黑龙江黑化股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.28 10:50 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
黑龙江黑化股份有限公司2004年第三季度报告 1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2董事长阎树忠、独立董事张忠义因公出差，未参加本次会议。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长阎树忠、总会计师刘亚芳、财务中心主任沈忠秀声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 黑化股份 变更前简称（如有） 股票代码 600179 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王宏伟 刘喜涛 联系地址 齐齐哈尔市富拉尔基区 齐齐哈尔市富拉尔基区 向阳大街2号 向阳大街2号 电话 0452-8927411 0452-8927290 传真 0452-6884895 0452-6884895 电子信箱 hungway@163. com [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 总资产(元) 1,899,445,436.98 股东权益（不含少数股 848,657,229.13 东权益）(元) 每股净资产(元) 2.57 调整后的每股净资产 2.50 (元) 报告期 （7－9月） 经营活动产生的现金流 量净额(元) 每股收益(元) 0.02 净资产收益率（%） 0.77 扣除非经常性损益后的 0.72 净资产收益率（%） 上年度期末 总资产(元) 1,793,277,225.67 股东权益（不含少数股 828,047,395.39 东权益）(元) 每股净资产(元) 2.51 调整后的每股净资产 2.44 (元) 年初至报告期期末 （1－9月） 经营活动产生的现金流 19,281,958.35 量净额(元) 每股收益(元) 0.06 净资产收益率（%） 2.38 扣除非经常性损益后的 2.33 净资产收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 5.92 股东权益（不含少数股 2.49 东权益）(元) 每股净资产(元) 2.39 调整后的每股净资产 2.46 (元) 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 量净额(元) 每股收益(元) -33.33 净资产收益率（%） 减少0.43个百分点 扣除非经常性损益后的 减少0.58个百分点 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 补贴收入 80,473.60 出售固定资产净收益 163,038.05 收代办费 332,814.00 养路费滞纳金 90.00 运费滞纳金 109,696.38 捐赠支出 26,000.00 合计 440,539.27 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润(亏损以 4 "-"号填列) 加：其他业务利润(亏损以 5 "-"号填列) 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润(亏损以"-" 10 号填列) 加：投资收益(亏损以"-" 11 号填列) 补贴收入 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 四、利润总额(亏损总额以 15 "-"号填列) 减：所得税 16 少数股东损益(合并报表 17 填列) 加：未确认投资损失(合并 18 报表填列) 五、净利润(亏损总额以 20 "-"号填列) 项目 本期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 267,657,278.89 267,081,381.19 减：主营业务成本 237,116,996.04 236,565,457.62 主营业务税金及附加 941,482.36 934,166.58 二、主营业务利润(亏损以 29,598,800.49 29,581,756.99 "-"号填列) 加：其他业务利润(亏损以 -1,101,900.73 -1,101,900.73 "-"号填列) 减：营业费用 4,258,930.86 4,190,833.02 管理费用 6,286,231.56 5,977,868.26 财务费用 7,962,946.66 7,962,878.66 三、营业利润(亏损以"-" 9,988,790.68 10,348,276.32 号填列) 加：投资收益(亏损以"-" 号填列) 补贴收入 80,473.60 营业外收入 减：营业外支出 109,348.48 29,838.80 四、利润总额(亏损总额以 9,959,915.80 10,318,437.52 "-"号填列) 减：所得税 3,405,084.38 3,405,084.38 少数股东损益(合并报表 填列) 加：未确认投资损失(合并 报表填列) 五、净利润(亏损总额以 6,554,831.42 6,913,353.14 "-"号填列) 项目 上年同期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 154,227,673.17 减：主营业务成本 89,403,529.48 主营业务税金及附加 122,625.95 二、主营业务利润(亏损以 64,701,517.74 "-"号填列) 加：其他业务利润(亏损以 -6,331,050.63 "-"号填列) 减：营业费用 3,723,255.27 管理费用 25,675,869.75 财务费用 13,332,213.20 三、营业利润(亏损以"-" 15,639,128.89 号填列) 加：投资收益(亏损以"-" 号填列) 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 145,783.40 四、利润总额(亏损总额以 15,493,345.49 "-"号填列) 减：所得税 5,113,538.77 少数股东损益(合并报表 填列) 加：未确认投资损失(合并 报表填列) 五、净利润(亏损总额以 10,379,806.72 "-"号填列) 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润(亏损以 4 "-"号填列) 加：其他业务利润(亏损以 5 "-"号填列) 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润(亏损以"-" 10 号填列) 加：投资收益(亏损以"-" 11 号填列) 补贴收入 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 四、利润总额(亏损总额以 15 "-"号填列) 减：所得税 16 少数股东损益(合并报表 17 填列) 加：未确认投资损失(合并 18 报表填列) 五、净利润(亏损总额以 20 "-"号填列) 项目 年初至报告期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 634,042,751.99 633,466,854.29 减：主营业务成本 554,772,069.44 554,220,531.02 主营业务税金及附加 2,871,565.10 2,864,249.32 二、主营业务利润(亏损以 76,399,117.45 76,382,073.95 "-"号填列) 加：其他业务利润(亏损以 2,932,196.23 2,932,196.23 "-"号填列) 减：营业费用 11,871,508.80 11,803,410.96 管理费用 16,461,733.28 16,153,369.98 财务费用 21,130,044.39 21,129,976.39 三、营业利润(亏损以"-" 29,868,027.21 30,227,512.85 号填列) 加：投资收益(亏损以"-" 号填列) 补贴收入 80,473.60 营业外收入 495,852.05 495,852.05 减：营业外支出 135,786.38 56,276.70 四、利润总额(亏损总额以 30,308,566.48 30,667,088.20 "-"号填列) 减：所得税 10,128,863.61 10,128,863.61 少数股东损益(合并报表 填列) 加：未确认投资损失(合并 报表填列) 五、净利润(亏损总额以 20,179,702.87 20,538,224.59 "-"号填列) 项目 上年同期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 469,411,365.06 减：主营业务成本 335,127,243.19 主营业务税金及附加 370,904.87 二、主营业务利润(亏损以 133,913,217.00 "-"号填列) 加：其他业务利润(亏损以 -16,749,364.18 "-"号填列) 减：营业费用 8,876,511.06 管理费用 51,872,157.98 财务费用 25,581,745.98 三、营业利润(亏损以"-" 30,833,437.80 号填列) 加：投资收益(亏损以"-" 号填列) 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 752,750.16 四、利润总额(亏损总额以 30,080,687.64 "-"号填列) 减：所得税 9,927,361.68 少数股东损益(合并报表 填列) 加：未确认投资损失(合并 报表填列) 五、净利润(亏损总额以 20,153,325.96 "-"号填列) 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 55,907户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股 的数量 内蒙古日信投资(集团)有限责任公司 700,000 汪廷秀 463,122 朱杏原 180,400 黄春梅 132,762 柳德水 130,000 赵俊茂 125,000 兴和证券投资基金 121,243 宋琼 110,485 陈益铤 110,000 刘长盛 103,241 股东名称（全称） 种类（A、B、H股 或其它) 内蒙古日信投资(集团)有限责任公司 A股 汪廷秀 A股 朱杏原 A股 黄春梅 A股 柳德水 A股 赵俊茂 A股 兴和证券投资基金 A股 宋琼 A股 陈益铤 A股 刘长盛 A股 3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司紧紧围绕2004年度生产经营目标组织生产，强化管理，推进营销，生产经营总体状况正常。 报告期内，公司实现主营业务收入267,657,278.89元，较去年同期增加113,429,605.72元，增加幅度为73.55%，主要原因为焦炭价格上涨所致；实现净利润6,554,831.42元，较去年同期减少3,824,975.3元，减少幅度为36.85%，主要原因为原料煤价格大幅上涨导致各产品成本增加及尿素分厂开停车费用增加所致。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 焦炭 441,200,576.24 252,764,723.14 焦炉气 64,718,864.08 65,134,298.57 其中：关联交易 64,718,864.08 65,134,298.57 分行业 毛利率(%) 焦炭 42.71 焦炉气 -0.64 其中：关联交易 -0.64 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 黑龙江黑化股份有限公司 阎树忠 2004-10-27 4 附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编 号 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 其他应收款 7 预付账款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 长期投资： 长期股权投资 31 长期债权投资 32 长期投资合计 33 其中：合并价差(贷差以"-"号表示， 34 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以"-"号表 35 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 流动负债： 短期借款 61 应付票据 62 应付账款 63 预收账款 64 应付工资 65 应付福利费 66 应付股利 67 应交税金 68 其他应交款 69 其他应付款 70 预提费用 71 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 少数股东权益(合并报表填列) 91 股东权益： 股本 92 资本公积 93 盈余公积 94 其中：法定公益金 95 减：未确认投资损失(合并报表填列) 96 未分配利润 97 外币报表折算差额(合并报表填列) 98 股东权益合计 99 负债和股东权益总计 100 项目 期末数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 43,330,276.49 40,876,686.02 短期投资 应收票据 49,254,800.00 49,254,800.00 应收股利 应收利息 应收账款 456,819,826.94 452,648,224.97 其他应收款 11,319,473.86 11,193,102.82 预付账款 43,884,788.00 43,884,788.00 应收补贴款 存货 218,093,055.62 215,680,748.98 待摊费用 857,116.55 857,116.55 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 823,559,337.46 814,395,467.34 长期投资： 长期股权投资 19,101,609.15 长期债权投资 长期投资合计 19,101,609.15 其中：合并价差(贷差以"-"号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以"-"号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 1,407,118,268.92 1,383,448,203.66 减：累计折旧 344,778,806.97 343,692,465.43 固定资产净值 1,062,339,461.95 1,039,755,738.23 减：固定资产减值准备 417,861.97 417,861.97 固定资产净额 1,061,921,599.98 1,039,337,876.26 工程物资 在建工程 13,944,803.10 13,944,803.10 固定资产清理 固定资产合计 1,075,866,403.08 1,053,282,679.36 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 19,696.44 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,899,445,436.98 1,886,779,755.85 流动负债： 短期借款 483,610,000.00 479,230,000.00 应付票据 50,600,000.00 50,600,000.00 应付账款 215,923,163.89 218,363,283.79 预收账款 211,736,123.32 211,736,123.32 应付工资 应付福利费 3,733,187.99 3,376,292.90 应付股利 应交税金 57,183,007.42 57,467,833.36 其他应交款 1,902,618.02 1,902,618.02 其他应付款 2,675,499.25 2,092,919.42 预提费用 5,853,455.91 5,853,455.91 预计负债 一年内到期的长期负债 3,000,000.00 3,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,036,217,055.80 1,033,622,526.72 长期负债： 长期借款 4,500,000.00 4,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 4,500,000.00 4,500,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 1,040,717,055.80 1,038,122,526.72 少数股东权益(合并报表填列) 10,071,152.05 股东权益： 股本 330,000,000.00 330,000,000.00 资本公积 387,334,423.08 387,334,423.08 盈余公积 18,102,687.21 18,102,687.21 其中：法定公益金 6,034,229.08 6,034,229.08 减：未确认投资损失(合并报表填列) 未分配利润 113,220,118.84 113,220,118.84 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 848,657,229.13 848,657,229.13 负债和股东权益总计 1,899,445,436.98 1,886,779,755.85 项目 期初数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 26,161,911.64 26,161,911.64 短期投资 应收票据 14,000,000.00 14,000,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 408,680,163.82 408,680,163.82 其他应收款 370,336,396.81 370,336,396.81 预付账款 32,936,045.21 32,936,045.21 应收补贴款 存货 122,544,232.66 122,544,232.66 待摊费用 21,985.45 21,985.45 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 974,680,735.59 974,680,735.59 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差(贷差以"-"号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以"-"号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 1,100,355,396.55 1,099,996,874.83 减：累计折旧 297,089,633.75 297,089,633.75 固定资产净值 803,265,762.80 802,907,241.08 减：固定资产减值准备 417,861.97 417,861.97 固定资产净额 802,847,900.83 802,489,379.11 工程物资 在建工程 16,107,110.97 16,107,110.97 固定资产清理 固定资产合计 818,955,011.80 818,596,490.08 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,793,635,747.39 1,793,277,225.67 流动负债： 短期借款 449,950,000.00 449,950,000.00 应付票据 62,600,000.00 62,600,000.00 应付账款 243,873,261.42 243,873,261.42 预收账款 96,064,286.72 96,064,286.72 应付工资 应付福利费 9,186,294.99 9,186,294.99 应付股利 应交税金 41,984,238.56 41,984,238.56 其他应交款 2,385,245.09 2,385,245.09 其他应付款 24,526,503.50 24,526,503.50 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 34,660,000.00 34,660,000.00 其他流动负债 流动负债合计 965,229,830.28 965,229,830.28 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 965,229,830.28 965,229,830.28 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益： 股本 330,000,000.00 330,000,000.00 资本公积 387,262,813.93 387,262,813.93 盈余公积 18,102,687.21 18,102,687.21 其中：法定公益金 6,034,229.08 6,034,229.08 减：未确认投资损失(合并报表填列) 未分配利润 93,040,415.97 92,681,894.25 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 828,405,917.11 828,047,395.39 负债和股东权益总计 1,793,635,747.39 1,793,277,225.67 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 15 收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 16 投资活动现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 18 支付的现金 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到 27 的现金 借款所收到的现金 28 收到其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现 35 金 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 43 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用的减少(减:增加) 50 预提费用的增加(减:减少) 51 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 52 损失(减:收益) 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失(减:收益) 55 递延税款贷项(减:借项) 56 存货的减少(减:增加) 57 经营性应收项目的减少(减:增加) 58 经营性应付项目的增加(减:减少) 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 412,567,383.03 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 111,124,687.22 经营活动现金流入小计 523,692,070.25 购买商品、接受劳务支付的现金 319,591,502.92 支付给职工以及为职工支付的现金 30,575,459.31 支付的各项税费 32,813,373.59 支付的其他与经营活动有关的现金 121,429,776.08 经营活动现金流出小计 504,410,111.90 经营活动现金流量净额 19,281,958.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到 的现金 借款所收到的现金 356,630,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 587,804.22 筹资活动现金流入小计 357,217,804.22 偿还债务所支付的现金 339,510,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,682,912.88 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,138,484.84 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现 金 筹资活动现金流出小计 359,331,397.72 筹资活动产生的现金流量净额 -2,113,593.50 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 17,168,364.85 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 20,179,702.87 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 55,471,812.73 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) -835,131.10 预提费用的增加(减:减少) 5,853,455.91 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 -163,038.05 损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 21,143,223.09 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -95,548,822.96 经营性应收项目的减少(减:增加) -84,165,784.93 经营性应付项目的增加(减:减少) 97,346,540.79 其他 经营活动产生的现金流量净额 19,281,958.35 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 43,330,276.49 减：现金的期初余额 26,161,911.64 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 17,168,364.85 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 403,778,471.23 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 111,101,869.84 经营活动现金流入小计 514,880,341.07 购买商品、接受劳务支付的现金 315,023,614.81 支付给职工以及为职工支付的现金 29,928,556.71 支付的各项税费 32,762,797.30 支付的其他与经营活动有关的现金 120,338,386.37 经营活动现金流出小计 498,053,355.19 经营活动现金流量净额 16,826,985.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到 的现金 借款所收到的现金 356,630,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 587,804.22 筹资活动现金流入小计 357,217,804.22 偿还债务所支付的现金 339,510,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,681,530.88 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,138,484.84 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现 金 筹资活动现金流出小计 359,330,015.72 筹资活动产生的现金流量净额 -2,112,211.50 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 14,714,774.38 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 20,538,224.59 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 54,385,471.19 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) -835,131.10 预提费用的增加(减:减少) 5,853,455.91 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 -163,038.05 损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 21,129,976.39 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -93,136,516.32 经营性应收项目的减少(减:增加) -79,222,861.15 经营性应付项目的增加(减:减少) 88,277,404.42 其他 经营活动产生的现金流量净额 16,826,985.88 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 40,876,686.02 减：现金的期初余额 26,161,911.64 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 14,714,774.38 |
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