江苏中天科技股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.28 14:50 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
江苏中天科技股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司本季度财务报告未经审计。 1.3公司负责人薛济萍先生、主管会计工作负责人许孙华先生及会计机构负责人徐继平先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 中天科技 股票代码 600522 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘宁 杨栋云 联系地址 南通市经济技术开发区中天路6号 南通市经济技术开发区中天路6号 电话 0513-3599505 0513-3599505 传真 0513-3599504 0513-3599504 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 总资产(元) 1,071,897,129.72 股东权益（不含少数股东 574,830,393.78 权益）(元) 每股净资产(元) 2.76 调整后的每股净资产 2.75 (元) 报告期 （7－9月） 经营活动产生的现金流 39,712,348.15 量净额(元) 每股收益(元) 0.013 净资产收益率（%） 0.45 扣除非经常性损益后的 0.41 净资产收益率（%） 上年度期末 总资产(元) 945,488,320.19 股东权益（不含少数股东 562,627,991.13 权益）(元) 每股净资产(元) 2.70 调整后的每股净资产 2.70 (元) 年初至报告期期末 （1－9月） 经营活动产生的现金流 -14,549,412.72 量净额(元) 每股收益(元) 0.059 净资产收益率（%） 2.12 扣除非经常性损益后的 2.07 净资产收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 13.37 股东权益（不含少数股东 2.17 权益）(元) 每股净资产(元) 2.22 调整后的每股净资产 2.22 (元) 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 170.82 量净额(元) 每股收益(元) 550 净资产收益率（%） 0.45 扣除非经常性损益后的 1.22 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 补贴收入 941,550 营业外收入 72,456.74 营业外支出 707,469.85 合计 306,536.89 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 139,170,169.64 58,760,725.02 减:主营业务成本 2 114,092,698.85 50,212,250.57 主营业务税金及附加 3 2,856,334.88 224,431.44 二、主营业务利润（亏 4 22,221,135.91 8,324,043.01 损以"－"号填列） 加：其他业务利润（亏 5 135,981.00 134,643.80 损以"－"号填列） 减:营业费用 6 13,311,756.13 6,022,237.81 管理费用 7 4,338,535.31 2,332,867.18 财务费用 8 1,627,967.83 599,800.13 三、营业利润（亏损以 10 3,078,857.64 -496,218.31 "－"号填列） 加:投资收益（亏损以" 11 50,955.33 2,512,391.54 －"号填列） 补贴收入 12 486,708.00 486,708.00 营业外收入 13 18,708.97 3,000.00 减:营业外支出 14 261,016.51 199,339.01 四、利润总额（亏损总 15 3,374,213.43 2,306,542.22 额以"－"号填列） 减:所得税 16 365,069.49 -67,930.28 少数股东损益（合并报 17 401,589.50 表填列） 加:未确认的投资损失 18 （合并报表填列） 五、净利润（净亏损以 20 2,607,554.44 2,374,472.50 "－"号填列） 加:年初未分配利润 21 (未弥补亏损数"-"号 填列) 其他转入 23 六.可供分配的利润 24 2,607,554.44 2,374,472.50 (亏损以"-"号填列) 减:提取法定盈余公积 25 提取法定公益金 26 提取职工奖福基金 27 提取储备基金 28 提取企业发展基金 29 七.可供股东分配的利 31 2,607,554.44 2,374,472.50 润(亏损以"-"号填列) 减:应付优先股股利 32 提取任意公积金 33 应付普通股股利 34 转作股本的普通股股 35 利 八.未分配利润(未弥 36 2,607,554.44 2,374,472.50 补亏损数"-"号填列) 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 74,692,003.70 44,320,463.08 减:主营业务成本 66,690,680.95 39,904,169.54 主营业务税金及附加 290,968.30 278,655.39 二、主营业务利润（亏 7,710,354.45 4,137,638.15 损以"－"号填列） 加：其他业务利润（亏 1,202,219.85 1,231,642.91 损以"－"号填列） 减:营业费用 7,738,365.05 4,599,164.47 管理费用 4,943,802.07 2,263,638.17 财务费用 -1,395,263.87 -1,870,689.22 三、营业利润（亏损以 -2,374,328.95 377,167.64 "－"号填列） 加:投资收益（亏损以" -733,971.39 -3,849,338.58 －"号填列） 补贴收入 5,394,100.00 5,394,100.00 营业外收入 36,721.20 减:营业外支出 492,165.98 464,151.81 四、利润总额（亏损总 1,830,354.88 1,457,777.25 额以"－"号填列） 减:所得税 1,418,367.43 1,223,437.18 少数股东损益（合并报 45,445.59 表填列） 加:未确认的投资损失 （合并报表填列） 五、净利润（净亏损以 366,541.86 234,340.07 "－"号填列） 加:年初未分配利润 (未弥补亏损数"-"号 填列) 其他转入 六.可供分配的利润 366,541.86 234,340.07 (亏损以"-"号填列) 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金 提取储备基金 提取企业发展基金 七.可供股东分配的利 366,541.86 234,340.07 润(亏损以"-"号填列) 减:应付优先股股利 提取任意公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股 利 八.未分配利润(未弥 366,541.86 234,340.07 补亏损数"-"号填列) 补充资料： 1、出售、处置部门或 被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损 失 3、会计政策变更增加 (或减少)利润总额 4、会计估计变更增加 (或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 单位负责人：薛济萍 主管会计工作的负责人：许孙华 会计机构负责人：徐继平 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 322,666,869.10 180,430,618.40 减:主营业务成本 2 259,740,490.22 154,371,532.84 主营业务税金及附加 3 2,894,553.09 232,045.20 二、主营业务利润（亏 4 60,031,825.79 25,827,040.36 损以"－"号填列） 加：其他业务利润（亏 5 685,761.00 681,374.20 损以"－"号填列） 减:营业费用 6 28,737,114.30 13,993,854.64 管理费用 7 14,159,815.83 8,124,043.02 财务费用 82,879,484.73 207,968.47 三、营业利润（亏损以" 10 14,941,171.93 4,182,548.43 －"号填列） 加:投资收益（亏损以" 11 1,573,287.37 8,889,901.15 －"号填列） 补贴收入 12 941,550.00 932,047.00 营业外收入 13 72,456.74 26,895.60 减:营业外支出 14 707,469.85 511,952.42 四、利润总额（亏损总 15 16,820,996.19 13,519,439.76 额以"－"号填列） 减:所得税 16 2,900,838.76 1,865,049.58 少数股东损益（合并报 17 1,717,754.78 表填列） 加:未确认的投资损失 18 （合并报表填列） 五、净利润（净亏损以" 20 12,202,402.65 11,654,390.18 －"号填列） 加:年初未分配利润(未 21 31,872,380.89 36,302,629.74 弥补亏损数"-"号填列) 其他转入 23 六.可供分配的利润(亏 24 44,074,783.54 47,957,019.92 损以"-"号填列) 减:提取法定盈余公积 25 提取法定公益金 26 提取职工奖福基金 27 提取储备基金 28 提取企业发展基金 29 七.可供股东分配的利 31 44,074,783.54 47,957,019.92 润(亏损以"-"号填列) 减:应付优先股股利 32 提取任意公积金 33 应付普通股股利 34 转作股本的普通股股利 35 八.未分配利润(未弥补 36 44,074,783.54 47,957,019.92 亏损数"-"号填列) 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 193,298,623.31 123,293,869.90 减:主营业务成本 154,682,849.96 103,228,763.39 主营业务税金及附加 811,307.82 759,143.65 二、主营业务利润（亏 37,804,465.53 19,305,962.86 损以"－"号填列） 加：其他业务利润（亏 1,551,832.66 1,549,462.13 损以"－"号填列） 减:营业费用 18,847,534.50 11,154,975.95 管理费用 15,530,372.45 7,938,147.60 财务费用 -1,466,517.45 -2,449,097.08 三、营业利润（亏损以" 6,444,908.69 4,211,398.52 －"号填列） 加:投资收益（亏损以" 659,477.04 -199,768.34 －"号填列） 补贴收入 5,414,100.00 5,394,100.00 营业外收入 49,926.20 10,955.00 减:营业外支出 97,653.89 59,455.43 四、利润总额（亏损总 12,470,758.04 9,357,229.75 额以"－"号填列） 减:所得税 4,404,236.89 3,153,809.37 少数股东损益（合并报 1,922,965.90 表填列） 加:未确认的投资损失 （合并报表填列） 五、净利润（净亏损以" 6,143,555.25 6,203,420.38 －"号填列） 加:年初未分配利润(未 33,955,034.23 39,978,876.91 弥补亏损数"-"号填列) 其他转入 六.可供分配的利润(亏 40,098,589.48 46,182,297.29 损以"-"号填列) 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金 提取储备基金 提取企业发展基金 七.可供股东分配的利 40,098,589.48 46,182,297.29 润(亏损以"-"号填列) 减:应付优先股股利 提取任意公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八.未分配利润(未弥补 40,098,589.48 46,182,297.29 亏损数"-"号填列) 补充资料： 1、出售、处置部门或被 投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加 (或减少)利润总额 4、会计估计变更增加 (或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 单位负责人：薛济萍 主管会计工作的负责人：许孙华 会计机构负责人：徐继平 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 34,939户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 种类（A、B、H股 股东名称（全称） 的数量 或其它) 刘书春 352,610 A股 王玉桂 125,261 A股 段达芝 115,000 A股 刘添芳 109,000 A股 徐锦文 108,200 A股 贾日庆 105,500 A股 俞伟梁 95,900 A股 蔡锦伟 90,000 A股 林若华 88,900 A股 关军 88,009 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化，继续致力于光缆的生产、加工、销售及服务工作。截至报告期末，公司实现主营业务收入32,267万元，同比增长了67%；实现净利润1,220万元，同比增长了98.6%。由于公司2003年新设立的控股子公司陆续实现盈利，公司前三季度整体经营业绩出现了恢复性的增长。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 光通信行业 272,402,437.85 212,449,466.29 28.22 房地产 47,385,381.16 44,396,990.69 6.31 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 单位：元 2004年7—9月 占利润总额的比例 主营业务利润 22,221,135.91 685.56% 其他业务利润 135,981.00 4.03% 期间费用 19,278,259.27 571.34% 投资收益 50,955.33 1.51% 补贴收入 486,708.00 14.42% 营业外收支净额 -242,307.54 -7.18% 2004年1—6月 占利润总额的比例 主营业务利润 37,810,689.88 281.19% 其他业务利润 549,780.00 4.09% 期间费用 26,498,155.59 197.06% 投资收益 1,522,332.04 11.32% 补贴收入 454,842.00 3.38% 营业外收支净额 -392,705.57 2.92% 报告期内,本公司主营业务利润在利润总额中占比例为685.56%,与前一报告期相比增加了404.37个百分点,主要系由于期间费用增加，导致利润总额下降所致;期间费用在利润总额中所占比例为571.34%,与前一报告期相比增加374.28个百分点,是由于在报告期内，公司为了进一步扩大产品的市场份额，销售费用增加所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用□不适用 报告期，公司控股子公司南通中天江东置业有限公司实现4738万销售收入，使得公司主营业务收入及结构产生一定变化。 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 由于公司2003年投资设立的控股子公司陆续实现盈利,预计公司2004年净利润同比将出现较大幅度增长。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 江苏中天科技股份有限公司 薛济萍 二00四年十月二十七日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 编 期末数 项目 号 合并 母公司 流动资产： 货币资金 290,759,195.99 163,753,378.42 短期投资 应收票据 2,345,072.00 980,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 219,531,047.12 142,863,315.27 其他应收款 28,553,516.89 55,716,274.80 预付帐款 38,288,859.40 2,909,635.24 应收补贴款 存货 240,885,815.21 105,550,708.24 待摊费用 95,095.31 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 820,458,601.92 471,773,311.97 长期投资： 长期股权投资 49,645,761.90 304,033,166.26 长期债权投资 4,000.00 4,000.00 长期投资合计 49,649,761.90 304,037,166.26 其中：合并价差(贷差 4,709,661.90 "-"号表示，合并报表 填列) 固定资产： 固定资产原价 274,406,525.89 109,066,792.68 减:累计折旧 74,304,569.75 40,551,829.53 固定资产净值 200,101,956.14 68,514,963.15 减：固定资产减值准 备 固定资产净额 200,101,956.14 68,514,963.15 工程物资 在建工程 137,000.00 137,000.00 固定资产清理 固定资产合计 200,238,956.14 68,651,963.15 无形资产及其他资产 无形资产 1,549,809.76 1,568,827.02 长期待摊费用 其他长期资产 无形及其他资产合计 1,549,809.76 1,568,827.02 递延税款： 递延税款借项 资产合计 1,071,897,129.72 846,031,268.40 流动负债： 短期借款 228,666,199.98 154,001,841.91 应付票据 31,420,981.66 27,219,496.00 应付帐款 54,454,935.30 46,649,190.68 预收帐款 6,960,195.79 5,705,195.79 应付工资 5,036,453.97 3,089,701.26 应付福利费 5,995,545.52 3,309,938.85 应付股利 应交税金 10,396,856.15 8,179,538.66 其他应交款 6,309,306.87 5,398,693.92 其他应付款 101,341,117.36 13,644,052.08 预提费用 12,195,207.82 2,176,163.13 预计负债 一年内到期的长期负 债 其他流动负债 流动负债合计 462,776,800.42 269,373,812.28 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 462,776,800.42 269,373,812.28 少数股东权益（合并 34,289,935.52 报表填列） 股东权益： 股本 208,310,000.00 208,310,000.00 资本公积 292,110,884.54 297,916,164.54 盈余公积 30,334,725.70 22,474,271.66 其中:公益金 7,491,423.89 7,491,423.89 减：未确认的投资损 失（合并报表填列） 未分配利润 44,074,783.54 47,957,019.92 外币报表折算差额 （合并报表填列） 股东权益合计 574,830,393.78 576,657,456.12 负债及股东权益总计 1,071,897,129.72 846,031,268.40 期初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 273,415,638.94 189,777,364.72 短期投资 应收票据 6,162,260.00 4,482,260.00 应收股利 应收利息 应收帐款 186,757,598.41 127,274,384.26 其他应收款 4,311,421.55 42,894,115.41 预付帐款 3,979,310.41 1,617,910.89 应收补贴款 存货 221,033,094.55 91,771,072.59 待摊费用 51,146.20 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 695,710,470.06 457,817,107.87 长期投资： 长期股权投资 49,718,969.07 275,596,349.61 长期债权投资 4,000.00 4,000.00 长期投资合计 49,722,969.07 275,600,349.61 其中：合并价差(贷差 4,782,869.07 "-"号表示，合并报表 填列) 固定资产： 固定资产原价 256,792,644.40 107,444,692.00 减:累计折旧 58,469,030.81 33,607,169.47 固定资产净值 198,323,613.59 73,837,522.53 减：固定资产减值准 备 固定资产净额 198,323,613.59 73,837,522.53 工程物资 在建工程 137,000.00 137,000.00 固定资产清理 固定资产合计 198,460,613.59 73,974,522.53 无形资产及其他资产 无形资产 1,594,267.47 1,594,267.47 长期待摊费用 其他长期资产 无形及其他资产合计 1,594,267.47 1,594,267.47 递延税款： 递延税款借项 资产合计 945,488,320.19 808,986,247.48 流动负债： 短期借款 172,448,375.35 113,970,909.63 应付票据 9,976,232.00 8,576,232.00 应付帐款 59,183,009.65 34,867,434.77 预收帐款 8,002,627.25 7,937,627.25 应付工资 320,000.00 应付福利费 5,129,041.97 2,637,904.08 应付股利 应交税金 4,168,010.20 7,238,927.87 其他应交款 5,572,467.91 4,675,890.30 其他应付款 85,538,101.16 63,778,839.71 预提费用 509,241.32 299,415.93 预计负债 一年内到期的长期负 债 其他流动负债 流动负债合计 350,847,106.81 243,983,181.54 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 350,847,106.81 243,983,181.54 少数股东权益（合并 32,013,222.25 报表填列） 股东权益： 股本 208,310,000.00 208,310,000.00 资本公积 292,110,884.54 297,916,164.54 盈余公积 30,334,725.70 22,474,271.66 其中:公益金 7,491,423.89 7,491,423.89 减：未确认的投资损 失（合并报表填列） 未分配利润 31,872,380.89 36,302,629.74 外币报表折算差额 （合并报表填列） 股东权益合计 562,627,991.13 565,003,065.94 负债及股东权益总计 945,488,320.19 808,986,247.48 单位负责人：薛济萍 主管会计工作的负责人：许孙华 会计机构负责人：徐继平 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 457,630,926.56 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 21,648,792.60 经营活动现金流入小计 5 479,279,719.16 购买商品、接受劳务支付的现金 6 370,756,105.62 支付给职工以及为职工支付的现金 7 11,636,008.17 支付的各项税费 8 15,255,053.48 支付的其他与经营活动有关的现金 9 96,181,964.61 经营活动现金流出小计 10 493,829,131.88 经营活动产生的现金流量净额 11 -14,549,412.72 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 30,037,332.04 取得投资收益所收到的现金 13 9,001,084.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 14 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 39,038,416.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 18 6,519,066.28 所支付的现金 投资所支付的现金 19 60,139,288.63 支付的其他与投资活动有关的现金 20 27,095.00 投资活动现金流出小计 22 66,685,449.91 投资活动产生的现金流量净额 25 -27,647,033.37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 3,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 27 3,000,000.00 到地现金 借款所收到的现金 28 266,023,672.43 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 84,756.00 筹资活动现金流入小计 30 269,108,428.43 偿还债务所支付的现金 31 184,494,151.38 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 13,854,330.78 其中：支付少数股东地股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 10,016,235.54 其中：子公司依法减资支付给少数股东地 35 现金 筹资活动现金流出小计 36 208,364,717.70 筹资活动产生的现金流量净额 40 60,743,710.73 四、汇率变动对现金的影响 41 -1,203,707.59 五、现金及现金等价物净增加额 42 17,343,557.05 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以"－"号填列） 43 12,202,402.65 加：少数股东损益（亏损以"－"号填列） 44 1,717,754.78 减：未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 1,319,774.50 固定资产折旧 47 15,835,538.94 无形资产摊销 48 44,457.71 长期待摊费用摊销 49 待摊费用减少（减：增加） 50 -43,949.11 预提费用增加（减：减少） 51 11,685,966.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 52 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 53 财务费用 54 5,590,072.58 投资损失（减:收益） 55 -1,573,287.37 递延税款贷项（减:借项） 56 存货的减少（减:增加） 57 -19,852,720.66 经营性应收项目的减少（减:增加） 58 -87,507,905.04 经营性应付项目的增加（减:减少） 59 64,033,905.73 其他 60 -18,001,423.93 经营活动产生的现金流量净额 65 -14,549,412.72 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 290,759,195.99 减：现金的期初余额 70 273,415,638.94 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 17,343,557.05 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 192,530,523.47 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 13,245,440.66 经营活动现金流入小计 205,775,964.13 购买商品、接受劳务支付的现金 176,840,118.68 支付给职工以及为职工支付的现金 8,187,746.07 支付的各项税费 9,505,059.79 支付的其他与经营活动有关的现金 46,883,266.10 经营活动现金流出小计 241,416,190.64 经营活动产生的现金流量净额 -35,640,226.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 7,453,084.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 7,453,084.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 4,774,921.73 所支付的现金 投资所支付的现金 30,139,288.63 支付的其他与投资活动有关的现金 27,095.00 投资活动现金流出小计 34,941,305.36 投资活动产生的现金流量净额 -27,488,220.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 到地现金 借款所收到的现金 141,620,340.63 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 141,620,340.63 偿还债务所支付的现金 100,986,252.18 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,325,919.79 其中：支付少数股东地股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东地 现金 筹资活动现金流出小计 103,312,171.97 筹资活动产生的现金流量净额 38,308,168.66 四、汇率变动对现金的影响 -1,203,707.59 五、现金及现金等价物净增加额 -26,023,986.30 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以"－"号填列） 11,654,390.18 加：少数股东损益（亏损以"－"号填列） 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,022,126.81 固定资产折旧 6,944,660.06 无形资产摊销 25,440.45 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 1,876,747.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 2,918,556.61 投资损失（减:收益） -8,889,901.15 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） -13,779,635.65 经营性应收项目的减少（减:增加） -26,200,554.75 经营性应付项目的增加（减:减少） -11,212,056.27 其他 经营活动产生的现金流量净额 -35,640,226.51 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 163,753,378.42 减：现金的期初余额 189,777,364.72 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -26,023,986.30 单位负责人：薛济萍 主管会计工作的负责人：许孙华 会计机构负责人：徐继平 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】