上海凌云实业发展股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.28 10:49 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海凌云实业发展股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 凌云B股 变更前简称------- 股票简称 （如有） 股票代码 900957 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高云飞 张燕琦 联系地址 浦东松林路300号期货大厦14楼 浦东松林路300号期货大厦14 楼 电话 021-68402166-158 021-6840216227 传真 021-68400880 021-68400880 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 总资产(元) 3,106,420,101.24 股东权益（不含少数股东权 679,133,075.81 益）(元) 每股净资产(元) 1.95 调整后的每股净资产(元) 1.95 报告期 （7－9月） 经营活动产生的现金流量净 -318,431,227.61 额(元) 每股收益(元) 0.004 净资产收益率（%） 0.22 扣除非经常性损益后的净资 0.20 上年度期末 总资产(元) 2,297,616,586.94 股东权益（不含少数股东权 666,244,588.09 益）(元) 每股净资产(元) 1.91 调整后的每股净资产(元) 1.91 年初至报告期期末 （1－9月） 经营活动产生的现金流量净 -421,178,568.22 额(元) 每股收益(元) 0.037 净资产收益率（%） 1.90 扣除非经常性损益后的净资 1.88 本报告期末比上年度期 末增减（％） 总资产(元) 35% 股东权益（不含少数股东权 2% 益）(元) 每股净资产(元) 2% 调整后的每股净资产(元) 2% 本报告期比上年同期增 减（％） 经营活动产生的现金流量净 145% 额(元) 每股收益(元) -21.28% 净资产收益率（%） -24% 扣除非经常性损益后的净资 56.67% 产收益率（%） 2.2.2利润表（见附表） 2.3前十名流通股股东持股表 单位股 报告期末股东总数（户） 35920户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量(股) 潘福妹 1,600,000 费建民 1,200,000 WANXING INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION 840,000 林琴 706,210 王薇 571,400 汪秀文 454,380 VEC-BVI-LTD 400,000 叶铭铭 350,000 CB LONDON A/C LEGAL AND CENERAL ASSURANC 344,600 （PENSIONS MANAGEMENT）LTD HKIT S/A 006-113039-431 323,000 种类（A、B、H股 股东名称（全称） 或其它) 潘福妹 B股 费建民 B股 WANXING INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION B股 林琴 B股 王薇 B股 汪秀文 B股 VEC-BVI-LTD B股 叶铭铭 B股 CB LONDON A/C LEGAL AND CENERAL ASSURANC B股 （PENSIONS MANAGEMENT）LTD HKIT S/A 006-113039-431 B股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用 不适用 分行业 主营业务收入 主营业务成本 房地产 130,050,232.30 88,114,058.31 教育产业 59,774,653.56 23,673,347.34 旅游开发 25,361,756.00 12,032,840.70 其中：关联交易 --------- ---------- 分行业 毛利率(%) 房地产 32.2 教育产业 5 60.40 旅游开发 52.56 其中：关联交易 ---------- 分产品 主营业务收入 主营业务成本 房地产 130,050,232.30 88,114,058.31 教育产业 59,774,653.56 23,673,347.34 旅游开发 25,361,756.00 12,032,840.70 其中：关联交易 ---------- --------- 分产品 毛利率(%) 房地产 32.2 教育产业 5 60.40 旅游开发 52.56 其中：关联交易 --------- 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □√适用 不适用 本期并表范围增加了海口经济技术学院 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 上海凌云实业发展股份有限公司 郑介甫 2004年10月28日 资产负债表和合并资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 行次 资产 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收利息 4 应收帐款 5 其他应收款 6 预付帐款 7 应收补贴款 8 存货 9 待摊费用 10 一年内到期的长期债权投资 11 已完工尚未结算款 12 其他流动资产 13 流动资产合计 14 长期投资： 长期股权投资 15 长期债权投资 16 长期投资合计 17 固定资产： 固定资产原价 18 减：累计折旧 19 固定资产净值 20 减：固定资产减值准备 21 固定资产净额 22 工程物资 23 在建工程 24 固定资产清理 25 固定资产合计 26 无形资产及其他资产： 无形资产 27 长期待摊费用 28 其他长期资产 29 长期应收款 30 31 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 33 2004年9月30日 资产 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 419,610,811.94 361,671,007.89 短期投资 3,865,000.00 应收票据 应收利息 3,729,323.21 3,729,323.21 应收帐款 19,545,021.66 其他应收款 153,653,046.14 374,366,322.39 预付帐款 162,306,212.96 94,469.42 应收补贴款 存货 1,495,822,734.20 待摊费用 16,399.13 6,399.13 一年内到期的长期债权投资 已完工尚未结算款 其他流动资产 流动资产合计 2,258,548,549.24 739,867,522.04 长期投资： 长期股权投资 89,897,843.65 803,113,808.45 长期债权投资 长期投资合计 89,897,843.65 803,113,808.45 固定资产： 固定资产原价 273,186,542.20 21,587,385.98 减：累计折旧 17,007,907.19 1,566,386.18 固定资产净值 256,178,635.01 20,020,999.80 减：固定资产减值准备 2,300,000.00 2,300,000.00 固定资产净额 253,878,635.01 17,720,999.80 工程物资 671,300.00 在建工程 321,345,040.07 固定资产清理 固定资产合计 575,894,975.08 17,720,999.80 无形资产及其他资产： 无形资产 135,005,883.27 18,276,741.47 长期待摊费用 其他长期资产 47,072,850.00 长期应收款 182,078,733.27 18,276,741.47 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,106,420,101.24 1,578,979,071.76 2003年12月31日 资产 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 573,903,797.63 439,552,083.77 短期投资 1,214,900.00 14,900.00 应收票据 应收利息 2,303,884.42 2,303,884.42 应收帐款 38,575,896.03 其他应收款 284,467,432.58 398,528,289.79 预付帐款 88,932,375.21 应收补贴款 存货 830,340,562.78 待摊费用 38,929.70 38,929.70 一年内到期的长期债权投资 已完工尚未结算款 其他流动资产 流动资产合计 1,819,777,778.35 840,438,087.68 长期投资： 长期股权投资 84,621,026.60 589,558,497.91 长期债权投资 长期投资合计 84,621,026.60 589,558,497.91 固定资产： 固定资产原价 27,225,762.19 22,867,376.98 减：累计折旧 2,362,647.18 1,220,991.29 固定资产净值 24,863,115.01 21,646,385.69 减：固定资产减值准备 2,300,000.00 2,300,000.00 固定资产净额 22,563,115.01 19,346,385.69 工程物资 在建工程 197,167,048.56 固定资产清理 固定资产合计 219,730,163.57 19,346,385.69 无形资产及其他资产： 无形资产 126,414,768.42 18,529,741.62 长期待摊费用 其他长期资产 47,072,850.00 长期应收款 173,487,618.42 18,529,741.62 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,297,616,586.94 1,467,872,712.90 资产负债表和合并资产负债表（续） 单位:元币种:人民币未经审计 负债及股东权益 行次 流动负债： 短期借款 34 应付票据 35 应付帐款 36 预收帐款 37 应付工资 38 应付福利费 39 应付股利 40 应交税金 41 其他应交款 42 其他应付款 43 预提费用 44 预计负债 45 一年内到期的长期负债 46 已结算尚未完工款 47 其他流动负债 48 流动负债合计 49 长期负债： 长期借款 50 应付债券 51 长期应付款 52 专项应付款 53 其他长期负债 54 长期负债合计 55 递延税项： 递延税款贷项 56 负债合计 57 少数股东权益 58 股东权益： 股本 59 资本公积 60 盈余公积 61 其中：法定公益金 62 未分配利润 63 股东权益合计 64 负债及股东权益总计 65 2004年9月30日 负债及股东权益 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 1,009,700,000.00 775,900,000.00 应付票据 应付帐款 11,613,850.90 预收帐款 128,370,073.92 2,513,035.00 应付工资 -376.04 应付福利费 666,843.66 应付股利 3,568,649.00 3,568,649.00 应交税金 14,341,257.67 17,672.05 其他应交款 215,319.41 其他应付款 417,415,026.99 116,896,378.03 预提费用 16,038,971.40 5,476,485.50 预计负债 一年内到期的长期负债 已结算尚未完工款 其他流动负债 流动负债合计 1,601,929,616.91 904,372,219.58 长期负债： 长期借款 557,100,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 557,100,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,159,029,616.91 904,372,219.58 少数股东权益 268,257,408.52 股东权益： 股本 349,000,000.00 349,000,000.00 资本公积 186,363,586.39 186,363,586.39 盈余公积 43,359,498.26 37,954,982.49 其中：法定公益金 14,453,167.16 12,651,661.91 未分配利润 100,409,991.16 101,288,283.30 股东权益合计 679,133,075.81 674,606,852.18 负债及股东权益总计 3,106,420,101.24 1,578,979,071.76 2003年12月31日 负债及股东权益 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 1,070,900,000.00 784,000,000.00 应付票据 17,217,536.77 应付帐款 4,348,020.98 预收帐款 42,553,035.00 2,513,035.00 应付工资 5,608.34 应付福利费 669,502.12 应付股利 3,568,649.00 3,568,649.00 应交税金 13,997,361.16 424,285.64 其他应交款 188,186.34 其他应付款 203,075,386.70 13,063,544.46 预提费用 2,642,084.34 2,584,834.34 预计负债 一年内到期的长期负债 24,000,000.00 已结算尚未完工款 其他流动负债 流动负债合计 1,383,165,370.75 806,154,348.44 长期负债： 长期借款 152,100,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 152,100,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,535,265,370.75 806,154,348.44 少数股东权益 96,106,628.10 股东权益： 股本 349,000,000.00 349,000,000.00 资本公积 186,363,586.39 186,363,586.39 盈余公积 43,359,498.26 37,954,982.49 其中：法定公益金 14,453,167.16 12,651,661.91 未分配利润 87,521,503.44 88,399,795.58 股东权益合计 666,244,588.09 661,718,364.46 负债及股东权益总计 2,297,616,586.94 1,467,872,712.90 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 行 项 目 次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润 4 加：其他业务利润 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润 9 加：投资收益 10 补贴收入 11 营业外收入 12 减：营业外支出 13 四、利润总额 14 减：所得税 15 少数股东损益 16 五、净利润 17 2004年7-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 102,049,415.86 减：主营业务成本 46,123,565.64 主营业务税金及附加 2,244,622.77 二、主营业务利润 53,681,227.45 加：其他业务利润 减：营业费用 14,480,858.28 管理费用 8,001,298.23 1,894,425.22 财务费用 9,564,359.86 4,680,598.15 三、营业利润 21,634,711.08 -6,575,023.37 加：投资收益 -8,986,090.13 8,309,572.03 补贴收入 361,280.91 营业外收入 减：营业外支出 213,251.34 210,791.34 四、利润总额 12,796,650.52 1,523,757.32 减：所得税 801,380.93 少数股东损益 10,471,512.27 五、净利润 1,523,757.32 1,523,757.32 2003年7-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 34,389,238.00 减：主营业务成本 17,658,662.84 主营业务税金及附加 1,528,832.97 二、主营业务利润 15,201,742.19 加：其他业务利润 减：营业费用 990,754.41 管理费用 3,357,780.73 2,323,785.32 财务费用 10,452,860.35 10,465,173.64 三、营业利润 400,346.70 -12,788,958.96 加：投资收益 7,811,633.54 16,993,775.64 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 8,211,980.24 4,204,816.68 减：所得税 578,959.85 少数股东损益 3,428,203.71 五、净利润 4,204,816.68 4,204,816.68 单位:元币种:人民币未经审计 项 目 行次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润 4 加：其他业务利润 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润 9 加：投资收益 10 补贴收入 11 营业外收入 12 减：营业外支出 13 四、利润总额 14 减：所得税 15 少数股东损益 16 五、净利润 17 年初至报告期数(1-9)月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 215,186,641.86 减：主营业务成本 111,787,405.65 主营业务税金及附加 8,119,258.26 二、主营业务利润 95,279,977.95 加：其他业务利润 14,741.29 -1,900.00 减：营业费用 18,744,017.71 管理费用 24,293,153.35 6,578,442.61 财务费用 16,234,435.24 11,598,367.16 三、营业利润 36,023,112.94 -18,178,709.77 加：投资收益 -2,278,594.30 31,266,567.43 补贴收入 361,280.91 营业外收入 11,421.40 11,421.40 减：营业外支出 259,441.04 210,791.34 四、利润总额 33,857,779.91 12,888,487.72 减：所得税 4,703,395.18 少数股东损益 16,265,897.01 五、净利润 12,888,487.72 12,888,487.72 上年同期数(1-9)月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 183,695,671.00 减：主营业务成本 101,868,224.46 主营业务税金及附加 9,049,059.01 二、主营业务利润 72,778,387.53 加：其他业务利润 -3,312.50 -3,312.50 减：营业费用 2,794,703.91 管理费用 17,669,925.81 8,851,010.33 财务费用 23,796,666.65 23,869,369.14 三、营业利润 28,513,778.66 -32,723,691.97 加：投资收益 6,556,598.26 48,959,232.82 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 64,291.28 四、利润总额 35,006,085.64 16,235,540.85 减：所得税 7,721,988.04 少数股东损益 11,048,556.75 五、净利润 16,235,540.85 16,235,540.85 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 2004年1-9月 合并数 一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 239,285,677.64 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 179,893,689.34 现金流入小计 419,179,366.98 购买商品、接受劳务支付的现金 103,170,803.57 支付给职工以及为职工支付的现金 21,299,165.22 支付的各项税费 13,971,006.70 支付的其他与经营活动有关的现金 701,916,959.71 现金流出小计 840,357,935.20 经营活动产生的现金流量净额 -421,178,568.22 二、 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,264,319.23 取得投资收益所收到的现金 13,325.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 而收回的现金 1,207,204.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,484,848.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 129,731,363.00 投资所支付的现金 7,015,000.00 出售子公司及合并范围变化所减少的现金 购置子公司增加的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 136,746,363.00 投资活动产生的现金流量净额 -134,261,514.06 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 136,198,443.21 借款所收到的现金 1,726,100,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,644,500.00 现金流入小计 1,867,942,943.21 偿还债务所支付的现金 1,406,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 59,291,432.19 投入子公司的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,200,000.00 现金流出小计 1,466,791,432.19 筹资活动产生的现金流量净额 401,151,511.02 四、 汇率变动对现金的影响 -4,414.43 五、 现金及现金等价物净（减少）增加额： -154,292,985.69 补充资料 1、 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 12,888,487.72 加:少数股东本期收益 16,265,897.01 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 6,274,604.98 无形资产摊销 253,000.15 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 32,530.57 预提费用增加（减：减少） 13,396,887.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 210,791.34 损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 21,460,497.44 投资损失（减：收益） 2,278,594.30 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -660,436,43.53 经营性应收项目的减少(减：增加) -30,559,805.37 经营性应付项目的增加(减：减少) 196,756,390.11 其他 经营活动产生的现金流量净额 -421,178,568.22 2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 419,610,811.94 减：现金的期初余额 573,903,797.63 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -154,292,985.69 项目 2004年1-9月 母公司数 一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 241,593,635.88 现金流入小计 241,593,635.88 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,693,629.23 支付的各项税费 746,372.37 支付的其他与经营活动有关的现金 99,393,871.19 现金流出小计 102,833,872.79 经营活动产生的现金流量净额 138,759,763.09 二、 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 23,821.70 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 而收回的现金 1,207,204.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,231,025.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 1,417,995.34 投资所支付的现金 182,297,664.81 出售子公司及合并范围变化所减少的现金 购置子公司增加的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 183,715,660.15 投资活动产生的现金流量净额 -182,484,634.45 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 929,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 929,900,000.00 偿还债务所支付的现金 938,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,051,790.09 投入子公司的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 964,051,790.09 筹资活动产生的现金流量净额 -34,151,790.09 四、 汇率变动对现金的影响 -4,414.43 五、 现金及现金等价物净（减少）增加额： -77,881,075.88 补充资料 1、 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 12,888,487.72 加:少数股东本期收益 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 345,394.89 无形资产摊销 253,000.15 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 32,530.57 预提费用增加（减：减少） 2,891,651.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 210,791.34 损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 16,514,312.61 投资损失（减：收益） -31,266,567.43 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少(减：增加) 14,067,268.98 经营性应付项目的增加(减：减少) 122,822,893.10 其他 经营活动产生的现金流量净额 138,759,763.09 2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 361,671,007.89 减：现金的期初余额 439,552,083.77 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -77,881,075.88 |
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