三九宜工生化股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.27 10:24 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
三九宜工生化股份有限公司2004年第三季度报告 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 本季度报告中的财务报告未经审计。 1.5 公司董事长梅伟伶先生、财务负责人王宇虹先生、财务会计部部长陈元涛先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 三九生化 股票代码 000403 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱虎诚 廖立华 联系地址 深圳市福田区联合广场Ａ座35楼 江西省宜春市环城西路一号 电话 0755-82911999-3905 0795-3298234 传真 0755-82910777 0795-3228407 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,223,715,983.66 2,241,030,946.34 股东权益（不含少数股东 736,452,398.89 730,633,775.95 权益） 每股净资产 3.48 3.45 调整后的每股净资产 3.31 3.34 本报告期末比上年度末 增减（％） 总资产 -0.77 股东权益（不含少数股东 0.80 权益） 每股净资产 0.87 调整后的每股净资产 -0.90 年初至报告期期 报告期（7－9月） 末 经营活动产生的现金流 － -22,550,891.32 量净额 每股收益 -0.03 0.03 净资产收益率 -0.85% 0.79% 扣除非经常性损益后的 -0.89% 0.63% 净资产收益率 本报告期比上年同期增 减（％） 经营活动产生的现金流 － 量净额 每股收益 -200% 净资产收益率 减少1.82个百分点 扣除非经常性损益后的 减少1.91个百分点 净资产收益率 非经常性损益项目 金额 政府补贴收入 117,343.39 短期投资处置收益 81,509.15 处置长期股权投资产生的损益 10,000.00 营业外收支净额 1,929,487.71 所得税影响数 -347,010.93 少数股东损益影响数 -644,173.77 非经常性损益合计 1,147,155.55 扣除非经常性损益后的净利润 4,671,467.39 2.2.2利润表（见附录部分） 2.3报告期末股东总人数27,573户。 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它） 的数量 朱武民 477,200 A股 杨福林 274,838 A股 唐钅广 249,300 A股 宋金平 241,400 A股 杨 成 234,781 A股 汪士玲 210,050 A股 刘玉群 208,100 A股 朱 利 207,852 A股 李 敏 200,000 A股 陈国扬 192,887 A股 本公司未知上述股东之间是否存 在关联关系或属于 上述股东关联关系或一致行动的说明 《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定 的一致行动人。 股东名称 约定持股期限 战略投资者或一般法人 参与配售新股约定持股 期限的说明 -- -- 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 今年以来，受能源、上游产品价格上涨、主要产品价格持续走低、血浆供应紧张、资金制约等多重压力，公司生产经营困难加大，赢利空间缩小。本报告期内，受三九集团银行融资环境的影响，公司的营运资金面临着前所未有的阶段性压力和挑战，公司及各控股子公司生产经营均受到不同程度的影响。今年第三季度实现主营业务收入115,246,415.61元，主营业务利润18,351,552.10元；今年前三季度累计实现主营业务收入542,773,485.89元，主营业务利润105,043,881.28元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：（人民币）元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业 制药行业 272,709,982.65 207,188,609.78 24.03 机械制造 270,063,503.24 229,362,309.75 15.07 分产品 XGL30装载机 86,676,068.46 77,419,498.19 10.68 ZL50B装载机 67,142,230.22 54,840,910.67 18.32 人血白蛋白 46,639,025.66 33,981,176.49 27.14 其中：关联交易金额 46,639,025.66 33,981,176.49 27.14 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明。 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 4附录 资产负债表 编制单位：三九宜工生化股份有限公司 单位：人民币元 行 2004年9月30日 资 产 次 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 1 180,056,969.05 112,721,558.13 短期投资 2 1,649,024.51 1,585,192.91 应收票据 3 30,000.00 30,000.00 应收股利 4 64,128,740.93 63,933,740.93 应收利息 5 应收账款 6 254,578,761.27 159,714,027.22 其他应收 7 133,964,786.12 106,155,618.37 款 预付账款 8 103,686,638.93 26,692,109.20 应收补贴 9 款 存货 10 501,386,383.40 380,063,462.51 待摊费用 11 3,529,757.68 一年内到 期的长期 21 47,136.00 债权投资 其他流动 24 869.90 资产 流动资产 30 1,243,059,067.79 850,895,709.27 合计 长期投资： 长期股权 31 58,223,716.04 303,774,504.59 投资 长期债权 32 投资 长期投资 33 58,223,716.04 303,774,504.59 合计 其中:合 并价差(贷 差以“-”号 34 56,829,813.19 表示合并 报表填列) 其中: 股 权投资差 额(贷差以 35 56,829,813.19 “-”号表示 合并报表 填列) 固定资产： 固定资产 39 674,165,067.68 247,550,273.80 原价 减：累计折 40 252,083,347.27 90,191,374.16 旧 固定资产 41 422,081,720.41 157,358,899.64 净值 减：固定资 产减值准 42 10,126,466.60 9,871,423.32 备 固定资产 43 411,955,253.81 147,487,476.32 净额 工程物资 44 在建工程 45 238,626,844.08 79,736,172.08 固定资产 46 清理 固定资产 50 650,582,097.89 227,223,648.40 合计 无形资产 及其他资 产： 无形资产 51 241,925,411.68 47,984,483.17 长期待摊 52 29,925,690.26 费用 其他长期 53 资产 无形资产 及其他资 54 271,851,101.94 47,984,483.17 产合计 递延税项： 递延税款 55 借项 资产总 60 2,223,715,983.66 1,429,878,345.43 计 负债和股 东权益 流动负债： 短期借款 61 800,207,934.91 390,100,000.00 应付票据 62 20,360,000.00 5,000,000.00 应付账款 63 197,501,729.43 126,302,645.03 预收账款 64 54,210,747.66 30,668,824.43 应付工资 65 381,375.21 4,365.37 应付福利 66 3,815,381.73 444,963.09 费 应付股利 67 174,768.00 174,768.00 应交税金 68 1,498,241.64 -6,151,957.08 其他应交 69 1,124,401.76 -101,383.24 款 其他应付 70 54,112,377.28 104,272,571.25 款 预提费用 71 8,799,695.68 390,000.00 预计负债 72 7,180,000.00 一年内到 期的长期 78 27,600,000.00 负债 其他流动 79 负债 流动负债 80 1,176,966,653.30 651,104,796.85 合计 长期负债： 长期借款 81 209,430,000.00 49,900,000.00 应付债券 82 长期应付 83 款 专项应付 84 款 其他长期 85 负债 长期负债 87 209,430,000.00 49,900,000.00 合计 递延税款： 88 递延税款 89 贷项 负债合计 90 1,386,396,653.30 701,004,796.85 少数股东 权益(合并 91 100,866,931.47 报表填列) 股东权益： 股本 92 211,683,491.00 211,683,491.00 资本公积 93 155,653,835.07 155,653,835.07 盈余公积 94 100,391,708.71 67,897,068.52 其中:法定 95 25,812,228.27 20,450,082.25 公益金 减：未确认 的投资损 96 失（合并报 表填列） 未分配利 97 268,723,364.11 293,639,153.99 润 外币报表 折算差额 98 (合并报表 填列) 股东权益 99 736,452,398.89 728,873,548.58 合计 负债和股 东权益总 100 2,223,715,983.66 1,429,878,345.43 计 2003年12月31日 资 产 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 268,584,689.22 199,040,698.94 短期投资 11,857,948.03 1,583,985.03 应收票据 9,550,290.00 3,474,000.00 应收股利 64,128,740.93 63,933,740.93 应收利息 应收账款 231,714,928.01 165,378,442.08 其他应收 105,905,777.02 82,718,233.10 款 预付账款 107,058,010.21 24,295,994.38 应收补贴 款 存货 473,377,515.40 351,496,942.79 待摊费用 259,356.47 一年内到 期的长期 47,136.00 债权投资 其他流动 资产 流动资产 1,272,484,391.29 891,922,037.25 合计 长期投资： 长期股权 63,685,017.32 300,286,719.23 投资 长期债权 投资 长期投资 63,685,017.32 300,286,719.23 合计 其中:合 并价差(贷 差以“-”号 61,546,463.50 表示合并 报表填列) 其中:股 权投资差 额(贷差以 61,546,463.50 “-”号表示 合并报表 填列) 固定资产： 固定资产 657,182,960.87 243,931,769.79 原价 减：累计折 225,741,774.30 82,585,832.36 旧 固定资产 431,441,186.57 161,345,937.43 净值 减：固定资 产减值准 10,148,057.68 9,893,014.40 备 固定资产 421,293,128.89 151,452,923.03 净额 工程物资 在建工程 221,783,590.96 61,419,363.76 固定资产 清理 固定资产 643,076,719.85 212,872,286.79 合计 无形资产 及其他资 产： 无形资产 244,676,735.93 48,810,603.31 长期待摊 17,108,081.95 费用 其他长期 资产 无形资产 及其他资 261,784,817.88 48,810,603.31 产合计 递延税项： 递延税款 借项 资产总 2,241,030,946.34 1,453,891,646.58 计 负债和股 东权益 流动负债： 短期借款 804,520,000.00 395,200,000.00 应付票据 31,101,450.82 26,650,000.00 应付账款 215,677,812.27 133,482,571.77 预收账款 19,718,558.73 1,793,498.26 应付工资 304,418.75 7,499.54 应付福利 5,413,113.44 952,674.25 费 应付股利 176,568.00 174,768.00 应交税金 364,355.94 -7,392,635.32 其他应交 880,196.71 -38,099.44 款 其他应付 83,535,463.55 130,359,170.11 款 预提费用 1,801,909.68 预计负债 7,180,000.00 一年内到 期的长期 13,700,000.00 负债 其他流动 负债 流动负债 1,184,373,847.89 681,189,447.17 合计 长期负债： 长期借款 216,330,000.00 49,900,000.00 应付债券 长期应付 款 专项应付 款 其他长期 负债 长期负债 216,330,000.00 49,900,000.00 合计 递延税款： 递延税款 贷项 负债合计 1,400,703,847.89 731,089,447.17 少数股东 权益(合并 109,693,322.50 报表填列) 股东权益： 股本 211,683,491.00 211,683,491.00 资本公积 155,653,835.07 155,653,835.07 盈余公积 100,391,708.71 67,897,068.52 其中:法定 25,812,228.27 20,450,082.25 公益金 减：未确认 的投资损 失（合并报 表填列） 未分配利 262,904,741.17 287,567,804.82 润 外币报表 折算差额 (合并报表 填列) 股东权益 730,633,775.95 722,802,199.41 合计 负债和股 东权益总 2,241,030,946.34 1,453,891,646.58 计 母公司利润及利润分配表 编制单位：三九宜工生化股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行 2004年 2003年 次 1－9月 1－9月 一、主营业务收入 1 270,063,503.24 257,543,444.37 减：主营业务成本 2 229,362,309.75 218,691,054.83 主营业务税金及附加 3 170,065.15 7,274.29 二、主营业务利润（亏 4 40,531,128.34 38,845,115.25 损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏 5 1,957,720.01 2,105,638.03 损以“-”号填列） 减：营业费用 6 14,124,112.51 8,556,478.84 管理费用 7 12,537,831.36 15,092,111.81 财务费用 8 15,632,026.23 17,114,692.83 三、营业利润(亏损以 10 194,878.25 187,469.80 "-"号填列) 加：投资收益(亏损以 11 5,599,038.87 41,033,034.44 "-"号填列) 补贴收入 12 营业外收入 13 307,573.14 128,266.58 减：营业外支出 14 30,141.09 305,741.88 四、利润总额(亏损以 15 6,071,349.17 41,043,028.94 "-"号填列) 减：所得税 16 减：少数股东损益(合 17 并报表填列) 加：未确认投资损失 18 （合并报表填列） 五、净利润(净亏损以 20 6,071,349.17 41,043,028.94 "-"号填列) 加：年初未分配利润 （未弥补亏损以“-” 21 287,567,804.82 261,436,930.45 号填列） 加：其他转入 22 六、可供分配的利润 25 293,639,153.99 302,479,959.39 (亏损以"-"号填列) 减：提取法定盈余公 26 积 提取法定公益金 27 提取职工奖励及 福利基金(合并报表 28 填列，子公司为外商 投资企业的项目) 七、可供股东分配的 利润(亏损以"-"号填 35 293,639,153.99 302,479,959.39 列) 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公 37 积 应付普通股股利 38 转作股本的普通 39 股股利 八、未分配利润(未弥 40 293,639,153.99 302,479,959.39 补亏损以"-"号表示) 补充资料： 1.出售、处置部门或 41 被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的 42 损失 3.会计政策变更增 加（或减少）利润总 43 额 4.会计估计变更增 加（或减少）利润总 44 额 5.债务重组损失 45 6.其他 46 项 目 2004年 2003年 7－9月 7－9月 一、主营业务收入 46,208,990.72 84,432,495.46 减：主营业务成本 38,840,060.33 71,549,935.46 主营业务税金及附加 875.66 二、主营业务利润（亏 7,368,054.73 12,882,560.00 损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏 2,027,232.66 422,664.59 损以“-”号填列） 减：营业费用 2,397,537.64 3,105,040.67 管理费用 3,156,798.16 5,827,289.74 财务费用 5,209,012.85 5,259,397.50 三、营业利润(亏损以 -1,368,061.26 -886,503.32 "-"号填列) 加：投资收益(亏损以 -4,966,382.46 17,147,549.40 "-"号填列) 补贴收入 营业外收入 253,899.28 5,479.81 减：营业外支出 3,815.45 241,737.83 四、利润总额(亏损以 -6,084,359.89 16,024,788.06 "-"号填列) 减：所得税 -103,135.47 减：少数股东损益(合 并报表填列) 加：未确认投资损失 （合并报表填列） 五、净利润(净亏损以 -6,084,359.89 16,127,923.53 "-"号填列) 加：年初未分配利润 （未弥补亏损以“-” 号填列） 加：其他转入 六、可供分配的利润 -6,084,359.89 16,127,923.53 (亏损以"-"号填列) 减：提取法定盈余公 积 提取法定公益金 提取职工奖励及 福利基金(合并报表 填列，子公司为外商 投资企业的项目) 七、可供股东分配的 利润(亏损以"-"号填 -6,084,359.89 16,127,923.53 列) 减：应付优先股股利 提取任意盈余公 积 应付普通股股利 转作股本的普通 股股利 八、未分配利润(未弥 -6,084,359.89 16,127,923.53 补亏损以"-"号表示) 补充资料： 1.出售、处置部门或 被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的 损失 3.会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4.会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5.债务重组损失 6.其他 合并利润及利润分配表 编制单位：三九宜工生化股份有限公司 单位：人民币元 2004年 2003年 项 目 行 1－9月 1－9月 次 一、主营业务收入 1 542,773,485.89 449,713,058.05 减：主营业务成本 2 436,550,919.53 335,791,065.07 主营业务税金及附 3 1,178,685.08 668,386.67 加 二、主营业务利润 （亏损以“-”号填 4 105,043,881.28 113,253,606.31 列） 加：其他业务利润 （亏损以“-”号填 5 8,440,629.60 2,258,764.76 列） 减：营业费用 6 20,507,574.36 11,460,596.34 管理费用 7 48,678,713.99 37,657,437.57 财务费用 8 31,659,395.87 21,738,062.23 三、营业利润(亏损 10 12,638,826.66 44,656,274.93 以"-"号填列) 加：投资收益(亏损 11 -4,650,486.13 -1,070,444.09 以"-"号填列) 补贴收入 12 117,343.39 营业外收入 13 2,400,923.98 222,507.10 减：营业外支出 14 471,436.27 357,082.29 四、利润总额(亏损 15 10,035,171.63 43,451,255.65 以"-"号填列) 减：所得税 16 1,380,283.58 7,214,734.23 减：少数股东损益 17 2,836,265.11 6,408,188.06 (合并报表填列) 加：未确认投资损 18 失（合并报表填列） 五、净利润(净亏损 20 5,818,622.94 29,828,333.36 以"-"号填列) 加：年初未分配利 润（未弥补亏损以 21 262,904,741.17 251,547,271.61 “-”号填列） 加：其他转入 22 六、可供分配的利 润(亏损以"-"号填 25 268,723,364.11 281,375,604.97 列) 减：提取法定盈余 26 公积 提取法定公益金 27 提取职工奖励及福 利基金(合并报表 填列，子公司为外 28 商投资企业的项 目) 七、可供股东分配 的利润(亏损以"-" 35 268,723,364.11 281,375,604.97 号填列) 减：应付优先股股 36 利 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 转作股本的普通股 39 股利 八、未分配利润(未 弥补亏损以"-"号表 40 268,723,364.11 281,375,604.97 示) 补充资料： 1.出售、处置部门 或被投资单位所得 41 收益 2.自然灾害发生 42 的损失 3.会计政策变更 增加（或减少）利 43 润总额 4.会计估计变更 增加（或减少）利 44 润总额 5.债务重组损失 45 6.其他 46 2004年 2003年 项 目 7－9月 7－9月 一、主营业务收入 115,246,415.61 154,284,508.06 减：主营业务成本 96,671,512.77 114,648,153.47 主营业务税金及附 223,350.74 208,232.79 加 二、主营业务利润 （亏损以“-”号填 18,351,552.10 39,428,121.80 列） 加：其他业务利润 （亏损以“-”号填 2,845,462.67 470,384.50 列） 减：营业费用 4,922,561.36 3,968,894.75 管理费用 12,275,885.16 14,452,847.71 财务费用 10,267,609.26 7,557,365.41 三、营业利润(亏损 -6,269,041.01 13,919,398.43 以"-"号填列) 加：投资收益(亏损 -1,563,953.05 -386,398.77 以"-"号填列) 补贴收入 营业外收入 818,097.28 18,699.41 减：营业外支出 229,304.42 42,194.43 四、利润总额(亏损 -7,244,201.20 13,509,504.64 以"-"号填列) 减：所得税 -97,100.13 3,324,522.85 减：少数股东损益 -915,136.21 3,070,086.61 (合并报表填列) 加：未确认投资损 失（合并报表填列） 五、净利润(净亏损 -6,231,964.86 7,114,895.18 以"-"号填列) 加：年初未分配利 润（未弥补亏损以 “-”号填列） 加：其他转入 六、可供分配的利 润(亏损以"-"号填 -6,231,964.86 7,114,895.18 列) 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福 利基金(合并报表 填列，子公司为外 商投资企业的项 目) 七、可供股东分配 的利润(亏损以"-" -6,231,964.86 7,114,895.18 号填列) 减：应付优先股股 利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股 股利 八、未分配利润(未 弥补亏损以"-"号表 -6,231,964.86 7,114,895.18 示) 补充资料： 1.出售、处置部门 或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生 的损失 3.会计政策变更 增加（或减少）利 润总额 4.会计估计变更 增加（或减少）利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：三九宜工生化股份有限公司 单位：人民币元 行 金 额 项 目 次 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 476,829,435.98 收到的税费返还 2 3,846,953.84 收到的其他与经营活动有关的现金 3 40,887,821.84 经营活动现金流入小计 5 521,564,211.66 购买商品、接受劳务支付的现金 6 436,688,098.80 支付给职工以及为职工支付的现金 7 47,372,427.25 支付的各项税费 8 20,816,685.15 支付的其他与经营活动有关的现金 9 39,237,891.78 经营活动现金流出小计 10 544,115,102.98 经营活动产生的现金流量净额 11 -22,550,891.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 3,985,863.83 取得投资收益所收到的现金 13 39,971.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现 14 17,400.00 金 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 4,043,235.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 18 45,179,320.68 金 投资所支付的现金 19 800,010.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 45,979,330.68 投资活动产生的现金流量净额 25 -41,936,094.93 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 427,850,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 3,591,160.91 筹资活动现金流入小计 30 431,441,160.91 偿还债务所支付的现金 31 420,140,613.04 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 35,341,281.79 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 455,481,894.83 筹资活动产生的现金流量净额 40 -24,040,733.92 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 -88,527,720.17 补 充 资 料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 43 5,818,622.94 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 44 2,836,265.11 减：未确定的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 2,974,711.36 固定资产折旧 47 26,341,572.97 无形资产摊销 48 9,578,417.76 长期待摊费用摊销 49 待摊费用的减少（减：增加） 50 -3,270,401.21 预提费用的增加（减：减少） 51 6,997,786.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 52 -1,061,352.04 （减：收益） 固定资产报废损失 53 133,828.22 财务费用 54 30,097,709.84 投资损失（减：收益） 55 4,639,792.13 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 -27,621,172.90 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 -49,404,305.60 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 -30,612,365.90 其 他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 -22,550,891.32 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 69 180,056,969.05 减：现金的期初余额 70 268,584,689.22 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 -88,527,720.17 金 额 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 233,780,104.13 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,554,731.21 经营活动现金流入小计 235,334,835.34 购买商品、接受劳务支付的现金 243,856,898.80 支付给职工以及为职工支付的现金 21,895,766.10 支付的各项税费 3,001,801.46 支付的其他与经营活动有关的现金 11,808,514.16 经营活动现金流出小计 280,562,980.52 经营活动产生的现金流量净额 -45,228,145.18 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 798,802.12 取得投资收益所收到的现金 34,716.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现 金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 833,518.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 18,117,641.37 金 投资所支付的现金 800,010.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 18,917,651.37 投资活动产生的现金流量净额 -18,084,132.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 302,150,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 302,150,000.00 偿还债务所支付的现金 307,250,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,906,862.66 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 325,156,862.66 筹资活动产生的现金流量净额 -23,006,862.66 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -86,319,140.81 补 充 资 料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 6,071,349.17 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 减：未确定的投资损失 加：计提的资产减值准备 -30,130.01 固定资产折旧 7,605,541.80 无形资产摊销 825,086.73 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） 390,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -285,517.08 （减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 15,632,026.23 投资损失（减：收益） -5,599,038.87 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -28,566,519.72 经营性应收项目的减少（减：增加） -16,726,293.11 经营性应付项目的增加（减：减少） -24,544,650.32 其 他 经营活动产生的现金流量净额 -45,228,145.18 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 112,721,558.13 减：现金的期初余额 199,040,698.94 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -86,319,140.81 三九宜工生化股份有限公司 董事长：梅伟伶 二00四年十月二十七日 |
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