通化东宝药业股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.28 10:49 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
通化东宝药业股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司董事李兆琦先生因工作原因未出席会议，委托董事李一奎先生代表行使表决权。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长李一奎先生、总会计师王君业先生及财务部经理李凤芹女士声明：保证季度报告中财务会计报告真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 通化东宝 变更前简称（如有） 股票代码 600867 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王君业 谷丽萍 联系地址 吉林省通化县东宝新村 吉林省通化县东宝新村 电话 0435-5088025 0435-5088126 传真 0435-5088268 0435-5088268 电子信箱 thdb@public. th.jl.cn [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 1,875,500,114.29 1,795,125,565.18 股东权益（不含少数股 1,374,769,359.09 1,358,168,557.71 东权益）(元) 每股净资产(元) 4.24 4.19 调整后的每股净资产 3.81 3.60 (元) 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 4.48 股东权益（不含少数股 1.22 东权益）(元) 每股净资产(元) 1.19 调整后的每股净资产 5.83 (元) 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流 2,669,500.78 -51,403,218.06 量净额(元) 每股收益(元) 0.003 0.05 净资产收益率（%） 0.08 1.21 扣除非经常性损益后的 0.08 1.11 净资产收益率（%） 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 24.12 量净额(元) 每股收益(元) -48.97 净资产收益率（%） -48.29 扣除非经常性损益后的 -46.92 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -232,499.29 资金占用费 1,631,458.02 合计 1,398,958.73 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 71,745,867.85 32,018,126.90 减：主营业务成本 43,409,676.88 12,306,458.62 主营业务税金及附加 335,874.63 168,372.32 二、主营业务利润（亏 28,000,316.34 19,543,295.96 损以"-"号填列） 加：其他业务利润 1,148,506.86 875,861.48 减：营业费用 6,281,796.78 2,147,492.42 管理费用 15,326,890.55 11,016,555.69 财务费用 4,258,394.80 4,171,506.17 三、营业利润 3,281,741.07 3,083,603.16 加：投资收益 -1,050,352.61 -1,572,869.15 补贴收入 营业外收入 35,814.42 18,986.98 减：营业外支出 103,909.50 -80,000.32 四、利润总额（亏损以 2,163,293.38 1,609,721.31 "-"号填列） 减：所得税 784,296.12 477,388.55 少数股东损益 246,664.50 五、净利润（净亏损以 1,132,332.76 1,132,332.76 "-"号填列） 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 66,002,554.81 34,710,420.95 减：主营业务成本 30,895,941.60 13,123,860.71 主营业务税金及附加 375,354.11 183,383.36 二、主营业务利润（亏 34,731,259.10 21,403,176.88 损以"-"号填列） 加：其他业务利润 564,408.70 354,602.02 减：营业费用 9,267,222.85 3,948,436.88 管理费用 12,888,274.19 8,595,025.08 财务费用 1,745,573.76 1,721,857.53 三、营业利润 11,394,597.00 7,492,459.41 加：投资收益 1,252,085.27 2,865,723.83 补贴收入 营业外收入 28,099.08 -15,741.44 减：营业外支出 551,367.07 539,366.79 四、利润总额（亏损以 12,123,414.28 9,803,075.01 "-"号填列） 减：所得税 1,724,134.77 1,040,602.68 少数股东损益 1,636,807.18 五、净利润（净亏损以 8,762,472.33 8,762,472.33 "-"号填列） 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 184,421,319.24 102,461,809.81 减:主营业务成本 97,139,282.45 43,175,729.30 主营业务税金及附加 971,634.95 463,987.43 二、主营业务利润(亏 86,310,401.84 58,822,093.08 损以"-"号填列) 加:其他业务利润(亏 2,191,787.77 1,958,517.39 损以"-"号填列) 营业费用 19,385,654.09 8,574,545.58 管理费用 38,467,889.44 26,958,083.89 财务费用 7,954,450.05 6,815,680.37 三、营业利润(亏损以 22,694,196.03 18,432,300.63 "-"号填列) 加:投资收益(损失以 699,526.86 2,038,417.10 "-"号填列 补贴收入 营业外收入 124,363.74 61,299.00 减:营业外支出 356,863.03 79,022.65 四、利润总额(亏损总 23,161,223.60 20,452,994.08 额以"-"号填列) 减:所得税 4,812,878.46 3,852,192.70 少数股东损益 1,747,543.76 五、净利润(亏损以 16,600,801.38 16,600,801.38 "-"号填列) 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 185,395,156.23 111,901,145.49 减:主营业务成本 83,212,309.50 41,069,607.98 主营业务税金及附加 1,080,105.66 502,796.96 二、主营业务利润(亏 101,102,741.07 70,328,740.55 损以"-"号填列) 加:其他业务利润(亏 896,493.01 542,948.30 损以"-"号填列) 营业费用 26,169,377.34 13,790,237.87 管理费用 38,257,136.79 27,144,135.36 财务费用 1,263,242.09 1,106,795.20 三、营业利润(亏损以 36,309,477.86 28,830,520.42 "-"号填列) 加:投资收益(损失以 4,388,482.39 7,536,963.91 "-"号填列 补贴收入 营业外收入 299,905.74 132,186.19 减:营业外支出 637,527.04 615,793.25 四、利润总额(亏损总 40,360,338.95 35,883,877.27 额以"-"号填列) 减:所得税 5,820,550.20 4,252,037.00 少数股东损益 2,907,948.48 五、净利润(亏损以 31,631,840.27 31,631,840.27 "-"号填列) 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 78,893户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 种类（A、B、H 股东名称（全称） 的数量 股或其它) 山西信托投资有限责任公司 3,933,200 A股 广发华福证券有限责任公司 2,394,874 A股 华宝信托投资有限责任公司 469,627 A股 吴向明 454,167 A股 罗兴华 357,500 A股 邹全娣 336,632 A股 阮小来 263,900 A股 沈卫国 258,610 A股 刘瑞成 252,000 A股 上海宝钢长寿工业服务公司 243,518 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内,公司紧紧围绕本年度生产经营目标,加强生产经营管理,加大新产品的开发力度,积极开拓市场,降低成本,提升公司竞争力和盈利能力,为公司今后稳定发展奠定基础。报告期内公司实现主营业务收入184,421,319.24元,比去年同期降低0.52%,实现主营业务利润86,310,401.84元,比去年同期降低14.63%,实现净利润16,600,801.38元,比去年同期降低47.51%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 药品 118,131,314.13 47,815,683.57 59.52 建材 66,290,005.11 49,323,598.88 25.59 其中：关联交易 6,734,081.44 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2004年8月31日国家发改办[2004]1488号文件批准吉林省编报的《东北老工业基地调整改造国债项目资金申请报告》，公司申报的"扩建基因重组人胰岛素二期工程"项目列在其中，该项目为年产冻干粉2000公斤,总投资49,800万元,其中：银行贷款34,860万元,企业自筹资金14,940万元，工程起止年限2004-2005。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 通化东宝药业股份有限公司 李一奎 二OO四年十月二十六日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 期末数 项目 编号 合并 母公司 流动资产： 货币资金 3,744,883.80 1,269,710.02 短期投资 应收票据 应收股利 12,998,923.09 应收利息 应收账款 303,438,126.71 205,182,338.54 其他应收款 392,769,725.88 551,722,941.73 预付账款 12,670,665.44 17,781,392.48 应收补贴款 存货 166,678,444.75 85,847,944.41 待摊费用 一年内到期的 长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 879,301,846.58 874,803,250.27 长期投资： 长期股权投资 242,827,309.95 356,174,477.61 长期债权投资 长期投资合计 242,827,309.95 356,174,477.61 固定资产： 固定资产原值 820,121,806.01 549,717,558.89 减：累计折旧 192,830,014.02 125,451,098.07 固定资产净值 627,291,791.99 424,266,460.82 减：固定资产减 28,110,275.97 28,110,275.97 值准备 固定资产净额 599,181,516.02 396,156,184.85 工程物资 32,374.82 32,374.82 在建工程 122,886,026.73 120,767,271.31 固定资产清理 固定资产合计 722,099,917.57 516,955,830.98 无形资产及其 他资产： 无形资产 31,271,040.19 23,492,140.89 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其 31,271,040.19 23,492,140.89 他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,875,500,114.29 1,771,425,699.75 流动负债： 短期借款 321,500,000.00 306,000,000.00 应付票据 应付账款 36,648,064.15 11,008,462.92 预收账款 1,657,001.25 1,449,505.41 应付工资 357,193.02 应付福利费 10,435,861.25 8,253,032.69 应付股利 应交税金 12,804,422.27 3,210,757.01 其他应交款 391,625.67 305,227.92 其他应付款 19,924,117.43 16,929,354.71 预提费用 预计负债 一年内到期的 长期负债 其他流动负债 流动负债合计 403,718,285.04 347,156,340.66 长期负债： 长期借款 49,500,000.00 49,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 995,239.41 其他长期负债 长期负债合计 50,495,239.41 49,500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 454,213,524.45 396,656,340.66 少数股东权益 46,517,230.75 股东权益： 股本 324,493,036.00 324,493,036.00 减：已归还投资 股本净额 324,493,036.00 324,493,036.00 资本公积 741,122,832.93 741,122,832.93 盈余公积 124,774,522.02 115,186,570.84 其中:公益金 30,616,943.12 28,282,083.67 未分配利润 184,378,968.14 193,966,919.32 其中:拟分配现 金股利 股东权益合计 1,374,769,359.09 1,374,769,359.09 负债和股东权 1,875,500,114.29 1,771,425,699.75 益总计 期初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 4,128,684.52 738,221.82 短期投资 应收票据 应收股利 12,998,923.09 应收利息 应收账款 318,503,442.02 204,539,918.32 其他应收款 310,919,020.95 479,460,468.71 预付账款 29,587,616.21 19,880,927.79 应收补贴款 存货 126,556,348.63 67,135,822.54 待摊费用 一年内到期的 长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 789,695,112.33 784,754,282.27 长期投资： 长期股权投资 242,127,783.09 354,136,060.51 长期债权投资 长期投资合计 242,127,783.09 354,136,060.51 固定资产： 固定资产原值 820,029,895.54 547,711,279.73 减：累计折旧 158,583,402.41 103,139,339.61 固定资产净值 661,446,493.13 444,571,940.12 减：固定资产减 28,343,693.79 28,343,693.79 值准备 固定资产净额 633,102,799.34 416,228,246.33 工程物资 15,170.50 15,170.50 在建工程 98,945,938.89 98,241,319.94 固定资产清理 固定资产合计 732,063,908.73 514,484,736.77 无形资产及其 他资产： 无形资产 31,238,761.03 24,842,330.97 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其 31,238,761.03 24,842,330.97 他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,795,125,565.18 1,678,217,410.52 流动负债： 短期借款 249,200,000.00 234,000,000.00 应付票据 应付账款 40,699,753.44 17,331,464.12 预收账款 6,286,495.58 868,989.52 应付工资 75,069.25 应付福利费 9,403,757.91 7,603,121.63 应付股利 应交税金 8,395,049.79 -2,112,754.63 其他应交款 436,294.27 330,564.43 其他应付款 28,458,657.08 12,527,467.74 预提费用 96,673.84 预计负债 一年内到期的 长期负债 其他流动负债 流动负债合计 343,051,751.16 270,548,852.81 长期负债： 长期借款 49,500,000.00 49,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,396,901.08 其他长期负债 长期负债合计 50,896,901.08 49,500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 393,948,652.24 320,048,852.81 少数股东权益 43,008,355.23 股东权益： 股本 324,493,036.00 324,493,036.00 减：已归还投资 股本净额 324,493,036.00 324,493,036.00 资本公积 741,122,832.93 741,122,832.93 盈余公积 124,774,522.02 115,186,570.84 其中:公益金 30,616,943.12 28,282,083.67 未分配利润 167,778,166.76 177,366,117.94 其中:拟分配现 金股利 股东权益合计 1,358,168,557.71 1,358,168,557.71 负债和股东权 1,795,125,565.18 1,678,217,410.52 益总计 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 211,283,252.36 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 225,549.88 现金流入小计 211,508,802.24 购买商品、接受劳务支付的现金 113,628,388.00 支付给职工以及为职工支付的现金 22,980,159.67 支付的各项税费 19,748,196.72 支付的其他与经营活动有关的现金 106,555,275.91 现金流出小计 262,912,020.30 经营活动产生的现金流量净额 -51,403,218.06 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 12,534,768.61 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 12,534,768.61 投资活动产生的现金流量净额 -12,534,768.61 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 244,810,400.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 244,810,400.00 偿还债务所支付和现金 171,750,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付 9,506,214.05 的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 181,256,214.05 筹资活动产生的现金流量净额 63,554,185.95 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -383,800.72 １、将净利润调节为经营活动的现 金流量 净利润 16,600,801.38 加：少数股东收益 1,747,543.76 计提的资产减值准备 -1,213,311.36 固定资产折旧 33,915,287.22 无形资产摊销 2,646,352.69 长期待摊费用的摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -96,673.84 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 9,732,247.53 投资损失（减：收益） -699,526.86 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -40,122,096.12 经营性应收项目的减少（减：增加） -85,450,634.74 经营性应付项目的增加（减：减少） 11,536,792.28 其他 经营活动产生的现金流量净额 -51,403,218.06 ２、不涉及现金收支的投资和筹资 活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 3,744,883.80 减：现金的期初余额 4,128,684.52 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -383,800.72 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 111,833,623.60 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 203,399.31 现金流入小计 112,037,022.91 购买商品、接受劳务支付的现金 47,608,826.04 支付给职工以及为职工支付的现金 14,250,762.95 支付的各项税费 12,217,779.75 支付的其他与经营活动有关的现金 89,636,210.27 现金流出小计 163,713,579.01 经营活动产生的现金流量净额 -51,676,556.10 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 11,196,132.61 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 11,196,132.61 投资活动产生的现金流量净额 -11,196,132.61 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 238,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 238,000,000.00 偿还债务所支付和现金 166,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付 8,595,823.09 的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 174,595,823.09 筹资活动产生的现金流量净额 63,404,176.91 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 531,488.20 １、将净利润调节为经营活动的现 金流量 净利润 16,600,801.38 加：少数股东收益 计提的资产减值准备 -1,460,960.75 固定资产折旧 22,413,602.94 无形资产摊销 2,216,390.08 长期待摊费用的摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 8,589,905.30 投资损失（减：收益） -2,038,417.10 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -18,712,121.87 经营性应收项目的减少（减：增加） -90,258,988.29 经营性应付项目的增加（减：减少） 10,973,232.21 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -51,676,556.10 ２、不涉及现金收支的投资和筹资 活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 1,269,710.02 减：现金的期初余额 738,221.82 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 531,488.20 |
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