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    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容提示：

    1、被担保人名称：本公司控股子公司天津国际游乐港有限公司

    2、本次担保数量：5000万元

    3、累计为天津国际游乐港有限公司担保额：191,810,000元　(截止2004年6月30日)

    4、本公司对外担保余额：260,756,561.60元(截止2004年6月30日),占本公司2004年6月30日未经审计的净资产的38.48%。

    5、本公司对外担保逾期的累计数量：0

    二、担保情况介绍：

    2004年10月25日,本公司第二届董事会2004年第五次董事会决议审议通过,本公司为控股67.5%的子公司天津国际游乐港有限公司向北方国际信托投资股份有限公司申请流动资金贷款提供最高限额5000万元整的连带责任担保,期限1年。

    天津国际游乐港有限公司同意以其所拥有的坐落于天津市汉沽区营城镇的25万平方米的土地使用权为上述担保提供反担保。

    三、被保人情况介绍：

    公司名称：天津国际游乐港有限公司。本公司持有该公司67.5%的股权。

    注册地址：天津市汉沽区新开中路

    法定代表人：郑介甫

    注册资本： 50000万元人民币

    经营范围：旅游景点的开发与经营；机电设备(不含小汽车),日用百货,工艺美术品批发兼零售等。

    财务指标：截止2004年6月30日,天津国际游乐港有限公司未经审计的总资产1,183,904,908.64 元,负债总额660,795,730.59元,净资产523,109,178.05元。2004年1—6月份未经审计的净利472,265.66元。

    四、备查文件：

    本公司董事会决议

    特此公告

　　上海凌云实业发展股份有限公司

　　2004年10月28日