浙江东南发电股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.28 10:49 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
浙江东南发电股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。 1.3公司董事长孙永森、总经理寿德生、总会计师胡森健及财务部经理杨晓东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 东电B 变更前简称（如有） 股票代码 900949 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏晶寒 联系地址 杭州市延安路528号标力大厦22-23层 电话 0571-85774566 传真 0571-85774321 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 9,074,359,682.98 8,680,084,385.48 股东权益（不含少数股东权益） 6,173,289,421.15 6,008,838,568.82 (元) 每股净资产(元) 3.07 2.99 调整后的每股净资产(元) 3.06 2.97 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流量净额 1,199,415,812.45 (元) 每股收益(元) 0.09 0.32 每股收益注1(元) 0.09 0.32 净资产收益率（%） 3.07 10.48 扣除非经常性损益后的净资产 3.01 10.17 收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减(％) 总资产(元) 4.54 股东权益（不含少数股东权益） (元) 2.74 每股净资产(元) 3.00 调整后的每股净资产(元) 3.03 本报告期比上年 同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 (元) 每股收益(元) -39.76 每股收益注1(元) -39.76 净资产收益率（%） 降低2.41个百分点 扣除非经常性损益后的净资产 降低2.47个百分点 收益率（%） 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 编 本期数(7-9)月 项 目 号 合并 母公司 一、主营业务收入 1,380,844,459.85 1,040,612,312.49 减：主营业务成本 1,029,908,254.09 784,417,813.39 主营业务税金及附加 12,725,312.69 10,025,410.07 二、主营业务利润 338,210,893.07 246,169,089.03 加：其他业务利润 1,161,129.36 1,161,129.36 减：营业费用 管理费用 30,157,124.87 27,850,948.91 财务费用 15,670,353.56 -699,185.56 三、营业利润 293,544,544.00 220,178,455.04 加：投资收益 17,045,532.42 48,578,080.88 补贴收入 营业外收入 121,125.00 61,125.00 减：营业外支出 6,363,038.52 5,342,342.08 四、利润总额 304,348,162.90 263,475,318.84 减：所得税 97,832,541.20 73,938,761.67 少数股东损益 16,979,064.53 五、净利润 189,536,557.17 189,536,557.17 上年同期数(7-9)月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 1,525,992,474.58 1,140,494,893.18 减：主营业务成本 910,603,108.96 691,566,852.09 主营业务税金及附加 17,077,633.29 13,068,340.37 二、主营业务利润 598,311,732.33 435,859,700.72 加：其他业务利润 274,047.74 274,047.74 减：营业费用 管理费用 59,921,969.36 54,159,804.40 财务费用 21,223,040.42 7,328,054.18 三、营业利润 517,440,770.29 374,645,889.88 加：投资收益 21,040,000.00 85,806,411.07 补贴收入 营业外收入 300.00 300.00 减：营业外支出 13,872,753.20 13,387,255.62 四、利润总额 524,608,317.09 447,065,345.33 减：所得税 177,212,994.91 132,456,906.20 少数股东损益 32,786,883.05 五、净利润 314,608,439.13 314,608,439.13 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编 年初至报告期数(1-9)月 号 合并 母公司 一、主营业务收入 4,065,476,786.91 3,115,265,610.17 减：主营业务成本 2,818,080,234.84 2,153,830,061.33 主营业务税金及附加 39,963,794.44 31,292,187.08 二、主营业务利润 1,207,432,757.63 930,143,361.76 加：其他业务利润 1,766,564.06 1,766,564.06 减：营业费用 管理费用 139,571,468.61 119,478,889.56 财务费用 46,420,640.62 -1,167,508.70 三、营业利润 1,023,207,212.46 813,598,544.96 加：投资收益 19,051,032.42 109,119,850.71 补贴收入 营业外收入 240,355.60 180,355.60 减：营业外支出 8,398,459.82 5,546,826.28 四、利润总额 1,034,100,140.66 917,351,924.99 减：所得税 338,650,693.87 270,401,072.66 少数股东损益 48,498,594.46 五、净利润 646,950,852.33 646,950,852.33 项目 上年同期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 3,532,203,349.00 2,819,139,853.02 减：主营业务成本 2,233,782,257.22 1,778,673,681.92 主营业务税金及附加 40,214,936.20 31,852,998.88 二、主营业务利润 1,258,206,155.58 1,008,613,172.22 加：其他业务利润 735,470.68 735,470.68 减：营业费用 管理费用 152,103,093.31 134,774,113.57 财务费用 49,241,004.16 17,564,315.54 三、营业利润 1,057,597,528.79 857,010,213.79 加：投资收益 21,040,000.00 115,685,089.85 补贴收入 营业外收入 852,546.95 852,546.95 减：营业外支出 21,232,538.34 20,412,270.40 四、利润总额 1,058,257,537.40 953,135,580.19 减：所得税 344,166,791.21 284,384,122.31 少数股东损益 45,339,288.31 五、净利润 668,751,457.88 668,751,457.88 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 76,515户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通 股东名称（全称） 股的数量 NAITO SECURITIES CO.,LTD 18,147,246 JPM IRE/GT PRC FUND 17,996,764 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 10,154,500 SCBHK A/C BROWN BROTHERS HARRIMAN AND 9,941,918 COBOSTON S/A CMO EMERGING MARKETS MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 7,604,297 SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 5,007,397 DEUTSCHE BANK LONDON 3,387,039 JPMCB/INVESCO PREMIER SELECT FD 3,300,000 DIAM CHINA OPEN MOTHER FUND 3,267,991 CITITRUST LIMITED-INVESCO ASIA BALANCED FUND 3,029,980 种类（A、B、H 股东名称（全称） 股或其它) NAITO SECURITIES CO.,LTD B股 JPM IRE/GT PRC FUND B股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT B股 SCBHK A/C BROWN BROTHERS HARRIMAN AND B股 COBOSTON S/A CMO EMERGING MARKETS MERRILL LYNCH INTERNATIONAL B股 SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC B股 DEUTSCHE BANK LONDON B股 JPMCB/INVESCO PREMIER SELECT FD B股 DIAM CHINA OPEN MOTHER FUND B股 CITITRUST LIMITED-INVESCO ASIA BALANCED FUND B股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2004年第三季度,公司完成上网电量40.04亿千瓦时，较去年同期减少10.32%，主要是由于9月份浙江省用电负荷下降以及浙江长兴发电有限责任公司一台机组进入大修所致。由于上网电量的减少，第三季度公司主营业务收入较去年同期减少1.45亿元，降幅为9.50%。 今年以来，受社会对煤、电、油、运输需求快速增长的影响，电煤供应一直较为紧张，价格持续上涨，给公司的生产经营带来了较大的影响。第三季度，由于电煤需求旺盛,加之航运市场运力短缺、超计划运力调整运价等原因，公司电煤采购价格较上半年继续上涨。与去年同期相比较，由于涨价因素，增加公司主营业务成本1.56亿元。 今年1-9月，公司已累计完成上网电量117.20亿千瓦时，同比增长11.93%；实现主营业务收入40.65亿元、主营业务成本28.18亿元、净利润6.47亿元，分别较去年同期提高15.09%、26.14%和降低3.14%。 面对前三季度的情况，公司将抓住第四季度冬季用电负荷回升的有利时机，精心组织生产，努力多发电；同时继续严格控制各项成本，通过加强管理等手段，做好节能降耗工作，力争完成全年预算目标。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 电力行业 4,065,476,786.91 其中：关联交易 0.00 分产品 发电 4,065,476,786.91 其中：关联交易 0.00 分行业 主营业务成本 电力行业 2,818,080,234.84 其中：关联交易 0.00 分产品 发电 2,818,080,234.84 其中：关联交易 0.00 分行业 毛利率(%) 电力行业 30.68 其中：关联交易 分产品 发电 30.68 其中：关联交易 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2004年8月12日晚，今年第14号台风"云娜"正面袭击浙江台州湾，造成台州电网输电线路（包括公司所属台州发电厂220KV和110KV输电线路）全部跳闸，8台机组被迫停运。台州发电厂全力组织抗台，至8月16日，8台机组全部恢复生产。鉴于台州发电厂以最快的速度恢复生产，且电厂设备资产等均已投保，此次台风未对公司造成较大损失。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 浙江东南发电股份有限公司 孙永森 2004-10-28 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编 期末数 号 合并 母公司 资产 流动资产： 货币资金 926,637,869.44 808,445,421.22 短期投资 35,464,030.00 35,464,030.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 200,424,005.95 121,855,533.87 其他应收款 31,391,422.99 26,855,779.88 预付帐款 291,886,234.63 288,005,962.00 应收补贴款 存货 180,926,744.35 106,580,408.28 待摊费用 1,184,631.14 1,184,631.14 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,667,914,938.50 1,388,391,766.39 长期投资： 长期股权投资 1,477,500,000.00 1,981,528,136.24 长期债权投资 长期投资合计 1,477,500,000.00 1,981,528,136.24 固定资产： 固定资产原价 8,926,192,815.13 6,739,019,388.14 减：累计折旧 4,138,699,469.95 3,849,098,830.99 固定资产净值 4,787,493,345.18 2,889,920,557.15 减：固定资产减值准备 固定资产净额 4,787,493,345.18 2,889,920,557.15 工程物资 238,371,070.92 2,492,299.72 在建工程 666,301,582.96 236,817,014.00 固定资产清理 -5,504,836.90 -5,504,836.90 固定资产合计 5,686,661,162.16 3,123,725,033.97 无形资产及其他资产： 无形资产 212,179,095.85 211,154,438.20 长期待摊费用 30,104,486.47 30,104,486.47 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 242,283,582.32 241,258,924.67 递延税项： 递延税款借项 资产总计 9,074,359,682.98 6,734,903,861.27 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 191,000,000.00 7,000,000.00 应付票据 应付帐款 376,244,001.38 162,376,020.27 预收帐款 应付工资 86,277,030.85 81,932,849.82 应付福利费 20,180,554.18 19,720,995.24 应付股利 应交税金 142,095,749.02 108,895,935.09 其他应交款 3,211,529.40 2,900,950.48 其他应付款 67,435,047.10 58,761,104.98 预提费用 46,711,584.24 38,511,584.24 预计负债 一年内到期的长期负债 81,515,000.00 81,515,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,014,670,496.17 561,614,440.12 长期负债： 长期借款 1,615,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,615,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,629,670,496.17 561,614,440.12 少数股东权益 271,399,765.66 股东权益： 股本 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00 资本公积 1,896,045,569.51 1,896,045,569.51 盈余公积 885,008,977.62 885,008,977.62 其中：法定公益金 442,504,488.81 442,504,488.81 未分配利润 1,382,234,874.02 1,382,234,874.02 外币报表折算差额 股东权益合计 6,173,289,421.15 6,173,289,421.15 负债及所有者权益合计 9,074,359,682.98 6,734,903,861.27 项目 期初数 合并 母公司 资产 流动资产： 货币资金 1,279,205,146.47 1,268,177,544.16 短期投资 42,074,980.00 42,074,980.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 259,777,666.62 119,040,954.43 其他应收款 26,071,484.65 22,575,971.02 预付帐款 11,912,907.66 11,780,907.66 应收补贴款 存货 126,475,405.97 97,589,340.72 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,745,517,591.37 1,561,239,697.99 长期投资： 长期股权投资 1,268,400,000.00 1,741,834,317.95 长期债权投资 长期投资合计 1,268,400,000.00 1,741,834,317.95 固定资产： 固定资产原价 8,865,174,966.21 6,680,890,382.07 减：累计折旧 3,785,806,165.46 3,629,538,867.45 固定资产净值 5,079,368,800.75 3,051,351,514.62 减：固定资产减值准备 固定资产净额 5,079,368,800.75 3,051,351,514.62 工程物资 82,466,727.42 18,616,208.82 在建工程 254,184,753.87 123,818,356.35 固定资产清理 固定资产合计 5,416,020,282.04 3,193,786,079.79 无形资产及其他资产： 无形资产 216,733,557.76 215,985,272.92 长期待摊费用 33,412,954.31 33,412,954.31 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 250,146,512.07 249,398,227.23 递延税项： 递延税款借项 资产总计 8,680,084,385.48 6,746,258,322.96 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 627,000,000.00 7,000,000.00 应付票据 应付帐款 422,716,632.11 183,341,484.44 预收帐款 应付工资 76,857,556.01 76,857,556.01 应付福利费 27,519,279.78 27,337,551.98 应付股利 应交税金 98,183,145.97 47,967,594.97 其他应交款 7,473,689.75 6,130,616.49 其他应付款 68,904,368.51 62,724,950.25 预提费用 909,773.33 预计负债 一年内到期的长期负债 326,060,000.00 326,060,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,655,624,445.46 737,419,754.14 长期负债： 长期借款 760,695,200.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 760,695,200.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,416,319,645.46 737,419,754.14 少数股东权益 254,926,171.20 股东权益： 股本 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00 资本公积 1,876,045,569.51 1,876,045,569.51 盈余公积 885,008,977.62 885,008,977.62 其中：法定公益金 442,504,488.81 442,504,488.81 未分配利润 1,237,784,021.69 1,237,784,021.69 外币报表折算差额 股东权益合计 6,008,838,568.82 6,008,838,568.82 负债及所有者权益合计 8,680,084,385.48 6,746,258,322.96 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编 合并 号 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 4,816,876,743.32 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 45,750,276.27 现金流入小计 4,862,627,019.59 购买商品、接受劳务支付的现金 2,454,986,857.97 支付给职工以及为职工支付的现金 263,569,546.68 支付的各项税费 788,867,874.35 支付的其他与经营活动有关的现金 155,786,928.14 现金流出小计 3,663,211,207.14 经营活动产生的现金流量净额 1,199,415,812.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 5,900,000.00 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 24,922,586.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 173,816.80 收到的其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 现金流入小计 50,996,403.22 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 934,335,048.16 投资所支付的现金 215,000,000.00 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 17,104,113.10 现金流出小计 1,166,439,161.26 投资活动产生的现金流量净额 -1,115,442,758.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 955,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 152,405.92 现金流入小计 955,152,405.92 偿还债务所支付的现金 780,545,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 611,157,505.95 其中：子公司支付少数股东的股利 32,025,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司支付少数股东的股利 现金流出小计 1,391,702,505.95 筹资活动产生的现金流量净额 -436,550,100.03 四、汇率变动对现金的影响 9,768.59 五、现金及现金等价物净增加额 -352,567,277.03 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 646,950,852.33 加：少数股东损益 48,498,594.46 计提的资产减值准备 6,034,500.00 固定资产折旧 448,680,502.98 无形资产摊销 4,971,572.53 长期待摊费用摊销 5,885,218.97 待摊费用减少（减：增加） -1,184,631.14 预提费用增加（减：减少） 45,801,810.91 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 4,117,078.78 固定资产报废损失 财务费用 60,793,579.32 投资损失（减：收益） -18,888,086.42 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -47,421,418.94 经营性应收项目的减少（减：增加） -207,051,518.22 经营性应付项目的增加（减：减少） 202,227,756.89 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,199,415,812.45 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 926,637,869.44 减：现金的期初余额 1,279,205,146.47 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -352,567,277.03 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 3,642,961,426.41 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 23,404,842.39 现金流入小计 3,666,366,268.80 购买商品、接受劳务支付的现金 1,883,901,842.11 支付给职工以及为职工支付的现金 237,868,884.83 支付的各项税费 578,080,421.38 支付的其他与经营活动有关的现金 127,100,250.01 现金流出小计 2,826,951,398.33 经营活动产生的现金流量净额 839,414,870.47 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 5,900,000.00 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 84,397,586.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 173,816.80 收到的其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 现金流入小计 110,471,403.22 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 433,711,336.52 投资所支付的现金 215,000,000.00 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 648,711,336.52 投资活动产生的现金流量净额 -538,239,933.30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 244,545,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 516,371,828.70 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司支付少数股东的股利 现金流出小计 760,916,828.70 筹资活动产生的现金流量净额 -760,916,828.70 四、汇率变动对现金的影响 9,768.59 五、现金及现金等价物净增加额 -459,732,122.94 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 646,950,852.33 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 6,034,500.00 固定资产折旧 315,347,162.03 无形资产摊销 4,845,034.72 长期待摊费用摊销 5,885,218.97 待摊费用减少（减：增加） -1,184,631.14 预提费用增加（减：减少） 38,511,584.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 4,117,078.78 固定资产报废损失 财务费用 13,205,430.00 投资损失（减：收益） -108,956,904.71 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,961,148.12 经营性应收项目的减少（减：增加） -264,431,356.22 经营性应付项目的增加（减：减少） 181,052,049.59 其他 经营活动产生的现金流量净额 839,414,870.47 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 808,445,421.22 减：现金的期初余额 1,268,177,544.16 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -459,732,122.94 |
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