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                 吉林华润生化股份有限公司2004年第三季度报告

    1重要提示

    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2公司董事金光日、崔步翔先生因故未出席董事会议,其中董事金光日先生委托独立董事王泽润先生代为出席。

    1.3公司负责人董事长乔世波先生、主管会计工作负责人财务总监夏令和先生及会计机构负责人财务部经理田中元先生声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。

    2公司基本情况

    2.1公司基本信息

    股票简称        华润生化      变更前简称（如有）ST吉发

    股票代码        600893

                                董事会秘书                      证券事务代表

    姓名            唐昭

    联系地址        长春经济技术开发区仙台大街1717

                    号

    电话            0431-5883022

    传真            0431-5883058

    电子信箱        [email protected]

    2.2财务资料

    2.2.1主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

                                本报告期末                     上年度期末

总资产(元)                1,405,227,742.12               1,182,925,519.60

股东权益（不含少数股        598,187,577.90                 579,687,067.63

东权益）(元)

每股净资产(元)                        2.55                           2.47

调整后的每股净资产                    2.46                           2.37

(元)

                                    报告期               年初至报告期期末

                                （7－9月）                     （1－9月）

经营活动产生的现金流         21,256,183.68                  89,956,336.18

量净额(元)

每股收益(元)                         -0.03                          0.078

净资产收益率（%）                    -0.01                           3.06

扣除非经常性损益后的                 -0.19                           2.24

净资产收益率（%）

                                                         本报告期末比上年

                                                         度期末增减（％）

总资产(元)                                                          18.79

股东权益（不含少数股                                                 3.19

东权益）(元)

每股净资产(元)                                                       3.19

调整后的每股净资产                                                   3.63

(元)

                                                         本报告期比上年同

                                                             期增减（％）

经营活动产生的现金流                                               -39.59

量净额(元)

每股收益(元)                                                      -600.00

净资产收益率（%）                                                   -0.27

扣除非经常性损益后的                                                -1.74

净资产收益率（%）

非经常性损益项目                                                     金额

营业外收入                                                      36,885.40

营业外支出                                                     711,705.67

营业外收支净额                                                -674,820.27

委托贷款利息收入                                             1,487,478.36

减值准备转回                                                 3,924,887.35

补贴收入                                                        67,000.00

托管现金盈余（CJMI）                                           108,361.54

合计                                                         4,912,906.98

    2.2.2利润表

    利润表

    单位:元                      币种:人民币                   未经审计

                                                   本期数(7-9)月

项目               编号                      合并                  母公司

一、主营业务收入      1            291,606,874.10

减:主营业务成本       2            240,242,684.36

主营业务税金及        3                 75,889.60

附加

二、主营业务利润      4             51,288,300.14

加：其他业务利润      5                510,508.89                    0.00

减：营业费用                       623,579,673.97                    0.00

管理费用              7             17,699,604.76           10,144,346.95

财务费用              8              6,775,934.30            3,258,961.24

三、营业利润          9              3,743,596.00          -13,403,308.19

加：投资收益         10               -944,773.17            6,576,586.94

补贴收入             11                      0.00                    0.00

营业外收入           12                    720.40                    0.00

减：营业外支出       13                224,193.56                  652.00

四、利润总额         14              2,575,349.67           -6,827,373.25

减：所得税           15              3,049,734.03                    0.00

少数股东损益         16              6,352,988.89                    0.00

未确认的投资损       17                      0.00                    0.00

失

五、净利润           18             -6,827,373.25           -6,827,373.25

                                               上年同期数(7-9)月

项目                                    合并                       母公司

一、主营业务收入              249,550,777.68

减:主营业务成本               217,574,703.93

主营业务税金及                     66,118.61

附加

二、主营业务利润               31,909,955.14

加：其他业务利润                  404,459.72

减：营业费用                   20,815,291.95

管理费用                        7,311,633.82                  -869,821.08

财务费用                        4,384,503.80                   511,224.51

三、营业利润                     -197,014.71                   358,596.57

加：投资收益                    3,187,003.12                 1,182,970.58

补贴收入

营业外收入                         14,894.24                     5,219.24

减：营业外支出                  1,677,566.75                       628.00

四、利润总额                    1,327,315.90                 1,546,158.39

减：所得税                          9,431.46

少数股东损益                     -131,106.14

未确认的投资损

失

五、净利润                      1,448,990.58                 1,546,158.39

    利润表

    单位:元                           币种:人民币                   未经审计

                                            年初至报告期数(1-9)月

项目              编号                         合并                母公司

一、主营业务收入      1              797,769,447.39

减:主营业务成本       2              625,817,029.21

主营业务税金及        3                  146,749.82

附加

二、主营业务利润      4              171,805,668.36

加：其他业务利润      5                1,077,871.23            108,361.54

减：营业费用          6               80,208,102.80

管理费用              7               27,795,585.83          4,565,895.79

财务费用              8               18,670,103.27          7,470,341.91

三、营业利润          9               46,209,747.69        -11,927,876.16

加：投资收益         10                4,304,069.85         30,240,037.62

补贴收入             11                   67,000.00

营业外收入           12                   36,885.40

减：营业外支出       13                  711,705.67                652.00

四、利润总额         14               49,905,997.27         18,311,509.46

减：所得税           15               10,034,501.16

少数股东损益         16               21,559,986.65

未确认的投资损       17

失

五、净利润           18               18,311,509.46         18,311,509.46

                                          上年同期数(1-9)月

项目                                     合并                      母公司

一、主营业务收入               648,173,520.54

减:主营业务成本                535,290,074.59

主营业务税金及                     146,577.07

附加

二、主营业务利润               112,736,868.88

加：其他业务利润                 1,096,775.81

减：营业费用                    59,684,121.70

管理费用                        21,185,059.48                3,061,610.31

财务费用                        10,448,517.99                 -410,173.55

三、营业利润                    22,515,945.52               -2,651,436.76

加：投资收益                     9,669,651.78               21,520,455.24

补贴收入

营业外收入                          63,869.24                    5,219.24

减：营业外支出                   2,288,954.05                   32,628.00

四、利润总额                    29,960,512.49               18,841,609.72

减：所得税                          58,014.41

少数股东损益                    11,230,524.37

未确认的投资损

失

五、净利润                      18,671,973.71               18,841,609.72

    2.3前十名流通股股东持股表

    单位：股

    报告期末股东总数（户）                                           37,213户

    前十名流通股股东持股情况

                                期末持有流通                 种类（A、B、

股东名称（全称）                    股的数量                   H股或其它)

中国工商银行－国联安德盛

小盘精选证券投资基金               1,375,666                            A

杨晓红                               793,872                            A

席传亮                               413,600                            A

许井琴                               391,206                            A

马瑞芳                               364,719                            A

沈杰                                 356,600                            A

刘斌                                 353,466                            A

马向阳                               315,601                            A

王秀华                               311,300                            A

郑永生                               309,310                            A

    3管理层讨论与分析

    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    报告期，公司实现主营业务收入29161万元，比去年同期增长16.85%，实现主营业务利润5129万元，比去年同期增长60.73%，实现利润总额257.5万元,比去年同期增长94.04%,实现净利润-682.7万元,比去年同期降低570.34%；公司收购吉粮赛力事达玉米工业有限公司（简称CJMI）中方股东49%股权的相关法律手续已办理完毕，企业名称变更为华润赛力事达玉米工业有限公司（简称CCR），在本报告期公司以权益法核算，具体情况如下：

    1、报告期，公司主要原材料玉米的采购价格及主要产品玉米淀粉的售价均比去年同期上涨，综合因素导致玉米淀粉的毛利率比去年同期上涨8个百分点,因此公司的主营业务利润与去年同期相比有较大的增幅；

    2、报告期,少数股东损益比上年同期增加648万元，主要是黄龙公司少数股东损益比上年同期增加655万元；

    3、报告期，公司管理费用与去年同期相比有所增加，其中对CCR的其他应收款计提坏帐准备735万元

    公司变更为CCR的合法股东后，对收购股权的同时收购的14700万元的债权即其他应收款（公司已在2004年1月14日《上海证券报》做过相关内容的披露）依据公司"八项减值准备计提办法"，按5%在本报告期计提了坏帐准备735万元；

    4、报告期，公司投资收益比上年同期减少413万元，其中CCR未能实现满负荷生产，投资收益为-492万元。

    上述原因使公司报告期的净利润比去年同期有所下降。

    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    √适用                    □不适用

    单位:千元                        币种:人民币                未经审计

分行业                       主营业务收入     主营业务成本      毛利率(%)

工业企业                          291,607          240,243             18

其中：关联交易                      2,591            1,637          36.82

分产品

玉米淀粉                          161,641          142,372             12

玉米蛋白饲料                       30,126           19,360             36

其中：关联交易                          0                0              0

    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

    □适用                       √不适用

    3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

    √适用                       □不适用

    2004年8月2日，公司收购的位于吉林省松原市的玉米深加工企业CJMI中方49%股权的相关法律手续已办理完毕，公司成为CCR的合法股东，因而本报告期，公司对CCR的经营成果以权益法核算，使公司的利润构成与前一报告期相比增加了一户权益法核算企业。

    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □适用                        √不适用

    3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

    □适用                        √不适用

    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    √适用                        □不适用

    报告期内公司发生的重大事项如下：

    一、公司收购CJMI中方49%股权的相关法律手续已办理完毕（公司相关公告刊登于2004年7月28日、8月7日《上海证券报》）

    1、报告期内，CCR为优化企业产品结构，提高企业盈利水平，自筹资金3000万元，建设一条6万吨变性淀粉生产线，预计2005年4月底建成投产。

    2、报告期内，CCR实现净利润-1004万元，公司以权益法核算后，投资收益为-492万元，给本报告期公司的经营业绩带来负面影响。

    二、公司董事会决定新建项目的情况

    1、建设年处理12万吨玉米毛油精炼项目（公司已在《上海证券报》2004年4月21日临时公告及2004年7月29日公告的半年度报告中做过相关内容的披露）该项目是公司在公主岭市规划建设的黄龙工业园区的一个子项目，在上一报告期取得项目建议书及可研报告批复、项目的环境影响评价大纲通过评审、完成项目投资4747万元的基础上，本报告期,公司已取得土地使用证，并通过公开招标，项目的土建工程已开始施工，一期工程将于明年七月份完工。

    2、新建吉林华润生化东丰包装制品项目（公司已在《上海证券报》2004年4月21日临时公告及2004年7月29日公告的半年度报告中做过相关内容的披露）

    3、新建九万吨玉米烘干及仓储项目

    2004年9月29日公司董事会四届十四次会议审议通过了在吉林省公主岭市建设玉米烘干及仓储项目的方案：该项目是为黄龙工业园玉米加工项目提供玉米烘干及储备的配套项目，总投资4902万元，用于建设九个单仓存储玉米一万吨钢板仓、烘干玉米9万吨/年，建设期九个月，预计2005年5月全部交付使用。

    三、报告期，公司在长春市农行曙光支行的6400万元人民币贷款的借新还旧手续已办理完毕

    该笔贷款以公司所持黄龙食品工业有限公司25%股权作为抵押，贷款到期日为2005年8月25日。

    四、公司以委托贷款方式向托管企业CJMI提供的托管运营资金4000万元已于2004年10月13日、2004年10月17日到期

    截止报告披露日，上述托管资金尚未偿还，公司已协同CCR采取积极措施，筹措资金，CCR承诺在年度内全额偿还托管资金。

    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

    □适用                           √不适用

    3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □适用                           √不适用

    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    √适用                           □不适用

    本年初至下一报告期末公司预计盈利。

    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用                           √不适用

    吉林华润生化股份有限公司

    乔世波

    2004年10月26日

    4附录：

    资产负债表

    单位:元                      币种:人民币                 未经审计

                                                       期末数

项目            编号                          合并                 母公司

资产               1

流动资产：         2

货币资金           3                138,063,387.01           7,088,097.25

短期投资           4                 40,055,755.00          40,055,755.00

应收票据           5                129,765,204.41

应收股利           6                                         1,917,030.07

应收利息           7

应收账款           8                 31,540,695.92

其他应收款         9                154,836,733.08         142,697,011.48

预付账款          10                  5,053,068.94             300,000.00

应收补贴款        11

存货              12                152,039,886.14             274,533.19

待摊费用          13                  1,041,151.62

一年内到期长      14

期债权投资

其他流动资产      15                     51,693.58          31,819,226.85

流动资产合计      16                652,447,575.70         224,151,653.84

长期投资：        17

长期股权投资      18                353,720,744.34         636,184,967.37

长期债权投资      19

长期投资合计      20                353,720,744.34         636,184,967.37

其中：合并价差    21

其中：股权投资    22                   -719,314.35            -719,314.35

差额

固定资产：        23

固定资产原价      24                740,267,709.45           8,650,047.22

减：累计折旧      25                415,888,157.16           1,804,637.12

固定资产净值      26                324,379,552.29           6,845,410.10

减：固定资产减    27                  1,789,328.60

值准备

固定资产净额      28                322,590,223.69           6,845,410.10

工程物资          29

在建工程          30                 15,787,103.92           1,653,000.00

固定资产清理      31

固定资产合计      32                338,377,327.61           8,498,410.10

无形资产及其      33

他资产：

无形资产          34                 60,682,094.47          49,111,916.81

长期待摊费用      35

其他长期资产      36

无形资产及其      37                 60,682,094.47          49,111,916.81

他资产合计

递延税款：        38

递延税款借项      39

资产总计          40              1,405,227,742.12         917,946,948.12

负债及所有者      41

权益

流动负债：        42

短期借款          43                477,930,000.00         264,000,000.00

应付票据          44

应付账款          45                 32,420,083.95

预收账款          46                 17,170,978.45

应付工资          47                  5,171,162.21

应付福利费        48                    911,889.30             121,971.32

应付股利          49                  1,281,456.92           1,233,730.00

应交税金          50                  9,427,763.75          -1,768,479.91

其他应交款        51                     15,258.89

其他应付款        52                 66,038,020.97          56,163,148.81

预提费用          53                  9,617,643.16

预计负债          54

一年内到期长      55                  6,212,623.37

期负债

其他流动负债      56

流动负债合计      57                626,196,880.97         319,750,370.22

长期负债：        58

长期借款          59

应付债券          60                      9,000.00               9,000.00

长期应付款        61

专项应付款        62

其他长期负债      63

长期负债合计      64                      9,000.00               9,000.00

递延税款：        65

递延税款贷项      66

负债合计          67                626,205,880.97         319,759,370.22

少数股东权益      68                180,834,283.25

股东权益：        69

股本              70                234,910,865.00         234,910,865.00

资本公积          71                358,077,161.39         358,077,161.39

盈余公积          72                 12,962,526.12           9,012,791.04

其中：法定公益    73                  9,389,692.67           9,012,791.04

金

减：未确认的投    74

资损失

未分配利润        75                 -7,762,974.61          -3,813,239.53

外币报表折算      76

差额

股东权益合计      77                598,187,577.90         598,187,577.90

负债与股东权      78              1,405,227,742.12         917,946,948.12

益总计

                                                      期初数

项目                                      合并                     母公司

资产

流动资产：

货币资金                         63,954,016.06               5,142,804.60

短期投资                         40,056,000.00              40,056,000.00

应收票据                        161,480,829.11

应收股利                          6,347,946.23               8,264,976.30

应收利息

应收账款                         33,726,713.31

其他应收款                      185,390,426.52             175,821,582.76

预付账款                         74,159,077.59              71,899,666.51

应收补贴款

存货                            135,654,994.38                 253,826.69

待摊费用                            877,918.58

一年内到期长

期债权投资

其他流动资产                                                20,881,999.55

流动资产合计                    701,647,921.78             322,320,856.41

长期投资：

长期股权投资                    114,155,830.00             370,495,084.45

长期债权投资

长期投资合计                    114,155,830.00             370,495,084.45

其中：合并价差

其中：股权投资                       92,886.38                  92,886.38

差额

固定资产：

固定资产原价                    724,465,654.69               4,203,716.33

减：累计折旧                    383,334,624.06               1,453,281.83

固定资产净值                    341,131,030.63               2,750,434.50

减：固定资产减                    1,789,328.60

值准备

固定资产净额                    339,341,702.03               2,750,434.50

工程物资

在建工程                         21,336,650.94                 179,399.64

固定资产清理

固定资产合计                    360,678,352.97               2,929,834.14

无形资产及其

他资产：

无形资产                          6,443,414.85                  40,894.70

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其                      6,443,414.85                  40,894.70

他资产合计

递延税款：

递延税款借项

资产总计                      1,182,925,519.60             695,786,669.70

负债及所有者

权益

流动负债：

短期借款                        218,330,000.00

应付票据

应付账款                         55,626,091.24

预收账款                         22,932,116.87

应付工资                          1,467,556.07

应付福利费                          598,450.79                -207,462.98

应付股利                          1,283,056.92               1,233,730.00

应交税金                          4,136,174.06              -1,777,832.23

其他应交款                           16,591.14

其他应付款                       61,938,055.24              52,842,167.28

预提费用

预计负债

一年内到期长                     77,387,010.45              64,000,000.00

期负债

其他流动负债

流动负债合计                    443,715,102.78             116,090,602.07

长期负债：

长期借款

应付债券                              9,000.00                   9,000.00

长期应付款

专项应付款                          250,000.00

其他长期负债

长期负债合计                        259,000.00                   9,000.00

递延税款：

递延税款贷项

负债合计                        443,974,102.78             116,099,602.07

少数股东权益                    159,264,349.19

股东权益：

股本                            234,910,865.00             234,910,865.00

资本公积                        489,339,612.50             489,339,612.50

盈余公积                         33,857,806.23              29,908,071.15

其中：法定公益                    9,389,692.67               9,012,791.04

金

减：未确认的投

资损失

未分配利润                     -178,421,216.10            -174,471,481.02

外币报表折算

差额

股东权益合计                    579,687,067.63             579,687,067.63

负债与股东权                  1,182,925,519.60             695,786,669.70

益总计

    现金流量表

    单位:元                    币种:人民币                未经审计

项目                                  编号                           合并

一、经营活动产生的现金流量：             1

销售商品、提供劳务收到的现金             2                 922,644,674.88

收到的税费返还                           3

收到的其他与经营活动有关的现金           4                   3,093,318.14

现金流入小计                             5                 925,737,993.02

购买商品、接受劳务支付的现金             6                 677,902,432.02

支付给职工以及为职工支付的现金           7                  27,554,154.48

支付的各项税款                           8                  43,510,745.43

支付的其他与经营活动有关的现金           9                  86,814,324.91

现金流出小计                            10                 835,781,656.84

经营活动产生的现金流量净额              11                  89,956,336.18

二、投资活动产生的现金流量：            12

收回投资所收到的现金                    13

分得股利或利润所收到的现金              14

取得投资收益收到的现金                  15                  16,200,046.74

处置固定资产、无形资产和其他长          16                      81,312.00

期资产收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金          17

现金流入小计                            18                  16,281,358.74

购建固定资产、无形资产和其他长          19                  67,245,926.56

期资产支付现金

投资所支付的现金                        20

支付的其他与投资活动有关的现金          21                 115,040,000.00

现金流出小计                            22                 182,285,926.56

投资活动产生的现金流量净额              23                -166,004,567.82

三、筹资活动产生的现金流量：            24

吸收权益性投资所收到的现金              25

发行债券所收到的现金                    26

借款所收到的现金                        27                 442,330,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金          28

现金流入小计                            29                 442,330,000.00

偿还借款所支付的现金                    30                 273,784,811.80

分配股利、利润或偿付利息所支付          31                  18,332,489.89

的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金          32

现金流出小计                            33                 292,117,301.69

筹资活动产生的现金流量净额              34                 150,212,698.31

四、汇率变动对现金的影响                35                     -55,095.72

五、现金及现金等价物净增加额            36                  74,109,370.95

1、将净利润调节为经营活动的现金         37

流量：

净利润                                  38                  18,311,509.46

加：少数股东本期收益                    39                  21,559,986.65

减：未确认的投资损失                    40

加：计提的资产减值准备                  41                  -3,924,887.35

固定资产折旧                            42                  33,094,066.97

无形资产摊销                            43                     847,893.40

待摊费用的减少(减增加)                  44

长期待摊费用摊销(减增加)                45                    -163,233.04

处置固定资产、无形资产和其他长          46                   9,617,643.16

期资产的损失

固定资产报废损失                        47                      -3,647.01

预提费用的增加(减减少)                  48

财务费用                                49                  18,540,874.82

投资损失（减收益）                      50                  -4,304,069.85

递延税款贷项（减借项）                  51

存货的减少（减增加）                    52                 -16,381,123.96

经营性应收项目的减少（减增加）          53                  41,332,610.20

经营性应付项目的增加（减减少）          54                 -28,571,287.27

其他                                    55

经营活动产生的现金流量净额              56                  89,956,336.18

2、不涉及现金收支的投资和筹资活         57

动：

债务转为资本                            58

一年内到期的可转换公司债券              59

融资租入固定资产                        60

3、现金及现金等价物净增加情况：         61

货币资金的期末余额                      62                 138,063,387.01

减：货币资金的期初余额                  63                  63,954,016.06

现金等价物的期末余额                    64

减：现金等价物的期初余额                65

现金及现金等价物净增加额                66                  74,109,370.95

项目                                                               母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金                              20,384,969.56

现金流入小计                                                20,384,969.56

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金                               2,709,997.59

支付的各项税款                                                 484,908.93

支付的其他与经营活动有关的现金                              36,099,007.37

现金流出小计                                                39,293,913.89

经营活动产生的现金流量净额                                 -18,908,944.33

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

分得股利或利润所收到的现金

取得投资收益收到的现金                                      16,200,046.74

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计                                                16,200,046.74

购建固定资产、无形资产和其他长                              52,251,857.76

期资产支付现金

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金                             115,040,000.00

现金流出小计                                               167,291,857.76

投资活动产生的现金流量净额                                -151,091,811.02

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收权益性投资所收到的现金

发行债券所收到的现金

借款所收到的现金                                           200,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计                                               200,000,000.00

偿还借款所支付的现金                                        20,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付                               8,053,952.00

的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计                                                28,053,952.00

筹资活动产生的现金流量净额                                 171,946,048.00

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                 1,945,292.65

1、将净利润调节为经营活动的现金

流量：

净利润                                                      18,311,509.46

加：少数股东本期收益

减：未确认的投资损失

加：计提的资产减值准备                                      -3,564,856.63

固定资产折旧                                                   351,355.29

无形资产摊销                                                   166,620.91

待摊费用的减少(减增加)

长期待摊费用摊销(减增加)

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产的损失

固定资产报废损失

预提费用的增加(减减少)

财务费用                                                     7,819,552.00

投资损失（减收益）                                         -30,240,037.62

递延税款贷项（减借项）

存货的减少（减增加）                                           -20,706.50

经营性应收项目的减少（减增加）                             -35,660,499.39

经营性应付项目的增加（减减少）                              23,928,118.15

其他

经营活动产生的现金流量净额                                 -18,908,944.33

2、不涉及现金收支的投资和筹资活

动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

货币资金的期末余额                                           7,088,097.25

减：货币资金的期初余额                                       5,142,804.60

现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                                     1,945,292.65