大亚科技股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.27 10:24 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
大亚科技股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 本报告已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，所有董事均出席董事会。 1.4 公司2004年第三季度报告中的财务报告未经审计。 1.5 公司董事长陈兴康先生、总经理王颐先生、财务负责人李锁良先生及财务部经理黄学德先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 大亚科技 变更前简称 大亚股份 股票代码 000910 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王颐 宋立柱 联系地址 江苏省丹阳经济技术 江苏省丹阳经济技术 开发区金陵西路95号 开发区金陵西路95号 电话 0511-6883666，6882222转2143 0511-6883666，6882222转2143 传真 0511-6885000 0511-6885000 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,221,707,336.52 1,974,875,948.98 股东权益（不含少数股东权益） 976,115,932.48 940,441,331.24 每股净资产 4.221 4.067 调整后的每股净资产 4.189 4.038 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -- 84,148,608.52 每股收益 0.053 0.158 净资产收益率(%) 1.26 3.73 扣除非经常性损益 后的净资产收益率(%) 1.31 3.74 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 12.50 股东权益（不含少数股东权益） 3.79 每股净资产 3.79 调整后的每股净资产 3.74 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -- 每股收益 -8.62 净资产收益率(%) 减少0.21个百分点 扣除非经常性损益 后的净资产收益率(%) 减少0.14个百分点 扣除非经常性损益项目 金额（1-9月） 出售控股的江苏大亚装饰材料有限公司股权收益 61,150.59 出售控股的阜阳大亚装饰材料有限公司股权收益 685,985.05 出售控股的湖南九子龙印务有限公司股权收益 -23,348.70 扣除计提资产减值准备后的营业外收支 -1,192,312.66 以前年度已经计提各项减值准备的转回 319,168.44 以上项目涉及所得税影响 49,287.90 合计 -100,069.38 2.2.2利润表 单位：人民币元 2004年7月1日至9月30日 项目 合并数 母公司数 一、主营业务收入 440,344,586.49 169,517,062.23 减：主营业务成本 339,294,439.39 142,145,402.55 主营业务税金及附加 1,367,356.62 720,437.17 二、主营业务利润 99,682,790.48 26,651,222.51 加：其他业务利润 1,949,774.31 1,163,334.48 减:营业费用 41,206,210.27 7,947,885.28 管理费用 20,807,045.15 10,530,779.66 财务费用 8,192,320.47 5,970,147.87 三、营业利润 31,426,988.90 3,365,744.18 加：投资收益 -23,348.70 10,380,848.70 补贴收入 - - 营业外收入 207,119.52 58,119.60 减：营业外支出 848,926.52 218.73 四、利润总额 30,761,833.20 13,804,493.75 减：所得税 9,133,336.80 1,500,000.00 减：少数股东收益 9,324,002.65 - 五、净利润 12,304,493.75 12,304,493.75 2003年7月1日至9月30日 项目 合并数 母公司数 一、主营业务收入 381,899,206.26 188,005,367.76 减：主营业务成本 314,636,170.56 160,141,796.81 主营业务税金及附加 954,452.91 754,254.33 二、主营业务利润 66,308,582.79 27,109,316.62 加：其他业务利润 2,030,476.70 1,301,762.14 减:营业费用 17,754,263.97 6,470,211.77 管理费用 16,263,866.32 7,058,252.44 财务费用 4,698,441.24 3,560,525.51 三、营业利润 29,622,487.96 11,322,089.04 加：投资收益 708,651.07 6,050,794.96 补贴收入 营业外收入 661,511.55 368,234.46 减：营业外支出 631,985.67 15,391.11 四、利润总额 30,360,664.91 17,725,727.35 减：所得税 12,134,945.58 4,356,860.58 减：少数股东收益 4,856,852.56 五、净利润 13,368,866.77 13,368,866.77 补充资料: 2004年7月1日至9月30日 项目 合并数 母公司数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -23,348.70 -23,348.70 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 2003年7月1日至9月30日 项目 合并数 母公司数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 164,925.45 164,925.45 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 单位：人民币元 2004年1月1日至9月30日 项目 合并数 母公司数 一、主营业务收入 1,211,820,277.25 532,414,634.51 减：主营业务成本 941,365,858.12 441,218,072.09 主营业务税金及附加 3,988,356.00 2,309,079.92 二、主营业务利润 266,466,063.13 88,887,482.50 加：其他业务利润 6,233,898.06 3,929,568.44 减:营业费用 104,567,924.96 22,827,885.11 管理费用 62,121,093.66 28,954,934.95 财务费用 22,153,859.91 16,527,238.16 三、营业利润 83,857,082.66 24,506,992.72 加：投资收益 462,740.25 20,754,165.56 补贴收入 营业外收入 805,330.49 486,266.64 减：营业外支出 1,997,643.15 498,702.95 四、利润总额 83,127,510.25 45,248,721.97 减：所得税 29,077,251.12 8,517,375.59 减：少数股东收益 17,595,011.65 五、净利润 36,455,247.48 36,731,346.38 2003年1月1日至9月30日 项目 合并数 母公司数 一、主营业务收入 1,080,343,521.61 559,712,665.98 减：主营业务成本 874,444,891.76 455,908,878.26 主营业务税金及附加 3,481,351.23 2,699,954.18 二、主营业务利润 202,417,278.62 101,103,833.54 加：其他业务利润 4,472,943.74 3,415,103.23 减:营业费用 64,098,092.44 23,629,039.65 管理费用 54,192,174.30 26,806,895.24 财务费用 16,933,982.15 14,431,800.15 三、营业利润 71,665,973.47 39,651,201.73 加：投资收益 461,517.60 10,943,156.96 补贴收入 - - 营业外收入 1,028,399.21 726,491.91 减：营业外支出 1,332,102.41 15,833.76 四、利润总额 71,823,787.87 51,305,016.84 减：所得税 27,134,323.84 14,429,780.96 减：少数股东收益 8,015,145.27 - 五、净利润 36,674,318.76 36,875,235.88 补充资料: 2004年1月1日至9月30日 项目 合并数 母公司数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 723,786.94 723,786.94 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 2003年1月1日至9月30日 项目 合并数 母公司数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 164,925.45 164,925.45 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 33034户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 潘敏 410000 A股 帅松林 400000 A股 疗美仙 262100 A股 邓荣茂 240000 A股 杨明 227500 A股 莫启新 210200 A股 卢尚铮 196090 A股 梁炳桂 178200 A股 叶成德 174692 A股 林楚斌 150000 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司努力克服包装印刷行业市场竞争激烈，部分原材料价格居高不下等不利因素，通过狠抓内部管理，不断开拓市场，加大研发力度，使公司保持了平稳的发展态势。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%) 包装业 178,699,449.45 150,673,716.53 15.68 化纤业 12,127,397.30 9,769,383.40 19.44 机械制造业 19,832,709.27 21,546,201.64 -8.64 装饰材料业 229,685,030.47 157,305,137.82 31.51 合计 440,344,586.49 339,294,439.39 22.95 其中：关联交易 11,244,607.96 8,853,869.77 21.26 铝箔 79,454,836.31 65,448,847.00 17.63 铝箔复合纸及卡纸 57,860,068.37 51,203,764.23 11.50 聚丙烯丝束 12,127,397.30 9,769,383.40 19.44 包装印刷品 41,384,544.77 34,021,105.30 17.79 金属压铸件 19,832,709.27 21,546,201.64 -8.64 强化木地板 229,685,030.47 157,305,137.82 31.51 合计 440,344,586.49 339,294,439.39 22.95 其中：关联交易 11,244,607.96 8,853,869.77 21.26 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 不适用 √ 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） 适用 □不适用 √ 2004年7-9月 项目 占利润总额 金额(元) 比例% 主营业务利润 99,682,790.48 324.05 其他业务利润 1,949,774.31 6.34 期间费用 70,205,575.89 228.22 投资收益 -23,348.70 -0.08 补贴收入 -- -- 营业外收支净额 -641,807.00 -2.09 利润总额 30,761,833.20 100.00 2004年1-6月 增减幅度 项目 占利润总额 （+-）% 金额(元) 比例% 主营业务利润 166,783,272.65 318.50 1.74 其他业务利润 4,284,123.75 8.18 -22.49 期间费用 118,637,302.64 226.56 0.73 投资收益 486,088.95 0.93 -108.60 补贴收入 -- -- -- 营业外收支净额 -550,505.66 -1.05 -99.05 利润总额 52,365,677.05 100.00 -- 注：1、其他业务利润占利润总额比例较前一报告期减少的主要原因系报告期销售材料有所减少所致； 2、投资收益占利润总额比例较前一报告期减少的主要原因系报告期出售控股子公司湖南九子龙印务有限公司51%的股权所形成的投资收益与前一报告期出售控股子公司江苏大亚装饰材料有限公司和阜阳大亚装饰材料有限公司各75%的股权所形成的投资收益相比有所减少所致； 3、营业外收支净额占利润总额比例较前一报告期减少的主要原因系报告期营业外支出有所增加所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 □不适用 √ 由于在前一报告期内,本公司已将持有的江苏大亚装饰材料有限公司和阜阳大亚装饰材料有限公司各75%的股权出让给大亚科技集团有限公司控股子公司江苏大亚人造板有限公司，从出售之日（2004年2月14日）起，本公司已不存在中密度板的生产和销售。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 不适用 √ 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 □不适用 √ 1、2004年8月2日，本公司分别与香港中海国际贸易有限公司和常德卷烟厂签订了《股权转让协议》，将本公司持有的湖南九子龙印务有限公司1530万股的51%和49%分别转让给香港中海国际贸易有限公司和常德卷烟厂。根据协议，以南京永华会计师事务所有限公司以2004年6月30日为基准日对九子龙公司进行审计出具的宁永会审字（2004）第0442号审计报告中的净资产为基础，本次股权转让的价格分别为780.3万元人民币和749.7万元人民币。上述事项已提交公司第二届董事会2004年第三次临时会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，香港中海国际贸易有限公司和常德卷烟厂与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。根据《公司章程》，此次交易是在股东大会授权董事会行使的投资权限范围内，故此次交易不需提交公司股东大会审议。本次股权转让有利于整合公司现有产业，实现公司的长远发展。（详细情况已于2004年8月3日、2004年8月24日刊登在《证券时报》和《中国证券报》以及中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《出售资产公告》和《2004年半年度报告》）。 2、2004年8月6日，公司控股股东江苏大亚集团有限公司名称变更为“大亚科技集团有限公司”。（详细情况已于2004年8月6日、2004年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司董事会公告》和《2004年半年度报告》）。 3、报告期内本公司与常德卷烟厂共同组建了常德芙蓉大亚化纤有限公司。该公司注册资本为3500万元，其中，本公司以现金1000万元购买由湖南省高级人民法院委托湖南赛德拍卖有限公司拍卖的常德化纤厂持有的常德金芙蓉化纤有限公司45%的股权作为出资，占注册资本的45%；常德卷烟厂以持有的常德金芙蓉化纤有限公司55%股权出资，占注册资本的55%，该公司的经营范围为聚丙烯烟用丝束、丙纤嘴棒、化学短纤维。报告期内该公司已完成了工商注册登记等手续，尚未产生效益。 4、报告期内，公司为控股子公司圣象集团有限公司向中国建设银行丹阳市支行借款3000万元人民币提供了担保。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 □不适用 √ 报告期内,公司执行的会计政策、会计估计以及重大会计差错与2004年半年度报告相比均未发生变化。 鉴于报告期内公司转让了控股子公司湖南九子龙印务有限公司51%的股权，与2004年半年度报告会计报表合并范围相比，本报告期末不再将控股子公司湖南九子龙印务有限公司纳入会计报表合并范围。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 不适用 √ 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 大亚科技股份有限公司董事会 董事长：陈兴康 二00四年十月二十七日 附录：：录会计报表（未经审计） 资产负债表（一） 单位名称：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元 2004年9月30日 资产 合并数 母公司数 流动资产: - - 货币资金 344,099,612.47 241,615,415.94 短期投资 - - 应收票据 9,930,174.84 8,628,066.36 应收股利 1,452,863.45 应收利息 应收账款 352,452,531.23 259,517,080.64 其他应收款 108,618,076.61 173,513,076.29 预付账款 60,828,661.66 53,830,990.54 应收补贴款 存货 386,586,883.81 162,678,184.67 待摊费用 4,783,763.64 125,903.35 一年内到期的长期债权资产 其他流动资产 流动资产合计 1,267,299,704.26 901,361,581.24 长期投资: - - 长期股权投资 164,478,854.74 354,095,699.74 长期债权投资 长期投资合计 164,478,854.74 354,095,699.74 固定资产: - - 固定资产原价 905,357,657.20 624,289,052.84 减:累计折旧 238,675,581.82 202,228,602.68 固定资产净值 666,682,075.38 422,060,450.16 减:固定资产减值准备 214,019.98 214,019.98 固定资产净额 666,468,055.40 421,846,430.18 工程物资 在建工程 119,416,131.42 69,398,709.74 固定资产清理 固定资产合计 785,884,186.82 491,245,139.92 无形资产及其他资产: - - 无形资产 3,534,661.30 3,363,161.30 长期待摊费用 509,929.40 其他长期资产 无形资产及递延资产合计 4,044,590.70 3,363,161.30 递延税项: - - 递延税款借项 - - 资产总计 2,221,707,336.52 1,750,065,582.20 2003年12月31日 资产 合并数 母公司数 流动资产: - - 货币资金 246,378,961.86 120,694,483.12 短期投资 - - 应收票据 57,230,806.71 50,014,232.01 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 260,653,889.28 194,080,302.88 其他应收款 101,381,027.42 163,356,699.41 预付账款 30,280,605.96 20,055,523.99 应收补贴款 - - 存货 270,667,080.05 132,621,309.34 待摊费用 2,116,445.56 506,395.40 一年内到期的长期债权资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 968,708,816.84 681,328,946.15 长期投资: - - 长期股权投资 154,554,032.68 368,247,075.34 长期债权投资 长期投资合计 154,554,032.68 368,247,075.34 固定资产: - - 固定资产原价 853,969,748.23 623,642,291.48 减:累计折旧 205,391,627.88 165,248,989.91 固定资产净值 648,578,120.35 458,393,301.57 减:固定资产减值准备 459,609.05 214,019.98 固定资产净额 648,118,511.30 458,179,281.59 工程物资 307,326.94 - 在建工程 196,608,482.56 63,419,700.06 固定资产清理 30,457.00 - 固定资产合计 845,064,777.80 521,598,981.65 无形资产及其他资产: - - 无形资产 4,285,369.07 3,429,188.63 长期待摊费用 2,262,952.59 - 其他长期资产 无形资产及递延资产合计 6,548,321.66 3,429,188.63 递延税项: - - 递延税款借项 - - 资产总计 1,974,875,948.98 1,574,604,191.77 法定代表人：陈兴康 总经理：王颐 会计机构负责人：李锁良 会计主管：黄学德 资产负债表（二） 单位名称：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元 2004年9月30日 负债及股东权益 合并数 母公司数 流动负债: - - 短期借款 553,732,314.64 513,000,000.00 应付票据 160,760,000.00 156,760,000.00 应付账款 193,243,013.65 63,168,217.00 预收账款 8,713,875.97 4,485,030.81 应付工资 1,176,195.67 456,589.64 应付福利费 4,096,136.38 2,097,435.00 应付股利 - - 应交税金 12,867,649.50 7,162,508.54 其他应交款 978,710.83 821,844.39 其他应付款 52,874,160.36 27,019,393.50 预提费用 18,302,597.61 37,773.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,006,744,654.61 775,008,791.88 长期负债: 长期借款 80,054,560.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 80,054,560.00 - 递延税项: - - 递延税项贷方 - - 负债合计 1,086,799,214.61 775,008,791.88 少数股东权益: - - 少数股东权益 158,792,189.43 股东权益: - - 股本 231,250,000.00 231,250,000.00 减:已归还投资 股本净额 231,250,000.00 231,250,000.00 资本公积 438,389,841.44 438,389,841.44 盈余公积 70,074,950.24 70,074,950.24 其中:法定公益金 25,755,307.86 25,755,307.86 未分配利润 236,401,140.80 235,341,998.64 股东权益合计 976,115,932.48 975,056,790.32 负债及股东权益总计 2,221,707,336.52 1,750,065,582.20 2003年12月31日 负债及股东权益 合并数 母公司数 流动负债: - - 短期借款 464,847,020.67 402,287,121.13 应付票据 68,902,415.65 65,000,000.00 应付账款 169,389,923.93 113,863,380.93 预收账款 10,861,655.54 8,495,057.48 应付工资 941,394.69 14,139.48 应付福利费 2,933,172.74 1,478,401.05 应付股利 - - 应交税金 24,484,242.51 11,267,855.54 其他应交款 1,234,448.25 924,480.38 其他应付款 21,848,074.60 32,167,665.60 预提费用 123,010.00 - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 765,565,358.58 635,498,101.59 长期负债: 长期借款 114,150,040.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 114,150,040.00 - 递延税项: - - 递延税项贷方 - - 负债合计 879,715,398.58 635,498,101.59 少数股东权益: - - 少数股东权益 154,719,219.16 股东权益: - - 股本 231,250,000.00 231,250,000.00 减:已归还投资 - - 股本净额 231,250,000.00 231,250,000.00 资本公积 439,170,487.68 439,170,487.68 盈余公积 70,074,950.24 70,074,950.24 其中:法定公益金 25,755,307.86 25,755,307.86 未分配利润 199,945,893.32 198,610,652.26 股东权益合计 940,441,331.24 939,106,090.18 负债及股东权益总计 1,974,875,948.98 1,574,604,191.77 法定代表人：陈兴康 总经理：王颐 会计机构负责人：李锁良 会计主管：黄学德 利润表（一） 单位名称：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元 2004年7月1日至9月30日 项目 合并数 母公司数 一、主营业务收入 440,344,586.49 169,517,062.23 减：主营业务成本 339,294,439.39 142,145,402.55 主营业务税金及附加 1,367,356.62 720,437.17 二、主营业务利润 99,682,790.48 26,651,222.51 加：其他业务利润 1,949,774.31 1,163,334.48 减:营业费用 41,206,210.27 7,947,885.28 管理费用 20,807,045.15 10,530,779.66 财务费用 8,192,320.47 5,970,147.87 三、营业利润 31,426,988.90 3,365,744.18 加：投资收益 -23,348.70 10,380,848.70 补贴收入 - - 营业外收入 207,119.52 58,119.60 减：营业外支出 848,926.52 218.73 四、利润总额 30,761,833.20 13,804,493.75 减：所得税 9,133,336.80 1,500,000.00 减：少数股东收益 9,324,002.65 - 五、净利润 12,304,493.75 12,304,493.75 2003年7月1日至9月30日 项目 合并数 母公司数 一、主营业务收入 381,899,206.26 188,005,367.76 减：主营业务成本 314,636,170.56 160,141,796.81 主营业务税金及附加 954,452.91 754,254.33 二、主营业务利润 66,308,582.79 27,109,316.62 加：其他业务利润 2,030,476.70 1,301,762.14 减:营业费用 17,754,263.97 6,470,211.77 管理费用 16,263,866.32 7,058,252.44 财务费用 4,698,441.24 3,560,525.51 三、营业利润 29,622,487.96 11,322,089.04 加：投资收益 708,651.07 6,050,794.96 补贴收入 营业外收入 661,511.55 368,234.46 减：营业外支出 631,985.67 15,391.11 四、利润总额 30,360,664.91 17,725,727.35 减：所得税 12,134,945.58 4,356,860.58 减：少数股东收益 4,856,852.56 五、净利润 13,368,866.77 13,368,866.77 补充资料: 2004年7月1日至9月30日 项目 合并数 母公司数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -23,348.70 -23,348.70 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 2003年7月1日至9月30日 项目 合并数 母公司数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 164,925.45 164,925.45 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 法定代表人：陈兴康 总经理：王颐 会计机构负责人：李锁良 会计主管：黄学德 利润表（二） 单位名称：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元 2004年1月1日至9月30日 项目 合并数 母公司数 一、主营业务收入 1,211,820,277.25 532,414,634.51 减：主营业务成本 941,365,858.12 441,218,072.09 主营业务税金及附加 3,988,356.00 2,309,079.92 二、主营业务利润 266,466,063.13 88,887,482.50 加：其他业务利润 6,233,898.06 3,929,568.44 减:营业费用 104,567,924.96 22,827,885.11 管理费用 62,121,093.66 28,954,934.95 财务费用 22,153,859.91 16,527,238.16 三、营业利润 83,857,082.66 24,506,992.72 加：投资收益 462,740.25 20,754,165.56 补贴收入 营业外收入 805,330.49 486,266.64 减：营业外支出 1,997,643.15 498,702.95 四、利润总额 83,127,510.25 45,248,721.97 减：所得税 29,077,251.12 8,517,375.59 减：少数股东收益 17,595,011.65 五、净利润 36,455,247.48 36,731,346.38 2003年1月1日至9月30日 项目 合并数 母公司数 一、主营业务收入 1,080,343,521.61 559,712,665.98 减：主营业务成本 874,444,891.76 455,908,878.26 主营业务税金及附加 3,481,351.23 2,699,954.18 二、主营业务利润 202,417,278.62 101,103,833.54 加：其他业务利润 4,472,943.74 3,415,103.23 减:营业费用 64,098,092.44 23,629,039.65 管理费用 54,192,174.30 26,806,895.24 财务费用 16,933,982.15 14,431,800.15 三、营业利润 71,665,973.47 39,651,201.73 加：投资收益 461,517.60 10,943,156.96 补贴收入 - - 营业外收入 1,028,399.21 726,491.91 减：营业外支出 1,332,102.41 15,833.76 四、利润总额 71,823,787.87 51,305,016.84 减：所得税 27,134,323.84 14,429,780.96 减：少数股东收益 8,015,145.27 - 五、净利润 36,674,318.76 36,875,235.88 补充资料: 2004年1月1日至9月30日 项目 合并数 母公司数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 723,786.94 723,786.94 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 2003年1月1日至9月30日 项目 合并数 母公司数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 164,925.45 164,925.45 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 法定代表人：陈兴康 总经理：王颐 会计机构负责人：李锁良 会计主管：黄学德 现金流量表 2004年1-9月 单位名称：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： - - 销售商品、提供劳务收到的现金 1,364,968,725.86 650,879,023.60 收到的税费返还 12,607,420.70 12,497,232.78 收到的其他与经营活动有关的现金 102,222,906.12 117,422,502.39 现金流入小计 1,479,799,052.68 780,798,758.77 购买商品、接受劳务支付的现金 1,150,246,825.83 538,011,922.42 支付给职工以及为职工支付的现金 56,322,826.21 30,905,219.24 支付的各项税费 83,228,748.50 39,295,520.76 支付的其他与经营活动有关的现金 105,852,043.62 168,333,381.77 现金流出小计 1,395,650,444.16 776,546,044.19 经营活动产生的现金流量净额 84,148,608.52 4,252,714.58 二、投资活动产生的现金流量 - - 收回投资所收到的现金 28,593,178.08 40,372,677.71 取得投资收益所收到的现金 - - 取得债券利息收入所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产而收回的现金净额 137,590.00 1,800.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 28,730,768.08 40,374,477.71 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 97,545,930.99 7,482,160.56 投资所支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 107,545,930.99 17,482,160.56 投资活动产生的现金流量净额 -78,815,162.91 22,892,317.15 三、筹资活动产生的现金流量 - - 吸收投资所收到的现金 8,794,418.75 - 借款所收到的现金 485,410,000.00 458,910,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 494,204,418.75 458,910,000.00 偿还债务所支付的现金 381,197,121.13 348,197,121.13 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,605,810.48 16,922,695.64 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 401,802,931.61 365,119,816.77 筹资活动产生的现金流量净额 92,401,487.14 93,790,183.23 四、汇率变动对现金的影响 -14,282.14 -14,282.14 五、现金及现金等价物净增加额 97,720,650.61 120,920,932.82 现金流量表附注： 金额 项目 合并数 母公司数 1、将净利润调节为经营活 动的现金流量： 净利润 36,455,247.48 36,731,346.38 加：少数股东收益 17,595,011.65 - 计提的资产减值准备 436,071.14 -189,251.10 固定资产折旧 52,806,522.92 36,727,799.63 无形资产摊销 151,607.33 66,027.33 长期待摊费用摊销 2,423,288.80 - 待摊费用减少(减:增加) -2,776,693.67 380,492.05 预提费用增加(减:减少) 18,425,587.61 37,773.00 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失(减收益) 545,067.92 204,234.16 固定资产报废损失 - - 财务费用 22,654,091.68 16,936,977.78 投资损失(减:收益) -462,740.25 -20,754,165.56 递延税款贷项(减:借项) - - 存货的减少(减:增加) -160,880,806.32 -30,056,875.33 经营性应收项目的减少(减:增加) -43,436,317.00 -59,728,457.22 经营性应付项目的增加(减:减少) 140,212,669.23 23,896,813.46 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 84,148,608.52 4,252,714.58 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物净增加情况 - - 现金的期末余额 344,099,612.47 241,615,415.94 减:现金的期初余额 246,378,961.86 120,694,483.12 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金等价物的净增加额 97,720,650.61 120,920,932.82 法定代表人：陈兴康 总经理：王颐 会计机构负责人：李锁良 会计主管：黄学德 |
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