深圳华强实业股份有限公司2004年第三季度报告
1 重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司董事李明因出差未参加本次审议2004年第三季度报告的董事会会议,也未委托其他董事代为出席。
1.3本季度报告中的财务报告未经审计。
1.4公司董事长梁光伟先生、总经理方德厚先生、财务部负责人甘宏女士声明:保证2004年第三季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 深圳华强 变更前简称(如有)
股票代码 000062
董事会秘书
姓名 周红斌
深圳市深南中路华强路口
联系地址
实业股份有限公司
电话 0755-83216296
传真 0755-83365392
电子邮箱 [email protected]
证券事务代表
姓名 黄志敏
深圳华强深圳市深南中路华强路口深圳华强实业
联系地址
股份有限公司
电话 0755-83030181
传真 0755-83365392
电子邮箱 [email protected]
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
(2004年9月30日) (2003年12月31日)
总资产(元) 2,584,247,319.34 1,430,089,599.91
股东权益(不含少数
1,221,246,487.59 1,214,437,000.63
股东权益)(元)
每股净资产(元/股) 4.52 4.49
调整后的每股净资产
4.47 4.48
(元/股)
报告期 年初至报告期期末
(2004年7-9月) (2004年1-9月)
每股收益(元/股) 0.053 0.127
净资产收益率 1.17% 2.81%
扣除非经常性损益后
1.04% 2.83%
的净资产收益率
经营活动产生的现金
- -4,835,536.94
流量净额(元)
本报告期末比上年度
期末增减
总资产(元) 80.7%
股东权益(不含少数
0.56%
股东权益)(元)
每股净资产(元/股) 0.56%
调整后的每股净资产
-0.22%
(元/股)
本报告期比上年同期
增减
每股收益(元/股) 2751.40%
净资产收益率 1.13%
扣除非经常性损益后
1.00%
的净资产收益率
经营活动产生的现金
-
流量净额(元)
非经常性损益项目(2004年1-9月) 金额(元)
营业外收支净额 3,298.28
短期投资收益 -268,068.54
合计 -264,770.26
2.2.2利润表
深圳华强实业股份有限公司
利润及利润分配表
2004年1-9月 金额单位:人民币元
2004年1-9月
项 目
合并 公司
一.主营业务收入 1,141,649,714.05 47,619,473.42
减:主营业务成本 999,933,776.02 20,926,293.68
主营业务税金及附加 2,851,367.29 2,469,941.43
二.主营业务利润 138,864,570.74 24,223,238.31
加:其他业务利润 5,807,822.43
减:营业费用 61,488,196.73
管理费用 65,371,086.44 8,244,276.75
财务费用 (965,491.83) (4,199,137.56)
三.营业利润 18,778,601.83 20,178,099.12
加:投资收益 18,064,147.13 18,104,054.35
营业外收入 98,618.71 5,600.02
减:营业外支出 95,320.43 688.88
四.利润总额 36,846,047.24 38,287,064.61
减:所得税 3,376,728.35 3,043,603.39
少数股东收益 (380,167.87)
加:本年未确认的投资损失 493,619.79
五.净利润 34,343,106.55 35,243,461.22
加:年初未分配利润 293,543,191.27 297,592,269.78
六.可供分配的利润 327,886,297.82 332,835,731.00
七.可供股东分配的利润 327,886,297.82 332,835,731.00
减:应付普通股股利 27,039,999.80 27,039,999.80
八.未分配利润 300,846,298.02 305,795,731.20
2003年1-9月
项 目
合并 公司
一.主营业务收入 238,961,452.15 52,458,034.45
减:主营业务成本 187,856,011.71 20,624,227.64
主营业务税金及附加 3,201,944.11 2,753,997.22
二.主营业务利润 47,903,496.33 29,079,809.59
加:其他业务利润 1,040,060.05
减:营业费用 20,269,693.15
管理费用 27,005,095.08 7,816,978.96
财务费用 (5,640,311.92) (7,478,821.41)
三.营业利润 7,309,080.07 28,741,652.04
加:投资收益 6,103,004.44 (6,807,965.88)
营业外收入 8,962.76 135.00
减:营业外支出 141,723.05 100,038.31
四.利润总额 13,279,324.22 21,833,782.85
减:所得税 4,775,683.30 3,960,047.42
少数股东收益 (9,326,015.58)
加:本年未确认的投资损失
五.净利润 17,829,656.50 17,873,735.43
加:年初未分配利润 301,344,323.00 305,173,561.99
六.可供分配的利润 319,173,979.50 323,047,297.42
七.可供股东分配的利润 319,173,979.50 323,047,297.42
减:应付普通股股利 27,039,999.80 27,039,999.80
八.未分配利润 292,133,979.70 296,007,297.62
深圳华强实业股份有限公司
利润表(续)
2004年7-9月 金额单位:人民币元
2004年7-9月
项 目
合并 公司
一.主营业务收入 852,130,575.79 15,901,117.10
减:主营业务成本 740,173,943.56 7,593,241.36
主营业务税金及附加 880,301.93 828,705.78
二.主营业务利润 111,076,330.30 7,479,169.96
加:其他业务利润 4,494,222.59
减:营业费用 52,695,979.38
管理费用 50,377,431.85 3,157,872.69
财务费用 1,318,471.72 (935,428.52)
三.营业利润 11,178,669.94 5,256,725.79
加:投资收益 7,304,349.29 10,863,905.78
营业外收入 36,463.02 5,600.02
减:营业外支出 34,542.66 (11,409.49)
四.利润总额 18,484,939.59 16,137,641.08
减:所得税 1,037,781.15 786,566.52
少数股东收益 2,989,186.64
加:本年未确认的投资损失 (152,427.39)
五.净利润 14,305,544.41 15,351,074.56
2003年7-9月
项 目
合并 公司
一.主营业务收入 105,781,290.61 18,718,624.04
减:主营业务成本 91,573,071.02 9,364,923.18
主营业务税金及附加 1,190,025.90 973,368.45
二.主营业务利润 13,018,193.69 8,380,332.41
加:其他业务利润 498,684.60
减:营业费用 7,647,958.30
管理费用 10,423,282.18 3,354,752.53
财务费用 (2,041,927.81) (2,320,902.84)
三.营业利润 (2,512,434.38) 7,346,482.72
加:投资收益 (288,449.41) (5,777,673.50)
营业外收入 135.00 135.00
减:营业外支出 11,149.73
四.利润总额 (2,811,898.52) 1,568,944.22
减:所得税 1,792,200.71 1,096,992.66
少数股东收益 (5,105,802.26)
加:本年未确认的投资损失
五.净利润 501,703.03 471,951.56
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数(户) 63,136
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量(股)
傅军 780,000
杨伟 534,700
中国工商银行-融通深证100 451,107
吴海源 390,730
吕苏华 261,000
徐建民 232,999
文萍 219,271
吴海全 193,920
余奕发 188,408
招商银行股份有限公司-长城 181,438
久泰中信标普300指数证券投
资基金
股东名称(全称) 种类(A、B、H股或其他)
傅军 A股
杨伟 A股
中国工商银行-融通深证100 A股
吴海源 A股
吕苏华 A股
徐建民 A股
文萍 A股
吴海全 A股
余奕发 A股
招商银行股份有限公司-长城 A股
久泰中信标普300指数证券投
资基金
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期,公司所涉及行业同上一报告期末相比未发生变化,业务内容有所增加(公司2004年6月2日召开的股东大会批准收购的东莞华强三洋电子有限公司、广东华强三洋集团有限公司自本报告期已纳入合并范围)。本报告期,公司实现销售收入85,213万元,净利润1430.5万元。
3.1.1本报告期占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率
电子信息产业 829,724,326.98 725,981,144.11 12.5%
物业开发及管理 22,406,248.81 14,192,799.45 36.66%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
√适用 □不适用
项目 2004年7—9月
金额(万元) 占利润总额的比重
利润总额 1848.5 -
主营业务利润 11107.6 600.90%
其他业务利润 449.42 24.31%
期间费用 10439.2 564.74%
投资收益 730.43 39.51%
补贴收入 - -
营业外收支净额 0.192 0.01%
项目 2004年1-6月 增(+)减
金额(万元) 占利润总额的比重 (-)幅度
利润总额 1836.11 - -
主营业务利润 2778.82 151.34% 449.56%
其他业务利润 131.36 7.15% 17.16%
期间费用 2150.19 117.1% 447.64%
投资收益 1075.98 58.6% -19.09%
补贴收入 - - -
营业外收支净额 0.138 0.01% -
重大变动及原因说明:
本报告期利润构成同上一报告期相比发生较大变化系本报告期公司合并范围发生变化,新增合并单位——东莞华强三洋电子有限公司、广东华强三洋集团有限公司所致。
本报告期投资收益虽然在利润构成中的比重下降,但绝对数额比去年同期以及今年一、二季度均有大幅增长。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用 □不适用
本报告期主营业务及其结构与上一报告期相比发生较大变化,新增合并单位东莞华强三洋电子有限公司导致电子信息产业比重大幅增加;且该公司是我司控股子公司深圳华强工贸有限公司所从事的商贸流通业务(代理进出口)的主要客户,故商贸流通业务的销售收入在合并报表过程中被抵消,从而导致本报告期主营业务及其结构发生较大变化。
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
本报告期,公司合并范围发生变化,新增合并单位如下:
公司名称 变化原因
东莞华强三洋电子有限公司 购入股权取得控股权
广东华强三洋集团有限公司 购入股权取得控股权
公司名称 合并期间
东莞华强三洋电子有限公司 2004.7.1—2004.9.30
广东华强三洋集团有限公司 2004.7.1—2004.9.30
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
根据公司2004年前三季度业务发展趋势——公司投资收益大幅增长、控股子公司减亏,预计2004年全年净利润将比2003年度增长50%—100%。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
董事长签名:梁光伟
深圳华强实业股份有限公司
2004年10月27日
附录:
深圳华强实业股份有限公司
资产负债表
2004年9月30日 金额单位:人民币元
2004-9-30
资 产
合并 公司
流动资产:
货币资金 311,804,609.25 270,831,351.14
短期投资 195,804,657.50 195,570,000.00
应收票据 84,313,645.91 -
应收股利 - 1,123,589.59
应收账款 405,331,230.24 108,484.00
其他应收款 51,956,108.90 39,600,364.42
预付账款 55,669,633.66 -
存货 572,201,860.28 -
待摊费用 7,151,169.65 890.00
流动资产合计 1,684,232,915.39 507,234,679.15
长期投资:
长期股权投资 373,154,172.87 537,504,848.09
固定资产:
固定资产原价 776,773,895.32 383,120,466.19
减:累计折旧 293,653,686.67 102,228,374.19
固定资产净值 483,120,208.65 280,892,092.00
减:固定资产减值准备 894,911.45 -
固定资产净额 482,225,297.20 280,892,092.00
在建工程 4,545,091.80 -
固定资产清理 (21,150.00) -
固定资产合计 486,749,239.00 280,892,092.00
无形资产及其他资产:
无形资产 28,234,589.27 13,449,131.95
长期待摊费用 11,876,402.81 2,958,726.09
无形资产及其他资产合计 40,110,992.08 16,407,858.04
资产合计 2,584,247,319.34 1,342,039,477.28
2004-1-1
资 产
合并 公司
流动资产:
货币资金 478,354,894.60 466,437,328.75
短期投资 100,258,282.98 100,000,000.00
应收票据 22,258,034.78 -
应收股利 - 1,123,589.59
应收账款 93,828,183.03 -
其他应收款 14,235,274.89 37,948,670.65
预付账款 31,898,062.08 -
存货 42,023,760.76 -
待摊费用 346,924.48 51,851.86
流动资产合计 783,203,417.60 605,561,440.85
长期投资:
长期股权投资 323,034,733.91 356,835,140.14
固定资产:
固定资产原价 408,272,851.58 391,316,536.40
减:累计折旧 99,211,241.26 90,210,509.12
固定资产净值 309,061,610.32 301,106,027.28
减:固定资产减值准备 894,911.45 -
固定资产净额 308,166,698.87 301,106,027.28
在建工程 12,199.91 -
固定资产清理 - -
固定资产合计 308,178,898.78 301,106,027.28
无形资产及其他资产:
无形资产 12,074,086.54 6,936,586.54
长期待摊费用 3,598,463.08 2,735,572.99
无形资产及其他资产合计 15,672,549.62 9,672,159.53
资产合计 1,430,089,599.91 1,273,174,767.80
深圳华强实业股份有限公司
资产负债表(续)
2004年9月30日 金额单位:人民币元
2004-9-30
负债及所有者权益
合并 公司
流动负债:
短期借款 84,998,550.19 -
应付票据 201,766,160.57 -
应付账款 631,328,065.73 -
预收账款 42,101,724.73 22,440.00
应付工资 16,982,701.04 (147,093.00)
应付福利费 5,636,607.01 632,447.07
应付股利 4,779,736.50 -
应交税金 (12,108,095.88) 1,174,039.16
其他应交款 15,209.04 13,078.56
其他应付款 128,840,600.85 115,313,293.17
预提费用 38,426,675.18 -
预计负债 14,054,456.72 3,350,605.21
流动负债合计 1,156,822,391.68 120,358,810.17
长期负债:
专项应付款 10,520,000.00 -
负债合计 1,167,342,391.68 120,358,810.17
少数股东权益:
少数股东权益 195,658,440.07 -
股东权益:
股本 270,399,998.00 270,399,998.00
资本公积 541,376,789.64 541,376,789.64
盈余公积 109,117,021.72 104,108,148.27
其中:法定公益金 46,376,907.52 42,627,045.15
未确认的投资损失 (493,619.79) -
未分配利润 300,846,298.02 305,795,731.20
其中:拟分配现金股利 - -
股东权益合计 1,221,246,487.59 1,221,680,667.11
负债及所有者权益总计 2,584,247,319.34 1,342,039,477.28
2004-1-1
负债及所有者权益
合并 公司
流动负债:
短期借款 29,500,000.00 -
应付票据 13,671,223.89 -
应付账款 78,781,930.19 -
预收账款 6,618,806.78 2,746,106.96
应付工资 2,270,853.99 121,655.00
应付福利费 3,636,857.70 632,995.49
应付股利
应交税金 (8,736,523.70) 1,979,279.35
其他应交款 647.19 13,716.31
其他应付款 28,972,221.74 50,455,205.89
预提费用 4,050,875.87 397,997.90
预计负债 - 3,350,605.21
流动负债合计 158,766,893.65 59,697,562.11
长期负债:
专项应付款 11,700,000.00 -
负债合计 170,466,893.65 59,697,562.11
少数股东权益:
少数股东权益 45,185,705.63 -
股东权益:
股本 270,399,998.00 270,399,998.00
资本公积 541,376,789.64 541,376,789.64
盈余公积 109,117,021.72 104,108,148.27
其中:法定公益金 46,376,907.52 42,627,045.15
未确认的投资损失 - -
未分配利润 293,543,191.27 297,592,269.78
其中:拟分配现金股利 27,039,999.80 27,039,999.80
股东权益合计 1,214,437,000.63 1,213,477,205.69
负债及所有者权益总计 1,430,089,599.91 1,273,174,767.80
深圳华强实业股份有限公司
利润及利润分配表
2004年1-9月 金额单位:人民币元
2004年1-9月
项 目
合并 公司
一.主营业务收入 1,141,649,714.05 47,619,473.42
减:主营业务成本 999,933,776.02 20,926,293.68
主营业务税金及附加 2,851,367.29 2,469,941.43
二.主营业务利润 138,864,570.74 24,223,238.31
加:其他业务利润 5,807,822.43
减:营业费用 61,488,196.73
管理费用 65,371,086.44 8,244,276.75
财务费用 (965,491.83) (4,199,137.56)
三.营业利润 18,778,601.83 20,178,099.12
加:投资收益 18,064,147.13 18,104,054.35
营业外收入 98,618.71 5,600.02
减:营业外支出 95,320.43 688.88
四.利润总额 36,846,047.24 38,287,064.61
减:所得税 3,376,728.35 3,043,603.39
少数股东收益 (380,167.87)
加:本年未确认的投资损失 493,619.79
五.净利润 34,343,106.55 35,243,461.22
加:年初未分配利润 293,543,191.27 297,592,269.78
六.可供分配的利润 327,886,297.82 332,835,731.00
七.可供股东分配的利润 327,886,297.82 332,835,731.00
减:应付普通股股利 27,039,999.80 27,039,999.80
八.未分配利润 300,846,298.02 305,795,731.20
2003年1-9月
项 目
合并 公司
一.主营业务收入 238,961,452.15 52,458,034.45
减:主营业务成本 187,856,011.71 20,624,227.64
主营业务税金及附加 3,201,944.11 2,753,997.22
二.主营业务利润 47,903,496.33 29,079,809.59
加:其他业务利润 1,040,060.05
减:营业费用 20,269,693.15
管理费用 27,005,095.08 7,816,978.96
财务费用 (5,640,311.92) (7,478,821.41)
三.营业利润 7,309,080.07 28,741,652.04
加:投资收益 6,103,004.44 (6,807,965.88)
营业外收入 8,962.76 135.00
减:营业外支出 141,723.05 100,038.31
四.利润总额 13,279,324.22 21,833,782.85
减:所得税 4,775,683.30 3,960,047.42
少数股东收益 (9,326,015.58)
加:本年未确认的投资损失
五.净利润 17,829,656.50 17,873,735.43
加:年初未分配利润 301,344,323.00 305,173,561.99
六.可供分配的利润 319,173,979.50 323,047,297.42
七.可供股东分配的利润 319,173,979.50 323,047,297.42
减:应付普通股股利 27,039,999.80 27,039,999.80
八.未分配利润 292,133,979.70 296,007,297.62
深圳华强实业股份有限公司
利润及利润分配表(续)
2004年7-9月 金额单位:人民币元
2004年7-9月
项 目
合并 公司
一.主营业务收入 852,130,575.79 15,901,117.10
减:主营业务成本 740,173,943.56 7,593,241.36
主营业务税金及附加 880,301.93 828,705.78
二.主营业务利润 111,076,330.30 7,479,169.96
加:其他业务利润 4,494,222.59
减:营业费用 52,695,979.38
管理费用 50,377,431.85 3,157,872.69
财务费用 1,318,471.72 (935,428.52)
三.营业利润 11,178,669.94 5,256,725.79
加:投资收益 7,304,349.29 10,863,905.78
营业外收入 36,463.02 5,600.02
减:营业外支出 34,542.66 (11,409.49)
四.利润总额 18,484,939.59 16,137,641.08
减:所得税 1,037,781.15 786,566.52
少数股东收益 2,989,186.64
加:本年未确认的投资损失 (152,427.39)
五.净利润 14,305,544.41 15,351,074.56
2003年7-9月
项 目
合并 公司
一.主营业务收入 105,781,290.61 18,718,624.04
减:主营业务成本 91,573,071.02 9,364,923.18
主营业务税金及附加 1,190,025.90 973,368.45
二.主营业务利润 13,018,193.69 8,380,332.41
加:其他业务利润 498,684.60
减:营业费用 7,647,958.30
管理费用 10,423,282.18 3,354,752.53
财务费用 (2,041,927.81) (2,320,902.84)
三.营业利润 (2,512,434.38) 7,346,482.72
加:投资收益 (288,449.41) (5,777,673.50)
营业外收入 135.00 135.00
减:营业外支出 11,149.73
四.利润总额 (2,811,898.52) 1,568,944.22
减:所得税 1,792,200.71 1,096,992.66
少数股东收益 (5,105,802.26)
加:本年未确认的投资损失
五.净利润 501,703.03 471,951.56
深圳华强实业股份有限公司
现金流量表
2004年1-9月 金额单位:人民币元
金额
项 目
合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,238,541,062.63
收到的其他与经营活动有关的现金 63,595,883.58
现金流入小计 1,302,136,946.21
购买商品、接受劳务支付的现金 1,160,860,208.59
支付给职工以及为职工支付的现金 31,439,896.94
支付的各项税费 31,164,432.12
支付的其他与经营活动有关的现金 83,507,945.50
现金流出小计 1,306,972,483.15
经营活动产生的现金流量净额 (4,835,536.94)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 347,247.57
取得投资收益所收到的现金 15,725,906.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 206,510.30
收到的其他与投资活动有关的现金 101,428,164.28
现金流入小计 117,707,828.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 25,587,205.69
276,617,400.00
投资所支付的现金
现金流出小计 302,204,605.69
投资活动产生的现金流量净额 (184,496,777.14)
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金 83,502,876.51
现金流入小计 83,502,876.51
偿还债务所支付的现金 1,855.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,937,180.60
支付的其他与筹资活动有关的现金 184,135.65
现金流出小计 60,713,171.45
筹资活动产生的现金流量净额 22,789,705.06
四、汇率变动对现金的影响额: (7,676.33)
五、现金及现金等价物净增加额: (166,550,285.35)
项 目
公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 44,787,322.46
收到的其他与经营活动有关的现金 68,899,129.62
现金流入小计 113,686,452.08
购买商品、接受劳务支付的现金 3,943,997.17
支付给职工以及为职工支付的现金 2,114,439.07
支付的各项税费 11,570,861.81
支付的其他与经营活动有关的现金 6,324,452.26
现金流出小计 23,953,750.31
经营活动产生的现金流量净额 89,732,701.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 15,725,746.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 -
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 15,725,746.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,660,401.37
投资所支付的现金 273,861,400.00
现金流出小计 276,521,801.37
投资活动产生的现金流量净额 (260,796,054.97)
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金 -
现金流入小计 -
偿还债务所支付的现金 -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,536,436.53
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 24,536,436.53
筹资活动产生的现金流量净额 -24,536,436.53
四、汇率变动对现金的影响额: (6,187.88)
五、现金及现金等价物净增加额: (195,605,977.61)
深圳华强实业股份有限公司
现金流量表(续)
2004年1-9月 金额单位:人民币元
金额
项 目
合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 34,343,106.55
减:未确认的投资损失 493,619.79
加:少数股东本期收益 (380,167.87)
固定资产折旧 24,559,194.41
无形资产摊销 1,777,131.62
长期待摊费用摊销 1,135,198.57
待摊费用的减少(减增加) 6,542,951.21
预提费用的增加(减减少) 7,319,930.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 82,760.79
财务费用 1,060,797.61
投资损失(减:收益) (18,064,147.13)
存货的减少(减:增加) (134,266,914.49)
经营性应收项目的减少(减:增加) 72,716,880.13
经营性应付项目的增加(减:减少) (1,168,639.07)
经营活动产生的现金流量净额 (4,835,536.94)
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 311,804,609.25
减:现金的期初余额 478,354,894.60
现金及现金等价物的净增加额 (166,550,285.35)
项 目 金额
公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 35,243,461.22
减:未确认的投资损失 -
加:少数股东本期收益 -
固定资产折旧 14,740,593.19
无形资产摊销 819,423.18
长期待摊费用摊销 630,012.40
待摊费用的减少(减增加) 50,961.86
预提费用的增加(减减少) (397,997.90)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -
财务费用 6,187.88
投资损失(减:收益) (18,104,054.35)
存货的减少(减:增加) -
经营性应收项目的减少(减:增加) (1,760,177.77)
经营性应付项目的增加(减:减少) 58,504,292.06
经营活动产生的现金流量净额 89,732,701.77
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 270,831,351.14
减:现金的期初余额 466,437,328.75
现金及现金等价物的净增加额 (195,605,977.61)
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