长沙力元新材料股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.28 14:50 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
长沙力元新材料股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2季度报告中的财务报告未经审计。 1.3公司董事长张世明先生、主管会计工作负责人向秀清女士、会计机构负责人周家华先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 力元新材 股票代码 600478 董事会秘书 姓名 陈志军 联系地址 长沙市经济技术开发区星沙南路6号 电话 0731-4019421 传真 0731-4016101 电子邮箱 [email protected] 股票简称 变更前简称(如有) 股票代码 股票类别 A股 证券事务代表 姓名 文建惠 联系地址 长沙市经济技术开发区星沙南路6号 电话 0731-4019421 传真 0731-4016101 电子邮箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 总资产(元) 593,734,449.83 股东权益(不含少数股东权益) 309,116,696.95 每股净资产(元/股) 2.499 调整后每股净资产 2.484 报告期 经营活动产生的现金流量净额(元) 25,427,675.28 每股收益 0.071 净资产收益率(%) 2.86 扣除非经常性损益后的净资产收益 2.078 率(%) 上年度期末 总资产(元) 527,453,089.17 股东权益(不含少数股东权益) 311,108,836.53 每股净资产(元/股) 2.515 调整后每股净资产 2.50 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额(元) 33,373,499.25 每股收益 0.134 净资产收益率(%) 5.36 扣除非经常性损益后的净资产收益 4.57 率(%) 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(元) 12.57 股东权益(不含少数股东权益) -0.64 每股净资产(元/股) -0.64 调整后每股净资产 -0.64 本报告期比上年 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 563.01 每股收益 54.35 净资产收益率(%) 1.05 扣除非经常性损益后的净资产收益 0.288 率(%) 非经常性损益项目 金额（元） 1、营业外收支净额 1,950.03 2、收到国债贴息款 1,200,000.00 3、国产设备投资抵免所得税 1,398,600.00 合 计 2,600,550.03 2.2.2利润表 利润表 编制单位：长沙力元新材料股份有限公司 单位：人民币元 2004年7-9月 项目 合并 一、主营业务收入 95,162,497.40 减：主营业务成本 78,706,789.71 主营业务税金及附加 312,388.57 二、主营业务利润 16,143,319.12 加：其他业务利润） 1,528,608.15 减：营业费用 3,236,449.22 管理费用 4,533,832.92 财务费用 1,836,601.75 三、营业利润 8,065,043.38 加：投资收益 671,397.68 补贴收入 营业外收入 400.00 减：营业外支出 603.48 四、利润总额 8,736,237.58 减：所得税 -108,114.56 少数股东损益 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 8,844,352.14 2004年7-9月 项目 母公司 一、主营业务收入 95,113,383.81 减：主营业务成本 78,706,789.71 主营业务税金及附加 297,132.15 二、主营业务利润 16,109,461.95 加：其他业务利润） 1,528,608.15 减：营业费用 3,236,449.22 管理费用 4,526,919.40 财务费用 1,841,584.90 三、营业利润 8,033,116.58 加：投资收益 671,397.68 补贴收入 营业外收入 400.00 减：营业外支出 603.48 四、利润总额 8,704,310.78 减：所得税 -108,114.56 少数股东损益 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 8,812,425.34 2003年7-9月 项目 合并 一、主营业务收入 73,586,120.54 减：主营业务成本 54,663,556.38 主营业务税金及附加 98,693.54 二、主营业务利润 18,823,870.62 加：其他业务利润） 1,258,068.88 减：营业费用 2,636,518.23 管理费用 7,203,869.69 财务费用 3,476,773.06 三、营业利润 6,764,778.52 加：投资收益 -2,440.32 补贴收入 营业外收入 748.40 减：营业外支出 57,066.41 四、利润总额 6,706,020.19 减：所得税 1,005,903.04 少数股东损益 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 5,700,117.15 2003年7-9月 项目 母公司 一、主营业务收入 73,586,120.54 减：主营业务成本 54,663,556.38 主营业务税金及附加 98,693.54 二、主营业务利润 18,823,870.62 加：其他业务利润） 1,258,068.88 减：营业费用 2,636,518.23 管理费用 7,203,869.69 财务费用 3,476,773.06 三、营业利润 6,764,778.52 加：投资收益 -2,440.32 补贴收入 营业外收入 748.40 减：营业外支出 57,066.41 四、利润总额 6,706,020.19 减：所得税 1,005,903.04 少数股东损益 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 5,700,117.15 利润表 编制单位：长沙力元新材料股份有限公司 2004年1-9月 单位：人民币元 年初至报告期数(1-9月) 项 目 附注 合并 一:主营业务收入 263,549,611.69 减：主营业务成本 216,394,713.77 主营业务税金及附加 703,645.80 二:主营业务利润（亏损以“-”号填列） 46,451,252.12 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,100,294.09 减:经营费用 7,921,353.85 管理费用 14,918,073.80 财务费用 7,907,783.47 三:营业利润（亏损以“-”号填列） 18,804,335.09 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -955,886.95 补贴收入 营业外收入 2,553.51 减：营业外支出 603.48 四：利润总额 17,850,398.17 减：所得税 1,290,461.75 五: 16,559,936.42 净利润(净亏损以"-"号填列) 加:年初未分配利润 21,553,720.87 其他转入 年初至报告期数(1-9月) 项 目 母公司 一:主营业务收入 263,500,498.10 减：主营业务成本 216,394,713.77 主营业务税金及附加 688,389.38 二:主营业务利润（亏损以“-”号填列） 46,417,394.95 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,100,294.09 减:经营费用 7,921,353.85 管理费用 14,873,864.04 财务费用 7,914,074.11 三:营业利润（亏损以“-”号填列） 18,808,397.04 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -955,886.95 补贴收入 营业外收入 2,553.51 减：营业外支出 603.48 四：利润总额 17,854,460.12 减：所得税 1,290,461.75 五: 净利润(净亏损以"-"号填列) 16,563,998.37 加:年初未分配利润 21,553,720.87 其他转入 上年同期数(1-9月) 项 目 合并 一:主营业务收入 218,926,299.55 减：主营业务成本 163,070,002.65 主营业务税金及附加 642,142.70 二:主营业务利润（亏损以“-”号填列） 55,214,154.20 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,747,477.65 减:经营费用 7,278,435.56 管理费用 16,834,517.87 财务费用 11,004,211.31 三:营业利润（亏损以“-”号填列） 23,844,467.11 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -2,440.32 补贴收入 营业外收入 8,784.35 减：营业外支出 75,101.41 四：利润总额 23,775,709.73 减：所得税 3,566,356.46 五: 净利润(净亏损以"-"号填列) 20,209,353.27 加:年初未分配利润 15,141,029.93 其他转入 上年同期数(1-9月) 项 目 母公司 一:主营业务收入 218,926,299.55 减：主营业务成本 163,070,002.65 主营业务税金及附加 642,142.70 二:主营业务利润（亏损以“-”号填列） 55,214,154.20 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,747,477.65 减:经营费用 7,278,435.56 管理费用 16,834,517.87 财务费用 11,004,211.31 三:营业利润（亏损以“-”号填列） 23,844,467.11 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -2,440.32 补贴收入 营业外收入 8,784.35 减：营业外支出 75,101.41 四：利润总额 23,775,709.73 减：所得税 3,566,356.46 五: 净利润(净亏损以"-"号填列) 20,209,353.27 加:年初未分配利润 15,141,029.93 其他转入 2.3报告期末股东总人数17,834户。 报告期末股东总数（户） 17,834 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 苏茜 347,830 黄观养 294,376 张道秀 213,600 尹湘正 148,800 梁伟伟 139,211 邓如山 135,065 罗爱明 125,061 封悦 125,000 胡作发 125,000 龙银秀 125,000 报告期末股东总数（户） 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它） 苏茜 A股 黄观养 A股 张道秀 A股 尹湘正 A股 梁伟伟 A股 邓如山 A股 罗爱明 A股 封悦 A股 胡作发 A股 龙银秀 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 □√适用 □不适用 报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。2004年第三季度共实现主营业务收入9516.3万元、主营业务利润1614.3万元；报告期内公司共实现利润总额873.62万元、净利润884.43万元。 3.1.1占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用 □不适用 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 泡沫镍 95,162,497.40 其中关联交易 2,505478.71 分行业或分产品 主营业务成本 毛利率（%） 泡沫镍 78,706,789.71 17.29 其中关联交易 2,084,553.90 16.88 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 □√不适用 3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) □√适用 □不适用 单位：万元 2004年7-9月 项 目 金额 占利润总额% 一、主营业务利润 1614.3 184.78 二、其他业务利润 152.8 17.49 三、期间费用 960.7 109.97 四、投资收益（“-”为亏损） 67 7.67 五、补贴收入 六、营业外收支净额 -0.02 - 利润总额 873.6 - 2004年1-6月 项 目 金额 占利润总额% 一、主营业务利润 3030.79 332.54 二、其他业务利润 157.16 17.24 三、期间费用 2114.03 273.99 四、投资收益（“-”为亏损） -162.72 -0.04 五、补贴收入 六、营业外收支净额 0.25 0.03 利润总额 771.56 - 项 目 增减比例% 一、主营业务利润 -147.76 二、其他业务利润 0.25 三、期间费用 -164.02 四、投资收益（“-”为亏损） -7.71 五、补贴收入 六、营业外收支净额 -0.03 利润总额 本期由于收到了国债贴息款120万元,冲减了财务费用，导致期间费用下降，相应利润总额增加，从而导致主营业务利润、期间费用占利润总额较上期报告减少。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 □√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 □√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 □√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅变动的警示及原因说明 □适用 □√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 □√不适用 长沙力元新材料股份有限公司 董事长:张世明 二00四年十月二十六日 资产负债表 编制单位：长沙力元新材料股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 期末数 资产 合并 流动资产： 货币资金 94,938,583.98 短期投资 10,400,000.00 应收票据 17,320,750.53 应收股利 应收利息 应收帐款 60,709,304.74 其他应收款 4,874,351.54 预付帐款 45,955,992.62 应收补贴款 存货 59,980,501.81 待摊费用 779,265.81 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 294,958,751.03 长期投资: - 长期股权投资 10,018,640.35 长期债权投资 长期投资合计 10,018,640.35 固定资产: - 固定资产原价 239,123,915.84 减：累计折旧 46,480,448.49 固定资产净值 192,643,467.35 减：固定资产减值准备 固定资产净额 192,643,467.35 工程物质 11,962.05 在建工程 78,729,500.25 固定资产清理 固定资产合计 271,384,929.65 无形资产及其他资产: - 无形资产 15,656,747.83 长期待摊费用 1,715,380.97 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 17,372,128.80 递延税项： 递延税款借项 资产总计 593,734,449.83 期末数 资产 母公司 流动资产： 货币资金 75,235,711.81 短期投资 10,400,000.00 应收票据 14,077,303.02 应收股利 应收利息 应收帐款 61,245,289.24 其他应收款 10,253,667.44 预付帐款 32,934,364.81 应收补贴款 存货 57,713,921.47 待摊费用 779,265.81 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 262,639,523.60 长期投资: 长期股权投资 104,798,640.35 长期债权投资 长期投资合计 104,798,640.35 固定资产: 固定资产原价 237,668,459.64 减：累计折旧 46,334,958.47 固定资产净值 191,333,501.17 减：固定资产减值准备 0.00 固定资产净额 191,333,501.17 工程物质 0.00 在建工程 416,385.75 固定资产清理 0.00 固定资产合计 191,749,886.92 无形资产及其他资产: 无形资产 15,656,747.83 长期待摊费用 282,689.96 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 15,939,437.79 递延税项： 递延税款借项 资产总计 575,127,488.66 年初数 资产 合并 流动资产： 货币资金 80,214,704.54 短期投资 875,530.06 应收票据 24,963,622.08 应收股利 应收利息 应收帐款 47,666,268.16 其他应收款 3,287,904.35 预付帐款 47,125,452.41 应收补贴款 存货 37,193,184.49 待摊费用 222,259.09 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 241,548,925.18 长期投资: 长期股权投资 11,000,000.00 长期债权投资 长期投资合计 11,000,000.00 固定资产: 固定资产原价 236,016,068.36 减：累计折旧 34,677,209.68 固定资产净值 201,338,858.68 减：固定资产减值准备 固定资产净额 201,338,858.68 工程物质 29,827.51 在建工程 54,072,016.43 固定资产清理 固定资产合计 255,440,702.62 无形资产及其他资产: 无形资产 17,044,400.23 长期待摊费用 2,419,061.14 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 19,463,461.37 递延税项： 递延税款借项 资产总计 527,453,089.17 年初数 资产 母公司 流动资产： 货币资金 54,035,558.81 短期投资 875,530.06 应收票据 24,963,622.08 应收股利 应收利息 应收帐款 47,666,268.16 其他应收款 2,102,288.99 预付帐款 42,317,276.30 应收补贴款 存货 35,873,952.14 待摊费用 222,259.09 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 208,056,755.63 长期投资: 长期股权投资 105,780,000.00 长期债权投资 长期投资合计 105,780,000.00 固定资产: 固定资产原价 234,862,016.16 减：累计折旧 34,639,756.95 固定资产净值 200,222,259.21 减：固定资产减值准备 固定资产净额 200,222,259.21 工程物质 在建工程 411,385.75 固定资产清理 固定资产合计 200,633,644.96 无形资产及其他资产: 无形资产 17,044,400.23 长期待摊费用 561,752.06 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 17,606,152.29 递延税项： 递延税款借项 资产总计 532,076,552.88 法定代表人：张世明 主管会计工作负责人：向秀清 会计机构负责人：周家华 资产负债表（续） 编制单位：长沙力元新材料股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 期末数 负债和股东权益 合并 流动负债： 短期借款 209,237,545.63 应付票据 38,030,000.00 应付帐款 20,983,466.90 预收帐款 8,179,918.12 应付工资 应付福利费 709,004.08 应付股利 120,184.97 应交税金 -100,150.96 其他应交款 35,151.42 其他应付款 6,325,970.11 预提费用 1,083,412.61 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - - 流动负债合计 284,604,502.88 长期负债： 长期借款 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 13,250.00 其他长期付债 0.00 长期负债合计 13,250.00 递延税项： - 递延税款贷项 - 负债合计 284,617,752.88 股东权益: 股本 123,697,535.60 资本公积 148,153,165.50 盈余公积 17,706,968.06 其中：法定公益金 6,635,695.03 未分配利润 19,559,027.79 现金股利 - 股东权益合计 309,116,696.95 负债和股东权益总计 593,734,449.83 期末数 负债和股东权益 母公司 流动负债： 短期借款 194,237,545.63 应付票据 38,030,000.00 应付帐款 20,165,259.71 预收帐款 5,529,918.12 应付工资 应付福利费 716,733.78 应付股利 120,184.97 应交税金 840,759.65 其他应交款 35,151.42 其他应付款 5,247,763.87 预提费用 1,083,412.61 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 266,006,729.76 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期付债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 266,006,729.76 股东权益: 股本 123,697,535.60 资本公积 148,153,165.50 盈余公积 17,706,968.06 其中：法定公益金 6,635,695.03 未分配利润 19,563,089.74 现金股利 股东权益合计 309,120,758.90 负债和股东权益总计 575,127,488.66 年初数 负债和股东权益 合并 流动负债： 短期借款 125,000,000.00 应付票据 33,750,000.00 应付帐款 17,296,247.14 预收帐款 548,802.64 应付工资 应付福利费 568,075.31 应付股利 15,141,029.90 应交税金 -637,511.98 其他应交款 50,663.19 其他应付款 4,263,555.15 预提费用 863,391.29 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 196,844,252.64 长期负债： 长期借款 19,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期付债 长期负债合计 19,500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 216,344,252.64 股东权益: 股本 123,697,535.60 资本公积 148,150,612.00 盈余公积 17,706,968.06 其中：法定公益金 6,026,393.41 未分配利润 2,999,091.37 现金股利 18,554,629.50 股东权益合计 311,108,836.53 负债和股东权益总计 527,453,089.17 年初数 负债和股东权益 母公司 流动负债： 短期借款 125,000,000.00 应付票据 33,750,000.00 应付帐款 16,782,663.30 预收帐款 548,802.64 应付工资 应付福利费 565,046.40 应付股利 15,141,029.90 应交税金 -19,841.14 其他应交款 50,663.19 其他应付款 8,785,960.77 预提费用 863,391.29 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 201,467,716.35 长期负债： 长期借款 19,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期付债 长期负债合计 19,500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 220,967,716.35 股东权益: 股本 123,697,535.60 资本公积 148,150,612.00 盈余公积 17,706,968.06 其中：法定公益金 6,635,695.03 未分配利润 2,999,091.37 现金股利 18,554,629.50 股东权益合计 311,108,836.53 负债和股东权益总计 532,076,552.88 法定代表人：张世明 主管会计工作负责人：向秀清 会计机构负责人：周家华 利润表 编制单位：长沙力元新材料股份有限公司 单位：人民币元 2004年7-9月 项 目 合并 一、主营业务收入 95,162,497.40 减：主营业务成本 78,706,789.71 主营业务税金及附加 312,388.57 二、主营业务利润 16,143,319.12 加：其他业务利润） 1,528,608.15 减：营业费用 3,236,449.22 管理费用 4,533,832.92 财务费用 1,836,601.75 三、营业利润 8,065,043.38 加：投资收益 671,397.68 补贴收入 营业外收入 400.00 减：营业外支出 603.48 四、利润总额 8,736,237.58 减：所得税 -108,114.56 少数股东损益 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 8,844,352.14 加:年初未分配利润 其他转入 2004年7-9月 项 目 母公司 一、主营业务收入 95,113,383.81 减：主营业务成本 78,706,789.71 主营业务税金及附加 297,132.15 二、主营业务利润 16,109,461.95 加：其他业务利润） 1,528,608.15 减：营业费用 3,236,449.22 管理费用 4,526,919.40 财务费用 1,841,584.90 三、营业利润 8,033,116.58 加：投资收益 671,397.68 补贴收入 营业外收入 400.00 减：营业外支出 603.48 四、利润总额 8,704,310.78 减：所得税 -108,114.56 少数股东损益 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 8,812,425.34 加:年初未分配利润 其他转入 2003年7-9月 项 目 合并 一、主营业务收入 73,586,120.54 减：主营业务成本 54,663,556.38 主营业务税金及附加 98,693.54 二、主营业务利润 18,823,870.62 加：其他业务利润） 1,258,068.88 减：营业费用 2,636,518.23 管理费用 7,203,869.69 财务费用 3,476,773.06 三、营业利润 6,764,778.52 加：投资收益 -2,440.32 补贴收入 营业外收入 748.40 减：营业外支出 57,066.41 四、利润总额 6,706,020.19 减：所得税 1,005,903.04 少数股东损益 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 5,700,117.15 加:年初未分配利润 其他转入 2003年7-9月 项 目 母公司 一、主营业务收入 73,586,120.54 减：主营业务成本 54,663,556.38 主营业务税金及附加 98,693.54 二、主营业务利润 18,823,870.62 加：其他业务利润） 1,258,068.88 减：营业费用 2,636,518.23 管理费用 7,203,869.69 财务费用 3,476,773.06 三、营业利润 6,764,778.52 加：投资收益 -2,440.32 补贴收入 营业外收入 748.40 减：营业外支出 57,066.41 四、利润总额 6,706,020.19 减：所得税 1,005,903.04 少数股东损益 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 5,700,117.15 加:年初未分配利润 其他转入 公司法定代表人：张世明 主管会计工作负责人：向秀清 会计机构负责人：周家华 利润表 编制单位：长沙力元新材料股份有限公司 2004年1-9月 单位：人民币元 年初至报告期数(1-9月) 项 目 附注 合并 一:主营业务收入 263,549,611.69 减：主营业务成本 216,394,713.77 主营业务税金及附加 703,645.80 二:主营业务利润（亏损以“-”号填列） 46,451,252.12 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,100,294.09 减:经营费用 7,921,353.85 管理费用 14,918,073.80 财务费用 7,907,783.47 三:营业利润（亏损以“-”号填列） 18,804,335.09 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -955,886.95 补贴收入 营业外收入 2,553.51 减：营业外支出 603.48 四：利润总额 17,850,398.17 减：所得税 1,290,461.75 五:净利润( 16,559,936.42 净亏损以"-"号填列) 加:年初未分配利润 21,553,720.87 其他转入 年初至报告期数(1-9月) 项 目 母公司 一:主营业务收入 263,500,498.10 减：主营业务成本 216,394,713.77 主营业务税金及附加 688,389.38 二:主营业务利润（亏损以“-”号填列） 46,417,394.95 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,100,294.09 减:经营费用 7,921,353.85 管理费用 14,873,864.04 财务费用 7,914,074.11 三:营业利润（亏损以“-”号填列） 18,808,397.04 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -955,886.95 补贴收入 营业外收入 2,553.51 减：营业外支出 603.48 四：利润总额 17,854,460.12 减：所得税 1,290,461.75 五:净利润( 净亏损以"-"号填列) 16,563,998.37 加:年初未分配利润 21,553,720.87 其他转入 上年同期数(1-9月) 项 目 合并 一:主营业务收入 218,926,299.55 减：主营业务成本 163,070,002.65 主营业务税金及附加 642,142.70 二:主营业务利润（亏损以“-”号填列） 55,214,154.20 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,747,477.65 减:经营费用 7,278,435.56 管理费用 16,834,517.87 财务费用 11,004,211.31 三:营业利润（亏损以“-”号填列） 23,844,467.11 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -2,440.32 补贴收入 营业外收入 8,784.35 减：营业外支出 75,101.41 四：利润总额 23,775,709.73 减：所得税 3,566,356.46 五:净利润( 净亏损以"-"号填列) 20,209,353.27 加:年初未分配利润 15,141,029.93 其他转入 上年同期数(1-9月) 项 目 母公司 一:主营业务收入 218,926,299.55 减：主营业务成本 163,070,002.65 主营业务税金及附加 642,142.70 二:主营业务利润（亏损以“-”号填列） 55,214,154.20 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,747,477.65 减:经营费用 7,278,435.56 管理费用 16,834,517.87 财务费用 11,004,211.31 三:营业利润（亏损以“-”号填列） 23,844,467.11 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -2,440.32 补贴收入 营业外收入 8,784.35 减：营业外支出 75,101.41 四：利润总额 23,775,709.73 减：所得税 3,566,356.46 五:净利润( 净亏损以"-"号填列) 20,209,353.27 加:年初未分配利润 15,141,029.93 其他转入 公司法定代表人：张世明 主管会计工作负责人：向秀清 会计机构负责人：周家华 现金流量表 单位名称：长沙力元新材料股份有限公司 2004年1-9月 单位：人民币元 项 目 附注 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品和提供劳务收到的现金 333,312,856.10 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,759,480.56 现金流入小计 336,072,336.66 购买商品、接受劳务支付的现金 267,420,375.75 支付给职工以及为职工支付的现金 14,353,706.32 支付的各项税费 10,235,591.86 支付的其他与经营活动有关的现金 10,689,163.48 现金流出小计 302,698,837.41 经营活动产生的现金流量净额 33,373,499.25 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产和其他长期资产收回的现金净额 96,770.11 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 96,770.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,281,523.63 投资所支付的现金 9,498,997.24 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 42,780,520.87 投资活动产生的现金流量净额 -42,683,750.76 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 216,946,422.58 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 216,946,422.58 偿还债务所支付的现金 152,208,876.95 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 40,703,414.68 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 192,912,291.63 筹资活动产生的现金流量净额 24,034,130.95 四、汇率变动对现金的影响额： 五、现金及现金等价物净增加额： 14,723,879.44 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品和提供劳务收到的现金 333,280,906.84 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,755,610.16 现金流入小计 336,036,517.00 购买商品、接受劳务支付的现金 267,388,426.49 支付给职工以及为职工支付的现金 14,353,706.32 支付的各项税费 10,026,618.61 支付的其他与经营活动有关的现金 16,523,107.75 现金流出小计 308,291,859.17 经营活动产生的现金流量净额 27,744,657.83 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产和其他长期资产收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,073,347.90 投资所支付的现金 9,498,997.24 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 15,572,345.14 投资活动产生的现金流量净额 -15,572,345.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 201,946,422.58 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 201,946,422.58 偿还债务所支付的现金 152,208,876.95 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 40,709,705.32 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 192,918,582.27 筹资活动产生的现金流量净额 9,027,840.31 四、汇率变动对现金的影响额： 五、现金及现金等价物净增加额： 21,200,153.00 公司法定代表人：张世明 主管会计工作负责人：向秀清 会计机构负责人：周家华 现金流量表补充资料 单位名称:长沙力元新材料股份有限公司 2004年1-9月 单位：人民币元 补充资料 附注 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 16,559,936.42 加:计提的资产减值准备 778,270.54 固定资产折旧 11,803,238.81 无形资产摊销 1,387,652.40 长期待摊费用摊销 279,062.10 待摊费用减少(减:增加) -545,006.72 预提费用增加(减:减少) 220,021.32 处置固定资产、其他长期资产的损失（减：收益） -713.51 固定资产报废损失 财务费用 7,907,783.47 投资损失（减：收益） 955,886.95 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -28,831,558.20- 经营性应收项目的减少（减：增加） 7,944,725.82 经营性应付项目的增加（减：减少） 14,914,199.85 其他 经营活动产生的现金流量净额 33,373,499.25 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 94,938,583.98 减：现金的期初余额 80,214,704.54 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 14,723,879.44 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 16,563,998.37 加:计提的资产减值准备 778,270.54, 固定资产折旧 11,695,201.52 无形资产摊销 1,387,652.40 长期待摊费用摊销 279,062.10 待摊费用减少(减:增加) -557,006.72 预提费用增加(减:减少) 220,021.32 处置固定资产、其他长期资产的损失（减：收益） -713.51 固定资产报废损失 财务费用 7,914,074.11 投资损失（减：收益） 955,886.95 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 21,839,969.33 经营性应收项目的减少（减：增加） -4,253,062.85 经营性应付项目的增加（减：减少） 14601242.93 其他 经营活动产生的现金流量净额 27744657.83 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 75,235,711.81 减：现金的期初余额 54,035,558.81 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 21,200,153.00 公司法定代表人：张世明 主管会计工作负责人：向秀清 会计机构负责人：周家华 |
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