宁夏赛马实业股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.28 14:51 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
宁夏赛马实业股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2董事朱国广先生因病、独立董事田家官先生在外未能出席本次会议。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长李永进先生、总经理尹自波先生、总会计师周春宁先生、财务部部长李宝林先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 赛马实业 变更前简称（如有） 股票代码 600449 董事会秘书 证券事务代表 姓名 武雄 联系地址 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线2公 里处 电话 0951-2085256 传真 0951-2085256 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 930,374,642.49 609,391,080.66 股东权益（不含少数股东权益） 545,586,080.38 507,113,257.60 (元) 每股净资产(元) 4.44 4.12 调整后的每股净资产(元) 4.42 4.10 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流量净额 59,163,890.84 (元) 每股收益(元) 0.25 0.43 净资产收益率（%） 5.69 9.75 扣除非经常性损益后的净资产 6.76 10.85 收益率（%） 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产(元) 52.67 股东权益（不含少数股东权益） 7.59 (元) 每股净资产(元) 7.77 调整后的每股净资产(元) 7.80 本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 (元) 每股收益(元) 66.67 净资产收益率（%） 增加2个百分点 扣除非经常性损益后的净资产 增加3.07个百分点 收益率（%） 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 -6,086,709.97 其他长期资产产生的损益 扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -426,050.06 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 515,546.41 合计 -5,997,213.62 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 157,058,424.06 98,490,732.75 减：主营业务成本 2 97,095,847.36 55,971,280.09 主营业务税金及附加 3 1,388,822.43 1,162,998.19 二、主营业务利润(亏损以"-" 4 58,573,754.27 41,356,454.47 号填列) 加：其他业务利润(亏损以"-" 5 328,300.15 130,025.23 号填列) 减：营业费用 6 13,177,680.27 9,066,576.13 管理费用 7 14,672,611.30 9,480,218.99 财务费用 8 2,965,848.76 573,780.95 三、营业利润(亏损以"-"号填 10 28,085,914.09 22,365,903.63 列) 加：投资收益(亏损以"-"号填 11 2,628,220.81 列) 补贴收入 12 13,584,924.62 13,584,924.62 营业外收入 13 140,365.35 77,510.00 减：营业外支出 14 5,751,148.51 5,664,458.13 四、利润总额(亏损总额以"-" 15 36,060,055.55 32,992,100.93 号填列) 减：所得税 16 1,931,106.86 1,931,106.86 少数股东损益(合并报表填 17 3,067,954.62 列) 加：未确认投资损失(合并报 18 表填列) 五、净利润(亏损总额以"-" 20 31,060,994.07 31,060,994.07 号填列) 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 104,279,307.35 83,828,971.63 减：主营业务成本 62,629,592.94 48,346,861.71 主营业务税金及附加 909,641.43 868,308.29 二、主营业务利润(亏损以"-" 40,740,072.98 34,613,801.63 号填列) 加：其他业务利润(亏损以"-" 304,252.32 5,162.22 号填列) 减：营业费用 14,002,183.91 12,967,949.83 管理费用 10,873,528.57 10,243,787.82 财务费用 3,782,052.58 3,782,918.59 三、营业利润(亏损以"-"号填 12,386,560.24 7,624,307.61 列) 加：投资收益(亏损以"-"号填 1,926,749.72 列) 补贴收入 9,481,323.51 9,481,323.51 营业外收入 1,100.00 1,100.00 减：营业外支出 175,180.99 151,774.12 四、利润总额(亏损总额以"-" 21,693,802.76 18,881,706.72 号填列) 减：所得税 1,919,303.15 249,152.07 少数股东损益(合并报表填 1,141,944.96 列) 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润(亏损总额以"-" 18,632,554.65 18,632,554.65 号填列) 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 283,310,609.23 204,737,390.79 减：主营业务成本 2 175,056,703.76 116,126,034.72 主营业务税金及附加 3 2,550,357.96 2,276,086.18 二、主营业务利润(亏损以"-" 4 105,703,547.51 86,335,269.89 号填列) 加：其他业务利润(亏损以"-" 5 528,633.93 177,282.78 号填列) 减：营业费用 6 26,507,468.04 20,610,733.36 管理费用 7 27,301,112.11 20,893,634.98 财务费用 8 3,258,411.69 524,043.90 三、营业利润(亏损以"-"号填 10 49,165,189.60 44,484,140.43 列) 加：投资收益(亏损以"-"号填 11 1,796,810.88 列) 补贴收入 12 17,948,932.39 17,948,932.39 营业外收入 13 225,053.16 162,197.81 减：营业外支出 14 8,851,794.20 8,754,784.64 四、利润总额(亏损总额以"-" 15 58,487,380.95 55,637,296.87 号填列) 减：所得税 16 2,698,295.43 2,417,320.01 少数股东损益(合并报表填 17 2,569,108.66 列) 加：未确认投资损失(合并报 18 表填列) 五、净利润(亏损总额以"-" 20 53,219,976.86 53,219,976.86 号填列) 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 237,380,955.95 199,646,029.86 减：主营业务成本 150,837,030.26 124,695,865.80 主营业务税金及附加 2,188,782.04 2,048,897.33 二、主营业务利润(亏损以"-" 84,355,143.65 72,901,266.73 号填列) 加：其他业务利润(亏损以"-" 648,685.88 -61,798.70 号填列) 减：营业费用 30,981,670.34 27,459,318.42 管理费用 21,590,880.67 19,848,665.71 财务费用 12,843,350.96 12,866,018.75 三、营业利润(亏损以"-"号填 19,587,927.56 12,665,465.15 列) 加：投资收益(亏损以"-"号填 5,306.89 3,279,488.11 列) 补贴收入 17,778,599.89 17,778,599.89 营业外收入 6,765.00 6,765.00 减：营业外支出 450,856.76 394,449.12 四、利润总额(亏损总额以"-" 36,927,742.58 33,335,869.03 号填列) 减：所得税 1,965,547.60 295,396.52 少数股东损益(合并报表填 1,921,722.47 列) 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润(亏损总额以"-" 33,040,472.51 33,040,472.51 号填列) 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 18,670户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股的数 股东名称（全称） 量 杨安 500,700 刘桂兰 423,500 陈锦臣 412,000 上海科海华泰船舶电气有限公司 298,300 于英(河北) 260,000 吴齐兵 200,000 于英(北京) 200,000 魏云波 195,703 史双富 180,000 杨岷 164,661 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它) 杨安 A 刘桂兰 A 陈锦臣 A 上海科海华泰船舶电气有限公司 A 于英(河北) A 吴齐兵 A 于英(北京) A 魏云波 A 史双富 A 杨岷 A 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期公司经营范围未发生变化。公司投资设立的控股子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司(占51.00%股权)开始发挥效益。同时公司继续加强企业内部管理，严格控制成本费用，加大成本考核力度，在一定程度上消化了原材料涨价带来的风险。 报告期公司实现主营业务收入157,058,424.06元，比上年同期增长52,779,116.71元，增幅为50.61%；实现利润总额36,060,055.55元，比上年同期增长14,366,252.79元，增幅66.22%；实现净利润31,060,994.07元，比上年同期增长12,428,439.42元，增幅66.70%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 建材行业 157,058,424.06 97,095,847.36 其中：水泥 139,076,239.19 80,874,878.79 塑料管材 17,982,184.87 16,220,968.57 其中：关联交易 607,692.31 338,346.00 分行业 毛利率(%) 建材行业 38.18 其中：水泥 41.85 塑料管材 9.79 其中：关联交易 44.32 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 公司产品主要用于房屋建筑、基础设施建设等。由于公司地处西北地区、冬季寒冷，无法施工，其生产经营受到季节性的影响。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 单位：人民币元 2004年7-9月 2004年1-6月 金额 占利润总额% 金额 占利润总额% 主营业务利润 58,573,754.27 162.43 47,129,793.24 210.14 其他业务利润 328,300.15 0.91 200,333.78 0.89 期间费用 30,816,140.33 85.46 26,250,851.51 117.05 补贴收入 13,584,924.62 37.67 4,364,007.77 19.46 营业外收支净 -5,610,783.16 15.56 -3,015,957.88 13.45 额 利润总额 36,060,055.55 100 22,427,325.40 100 增减 (+/-) 主营业务利润 -47.71 其他业务利润 +0.02 期间费用 -31.59 补贴收入 18.21 营业外收支净 2.11 额 利润总额 0.00 报告期公司主营业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比减少47.71个百分点主要是由于期间费用占利润总额比例的降低以及补贴收入占利润总额比例的增加所致；报告期期间费用占利润总额的比例与前一报告期相比减少31.59个百分点主要是由于公司加强内部管理，严格控制各项费用所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1.经公司二届董事会十四次会议审议通过，公司将持有宁夏青龙塑料管材有限公司62.5%股权转让给宁夏宏威水泥集团有限责任公司。目前股权过户手续正在办理中。此次股权转让有利于公司突出主业，集中资金、人力做大做强主业，有利于提高公司资产运营能力，降低投资风险。股权转让后，公司不再持有宁夏青龙塑料管材有限公司股权。 2.经公司二届董事会十五次会议审议通过，公司以现金受让中国华融资产管理公司持有的宁夏青铜峡水泥股份有限公司74.80%的股权。目前股权过户手续正在办理中。此次受让股权有利于发展和壮大公司主业，提高公司市场竞争力，有利于公司长远、稳定发展。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 经公司二届董事会第十一次会议审议通过，公司与宁夏宏威水泥集团有限责任公司合资设立了宁夏中宁赛马水泥有限公司。该公司成立于2004年6月24日，注册资本8940万元，其中公司以现金出资4559.40万元，占51.00%的股权，宁夏宏威水泥集团有限责任公司以水泥生产经营性资产作价出资4380.60万元，占49.00%的股权。本报告期，公司将宁夏中宁赛马水泥有限公司列入公司合并报表范围。 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 鉴于公司投资设立的宁夏中宁赛马水泥有限公司已开始发挥效益，公司收购的宁夏青铜峡水泥股份有限公司将在10-12月发挥效益，同时公司加强内部管理，严格控制成本费用。预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与去年同期相比增幅将达到50%以上。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 宁夏赛马实业股份有限公司 法定代表人：李永进 2004年10月27日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 期末数 项目 编号 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 110,531,964.05 104,525,241.17 短期投资 2 应收票据 3 14,012,900.00 13,062,900.00 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 80,308,173.32 41,679,350.96 其他应收款 7 10,006,113.70 4,580,773.05 预付账款 8 78,507,718.51 58,468,416.99 应收补贴款 9 存货 10 91,690,128.62 50,143,020.87 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 385,056,998.20 272,459,703.04 长期投资： 长期股权投资 31 3,000,000.00 68,645,894.71 长期债权投资 32 长期投资合计 33 3,000,000.00 68,645,894.71 其中：合并价差(贷差以"-"号 34 表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 35 "-"号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 39 597,069,541.86 471,276,999.49 减：累计折旧 40 136,397,316.66 131,095,616.44 固定资产净值 41 460,672,225.20 340,181,383.05 减：固定资产减值准备 42 4,297,622.16 4,297,622.16 固定资产净额 43 456,374,603.04 335,883,760.89 工程物资 44 2,118,078.18 2,109,278.18 在建工程 45 83,339,442.32 固定资产清理 46 固定资产合计 50 541,832,123.54 337,993,039.07 无形资产及其他资产： 无形资产 51 485,520.75 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 485,520.75 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 930,374,642.49 679,098,636.82 流动负债： 短期借款 61 97,632,000.00 50,000,000.00 应付票据 62 应付账款 63 63,474,588.25 39,786,280.41 预收账款 64 36,990,258.47 18,204,617.94 应付工资 65 1,941,223.10 1,966,302.50 应付福利费 66 6,457,811.47 4,059,443.52 应付股利 67 应交税金 68 6,251,452.23 5,537,458.08 其他应交款 69 1,014,008.90 931,958.21 其他应付款 70 101,598,811.01 11,045,031.99 预提费用 71 2,070,904.23 1,981,463.79 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 317,431,057.66 133,512,556.44 长期负债： 长期借款 81 5,083,333.00 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 4,946,012.51 其他长期负债 85 长期负债合计 87 10,029,345.51 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 327,460,403.17 133,512,556.44 少数股东权益(合并报表填列) 91 57,328,158.94 股东权益： 股本 92 123,000,000.00 123,000,000.00 资本公积 93 285,009,382.04 285,009,382.04 盈余公积 94 18,242,508.22 18,242,508.22 其中：法定公益金 95 6,080,836.07 6,080,836.07 减：未确认投资损失(合并报表 96 填列) 未分配利润 97 119,334,190.12 119,334,190.12 外币报表折算差额(合并报表 98 填列) 股东权益合计 99 545,586,080.38 545,586,080.38 负债和股东权益总计 100 930,374,642.49 679,098,636.82 期初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 127,797,878.29 111,494,134.81 短期投资 应收票据 5,475,000.00 5,395,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 56,437,589.88 38,266,519.29 其他应收款 7,722,205.36 5,542,039.87 预付账款 11,093,564.97 3,451,283.82 应收补贴款 存货 58,741,831.30 44,706,496.40 待摊费用 15,706.28 15,706.28 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 267,283,776.08 208,871,180.47 长期投资： 长期股权投资 18,255,083.83 长期债权投资 长期投资合计 18,255,083.83 其中：合并价差(贷差以"-"号 表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 "-"号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 482,674,645.23 474,843,081.43 减：累计折旧 138,619,468.62 135,808,949.06 固定资产净值 344,055,176.61 339,034,132.37 减：固定资产减值准备 2,217,795.36 2,217,795.36 固定资产净额 341,837,381.25 336,816,337.01 工程物资 269,923.33 269,923.33 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 342,107,304.58 337,086,260.34 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 609,391,080.66 564,212,524.64 流动负债： 短期借款 18,800,000.00 10,800,000.00 应付票据 应付账款 45,297,630.16 32,190,737.05 预收账款 8,698,790.52 2,135,521.18 应付工资 867,493.20 867,493.20 应付福利费 4,871,408.56 4,058,014.66 应付股利 应交税金 4,856,319.43 4,391,345.99 其他应交款 986,150.47 947,260.46 其他应付款 2,000,967.93 1,708,894.50 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 86,378,760.27 57,099,267.04 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,946,012.51 其他长期负债 长期负债合计 4,946,012.51 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 91,324,772.78 57,099,267.04 少数股东权益(合并报表填列) 10,953,050.28 股东权益： 股本 123,000,000.00 123,000,000.00 资本公积 284,996,536.12 284,996,536.12 盈余公积 18,242,508.22 18,242,508.22 其中：法定公益金 6,080,836.07 6,080,836.07 减：未确认投资损失(合并报表 填列) 未分配利润 80,874,213.26 80,874,213.26 外币报表折算差额(合并报表 填列) 股东权益合计 507,113,257.60 507,113,257.60 负债和股东权益总计 609,391,080.66 564,212,524.64 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 326,173,102.21 收到的税费返还 2 17,948,932.39 收到的其他与经营活动有关的现金 3 3,306,298.11 经营活动现金流入小计 5 347,428,332.71 购买商品、接受劳务支付的现金 6 217,449,145.72 支付给职工以及为职工支付的现金 7 29,008,938.50 支付的各项税费 8 36,790,895.98 支付的其他与经营活动有关的现金 9 5,015,461.67 经营活动现金流出小计 10 288,264,441.87 经营活动现金流量净额 11 59,163,890.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 8,900,000.00 其中：出售子公司收到的现金 13 8,900,000.00 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资 15 70,000.00 产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 16 52,850,028.58 投资活动现金流入小计 17 61,820,028.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资 18 66,281,591.51 产所支付的现金 投资所支付的现金 19 98,594,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 164,875,591.51 投资活动产生的现金流量净额 25 -103,055,562.93 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资 27 收到的现金 借款所收到的现金 28 61,122,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 29 8,096,058.82 筹资活动现金流入小计 30 69,218,058.82 偿还债务所支付的现金 31 25,557,778.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 32 17,034,522.97 金 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东 35 的现金 筹资活动现金流出小计 36 42,592,300.97 筹资活动产生的现金流量净额 40 26,625,757.85 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 -17,265,914.24 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流 量： 净利润(亏损以"-"号填列) 53,219,976.86 加：少数股东损益(亏损以"-"号填列) 2,569,108.66 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 4,886,553.97 固定资产折旧 19,117,288.17 无形资产摊销 12,449.25 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) 810,545.75 预提费用的增加(减:减少) 2,070,904.23 处理固定资产、无形资产和其他长期资 -87,778.76 产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 5,608,386.27 财务费用 3,258,411.69 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -14,755,066.95 经营性应收项目的减少(减:增加) -40,080,949.12 经营性应付项目的增加(减:减少) 22,534,060.82 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 59,163,890.84 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 110,531,964.05 减：现金的期初余额 127,797,878.29 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -17,265,914.24 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 232,654,327.12 收到的税费返还 17,948,932.39 收到的其他与经营活动有关的现金 3,146,994.81 经营活动现金流入小计 253,750,254.32 购买商品、接受劳务支付的现金 114,157,630.13 支付给职工以及为职工支付的现金 23,470,752.75 支付的各项税费 30,744,376.87 支付的其他与经营活动有关的现金 2,922,944.01 经营活动现金流出小计 171,295,703.76 经营活动现金流量净额 82,454,550.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 8,900,000.00 其中：出售子公司收到的现金 8,900,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 70,000.00 产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 8,970,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 23,221,900.96 产所支付的现金 投资所支付的现金 98,594,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 121,815,900.96 投资活动产生的现金流量净额 -112,845,900.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资 收到的现金 借款所收到的现金 50,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 偿还债务所支付的现金 10,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 15,777,543.24 金 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东 的现金 筹资活动现金流出小计 26,577,543.24 筹资活动产生的现金流量净额 23,422,456.76 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -6,968,893.64 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流 量： 净利润(亏损以"-"号填列) 53,219,976.86 加：少数股东损益(亏损以"-"号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 4,072,627.06 固定资产折旧 16,626,107.51 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) 15,706.28 预提费用的增加(减:减少) 1,981,463.79 处理固定资产、无形资产和其他长期资 -37,222.71 产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 5,608,386.27 财务费用 524,043.90 投资损失(减:收益) -1,796,810.88 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -5,676,167.47 经营性应收项目的减少(减:增加) -18,398,558.75 经营性应付项目的增加(减:减少) 26,314,998.70 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 82,454,550.56 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 104,525,241.17 减：现金的期初余额 111,494,134.81 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -6,968,893.64 |
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