807,230.96 固定资产清理 - 固定资产合计 1,822,956,824.30 无形资产及其他资产: 无形资产 1,209,018.34 长期待摊费用 5,040,459.77 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 6,249,478.11 递延税项: - 递延税款借项 - 资产总计 2,377,951,521.52 单位负责人:李德时 主管会计工作负责人:谷树才 会计机构负责人:郝兰英 合并资产负债表(二) 编制单位:石家庄东方热电股份有限公司 2004年9月30日 单位:人民币元 负债和股东权益 行次 期末数 流动负债: 短期借款 38 275,000,000.00 应付啤醪惠 39 - 应付帐款 40 41,247,181.12 预收帐款 41 5,199,104.95 应付工资 42 7,504,330.94 应付福利费 43 3,967,392.80 应付股利 44 162,500.00 应交税金 45 20,226,765.04 其他应交款 46 574,835.97 其他应付款 47 11,643,949.25 预提费用 48 1,196,024.14 预计负债 49 - 递延收益 50 119,839,395.20 一年内到期的长期负债 51 - 其他流动负债 52 - 流动负债合计 53 486,561,479.41 长期负债: 54 - 长期借款 55 383,550,407.50 应付债券 56 - 长期应付款 57 260,298,564.17 专项应付款 58 9,000,000.00 其他长期负债 59 - 长期负债合计 60 652,848,971.67 递延税项: 61 - 递延税款贷项 62 - 负债合计 63 1,139,410,451.08 少数股东权益 64 20,748,089.52 股东权益: 65 - 股本 66 343,725,000.00 资本公积 67 682,395,474.49 盈余公积 68 68,018,374.54 其中:公益金 69 34,009,187.27 未分配利润 70 174,002,115.50 其中 拟分配现金股利 71 - 股东权益合计 72 1,268,140,964.53 负债及股东权益合计 73 2,428,299,505.13 负债和股东权益 期初数 流动负债: 短期借款 149,000,000.00 应付啤醪惠 - 应付帐款 36,672,184.41 预收帐款 21,474,944.76 应付工资 10,682,426.74 应付福利费 2,900,271.63 应付股利 50,000.00 应交税金 39,684,043.60 其他应交款 570,249.29 其他应付款 43,263,258.38 预提费用 141,372.00 预计负债 - 递延收益 125,985,723.85 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 430,424,474.66 长期负债: - 长期借款 321,531,720.75 应付债券 - 长期应付款 331,692,662.61 专项应付款 7,500,000.00 其他长期负债 - 长期负债合计 660,724,383.36 递延税项: - 递延税款贷项 - 负债合计 1,091,148,858.02 少数股东权益 23,695,788.16 股东权益: - 股本 343,725,000.00 资本公积 682,395,470.55 盈余公积 68,018,374.54 其中:公益金 34,009,187.27 未分配利润 168,968,030.25 其中 拟分配现金股利 20,623,500.00 股东权益合计 1,263,106,875.34 负债及股东权益合计 2,377,951,521.52 单位负责人:李德时 主管会计工作负责人:谷树才 会计机构负责人:郝兰英 母公司资产负债表（一） 编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 资 产 行次 期末数 流动资产: 货币资金 1 132,535,256.35 短期投资 2 - 应收票据 3 15,482,492.38 应收股利 4 48,251.21 应收利息 5 - 应收帐款 6 110,955,883.18 其他应收款 7 48,060,080.05 预付帐款 8 64,014,556.99 应收补贴款 9 - 存货 10 61,942,483.97 待摊费用 11 84,880.08 一年内到期的长期债权投资 12 - 其他流动资产 13 - 流动资产合计 14 433,123,884.21 15 - 长期投资: 16 - 长期股权投资 17 142,088,591.23 长期债权投资 18 - 长期投资合计 19 142,088,591.23 20 - 固定资产: 21 - 固定资产原价 22 2,048,054,452.72 减:累计折旧 23 417,007,971.28 固定资产净值 24 1,631,046,481.44 减：固定资产减值准备 25 2,849,916.36 固定资产净值 26 1,628,196,565.08 工程物资 27 15,591,406.26 在建工程 28 175,162,259.58 固定资产清理 29 - 固定资产合计 30 1,818,950,230.92 无形资产及其他资产: 31 - 无形资产 32 2,653,099.83 长期待摊费用 33 6,629,601.16 其他长期资产 34 - 无形资产及其他资产合计 35 9,282,700.99 36 - 递延税项: 37 - 递延税款借项 38 - 资产总计 39 2,403,445,407.35 资 产 期初数 流动资产: 货币资金 153,119,952.36 短期投资 - 应收票据 2,843,980.00 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 111,609,511.16 其他应收款 4,545,626.80 预付帐款 28,158,543.23 应收补贴款 - 存货 53,122,203.85 待摊费用 2,281.65 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 353,402,099.05 - 长期投资: - 长期股权投资 138,837,528.77 长期债权投资 - 长期投资合计 138,837,528.77 - 固定资产: - 固定资产原价 2,035,421,674.14 减:累计折旧 345,626,392.29 固定资产净值 1,689,795,281.85 减：固定资产减值准备 2,849,916.36 固定资产净值 1,686,945,365.49 工程物资 31,014,311.63 在建工程 103,807,230.96 固定资产清理 - 固定资产合计 1,821,766,908.08 无形资产及其他资产: - 无形资产 1,154,731.84 长期待摊费用 5,040,459.77 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 6,195,191.61 - 递延税项: - 递延税款借项 - 资产总计 2,320,201,727.51 单位负责人:李德时 财务负责人:谷树才 编制人：郝兰英 母公司资产负债表（二） 编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 负债和股东权益 行次 期末数 流动负债: 短期借款 40 275,000,000.00 应付票据 41 - 应付帐款 42 41,247,181.12 预收帐款 43 1,798,010.95 应付工资 44 7,504,330.94 应付福利费 45 3,731,919.43 应付股利 46 162,500.00 应交税金 47 20,203,826.73 其他应交款 48 574,835.97 其他应付款 49 11,197,446.67 预提费用 50 1,196,024.14 预计负债 51 - 递延收益 52 119,839,395.20 一年内到期的长期负债 53 - 54 55 其他流动负债 56 - 流动负债合计 57 482,455,471.15 长期负债: 58 - 长期借款 59 383,550,407.50 应付债券 60 - 长期应付款 61 260,298,564.17 专项应付款 62 9,000,000.00 其他长期负债 63 - 64 - 长期负债合计 65 652,848,971.67 递延税项: 66 - 递延税款贷项 67 - 负 债 合 计 68 1,135,304,442.82 少数股东权益 69 - 股东权益: 70 - 股本 71 343,725,000.00 资本公积 72 682,395,474.49 盈余公积 73 68,018,374.54 其中:公益金 74 34,009,187.27 未分配利润 75 174,002,115.50 其中：拟分配现金股利 76 - 股东权益合计 77 1,268,140,964.53 负债及股东权益合计 78 2,403,445,407.35 负债和股东权益 期初数 流动负债: 短期借款 149,000,000.00 应付票据 - 应付帐款 36,672,184.41 预收帐款 21,474,944.76 应付工资 10,682,426.74 应付福利费 2,846,660.84 应付股利 50,000.00 应交税金 39,670,437.80 其他应交款 570,249.29 其他应付款 9,276,469.12 预提费用 141,372.00 预计负债 - 递延收益 125,985,723.85 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 396,370,468.81 长期负债: - 长期借款 321,531,720.75 应付债券 - 长期应付款 331,692,662.61 专项应付款 7,500,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 660,724,383.36 递延税项: - 递延税款贷项 - 负 债 合 计 1,057,094,852.17 少数股东权益 - 股东权益: - 股本 343,725,000.00 资本公积 682,395,470.55 盈余公积 68,018,374.54 其中:公益金 34,009,187.27 未分配利润 168,968,030.25 其中：拟分配现金股利 20,623,500.00 股东权益合计 1,263,106,875.34 负债及股东权益合计 2,320,201,727.51 单位负责人:李德时 财务负责人:谷树才 编制人：郝兰英： 合并利润及利润分配表 编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 2004年7-9月 2004年1-9月 一.主营业务收入 1 133,283,891.71 479,351,999.08 减：主营业务成本 2 126,072,514.35 387,912,425.58 主营业务税金及附加 3 774,168.73 4,604,576.95 二、主营业务利润(亏 损以"-"号表示) 4 6,437,208.63 86,834,996.55 加：其他业务利润 (亏损以"-"号表示) 5 910,699.76 4,141,441.87 减:营业费用 6 4,447,353.05 7,184,469.38 管理费用 7 13,579,401.23 36,669,130.78 财务费用 8 5,708,496.83 15,050,414.65 三、营业利润(亏损以 "-"号表示) 9 -16,387,342.72 32,072,423.61 加：投资收益(亏损 以"-"号表示) 10 5,604,184.84 6,869,748.85 补贴收入 11 - - 营业外收入 12 209,428.75 334,998.75 减：营业外支出 13 494,186.59 823,365.98 四、利润总额(亏损以"- "号表示) 14 -11,067,915.72 38,453,805.23 减：所得税 15 - 15,743,918.64 少数股东本期收益 16 -1,926,941.63 -2,947,698.66 五、净利润(净亏损以"- "号表示) 17 -9,140,974.09 25,657,585.25 加：年初未分配利润 18 183,143,089.59 168,968,030.25 其他转入 19 - - 六、可供分配利润 20 174,002,115.50 194,625,615.50 减：提取法定盈余 公积金 21 - - 提取法定公益金 22 - - 七、可供股东分配利润 23 174,002,115.50 194,625,615.50 减：提取任意盈余公 积金 24 - - 应付普通股股利 25 - 20,623,500.00 转作资本(或股本)的 26 - - 普通股股利 八、未分配利润 27 174,002,115.50 174,002,115.50 其中：拟分配现金股利 28 - 项 目 2003年7-9月 2003年1-9月 一.主营业务收入 92,291,262.41 347,639,659.45 减：主营业务成本 68,181,739.48 247,087,435.69 主营业务税金及附加 661,144.25 2,816,437.46 二、主营业务利润(亏 损以"-"号表示) 23,448,378.68 97,735,786.30 加：其他业务利润 (亏损以"-"号表示) 458,272.82 2,497,107.19 减:营业费用 674,330.10 2,549,117.51 管理费用 10,510,550.23 29,483,305.98 财务费用 2,483,800.89 7,662,794.52 三、营业利润(亏损以 "-"号表示) 10,237,970.28 60,537,675.48 加：投资收益(亏损 以"-"号表示) 55,909.53 22,537.10 补贴收入 - - 营业外收入 216,958.11 326,735.71 减：营业外支出 273,575.10 599,577.05 四、利润总额(亏损以"- "号表示) 10,237,262.82 60,287,371.24 减：所得税 628,338.00 10,265,808.67 少数股东本期收益 31,051.44 31,051.44 五、净利润(净亏损以"- "号表示) 9,577,873.38 49,990,511.13 加：年初未分配利润 148,462,711.80 153,880,074.05 其他转入 - - 六、可供分配利润 158,040,585.18 203,870,585.18 减：提取法定盈余 公积金 - - 提取法定公益金 - - 七、可供股东分配利润 158,040,585.18 203,870,585.18 减：提取任意盈余公 积金 - - 应付普通股股利 - 22,915,000.00 转作资本(或股本)的 - 22,915,000.00 普通股股利 八、未分配利润 158,040,585.18 158,040,585.18 其中：拟分配现金股利 - 单位负责人：李德时 主管会计工作负责人：谷树才 会计机构负责人：郝兰英 母公司利润及利润分配表 编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 2004年7-9月 2004年1-9月 一.主营业务收入 1 133,283,891.71 479,351,999.08 减：主营业务成本 2 126,072,514.35 387,912,425.58 主营业务税金及附加 3 774,168.73 4,604,576.95 二、主营业务利润(亏损以"-" 号表示) 4 6,437,208.63 86,834,996.55 加：其他业务利润(亏损以 "-"号表示) 5 910,699.76 4,141,441.87 减:营业费用 6 1,094,759.15 3,794,816.14 管理费用 7 12,557,787.77 33,514,149.39 财务费用 8 5,703,548.38 15,076,915.44 三、营业利润(亏损以"-"号表 示) 9 -12,008,186.91 38,590,557.45 加：投资收益(亏损以"-" 号表示) 10 3,151,970.66 3,299,313.67 补贴收入 11 - - 营业外收入 12 209,428.75 334,998.75 减：营业外支出 13 494,186.59 823,365.98 四、利润总额(亏损以"-"号表 示) 14 -9,140,974.09 41,401,503.89 减：所得税 15 - 15,743,918.64 少数股东本期收益 16 - - 五、净利润(净亏损以"-"号表 示) 17 -9,140,974.09 25,657,585.25 加：年初未分配利润 18 183,143,089.59 168,968,030.25 其他转入 19 - - 六、可供分配利润 20 174,002,115.50 194,625,615.50 减：提取法定盈余公积金 21 - - 提取法定公益金 22 - - 七、可供股东分配利润 23 174,002,115.50 194,625,615.50 减：提取任意盈余公积金 24 - - 应付普通股股利 25 - 20,623,500.00 转作资本(或股本)的普 通股股利 26 - - 八、未分配利润 27 174,002,115.50 174,002,115.50 其中：拟分配现金股利 28 - 项 目 2003年7-9月 2003年1-9月 一.主营业务收入 92,291,262.41 347,639,659.45 减：主营业务成本 68,181,739.48 247,087,435.69 主营业务税金及附加 661,144.25 2,816,437.46 二、主营业务利润(亏损以"-" 号表示) 23,448,378.68 97,735,786.30 加：其他业务利润(亏损以 "-"号表示) 458,272.82 2,497,107.19 减:营业费用 674,330.10 2,549,117.51 管理费用 10,195,205.35 29,167,961.10 财务费用 2,710,445.79 7,889,439.42 三、营业利润(亏损以"-"号表 示) 10,326,670.26 60,626,375.46 加：投资收益(亏损以"-" 号表示) -63,842.04 -97,214.47 补贴收入 - - 营业外收入 216,958.11 326,735.71 减：营业外支出 273,574.95 599,576.90 四、利润总额(亏损以"-"号表 示) 10,206,211.38 60,256,319.80 减：所得税 628,338.00 10,265,808.67 少数股东本期收益 - - 五、净利润(净亏损以"-"号表 示) 9,577,873.38 49,990,511.13 加：年初未分配利润 148,462,711.80 153,880,074.05 其他转入 - - 六、可供分配利润 158,040,585.18 203,870,585.18 减：提取法定盈余公积金 - - 提取法定公益金 - - 七、可供股东分配利润 158,040,585.18 203,870,585.18 减：提取任意盈余公积金 - - 应付普通股股利 - 22,915,000.00 转作资本(或股本)的普 通股股利 - 22,915,000.00 八、未分配利润 158,040,585.18 158,040,585.18 其中：拟分配现金股利 - 单位负责人:李德时 财务负责人:谷树才 编制人：郝兰英 合并现金流量表 编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 注释 一. 经营活动产生的现金流量: 1 销售商品、 提供劳务收到的现金 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 5 现金流入小计 6 购买商品、接受劳务支付的现金 7 支付给职工以及为职工支付的现金 8 支付的各项税费 9 支付的其他与经营活动有关的现金 10 现金流出小计 11 经营活动产生的现金流量净额 12 二、投资活动产生的现金流量： 13 收回投资所收到的现金 14 取得投资收益所收到的现金 15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 16 收到的其他与投资活动有关的现金 17 现金流入小计 18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19 权益性投资所支付的现金 20 债权性投资所支付的现金 21 支付的其他与投资活动有关的现金 22 现金流出小计 23 投资活动产生的现金流量净额 24 三、筹资活动产生的现金流量： 25 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润、或偿付利息所支付的现金 32 其中：子公司所支付少数股东的现金 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 现金流出小计 35 筹资活动产生的现金流量净额 36 四、汇率变动对现金的影响 37 五、现金及现金等价物净增加额 38 一. 经营活动产生的现金流量: 2004年1-9月 销售商品、 提供劳务收到的现金 收到的税费返还 500,914,334.56 收到的其他与经营活动有关的现金 - 21,381,876.75 现金流入小计 - 购买商品、接受劳务支付的现金 522,296,211.31 支付给职工以及为职工支付的现金 403,870,005.75 支付的各项税费 47,222,902.95 支付的其他与经营活动有关的现金 86,352,121.30 现金流出小计 21,156,482.59 经营活动产生的现金流量净额 558,601,512.59 二、投资活动产生的现金流量： -36,305,301.28 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 5,921,666.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 102,945.50 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,024,612.17 权益性投资所支付的现金 131,150,800.31 债权性投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 131,150,800.31 三、筹资活动产生的现金流量： -125,126,188.14 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 273,080,000.00 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 273,080,000.00 分配股利、利润、或偿付利息所支付的现金 85,000,000.00 其中：子公司所支付少数股东的现金 40,404,234.65 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 116,570.11 筹资活动产生的现金流量净额 125,520,804.76 四、汇率变动对现金的影响 147,559,195.24 五、现金及现金等价物净增加额 -13,872,294.18 单位负责人：李德时 主管会计工作负责人：谷树才 会计机构负责人：郝兰英 合并现金流量表（续） 补充资料: 单位：人民币元 项 目 行次 注释 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 39 净利润 40 加：少数股东收益 41 计提的资产减值准备 42 固定资产折旧 43 无形资产摊销 44 长期待摊费用摊销 45 待摊费用减少(减:增加) 46 预提费用增加(减:减少) 47 处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 48 固定资产报废损失 49 财务费用 50 投资损失(减收益) 51 递延税款贷项(减借项) 52 存货的减少(减增加) 53 经营性应收项目的减少(减增加) 54 经营性应付项目的增加(减减少) 55 其他 56 经营活动产生的现金流量净额 57 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 58 债务转为资本 59 一年内到期的可转换公司债券 60 融资租入固定资产 61 3现金及现金等价物净增加情况 62 现金的期末余额 63 减:现金的期初余额 64 加:现金等价物的期末余额 65 减:现金等价物的期初余额 66 现金及现金等价物增加净额 67 项 目 2004年1-9月 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 25,657,585.25 加：少数股东收益 -2,947,698.66 计提的资产减值准备 -221,686.20 固定资产折旧 72,116,784.24 无形资产摊销 120,344.22 长期待摊费用摊销 704,975.58 待摊费用减少(减:增加) 249,534.57 预提费用增加(减:减少) 933,901.50 处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 333,436.71 固定资产报废损失 - 财务费用 15,480,825.92 投资损失(减收益) -6,869,748.85 递延税款贷项(减借项) - 存货的减少(减增加) -66,017,944.32 经营性应收项目的减少(减增加) -55,658,062.58 经营性应付项目的增加(减减少) -18,733,411.47 其他 -1,454,137.19 经营活动产生的现金流量净额 -36,305,301.28 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3现金及现金等价物净增加情况 - 现金的期末余额 214,245,579.06 减:现金的期初余额 228,117,873.24 加:现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 - 加:现金等价物的期末余额 -13,872,294.18 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物增加净额 单位负责人：李德时 主管会计工作负责人：谷树才 会计机构负责人：郝兰英 母公司现金流量表 编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 2004年1-9月 一. 经营活动产生的现金流量: 销售商品， 提供劳务收到的现金 497,513,240.56 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 2,311,039.71 现金流入小计 499,824,280.27 购买商品，接受劳务支付的现金 349,594,661.15 支付给职工以及为职工支付的现金 45,637,190.51 支付的各项税费 86,100,911.30 支付的其他与经营活动有关的现金 55,688,390.75 现金流出小计 537,021,153.71 经营活动产生的现金流量净额 -37,196,873.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 102,945.50 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 102,945.50 购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 131,049,963.31 权益性投资所支付的现金 0.00 债权性投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 131,049,963.31 投资活动产生的现金流量净额 -130,947,017.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 借款所收到的现金 273,080,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 273,080,000.00 偿还债务所支付的现金 85,000,000.00 分配股利，利润，或偿付利息所支付的现金 40,404,234.65 其中：子公司所支付少数股东的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 116,570.11 现金流出小计 125,520,804.76 筹资活动产生的现金流量净额 147,559,195.24 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -20,584,696.01 单位负责人:李德时 财务负责人:谷树才 编制人：郝兰英 母公司现金流量表（续） 补充资料: 项 目 注释 2004年1-9月 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 25,657,585.25 加：少数股东收益 0.00 计提的资产减值准备 -31,686.20 固定资产折旧 71,986,377.97 无形资产摊销 112,184.01 长期待摊费用摊销 704,975.58 待摊费用减少(减:增加) -82,598.43 预提费用增加(减:减少) 933,901.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 333,436.71 固定资产报废损失 0.00 财务费用 15,480,825.92 投资损失(减收益) -3,299,313.67 递延税款贷项(减借项) 0.00 存货的减少(减增加) -12,630,777.48 经营性应收项目的减少(减增加) -71,147,233.53 经营性应付项目的增加(减减少) -63,760,413.88 其他 -1,454,137.19 经营活动产生的现金流量净额 -37,196,873.44 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 186,516,457.69 减:现金的期初余额 207,101,153.70 加:现金等价物的期末余额 0.00 减:现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物增加净额 -20,584,696.01 单位负责人:李德时 财务负责人:谷树才 编制人：郝兰英 |
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