陕西金叶科教集团股份有限公司2004年度第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.27 10:24 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
陕西金叶科教集团股份有限公司2004年度第三季度报告 1重要提示 1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长田晓康先生、总经理苟继峰先生、财务负责人张惠茹女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2上市公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 陕西金叶 股票代码 000812 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 王进春 闫 凯 联系地址 西安市朱宏路2号 西安市朱宏路2号 电 话 （029）86246725 （029）86246723 传 真 （029）86246715 （029）86246715 电子信箱 WANGJINCHUN [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 852,850,549.36 887,220,061.97 股东权益（不含少数 509,952,392.50 525,414,492.58 股东权益） 每股净资产 2.15 2.22 调整后的每股净资产 1.94 2.10 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 - 21,405,413.83 流量净额 每股收益 0.013 0.035 净资产收益率（％） 0.61 1.62 扣除非经营性损益后 0.68 1.81 的净资产收益率（％） 本报告期末比上 年度期末增减 （%） 总资产 -3.87 股东权益（不含少数 -2.94 股东权益） 每股净资产 -3.15 调整后的每股净资产 -7.62 本报告期比上年 同期增减（%） 经营活动产生的现金 - 流量净额 每股收益 -61.76 净资产收益率（％） 减少一个百分点 扣除非经营性损益后 减少0.97个百 的净资产收益率（％） 分点 非经常性损益项目 金 额 营业外收入 32,433.40 营业外支出 1,177,466.63 所得数影响数 171,754.98 合 计 973,278.25 2.2.2 利润表 利润表（一） 编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 金额单位：人民币元 合并数 项 目 2004年7-9月 2003年7-9月 75,503,350.33 109,029,351.45 一、主营业务收入 59,692,924.30 77,667,850.48 减：主营业务成本 -257,827.11 704,914.09 主营业务税金及附加 16,068,253.14 30,656,586.88 二、主营业务利润 189,375.45 1,604,279.78 加：其他业务利润 2,971,472.69 4,650,998.15 减：营业费用 6,634,202.35 12,493,273.54 管理费用 2,764,667.85 5,076,523.06 财务费用 3,887,285.70 10,040,071.91 三、营业利润 167,580.54 500,000.00 加：投资收益 160,904.74 - 补贴收入 3,780.40 7,031.11 营业外收入 427,798.95 246,511.06 减：营业外支出 3,791,752.43 10,300,591.96 四、利润总额 643,712.59 2,466,600.38 减：所得税 34,574.56 -201,735.65 少数股东损益 五、净利润 3,113,465.28 8,035,727.23 母公司 项 目 2004年7-9月 2003年7-9月 33,707,230.04 30,961,205.95 一、主营业务收入 25,061,366.22 22,130,276.03 减：主营业务成本 158,306.61 236,102.58 主营业务税金及附加 8,487,557.21 8,594,827.34 二、主营业务利润 23,048.59 -147,833.67 加：其他业务利润 1,168,576.00 1,235,972.68 减：营业费用 2,818,841.65 1,997,828.88 管理费用 1,132,133.87 2,159,144.61 财务费用 3,391,054.28 3,054,047.50 三、营业利润 369,775.56 5,515,002.08 加：投资收益 - - 补贴收入 2,690.00 5,210.00 营业外收入 165,874.02 207,727.68 减：营业外支出 3,597,645.82 8,366,531.90 四、利润总额 484,180.54 330,804.67 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 3,113,465.28 8,035,727.23 利润表（二） 编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 金额单位：人民币元 合并数 项 目 2004年1-9月 2003年1-9月 199,357,998.42 227,149,934.02 一、主营业务收入 152,389,790.17 169,438,383.98 减：主营业务成本 310,282.70 1,815,595.80 主营业务税金及附加 46,657,925.55 55,895,954.24 二、主营业务利润 2,909,604.09 2,657,940.65 加：其他业务利润 8,425,775.00 8,272,712.86 减：营业费用 21,013,389.81 21,635,534.32 管理费用 8,972,232.34 10,119,301.00 财务费用 11,156,132.49 18,526,346.71 三、营业利润 375,223.74 709,418.61 加：投资收益 160,904.74 225,819.22 补贴收入 32,433.40 32,025.62 营业外收入 1,177,466.63 578,259.10 减：营业外支出 10,547,227.74 18,915,351.06 四、利润总额 1,826,050.86 3,998,958.68 减：所得税 482,404.95 -857,946.27 少数股东损益 8,238,771.93 15,774,338.65 五、净利润 母公司 项 目 2004年1-9月 2003年1-9月 93,674,043.67 97,423,557.01 一、主营业务收入 70,516,627.80 69,769,192.11 减：主营业务成本 476,063.80 589,111.22 主营业务税金及附加 22,681,352.07 27,065,253.68 二、主营业务利润 89,957.78 -103,855.99 加：其他业务利润 4,069,106.68 3,879,248.90 减：营业费用 8,045,880.20 6,568,880.26 管理费用 4,455,355.45 5,163,032.12 财务费用 6,200,967.52 11,350,236.41 三、营业利润 3,408,397.75 6,465,400.56 加：投资收益 - - 补贴收入 8,868.50 26,902.00 营业外收入 527,042.87 539,475.72 减：营业外支出 9,091,190.90 17,303,063.25 四、利润总额 852,418.97 1,528,724.60 减：所得税 少数股东损益 8,238,771.93 15,774,338.65 五、净利润 2.3报告期末股东总人数为43664户。 报告期末股东总数 43664户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类 巫雪莲 441,739 A股 陕西信托投资有限公司 360,000 A股 林振华 295,620 A股 赵建南 252,862 A股 刘海燕 194,921 A股 李惠琼 186,100 A股 陕西省西北信托投资有限公司 184,277 A股 王燕 181,600 A股 李伟 176,600 A股 陈勇 172,744 A股 3管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 □∨适用 □不适用 公司的主营业务为烟标、酒标等高档包装装潢产品的印制，教育产业，丝束及化纤产品等。报告期内，公司所处行业、主营业务及经营范围没有发生变化， 报告期内，公司努力稳定主业发展，加大市场开发力度，积极开发新技术、新产品，烟标印制主业取得良好经济效益。西安西工大金叶信息技术学院进一步加强内部管理，不断提高教学质量，继续完善基础设施建设，努力落实毕业生就业工作，今年应届毕业生就业率高达94％；今年秋季招生任务圆满完成，计划招生3500名学生，实际招生3650余名，在校生达到9789名，已经达到万人规模学校，成为上市公司兴办教育产业规模最大的一所高等职业技术学院。 由于市场竞争激烈致使部分原材料价格上涨，烟标印价下调，各项费用相应上升等原因，导致公司2004年度前三季度经营效益下滑。公司在第三季度狠抓市场开发，加大货款回收力度，努力降低各项费用，积极探索子公司的重组、整合，逐步遏制经济效益下滑的不利局面。预计第四季度公司经营形势会进一步好转。 截止到报告期末，公司实现主营业务收入19935.80万元，比上年同期下降12.24％，主营业务利润实现4665.79万元，比上年同期下降16.53％，净利润实现823.88万元，比上年同期下降47.77％。 根据中国注册会计师协会专家技术援助小组信息公告第7号的答复，企业对自己举办的学校应当采用成本法进行核算，不应合并学校的会计报表，因上年同期将西工大金叶信息技术学院纳入了合并范围，故本期对上年同期数进行了调整，将西工大金叶信息技术学院剔除出合并范围，对其投资收益将在2004年度报告中列入。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □∨适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 印刷 118,784,808.65 86,508,558.39 烟用丝束、滤嘴棒 29,161,419.17 22,197,367.96 商品流通 41,728,723.93 37,435,751.12 其中:关联交易 53,367,541.59 39,538,248.53 分行业或分产品 毛利率（%） 印刷 27.17 烟用丝束、滤嘴棒 23.88 商品流通 10.29 其中:关联交易 25.91 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 □∨不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 □∨不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □∨不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 □∨不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 □∨不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 □∨不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 □∨不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 □∨不适用 3.6 公司对已被披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 □∨不适用 陕西金叶科教集团股份有限公司 董事会 二00四年十月二十七日 资产负债表 编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 金额单位：人民币元 合并数 资 产 2004年9月30日 2003年12月31日 流动资产： - - 货币资金 69,276,838.81 113,288,736.57 短期投资 50,000.00 100,000.00 应收票据 800,000.00 13,450,000.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 101,461,977.20 101,284,018.05 其他应收款 35,429,991.03 35,014,936.31 预付帐款 63,646,951.19 49,583,204.59 应收补贴款 - - 存 货 102,571,624.89 82,418,092.75 待摊费用 3,608,233.94 2,763,187.04 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 376,845,617.06 397,902,175.31 长期投资： - 长期股权投资 222,570,000.00 223,070,000.00 长期债权投资 - 长期投资合计 222,570,000.00 223,070,000.00 固定资产： - - 固定资产原价 324,015,203.01 321,160,218.37 减：累计折旧 115,011,869.39 99,863,754.94 固定资产净值 209,003,333.62 221,296,463.43 减：固定资产减值准备 19,152,983.91 19,152,983.91 固定资产净额 189,850,349.71 202,143,479.52 工程物资 - - 在建工程 1,842,331.10 317,645.10 固定资产清理 - - 固定资产合计 191,692,680.81 202,461,124.62 无形资产及其他资产： - - 无形资产 58,315,410.15 59,829,277.64 长期待摊费用 3,426,841.34 3,957,484.40 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 61,742,251.49 63,786,762.04 递延税项： - - 递延税款借项 - - 资产总计 852,850,549.36 887,220,061.97 母公司数 资 产 2004年9月30日 2003年12月31日 流动资产： - - 货币资金 22,527,191.95 54,633,645.71 短期投资 - - 应收票据 800,000.00 11,900,000.00 应收股利 1,001,000.00 - 应收利息 - - 应收帐款 50,159,526.24 46,253,687.36 其他应收款 30,541,637.31 27,924,629.85 预付帐款 31,000.00 38,600.00 应收补贴款 - - 存 货 53,757,473.92 45,876,704.20 待摊费用 3,285,393.37 2,149,881.49 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 162,103,222.79 188,777,148.61 长期投资： - - 长期股权投资 376,688,297.29 380,512,299.67 长期债权投资 - - 长期投资合计 376,688,297.29 380,512,299.67 固定资产： - - 固定资产原价 152,701,494.99 151,695,815.36 减：累计折旧 61,298,467.88 54,431,399.96 固定资产净值 91,403,027.11 97,264,415.40 减：固定资产减值准备 17,212,731.14 17,212,731.14 固定资产净额 74,190,295.97 80,051,684.26 工程物资 - - 在建工程 1,842,331.10 317,645.10 固定资产清理 - - 固定资产合计 76,032,627.07 80,369,329.36 无形资产及其他资产： - - 无形资产 39,858,784.13 40,137,102.56 长期待摊费用 3,338,801.34 3,836,423.40 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 43,197,585.47 43,973,525.96 递延税项： - - 递延税款借项 - - 资产总计 658,021,732.62 693,632,303.60 法定代表人：田晓康 主管会计工作负责人：张惠茹 会计机构负责人：任彩霞 资产负债表(续) 编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 金额单位：人民币元 合并数 负债和股东权益 2004年9月30日 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 157,320,000.00 211,320,000.00 应付票据 - 应付帐款 45,951,888.38 29,777,451.82 预收帐款 8,842,197.43 4,181,591.40 应付工资 749,940.09 1,243,096.18 应付福利费 7,115,263.74 5,449,030.63 应付股利 18,983,319.56 8,830,467.44 应交税金 12,827,329.48 11,882,151.55 其他应交款 348,408.27 516,098.57 其他应付款 39,980,473.64 37,458,027.19 预提费用 1,365,858.71 758,557.61 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 20,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 293,484,679.30 331,416,472.39 长期负债： - 长期借款 20,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 20,000,000.00 - 递延税项： - 递延税款贷项 - 负债合计 313,484,679.30 331,416,472.39 少数股东权益 29,413,477.56 30,389,097.00 股东权益： - - 股 本 237,007,658.00 237,007,658.00 减：已归还投资 - - 股本净额 237,007,658.00 237,007,658.00 资本公积 162,722,805.06 162,722,805.06 盈余公积 52,207,816.56 52,207,816.56 其中：法定公益金 13,563,883.86 13,563,883.86 未分配利润 58,014,735.11 73,476,728.98 其中：现金股利 - 23,700,765.80 外币报表折算差额 -622.23 -516.02 股东权益合计 509,952,392.50 525,414,492.58 负债和股东权益总计 852,850,549.36 887,220,061.97 母公司 负债和股东权益 2004年9月30日 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 90,000,000.00 135,000,000.00 应付票据 - - 应付帐款 25,150,440.63 12,510,488.99 预收帐款 766,150.56 612,559.92 应付工资 - - 应付福利费 3,992,877.21 3,100,389.39 应付股利 18,983,319.56 8,830,467.44 应交税金 3,540,325.21 2,623,176.82 其他应交款 35,567.60 127,750.57 其他应付款 5,456,762.58 5,183,842.34 预提费用 143,274.54 228,619.53 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 148,068,717.89 168,217,295.00 长期负债： - - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项： - - 递延税款贷项 - - 负债合计 148,068,717.89 168,217,295.00 少数股东权益 - - 股东权益： - - 股 本 237,007,658.00 237,007,658.00 减：已归还投资 - - 股本净额 237,007,658.00 237,007,658.00 资本公积 162,722,805.06 162,722,805.06 盈余公积 47,975,328.31 47,975,328.31 其中：法定公益金 12,153,054.46 12,153,054.46 未分配利润 62,247,223.36 77,709,217.23 其中：现金股利 - 23,700,765.80 外币报表折算差额 - - 股东权益合计 509,953,014.73 525,415,008.60 负债和股东权益总计 658,021,732.62 693,632,303.60 法定代表人：田晓康 主管会计工作负责人：张惠茹 会计机构负责人：任彩霞 现金流量表 2004年1-9月 编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 92,940,029.65 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 3,508,868.50 现金流入小计 9 96,448,898.15 购买商品、接受劳务支付的现金 10 42,258,222.26 支付给职工以及为职工支付的现金 12 8,993,851.96 支付的各项税费 13 8,475,505.33 支付的其他与经营活动有关的现金 18 12,308,312.19 现金流出小计 20 72,035,891.74 经营活动产生的现金流量净额 21 24,413,006.41 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 6,231,400.13 处置固定资产、无形资产和其他长 25 期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 6,231,400.13 购建固定资产、无形资产和其他资 30 2,522,085.33 产所支付的现金 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 2,522,085.33 投资活动产生的现金流量净额 37 3,709,314.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 38 借款收到的现金 40 60,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 60,000,000.00 偿还债务所支付的现金 45 105,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付 46 15,228,768.18 的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 120,228,768.18 筹资活动产生的现金流量净额 54 -60,228,768.18 四、汇率变动对现金的影响 55 -6.79 五、现金及现金等价物净增加额 56 -32,106,453.76 项 目 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 207,929,027.06 收到的税费返还 2,535,608.51 收到的其他与经营活动有关的现金 4,413,868.50 现金流入小计 214,878,504.07 购买商品、接受劳务支付的现金 137,108,396.52 支付给职工以及为职工支付的现金 18,078,152.68 支付的各项税费 13,037,917.51 支付的其他与经营活动有关的现金 25,248,623.53 现金流出小计 193,473,090.24 经营活动产生的现金流量净额 21,405,413.83 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 600,000.00 取得投资收益所收到的现金 375,223.74 处置固定资产、无形资产和其他长 19,270.00 期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 994,493.74 购建固定资产、无形资产和其他资 3,945,764.22 产所支付的现金 投资所支付的现金 50,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 3,995,764.22 投资活动产生的现金流量净额 -3,001,270.48 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 借款收到的现金 81,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 12,740,000.00 现金流入小计 94,240,000.00 偿还债务所支付的现金 135,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付 21,168,611.04 的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 156,668,611.04 筹资活动产生的现金流量净额 -62,428,611.04 四、汇率变动对现金的影响 12,574.46 五、现金及现金等价物净增加额 -44,011,893.23 法定代表人：田晓康 主管会计工作负责人：张惠茹 会计机构负责人：任彩霞 现金流量表(续) 2004年1-9月 编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 加：少数股东本期收益 计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用的减少(减：增加） 64 预提费用的增加（减：减少） 65 处置固定资产、无形资产和其他长期 66 资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失（减：收益） 69 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 其他 74 经营活动产生现金流量净额 75 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 项 目 母公司 补充资料： - 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： - 净利润 8,238,771.93 加：少数股东本期收益 计提的资产减值准备 -476,806.87 固定资产折旧 6,874,526.08 无形资产摊销 278,318.43 长期待摊费用摊销 497,622.06 待摊费用的减少(减：增加） -1,135,511.88 预提费用的增加（减：减少） -85,344.99 处置固定资产、无形资产和其他长期 - 资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 5,871.84 财务费用 4,455,355.45 投资损失（减：收益） -3,408,397.75 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -7,880,769.72 经营性应收项目的减少（减：增加） 4,873,220.87 经营性应付项目的增加（减：减少） 12,176,150.96 其他 - 经营活动产生现金流量净额 24,413,006.41 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 22,527,191.95 减：现金的期初余额 54,633,645.71 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -32,106,453.76 项 目 合并数 补充资料： - 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： - 净利润 8,238,771.93 加：少数股东本期收益 482,404.95 计提的资产减值准备 215,678.24 固定资产折旧 15,412,919.58 无形资产摊销 1,513,867.49 长期待摊费用摊销 530,643.06 待摊费用的减少(减：增加） -845,046.90 预提费用的增加（减：减少） 607,301.10 处置固定资产、无形资产和其他长期 267,595.17 资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 5,871.84 财务费用 8,972,232.34 投资损失（减：收益） -375,223.74 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -20,153,532.14 经营性应收项目的减少（减：增加） 15,967,583.62 经营性应付项目的增加（减：减少） -9,435,652.71 其他 - 经营活动产生现金流量净额 21,405,413.83 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 69,276,838.81 减：现金的期初余额 113,288,732.04 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -44,011,893.23 法定代表人：田晓康 主管会计工作负责人：张惠茹 会计机构负责人：任彩霞 |
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