北京用友软件股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.28 14:50 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
北京用友软件股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。 1.3公司董事长王文京先生，公司董事、执行副总裁兼财务总监吴政平先生及公司总会计师王仕平先生声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 用友软件 变更前简称（如有） 股票代码 600588 董事会秘书 姓名 欧阳青 联系地址 北京市海淀区上地信息产业基地开 拓路15号 电话 010-62986688-5850 传真 010-62987991 电子信箱 [email protected] 证券事务代表 姓名 钱晓宁 联系地址 北京市海淀区上地信息产业基地开 拓路15号 电话 010-62986688-1219 传真 010-62962189 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 1,268,356,015 1,282,611,512 股东权益（不含少数股东权益） 1,134,004,129 1,113,940,713 (元) 每股净资产(元) 7.88 9.28 调整后的每股净资产(元) 7.65 9.25 报告期 年初至报告期期 （7－9月） 末 （1－9月） 经营活动产生的现金流量净额 2,551,976 25,044,893 (元) 每股收益(元) 0.130 0.446 净资产收益率（%） 1.65 5.67 扣除非经常性损益后的净资产 1.65 5.69 收益率（%） 本报告期末比上年度期 末增减（％） 总资产(元) -1.11 股东权益（不含少数股东权益） 1.80 (元) 每股净资产(元) -15.09 调整后的每股净资产(元) -17.30 本报告期比上年同期增 减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -84.84 (元) 每股收益(元) -30.48 净资产收益率（%） -19.12 扣除非经常性损益后的净资产 -18.32 收益率（%） 非经常性损益项目 金额(元) 营业外收入 126,042 营业外支出 -488,906 长期股权投资转让收益 非经常性损益对所得税的影响 54,430 合计 -308,434 注：公司2003年7-9月的每股收益数据是以当期股份总数120,000,000股为基数予以计算的，公司2004年7-9月的每股收益数据是以当期股份总数144,000,000股为基数予以计算的。 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 4 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11 补贴收入 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 15 减：所得税 16 少数股东损益(合并报表填列) 17 加：未确认投资损失(合并报表填列) 18 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 20 本期数(7-9)月 项目 合并 一、主营业务收入 175,179,125 减：主营业务成本 17,314,397 主营业务税金及附加 3,913,627 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 153,951,101 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 82,395 减：营业费用 74,846,595 管理费用 75,869,174 财务费用 -2,128,780 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 5,446,507 加：投资收益(亏损以"-"号填列) -1,338,395 补贴收入 14,466,678 营业外收入 4,170 减：营业外支出 124,676 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 18,454,284 减：所得税 1,753,194 少数股东损益(合并报表填列) -1,952,015 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 18,653,105 本期数(7-9)月 项目 母公司 一、主营业务收入 143,130,448 减：主营业务成本 12,955,923 主营业务税金及附加 2,918,585 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 127,255,940 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 82,395 减：营业费用 54,252,579 管理费用 55,931,186 财务费用 -1,915,768 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 19,070,338 加：投资收益(亏损以"-"号填列) -12,786,654 补贴收入 13,514,278 营业外收入 2,976 减：营业外支出 61,072 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 19,739,866 减：所得税 1,086,761 少数股东损益(合并报表填列) 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 18,653,105 上年同期数(7-9)月 项目 合并 一、主营业务收入 141,236,478 减：主营业务成本 10,402,744 主营业务税金及附加 3,087,160 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 127,746,574 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) -76,048 减：营业费用 60,376,011 管理费用 63,793,968 财务费用 -3,160,090 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 6,660,637 加：投资收益(亏损以"-"号填列) -1,100,377 补贴收入 16,407,369 营业外收入 87,337 减：营业外支出 103,646 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 21,951,320 减：所得税 208,239 少数股东损益(合并报表填列) -665,121 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 22,408,202 上年同期数(7-9)月 项目 母公司 一、主营业务收入 119,737,953 减：主营业务成本 10,105,275 主营业务税金及附加 2,478,995 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 107,153,683 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) -76,048 减：营业费用 47,180,266 管理费用 52,395,586 财务费用 -3,000,510 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10,502,293 加：投资收益(亏损以"-"号填列) -4,022,847 补贴收入 15,756,523 营业外收入 54,271 减：营业外支出 103,099 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 22,187,141 减：所得税 -221,061 少数股东损益(合并报表填列) 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 22,408,202 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 4 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11 补贴收入 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 15 减：所得税 16 少数股东损益(合并报表填列) 17 加：未确认投资损失(合并报表填列) 18 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 20 年初至报告期数(1-9)月 项目 合并 一、主营业务收入 486,530,124 减：主营业务成本 37,875,737 主营业务税金及附加 10,924,173 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 437,730,214 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 156,510 减：营业费用 202,025,096 管理费用 209,679,024 财务费用 -6,698,802 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 32,881,406 加：投资收益(亏损以"-"号填列) -4,990,447 补贴收入 42,222,786 营业外收入 126,042 减：营业外支出 488,906 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 69,750,881 减：所得税 10,432,887 少数股东损益(合并报表填列) -4,945,422 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 64,263,416 年初至报告期数(1-9)月 项目 母公司 一、主营业务收入 399,767,903 减：主营业务成本 27,198,413 主营业务税金及附加 8,567,151 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 364,002,339 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 156,510 减：营业费用 150,933,674 管理费用 158,029,083 财务费用 -5,912,520 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 61,108,612 加：投资收益(亏损以"-"号填列) -26,422,114 补贴收入 39,217,146 营业外收入 86,235 减：营业外支出 390,216 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 73,599,663 减：所得税 9,336,247 少数股东损益(合并报表填列) 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 64,263,416 上年同期数(1-9)月 项目 合并 一、主营业务收入 395,842,548 减：主营业务成本 22,781,710 主营业务税金及附加 8,679,960 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 364,380,878 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 409,602 减：营业费用 159,562,427 管理费用 173,492,774 财务费用 -7,549,885 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 39,285,164 加：投资收益(亏损以"-"号填列) -6,210,805 补贴收入 37,412,781 营业外收入 138,937 减：营业外支出 244,453 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 70,381,624 减：所得税 8,846,722 少数股东损益(合并报表填列) -2,261,800 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 63,796,702 上年同期数(1-9)月 项目 母公司 一、主营业务收入 337,663,169 减：主营业务成本 18,211,316 主营业务税金及附加 7,096,349 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 312,355,504 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 409,602 减：营业费用 126,871,248 管理费用 145,674,322 财务费用 -7,279,114 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 47,498,650 加：投资收益(亏损以"-"号填列) -12,616,307 补贴收入 36,624,510 营业外收入 84,091 减：营业外支出 243,308 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 71,347,636 减：所得税 7,550,934 少数股东损益(合并报表填列) 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 63,796,702 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 20,662户 前十名流通股股东持股情况 期末持有 股东名称（全称） 流通股的 数量 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 719,266 刘亚德 168,000 招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普300指数证券投资基金 127,632 钱林平 127,248 王好珍 107,194 刘婷婷 99,768 杨燕 94,957 庞亚林 93,516 于文英 84,936 黄红娥 80,784 种类（A、 股东名称（全称） B、H股或 其它） 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 A股 刘亚德 A股 招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普300指数证券投资基金 A股 钱林平 A股 王好珍 A股 刘婷婷 A股 杨燕 A股 庞亚林 A股 于文英 A股 黄红娥 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司继续专注于主营业务的发展，具体经营情况如下： 一、产品发展情况 报告期内，公司继续加强产品研发，并取得了重大进展，完成了用友ERP-NC3.0、用友ERP-U860、用友ERP/e-HR3.0、用友ERP-NC3.0/BPM、用友ERP-NC3.0建筑房地产项目管理、用友ERP-NC3.0冶金行业供应链系统、用友ERP-分销v284和v285版等产品的发版工作。 二、销售建设情况 报告期内，公司加强销售制度建设，各种销售管理制度、销售分析工具、漏斗和预测模型在实践中不断改进，在指导分公司进行销售日常管理中起到越来越重要的作用，整个公司将逐渐体现出管理成本的降低、精细化管理能力的提升。 三、服务发展情况 报告期内，公司继续推动学习体系的平台管理、启动公司知识管理体系建设，并通过强化售前合同评审制度与日常审批，进一步完善项目风险的控制。报告期内，公司完成了2004年度第2期顾问认证工作，完成了全国用友ERP-NC3.0高级顾问的培养工作。公司继续加强了对重点项目的实施推进，对重点项目进行整体监控，并给予定点支持。报告期内，公司继续注重运维和培训工作。公司服务业务收入持续增长。 四、其他业务发展情况 报告期内，公司为加强金融行业应用软件业务的发展，继续完善用友软件产业布局，经公司董事会同意，公司出资设立了北京用友金融软件系统有限公司（上述事项公告刊登于2004年7月31日《上海证券报》）。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 软件行业 486,530,124 37,875,737 92.22 分产品 管理软件 345,377,804 9,989,694 97.11 软件技术服务 99,052,729 15,198,758 84.66 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司于2004年7月29日召开公司第二届董事会2004年第五次会议，同意公司与李友先生、沈伟良先生及喻德禄先生共同投资设立“北京用友金融软件系统有限公司”。北京用友金融软件系统有限公司的注册资本为人民币3000万元，其中公司以现金方式出资人民币2800万元，出资比例为96％；李友先生以现金方式出资人民币100万元，出资比例为2％；沈伟良先生以现金方式出资人民币50万元，出资比例为1％；喻德禄先生以现金方式出资人民币50万元，出资比例为1％。北京用友金融软件系统有限公司的主营业务拟为金融软件及计算机网络技术开发、销售计算机软硬件、计算机系统集成、技术咨询、技术服务、技术培训。截至本报告期末，北京用友金融软件系统有限公司工商注册手续办理完毕。 上述事项公告刊登于2004年7月31日《上海证券报》。 2、公司于2004年8月收到日本国家专利局签发的“UFSOFT”商标在第9类、41类和42类的商标注册证书，该注册商标有效期自2004年4月9日至2014年4月9日，注册商标号为G798791。 3、公司于2004年4月26日召开公司第二届董事会2004年第三次会议，审议通过了“同意公司使用自有资金人民币壹亿元进行短期投资的议案”（上述事项公告刊登于2004年4月28日《上海证券报》）。根据该议案，公司于2004年6月17日以人民币五千万元认购了"博时精选"开放式基金共计五千万份额（上述内容详见于公司2004年半年度报告）。公司于2004年9月3日，在东吴证券有限责任公司北京鼓楼外大街证券营业部开立账户以人民币两千万元认购了其代为销售的“华宝多策略增长基金”，共计20955574.18份额，以人民币三千万元认购了其代为销售的“易方达50指数基金”，共计33639829.55份额。 4、公司于2004年9月10日召开公司第二届董事会2004年第六次会议，审议通过了“同意公司以自有资金人民币三千万元委托北京市商业银行股份有限公司按照贷款要求和程序发放给北京华谊兄弟广告有限公司，委托贷款期限为一年的议案”。 5、公司于2004年9月27日召开公司第二届董事会2004年第七次会议，审议通过了“同意公司以自有资金人民币伍仟万元委托深圳发展银行北京官园支行按照贷款要求和程序发放给北京市泰华房地产开发集团有限公司，委托贷款期限为一年的议案”。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 北京用友软件股份有限公司 法定代表人：王文京 2004年10月26日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 编 项目 号 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 其他应收款 7 预付账款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 长期投资： 长期股权投资 31 长期债权投资 32 长期投资合计 33 其中：合并价差(贷差以"-"号 34 表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 35 "-"号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 流动负债： 短期借款 61 应付票据 62 应付账款 63 预收账款 64 应付工资 65 应付福利费 66 应付股利 67 应交税金 68 其他应交款 69 其他应付款 70 预提费用 71 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 少数股东权益(合并报表填 91 列) 股东权益： 股本 资本公积 93 盈余公积 94 其中：法定公益金 95 减：未确认投资损失(合并报 96 表填列) 未分配利润 97 拟派发之现金股利 外币报表折算差额(合并报表 98 填列) 股东权益合计 99 负债和股东权益总计 100 期末数 项目 合并 流动资产： 货币资金 594,790,470 短期投资 180,000,000 应收票据 70,000 应收股利 应收利息 应收账款 64,753,525 其他应收款 19,525,909 预付账款 7,921,964 应收补贴款 存货 4,635,682 待摊费用 2,060,278 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 873,757,828 长期投资： 长期股权投资 133,955,941 长期债权投资 长期投资合计 133,955,941 其中：合并价差(贷差以"-"号 表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 "-"号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 181,876,917 减：累计折旧 83,113,909 固定资产净值 98,763,008 减：固定资产减值准备 固定资产净额 98,763,008 工程物资 在建工程 98,845,835 固定资产清理 固定资产合计 197,608,843 无形资产及其他资产： 无形资产 32,309,470 长期待摊费用 30,723,933 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 63,033,403 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,268,356,015 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 4,046,674 预收账款 10,747,738 应付工资 18,851,594 应付福利费 14,479,452 应付股利 应交税金 18,565,931 其他应交款 1,901,485 其他应付款 46,353,332 预提费用 724,181 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 115,670,387 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 5,555,000 其他长期负债 长期负债合计 5,555,000 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 121,225,387 少数股东权益(合并报表填 13,126,499 列) 股东权益： 股本 92144,000,000 资本公积 845,137,753 盈余公积 43,935,803 其中：法定公益金 14,645,268 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 未分配利润 100,930,573 拟派发之现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 股东权益合计 1,134,004,129 负债和股东权益总计 1,268,356,015 期末数 项目 母公司 流动资产： 货币资金 429,734,776 短期投资 180,000,000 应收票据 70,000 应收股利 应收利息 应收账款 50,635,272 其他应收款 115,830,804 预付账款 2,372,857 应收补贴款 存货 4,044,002 待摊费用 731,493 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 783,419,204 长期投资： 长期股权投资 200,126,606 长期债权投资 长期投资合计 200,126,606 其中：合并价差(贷差以"-"号 表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 "-"号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 152,864,179 减：累计折旧 70,258,369 固定资产净值 82,605,810 减：固定资产减值准备 固定资产净额 82,605,810 工程物资 在建工程 98,845,835 固定资产清理 固定资产合计 181,451,645 无形资产及其他资产： 无形资产 23,710,416 长期待摊费用 30,723,933 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 54,434,349 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,219,431,804 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 2,128,553 预收账款 6,940,171 应付工资 11,057,066 应付福利费 8,137,385 应付股利 应交税金 16,018,343 其他应交款 662,985 其他应付款 38,523,458 预提费用 404,714 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 83,872,675 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,555,000 其他长期负债 长期负债合计 1,555,000 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 85,427,675 少数股东权益(合并报表填 列) 股东权益： 股本 144,000,000 资本公积 845,137,753 盈余公积 43,935,803 其中：法定公益金 14,645,268 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 未分配利润 100,930,573 拟派发之现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 股东权益合计 1,134,004,129 负债和股东权益总计 1,219,431,804 期初数 项目 合并 流动资产： 货币资金 773,319,985 短期投资 105,279,472 应收票据 672,750 应收股利 应收利息 306,158 应收账款 52,433,091 其他应收款 14,296,623 预付账款 10,729,047 应收补贴款 存货 3,116,340 待摊费用 1,385,261 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 961,538,727 长期投资： 长期股权投资 138,918,129 长期债权投资 长期投资合计 138,918,129 其中：合并价差(贷差以"-"号 表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 "-"号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 156,269,645 减：累计折旧 73,914,775 固定资产净值 82,354,870 减：固定资产减值准备 固定资产净额 82,354,870 工程物资 在建工程 62,489,221 固定资产清理 固定资产合计 144,844,091 无形资产及其他资产： 无形资产 35,414,315 长期待摊费用 1,896,250 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 37,310,565 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,282,611,512 流动负债： 短期借款 16,318,335 应付票据 应付账款 2,986,726 预收账款 17,436,421 应付工资 38,777,646 应付福利费 15,979,623 应付股利 应交税金 28,677,970 其他应交款 2,033,503 其他应付款 25,241,236 预提费用 3,153,094 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 150,604,554 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,775,000 其他长期负债 长期负债合计 1,775,000 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 152,379,554 少数股东权益(合并报表填 16,291,245 列) 股东权益： 股本 120,000,000 资本公积 868,337,753 盈余公积 43,935,803 其中：法定公益金 14,645,268 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 未分配利润 36,667,157 拟派发之现金股利 45,000,000 外币报表折算差额(合并报表 填列) 股东权益合计 1,113,940,713 负债和股东权益总计 1,282,611,512 期初数 项目 母公司 流动资产： 货币资金 613,696,032 短期投资 105,279,472 应收票据 应收股利 应收利息 306,158 应收账款 38,120,018 其他应收款 112,922,651 预付账款 1,979,790 应收补贴款 存货 2,434,790 待摊费用 965,991 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 875,704,902 长期投资： 长期股权投资 199,072,582 长期债权投资 长期投资合计 199,072,582 其中：合并价差(贷差以"-"号 表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 "-"号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 135,074,786 减：累计折旧 64,264,630 固定资产净值 70,810,156 减：固定资产减值准备 固定资产净额 70,810,156 工程物资 在建工程 62,489,221 固定资产清理 固定资产合计 133,299,377 无形资产及其他资产： 无形资产 25,941,667 长期待摊费用 1,896,250 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 27,837,917 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,235,914,778 流动负债： 短期借款 16,318,335 应付票据 应付账款 1,786,242 预收账款 14,314,962 应付工资 28,240,289 应付福利费 11,720,353 应付股利 应交税金 25,282,204 其他应交款 1,145,135 其他应付款 19,567,430 预提费用 1,824,115 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 120,199,065 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,775,000 其他长期负债 长期负债合计 1,775,000 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 121,974,065 少数股东权益(合并报表填 列) 股东权益： 股本 120,000,000 资本公积 868,337,753 盈余公积 43,935,803 其中：法定公益金 14,645,268 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 未分配利润 81,667,157 拟派发之现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 股东权益合计 1,113,940,713 负债和股东权益总计 1,235,914,778 法定代表人：王文京 主管会计工作负责人：吴政平 会计机构负责人：王仕平 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 4 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11 补贴收入 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 15 减：所得税 16 少数股东损益(合并报表填列) 17 加：未确认投资损失(合并报表填列) 18 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 20 本期数(7-9)月 项目 合并 一、主营业务收入 175,179,125 减：主营业务成本 17,314,397 主营业务税金及附加 3,913,627 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 153,951,101 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 82,395 减：营业费用 74,846,595 管理费用 75,869,174 财务费用 -2,128,780 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 5,446,507 加：投资收益(亏损以"-"号填列) -1,338,395 补贴收入 14,466,678 营业外收入 4,170 减：营业外支出 124,676 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 18,454,284 减：所得税 1,753,194 少数股东损益(合并报表填列) -1,952,015 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 18,653,105 本期数(7-9)月 项目 母公司 一、主营业务收入 143,130,448 减：主营业务成本 12,955,923 主营业务税金及附加 2,918,585 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 127,255,940 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 82,395 减：营业费用 54,252,579 管理费用 55,931,186 财务费用 -1,915,768 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 19,070,338 加：投资收益(亏损以"-"号填列) -12,786,654 补贴收入 13,514,278 营业外收入 2,976 减：营业外支出 61,072 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 19,739,866 减：所得税 1,086,761 少数股东损益(合并报表填列) 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 18,653,105 上年同期数(7-9)月 项目 合并 一、主营业务收入 141,236,478 减：主营业务成本 10,402,744 主营业务税金及附加 3,087,160 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 127,746,574 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) -76,048 减：营业费用 60,376,011 管理费用 63,793,968 财务费用 -3,160,090 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 6,660,637 加：投资收益(亏损以"-"号填列) -1,100,377 补贴收入 16,407,369 营业外收入 87,337 减：营业外支出 103,646 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 21,951,320 减：所得税 208,239 少数股东损益(合并报表填列) -665,121 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 22,408,202 上年同期数(7-9)月 项目 母公司 一、主营业务收入 119,737,953 减：主营业务成本 10,105,275 主营业务税金及附加 2,478,995 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 107,153,683 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) -76,048 减：营业费用 47,180,266 管理费用 52,395,586 财务费用 -3,000,510 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10,502,293 加：投资收益(亏损以"-"号填列) -4,022,847 补贴收入 15,756,523 营业外收入 54,271 减：营业外支出 103,099 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 22,187,141 减：所得税 -221,061 少数股东损益(合并报表填列) 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 22,408,202 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 4 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11 补贴收入 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 15 减：所得税 16 少数股东损益(合并报表填列) 17 加：未确认投资损失(合并报表填列) 18 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 20 年初至报告期数(1-9)月 项目 合并 一、主营业务收入 486,530,124 减：主营业务成本 37,875,737 主营业务税金及附加 10,924,173 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 437,730,214 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 156,510 减：营业费用 202,025,096 管理费用 209,679,024 财务费用 -6,698,802 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 32,881,406 加：投资收益(亏损以"-"号填列) -4,990,447 补贴收入 42,222,786 营业外收入 126,042 减：营业外支出 488,906 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 69,750,881 减：所得税 10,432,887 少数股东损益(合并报表填列) -4,945,422 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 64,263,416 年初至报告期数(1-9)月 项目 母公司 一、主营业务收入 399,767,903 减：主营业务成本 27,198,413 主营业务税金及附加 8,567,151 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 364,002,339 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 156,510 减：营业费用 150,933,674 管理费用 158,029,083 财务费用 -5,912,520 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 61,108,612 加：投资收益(亏损以"-"号填列) -26,422,114 补贴收入 39,217,146 营业外收入 86,235 减：营业外支出 390,216 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 73,599,663 减：所得税 9,336,247 少数股东损益(合并报表填列) 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 64,263,416 上年同期数(1-9)月 项目 合并 一、主营业务收入 395,842,548 减：主营业务成本 22,781,710 主营业务税金及附加 8,679,960 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 364,380,878 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 409,602 减：营业费用 159,562,427 管理费用 173,492,774 财务费用 -7,549,885 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 39,285,164 加：投资收益(亏损以"-"号填列) -6,210,805 补贴收入 37,412,781 营业外收入 138,937 减：营业外支出 244,453 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 70,381,624 减：所得税 8,846,722 少数股东损益(合并报表填列) -2,261,800 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 63,796,702 上年同期数(1-9)月 项目 母公司 一、主营业务收入 337,663,169 减：主营业务成本 18,211,316 主营业务税金及附加 7,096,349 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 312,355,504 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 409,602 减：营业费用 126,871,248 管理费用 145,674,322 财务费用 -7,279,114 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 47,498,650 加：投资收益(亏损以"-"号填列) -12,616,307 补贴收入 36,624,510 营业外收入 84,091 减：营业外支出 243,308 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 71,347,636 减：所得税 7,550,934 少数股东损益(合并报表填列) 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 63,796,702 法定代表人：王文京 主管会计工作负责人：吴政平 会计机构负责人：王仕平 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 投资活动现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数 35 股东的现金 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 43 加：少数股东损益 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用的减少(减:增加) 50 预提费用的增加(减:减少) 51 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失(减:收益) 55 递延税款贷项(减:借项) 56 存货的减少(减:增加) 57 经营性应收项目的减少(减:增加) 58 经营性应付项目的增加(减:减少) 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 项目 合并（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 521,553,953 收到的税费返还 42,222,786 收到的其他与经营活动有关的现金 4,444,230 经营活动现金流入小计 568,220,969 购买商品、接受劳务支付的现金 30,432,495 支付给职工以及为职工支付的现金 259,399,599 支付的各项税费 93,077,595 支付的其他与经营活动有关的现金 160,266,387 经营活动现金流出小计 543,176,076 经营活动现金流量净额 25,044,893 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 101,970,000 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,633,333 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 78,580 收到的其他与投资活动有关的现金 6,974,318 投资活动现金流入小计 113,656,231 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 77,246,870 投资所支付的现金 182,800,000 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 260,046,870 投资活动产生的现金流量净额 -146,390,639 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 2,315,000 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 2,315,000 借款所收到的现金 2,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 18,500,000 筹资活动现金流入小计 22,815,000 偿还债务所支付的现金 16,386,535 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 45,110,396 其中：支付少数股东的股利 11,250,000 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数 股东的现金 筹资活动现金流出小计 61,496,931 筹资活动产生的现金流量净额 -38,681,931 四、汇率变动对现金的影响 -1,838 五、现金及现金等价物净增加额 -160,029,515 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 64,263,416 加：少数股东损益 -4,945,422 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 18,271,611 无形资产摊销 3,104,845 长期待摊费用摊销 847,675 待摊费用的减少(减:增加) -675,017 预提费用的增加(减:减少) -2,428,913 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 83,873 财务费用 -6,970,800 投资损失(减:收益) 4,990,447 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -1,519,342 经营性应收项目的减少(减:增加) -14,139,887 经营性应付项目的增加(减:减少) -35,837,593 其他 经营活动产生的现金流量净额 25,044,893 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 594,790,470 减：现金的期初余额 754,819,985 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -160,029,515 项目 母公司（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 430,315,969 收到的税费返还 39,217,146 收到的其他与经营活动有关的现金 176,337 经营活动现金流入小计 469,709,452 购买商品、接受劳务支付的现金 26,106,437 支付给职工以及为职工支付的现金 199,211,400 支付的各项税费 80,135,281 支付的其他与经营活动有关的现金 123,391,545 经营活动现金流出小计 428,844,663 经营活动现金流量净额 40,864,789 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 101,970,000 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,633,333 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 58,965 收到的其他与投资活动有关的现金 6,085,749 投资活动现金流入小计 112,748,047 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 68,077,161 投资所支付的现金 208,000,000 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 276,077,161 投资活动产生的现金流量净额 -163,329,114 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 18,500,000 筹资活动现金流入小计 18,500,000 偿还债务所支付的现金 16,386,535 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 45,110,396 其中：支付少数股东的股利 11,250,000 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数 股东的现金 筹资活动现金流出小计 61,496,931 筹资活动产生的现金流量净额 -42,996,931 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -165,461,256 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 64,263,416 加：少数股东损益 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 14,217,768 无形资产摊销 2,231,251 长期待摊费用摊销 847,675 待摊费用的减少(减:增加) 234,498 预提费用的增加(减:减少) -1,419,401 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 73,538 财务费用 -6,103,873 投资损失(减:收益) 26,422,114 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -1,609,212 经营性应收项目的减少(减:增加) -15,886,474 经营性应付项目的增加(减:减少) -42,406,511 其他 经营活动产生的现金流量净额 40,864,789 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 429,734,776 减：现金的期初余额 595,196,032 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -165,461,256 法定代表人：王文京 主管会计工作负责人：吴政平 会计机构负责人：王仕平 |
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