兖州煤业股份有限公司2004年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司第三季度财务报告未经审计。
1.3公司董事长王信先生、财务总监吴玉祥先生及计划财务部部长张宝才先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
上市交易所 上海证券交易所 港联合交易所有限公司 纽约证券交易所
股票简称 兖州煤业 — —
股票代码 600188 1171 YZC
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈广水 —
联系地址 山东省邹城市凫山路40号 —
电话 0537-5382319 —
传真 0537-5383311 —
电子邮箱 [email protected] —
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
(未经审计) (经审计)
总资产(元) 17,839,033,657 13,938,598,158
股东权益(不含少数股东权 14,405,952,379 11,023,611,436
益)(元)
每股净资产(元) 4.69 3.84
调整后的每股净资产(元) 4.67 3.81
报告期 年初至报告期期末
(7-9月) (1-9月)
(未经审计) (未经审计)
经营活动产生的现金流量净 1,280,674,916 3,620,738,463
额(元)
每股收益(元) 0.28 0.62
净资产收益率(%) 5.94 13.29
扣除非经常性损益后的净资 6.59 15.22
产收益率(%)
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 28.0
股东权益(不含少数股东权 30.7
益)(元)
每股净资产(元) 22.1
调整后的每股净资产(元) 22.6
本报告期比上年同
期增减(%)
经营活动产生的现金流量净 123.6
额(元)
每股收益(元) 185.7
净资产收益率(%) 增加3.31个百分点
扣除非经常性损益后的净资 增加3.85个百分点
产收益率(%)
非经常性损益项目(1-9月份) 金额(元)(未经审计)
营业外收入 1,485,284
营业外支出 -6,898,892
短期投资收益 9,574,279
非经常性损益项目的所得税影响 -2,142,332
合 计 2,018,339
2.2.2利润表
利润表
单位:人民币元
本期数(7-9月)
项目
编 合并 母公司
号 (未经审计) (未经审计)
一、主营业务收入 1 3,207,973,118 3,207,973,118
减:主营业务成本 2 1,167,092,934 1,167,129,796
主营业务税金及附加 3 62,248,244 61,277,694
二、主营业务利润 4 1,978,631,940 1,979,565,628
加:其他业务利润 5 8,305,991 7,759,223
减:营业费用 6 332,384,632 334,270,488
管理费用 7 349,634,143 348,628,952
财务费用 8 433,072 444,981
三、营业利润 9 1,304,486,084 1,303,980,430
加:投资收益 10 7,319,075 7,542,150
补贴收入 11 - -
营业外收入 12 650,108 650,108
减:营业外支出 13 795,661 795,619
四、利润总额 14 1,311,659,606 1,311,377,069
减:所得税 15 455,738,766 455,598,377
少数股东损益 16 142,148 -
五、净利润 17 855,778,692 855,778,692
上年同期数(7-9月)
项目
合并 母公司
(未经审计) (未经审计)
一、主营业务收入 2,156,975,818 2,156,975,818
减:主营业务成本 1,058,293,105 1,058,619,590
主营业务税金及附加 31,433,092 31,433,092
二、主营业务利润 1,067,249,621 1,066,923,136
加:其他业务利润 8,342,858 7,799,125
减:营业费用 389,842,771 389,224,009
管理费用 246,555,089 246,339,857
财务费用 6,950,704 6,953,888
三、营业利润 432,243,915 432,204,507
加:投资收益 5,998,113 6,024,036
补贴收入 - -
营业外收入 3,529,136 3,494,286
减:营业外支出 15,816,581 15,816,189
四、利润总额 425,954,583 425,906,640
减:所得税 144,184,315 144,159,939
少数股东损益 23,567 -
五、净利润 281,746,701 281,746,701
利润表(续)
单位:人民币元
年初至报告期数(1-9月)
项目
编 合并 母公司
号 (未经审计) (未经审计)
一、主营业务收入 1 8,540,636,747 8,540,636,747
减:主营业务成本 2 3,293,703,701 3,293,877,642
主营业务税金及附加 3 168,137,272 166,062,676
二、主营业务利润 4 5,078,795,774 5,080,696,429
加:其他业务利润 5 28,166,613 26,025,311
减:营业费用 6 1,139,580,607 1,144,994,149
管理费用 7 1,020,656,766 1,016,368,181
财务费用 8 (7,569,885) (7,704,029)
三、营业利润 9 2,954,294,899 2,953,063,439
加:投资收益 10 13,201,946 13,793,690
补贴收入 11 - -
营业外收入 12 1,485,284 1,485,284
减:营业外支出 13 6,898,892 6,868,312
四、利润总额 14 2,962,083,237 2,961,474,101
减:所得税 15 1,047,724,801 1,047,427,269
少数股东损益 16 311,604 -
五、净利润 17 1,914,046,832 1,914,046,832
上年同期数(1-9月)
项目
合并 母公司
(未经审计) (未经审计)
一、主营业务收入 6,584,855,636 6,584,855,636
减:主营业务成本 3,058,237,114 3,058,663,583
主营业务税金及附加 85,088,086 85,088,086
二、主营业务利润 3,441,530,436 3,441,103,967
加:其他业务利润 41,623,122 36,953,205
减:营业费用 1,293,695,813 1,291,774,586
管理费用 845,798,260 845,025,244
财务费用 35,073,260 35,083,772
三、营业利润 1,308,586,225 1,306,173,570
加:投资收益 7,476,446 8,413,524
补贴收入 4,495,207 4,495,207
营业外收入 7,300,952 7,168,183
减:营业外支出 24,675,194 24,671,858
四、利润总额 1,303,183,636 1,301,578,626
减:所得税 443,814,503 443,061,414
少数股东损益 851,921 -
五、净利润 858,517,212 858,517,212
2.3前十名流通股股东持股表
单位:股
报告期末股东总数(户) 20,546户
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股的
股东名称(全称)
数量
香港中央结算(代理人)有限公司 1,222,347,899
中信经典配置证券投资基金 11,478,184
长盛动态精选证券投资基金 11,067,203
海富通收益增长证券投资基金 8,979,491
海富通精选证券投资基金 5,200,894
同益证券投资基金 5,186,479
华夏回报证券投资基金 4,400,000
巨田基础行业证券投资基金 4,304,386
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 4,126,589
大成蓝筹稳健证券投资基金 4,120,478
报告期末股东总数(户)
前十名流通股股东持股情况
种类(A、B、H
股东名称(全称)
股或其它)
香港中央结算(代理人)有限公司 H股
中信经典配置证券投资基金 A股
长盛动态精选证券投资基金 A股
海富通收益增长证券投资基金 A股
海富通精选证券投资基金 A股
同益证券投资基金 A股
华夏回报证券投资基金 A股
巨田基础行业证券投资基金 A股
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 A股
大成蓝筹稳健证券投资基金 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
(1)报告期内经营活动总体状况简要分析
报告期内,公司实现主营业务收入3,207,973千元,同比增长1,050,997千元或48.7%,主要是由于煤炭价格上升使主营业务收入增长;主营业务成本为1,167,093千元,同比增长108,800千元或10.3%,主要是由于增加提取煤矿生产安全费用、改革发展专项资金以及出口退税率降低、物价上涨等客观性增支因素影响;实现净利润855,779千元,同比增长574,032千元或203.7%。
报告期内,公司生产原煤1,054万吨,同比增长7万吨或0.7%;销售煤炭936万吨,同比减少68万吨或6.8%;铁路资产完成运量668万吨,同比减少24万吨或3.5%。
(2)1-3季度经营活动总体状况简要分析
1-3季度,公司实现主营业务收入8,540,637千元,同比增长1,955,781千元或29.7%。其中:煤炭销售收入8,369,996千元,同比增长1,903,492千元或29.4%,主要是由于煤炭销量减少使主营业务收入减少348,193千元,煤炭价格上升使主营业务收入增长2,251,685千元;铁路运输服务收入(由客户承担矿区专用铁路资产运费的煤炭运量实现的收入)170,641千元,同比增长52,289千元或44.2%。
主营业务成本为3,293,704千元,同比增长235,467千元或7.7%。其中:煤炭产品销售成本为3,230,106千元,同比增长218,361千元或7.3%,主要是由于增加提取煤矿生产安全费用、改革发展专项资金以及出口退税率降低、物价上涨等客观性增支因素影响。吨煤销售成本为113.73元,同比增长13.40元或13.4%,主要是由于客观性增支因素、员工工资增加以及销量减少等因素影响。实现主营业务利润5,078,796千元,同比增长1,637,266千元或47.6%。实现净利润1,914,047千元,同比增长1,055,530千元或122.9%。
1-3季度,公司生产原煤3,035万吨,同比减少196万吨或6.1%。销售煤炭2,840万吨,同比减少162万吨或5.4%。其中:国内销售2,076万吨,同比增加121万吨或6.2%;出口销售764万吨,同比减少283万吨或27.0%。
1-3季度,公司煤炭销售平均价格为294.70元/吨,同比上升79.28元/吨或36.8%。其中:国内煤炭销售平均价格为262.17元/吨,同比上升69.76元/吨或36.3%;出口煤炭销售平均价格为383.14元/吨,同比上升124.76元/吨或48.3%。煤炭价格上升的主要原因是国内外煤炭市场价格上升和公司实施了优化品种结构和用户结构等销售策略,提高了煤炭销售价格。
1-3季度公司煤炭销售平均价格如下表: 单位:元/吨
2004年
第3季度 1-3季度
煤炭销售平均价格 336.62 294.70
其中:国内 292.54 262.17
出口 439.29 383.14
2003年
2003年度
第3季度 1-3季度
煤炭销售平均价格 210.90 215.42 215.83
其中:国内 189.81 192.41 190.80
出口 248.52 258.38 263.17
1-3季度铁路资产完成运量1,982万吨,同 比减少96万吨或4.6%。
(3)按公司在境外公告的以往定期报告反映的同口径之1-3季度煤炭销售平均价格
按公司在境外公告的以往定期报告反映的同口径之1-3季度煤炭销售平均价格计算,公司煤炭销售平均价格为250.25元/吨,同比上升78.99元/吨或46.1%。其中:国内煤炭销售平均价格为240.40元/吨,同比上升74.12元/吨或44.6%。出口煤炭销售平均价格为277.05元/吨,同比上升96.49元/吨或53.4%。
按公司在境外公告的以往定期报告反映的同口径之1-3季度煤炭销售平均
价格如下表: 单位:元/吨
2004年 2003年
2003年度
第3季度 1-3季度 第3季度 1-3季度
煤炭销售平均价格(注) 295.74 250.25 170.57 171.26 172.41
其中:国内 276.85 240.40 166.29 166.28 168.26
出口 339.75 277.05 178.19 180.56 180.26
注:煤炭销售平均价格为公司出售煤炭之发票价格扣除销售税金、公司至港口运费、港口费用以及各项销售杂费后的价格。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:千元
主营业务收入 主营业务成本
分行业或分产品 毛利率(%)
(未经审计) (未经审计)
煤炭采选业 3,151,842 1,144,322 63.69
其中:关联交易 91,894 33,367 63.69
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
√适用 □不适用
单位:千元
报告期 前一报告期
(未经审计) (未经审计)
主营业务利润 1,978,632 3,100,164
其他业务利润 8,306 19,861
期间费用 682,452 1,470,216
投资收益 7,319 5,883
营业外收支净额 -146 -5,268
利润总额 1,311,660 1,650,424
占利润总额的比例(%)
前一报告 增减幅
报告期
期 (%)
主营业务利润 150.85 187.84 -19.7
其他业务利润 0.63 1.20 -47.5
期间费用 52.03 89.08 -41.6
投资收益 0.56 0.36 55.6
营业外收支净额 -0.01 -0.32 -96.9
利润总额 100.00 100.00 0.0
其他业务利润占利润总额的比例由前一报告期的1.20%,下降至本报告期的0.63%,主要是由于报告期内利润总额增幅较大;
期间费用占利润总额的比例由前一报告期的89.08%,下降至本报告期的52.03%,主要是由于报告期内公司继续实施包括优化港口结构和优化运输方式的“四个优化”措施使营业费用减少以及报告期内利润总额增幅较大;
营业外收支净额占利润总额的比例由前一报告期的-0.32%,下降至本报告期的-0.01%,主要是由于与前一报告期相比捐赠支出减少和报告期内利润总额增幅较大。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
增发股份
公司2004年7月7日以8.30港元/股的价格配售204,000,000股每股面值人民币1.00元的新H股,募集资金净额约16.56亿港元(约人民币17.57亿元),将用于投资中国山东省、陕西省的两个新煤矿项目和陕西省的甲醇项目。
有关增发股份详情载于2004年7月8日和7月9日的境内《中国证券报》、《上海证券报》及香港《文汇报》、《南华早报》。
增设组织机构
公司2004年10月27日召开董事会会议,批准在澳大利亚悉尼市设立兖州煤业澳大利亚有限公司;在中国陕西省榆林市设立兖州煤业榆林能化有限公司;在中国山东省荷泽市设立兖煤荷泽能化有限公司;在中国山东省巨野县设立兖煤巨野能化有限公司;在中国山东省郓城县设立兖煤郓城能化有限公司。有关增设组织机构详情载于2004年10月28日的境内《中国证券报》、《上海证券报》及香港《文汇报》、《南华早报》。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司1-3季度实现的净利润同比增长了122.9%。
公司预期第4季度国内外煤炭市场将继续保持需求旺盛的格局,煤炭价格将持续高位运行,有利于公司业绩实现较大幅度增长。
第4季度,公司将加大实施煤炭销售的“四个优化”工作力度,提高产品质量,努力提高煤炭销售价格。
根据1-3季度公司业绩增长情况和公司对第4季度国内外煤炭市场的预期,公司预测2004年度累计净利润将比2003年度增长50%以上。
2.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
承董事会命
董事长 王信
二○○四年十月二十七日
4附录:
兖州煤业股份有限公司
资产负债表
2004年9月30日
单位:人民币元
合并期末数 合并年初数
资产
(未经审计) (经审计)
流动资产:
货币资金 6,482,058,656 2,041,293,313
短期投资 210,000,000 100,000,000
应收票据 697,143,254 700,388,322
应收股利 - -
应收账款 341,979,737 592,472,845
其他应收款 262,108,023 110,087,471
预付账款 138,101,812 73,985,140
应收补贴款 - 275,624,031
存货 587,389,181 502,028,543
待摊费用 49,699,608 94,646,431
流动资产合计 8,768,480,271 4,490,526,096
长期股权投资 72,359,347 43,059,196
固定资产:
固定资产原值 14,699,081,353 14,899,151,764
减:累计折旧 6,695,862,686 6,368,525,737
固定资产净值 8,003,218,667 8,530,626,027
工程物资 1,699,205 1,721,281
在建工程 226,161,946 84,026,862
固定资产合计 8,231,079,818 8,616,374,170
无形资产 767,114,221 788,638,696
资产总计 17,839,033,657 13,938,598,158
公司期末数 公司年初数
资产
(未经审计) (经审计)
流动资产:
货币资金 6,476,422,800 2,039,188,498
短期投资 210,000,000 100,000,000
应收票据 696,343,254 699,788,322
应收股利 350,455 -
应收账款 343,269,120 592,338,155
其他应收款 249,565,397 104,440,688
预付账款 123,098,513 72,892,465
应收补贴款 - 275,624,031
存货 584,441,001 496,630,233
待摊费用 49,312,803 94,646,431
流动资产合计 8,732,803,343 4,475,548,823
长期股权投资 77,193,132 47,651,692
固定资产:
固定资产原值 14,679,465,989 14,879,833,312
减:累计折旧 6,688,606,058 6,362,240,000
固定资产净值 7,990,859,931 8,517,593,312
工程物资 1,699,205 1,721,281
在建工程 226,161,946 84,026,862
固定资产合计 8,218,721,082 8,603,341,455
无形资产 767,114,221 788,638,696
资产总计 17,795,831,778 13,915,180,666
法定代表人:王信 主管会计工作负责人:吴玉祥 会计机构负责人:张宝才
兖州煤业股份有限公司
资产负债表(续)
2004年9月30日
单位:人民币元
合并期末数 合并年初数
负债及股东权益
(未经审计) (经审计)
流动负债:
应付账款 314,839,888 454,719,215
预收账款 598,552,796 664,829,863
应付工资 105,759,097 70,633,118
应交税金 769,772,311 326,377,720
其他应付款 793,984,838 616,930,523
预提费用 158,966,240 -
预计负债 7,758,746 85,022,022
一年内到期的长期应付款 213,247,800 213,247,800
流动负债合计 2,962,881,716 2,431,760,261
长期负债:
长期借款 200,000,000 400,000,000
长期应付款 266,467,465 79,487,360
长期负债合计 466,467,465 479,487,360
负债合计 3,429,349,181 2,911,247,621
少数股东权益 3,732,097 3,739,101
股东权益:
股本 3,074,000,000 2,870,000,000
资本公积 6,449,169,217 4,714,195,106
盈余公积 748,235,658 748,235,658
其中:公益金 249,453,800 249,453,800
资产负债表日后决议
分配的现金股利 - 470,680,000
未分配利润 4,134,547,504 2,220,500,672
股东权益合计 14,405,952,379 11,023,611,436
负债及股东权益总计 17,839,033,657 13,938,598,158
公司期末数 公司年初数
负债及股东权益
(未经审计) (经审计)
流动负债:
应付账款 314,303,129 454,882,230
预收账款 598,348,885 664,132,172
应付工资 105,740,738 70,633,118
应交税金 769,853,939 325,566,923
其他应付款 758,642,007 598,597,605
预提费用 155,516,690 -
预计负债 7,758,746 85,022,022
一年内到期的长期应付款 213,247,800 213,247,800
流动负债合计 2,923,411,934 2,412,081,870
长期负债:
长期借款 200,000,000 400,000,000
长期应付款 266,467,465 79,487,360
长期负债合计 466,467,465 479,487,360
负债合计 3,389,879,399 2,891,569,230
少数股东权益 - -
股东权益:
股本 3,074,000,000 2,870,000,000
资本公积 6,449,169,217 4,714,195,106
盈余公积 747,984,174 747,984,174
其中:公益金 249,328,058 249,328,058
资产负债表日后决议
分配的现金股利 - 470,680,000
未分配利润 4,134,798,988 2,220,752,156
股东权益合计 14,405,952,379 11,023,611,436
负债及股东权益总计 17,795,831,778 13,915,180,666
法定代表人:王信 主管会计工作负责人:吴玉祥 会计机构负责人:张宝才
利润表
2004年9月30日止期间
单位:人民币元
合并上年第三季
合并第三季度数
项 目 度数
(未经审计)
(未经审计)
一、主营业务收入 3,207,973,118 2,156,975,818
减:主营业务成本 1,167,092,934 1,058,293,105
主营业务税金及附加 62,248,244 31,433,092
二、主营业务利润 1,978,631,940 1,067,249,621
加:其他业务利润 8,305,991 8,342,858
减:营业费用 332,384,632 389,842,771
管理费用 349,634,143 246,555,089
财务费用 433,072 6,950,704
三、营业利润 1,304,486,084 432,243,915
加:投资收益 7,319,075 5,998,113
补贴收入 - -
营业外收入 650,108 3,529,136
减:营业外支出 795,661 15,816,581
四、利润总额 1,311,659,606 425,954,583
减:所得税 455,738,766 144,184,315
少数股东损益 142,148 23,567
五、净利润 855,778,692 281,746,701
公司上年第三季
公司第三季度数
项 目 度数
(未经审计)
(未经审计)
一、主营业务收入 3,207,973,118 2,156,975,818
减:主营业务成本 1,167,129,796 1,058,619,590
主营业务税金及附加 61,277,694 31,433,092
二、主营业务利润 1,979,565,628 1,066,923,136
加:其他业务利润 7,759,223 7,799,125
减:营业费用 334,270,488 389,224,009
管理费用 348,628,952 246,339,857
财务费用 444,981 6,953,888
三、营业利润 1,303,980,430 432,204,507
加:投资收益 7,542,150 6,024,036
补贴收入 - -
营业外收入 650,108 3,494,286
减:营业外支出 795,619 15,816,189
四、利润总额 1,311,377,069 425,906,640
减:所得税 455,598,377 144,159,939
少数股东损益 -
五、净利润 855,778,692 281,746,701
合并一至三季度 合并上年一至三
项 目 累计数 季度累计数
(未经审计) (未经审计)
一、主营业务收入 8,540,636,747 6,584,855,636
减:主营业务成本 3,293,703,701 3,058,237,114
主营业务税金及附加 168,137,272 85,088,086
二、主营业务利润 5,078,795,774 3,441,530,436
加:其他业务利润 28,166,613 41,623,122
减:营业费用 1,139,580,607 1,293,695,813
管理费用 1,020,656,766 845,798,260
财务费用 (7,569,885) 35,073,260
三、营业利润 2,954,294,899 1,308,586,225
加:投资收益 13,201,946 7,476,446
补贴收入 - 4,495,207
营业外收入 1,485,284 7,300,952
减:营业外支出 6,898,892 24,675,194
四、利润总额 2,962,083,237 1,303,183,636
减:所得税 1,047,724,801 443,814,503
少数股东损益 311,604 851,921
五、净利润 1,914,046,832 858,517,212
公司一至三季度 公司上年一至三
项 目 累计数 季度累计数
(未经审计) (未经审计)
一、主营业务收入 8,540,636,747 6,584,855,636
减:主营业务成本 3,293,877,642 3,058,663,583
主营业务税金及附加 166,062,676 85,088,086
二、主营业务利润 5,080,696,429 3,441,103,967
加:其他业务利润 26,025,311 36,953,205
减:营业费用 1,144,994,149 1,291,774,586
管理费用 1,016,368,181 845,025,244
财务费用 (7,704,029) 35,083,772
三、营业利润 2,953,063,439 1,306,173,570
加:投资收益 13,793,690 8,413,524
补贴收入 - 4,495,207
营业外收入 1,485,284 7,168,183
减:营业外支出 6,868,312 24,671,858
四、利润总额 2,961,474,101 1,301,578,626
减:所得税 1,047,427,269 443,061,414
少数股东损益 - -
五、净利润 1,914,046,832 858,517,212
法定代表人:王信 主管会计工作负责人:吴玉祥 会计机构负责人:张宝才
现金流量表
2004年9月30日止期间
单位:人民币元
合并第三季度数
项目
(未经审计)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 3,531,608,261
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 147,970,141
现金流入小计 3,679,578,402
购买商品、接受劳务支付的现金 807,635,217
支付给职工以及为职工支付的现金 344,671,925
支付的各项税费 601,199,522
支付的其他与经营活动有关的现金 645,396,822
现金流出小计 2,398,903,486
经营活动产生的现金流量净额 1,280,674,916
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 200,000,000
取得投资收益所收到的现金 7,598,112
处置固定资产所收到的现金净额 12,663,483
银行保证金的减少 -
现金流入小计 220,261,595
购建固定资产和其他长期资产所支付的现金 148,685,845
投资所支付的现金 440,137,264
银行保证金的增加 44,485,163
现金流出小计 633,308,272
投资活动产生的现金流量净额 (413,046,677)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 1,756,875,383
现金流入小计 1,756,875,383
偿还债务所支付的现金 200,000,000
偿付利息所支付的现金 8,169,094
分配股利所支付的现金 196,800,000
子公司支付少数股东股利的现金 -
现金流出小计 404,969,094
筹资活动产生的现金流量净额 1,351,906,289
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加(减少)额 2,219,534,528
公司第三季度数
项目
(未经审计)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 3,511,270,949
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 147,797,466
现金流入小计 3,659,068,415
购买商品、接受劳务支付的现金 777,752,674
支付给职工以及为职工支付的现金 344,342,691
支付的各项税费 599,405,673
支付的其他与经营活动有关的现金 652,204,046
现金流出小计 2,373,705,084
经营活动产生的现金流量净额 1,285,363,331
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 200,000,000
取得投资收益所收到的现金 7,598,112
处置固定资产所收到的现金净额 12,663,483
银行保证金的减少 -
现金流入小计 220,261,595
购建固定资产和其他长期资产所支付的现金 148,644,645
投资所支付的现金 440,137,264
银行保证金的增加 44,485,163
现金流出小计 633,267,072
投资活动产生的现金流量净额 (413,005,477)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 1,756,875,383
现金流入小计 1,756,875,383
偿还债务所支付的现金 200,000,000
偿付利息所支付的现金 8,000,000
分配股利所支付的现金 196,800,000
子公司支付少数股东股利的现金 -
现金流出小计 404,800,000
筹资活动产生的现金流量净额 1,352,075,383
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加(减少)额 2,224,433,237
合并一至三季度累
项目 计数
(未经审计)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 9,539,843,495
收到的税费返还 275,624,031
收到的其他与经营活动有关的现金 563,267,583
现金流入小计 10,378,735,109
购买商品、接受劳务支付的现金 2,128,033,930
支付给职工以及为职工支付的现金 1,089,960,576
支付的各项税费 1,416,455,174
支付的其他与经营活动有关的现金 2,123,546,966
现金流出小计 6,757,996,646
经营活动产生的现金流量净额 3,620,738,463
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 600,000,000
取得投资收益所收到的现金 14,039,059
处置固定资产所收到的现金净额 19,437,804
银行保证金的减少 -
现金流入小计 633,476,863
购建固定资产和其他长期资产所支付的现金 407,332,400
投资所支付的现金 740,137,264
银行保证金的增加 55,447,143
现金流出小计 1,202,916,807
投资活动产生的现金流量净额 (569,439,944)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 1,756,875,383
现金流入小计 1,756,875,383
偿还债务所支付的现金 200,000,000
偿付利息所支付的现金 25,737,094
分配股利所支付的现金 196,800,000
子公司支付少数股东股利的现金 318,608
现金流出小计 422,855,702
筹资活动产生的现金流量净额 1,334,019,681
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加(减少)额 4,385,318,200
公司一至三季度累
项目 计数
(未经审计)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 9,516,945,924
收到的税费返还 275,624,031
收到的其他与经营活动有关的现金 561,476,332
现金流入小计 10,354,046,287
购买商品、接受劳务支付的现金 2,098,110,268
支付给职工以及为职工支付的现金 1,088,673,438
支付的各项税费 1,411,242,041
支付的其他与经营活动有关的现金 2,139,597,732
现金流出小计 6,737,623,479
经营活动产生的现金流量净额 3,616,422,808
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 600,000,000
取得投资收益所收到的现金 14,039,059
处置固定资产所收到的现金净额 19,437,804
银行保证金的减少 -
现金流入小计 633,476,863
购建固定资产和其他长期资产所支付的现金 407,035,488
投资所支付的现金 740,137,264
银行保证金的增加 55,447,143
现金流出小计 1,202,619,895
投资活动产生的现金流量净额 (569,143,032)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 1,756,875,383
现金流入小计 1,756,875,383
偿还债务所支付的现金 200,000,000
偿付利息所支付的现金 25,568,000
分配股利所支付的现金 196,800,000
子公司支付少数股东股利的现金 -
现金流出小计 422,368,000
筹资活动产生的现金流量净额 1,334,507,383
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加(减少)额 4,381,787,159
法定代表人:王信 主管会计工作负责人:吴玉祥 会计机构负责人:张宝才
现金流量表(续)
2004年9月30日止期间
附注: 单位:人民币元
合并第三季度数
项目
(未经审计)
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 855,778,692
加: 少数股东损益 142,148
计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 243,538,992
维简费的计提 63,222,606
无形资产及其他资产摊销 7,173,512
处置固定资产和收益 (401,732)
待摊费用的减少(减:增加) (10,553,562)
预提费用的增加(减:减少) (31,575,600)
财务费用 8,169,094
投资收益 (7,319,075)
存货的增加 (68,003,349)
经营性应收项目的减少(减:增加) (349,768,391)
经营性应付项目的增加 570,271,581
经营活动产生的现金流量净额 1,280,674,916
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以债务购入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 6,409,090,271
减:现金的期初余额 4,189,555,743
现金及现金等价物净增加额 2,219,534,528
公司第三季度数
项目
(未经审计)
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 855,778,692
加: 少数股东损益 -
计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 243,214,348
维简费的计提 63,222,606
无形资产及其他资产摊销 7,173,512
处置固定资产和收益 (401,732)
待摊费用的减少(减:增加) (10,166,757)
预提费用的增加(减:减少) (33,976,927)
财务费用 8,000,000
投资收益 (7,542,150)
存货的增加 (68,866,637)
经营性应收项目的减少(减:增加) (330,952,324)
经营性应付项目的增加 559,880,700
经营活动产生的现金流量净额 1,285,363,331
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以债务购入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 6,403,454,415
减:现金的期初余额 4,179,021,178
现金及现金等价物净增加额 2,224,433,237
合并一至三季度累计数
项目
(未经审计)
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 1,914,046,832
加: 少数股东损益 311,604
计提的资产减值准备 30,426,391
固定资产折旧 729,763,498
维简费的计提 182,098,728
无形资产及其他资产摊销 21,524,475
处置固定资产和收益 (1,090,550)
待摊费用的减少(减:增加) 44,946,823
预提费用的增加(减:减少) 158,966,240
财务费用 25,737,094
投资收益 (13,201,946)
存货的增加 (85,360,638)
经营性应收项目的减少(减:增加) 282,798,592
经营性应付项目的增加 329,771,320
经营活动产生的现金流量净额 3,620,738,463
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以债务购入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 6,409,090,271
减:现金的期初余额 2,023,772,071
现金及现金等价物净增加额 4,385,318,200
公司一至三季度累计数
项目
(未经审计)
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 1,914,046,832
加: 少数股东损益 -
计提的资产减值准备 30,426,391
固定资产折旧 728,792,607
维简费的计提 182,098,728
无形资产及其他资产摊销 21,524,475
处置固定资产和收益 (1,090,550)
待摊费用的减少(减:增加) 45,333,628
预提费用的增加(减:减少) 155,516,690
财务费用 25,568,000
投资收益 (13,793,690)
存货的增加 (87,810,768)
经营性应收项目的减少(减:增加) 302,380,986
经营性应付项目的增加 313,429,479
经营活动产生的现金流量净额 3,616,422,808
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以债务购入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 6,403,454,415
减:现金的期初余额 2,021,667,256
现金及现金等价物净增加额 4,381,787,159
法定代表人:王信 主管会计工作负责人:吴玉祥 会计机构负责人:张宝才
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