新疆屯河投资股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.28 10:50 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
新疆屯河投资股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。 1.3公司副董事长王毅民先生、总会计师赵斌先生、财务部副部长刘军女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 ST屯河 变更前简称（如有） 股票代码 600737 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金涛 付疆 联系地址 新疆昌吉市乌伊东路333号 新疆昌吉市乌伊东路333号 电话 0994-2350079 0994-2350079 传真 0994-2337689 0994-2337689 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 总资产(元) 3,906,249,821.20 股东权益（不含少数股 394,747,241.40 东权益）(元) 每股净资产(元) 0.49 调整后的每股净资产 0.43 (元) 报告期 （7－9月） 经营活动产生的现金流 -350,394,331.39 量净额(元) 每股收益(元) -0.01 净资产收益率（%） -2.44 扣除非经常性损益后的 -2.04 净资产收益率（%） 上年度期末 总资产(元) 3,882,125,869.87 股东权益（不含少数股 1,062,407,060.84 东权益）(元) 每股净资产(元) 1.32 调整后的每股净资产 1.30 (元) 年初至报告期期末 （1－9月） 经营活动产生的现金流 -419,106,409.93 量净额(元) 每股收益(元) -0.83 净资产收益率（%） -169.44 扣除非经常性损益后的 -122.71 净资产收益率（%） 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产(元) 0.62 股东权益（不含少数股 -62.84 东权益）(元) 每股净资产(元) -62.84 调整后的每股净资产 -66.64 (元) 本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金流 -1,429.90 量净额(元) 每股收益(元) -1,286.08 净资产收益率（%） 减少130个百分点 扣除非经常性损益后的 减少120个百分点 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 1、长期投资计提减值准备及一次性摊销股权 352,608,755.18 投资差额 2、无形资产计提减值准备 3,501,224.47 3、补贴收入 4,861,149.97 4、营业外收入 401,097.40 5、营业外支出 15,249,970.04 6、计提存货跌价准备 9,693,656.68 7、应收款项计提的特别坏帐准备 240,158,108.43 8、参股单位屯河水泥计提投资损失 15,074,388.78 9、所得税金调整本年 3,771,473.37 合计 634,795,329.58 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编 本期数(7-9)月 号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 244,981,295.78 170,903,409.17 减：主营业务成本 2 180,103,029.68 126,792,488.49 主营业务税金及附加 3 1,517,607.06 943,532.36 二、主营业务利润 4 63,360,659.04 43,167,388.32 加：其他业务利润 5 795,367.61 -630,880.15 减：营业费用 6 29,493,763.35 21,634,759.36 管理费用 7 22,846,062.65 16,741,008.25 财务费用 8 33,512,993.66 29,611,955.72 三、营业利润 1 0-21,696,793.01 -25,451,215.16 加：投资收益 11 12,119,361.53 16,123,484.79 补贴收入 12 2,014,425.93 1,527,345.00 营业外收入 13 30,021.41 7,521.61 减：营业外支出 14 470,667.19 185,032.73 四、利润总额 15 -8,003,651.33 -7,977,896.49 减：所得税 16 895,345.37 895,345.37 少数股东损益 17 727,058.18 五、净利润 20 -9,626,054.88 -8,873,241.86 项目 上年同期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 227,207,854.96 206,049,188.12 减：主营业务成本 165,180,704.78 151,773,333.17 主营业务税金及附加 517,840.46 507,248.04 二、主营业务利润 61,509,309.72 53,768,606.91 加：其他业务利润 5,286,755.80 3,422,552.00 减：营业费用 20,758,393.72 17,979,121.30 管理费用 16,113,981.59 12,922,974.18 财务费用 24,858,831.76 23,556,276.70 三、营业利润 5,064,858.45 2,732,786.73 加：投资收益 36,922,414.92 39,848,762.99 补贴收入 营业外收入 174,570.15 126,378.78 减：营业外支出 369,789.73 348,874.62 四、利润总额 41,792,053.79 42,359,053.88 减：所得税 少数股东损益 -567,000.09 五、净利润 42,359,053.88 42,359,053.88 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编 年初至报告期数(1-9)月 号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 694,340,032.86 535,772,404.55 减：主营业务成本 2 503,258,325.93 393,254,693.63 主营业务税金及附加 3 4,783,457.43 3,553,014.47 二、主营业务利润 4 186,298,249.50 138,964,696.45 加：其他业务利润 5 6,337,918.85 1,120,632.68 减：营业费用 6 84,117,272.61 63,140,438.76 管理费用 7 279,686,307.62 253,819,350.68 财务费用 8 97,639,611.01 88,737,964.79 三、营业利润 10 -268,807,022.89 -265,612,425.10 加：投资收益 11 -389,541,607.26 -395,883,736.08 补贴收入 12 4,861,149.97 4,374,069.04 营业外收入 13 401,097.40 360,440.96 减：营业外支出 14 15,249,970.04 10,620,603.84 四、利润总额 15 -668,336,352.82 -667,382,255.02 减：所得税 16 2,920,747.11 1,249,035.32 少数股东损益 17 -2,398,280.49 五、净利润 20 -668,858,819.44 -668,631,290.34 项目 上年同期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 608,111,656.84 538,272,147.94 减：主营业务成本 429,536,593.84 386,189,952.02 主营业务税金及附加 2,101,536.04 2,062,310.36 二、主营业务利润 176,473,526.96 150,019,885.56 加：其他业务利润 11,112,838.20 8,233,755.81 减：营业费用 60,327,940.12 52,060,565.13 管理费用 44,330,224.84 37,040,132.74 财务费用 73,880,666.50 72,835,279.00 三、营业利润 9,047,533.70 -3,682,335.50 加：投资收益 49,183,687.87 62,790,680.49 补贴收入 2,153,175.94 2,153,175.94 营业外收入 270,939.19 176,561.35 减：营业外支出 1,529,147.28 1,484,006.96 四、利润总额 59,126,189.42 59,954,075.32 减：所得税 -56,495.69 -56,495.69 少数股东损益 -827,885.90 五、净利润 60,010,571.01 60,010,571.01 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 45,134户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股 种类（A、B、H 的数量 股或其它) 中富证券有限责任公司 5,912,998 A股 任春松 2,825,419 A股 晋中广播电视网络有限公司 2,465,000 A股 赵作兵 1,999,355 A股 李芳 1,719,577 A股 任广峰 1,613,550 A股 农夫山泉 1,468,800 A股 范亚莉 1,123,199 A股 北京天都投资管理有限公司 1,003,200 A股 夏媛媛 938,000 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期公司所处行业与经营范围未发生变化。番茄产业：进入了生产期，克服了公司资金紧张的困难，通过与中国粮油食品进出口（集团）公司的合作，取得了委托贷款，同时加大了销售回款力度，基本完成了本年度的生产任务；本年新建生产线均已进入试生产阶段。制糖产业：筹备本榨季开机前的准备工作。果业：加快产品发运工作，尽快实现销售。 2004年1-9月公司实现主营业务收入69434万元，比去年同期增加14.18%；主营业务利润18629.83万元，比去年同期增加5.57%；净利润-66885.89万元，比去年同期减少1214.57%。主要原因：根据四届十五次董事会决议，公司计提了大额的资产减值准备；由于本年受"德隆危机"的影响，贷款逾期产生逾期贷款利息较大及受运费上涨等因素的影响，单位三项费用上升，致使利润减少。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 食品加工业 681,659,630.25 493,328,616.59 27.63 分产品 番茄酱 398,451,753.80 288,200,025.43 27.67 农副产品 283,207,876.45 205,128,591.16 27.57 其中：关联交易 31,227,512.81 22,593,782.45 27.65 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 本报告期是本公司主业番茄产业的生产期，制糖产业属非生产期。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司于2004年7月31日与中国粮油食品进出口（集团）公司签署《合作协议》，中国粮油食品进出口（集团）公司通过委托贷款的方式提供给本公司最高额不超过4亿元人民币的资金支持，专项用于本公司收购番茄以及番茄酱的生产销售。为公司本年度番茄酱的生产提供了保证，目前本协议正在履行之中。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 由于公司计提了大额资产减值准备，预测年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损，与去年相比有较大幅度下降。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 新疆屯河投资股份有限公司 王毅民 2004年10月26日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编 期末数 号 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 70,921,334.66 59,474,937.95 短期投资 2 应收票据 3 4,000,000.00 4,000,000.00 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 232,967,212.74 235,124,311.15 其他应收款 7 342,912,884.58 401,609,766.17 预付账款 8 70,280,173.08 54,045,615.82 应收补贴款 9 653,936.48 253,288.83 存货 10 870,243,511.29 683,993,351.45 待摊费用 11 31,753,137.08 20,177,740.33 一年内到期的长期债权投 21 资 其他流动资产 24 流动资产合计 30 1,623,732,189.91 1,458,679,011.70 长期投资： 长期股权投资 31 503,902,834.26 826,260,320.58 长期债权投资 32 长期投资合计 33 503,902,834.26 826,260,320.58 其中：合并价差 34 其中：股权投资差额 35 固定资产： 固定资产原值 39 2,237,506,182.20 1,692,740,533.35 减：累计折旧 40 663,753,741.56 524,365,228.56 固定资产净值 41 1,573,752,440.64 1,168,375,304.79 减：固定资产减值准备 42 11,924,503.08 7,686,203.08 固定资产净额 43 1,561,827,937.56 1,160,689,101.71 工程物资 44 290,071.48 在建工程 45 105,136,883.38 19,027,405.14 固定资产清理 46 固定资产合计 50 1,667,254,892.42 1,179,716,506.85 无形资产及其他资产： 无形资产 51 107,946,079.66 77,554,572.35 长期待摊费用 52 3,413,824.95 3,174,177.21 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 111,359,904.61 80,728,749.56 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 3,906,249,821.20 3,545,384,588.69 流动负债： 短期借款 61 1,827,999,535.72 1,764,199,535.72 应付票据 62 36,789,900.00 36,789,900.00 应付账款 63 455,267,493.22 411,528,302.03 预收账款 64 12,578,715.47 9,497,226.90 应付工资 65 13,686,770.62 10,115,368.86 应付福利费 66 5,147,293.76 3,918,128.78 应付股利 67 3,398,201.88 2,911,680.00 应交税金 68 -20,013,069.57 -18,222,066.59 其他应交款 69 1,027,212.57 792,571.32 其他应付款 70 309,212,916.98 280,228,628.65 预提费用 71 118,781,269.36 101,614,858.97 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 315,830,000.00 315,830,000.00 其他流动负债 79 流动负债合计 80 3,079,706,240.01 2,919,204,134.64 长期负债： 长期借款 81 377,310,000.00 231,840,000.00 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 377,310,000.00 231,840,000.00 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 3,457,016,240.01 3,151,044,134.64 少数股东权益 91 54,486,339.79 股东权益： 股本 92 805,604,226.00 805,604,226.00 资本公积 93 37,345,115.99 37,345,115.99 盈余公积 94 109,701,865.96 109,701,865.96 其中：法定公益金 95 减：未确认投资损失 96 未分配利润 97 -557,903,966.55 -558,310,753.90 外币报表折算差额 98 股东权益合计 99 394,747,241.40 394,340,454.05 负债和股东权益总计 100 3,906,249,821.20 3,545,384,588.69 项目 期初数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 471,485,349.27 468,615,239.29 短期投资 应收票据 2,871,519.50 2,871,519.50 应收股利 7,365,239.42 7,365,239.42 应收利息 应收账款 268,404,410.84 265,569,419.91 其他应收款 175,610,813.78 164,030,356.02 预付账款 52,697,999.85 46,754,991.52 应收补贴款 4,216,400.38 4,216,400.38 存货 509,242,649.09 385,874,203.09 待摊费用 15,146,924.95 9,144,802.75 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 1,507,041,307.08 1,354,442,171.88 长期投资： 长期股权投资 844,698,310.65 1,112,886,830.08 长期债权投资 长期投资合计 844,698,310.65 1,112,886,830.08 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原值 1,911,091,830.41 1,474,333,716.44 减：累计折旧 549,942,414.30 431,785,311.70 固定资产净值 1,361,149,416.11 1,042,548,404.74 减：固定资产减值准备 530,711.35 470,653.39 固定资产净额 1,360,618,704.76 1,042,077,751.35 工程物资 37,591.88 17,917.67 在建工程 72,397,880.95 33,129,972.14 固定资产清理 固定资产合计 1,433,054,177.59 1,075,225,641.16 无形资产及其他资产： 无形资产 94,761,896.16 72,287,622.56 长期待摊费用 1,345,708.52 1,345,708.52 其他长期资产 1,224,469.87 无形资产及其他资产合计 97,332,074.55 73,633,331.08 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,882,125,869.87 3,616,187,974.20 流动负债： 短期借款 1,534,056,570.00 1,467,256,570.00 应付票据 86,076,948.32 86,076,948.32 应付账款 311,224,343.33 287,260,291.64 预收账款 22,158,997.73 15,365,109.49 应付工资 11,673,728.56 7,519,057.55 应付福利费 4,879,848.43 3,995,028.79 应付股利 20,502,481.61 20,015,959.73 应交税金 22,750,315.10 19,915,445.19 其他应交款 954,793.97 913,236.36 其他应付款 82,061,064.48 94,605,880.04 预提费用 13,312,752.75 12,822,702.70 预计负债 一年内到期的长期负债 199,000,000.00 199,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,308,651,844.28 2,214,746,229.81 长期负债： 长期借款 485,140,000.00 339,670,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 485,140,000.00 339,670,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 2,793,791,844.28 2,554,416,229.81 少数股东权益 25,926,964.75 股东权益： 股本 805,604,226.00 805,604,226.00 资本公积 36,145,115.99 36,145,115.99 盈余公积 109,701,865.96 109,701,865.96 其中：法定公益金 减：未确认投资损失 未分配利润 110,955,852.89 110,320,536.44 外币报表折算差额 股东权益合计 1,062,407,060.84 1,061,771,744.39 负债和股东权益总计 3,882,125,869.87 3,616,187,974.20 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 778,726,351.63 收到的税费返还 2 21,635,369.90 收到的其他与经营活动有关的现金 3 59,266,105.20 经营活动现金流入小计 5 859,627,826.73 购买商品、接受劳务支付的现金 6 796,871,604.01 支付给职工以及为职工支付的现金 7 64,756,202.75 支付的各项税费 8 49,576,088.90 支付的其他与经营活动有关的现金 9 367,530,341.00 经营活动现金流出小计 10 1,278,734,236.66 经营活动现金流量净额 11 -419,106,409.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 151,000,000.00 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 1,342.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 15 188,401.89 收到的其他与投资活动有关的现金 16 1,134,462.73 投资活动现金流入小计 17 152,324,207.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 248,085,003.49 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 1,000,000.00 投资活动现金流出小计 22 249,085,003.49 投资活动产生的现金流量净额 25 -96,760,795.95 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 27,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 589,677,500.00 收到其他与筹资活动有关的现金 29 4,586,677.58 筹资活动现金流入小计 30 621,264,177.58 偿还债务所支付的现金 31 408,020,800.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 97,334,915.85 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 605,270.46 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 505,960,986.31 筹资活动产生的现金流量净额 40 115,303,191.27 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 -400,564,014.61 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 43 -668,858,819.44 加：计提的资产减值准备 46 254,738,560.29 固定资产折旧 47 79,757,395.02 无形资产摊销 48 13,184,183.50 长期待摊费用摊销 49 2,068,116.43 待摊费用的减少(减:增加) 50 -16,606,212.11 预提费用的增加(减:减少) 51 105,468,816.61 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 52 2,215,872.13 固定资产报废损失 53 财务费用 54 97,642,536.45 投资损失(减:收益) 55 389,541,607.26 递延税款贷项(减:借项) 56 存货的减少(减:增加) 57 -361,000,862.20 经营性应收项目的减少(减:增加) 58 -139,647,823.11 经营性应付项目的增加(减:减少) 59 -177,609,780.76 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 -419,106,409.93 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 6 970,921,334.66 减：现金的期初余额 70 471,485,349.27 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 -400,564,014.61 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 657,733,630.74 收到的税费返还 20,878,29806 收到的其他与经营活动有关的现金 17,281,704.79 经营活动现金流入小计 695,893,633.59 购买商品、接受劳务支付的现金 674,524,965.16 支付给职工以及为职工支付的现金 46,082,937.37 支付的各项税费 38,074,965.79 支付的其他与经营活动有关的现金 374,774,355.56 经营活动现金流出小计 1,133,457,223.88 经营活动现金流量净额 -437,563,590.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 151,000,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,342.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 188,401.89 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 151,189,744.81 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 162,076,608.55 投资所支付的现金 36,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 1,003,484.59 投资活动现金流出小计 199,080,093.14 投资活动产生的现金流量净额 -47,890,348.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 551,177,500.00 收到其他与筹资活动有关的现金 3,813,463.01 筹资活动现金流入小计 554,990,963.01 偿还债务所支付的现金 378,003,500.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 88,688,379.53 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 11,985,446.20 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 478,677,325.73 筹资活动产生的现金流量净额 76,313,637.28 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -409,140,301.34 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) -668,631,290.34 加：计提的资产减值准备 238,672,802.23 固定资产折旧 62,229,764.49 无形资产摊销 5,386,599.24 长期待摊费用摊销 1,828,468.69 待摊费用的减少(减:增加) -11,032,937.58 预提费用的增加(减:减少) 88,792,156.27 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 2,204,292.06 固定资产报废损失 财务费用 88,737,964.79 投资损失(减:收益) 395,883,736.08 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -298,119,148.36 经营性应收项目的减少(减:增加) -203,765,514.95 经营性应付项目的增加(减:减少) -139,750,482.91 其他 经营活动产生的现金流量净额 -437,563,590.29 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 59,474,937.95 减：现金的期初余额 468,615,239.29 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -409,140,301.34 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】