南京医药股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.28 10:49 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
南京医药股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2副董事长陈杰先生、董事李家淼先生、徐伟民先生因公出差未出席董事会，分别委托董事长周耀平先生、董事李毅先生代为出席并表决。独立董事魏杰先生因公务原因未出席董事会，委托独立董事吴公健先生代为出席并表决。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长周耀平先生、总经理梁玉堂先生、总会计师魏荔女士、财务资产部经理俞勤先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 南京医药 变更前简称（如有） 股票代码 600713 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱蔚先生（代理） 梁毅宁先生 联系地址 南京市中山东路486号 南京市中山东路486号 电话 （025）84552628 （025）84522391 传真 （025）84552628 （025）84522391 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 2,922,649,006.61 2,629,994,002.75 股东权益（不含少数股 465,555,257.00 465,229,990.31 东权益）(元) 每股净资产(元) 2.40 2.39 调整后的每股净资产 2.37 2.36 (元) 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流 19,687,185.71 51,849,049.31 量净额(元) 每股收益(元) 0.001 0.06 每股收益注1(元) 0.001 0.06 净资产收益率（%） 0.06 2.52 扣除非经常性损益后的 0.3 2.25 净资产收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 11.13 股东权益（不含少数股 0.07 东权益）(元) 每股净资产(元) 0.4 调整后的每股净资产 0.4 (元) 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 820 量净额(元) 每股收益(元) -95.24 每股收益注1(元) -95.24 净资产收益率（%） -0.84 扣除非经常性损益后的 -0.31 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 股票转让收入 2,997,563.45 补贴收入 195,262.87 营业外收入 2,707,752.12 营业外支出 -2,128,191.60 委托投资收益 1,600,000.00 因资产价值回升转回数 少数股东损益 -1,650,869.87 减所得税 -516,456.82 合计 3,205,060.15 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 本期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务 1,203,172,887.14 344,116,925.27 收入 减：主营业务 1,100,934,380.25 329,049,454.33 成本 主营业务税金 1,497,898.42 232,982.12 及附加 二、主营业务 100,740,608.47 14,834,488.82 利润 加：其他业务 3,143,053.49 -41,567.94 利润 减：营业费用 32,404,183.20 2,320,020.43 管理费用 55,166,213.60 10,279,021.85 财务费用 9,975,103.83 5,299,521.89 三、营业利润 6,338,161.32 -3,105,643.29 加：投资收益 726,177.17 3,500,508.59 补贴收入 129,094.87 营业外收入 58,625.66 5,170.00 减：营业外支 674,849.53 169,718.73 出 四、利润总额 6,577,209.49 230,316.57 减：所得税 3,590,501.32 -10,383.40 减：少数股东 2,957,388.62 损益 加：未确认投 261,599.30 资损失 五、净利润 290,918.86 240,699.97 项目 上年同期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务 1,148,804,999.08 284,924,185.10 收入 减：主营业务 1,046,034,259.05 265,734,890.96 成本 主营业务税金 2,114,634.96 227,014.86 及附加 二、主营业务 100,656,105.07 18,962,279.28 利润 加：其他业务 3,093,632.08 利润 减：营业费用 36,288,346.47 5,801,589.79 管理费用 53,176,066.04 10,023,808.07 财务费用 6,725,032.78 2,663,995.54 三、营业利润 7,560,291.86 472,885.88 加：投资收益 974,003.19 3,503,612.30 补贴收入 3,488,397.63 营业外收入 284,297.08 44,816.57 减：营业外支 925,258.66 10,013.22 出 四、利润总额 11,381,731.10 4,011,301.53 减：所得税 4,988,628.80 94,097.45 减：少数股东 2,285,655.52 损益 加：未确认投 资损失 五、净利润 4,107,446.78 3,917,204.08 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 年初至报告期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务 3,709,158,526.18 995,373,661.67 收入 减：主营业务 3,405,754,636.76 947,865,453.68 成本 主营业务税金 5,447,060.64 799,539.24 及附加 二、主营业务 297,956,828.78 46,708,668.75 利润 加：其他业务 5,722,638.81 -144,123.06 利润 减：营业费用 103,007,442.73 9,370,940.40 管理费用 153,872,582.80 28,706,843.69 财务费用 23,805,311.19 9,941,651.86 三、营业利润 22,994,130.87 -1,454,890.26 加：投资收益 8,166,454.81 13,562,507.74 补贴收入 195,262.87 营业外收入 291,593.12 67,597.18 减：营业外支 2,129,475.65 343,625.00 出 四、利润总额 29,517,966.02 11,831,589.66 减：所得税 10,396,408.33 减：少数股东 9,083,255.20 损益 加：未确认投 1,716,805.55 资损失 五、净利润 11,755,108.04 11,831,589.66 项目 上年同期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务 3,156,584,083.96 809,495,842.73 收入 减：主营业务 2,851,173,808.38 753,833,950.09 成本 主营业务税金 5,472,214.12 651,463.41 及附加 二、主营业务 299,938,061.46 55,010,429.23 利润 加：其他业务 5,707,104.64 利润 减：营业费用 106,955,535.97 16,061,019.56 管理费用 148,000,835.65 27,813,081.37 财务费用 21,268,562.01 7,791,206.96 三、营业利润 29,420,232.47 3,345,121.34 加：投资收益 7,357,554.68 16,970,644.83 补贴收入 3,811,997.63 营业外收入 567,260.13 52,479.70 减：营业外支 656,550.08 25,277.94 出 四、利润总额 40,500,494.83 20,342,967.93 减：所得税 10,322,234.03 785,035.51 减：少数股东 9,564,171.46 损益 加：未确认投 资损失 五、净利润 20,614,089.34 19,557,932.42 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 38,798户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股 种类（A、B、H 的数量 股或其它) 南京证券有限责任公司 6,335,000 A 刘晓丹 266,600 A 赵鸣 191,945 A 上海申鹏科技发展有限公司 180,800 A 王颖 169,500 A 朱静娥 156,378 A 杨浩 151,200 A 王健 149,500 A 靳玉梅 128,844 A 黄志强 121,762 A 孔繁敏 108,600 A 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司面对抗生素大幅降价，零售药房抗生素凭处方销售等严峻的市场环境，采取了薄利多销和增加现款现货快批业务的措施，主营业务销售保持平稳增长，1-9月公司实现主营业务收入37.09亿元，与上年同期相比增长17.51%，实现主营业务利润2.98亿元，与上年同期相比下降0.66%，实现净利润1175.51万元，与上年同期相比下降42.98%。当期净利润减少主要原因是由于受抗生素降价，影响当期毛利下降500多万元；由于招标采购的影响，下游客户医疗单位回款速度趋缓，造成资金占用加大，导致财务费用增加325万元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 流通业 1,165,062,537.26 制造业 37,113,359.96 其他 996,094.02 合计 1,203,171,991.24 分行业 主营业务成本 流通业 1,078,089,111.60 制造业 22,355,064.67 其他 490,203.98 合计 1,100,934,380.25 分行业 毛利率(%) 流通业 7.47 制造业 39.77 其他 50.79 合计 8.50 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 自2004年起，公司停止执行高新技术企业税收优惠政策，按照33%税率征缴企业所得税。由于本次税率调整的主体为母公司，公司各控股子公司原税率为33%，不存在调整，因此税率调整对公司合并报表损益影响数较小。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 公司为了调整营销组织机构，对下属原国药分公司等三个总代理单位进行改制。在资产清理中，初步发现存有一定数量的不良资产，预计对本年度的损益存在较大影响。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 南京医药股份有限公司 周耀平 2004年10月28日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 期末数 合并 母公司 流动资产 货币资金 317,618,325.10 148,074,666.27 短期投资 23,040,959.72 682,938.90 应收票据 13,922,748.27 12,665,884.73 应收股利 16,906,137.62 应收利息 应收账款 1,072,942,688.47 277,789,445.89 其他应收款 44,049,593.47 144,233,343.53 预付账款 56,056,377.89 16,473,191.01 应收补贴款 存货 579,025,517.23 116,464,677.62 待摊费用 1,667,773.18 一年内到期的 长期债权投资 其他流动资产 5,000,084.57 3,800,000.00 流动资产合计 2,113,324,067.90 737,090,285.57 长期投资： 长期股权投资 164,115,530.42 320,581,167.50 长期债权投资 53,500.00 长期投资合计 164,169,030.42 320,581,167.50 固定资产： 固定资产原价 621,360,885.19 163,443,111.52 减：累计折旧 145,363,199.49 45,422,799.61 固定资产净值 475,997,685.70 118,020,311.91 减：固定资产减 40,782.30 值准备 固定资产净额 475,956,903.40 118,020,311.91 工程物资 在建工程 77,607,651.16 固定资产清理 固定资产合计 553,564,554.56 118,020,311.91 无形资产及其 他资产: 无形资产 91,004,111.60 14,091,243.79 长期待摊费用 587,242.13 其他长期资产 无形资产及其 91,591,353.73 14,091,243.79 他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,922,649,006.61 1,189,783,008.77 项目 期初数 合并 母公司 流动资产 货币资金 287,011,282.45 133,821,037.44 短期投资 34,021,072.51 682,938.90 应收票据 12,323,829.46 7,350,000.00 应收股利 10,104,721.82 应收利息 应收账款 877,259,566.04 250,704,855.17 其他应收款 54,380,409.55 112,907,736.22 预付账款 58,446,352.12 15,776,121.87 应收补贴款 存货 546,421,412.35 94,200,834.22 待摊费用 2,160,304.01 107,599.42 一年内到期的 长期债权投资 其他流动资产 5,141,090.62 3,800,000.00 流动资产合计 1,877,165,319.11 629,455,845.06 长期投资： 长期股权投资 130,639,844.83 301,282,825.36 长期债权投资 53,500.00 长期投资合计 130,693,344.83 301,282,825.36 固定资产： 固定资产原价 585,403,579.81 163,349,519.85 减：累计折旧 127,776,767.42 43,671,471.50 固定资产净值 457,626,812.39 119,678,048.35 减：固定资产减 40,782.30 值准备 固定资产净额 457,586,030.09 119,678,048.35 工程物资 在建工程 72,090,237.70 固定资产清理 固定资产合计 529,676,267.79 119,678,048.35 无形资产及其 他资产: 无形资产 91,307,214.72 14,257,928.24 长期待摊费用 1,151,856.30 其他长期资产 无形资产及其 92,459,071.02 14,257,928.24 他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,629,994,002.75 1,064,674,647.01 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 4,137,255,861.13 收到的税费返还 720,256.74 收到的其他与经营活动有关的现金 58,526,131.08 现金流入小计 4,196,502,248.95 购买商品、接受劳务支付的现金 3,831,584,573.82 支付给职工以及为职工支付的现金 112,610,587.20 支付的各项税费 75,401,095.58 支付的其他与经营活动有关的现金 125,056,943.04 现金流出小计 4,144,653,199.64 经营活动产生的现金流量净额 51,849,049.31 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 29,383,002.00 取得投资收益所收到的现金 7,066,198.00 处置固定资产、无形资产和其他长 1,137,670.20 期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 56,890.00 现金流入小计 37,643,760.20 购建固定资产、无形资产和其他长 30,517,604.46 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 71,480,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 101,997,604.46 投资活动产生的现金流量净额 -64,353,844.26 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,415,950,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,415,950,000.00 偿还债务所支付的现金 1,322,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付 50,838,162.40 的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,372,838,162.40 筹资活动产生的现金流量净额 43,111,837.60 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 30,607,042.65 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,122,775,650.08 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 81,098,316.87 现金流入小计 1,203,873,966.95 购买商品、接受劳务支付的现金 1,066,300,568.89 支付给职工以及为职工支付的现金 21,414,649.82 支付的各项税费 9,546,154.47 支付的其他与经营活动有关的现金 124,416,649.22 现金流出小计 1,221,678,022.40 经营活动产生的现金流量净额 -17,804,055.45 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,362,749.80 处置固定资产、无形资产和其他长 13,276.00 期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,376,025.80 购建固定资产、无形资产和其他长 2,065,192.95 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 16,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 18,065,192.95 投资活动产生的现金流量净额 -14,689,167.15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 685,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 685,300,000.00 偿还债务所支付的现金 606,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付 32,253,148.57 的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 638,553,148.57 筹资活动产生的现金流量净额 46,746,851.43 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 14,253,628.83 |
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