北京天坛生物制品股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.28 10:50 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
北京天坛生物制品股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。 1.3公司董事长倪道明先生、主管会计工作副总经理兼财务总监吴振山先生、会计机构财务部经理赵钢女士声明：保证本公司2004年3季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 天坛生物 变更前简称（如有） 股票代码 600161 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张翼 慈翔 联系地址 北京市朝阳区三间房南里四号 北京市朝阳区三间房南里四号 电话 010-65772354、65772357、65724045 010-65762911、65772354 传真 010-65792747 010-65772354 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 757,947,352.00 758,947,931.04 股东权益（不含少数股东权 633,752,100.80 599,177,257.64 益）(元) 每股净资产(元) 1.947 2.761 调整后的每股净资产(元) 1.942 2.755 本报告期末比上年度期末 增减（％） 总资产(元) -0.13 股东权益（不含少数股东权 5.77 益）(元) 每股净资产(元) -29.48 调整后的每股净资产(元) -29.51 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流量净 51,892,483.32 额(元) 每股收益(元) 0.032 0.140 净资产收益率（%） 1.64 7.17 扣除非经常性损益后的净资 1.69 7.17 产收益率（%） 本报告期比上年同期增减 （％） 经营活动产生的现金流量净 额(元) 每股收益(元) -39.96 净资产收益率（%） -0.08 扣除非经常性损益后的净资 -0.03 产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额（扣除所得税影响） -7,284.18 合计 -7,284.18 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 62,604,210.10 62,002,270.91 减：主营业务成本 2 30,023,004.69 30,140,929.24 主营业务税金及附加 3 408,552.41 372,013.60 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 4 32,172,653.00 31,489,328.07 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 5 减：营业费用 6 3,396,698.27 2,829,717.19 管理费用 7 15,562,237.79 15,558,672.47 财务费用 8 44,590.47 44,590.47 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10 13,169,126.47 13,056,347.94 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11 -508,267.61 -502,953.59 补贴收入 12 营业外收入 13 850.50 850.50 减：营业外支出 14 387,988.42 387,988.42 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 15 12,273,720.94 12,166,256.43 减：所得税 16 1,900,381.50 1,900,381.50 少数股东损益(合并报表填列) 17 1,328.51 加：未确认投资损失(合并报表填列) 18 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 20 10,372,010.93 10,265,874.93 加：年初未分配利润 21 41,507,513.24 41,624,383.34 其他转入 22 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 50,860,463.43 50,468,459.91 减：主营业务成本 23,593,877.21 23,572,924.94 主营业务税金及附加 316,932.41 302,810.76 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 26,949,653.81 26,592,724.21 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 97.13 97.13 减：营业费用 1,730,456.93 1,395,147.55 管理费用 11,343,016.10 11,423,398.10 财务费用 1,252,819.43 1,254,107.05 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 12,623,458.48 12,520,168.64 加：投资收益(亏损以"-"号填列) -513,559.70 -512,217.01 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 3,437.75 3,437.75 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 12,106,461.03 12,004,513.88 减：所得税 1,878,336.31 1,877,509.63 少数股东损益(合并报表填列) 335.67 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 10,227,789.05 10,127,004.25 加：年初未分配利润 6,928,572.28 7,041,495.12 其他转入 公司负责人：倪道明 财务负责人：吴振山 制表人：赵钢 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 210,779,437.23 208,927,682.33 减：主营业务成本 2 95,639,720.72 95,639,720.72 主营业务税金及附加 3 1,350,568.32 1,253,566.08 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 4 113,789,148.19 112,034,395.53 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 5 减：营业费用 6 10,969,282.55 9,537,711.69 管理费用 7 46,063,148.84 45,863,636.53 财务费用 8 280,091.68 287,254.09 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10 56,476,625.12 56,345,793.22 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11 -2,728,609.42 -2,713,301.99 补贴收入 12 营业外收入 13 382,617.45 382,617.45 减：营业外支出 14 391,187.07 391,187.07 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 15 53,739,446.08 53,623,921.61 减：所得税 16 8,310,776.06 8,305,214.45 少数股东损益(合并报表填列) 17 3,826.86 加：未确认投资损失(合并报表填列) 18 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 20 45,424,843.16 45,318,707.16 加：年初未分配利润 21 41,507,513.24 41,624,383.34 其他转入 22 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 182,169,366.82 180,563,425.72 减：主营业务成本 89,037,926.06 89,016,973.79 主营业务税金及附加 1,170,980.05 1,083,380.55 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 91,960,460.71 90,463,071.38 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) -11,019.88 -11,019.88 减：营业费用 6,718,743.98 5,377,394.72 管理费用 32,485,401.91 32,436,122.58 财务费用 4,211,394.26 4,222,199.98 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 48,533,900.68 48,416,334.22 加：投资收益(亏损以"-"号填列) -1,570,153.44 -1,561,158.47 补贴收入 营业外收入 100,814.71 100,814.71 减：营业外支出 764,932.81 764,932.81 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 46,299,629.14 46,191,057.65 减：所得税 7,022,991.43 7,017,453.48 少数股东损益(合并报表填列) 2,248.74 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 39,274,388.97 39,173,604.17 加：年初未分配利润 6,928,572.28 7,041,495.12 其他转入 公司负责人：倪道明 财务负责人：吴振山 制表人：赵钢 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 35,224户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股 种类（A、B、H 的数量 股或其它) 上海声声食品经营部 2,172,561 A 中国成都国际经济技术合作公司通信工程公司 1,766,820 A 上海泽龙金属材料有限公司 1,608,876 A 昆明启越企业管理咨询有限公司 1,389,750 A 招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金 1,321,364 A 大连盈科世纪技术开发有限公司 1,236,405 A 全国社保基金一零六组合 1,200,000 A 宁波市意匠广告策划中心 995,250 A 北京龙鼎投资管理有限公司 980,325 A 上海上实湖滨新城发展有限公司 834,380 A 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本公司三季度经营环境和经营业务未发生重大变化，保持了稳定经营的状态。 截止到本报告期末，公司累计实现主营业务收入21077.94万元，比上年同期的18216.94万元增加了2861万元，增长15.71%；实现主营业务利润11378.91万元，比上年同期的9196.05万元增加了2182.86万元，增长23.74%；实现净利润4542.48万元，比上年同期的3927.44万元增加了615.04万元，增长15.66%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分产品 疫苗类产品 182,484,182.64 70,139,066.81 61.56 血液类产品 28,279,986.00 25,490,013.91 9.87 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 受生物制品生产、接种的季节性、周期性及生物制品效期的影响，一般情况下，每种制品都有生产和销售淡旺季，不同产品的生产销售淡旺季亦相应有所不同。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、本报告期，公司完成了根据本公司董事会二届十九次会议通过2004年半年度利润分配预案，以2004年6月30日总股本为基数，每10股分派现金红利0.50元（含税）、以2004年6月30日的资本公积向全体股东每10股转增5股。 本报告期，股本由21700万元增为32550万元，资本公积由29442.81万元降为18592.81万元。 2、经公司第二届董事会第十九次会议和2004年度第一次临时股东大会审议通过，决定终止公司与长春生物制品研究所（以下简称“长生所”）和长春生物高技术应用研究所（以下简称“应用所”）签订的《出资转让协议》，终止收购长生所和应用所分别持有的长春天坛生物制药有限公司29.13％的出资权益和21.87%的出资权益。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 北京天坛生物制品股份有限公司 倪道明 2004-10-28 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 期末数 项目 编号 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 182,682,913.85 182,216,275.70 短期投资 2 应收票据 3 390,000.00 390,000.00 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 69,469,836.97 66,280,643.26 其他应收款 7 1,751,456.45 1,616,263.48 预付账款 8 26,523,155.24 26,517,755.24 应收补贴款 9 存货 10 145,052,866.18 145,052,866.18 待摊费用 11 180.47 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 425,870,409.16 422,073,803.86 长期投资： 长期股权投资 31 9,521,136.08 11,644,120.26 长期债权投资 32 长期投资合计 33 9,521,136.08 11,644,120.26 其中：合并价差 34 其中：股权投资差额 35 固定资产： 固定资产原值 39 393,369,236.57 393,272,460.57 减：累计折旧 40 142,460,060.05 142,417,916.26 固定资产净值 41 250,909,176.52 250,854,544.31 减：固定资产减值准备 42 1,986,576.46 1,986,576.46 固定资产净额 43 248,922,600.06 248,867,967.85 工程物资 44 在建工程 45 17,905,173.07 17,905,173.07 固定资产清理 46 固定资产合计 50 266,827,773.13 266,773,140.92 无形资产及其他资产： 无形资产 51 28,228,033.63 28,228,033.63 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 27,500,000.00 27,500,000.00 无形资产及其他资产合计 54 55,728,033.63 55,728,033.63 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 757,947,352.00 756,219,098.67 流动负债： 短期借款 61 35,000,000.00 35,000,000.00 应付票据 62 应付账款 63 3,655,773.39 3,334,720.39 预收账款 64 12,876,100.70 12,348,650.70 应付工资 65 应付福利费 66 5,606,326.68 5,569,088.75 应付股利 67 10,850,000.00 10,850,000.00 应交税金 68 7,607,711.97 7,525,973.78 其他应交款 69 50,049.46 47,741.80 其他应付款 70 20,372,517.95 20,250,933.45 预提费用 71 146,025.00 146,025.00 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 96,164,505.15 95,073,133.87 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 27,500,000.00 27,500,000.00 长期负债合计 87 27,500,000.00 27,500,000.00 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 123,664,505.15 122,573,133.87 少数股东权益(合并报表填 91 530,746.05 列) 股东权益： 股本 92 325,500,000.00 325,500,000.00 资本公积 93 185,928,120.04 185,928,120.04 盈余公积 94 53,254,189.48 53,135,320.70 其中：法定公益金 95 26,627,094.74 26,567,660.35 减：未确认投资损失(合并报 96 表填列) 未分配利润 97 69,069,791.28 69,082,524.06 外币报表折算差额(合并报表 98 填列) 股东权益合计 99 633,752,100.80 633,645,964.80 负债和股东权益总计 100 757,947,352.00 756,219,098.67 期初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 246,127,165.69 243,442,083.10 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 54,213,363.79 52,018,395.68 其他应收款 2,947,834.68 2,917,687.08 预付账款 16,436,271.36 16,430,871.36 应收补贴款 存货 137,518,552.16 137,400,627.61 待摊费用 190,422.18 186,505.18 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 457,433,609.86 452,396,170.01 长期投资： 长期股权投资 12,249,745.49 14,357,422.25 长期债权投资 长期投资合计 12,249,745.49 14,357,422.25 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原值 378,553,449.92 378,471,341.92 减：累计折旧 128,053,980.00 128,024,350.46 固定资产净值 250,499,469.92 250,446,991.46 减：固定资产减值准备 2,156,615.14 2,156,615.14 固定资产净额 248,342,854.78 248,290,376.32 工程物资 在建工程 5,828,408.89 5,828,408.89 固定资产清理 固定资产合计 254,171,263.67 254,118,785.21 无形资产及其他资产： 无形资产 35,093,312.02 35,093,312.02 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 35,093,312.02 35,093,312.02 递延税项： 递延税款借项 资产总计 758,947,931.04 755,965,689.49 流动负债： 短期借款 80,000,000.00 80,000,000.00 应付票据 应付账款 11,121,248.29 10,800,195.29 预收账款 32,845,434.73 31,214,184.73 应付工资 应付福利费 3,743,891.37 3,708,438.41 应付股利 应交税金 7,496,633.20 7,134,878.47 其他应交款 43,783.35 37,112.57 其他应付款 23,992,763.28 23,893,622.38 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 159,243,754.22 156,788,431.85 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 159,243,754.22 156,788,431.85 少数股东权益(合并报表填 526,919.18 列) 股东权益： 股本 217,000,000.00 217,000,000.00 资本公积 294,428,120.04 294,428,120.04 盈余公积 46,241,624.36 46,124,754.26 其中：法定公益金 23,120,812.18 23,062,377.13 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 未分配利润 41,507,513.24 41,624,383.34 外币报表折算差额(合并报表 填列) 股东权益合计 599,177,257.64 599,177,257.64 负债和股东权益总计 758,947,931.04 755,965,689.49 公司负责人：倪道明 财务负责人：吴振山 制表人：赵钢 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 192,706,179.14 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 5,373,724.75 经营活动现金流入小计 5 198,079,903.89 购买商品、接受劳务支付的现金 6 66,077,995.93 支付给职工以及为职工支付的现金 7 40,217,185.08 支付的各项税费 8 25,356,940.58 支付的其他与经营活动有关的现金 9 14,535,298.98 经营活动现金流出小计 10 146,187,420.57 经营活动现金流量净额 11 51,892,483.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资 15 282,520.24 产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 16 投资活动现金流入小计 17 282,520.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资 18 67,765,130.40 产所支付的现金 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 67,765,130.40 投资活动产生的现金流量净额 25 -67,482,610.16 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资 27 收到的现金 借款所收到的现金 28 50,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 29 27,500,000.00 筹资活动现金流入小计 30 77,500,000.00 偿还债务所支付的现金 31 95,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 32 2,854,125.00 金 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 27,500,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东 35 的现金 筹资活动现金流出小计 36 125,354,125.00 筹资活动产生的现金流量净额 40 -47,854,125.00 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 -63,444,251.84 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 187,170,709.17 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 5,373,724.75 经营活动现金流入小计 192,544,433.92 购买商品、接受劳务支付的现金 61,319,445.93 支付给职工以及为职工支付的现金 40,192,123.05 支付的各项税费 23,999,274.61 支付的其他与经营活动有关的现金 12,937,330.57 经营活动现金流出小计 138,448,174.16 经营活动现金流量净额 54,096,259.76 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 282,520.24 产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 282,520.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资 67,750,462.40 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 67,750,462.40 投资活动产生的现金流量净额 -67,467,942.16 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资 收到的现金 借款所收到的现金 50,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 27,500,000.00 筹资活动现金流入小计 77,500,000.00 偿还债务所支付的现金 95,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 2,854,125.00 金 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 27,500,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东 的现金 筹资活动现金流出小计 125,354,125.00 筹资活动产生的现金流量净额 -47,854,125.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -61,225,807.40 公司负责人：倪道明 财务负责人：吴振山 制表人：赵钢 |
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