中视传媒股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.28 10:49 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中视传媒股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2因公务繁忙，张小毛董事委托高建民董事长、独立董事赵燕士委托独立董事徐海根出席并代为行使表决权。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长高建民、总经理高小平、总会计师柴?x及财务部经理袁源声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 中视传媒 变更前简称（如有）中视股份 股票代码 600088 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢芳 刘锋 联系地址 上海浦东新区福山路450号新天国际 上海浦东新区福山路450号新天国际 大厦17层A座 大厦17层A座 电话 021-68765168 021-68765168 传真 021-68763868 021-68763868 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 总资产(元) 1,032,120,123.25 股东权益（不含少数股东权 733,189,468.88 益）(元) 每股净资产(元) 3.10 调整后的每股净资产(元) 3.08 报告期 （7－9月） 经营活动产生的现金流量 净额(元) 每股收益(元) -0.008 净资产收益率（%） -0.25 扣除非经常性损益后的净 -0.50 资产收益率（%） 上年度期末 总资产(元) 945,610,718.01 股东权益（不含少数股东权 728,410,520.96 益）(元) 每股净资产(元) 3.08 调整后的每股净资产(元) 3.05 年初至报告期期末 （1－9月） 经营活动产生的现金流量 -26,287,823.71 净额(元) 每股收益(元) 0.020 净资产收益率（%） 0.65 扣除非经常性损益后的净 -0.12 资产收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 9.15 股东权益（不含少数股东权 0.66 益）(元) 每股净资产(元) 0.65 调整后的每股净资产(元) 0.98 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流量 净额(元) 每股收益(元) -366.67 净资产收益率（%） -0.36 扣除非经常性损益后的净 -0.54 资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 (1)补贴收入(税后) 7,457,563.27 (2)处置固定资产净损益(税后) -1,864,565.70 (3)其他营业外收支净额(税后) 33,409.59 合计 5,626,407.16 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 63,117,914.94 32,556,320.21 减：主营业务成本 50,922,655.05 28,339,538.02 主营业务税金及附加 2,727,406.51 1,567,232.03 二、主营业务利润 9,467,853.38 2,649,550.16 加：其他业务利润 558,025.27 605,549.83 减：营业费用 3,647,961.44 2,317,359.05 管理费用 7,289,133.77 4,776,770.31 财务费用 1,355,166.31 1,518,989.13 三、营业利润 -2,266,382.87 -5,358,018.50 加：投资收益 -384,451.61 2,272,313.33 补贴收入 1,813,000.00 1,268,000.00 营业外收入 10,350.00 7,950.00 减：营业外支出 44,779.85 42,582.94 四、利润总额 -872,264.33 -1,852,338.11 减：所得税 160,479.77 减：少数股东损益 819,594.01 五、净利润 -1,852,338.11 -1,852,338.11 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 78,303,571.45 48,359,397.95 减：主营业务成本 63,444,149.35 45,215,129.17 主营业务税金及附加 3,389,861.91 2,439,043.00 二、主营业务利润 11,469,560.19 705,225.78 加：其他业务利润 294,826.34 455,046.91 减：营业费用 6,689,425.06 2,332,875.42 管理费用 7,578,297.40 4,963,837.90 财务费用 524,146.78 676,775.19 三、营业利润 -3,027,482.71 -6,813,215.82 加：投资收益 597,782.43 3,886,630.16 补贴收入 4,702,895.00 3,745,622.00 营业外收入 2,155.00 2,155.00 减：营业外支出 45,011.69 31,010.06 四、利润总额 2,230,338.03 790,181.28 减：所得税 380,123.16 减：少数股东损益 1,060,033.59 五、净利润 790,181.28 790,181.28 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 257,663,119.85 164,976,457.97 减：主营业务成本 209,924,456.30 143,502,309.86 主营业务税金及附加 12,379,800.10 8,493,430.51 二、主营业务利润 35,358,863.45 12,980,717.60 加：其他业务利润 2,928,635.15 3,117,494.57 减：营业费用 12,182,084.06 7,791,178.98 管理费用 23,314,695.63 16,360,641.09 财务费用 2,982,401.04 3,626,664.31 三、营业利润 -191,682.13 -11,680,272.21 加：投资收益 1,732,935.15 12,334,662.73 补贴收入 7,630,081.00 6,100,800.00 营业外收入 38,630.00 27,430.00 减：营业外支出 2,009,769.49 2,003,672.60 四、利润总额 7,200,194.53 4,778,947.92 减：所得税 486,984.98 减：少数股东损益 1,934,261.63 五、净利润 4,778,947.92 4,778,947.92 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 174,846,052.97 95,409,298.20 减：主营业务成本 145,098,062.61 95,618,673.47 主营业务税金及附加 7,915,658.41 4,688,818.65 二、主营业务利润 21,832,331.95 -4,898,193.92 加：其他业务利润 181,700.20 759,877.11 减：营业费用 20,168,920.64 8,603,279.55 管理费用 24,470,858.30 16,436,330.91 财务费用 1,748,777.99 2,105,218.02 三、营业利润 -24,374,524.78 -31,283,145.29 加：投资收益 4,629,988.32 9,582,095.27 补贴收入 11,515,214.00 9,895,722.00 营业外收入 7,566.92 5,725.00 减：营业外支出 167,792.70 94,917.47 四、利润总额 -8,389,548.24 -11,894,520.49 减：所得税 1,047,092.47 43,397.41 减：少数股东损益 2,501,277.19 五、净利润 -11,937,917.90 -11,937,917.90 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 348,06户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 种类（A、B、H股 股东名称（全称） 的数量 或其它) 张宏伟 525,900 A股 上海市出租汽车结算管理中心 504,300 A股 张永根 450,000 A股 严波 380,000 A股 张益友 333,632 A股 张孝铜 300,000 A股 北京资和信担保有限公司 300,000 A股 李娜 260,000 A股 山东嘉豪集团有限公司 252,389 A股 刘辉阳 250,000 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司第三季度经营工作进展正常，报告期内（7月-9月），公司实现主营业务收入6,311.79万元(其中：影视业务收入2,475万元，广告业务收入2,659.38万元，旅游门票收入1,177.41万元)；实现主营业务利润946.79万元；实现净利润-185.23万元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 影视业务 24,750,054.71 19,818,449.15 19.93 广告业务 26,593,772.50 20,467,046.15 23.04 旅游门票 11,774,087.73 10,637,159.75 9.66 其中：关联交易 9,321,190.00 7,438,058.30 20.20 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 本公司的旅游门票业务具有季节性的特点，旅游景区的旺季主要集中在"五一"节和"十一"节左右，但旅游门票业务的成本是全年均衡发生的，因此三季度旅游门票业务毛利率比上半年减少17.75%。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用□不适用 旅游门票毛利率比2004年上半年减少17.75%，主要原因是旅游门票业务具有季节性的特点，旅游景区的旺季主要集中在"五一"节和"十一"节左右，但旅游门票业务的成本是全年均衡发生的，从而使门票业务毛利率有较大幅度的下降。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2004年7月24日，经公司2004年第二次临时股东大会选举通过，高建民先生当选为我公司第三届董事会董事，任期至2007年1月18日。同日，经公司三届八次董事会选举，高建民先生当选为公司第三届董事会董事长，任期至2007年1月18日。 2、2004年6月29日，经公司2003年度股东大会审议通过，批准我公司控股子公司上海中视汇达投资管理有限公司终止经营。至报告期末，中视汇达已处于清算期。 3、我公司控股子公司无锡中视科艺投资发展有限公司（以下简称中视科艺）成立于2001年6月，由我公司、无锡市蠡园经济开发区总公司、无锡市滨湖区民政局资产经营公司共同出资设立，注册资金2500万元，其中中视传媒出资2420万元（现金894.81万元，固定资产1525.19万元），占其注册资本的96.8%；无锡蠡园经济开发区总公司、无锡市滨湖区民政局资产经营公司各出资40万元，分别占注册资本的1.6%。2002年1月，无锡中视传媒文化发展有限公司出资80万元收购了由无锡蠡园经济开发区总公司及无锡市滨湖区民政局资产经营公司所持有的3.2%股权。无锡中视传媒文化发展有限公司系我公司控股子公司北京中视北方影像技术有限责任公司下属子公司。 设立中视科艺的初衷旨在开拓新的经营业务，实现多元化经营。但中视科艺成立后经营业绩不如人意，对外开拓经营业务失利，主要经营性资产盈利能力差，缺乏可持续发展能力，形成了连年亏损的局面，不仅无法实现当初组建子公司时的设想，而且给我公司在无锡的经营和管理造成了诸多问题和困难。2004年8月23日，经公司三届九次董事会审议通过，批准我公司控股子公司中视科艺终止经营。至报告期末，中视科艺已处于清算期。 4、为适应影视传媒市场快速发展的需要，根据我公司业务发展战略和2003年公司经营的实际情况，我公司及下属控股公司（包括中视北方、中视广告、中视科艺、中视汇达和传媒文化等）在2004年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司（包括中国国际电视总公司等）开展关联交易，就版权转让及制作项目、影视技术服务项目、广告代理项目、咨询服务类等多种经营形式开展业务合作。 报告期内（7-9月），本公司与中央电视台新闻中心、技术制作中心、广告经济信息中心等关联单位的版权转让及制作、影视技术服务的累计交易金额为932.12万元，占同类交易总金额的比例为37.66%。 5、本公司向控股股东无锡太湖影视城租赁唐城、三国城和水浒城占用土地的使用权,报告期（7-9月）需向无锡太湖影视城支付土地使用权租赁费157.72万元。本公司向中央电视台租赁南海太平天国城土地使用权，本报告期对方免收租金。 6、经公司2003年度股东大会批准，公司2004年度当年贷款总额控制在人民币5亿元以内。本公司期末银行贷款余额9,000万元。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 报告期内，本公司的财务报表合并范围发生了变化，下属控股子公司上海中视汇达投资管理有限公司、无锡中视科艺投资发展有限公司及间接控股子公司无锡东方影视旅游有限公司经股东大会和董事会审议通过了公司的解散方案，并按规定进入了企业清算程序，因此公司报告期末编制的合并报表中未包括上述公司。 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 2004年在新一届经营班子的带领下，经过全体员工的努力，公司主营业务持续稳定发展，经营状况良好。2003年全年公司实现净利润313.08万元，预计2004年全年公司净利润比去年同期将提高50%以上。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 中视传媒股份有限公司 董事长：高建民 二零零四年十月二十八日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 期末数 项目 编号 合并 母公司 流动资产： 货币资金 153,932,501.37 32,388,909.04 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 108,494,983.82 105,574,031.82 其他应收款 98,540,559.37 92,780,510.56 预付帐款 3,684,252.05 2,602,781.05 应收补贴款 存货 106,359,984.26 104,527,157.54 待摊费用 1,199,861.61 1,136,889.49 一年内到期的长 期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 472,212,142.48 339,010,279.50 长期投资： 长期股权投资 115,555,277.42 199,809,281.31 长期债权投资 长期投资合计 115,555,277.42 199,809,281.31 其中：合并价差 -36,875.95 固定资产： 固定资产原值 688,475,986.22 637,308,662.48 减：累计折旧 260,441,410.82 231,610,583.64 固定资产净值 428,034,575.40 405,698,078.84 减：固定资产减 211,181.75 78,420.45 值准备 固定资产净额 427,823,393.65 405,619,658.39 工程物资 150,061.91 150,061.91 在建工程 13,337,774.74 6,374.00 固定资产清理 固定资产合计 441,311,230.30 405,776,094.30 无形资产及其他 资产： 无形资产 长期待摊费用 3,041,473.05 3,041,473.05 其他长期资产 无形资产及其他 3,041,473.05 3,041,473.05 资产合计： 资产总计 1,032,120,123.25 947,637,128.16 资产负债表（续） 负债和股东权益 期末数 流动负债： 合并 母公司 短期借款 90,000,000.00 90,000,000.00 应付票据 应付帐款 69,100,851.89 28,751,260.25 预收帐款 23,828,014.39 1,281,065.19 应付工资 应付福利费 2,314,236.02 1,737,759.63 应付股利 应交税金 1,115,644.71 498,086.28 其他应交款 567,455.51 211,307.13 其他应付款 95,438,434.10 92,174,052.36 预提费用 -205,871.56 -205,871.56 预计负债 一年内到期的长 期负债 其他流动负债 流动负债合计 282,158,765.06 214,447,659.28 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负债合计 282,158,765.06 214,447,659.28 少数股东权益： 少数股东权益 16,771,889.31 股东权益： 股本 236,730,000.00 236,730,000.00 资本公积 415,250,163.30 415,250,163.30 盈余公积 57,073,864.39 57,073,864.39 其中:公益金 22,829,545.76 22,829,545.76 未分配利润 24,135,441.19 24,135,441.19 股东权益合计 733,189,468.88 733,189,468.88 负债和股东权益 1,032,120,123.25 947,637,128.16 总计 期初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 254,102,342.72 69,797,953.10 短期投资 4,836,407.50 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 68,893,184.12 60,390,561.92 其他应收款 35,790,569.10 32,373,717.90 预付帐款 1,466,627.44 452,627.44 应收补贴款 存货 85,441,481.39 84,369,877.56 待摊费用 583,871.00 428,628.18 一年内到期的长 期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 451,114,483.27 247,813,366.10 长期投资： 长期股权投资 -300,790.72 187,474,618.58 长期债权投资 长期投资合计 -300,790.72 187,474,618.58 其中：合并价差 -300,790.72 固定资产： 固定资产原值 715,877,378.01 648,616,546.82 减：累计折旧 237,134,804.88 210,785,578.94 固定资产净值 478,742,573.13 437,830,967.88 减：固定资产减 211,181.75 78,420.45 值准备 固定资产净额 478,531,391.38 437,752,547.43 工程物资 146,031.91 146,031.91 在建工程 11,517,733.75 固定资产清理 固定资产合计 490,195,157.04 437,898,579.34 无形资产及其他 资产： 无形资产 长期待摊费用 4,601,868.42 4,133,523.78 其他长期资产 无形资产及其他 4,601,868.42 4,133,523.78 资产合计： 资产总计 945,610,718.01 877,320,087.80 资产负债表（续） 负债和股东权益 年初数 流动负债： 合并 母公司 短期借款 120,000,000.00 120,000,000.00 应付票据 应付帐款 30,208,730.41 9,331,253.41 预收帐款 26,437,485.95 5,755,237.35 应付工资 应付福利费 2,338,090.97 1,634,535.95 应付股利 应交税金 6,331,949.80 6,047,158.87 其他应交款 1,062,947.45 512,224.56 其他应付款 10,928,288.53 5,629,156.70 预提费用 预计负债 一年内到期的长 期负债 其他流动负债 流动负债合计 197,307,493.11 148,909,566.84 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负债合计 197,307,493.11 148,909,566.84 少数股东权益： 少数股东权益 19,892,703.94 股东权益： 股本 236,730,000.00 236,730,000.00 资本公积 415,250,163.30 415,250,163.30 盈余公积 57,073,864.39 57,073,864.39 其中:公益金 22,829,545.76 22,829,545.76 未分配利润 19,356,493.27 19,356,493.27 股东权益合计 728,410,520.96 728,410,520.96 负债和股东权益 945,610,718.01 877,320,087.80 总计 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 228,912,897.26 收到的税费返回 收到的其他与经营活动有关的现 20,153,477.65 金 现金流入小计 249,066,374.91 购买商品、接受劳务支付的现金 203,996,053.71 支付给职工以及为职工支付的现 20,407,852.64 金 支付的各项税费 20,837,028.99 支付的其他与经营活动有关的现 30,113,263.28 金 现金流出小计 275,354,198.62 经营活动产生的现金流量净额 -26,287,823.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 80,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 13,700.00 期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现 金 现金流入小计 80,013,700.00 购建固定资产、无形资产和其他长 21,803,440.11 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现 金 现金流出小计 21,803,440.11 投资活动产生的现金流量净额 58,210,259.89 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性 投资收到的现金 借款所收到的现金 160,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现 金 现金流入小计 160,000,000.00 偿还债务所支付的现金 190,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付 3,884,314.71 的现金 其中：子公司支付少数股东股利 支付的其他与筹资活动有关的现 金 现金流出小计 193,884,314.71 筹资活动产生的现金流量净额 -33,884,314.71 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,961,878.53 2004年1-9月现金流量表 补充资料 项目 合并数 1.将净利润调节为经营活动的现 金流量： 净利润 4,778,947.92 加：少数股东损益 1,934,261.63 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 48,636,332.93 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 1,092,050.73 待摊费用的减少(减:增加) -615,990.61 预提费用的增加(减:减少) -205,871.56 处置固定资产、无形资产和其他长 1,864,565.70 期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 财务费用 3,884,314.71 投资损失(减收益) -1,732,935.15 递延税款货项(减借项) 存货的减少(减增加) -20,947,338.60 经营性应收项目的减少(减增加) -87,137,686.17 经营性应付项目的增加(减减少) 22,161,524.76 其他 经营活动产生的现金流量净额 -26,287,823.71 2.不涉及现金收支的投资和筹资 活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 153,932,501.37 减：货币资金的期初余额 155,894,379.90 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,961,878.53 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 128,614,453.24 收到的税费返回 收到的其他与经营活动有关的现 13,804,551.60 金 现金流入小计 142,419,004.84 购买商品、接受劳务支付的现金 164,506,612.58 支付给职工以及为职工支付的现 14,209,860.47 金 支付的各项税费 14,239,043.39 支付的其他与经营活动有关的现 17,779,246.65 金 现金流出小计 210,734,763.09 经营活动产生的现金流量净额 -68,315,758.25 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 80,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 13,700.00 期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现 金 现金流入小计 80,013,700.00 购建固定资产、无形资产和其他长 15,222,671.10 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现 金 现金流出小计 15,222,671.10 投资活动产生的现金流量净额 64,791,028.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性 投资收到的现金 借款所收到的现金 160,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现 金 现金流入小计 160,000,000.00 偿还债务所支付的现金 190,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付 3,884,314.71 的现金 其中：子公司支付少数股东股利 支付的其他与筹资活动有关的现 金 现金流出小计 193,884,314.71 筹资活动产生的现金流量净额 -33,884,314.71 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -37,409,044.06 2004年1-9月现金流量表 补充资料 项目 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现 金流量： 净利润 4,778,947.92 加：少数股东损益 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 41,429,473.95 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 1,092,050.73 待摊费用的减少(减:增加) -708,261.31 预提费用的增加(减:减少) -205,871.56 处置固定资产、无形资产和其他长 1,864,565.70 期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 财务费用 3,884,314.71 投资损失(减收益) -12,334,662.73 递延税款货项(减借项) 存货的减少(减增加) -20,157,279.98 经营性应收项目的减少(减增加) -90,201,646.40 经营性应付项目的增加(减减少) 2,242,610.72 其他 经营活动产生的现金流量净额 -68,315,758.25 2.不涉及现金收支的投资和筹资 活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 32,388,909.04 减：货币资金的期初余额 69,797,953.10 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -37,409,044.06 |
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